Анализ финансового состояния и оценка финансовой устойчивости компании
Правовое регулирование инвестиционных фондов. Анализ управления финансами ОПИФ облигаций "Сбербанк – Фонд облигаций "Илья Муромец". Исследование особенностей управления финансовыми ресурсами инвестиционного фонда. Динамика стоимости пая фонда и индекса.
| Рубрика | Финансы, деньги и налоги |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 15.03.2014 |
| Размер файла | 265,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Федеральный закон от 03.12.2011 N 380-ФЗ (ред. от23.07.2013) «О хозяйственных партнерствах».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Динамика курса доллара за год, 8 октября 2012 - 4 октября 2013.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Баланс имущества составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» на 29.12.2012.
Дата расчета 29/12/2012
Баланс имущества составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Тройка Диалог - Илья Муромец"
Лицензия ФСФР России №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 г.
Место нахождения УК: 125009, Москва, Романов переулок, 4. Тел.: +7(495)2580534
Закрытое акционерное общество "Сбербанк Управление Активами"
Правила доверительного управления открытого инвестиционного паевого фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №0007-45141428 от 18/12/1996
|
Имущество (обязательства) |
Код |
На начало года (Тысяч рублей) |
На конечную дату (Тысяч рублей) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Денежные средства на банковских счетах, всего |
010 |
61214 |
220675 |
|
|
- в рублях |
011 |
60255 |
219540 |
|
|
- в иностранной валюте |
012 |
959 |
1135 |
|
|
Денежные средства в банковских вкладах, всего |
020 |
242512 |
148000 |
|
|
- в рублях |
021 |
60000 |
148000 |
|
|
сроком погашения до 1 года |
0 |
0 |
||
|
сроком погашения от 1 года до 3-х лет |
60000 |
148000 |
||
|
сроком погашения более 3-х лет |
0 |
0 |
||
|
- в иностранной валюте |
022 |
182512 |
0 |
|
|
сроком погашения до 1 года |
182512 |
0 |
||
|
сроком погашения от 1 года до 3-х лет |
0 |
0 |
||
|
сроком погашения более 3-х лет |
0 |
0 |
||
|
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего |
030 |
2487457 |
0 |
|
|
- акции |
031 |
0 |
0 |
|
|
- облигации |
032 |
2487457 |
0 |
|
|
сроком погашения до 1 года |
0 |
0 |
||
|
сроком погашения от 1 года до 3-х лет |
1156923 |
0 |
||
|
ЗАО Банк "Тинькофф Кредитные Системы", БО-03 |
307537 |
0 |
||
|
ОАО "ВАО "Интурист", 02 |
270212 |
0 |
||
|
сроком погашения более 3-х лет |
1330534 |
0 |
||
|
ЗАО "Русское море", 01 |
205019 |
0 |
||
|
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего |
040 |
878767 |
4390769 |
|
|
- акции |
041 |
0 |
0 |
|
|
- облигации |
042 |
878767 |
4390769 |
|
|
сроком погашения до 1 года |
0 |
0 |
||
|
сроком погашения от 1 года до 3-х лет |
273328 |
1591093 |
||
|
сроком погашения более 3-х лет |
605438 |
2799676 |
||
|
Минфин РФ 26207 |
0 |
984627 |
||
|
- векселя |
043 |
0 |
0 |
|
|
- иные ценные бумаги |
044 |
0 |
0 |
|
|
Дебиторская задолженность |
050 |
219277 |
203537 |
|
|
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг |
051 |
114839 |
92073 |
|
|
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества |
052 |
12 |
0 |
|
|
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам |
053 |
73381 |
111463 |
|
|
- прочая дебиторская задолженность |
054 |
31045 |
1 |
|
|
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов |
060 |
0 |
0 |
|
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего |
070 |
3188 |
138194 |
|
|
- ценные бумаги иностранных государств |
071 |
0 |
0 |
|
|
- ценные бумаги международных финансовых организаций |
072 |
0 |
0 |
|
|
- акции иностранных акционерных обществ |
073 |
0 |
0 |
|
|
- облигации иностранных коммерческих организаций |
074 |
3188 |
138194 |
|
|
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью |
080 |
0 |
0 |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности, всего |
090 |
0 |
0 |
|
|
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов |
091 |
0 |
0 |
|
|
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества |
092 |
0 |
0 |
|
|
- имущественные права на недвижимое имущество |
093 |
0 |
0 |
|
|
- проектно-сметная документация |
094 |
0 |
0 |
|
|
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) |
100 |
3892415 |
5101175 |
|
|
Кредиторская задолженность |
110 |
47337 |
59367 |
|
|
Резервы на выплату вознаграждений |
120 |
9233 |
6206 |
|
|
Инвестиционные паи |
130 |
3835845 |
5035601 |
|
|
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) |
140 |
3892415 |
5101175 |
|
Генеральный директор |
___________________ |
/Рахманов А.Ф. / |
|
|
Главный бухгалтер |
___________________ |
/Коньшина О.Н. / |
|
|
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" |
___________________ |
/_____________________/ |
Приложение 3. Баланс имущества составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог - Илья Муромец» на 29.12.2011.
Дата расчета 30/12/2011
Баланс имуществаОткрытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Тройка Диалог - Илья Муромец"
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Тройка Диалог"
Правила доверительного управления открытого инвестиционного паевого фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам. №0007-45141428 от 18/12/1996
|
Имущество (обязательства) |
Код |
На начало года (Тысяч рублей) |
На конечную дату (Тысяч рублей) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Денежные средства на банковских счетах, всего |
010 |
92299 |
61214 |
|
|
- в рублях |
011 |
92299 |
60255 |
|
|
- в иностранной валюте |
012 |
0 |
959 |
|
|
Денежные средства в банковских вкладах, всего |
020 |
0 |
242512 |
|
|
- в рублях |
021 |
0 |
60000 |
|
|
сроком погашения до 1 года |
0 |
0 |
||
|
сроком погашения от 1 года до 3-х лет |
0 |
60000 |
||
|
сроком погашения более 3-х лет |
0 |
0 |
||
|
- в иностранной валюте |
022 |
0 |
182512 |
|
|
сроком погашения до 1 года |
0 |
182512 |
||
|
сроком погашения от 1 года до 3-х лет |
0 |
0 |
||
|
сроком погашения более 3-х лет |
0 |
0 |
||
|
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего |
030 |
0 |
2487457 |
|
|
- акции |
031 |
0 |
0 |
|
|
- облигации |
032 |
0 |
2487457 |
|
|
сроком погашения до 1 года |
0 |
0 |
||
|
сроком погашения от 1 года до 3-х лет |
0 |
1156923 |
||
|
ЗАО Банк "Тинькофф Кредитные Системы", БО-03 |
0 |
307537 |
||
|
ОАО "ВАО "Интурист", 02 |
0 |
270212 |
||
|
сроком погашения более 3-х лет |
0 |
1330534 |
||
|
ЗАО "Русское море", 01 |
0 |
205019 |
||
|
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего |
040 |
2656489 |
878767 |
|
|
- акции |
041 |
0 |
0 |
|
|
- облигации |
042 |
2656489 |
878767 |
|
|
сроком погашения до 1 года |
0 |
0 |
||
|
сроком погашения от 1 года до 3-х лет |
797942 |
273328 |
||
|
сроком погашения более 3-х лет |
1858546 |
605438 |
||
|
- векселя |
043 |
0 |
0 |
|
|
- иные ценные бумаги |
044 |
0 |
0 |
|
|
Дебиторская задолженность |
050 |
80060 |
219277 |
|
|
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг |
051 |
30624 |
114839 |
|
|
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества |
052 |
0 |
12 |
|
|
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам |
053 |
47156 |
73381 |
|
|
- прочая дебиторская задолженность |
054 |
2281 |
31045 |
|
|
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов |
060 |
0 |
0 |
|
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего |
070 |
0 |
3188 |
|
|
- ценные бумаги иностранных государств |
071 |
0 |
0 |
|
|
- ценные бумаги международных финансовых организаций |
072 |
0 |
0 |
|
|
- акции иностранных акционерных обществ |
073 |
0 |
0 |
|
|
- облигации иностранных коммерческих организаций |
074 |
0 |
3188 |
|
|
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью |
080 |
0 |
0 |
|
|
Доходные вложения в материальные ценности, всего |
090 |
0 |
0 |
|
|
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов |
091 |
0 |
0 |
|
|
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества |
092 |
0 |
0 |
|
|
- имущественные права на недвижимое имущество |
093 |
0 |
0 |
|
|
- проектно-сметная документация |
094 |
0 |
0 |
|
|
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) |
100 |
2828847 |
3892415 |
|
|
Кредиторская задолженность |
110 |
42709 |
47337 |
|
|
Резервы на выплату вознаграждений |
120 |
2961 |
9233 |
|
|
Инвестиционные паи |
130 |
2783178 |
3835845 |
|
|
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) |
140 |
2828847 |
3892415 |
|
И.о. Генерального директора |
________________________ |
/Елизарова Н.В. / |
|
|
Главный бухгалтер |
________________________ |
/Коньшина О.Н. / |
|
|
Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" |
________________________ |
/_______________________/ |
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Состав и структура финансовых ресурсов. Оценка эффективности управления финансовыми ресурсами на примере "ГУ - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в городе Элисте Республики Калмыкия". Общая характеристика Пенсионного фонда России.
курсовая работа [396,2 K], добавлен 11.04.2015Понятие, классификация государственных облигаций. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в России. Внутренние и внешние долговые обязательства страны. Показатели и методы оценки доходности облигаций. Анализ финансового рынка корпоративных облигаций.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 15.12.2014Пенсионный фонд России (ПФР), его сущность и функции. Нормативно-правовое регулирование и проблемы деятельности ПФР. Анализ доходов и расходов бюджета ПФР. Анализ финансовой устойчивости Пенсионного фонда и мероприятия по ее усовершенствованию.
курсовая работа [439,1 K], добавлен 17.01.2012Сущность финансового риска, его виды и причины возникновения. Методика финансового анализа и оценка финансовых рисков. Способы управления финансовыми рисками. Анализ финансового состояния ООО "КонсалтЭксперт". Анализ финансовой устойчивости предприятия.
дипломная работа [315,5 K], добавлен 18.02.2016Процесс формирования, расходования и размещения средств Резервного фонда Российской Федерации. Оценка эффективности управления финансами. Анализ целесообразности реализации механизма данного фонда в рамках антициклической финансовой политики государства.
статья [29,3 K], добавлен 23.04.2014Понятие, сущность Резервного фонда и его роль в финансовой системе Российской Федерации. Формирование, управление и использование средств. Проблемы управления финансовыми средствами Резервного фонда, пути и тенденции их преодоления на современном этапе.
курсовая работа [107,7 K], добавлен 16.03.2012Понятие и виды финансовых инвестиций. Особенности управления финансовыми инвестициями. Модели оценки стоимости финансовых инструментов инвестирования. Анализ финансового состояния предприятия. Анализ и оценка инвестиционного портфеля, его риск и доходы.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 10.05.2012Оценка финансовой устойчивости, ликвидности, оборачиваемости и рентабельности предприятия. Отчет о движении денежных средств. Определение потребности в дополнительном финансировании. Совершенствование системы управления финансовыми ресурсами предприятия.
курсовая работа [393,7 K], добавлен 05.03.2015Теоретические вопросы управления финансовыми ресурсами. Анализ эффективности управления финансовыми ресурсами. Мероприятия по совершенствованию управления финансовыми ресурсами предприятия ОАО "Армхлеб". Безопасность жизнедеятельности.
дипломная работа [547,1 K], добавлен 11.09.2005Проблемы финансовой устойчивости Пенсионного фонда РФ в соответствии с проводимой реформой. Работа Пенсионного фонда по финансированию пенсионных выплат. Формирование доходной части бюджета Пенсионного фонда, порядок формирования и расходования средств.
курсовая работа [71,8 K], добавлен 07.10.2010
