Оценка риска инвестиций в объект недвижимости

№ п.п.

Наименование показателей

Варианты

1

2

3

4

5

1

Объект недвижимости для инвестирования (для реконструкции)

Административное здание с открытой автостоянкой

Административное здание с подземной парковкой

Административное здание с открытой автостоянкой

Административное здание с подземной парковкой

Административное здание с парковкой для большегрузных автомобилей

данные по Варианту А реконструкции объекта недвижимости:

2

Вариант А реконструкции объекта и все соответствующие показатели (показатели исходных данных и расчетные показатели) принимаются по варианту и результатам расчетов курсовой работы "ЭОИН"

Торгово-офисное здание с открытой автостоянкой

Офисное здание с подземной парковкой

Торговый центр с открытой автостоянкой

Торгово-офисное здание с подземной парковкой

Торгово-логистический комплекс с парковкой для большегрузных автомобилей

данные для расчета точки безубыточности по Варианту А:

3

Переменные затраты на 1 кв. м. площади объекта недвижимости:

3.1

на 1 кв. м. торговых помещений, руб./кв. м.

150,00

140,30

183,50

174,20

170,10

3.2

на 1 кв. м. офисных помещений, руб./кв. м.

180,00

155,70

210,90

205,90

201,30

3.3

на 1 кв. м. складских помещений, руб./кв. м.

97,00

140,70

153,30

128,40

данные по Варианту Б реконструкции объекта недвижимости:

4

Наименование объекта инвестирования (вариант реконструкции и приспособления объекта по Варианту Б)

Торговый центр с открытой автостоянкой

Развлекательный центр с подземной парковкой

Офисное здание с открытой автостоянкой

Спортивно-оздоровительный комплекс с подземной парковкой

Центр по обслуживанию и продаже автомобилей с парковкой для большегрузных автомобилей

Данные для оценки устойчивости Варианта А и Варианта Б на основе разработки сценариев:

5

Вероятности наступления сценариев развития инвестиционной ситуации:

5.1

Вероятность наступления консервативного сценария

0,5

0,6

0,7

0,5

0,6

5.2

Вероятность наступления оптимистического сценария

0,3

0,3

0,2

0,3

0,25

5.3

Вероятность наступления пессимистического сценария

0,2

0,1

0,1

0,2

0,15

6

Ожидаемая величина изменения стоимости приобретения объекта недвижимости для Варианта А:

6.1

при консервативном сценарии, %

стоимость неизменна

стоимость неизменна

стоимость неизменна

стоимость неизменна

стоимость неизменна

6.2

при оптимистическом сценарии (величина снижения), %

14

15

11

15

15

6.3

при пессимистическом сценарии (величина увеличения), %

3

9

10

17

4

7

Ожидаемая величина изменения арендной платы (за торговые, офисные и складские помещения) для Варианта А:

7.1

при консервативном сценарии, %

плата неизменна

плата неизменна

плата неизменна

плата неизменна

плата неизменна

7.2

при оптимистическом сценарии (величина увеличения), %

10

12

10

7

10

7.3

при пессимистическом сценарии (величина снижения), %

7

4

7

5

3

8

Ожидаемая величина коэффициента недозагрузки площадей для Варианта А:

8.1

при консервативном сценарии, %

величина неизменна

величина неизменна

величина неизменна

величина неизменна

величина неизменна

8.2

при оптимистическом сценарии, %

3

4

1,5

1,5

3,5

8.3

при пессимистическом сценарии, %

6,3

6,5

5

5,5

7

9

Значение ИДДИ Варианта Б при различных сценариях развития инвестиционной ситуации:

9.1

ИДДИ при консервативном сценарии

1,421

1,112

1,422

1,103

1,009

9.2

ИДДИ при оптимистическом сценарии

1,501

1,257

1,587

1,411

1,243

9.3

ИДДИ при пессимистическом сценарии

1,321

0,530

1,005

0,785

0,349

10

Коэффициент оптимизма

0,5

0,6

0,4

0,5

0,5

№ п.п.

Наименование показателей

Варианты

6

7

8

9

10

1

Объект недвижимости для инвестирования (для реконструкции)

Административное здание с открытой автостоянкой

Административное здание с подземной парковкой

Административное здание с открытой автостоянкой

Административное здание с подземной парковкой

Административное здание с парковкой для большегрузных автомобилей

данные по Варианту А реконструкции объекта недвижимости:

2

Вариант А реконструкции объекта и все соответствующие показатели (показатели исходных данных и расчетные показатели) принимаются по варианту и результатам расчетов курсовой работы "ЭОИН"

Торгово-офисное здание с открытой автостоянкой

Офисное здание с подземной парковкой

Торговый центр с открытой автостоянкой

Торгово-офисное здание с подземной парковкой

Торгово-логистический комплекс с парковкой для большегрузных автомобилей

данные для расчета точки безубыточности по Варианту А:

3

Переменные затраты на 1 кв. м. площади объекта недвижимости:

3.1

на 1 кв. м. торговых помещений, руб./кв. м.

145,30

120,10

157,40

157,80

174,80

3.2

на 1 кв. м. офисных помещений, руб./кв. м.

210,80

159,40

210,40

217,40

3.3

на 1 кв. м. складских помещений, руб./кв. м.

110,10

110,70

120,70

110,10

данные по Варианту Б реконструкции объекта недвижимости:

4

Наименование объекта инвестирования (вариант реконструкции и приспособления объекта по Варианту Б)

Гостиничный комплекс с открытой автостоянкой

Развлекательный центр с подземной парковкой

Спортивно-оздоровительный комплекс с открытой автостоянкой

Офисное здание с подземной парковкой

Центр по обслуживанию и продаже автомобилей с парковкой для большегрузных автомобилей

Данные для оценки устойчивости Варианта А и Варианта Б на основе разработки сценариев:

5

Вероятности наступления сценариев развития инвестиционной ситуации:

5.1

Вероятность наступления консервативного сценария

0,5

0,45

0,6

0,7

0,5

5.2

Вероятность наступления оптимистического сценария

0,35

0,3

0,25

0,2

0,4

5.3

Вероятность наступления пессимистического сценария

0,15

0,25

0,15

0,1

0,1

6

Ожидаемая величина изменения стоимости приобретения объекта недвижимости для Варианта А:

6.1

при консервативном сценарии, %

стоимость неизменна

стоимость неизменна

стоимость неизменна

стоимость неизменна

стоимость неизменна

6.2

при оптимистическом сценарии (величина снижения), %

14

7

11

12

15

6.3

при пессимистическом сценарии (величина увеличения), %

9

7

7

11

8

7

Ожидаемая величина изменения арендной платы (за торговые, офисные и складские помещения) для Варианта А:

7.1

при консервативном сценарии, %

плата неизменна

плата неизменна

плата неизменна

плата неизменна

плата неизменна

7.2

при оптимистическом сценарии (величина увеличения), %

11

4

11

12

17

7.3

при пессимистическом сценарии (величина снижения), %

9

4

7

11

10

8

Ожидаемая величина коэффициента недозагрузки площадей для Варианта А:

8.1

при консервативном сценарии, %

величина неизменна

величина неизменна

величина неизменна

величина неизменна

величина неизменна

8.2

при оптимистическом сценарии, %

2,5

3,5

2

1,7

3

8.3

при пессимистическом сценарии, %

6,3

6,3

5,7

5,8

6,3

9

Значение ИДДИ Варианта Б при различных сценариях развития инвестиционной ситуации:

9.1

ИДДИ при консервативном сценарии

1,758

1,122

1,363

1,492

1,129

9.2

ИДДИ при оптимистическом сценарии

2,112

1,298

1,529

1,784

1,573

9.3

ИДДИ при пессимистическом сценарии

1,599

0,873

1,125

1,363

0,703

10

Коэффициент оптимизма

0,6

0,6

0,5

0,6

0,6

№ п.п.

Наименование показателей

Варианты

11

12

13

14

15

1

Объект недвижимости для инвестирования (для реконструкции)

Административное здание с открытой автостоянкой

Административное здание с подземной парковкой

Административное здание с открытой автостоянкой

Административное здание с подземной парковкой

Административное здание с парковкой для большегрузных автомобилей

данные по Варианту А реконструкции объекта недвижимости:

2

Вариант А реконструкции объекта и все соответствующие показатели (показатели исходных данных и расчетные показатели) принимаются по варианту и результатам расчетов курсовой работы "ЭОИН"

Торгово-офисное здание с открытой автостоянкой

Офисное здание с подземной парковкой

Торговый центр с открытой автостоянкой

Торгово-офисное здание с подземной парковкой

Торгово-логистический комплекс с парковкой для большегрузных автомобилей

данные для расчета точки безубыточности по Варианту А:

3

Переменные затраты на 1 кв. м. площади объекта недвижимости:

3.1

на 1 кв. м. торговых помещений, руб./кв. м.

145,40

132,70

159,70

148,50

173,50

3.2

на 1 кв. м. офисных помещений, руб./кв. м.

175,30

163,50

218,40

210,30

199,70

3.3

на 1 кв. м. складских помещений, руб./кв. м.

105,70

120,30

115,80

100,70

данные по Варианту Б реконструкции объекта недвижимости:

4

Наименование объекта инвестирования (вариант реконструкции и приспособления объекта по Варианту Б)

Развлекательный цент с открытой автостоянкой

Торговое здание с подземной парковкой

Гостиничный комплекс с открытой автостоянкой

Спортивно-оздоровительный комплекс с подземной парковкой

Центр по обслуживанию и продаже автомобилей с парковкой для большегрузных автомобилей

Данные для оценки устойчивости Варианта А и Варианта Б на основе разработки сценариев:

5

Вероятности наступления сценариев развития инвестиционной ситуации:

5.1

Вероятность наступления консервативного сценария

0,5

0,7

0,5

0,5

0,45

5.2

Вероятность наступления оптимистического сценария

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

5.3

Вероятность наступления пессимистического сценария

0,2

0,1

0,2

0,2

0,25

6

Ожидаемая величина изменения стоимости приобретения объекта недвижимости для Варианта А:

6.1

при консервативном сценарии, %

стоимость неизменна

стоимость неизменна

стоимость неизменна

стоимость неизменна

стоимость неизменна

6.2

при оптимистическом сценарии (величина снижения), %

10

8

10

7

9

6.3

при пессимистическом сценарии (величина увеличения), %

9

5

10

7

12

7

Ожидаемая величина изменения арендной платы (за торговые, офисные и складские помещения) для Варианта А:

7.1

при консервативном сценарии, %

плата неизменна

плата неизменна

плата неизменна

плата неизменна

плата неизменна

7.2

при оптимистическом сценарии (величина увеличения), %

10

10

8

9

10

7.3

при пессимистическом сценарии (величина снижения), %

6

5

11

7

8

8

Ожидаемая величина коэффициента недозагрузки площадей для Варианта А:

8.1

при консервативном сценарии, %

величина неизменна

величина неизменна

величина неизменна

величина неизменна

величина неизменна

8.2

при оптимистическом сценарии, %

2,5

3,5

1,5

2

3

8.3

при пессимистическом сценарии, %

7

6,3

5,2

4,8

7,5

9

Значение ИДДИ Варианта Б при различных сценариях развития инвестиционной ситуации:

9.1

ИДДИ при консервативном сценарии

1,343

1,118

1,139

1,387

1,322

9.2

ИДДИ при оптимистическом сценарии

1,537

1,318

1,307

1,591

1,432

9.3

ИДДИ при пессимистическом сценарии

1,095

0,822

0,802

1,154

1,197

10

Коэффициент оптимизма

0,4

0,6

0,6

0,5

0,6

№ п.п.

Наименование показателей

Варианты

16

17

18

19

20

1

Объект недвижимости для инвестирования (для реконструкции)

Административное здание с открытой автостоянкой

Административное здание с подземной парковкой

Административное здание с открытой автостоянкой

Административное здание с подземной парковкой

Административное здание с парковкой для большегрузных автомобилей

данные по Варианту А реконструкции объекта недвижимости:

2

Вариант А реконструкции объекта и все соответствующие показатели (показатели исходных данных и расчетные показатели) принимаются по варианту и результатам расчетов курсовой работы "ЭОИН"

Торгово-офисное здание с открытой автостоянкой

Офисное здание с подземной парковкой

Торговый центр с открытой автостоянкой

Торгово-офисное здание с подземной парковкой

Торгово-логистический комплекс с парковкой для большегрузных автомобилей

данные для расчета точки безубыточности по Варианту А:

3

Переменные затраты на 1 кв. м. площади объекта недвижимости:

3.1

на 1 кв. м. торговых помещений, руб./кв. м.

153,20

120,90

148,70

142,10

147,50

3.2

на 1 кв. м. офисных помещений, руб./кв. м.

187,40

159,90

168,30

171,50

3.3

на 1 кв. м. складских помещений, руб./кв. м.

103,20

110,50

100,80

110,70

данные по Варианту Б реконструкции объекта недвижимости:

4

Наименование объекта инвестирования (вариант реконструкции и приспособления объекта по Варианту Б)

Спортивно-оздоровительный комплекс с открытой автостоянкой

Торговое здание с подземной парковкой

Развлекательный цент с открытой автостоянкой

Развлекательный центр с подземной парковкой

Центр по обслуживанию и продаже автомобилей с парковкой для большегрузных автомобилей

Данные для оценки устойчивости Варианта А и Варианта Б на основе разработки сценариев:

5

Вероятности наступления сценариев развития инвестиционной ситуации:

5.1

Вероятность наступления консервативного сценария

0,5

0,6

0,5

0,5

0,6

5.2

Вероятность наступления оптимистического сценария

0,25

0,25

0,3

0,35

0,2

5.3

Вероятность наступления пессимистического сценария

0,25

0,15

0,2

0,15

0,2

6

Ожидаемая величина изменения стоимости приобретения объекта недвижимости для Варианта А:

6.1

при консервативном сценарии, %

стоимость неизменна

стоимость неизменна

стоимость неизменна

стоимость неизменна

стоимость неизменна

6.2

при оптимистическом сценарии (величина снижения), %

14

17

8

12

9

6.3

при пессимистическом сценарии (величина увеличения), %

7

12

9

10

11

7

Ожидаемая величина изменения арендной платы (за торговые, офисные и складские помещения) для Варианта А:

7.1

при консервативном сценарии, %

плата неизменна

плата неизменна

плата неизменна

плата неизменна

плата неизменна

7.2

при оптимистическом сценарии (величина увеличения), %

11

10

12

8

7

7.3

при пессимистическом сценарии (величина снижения), %

7

8

11

10

7

8

Ожидаемая величина коэффициента недозагрузки площадей для Варианта А:

8.1

при консервативном сценарии, %

величина неизменна

величина неизменна

величина неизменна

величина неизменна

величина неизменна

8.2

при оптимистическом сценарии, %

3,5

2,5

1,5

2

3

8.3

при пессимистическом сценарии, %

7,3

6,3

5,2

5,5

7,5

9

Значение ИДДИ Варианта Б при различных сценариях развития инвестиционной ситуации:

9.1

ИДДИ при консервативном сценарии

1,214

1,144

1,399

1,109

1,237

9.2

ИДДИ при оптимистическом сценарии

1,520

1,637

1,755

1,298

1,482

9.3

ИДДИ при пессимистическом сценарии

0,801

0,831

1,184

0,742

1,050

10

Коэффициент оптимизма

0,4

0,4

0,6

0,5

0,5