Навыки планирования основных показателей деятельности машиностроительного предприятия

Наименование материалов цели использования

Принятые расчетные ед-цы измерения

Нормы расхода на принятую единицу измерения

Оптовая цена, руб

1.Эксплуатация оборудования

Солидол жировой

кг/год

10 000

0,35

Бензин растворитель

кг/год

5 400

6,00

Обтирочные материалы (салфетки технич.)

шт./год

20 000

0,06

2.Ремонт оборудования

Резина сырая

кг/год

5 000

8,34

Обтирочные материалы

шт./год

10 000

0,06

Зап. части N 1

шт./год

500

17,00

Зап. части N 2

шт./год

200

20,00

Зап. части N 3

шт./год

100

30,00

3. Ремонт зданий, сооружений цеха

Картон битумированный

кг/год

3 000

1,66

Пиломатериал

м куб/год

20

1200

Ткани х/б

кг/год

10

40,00

Наименование энергоносителей

Ед. изм.

Потребности в энергоносителях

На силовые нужды

На хозяйственные нужды

На бытовые нужды

1.Энергоносители, используемые на ремонт оборудования

Электроэнергия

кВт ч

10 000

30 000

-

Вода

м³

-

5 000

-

Пар

Гкал

-

3 000

-

Тепло

Гкал

-

3 000

-

2.Энергоносители, используемые при эксплуатации оборудования

Электроэнергия

кВт ч

50 000

-

-

3.Энергоносители, используемые на ремонт зданий, сооружений цеха

Электроэнергия

кВт ч

12 000

20 000

30 000

Вода

м³

-

1 000

-

Пар

Гкал

-

1 000

-

4.Энергоносители, используемые на содержание зданий, сооружений, инвентаря

Электроэнергия

кВт ч

-

200 000

250 000

Тепло

Гкал

-

3 000

1 629

Виды энергоносителей

Ед. изм.

Тариф, руб.

1. Электроэнергия

кВт

0,28

2. Пар

Гкал

76,70

3. Вода

м³

2,05

4. Уголь

т

420,0

5. Мазут

т

704,00

6. Газ

т

100,00

7. Тепло

Гкал

11,38

Наименование должностей

Численность, чел

Должностные оклады, руб. на 01.01.200…г.

Начальник цеха

1

1730 - 2035

Ведущий инженер-технолог

1

875 - 1160

Инженер-технолог

I категории

1

814 - 1119

II категории

1

733 - 1038

Инженер-экономист

II категории

1

651 - 956

Бухгалтер

1

570 - 834

Техник I категории

1

570 - 1118

Кладовщик

1

509 - 733

Данные для определения статей затрат

Примечание

1. Среднегодовая стоимость оборудования, руб.

508 333,3

Норма амортизационных отчислений оборудования, %

12,0

Среднегодовая стоимость транспортных средств, руб.

232 549,0

Норма амортизации транспортных средств, %

5,0

2. Заработная плата вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование, руб.

Форма 6, прил.1

ЕСН, % от основной и дополнительной заработной платы

26

3. Затраты на вспомогательные материалы, при эксплуатации оборудования, руб.

Форма 4, прил.1

4. Заработная плата ремонтных рабочих, руб.

Форма 6, прил.1

5. Стоимость зап.частей, материалов на ремонт, руб.

Форма 4, прил.1

6. Топливо, энергия, расходуемые в целях ремонта, руб.

Форма 5, прил.1

7. Заработная плата водителей авто и электротранспорта, грузчиков, крановщиков и т.д., руб.

Форма 6, прил.1

8. Энергия на эксплуатацию оборудования

Форма 5

Данные для определения статей затрат

Примечание

1. Заработная плата персонала управления цехом, руб.

Форма 7 прил.1

2. Заработная плата прочего цехового персонала, руб.

Форма 7 прил.1

3. Стоимость зданий цеха, руб.

1 000 000

Норма амортизации зданий, %

1,2

Стоимость сооружений цеха, руб.

250 000

Норма амортизации сооружений, %

2,0

Стоимость инвентаря цеха, руб.

11971,6

Норма амортизации инвентаря, %

9,1

4. Заработная плата вспомогательных рабочих, занятых на разных хозяйственных работах, руб.

Форма 6 прил.1

5. Топливо и энергия на содержание зданий и сооружений, руб.

Форма 5 прил.1

6. Заработная плата ремонтных рабочих, занятых ремонтом зданий, сооружений, инвентаря, руб.

Форма 6 прил.1

7. Стоимость материалов на ремонт зданий, сооружений, руб.

Форма 4 прил.1

8. Топливо, энергия, расходуемые в целях ремонта зданий, сооружений, руб.

Форма 5 прил.1

9. Испытания, опыты и исследования, рационализация и изобретательство, руб.

В курсовой работе не учитывается

10.Охрана труда, руб.

В курсовой работе не учитывается

Статьи расходов

Величина расходов, тыс. руб.

Общая сумма расходов, тыс.руб.

641,92..650,46

В том числе:

материалы

343,87

топливо

35,57

электроэнергия

21,34

амортизация основных фондов

35,57

заработная плата

106,70

ЕСН

27,74…36,28

прочие денежные расходы

71,13

услуги вспомогательных цехов

-

Наименование показателя

Значение показателя

ЕСН , в % от основной и дополнительной зарплаты

34

Износ инструментов и приспособлений целевого назначения руб.

В курсовой работе не учитывается

Внепроизводственные расходы, в % от производственной себестоимости;

1,8

В т.ч. прочие денежные расходы;

1,5

заработная плата;

0,12

ЕСН

0,04

материалы

0,1

электроэнергия

0,04

Наименование

Доля в общей трудоем. на программу, %

Трудоемкость на программу, нормо - ч

Средний разряд

Коэф-т выпол-я норм

Действ. фонд времени одного рабочего

А

Б

В

Г

Д

Ж

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Кузнечно-прессовые и штамповочные

10

40 000

50 000

40 000

40 000

60 000

60 000

4

1,05

1890

2. Станочные

20

4

1,05

1890

3. Сварочные

20

5

1,05

1890

4. Литейные

5

4

1,05

1890

5. Слесарно-сборочные

40

5

1,05

1890

6. Различные

5

3

1,05

1890

Наименование показателя

Значение показателей для вариантов

1

1. Прибыль от продажи основных средств и прочего имущества, руб.

2000

2. Прибыль по внереализационным операциям, руб.

10000

3. Уплата процентов за кредит в счет прибыли, руб.

8000

4. Налоговые выплаты, % от налогооблагаемой прибыли

20

5. Прибыль к распределению, % от чистой прибыли

10

6. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн.руб.

6,90

7. Стоимость оборотных средств, млн.руб.

2,3

8. Величина заемного капитала, руб.

200000