Управление персоналом в ООО "Амсай"

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 1 января 2008 г.

Дата (год, месяц, число)

20

01

06

Организация: Общество с ограниченной ответственностью " Амсай "

по ОКПО

17713230

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7716123398

Вид деятельности: торговля

по ОКВЭД

71100

Организационно-правовая форма / форма собственности: частная

по ОКОПФ/ОКФС

34/67

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

0

0

Основные средства

120

13950

14096

Незавершенное строительство

130

60

120

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

0

0

Отложенные налоговые активы

145

0

0

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

ИТОГО по разделу I

190

14010

14216

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

21855

24872

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

18100

20500

животные на выращивании и откорме

212

0

0

затраты в незавершенном производстве

213

0

0

готовая продукция и товары для перепродажи

214

3554

4122

товары отгруженные

215

201

250

Расходы будущих периодов

216

0

0

прочие запасы и затраты

217

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

1860

2185

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

75

81

покупатели и заказчики

231

75

81

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1250

1231

покупатели и заказчики

241

1250

1231

Краткосрочные финансовые вложения

250

0

25

Денежные средства

260

215

246

Прочие оборотные активы

270

0

0

ИТОГО по разделу II

290

25255

28640

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

39265

42856

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

10000

10000

Добавочный капитал

420

4554

5307

Резервный капитал

430

4231

6593

том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

0

0

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

4231

6593

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

500

922

ИТОГО по разделу III

490

19285

22822

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

5000

5000

Отложенные налоговые обязательства

515

0

0

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

5000

5000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

10000

10000

Кредиторская задолженность

620

3520

3359

поставщики и подрядчики

621

3490

3339

задолженность перед персоналом организации

622

0

0

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

0

0

задолженность по налогам и сборам

624

0

0

прочие кредиторы

625

30

20

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

0

0

Доходы будущих периодов

640

706

850

Резервы предстоящих расходов

650

754

825

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

14980

15034

БАЛАНС

700

39265

42856

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

на 1 января 2009 г.

Дата (год, месяц, число)

20

01

10

Организация: Общество с ограниченной ответственностью " Амсай "

по ОКПО

17713230

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7716123398

Вид деятельности: торговля

по ОКВЭД

71100

Организационно-правовая форма / форма собственности: частная

по ОКОПФ/ОКФС

34/67

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

0

0

Основные средства

120

14096

15065

Незавершенное строительство

130

120

120

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

0

0

Отложенные налоговые активы

145

0

0

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

ИТОГО по разделу I

190

14216

15185

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

24872

26937

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

20500

22455

животные на выращивании и откорме

212

0

0

затраты в незавершенном производстве

213

0

0

готовая продукция и товары для перепродажи

214

4122

4150

товары отгруженные

215

250

332

Расходы будущих периодов

216

0

0

прочие запасы и затраты

217

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

2185

2800

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

81

200

покупатели и заказчики

231

81

200

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1231

252

покупатели и заказчики

241

1231

252

Краткосрочные финансовые вложения

250

25

35

Денежные средства

260

246

532

Прочие оборотные активы

270

0

0

ИТОГО по разделу II

290

28640

30756

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

42856

45941

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

10000

10000

Добавочный капитал

420

5307

6774

Резервный капитал

430

6593

6628

том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

0

0

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

6593

6628

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

922

1930

ИТОГО по разделу III

490

22822

25332

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

5000

5000

Отложенные налоговые обязательства

515

0

0

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

ИТОГО по разделу IV

590

5000

5000

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

10000

10000

Кредиторская задолженность

620

3359

3580

поставщики и подрядчики

621

3339

3550

задолженность перед персоналом организации

622

0

0

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

0

0

задолженность по налогам и сборам

624

0

0

прочие кредиторы

625

20

30

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

0

0

Доходы будущих периодов

640

850

1256

Резервы предстоящих расходов

650

825

773

Прочие краткосрочные обязательства

660

0

0

ИТОГО по разделу V

690

15034

15609

БАЛАНС

700

42856

45941

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 2008 год

Дата (год, месяц, число)

20

01

09

Организация: Общество с ограниченной ответственностью " Амсай "

по ОКПО

17713230

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7716123398

Вид деятельности: торговля

по ОКВЭД

71100

Организационно-правовая форма / форма собственности: частная

по ОКОПФ/ОКФС

34/67

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

43046

40544

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

39656

37655

Валовая прибыль

029

3390

2889

Коммерческие расходы

030

3027,57

2500

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

362,43

389

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

0

0

Проценты к уплате

070

0

0

Доходы от участия в других организациях

080

0

0

Прочие операционные доходы

090

345

312

Прочие операционные расходы

100

78,25

60

Внереализационные доходы

120

23,32

12

Внереализационные расходы

130

4,5

2

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

648

651

Отложенный налоговый активы

141

0

0

Отложенное налоговое обязательства

142

0

0

Текущий налог на прибыль

150

156

156

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

492

495

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

за 2009 год

Дата (год, месяц, число)

25

01

10

Организация: Общество с ограниченной ответственностью " Амсай "

по ОКПО

17713230

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7716123398

Вид деятельности: торговля

по ОКВЭД

71100

Организационно-правовая форма / форма собственности: частная

по ОКОПФ/ОКФС

34/67

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Наименование показателя

Код стр.

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

43118

43046

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

39370

39656

Валовая прибыль

029

3748

3390

Коммерческие расходы

030

3431

3027,57

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

317

362,43

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

0

0

Проценты к уплате

070

0

0

Доходы от участия в других организациях

080

0

0

Прочие операционные доходы

090

412

345

Прочие операционные расходы

100

48,2

78,25

Внереализационные доходы

120

37,4

23,32

Внереализационные расходы

130

6,2

4,5

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

712

648

Отложенный налоговый активы

141

0

0

Отложенное налоговое обязательства

142

0

0

Текущий налог на прибыль

150

171

156

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

541

492

Показатели

Год

Изменение (+;-)

Темп изменения, %

2007

2008

2009

2008 г. к

2007 г.

2009 г. к

2008 г.

2008 г.к 2007 г.

2009 г. к

2008 г.

2009 г. К

2007 г.

Выручка от продажи продукции, тыс. руб.

40544

43046

43118

2502

72

106,17

100,17

106,35

Себестоимость проданной продукции, тыс. руб.

37655

39656

39370

2001

-286

105,31

99,28

104,55

Валовая Прибыль, тыс. руб.

2889

3390

3748

501

358

117,34

110,56

129,73

Показатели

Год

Изменение (+;-)

Темп изменения, %

2007

2008

2009

2008 г.

к

2007 г.

2009 г. к

2008 г.

2008 г. К

2007 г.

2009 г. к

2008 г.

Выручка от продажи товаров, тыс. руб.

40544

43046

43118

2502

72

106,17

100,17

Прибыль от продаж, тыс. руб.

2889

3390

3748

501

358

117,34

110,56

Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб.

24740

26947,5

29698

2207,5

2750,5

108,92

110,21

Оборачиваемость оборотных средств:

- в числе оборотов

1,64

1,60

1,45

-0,04

-0,15

97,47

90,89

- в днях оборота

220

225

248

6

23

102,59

110,02

Рентабельность оборотного капитала, %

11,68

12,58

12,62

0,90

0,04

107,73

100,32

Показатели

Методика расчета

Нормативное значение

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Изменение (+;-)

2008 к

2007.

2009 к

2008

Коэффициент абсолютной ликвидности

(стр. 250 + стр. 260) : стр. 690

> 0,2 - 0,25

0,014

0,018

0,04

0,004

0,02

Коэффициент критической ликвидности

(стр. 250 + стр. 260 + стр. 240) : стр. 690

0,7 - 0,8

0,10

0,11

0,07

0,002

-0,04

Коэффициент текущей ликвидности

стр.290 :стр. 690

> 2

1,69

1,91

1,97

0,22

0,07

Показатели

Ед. изм.

Предшествующий

год

Отчетный год

Темп роста

Отклонение (+/-)

%

абсолютной оценке

А

1

2

3

4

5

Чистая прибыль

тыс. р.

492

541

110,0

-

49

Среднегодовая сумма вложенного капитала

тыс. р.

21 054

24 077

114,4

-

3 023

Рентабельность вложенного капитала

%

2,34

2,25

-

-0,09

-

Среднегодовая сумма основных фондов

тыс. р.

14 023

14581

104,0

-

558

Рентабельность основных фондов

%

3,51

3,71

-

0,20

-

Среднегодовая сумма оборотного капитала

тыс. р.

26 948

29698

110,2

-

2 750

Рентабельность оборотного капитала

%

1,83

1,82

-

0,00

-

Расходы на оплату труда

тыс. р.

5 410

5 928

109,6

-

518

Рентабельность трудовых затрат

%

9,09

9,13

-

0,03

-

Среднегодовая сумма совокупных ресурсов

тыс. р.

46 381

50207

108,2

-

3 826

Рентабельность ресурсов

%

1,06

1,08

-

0,02

-

Издержки обращения

тыс. р.

3 028

3 431

113,3

-

403

Рентабельность издержек

%

16,25

15,77

-

-0,48

-

Оборот оптовой торговли

тыс. р.

43 046

43 118

100,2

-

72

Прибыль (убыток) от продаж

тыс. р.

36 243

31 700

87,5

-

-4 543

Показатели

Год

Изменение (+;-)

Темп изменения, %

2007

2008

2009

2008 г. к

2007 г.

2009 г. к

2008 г.

2008 г. к

2007 г.

2009 г. к

2008 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

Выручка от продажи продукции, тыс. руб.

40544

43046

43118

2502

72

106,17

100,17

Валовая Прибыль, тыс. руб.

2889

3390

3748

501

358

117,34

110,56

Численность работающих, чел.

25

26

26

1

0

104,00

100,00

Фонд оплаты труда, тыс. руб.

5070,0

5410,08

5928,0

340,08

517,92

106,7

109,6

Среднемесячная зарплата, тыс. руб.

16,9

17,34

19,0

0,44

1,66

102,6

109,6

Производительность труда, тыс. руб./чел

1621,6

1655,62

1658,38

33,86

2,77

102,09

100,17

Затратоотдача тыс. руб. на 1 рубль т/о

8

7,9

7,3

-0,1

-0,6

98,75

92,40

Прибыль на одного работника, тыс. руб.

115,56

130,4

144

14,84

13,6

112,84

110,43

Прибыль на 1 рубль ФОТ

0,57

0,63

0,63

0,06

0

110,53

100

Коэффициент трудоёмкости

0,06

0,06

0,06

0

0

100

100

Показатель эффективности трудовой деятельности

95,96

95,48

87,3

-0,48

-8,18

99,50

91,43