Стратегия развития сервиса "МебеЛенд"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство по образованию

Омский государственный институт сервиса

Кафедра экономики и организации производства

ПРОЕКТ

на тему: Стратегия развития сервиса «МебеЛенд»

Выполнила:

Адова Кристина Евгеньевна

Проверила:

Кулик Нина Анатольевна

Омск 2011



ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Резюме

2. Описание предприятия и отрасли

3. Описание продукции, работ, услуг

4. Анализ рынка

5. Конкуренция

6. План маркетинга

7. План производства

8. Организационный план

9. Финансовый план

10. Потенциальные риски



1. РЕЗЮМЕ

В предпринимательстве важно учитывать все до мелочей. Зачастую, оказав на партнеров и клиентов более приятное впечатление, Ваша фирма оказывается в очень выгодном положении по сравнению с конкурентами. Ненавязчиво показать благополучие компании, организацию режима и условий труда ее сотрудников и т.п. можно при помощи удачного внешнего вида офиса и, в частности, отдавая предпочтение стильной мебели для офиса.

На рынке мебели для офиса представлен огромный выбор товаров, начиная от офисных кресел, офисных перегородок, стульев, компьютерных столов и заканчивая офисной корпусной мебелью, диванами и мебелью для кабинета руководителя.

В связи с интенсивными темпами развития информатизации и эволюции в целом всё больше ценится индивидуальность и эксклюзивность. Наша фабрика производит не виданные и не производимые ранее обычные, на первый взгляд столы, стулья. Обеспечивается индивидуальный подход к каждому заказчику: начиная от посредников по продаже (магазинов мебели г. Омска) и заканчивая крупными фирмами, заказывающими большие партии товаров.

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОТРАСЛИ

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

Полное название предприятия: МебеЛенд

Сокращенное название предприятия: МЛенд

Дата регистрации: 15.08.2011г.

Номер регистрации: ИНН 65659454885454

Дата создания предприятия 01.08.2011 года, была задумана цель создать собственный бизнес по производству качественной недорогой мебели, которая сможет конкурировать на рынке и пользоваться спросом у покупателей.

Вид деятельности: Производство

Описание продукции: изготовление мебели

Наше предприятие изготавливает мебель для кухни, дома, кабинета, офисов и т.д.

Наше помещение расположено по адресу: г. Омск, ул. Транспортная 3-я, д.2, к.3.

В нашем распоряжении 300 кв.м. земли. Земля была уже оформлена в нашу собственность. В год мы платим налог 1800 рублей за наши 300 кв.м.

Также уставный капитал составляет 1 325 644 рублей (см. ниже), наше предприятие берет кредит размером в 2800000 рублей:



Банк: UniCreditBank

Наименование кредита: «Кредитная линия»

Срок возврата: 12 месяцев

Ставка кредита: 14%

Немаловажную роль играет инфляция, которая составляет 4,8% в год, что в свою очередь оказывает повышение налога на:

Сбыт: 7,5%

Прямые издержки: 10,4%

Общие издержки: 8%

Зарплата: 8,9%

Недвижимость: 7%

Ставка налога на прибыль: 20%

Ставка НДС: 18%

Налог на имущество: 2,2%

ЕСН - 34%

Ставка дисконтирования - 19,7%

Ставка рефинансирования: 8%

Данные налоги очень сильно влияют на прибыль.

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ

Как сказано выше, наше предприятие изготавливает различного рода мебель: для кухни, офисов, дома и т.д.

Столы бывают разные: кухонные, столовые, гостиные, офисные и т.д. Но для каждого стола необходимы свои функциональные особенности, в зависимости от формы и назначения помещения, в котором находится стол. Столы, изготовленные на нашем предприятии, смогут наиболее полно соответствовать любому требованию.

Если в вашем доме уже имеется в наличии компьютер, то просто крайне необходимо дополнить его уютным и удобным компьютерным столом. Каждый человек должен понимать, что каким бы ни был комфортным старый письменный стол, он не сможет стать полноценной заменой современному компьютерному, поскольку производители прошлого века даже представить себе не могли, какие функциональные особенности должен иметь стол для работы за компьютером. Сегодня же, когда компьютеры стали неотъемлемой частью современного жилища, компьютерные столы для дома являются просто незаменимыми для эффективной, качественной и удобной работы. К тому же с помощью нашего интернет-магазина можно приобрести компьютерные столы для дома недорого, что позволяет любому человеку обзавестись этой нужной новинкой. Сегодня существует две основные модификации компьютерных столов - прямая и угловая. Прямой стол подойдёт для офисных помещений и для квартир со свободной планировкой. А угловой компьютерный стол представляется более практичным и универсальным. Его можно разместить в любом из четырёх углов помещения, поскольку спроектировали его таким образом, чтобы занимать минимальное пространство в доме. Угловые компьютерные столы для дома являются более популярными, главным образом, за счёт своей отличной эргономики. Вы можете купить компьютерный стол данного типа, заказав его у специалистов компании «Сеньор Табурет». Угловой стол не будет загораживать проход, как прямой и он не в коем случае не будет выделяться на фоне остальной мебели в комнате. За счёт современного оригинального дизайна и широкого спектра функциональных возможностей компьютерный стол поможет сделать вашу жизнь проще, удобнее и комфортнее. Компьютерный отличается от обычного стола благодаря специальным отделениям для системного блока, полочке для монитора, а также выдвижной столешнице, на которой располагают мышку и клавиатуру. К тому же монитор от компьютера будет размещаться на удобном расстоянии, поэтому глаза во время работы будут уставать намного меньше. Особняком стоят компьютерные столы для ноутбука, которые имеют лишь незначительные отличия от компьютерных. Очень часто изготовляются такие компьютерные столы на заказ с учётом всех важнейших нюансов. Не редкостью сегодня являются и стеклянные компьютерные столы, которые смотрятся особенно стильно, модно и необычно. Если вы желаете приобрести компьютерные столы недорого, обращайтесь в наш интернет-магазин.

Такая же ситуация и со стульями, они нужны практически везде. Поэтому и функциональные особенности у них разные, например, стул офисный имеет особенности: вращаться, на газпатроне, с механизмом качания, хромированным пятилучьем, регулируемой высотой спинки и т.д.

Наши товары изготавливаются в соответствии с ГОСТом, по современной технологии, из лучшего материала, что является сильной стороной нашей продукции. Слабой стороны продукции мы выделить не можем, так как производство какого-либо товара смотрится очень строго, назначен специальный работник, который отслеживает данный процесс (технолог).

На нашем предприятии мы изготавливаем такие виды продукта, как:



Рассмотрим себестоимость и прибыль за единицу каждой продукции:

ниже представлен список цен за единицу продукции,

а так же себестоимость каждой единицы продукции:



Следовательно, ниже представлена таблица, где отображена прибыль за единицу продукции:

Наименование товара	Цена за ед-цу, руб	Себестоимость, руб	Прибыль за ед-цу, руб
Стол письменный	4500	3292	1208
Стул обычный	1250	1003	247
Стол компьютерный	4500	3743	757
Стол столовый	5500	3533	1967
Диван мягкий	19000	8584	10416
Кресло мягкое	14000	11209	2791
Стул офисный	7500	5724	1776
Стол офисный	14000	7555	6445
Диван офисный	23000	10484	12516
Кресло офисное	9000	2410	6590

Если сравнивать наш товар с другими товарами существующими на рынке, то данное отличие заключается в дизайне и качественности нашего товара.

4. АНАЛИЗ РЫНКА

Мебельные магазины г. Омска, заказывающие мебель на нашей фабрике:

- Ангстрем, сеть мебельных салонов (70 лет октября, 25 к3. Березовского, 19);

- Арт-Хоум, мебельный салон (Фрунзе, 80. Герцена, 18);

- Интерьер-мебель, сеть салонов (33-я Северная, 28. 1-я Путевая, 100);

- Надежда, магазин мебели (Рожденственского 6, к9);

- 888, мебельный салон (Малунцева, 8)

- Алеся, сеть мебельных салонов (Дианова, 1а. 70 лет Октября, 25 к3. Северная 26-я, 13а/2. Путевая 1-я, 100. Орджоникидзе, 164)

Не трудно заметить, что мебельные салоны, магазины, сети салонов распределены так, что почти полностью покрывают территорию города. Поэтому можно смело принимать всю территорию города за рынок сбыта нашей продукции.

Реклама производится в следующих СМИ:

- Журнал «Бизнес-курс», Декабристов 45/1

- Журнал «Бизнес Credo», Шебалдина 60

- Журнал Oxymoron, пр. Карла Маркса 32

- Бизнес-центр «Миллениум», Фрунзе, 1 к4

- Бизнес-центр «Химик», пр. Академика Королева, 3

Компании, заказывающие продукцию нашего производства, связаны с бизнесом, СМИ. Это означает, что реклама будет производиться не только напрямую, привычным для нас способом с помощью интернет-сайтов, ТВ-роликов, объявлений и листовок на улице, но и внутри, т.к. бизнес-центры ежедневно посещают большое количество людей, а с помощью СМИ всё распространяется, поэтому чем больше направлений связывают 2 предприятия, тем сильнее между ними объединяющие связи.

Наибольшим спросом пользуются товары для дома, такие как стол столовый, стол компьютерный, мягкий диван, мягкое кресло. На следующем месте стоит офисная мебель. Многие организации закупают большое количество мебели для своих офисов.



5. КОНКУРЕНЦИЯ

Рассмотрим мебельную фабрику «Кристина». Данная фабрика изготавливает мягкую и корпусную мебель, а именно: угловые диваны, диван-кровать, кресло-кровать, кресло, детский диван, пуфы, модульные диваны, диваны, скамьи. Данная компания имеет 1 филиал в Омске.

Фабрика «Кристина» ориентируется прежде всего на покупателей со средним достатком, работников бюджетной сферы, но также изготавливает и элитную мебель.

Цены в среднем варьируют около 10000 руб. Возможно заказать мебель на заказ.

Адрес: г. Омск, ул. 27-я Северная, 48 - 1 этаж (Бизнес-Центер).

Телефон: 8 (3182) 61-54-58 Сот.: 8 953 394 39 32.

Рассмотрим мебельную фабрику «Командор-Омск». Данная фабрика изготавливает такую продукцию, как: мебель для офиса и корпусную мебель. Данная компания имеет 2 филиала в Омске, расположенных по адресу:

- 19 Партсъезда, 5;

- Дианова, 22.

Фабрика производит в основном элитную мебель, что достаточно высока в цене и для людей со средним достатком будет более проблематично приобрести данную продукцию. В данной организации в основном заказывают мебель для офиса большие организации и предприятия.

И наконец, рассмотрим еще одну мебельную фабрику «Русский стиль». Здесь фабрика выпускает мебель для кухни, для спальни, детскую и малогабаритную мебель, офисную мебель и модульные системы (например, конструкция из углового дивана, кресел и стола).

На сегодняшний день, данная фабрика является самой большой и известной в городе Омск. Ее продукция пользуется большим успехом в продаже, так как качество соответствует цене.

Здесь можно приобрести как эконом класса мебель, так и бизнес класса.

Так же фабрика занимается продажей тканей, но ткань они сами не производят, а привозят из других стран, как элитную, так и эконом класса.

В итоге, приходим к выводу, что все фабрики производят обычную, пусть даже элитную мебель, но она привычна и обыденна. Поэтому продукция нашей фабрики будет пользоваться спросом и развиваться.

Произведем SWOT-анализ:

	СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ	СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
ВНЕШНЯЯ СРЕДА	ВОЗМОЖНОСТИ	УГРОЗЫ
	1. Новые технологии; 2. Новые потребности, мода, в т.ч. потребности неосознанные; 3. (Пере) Определение целевой аудитории; 4. Дополнительные услуги; 5. Тенденции спроса; 6. Сотрудничество с другими компаниями; 7. Хорошие связи с общественностью; 8. Государственная поддержка; 9. Высокий уровень квалификации руководящего персонала.	1. Новые игроки на рынке; 2. Слабость поставщиков; 3. Жизненный цикл товара на спаде; 4. Смена тенденций спроса/моды; 5. Законодательное регулирование (новые таможенные барьеры, новые законодательные акты); 6. Активность конкурентов (программы продвижения, дополнительные услуги); 7. Сезонный спад; 8. Экономический спад; 9. Низкая заинтересованность рядовых сотрудников в развитии предприятия.
ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА	ПРЕИМУЩЕСТВА	НЕДОСТАТКИ
	1. Большой опыт; 2. Высокое качество продукции; 3. Высокие продажи; 4. Лидерство в отрасли; 5. Инновационные технологии; 6. Удовлетворенность клиентов; 7. Сплоченный коллектив; 8. Качественное оборудование; 9. Обученный персонал; 10. Быстрая обработка заказов.	1. Малый ассортимент; 2. Неизвестность кампании; 3. Себестоимость продукции на 10% выше, чем у конкурентов; 4. Низкая репутация компании; 5. Нет послепродажного обслуживания; 6. Мало дополнительных услуг.



6. ПЛАН МАРКЕТИНГА

При планирование объёма выпуска на 2011 год мы будем учитывать следующее:

1. Потенциальную ёмкость рынка;

2. Ёмкость рынка увеличивается;

3. В связи с выборами президента ситуация на нашем рынке может, коренным образом, изменится;

4. Наше производство при полной загрузки может выпускать продукции, примерно, в полтора раза больше.

Как видно из выше приведённых факторов (влияющих на объём выпуска) объём выпуска определить сложно, поэтому прибегнем к допущению:

Ситуация, которая сложится после выборов существенно не изменится.

На данный момент планируется выпускать продукции:

продукция себестоимость сбыт конкурент

т.е.:

Наименование продукта	Кол-во штук в месяц
Стол письменный	150
Стул обычный	300
Стол компьютерный	150
Стол столовый	150
Диван мягкий	30
Кресло мягкое	60
Стул офисный	60
Стол офисный	30
Диван офисный	30
Кресло офисное	60

Опасности, которые могут повлиять на сбыт товара и возможности противодействия им.

Факторы микросреды, влияющие на сбыт.

Положительные факторы	Отрицательные факторы
1. Стабильность поставок.	1. Нестабильность поставок сырья.
2. Бесперебойность работы предприятия.	2. Квалификация рабочих нашего предприятия.
3. Приобретение новых заказчиков.	3. Потеря существующих связей с заказчиками.
4. Заказчики удовлетворены качеством нашей продукции.	4. Неудовлетворённость заказчика качеством нашей продукции.
5. Положительное отношение контактной аудитории.	5. Плохое отношение к нам контактной аудитории.

Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:

1. Создать производственные запасы - наладить контакты с новыми поставщиками;

2. Постоянно повышать квалификацию рабочих - свести к минимум вероятность простоев;

3. Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать, что всё - таки более надёжные это старые, проверенные связи;

4. Постоянный контроль за качеством продукции;

Факторы макросреды, влияющие на сбыт.

Положительные факторы	Отрицательные факторы
1. Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей.	1. Принятие законов, ущемляющих права производителей.
2. Наличие тенденции роста строительства жилых деревянных домов.	2. Наличие тенденции спада строительства жилых деревянных домов.
3. Увеличение потребности в сушеных погонажных изделиях на внешнем и внутреннем рынках.	3. Увеличение потребности в сушеных погонажных изделиях на внешнем и внутреннем рынках.
4. Рост инфляции.	4. Спад инфляции.
5. Удешевление энергоносителей.	5. Удорожание энергии (электрич., тепловой).
6. Повышение общего уровня покупательной способности.	6. Снижение общего уровня покупательной способности.

При отрицательном влиянии факторов макросреды невозможно проводить кардинальное воздействие на нее микроуровне. Если наличие каких-либо отрицательных факторов существует постоянно, то необходима диверсификация производства.

На нашем предприятии планируется диверсификация: увеличение жизненного цикла продукта, послепродажное обслуживание, сервис, внесение изменений в конструкцию продукции и т.д.

Ценовая стратегия: на нашем предприятии в среднем цены на 10-15% ниже, чем у конкурентов, например, средняя цена стола письменного у конкурентов составляет 4460 рублей. Очень много конкурентов производящих аналогичный товар, но соответственно жизненный цикл данного товара у конкурентов на 60% меньше, чем товар изготовленный на нашем предприятии, что и должно приятно удивить покупателей, так как мы об этом заявляем открыто.

Так же себестоимость наших продуктов в худшем случае составляет на 10% выше, чем у конкурентов. Но чтобы покупатель не обратил на данный фактор никакого внимания, мы планируем проводить лотереи, создавать неплохие скидки, запустить систему раздачи бесплатных образцов на первом этапе производства, то есть преследуем цель «дегустации» нашего товара.

Не забывая про торговых посредников, мы планируем проводить скидки с объема продаж в сторону посредников, а так же проводить повышение квалификации сотрудников посреднической фирмы.

И соответственно реакция сбыта по отношению к персоналу фирмы: премии, дополнительные отпуска, конкурсы продавцов, организация отдыха и досуга.

Общий объем затрат на маркетинговые исследования 50 тыс. р.

Формы, методы и порядок проведения контроля на проведение маркетинговых исследований. Контроль производится постоянно, отслеживается работа фирм-конкурентов, на основании их изменений вносятся изменения в план работы нашей фабрики. В соответствии с количеством продаваемой продукции нашего предприятия увеличиваются или уменьшаются цены на нашу продукцию.

7. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

На нашем предприятии, как сказано выше, производятся различная продукция, закупленные материалы и комплектующие соответствуют ГОСТу. Соответственно, каждый товар изготавливается в соответствии с ГОСТом.

По типу производства наше предприятие определяется как мелкосерийное, т.к. у нас легкое и среднее по весу продукция, производимая от 100 до 500 единиц.

Технологические процессы производства мебели определяются ее конструкторской особенностью и на отдельных стадиях производства могут отличаться друг от друга, но соответствуют общим принципам обработки древесины. Технологический процесс производства мебели начинается с раскроя сухих пиломатериалов влажностью (8 ± 2) % на черновые заготовки, которые после механической обработки приобретают требуемые размеры и переходят в разряд деталей.

Аналогично обрабатывают плитные материалы на древесной основе, материалы из прессованной древесины, клееной, гнутой и гнуто-клееной древесины. Затем осуществляют отделку деталей и сборочных узлов лакокрасочными материалами.

Большую роль при выборе оборудования, а также при определении степени механизации участков играет тип производства, который обусловливает производительность отдельных цехов и предприятия в целом. Например, для индивидуального производства мебели характерно использование отдельных станков с небольшой производительностью. Для серийного или массового производства мебели применяют станки с высокой производительностью, полуавтоматические и автоматические линии, сокращающие долю ручного труда в цехе, а также уменьшающие себестоимость продукции за счет значительных объемов выпускаемой продукции.

Сборка деталей в узлы, а узлов в конкретное изделие осуществляется в определенной последовательности, которая обусловливается конструкторской особенностью того или иного вида мебели. На крупных мебельных предприятиях сборку мебели осуществляют на сборочных конвейерах, которые значительно упрощают выполнение операций и увеличивают производительность труда. Подача деталей на линию сборки производится траверсными тележками.

Для каждого конвейера фиксированы число работающих и ритм работы, который определяется из расчета времени, затрачиваемого на технологическую операцию.

Последовательность операций сборки включает в себя монтаж мебельной фурнитуры на вертикальные и горизонтальные стенки и двери, формирование каркаса изделия, крепеж задней стенки с отверстиями под шурупы или скобы. Все крепления элементов осуществляются ручным пневмоинструментом. Затем каркас изделия устанавливают в вертикальное положение с целью навески дверей и их регулировки.

Изготовление каждой продукции будет совершенствоваться в лучшую сторону со временем, будем стараться изготавливать еще более качественный товар, чем в настоящее время, а так же соответственно стараться не увеличивать цены и уровень затрат на изготовление продукта.

Соблюдением стандартов по ГОСТу занимаются как рядовые рабочие, в том числе бригадир и мастер, а так же имеется квалифицированный специалист - технолог, который строго следит за этим процессом.

Если рассматривать систему охраны окружающей среды, то наша продукция не оказывает практически никакого вредного воздействия на окружающую среду, ни на воздух, ни на воду, так как каждый продукт изготовлен из экологически чистого сырья - дерева, даже если и остаются остатки древесины, то они никак не загрязняют окружающий мир.

Применение дубильных растворов, полученных экстракцией только листьев и плодов деревьев, не наносит ущерба зеленым насаждениям. По мнению специалистов, отработанный дубильный раствор растительного происхождения не токсичен и практически не представляет опасности для окружающей среды.

Соответственно при остатках поролона, клея и т.д. на нашем производстве не используется утилизация отходов, а мы используем их вторично при изготовлении продукции, т.е. можно уверенно говорить, что у нас почти безотходное производство.

Как источник загрязнения воздушного бассейна мебельное предприятие характеризуется выбросами в воздух загрязняющих веществ. Поэтому на нашем небольшом предприятии будут установлены современные фильтры для очистки воздуха и предотвращении выбросов в окружающую среду

Мы используем оборотные средства, т.е. 20% каждого материала и комплектующего, как в качестве запаса, чтобы избежать нехватки в будущем.

Следовательно, для производства мы закупаем:



Суммарные прямые издержки на каждый продукт составляют приблизительно по 100 рублей.

На нашем предприятии используется 5 линий, на каждой линии стоит по 2 станка, которые выполняют свою функцию, например, распиливание дерева, шлифовка и т.д. За каждым оборудованием работает по 1 человеку, длительностью час, потом они меняются и час отдыхают.

Итого у нас имеется 10 оборудований (купленные в кредит, стоимость и названия взяты с сайта: http://www.stankoff.ru):

Так же рассмотрим точку безубыточности для одного из продукций, например, «стол письменный»:



Из рисунка видно, что средней нормой точки безубыточности является приблизительно 130 шт. выпуска столов письменных.

8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Организационная структура предприятия:

Производственный отдел занимается производством продукции, так же в данном отделе находится технолог, который отслеживает выполнение производства по ГОСТу и качество продукта.

Финансовый отдел проводит все денежные обороты, выделение средств на оплату сырья, начисление заработной платы и т.д.

IT-отдел предназначен для поддержания компьютерной сети, настройки программного обеспечения, поправка сбоев работы программ и т.д.

Административный отдел работает с клиентами, данные работники находящиеся в этом подразделении предлагают нашу продукцию, занимаются оформлением договоров купли-продажи и т.п.

Дополнительный отдел содержит работников, связанных с хоз.помощью, такие как уборщица, кладовщики и т.д.

Наша фабрика находится по адресу г. Омск, ул. Транспортная 3-я, д.2, к.3, где в нашем распоряжении 300 кв.м., по этому же адресу и находится наш офис, где работают наши консультанты и менеджер. Менеджер так же занимается с поставщиками, которые отвозят нашу продукцию по магазинам.

Менеджер на нашем предприятии имеет высшее образование, со стажем работы по данной сфере деятельности, за активное участие в работе и жизни предприятия предусмотрены поощрения, так же денежные вознаграждения.

Ниже можно увидеть количество нашего штата сотрудников и их заработную плату.



Каждый год на нашем предприятии организовывается культурно-массовый выезд на базу отдыха тех сотрудников, которые активно показали себя в работе, так же денежные вознаграждения в размере 50% оклада.

Режим работы всех сотрудников с 8-00 до 20-00, ночных смен у нас не присутствует.

Кадровая политика фирмы: на нашем сайте ежедневно обновляются данные по вакансиям. Для этого человек приходит к нам в офис или звонит по телефону, записывается на собеседование. Далее на собеседовании кандидат заполняет анкету о себе, mini-тест, далее проходит экзамен, в случае если он защищает его положительно, то затем мы устраиваем кандидата на испытательный срок (как правило на 2 месяца, оклад 100%), если он полностью справляется с данной работой и подходит нам, то мы его берем на постоянную работу.

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Как сказано выше, наше предприятие берет кредит 2800000 рублей в UniCreditBank сроком на 2 года, под 14% годовых. Отсрочка первой выплаты 5 месяцев. Кредит получаем одной суммой и сразу. Отдаем начиная с 5 месяца, регулярно каждый месяц.

Ниже приведена таблица «Прибыли-убытки»

На данной таблице мы можем увидеть, что чистая прибыль, которая перекрывает все прошлые расходы начинается с ноября месяца 2011 года, далее проект идет в прибыль, следовательно можно предположить, что наше предприятие имеет неплохую перспективу в будущем и есть возможность увеличить как производство, так и штаты сотрудников.

Так же можно для наглядности прибыли и убытки посмотреть на графике:



Так же можно посмотреть отчет о движении денежных средств:



Здесь мы видим, что движение денежных средств в производственной деятельности, т.е. основными источниками денежных средств являются средства заказчиков (покупателей).

В операционной деятельности, денежные потоки от покупки и продажи основных средств не материальных активов, ценных бумаг, операции по займам и т.д.

В Инвестиционной деятельности поступлениями являются вклады участников, капитал, займы, проценты по вкладам, курсовые разницы, погашение займов и т.д.

Далее можно просмотреть финансовое состояние предприятия, состав и стоимость имеющегося имущества и источники его формирования в определенный момент времени:



По исходным выше данным, у нас имеется хорошая прибыль и мы планируем увеличить количество линий на фабрике, увеличить количество продукции и штатных сотрудников. Часть прибыли мы будем класть на депозит, некоторую прибыль задействовать в производстве (покупка оборудования, сырья, материалов и т.д.).

Подводя итог, можно говорить, что поступление и распределение денежных средств происходит равномерно и не вызывает резких спадов и подъемов. Так же инвестор, дающий нам займ может рассчитывать на положительный доход нашего предприятия, рассмотрим эффективность инвестиций ниже:



Коммерческая эффективность проекта в целом с хорошими прогнозами, начиная с 6 месяца от начала реализации проекта прогнозируется прибыль с продаж, период окупаемости всего проекта - 22 месяца, поэтому доходы участников проекта не окажутся в минусе.

10. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

В каждом предприятии невозможно без риска, поэтому мы их тоже отрицать не будем, разобьем риски на стадии:

Подготовительная стадия:

Ш Удаленность от транспортных узлов;

Ш Отношение местных властей.

Строительная стадия:

Ш Неплатежеспособность заказчика;

Ш Непредвиденные затраты в т.ч. из-за инфляции;

Ш Несвоевременная поставка сырья и комплектующих;

Ш Несвоевременная подготовка Инженерно-Технических Работников и рабочих;

Ш Недобросовестность подрядчика.

Финансово-экономическая стадия:

Ш Неустойчивость спроса;

Ш Появление альтернативного продукта;

Ш Снижение цен конкурентами;

Ш Увеличение производства у конкурентов;

Ш Рост налогов;

Ш Неплатежеспособность потребителей;

Ш Рост цен на сырье, материалы, перевозки, бензин.

Социальная стадия:

Ш Трудности с набором квалифицированных работников;

Ш Угроза забастовки;

Ш Недостаточный уровень заработной платы;

Ш Квалификация кадров.

Техническая стадия:

Ш Изношенность оборудования;

Ш Нестабильность качества сырья и материалов;

Ш Отсутствие резерва мощности.

Экологическая стадия:

Ш Вероятность залповых выбросов;

Ш Выбросы в атмосферу и сброс в воду;

Ш Вредность производства;

Ш Близость населенного пункта (шум);

Ш Складирование отходов.

Оценка рисков: проводилась тремя экспертами нашего предприятия по 100-бальной системе (0 - риск несущественен, 25 - риск скорее всего не реализуется, 50 - о наступлении события ничего сказать нельзя, 75 - риск скорее всего появится, 100 - риск наверняка реализуется).

Риски	Эксперты	Сред. вероятность	Балл
	1	2	3
Удаленность от транспортных узлов	0	0	0	0	0
Отношение местных властей	25	0	25	16,67	5,56
Неплатежеспособность заказчика	25	0	0	8,33	1,67
Непредвиденные затраты в т.ч. из-за инфляции	50	25	50	41,67	8,34
Несвоевременная поставка сырья и комплектующих	75	25	75	58,33	11,67
Несвоевременная подготовка Инженерно-Технических Работников и рабочих	50	25	75	50	10
Недобросовестность подрядчика	50	25	25	33,33	6,67
Неустойчивость спроса	25	50	75	50	7,14
Появление альтернативного продукта	75	75	50	66,67	9,52
Снижение цен конкурентами	25	50	50	41,67	5,95
Увеличение производства у конкурентов	0	25	75	33,33	4,76
Рост налогов	75	75	75	75	10,71
Неплатежеспособность потребителей	0	25	0	8,33	1,19
Рост цен на сырье, материалы, перевозки, бензин	75	0	50	41,67	5,95
Трудности с набором квалифицированных работников	25	0	25	16,67	4,17
Угроза забастовки	0	0	25	8,33	2,08
Недостаточный уровень заработной платы	0	0	25	8,33	2,08
Квалификация кадров	0	0	0	0	0
Изношенность оборудования	25	25	0	16,67	5,56
Нестабильность качества сырья и материалов	75	25	0	33,33	11,11
Отсутствие резерва мощности	25	0	25	16,67	5,56
Вероятность залповых выбросов	0	0	0	0	0
Выбросы в атмосферу и сброс в воду	0	0	0	0	0
Вредность производства	0	25	0	8,33	1,67
Близость населенного пункта (шум)	0	25	25	16,67	3,33
Складирование отходов	0	0	25	8,33	1,67

Для рисков, у которых балл > 10 необходимо разрабатывать мероприятия противодействия.



Мероприятия противодействия:

Риск	Мероприятия снижающие отрицательное воздействие риска
Несвоевременная поставка сырья и комплектующих	Минимизировать контакты с малоизвестными поставщиками
Рост налогов	Расширят экспорт продукции
Нестабильность качества сырья и материалов	Минимизировать контакты с малоизвестными фирмами

Размещено на Allbest.ru