2.Уважаемая Наталья! Приглашаем Вас 7 марта к 19.00 ч. в наш магазин на «Вечер-шоу» посвященный нашим женщинам. Для всех посетителей данного мероприятия в течение 2-х недель будет действовать специальное предложение на приобретение нашей продукции. Большая просьба зарегистрироваться по тел. 777-111 Ждем Вас.

3. Милые дамы! Поздравляем Вас с началом Весны и ждем Вас. Проводим акцию, в рамках которой Вам будет предоставлена 15% скидка на приобретение нашей продукции. Акция продлится до 15 марта. Подробности по тел. 777-111

Для клиентов-организаций предлагаем использование следующих форм сообщений:

1. Напоминаем - у Вас заканчивается договор корпоративного обслуживания. Вы можете продлить его у нас в отделе страхования. Тел. 777-111

2. Уважаемые покупатели, обращаем Ваше внимание на расширение ассортимента реализуемой продукции . Дополнительная информация по тел. 777-111

3.2 Экономическое обоснование предложенных мероприятий по совершенствованию сбыта

В таблице 3.3 представлен предполагаемый бюджет рекламной кампании ООО «БАЛТЭКС».

Таблица 3.3 - Бюджет рекламной кампании ООО «БАЛТЭКС»

№ п/п	Наименование мероприятий	Периодичность	Стоимость, руб.	Общая сумма, руб.
1	Печатные СМИ
	Журнал «Калининградские дома»	6	5500	33000
	Газета «Строитель Калининграда»	12	800	9600
	Итого:
2	Телевидение, радио
	ТК «Каскад»	5	12000	60000
	«Европа плюс Калиниград»	10	2600	26000
	Итого:
3	Наружная реклама
	Переносной штендер	5	7000	35000
	Баннер на здание	2	32000	64000
	Итого:
4	Директ-мэйл	10000	0,12	1200
5	Интернет	4	1000	4000
	Итого:			232800

Общая стоимость рекламной компании составит 232 800 руб.

В таблице 3.4 представлен расчет предполагаемого эффекта от проведения рекламной кампании ООО «БАЛТЭКС».

Таблица 3.4 - Расчет экономического эффекта рекламной кампании ООО «БАЛТЭКС»

№ п/п	Наименование	До проведения мероприятий	После проведения мероприятий	Отклонение +/-
1	Выручка за год, тыс. руб.	48 214	53 035	+4 821
2	Затраты на рекламу, тыс. руб.	24	232,8	+208,8
3	Доля рынка, %	3,4	7,5	+4,1

Таким образом, напоминание о товарах ООО «БАЛТЭКС» с помощью рекламной компании позволит увеличить выручку на 4 821 тыс. руб., а также долю рынка на 4,1% при общих затратах в объеме 232,8 тыс. руб. Разработка системы скидок позволит также увеличить выручку еще на 5,1%. Таким образом, будут достигнуты цели по увеличению выручки от продаж на 15% к 2014 г. и рост занимаемой доли калининградского рынка с 3,4% до 7,5%.

Комплексная система автоматизации ООО «БАЛТЭКС» обойдется предприятию в 131 600 руб. Эту стоимость составляют:

- Лицензия - 55 000 руб.;

- Система для автоматизации учета поставщиков и покупателей- 9 600 руб.;

- Стоимость пуско-наладочных работ - 17 000 руб.;

- Стоимость обучения сотрудников работе с системой - 50 000 руб.

Заключение договоров с новыми поставщиками позволит закупать продукцию по более низкой стоимости, что позволит ООО «БАЛТЭКС» снизить себестоимость на 5% в 2014 г. по сравнению с уровнем 2012 г.

В 2012 г. выручка ООО «БАЛТЭКС» составила 48 214 тыс. руб. себестоимость - 25 632 руб. Прогноз выручки от реализации при выполнении предложенных мероприятий представлен в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Прогноз выручки от реализации на 2012-2015 гг., тыс. руб.

2012 г.	2013 г. (+2%)	2014 г. (+5%)	2015 г. (+11%)	2016 г. (+6%)
48 214	50 226	50 625	53 518	53 836

Все необходимые расчеты выполним в табличной форме (табл. 3.6).

Разработка системы скидок войдет в обязанности директора, что планируется компенсировать доплатой к основной заработной плате.

Таблица 3.6 - Расчет показателей коммерческой эффективности мероприятий по совершенствованию системы продвижения и сбыта ООО «БАЛТЭКС»

Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Прирост выручки от реализации, тыс. руб.	964	2411	5304	5622
Стоимость автоматизации, тыс. руб.	132	40	67	94
Затраты на рекламную компанию, тыс. руб.	233	244	257	269
Затраты на разработку и анализ системы скидок, тыс. руб.	12	10	6	8
Прирост постоянных издержек, тыс. руб.	140	155	170	185
Амортизация нового оборудования, тыс. руб.	16	16	16	16
Снижение себестоимости, тыс. руб.	-769	-897	-1282	-513
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	-337	1048	3506	4537
Налог на прибыль, тыс. руб.	-67	210	701	907
Планируемый чистый доход, тыс. руб.	-270	839	2805	3629

Произведем расчет показателей эффективности проекта, рассчитываемых с учетом фактора времени:

NPV - чистый дисконтированный доход (чистая приведенная стоимость проекта);

DPBP - дисконтированный срок окупаемости инвестиций;

PI - годовая рентабельность инвестиций (индекс доходности).

Показатели, рассчитываемые с учетом фактора времени, подразумевают предварительное дисконтирование (приведение) чистого денежного потока. Чистый денежный поток NCF (Net cash flow) - разность между суммами поступлений и выплат денежных средств компании за определенный период времени; рассчитывается с учетом выплат, дивидендов и налогов.

Теперь можно дисконтировать чистый денежный поток (NCF). Формула дисконтирования выглядит следующим образом:

(1)

где PVk - приведенная (текущая) стоимость денежного потока k-го периода проекта;

NCFk - чистый денежный поток k-го периода проекта;

k - период проекта;

r - ставка дисконтирования (в десятичном выражении).

Процентная ставка - 12% (в нее включается: безрисковая норма доходности + поправка на снижение ликвидности + поправка на риск вложения в объект недвижимости + поправка на продолжительность отвлечения средств) проводится по экспертной оценке в условиях финансовой ситуации в России.

По правилу дисконтирования нулевой период проекта (первый год) является периодом инвестиций, необходимо привести чистые денежные потоки проекта к периоду первых инвестиций в проект, то есть к нулевому периоду, поэтому чистый денежный поток нулевого периода не дисконтируется. Следует обратить внимание, что помимо инвестиций, в нулевом периоде проекта мы имеем текущие расходы и доходы, которые также не дисконтируются.

Значения дисконтированных чистых денежных потоков по годам представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 - Дисконтированные чистые денежные потоки по годам, тыс. руб.

Период проекта	0	1	2	3
Чистый денежный поток нулевого периода (NCF0)	-270	-	-	-
Дисконтированный чистый денежный поток (PV)	-	749	2 236	2 583
Накопленный дисконтированный чистый денежный поток	-270	479	2 715	5 298

Теперь рассчитаем первый показатель эффективности инвестиционного проекта - NPV (Net Present Value) - чистая приведенная стоимость проекта. Классическая формула для расчета NPV выглядит следующим образом:

(2)

где NPV - чистый приведенный денежный поток;

NCF - чистый денежный поток соответствующего периода проекта;

n - горизонт исследования, выраженный в интервалах планирования (срок проекта);

k - период проекта;

r - ставка дисконтирования (в десятичном выражении).

Показатель NPV заключается в суммировании дисконтированных чистых денежных потоков (PV) c 1 по n-ый период проекта и прибавлении к нему отрицательного денежного потока 0-го периода (инвестиций). То есть за счет положительного, либо отрицательного знака чистого денежного потока каждого периода при расчете NPV осуществляется сложение, либо вычитание соответственно дисконтированного денежного потока каждого следующего периода.

По данным из таблицы 3.7 получаем:

NPV = PV1период+ PV2период+ PV3период + NCF0 = 749 + 2 236 + 2 583 - 270 = 5 298 (тыс. руб.) (см. сумму накопленного чистого денежного потока в 3-м периоде таблицы 26).

По общему правилу, если NPV > 0, то проект принимается. Положительное значение NPV значит, что денежный поток проекта за рассматриваемый срок при установленной ставке дисконтирования покрыл своими поступлениями инвестиции и текущие затраты, то есть обеспечил минимальный доход заданный ставкой дисконтирования (r), равный доходу от альтернативных безрисковых вложений и доход равный значению NPV.

Когда NPV = 0 - проект не является ни прибыльным, ни убыточным, он только покрыл свои инвестиции и текущие затраты, обеспечил минимальный доход заданный ставкой дисконтирования (r) при указанных рисках. В данном случае при реализации проекта доход собственников не изменится, но стоимость компании увеличится на сумму инвестиций.

Если NPV < 0, это значит, что проект в рассматриваемый период не обеспечил даже минимальный доход, равный доходу от безрисковых вложений, заложенный в ставке дисконтирования, а, возможно, не покрыл даже инвестиции и текущие затраты (когда чистый денежный поток проекта NCF<0).

В нашем случае показатель NPV>0, то есть проект должен быть принят, но прежде чем делать выводы об эффективности рассматриваемого проекта следует рассчитать остальные показатели и рассматривать их в совокупности.

Определим период окупаемости предложенных мероприятий.

Таблица 3.8 - Период окупаемости инвестиций на основе текущей приведенной стоимости (с учетом дисконтирования)

Показатели	Шаг 0	Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3
Чистый дисконтированный поток при ставке 12 %, тыс. руб.	-	749	2 236	2 583
То же нарастающим итогом	-270	479	2 715	5 298

Период окупаемости по методу дисконтирования составил - 13 месяцев:

1+ 270 : 749 = 1,36 года или 1 год и 4 месяца.

Еще одним популярным методом оценки эффективности проекта с учетом дисконтирования является метод расчета дисконтированного индекса доходности капитальных вложений. Индексом доходности капитальных вложений называется отношение суммы чистого дохода от операционной деятельности за весь срок реализации инвестиционного проекта к сумме инвестиционных вложений на реализацию данного инвестиционного проекта.

Годовая рентабельность инвестиций оценивается процентным отношением прибыли t-го года к сумме инвестиций.

При этом целесообразно использовать значение чистой прибыли с добавлением к ней суммы амортизационных отчислений t-го года:

(3)

где - рентабельность инвестиций в году t;

- чистая прибыль в году t;

- амортизационные отчисления в году t;

К - сумма инвестиций.

Расчет годовой рентабельности инвестиций приведен в таблице 3.9.

Таблица 3.9 - Расчет годовой рентабельности инвестиций

Показатель	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Рентабельность инвестиций, %	-49,11	190,13	564,59	655,05

В среднем по проекту рентабельность инвестиций составит 340,16%.

В таблицу 3.9 сведены все необходимые данные и полученные расчеты, отражающие эффективность мероприятий по управлению доходами ООО «БАЛТЭКС».

Таблица 28 - Эффективность мероприятий по совершенствованию системы продвижения и сбыта ООО «БАЛТЭКС»

Показатель	Единица измерения	Обозначение	Значение показателя
Коэффициент дисконтирования	%	r	12,0
Чистая приведенная стоимость	тыс. руб.	NPV	5 298>0
Период окупаемости инвестиций	лет	PP	1,36
Рентабельность инвестиций	%	PI	340,16

Таким образом, расчеты показателей экономической эффективности мероприятий по совершенствованию системы продвижения и сбыта ООО «БАЛТЭКС» показали, что проект при 12 % ставке дисконтирования окупится через 16 месяцев, чистый приведенный доход составит 5 298 тыс. руб. что больше нулевого значения. Общая сумма затрат по внедрению данных мероприятий составит 2 086 тыс. руб. Рентабельность инвестиций планируется на уровне 340,16%. Таким образом, можно сделать вывод об эффективности проекта и проект можно принять к реализации.

Заключение

Объектом исследования в дипломной работе является ООО «БАЛТЭКС».

Цель создания Общества является осуществление внешне - экономической, производственно-хозяйственной и иной коммерческой деятельности, направленной на получение прибыли.

В соответствии с Уставом Общество является юридическим лицом и обладает соответствующими правами и обязанностями. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, имеет круглую печать, самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе валютный, счета в банках на территории России и за рубежом. Общество в праве создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их создании.

Основной вид деятельности общества - реализация металлопроката.

Проведенный анализ технико-экономических показателей деятельности ООО «БАЛТЭКС» свидетельствует о том, что темпы прироста оборотных активов ниже, чем темпы прироста внеоборотных активов, а собственный капитал организации не превышает заемный и темпы его роста ниже, чем темпы роста заемного капитала.

В 2010,2012 гг. ООО «БАЛТЭКС» находится в состоянии нормальной ликвидности, а в 2011 г. состояние было критическим за счет существенного роста платежного недостатка наиболее ликвидных активов. Проведенный анализ финансовой устойчивости свидетельствует о кризисном финансовом состоянии на всем протяжении анализируемого периода. Абсолютная неустойчивость финансового состояния ООО «БАЛТЭКС» свидетельствует о том, что запасы и затраты предприятия превышают сумму собственных оборотных средств и кредитов банка под товарно-материальные ценности.

Проанализировав показатели деловой активности предприятия можно прийти к выводу, что достаточно стабильное финансовое положение предприятия в 2010-2011 гг. несколько ухудшилось в 2012 г. Причиной этого стал значительный рост дебиторской задолженности к концу 2012 г.

ООО «БАЛТЭКС» принадлежит самая небольшая доля рынка по сравнению с ближайшими конкурентами: 3,4%.

Проведенный анализ системы сбыта ООО "БАЛТЭКС", можно отметить, что предприятие уделило достаточное внимание проработке каналов сбыта, т.к. каналы сбыта на предприятии подобраны грамотно. Однако предприятие не уделило внимание стимулированию участников каналов товародвижения. Для стимулирования конечных ООО "БАЛТЭКС" использует незначительное количество скидок, а этого мало для того, чтобы вызвать интерес у достаточно большого круга потребителей. Следовательно, при разработке рекомендаций по стимулированию сбыта ООО "БАЛТЭКС" необходимо будет учесть данные обстоятельства.

Главной целью ООО «БАЛТЭКС» в современных условиях является получение максимальной прибыли.

Кратко миссию ООО «БАЛТЭКС» можно сформулировать следующим образом «обеспечить покупателей высококачественной доступной по цене продукцией, расширить рынок сбыта, совершенствовать работу с крупными организациями, что позволит иметь устойчивый рост объемов продаж и доли на рынке, обеспечит максимальную прибыль».

В рамках цели и миссии организации можно сформулировать следующие стратегические альтернативы развития ООО «БАЛТЭКС»:

1) повысить конкурентную позицию на калининградском рынке металлопроката: провести активную рекламную компанию, которая позволит увеличить занимаемую долю рынка с 3,4% до 7,5%;

2) расширить систему сбыта предприятия

Для достижения альтернатив развития ООО «БАЛТЭКС» необходимо совершенствование системы продвижения и сбыта предприятия. В качестве направлений по совершенствованию системы сбыта продукции ООО «БАЛТЭКС» можно предложить ряд рекомендаций:

1. Для увеличения объемов продаж, узнаваемости фирмы и роста занимаемой доли рынка ООО «БАЛТЭКС» необходима рекламная компания. Предлагается широкое использование возможностей и видов современной рекламы.

Целью рекламной компании станет формирование имени, престижа ООО «БАЛТЭКС». Предлагается реклама в печатных СМИ, на телевидении, радио, наружная реклама, директ-мейл и реклама в интернете.

2. Чтобы закрепить уже существующий потребительский рынок, компании необходимо постоянно стимулировать и вознаграждать потребителей к оперативной оплате заказов, к большим объемам заказов. Для этого ООО «БАЛТЭКС» необходимо разработать и внедрить новую систему скидок и зачетов.

1) назначение цены для особых случаев. В определенные моменты для привлечения большого числа покупателей компании устанавливают специальные цены (распродажа, скидка составляет 2%, что приведет к увеличению клиентской базы и росту объемов продаж на 3%);

2) скидки при оплате наличными. Для поощрения закупок в определенные периоды компании предлагают потребителям скидки при оперативной оплате закупок денежными средствами, что позволяет сократить товарные запасы без изменения прейскурантных цен. Скидка составляет 4%, что приводит к уменьшению дебиторской задолженности и увеличению оборачиваемости товара;

3) назначение скидок, оказывающих психологическое воздействие. Данный метод заключается в установлении искусственно завышенной цены и предложении значительных скидок с нее. Скидка составляет 5-10%, что должно привести к росту клиентской базы и увеличению объема продаж на 2,1%.

3. Использование автоматизированной системы учета поставщиков и покупателей, в которой будет отображаться информация о расширении ассортимента поставщиков, периодах проведения различных акций (в период которых возможно приобретение товаров по выгодным ценам). Так же в функции данной системы входит задача информирования клиентов ООО «БАЛТЭКС» о проводимых акциях и скидках, что будет способствовать привлечению клиентов.

Расчеты показателей экономической эффективности мероприятий совершенствование системы продвижения и сбыта ООО «БАЛТЭКС» показали, что проект при 12 % ставке дисконтирования окупится через 16 месяцев, чистый приведенный доход составит 5 298 тыс. руб. что больше нулевого значения. Общая сумма затрат по внедрению данных мероприятий составит 2 086 тыс. руб. Рентабельность инвестиций планируется на уровне 340,16%. Таким образом, можно сделать вывод об эффективности проекта и проект можно принять к реализации.

Список использованной литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 30.11.2011)// Справочно-правовая система "КонсультантПлюс": [Электронный ресурс] /Компания "КонсультантПлюс".

2. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "Об обществах с ограниченной ответственностью"// Справочно-правовая система "КонсультантПлюс": [Электронный ресурс] /Компания "КонсультантПлюс".

3. Абрютина М.С., Грачев А. В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия, М., «Дело и сервис», 2011. - 450 с.

4. Акмаева Р.И. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент: учеб.пособие для вузов / Р.И. Акмаева ; Астрах. гос. техн. ун-т. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 207 с.

5. Веснин В. Р. Менеджмент: учеб. - М.: ТКВелби, Изд-во Проспект, 2011. - 504с.

6. Галенко В.П. Менеджмент: уч.-СПб.: Питер, 2008.-224с.

7. Герчикова И.Н. Менеджмент: уч.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.-511с.

8. Канке А.А., Кошевая И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2010.-288с.

9. Колчина Н.В. Финансы предприятий: учебник / ред. Н. В. Колчина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити, 2011. - 447с.

10. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие/А.И.Алексеева, Ю.В.Васильев, А.В., Малеева, Л.И.Ушвицкий. - М.: Финансы и статистика, 2011.-529с.

11. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебник/ Под ред. проф. В.А. Алексунина .- 3-е изд., -М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009.- 716 с.

12. Менеджмент: учебник / ред. В. И. Королев ; Всерос. акад. внешн. торговли М-ва экон. развития и торговли РФ. - М. : Экономистъ, 2010. - 431 с.

13. Менеджмент организации: учеб. для вузов / А.В. Тебекин, Б.С. Касаев. - М. : КНОРУС, 2011. - 408 с.

14. Портер Майкл. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов/ Майкл Портер; Пер. с анлг.- 3-е изд.-М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.-453 с.

15. Реализация стратегии компании: финансовый анализ и моделирование / В.В. Неудачин. - М. : Вершина, 2010. - 175 с.

16. Синяева И.М. Маркетинг в малом бизнесе: уч. пособ. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.-287с.

17. Синяева И.М. Управление маркетингом: уч. пособ. - М.: ВЗФЭИ, 2007.-224с.

18. Стратегическая конкурентоспособность: учебник / Р.А.Фатхутдинов. - М. : Экономика, 2011. - 504 с.

19. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа: переводное издание / А. А. Томпсон-мл., А. Д. Стрикленд III ; пер. А. Р. Ганиева [и др.] ; ред. Н. М. Макарова. - 12-е изд. - М. ; СПб. ; Киев : Вильямс, 2010. - 924 с.

20. Стратегический менеджмент: курс лекций : учебное пособие / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. - М. ; Новосибирск : ИНФРА-М : Сибирское соглашение, 2009. - 287 с.

21. Стратегический менеджмент: теория и практика : учеб. пособие / А. Т. Зуб. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 415 с.

22. Стратегический менеджмент: учебник / А. Н. Петров [и др.] ; ред. А. Н. Петров. - СПб. : Питер, 2010. - 495 с.

23. Стратегический менеджмент: учебное пособие / М.Б. Шифрин. - СПб. : Питер, 2009. - 240 с.

24. Стратегический менеджмент: учебник / Р. А. Фатхутдинов ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Дело, 2012. - 448 с.

25. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент: учеб. пособие для вузов / Р.И. Акмаева ; Астрах. гос. техн. ун-т. - М. : Финансы и статистика, 2010. - 207 с.

26. Стратегическое развитие организации: учеб. пособие для вузов / Ю.Н. Лапыгин, Д.Ю. Лапыгин, Т.А. Лачинина ; ред. Ю.Н. Лапыгин. - М. : КНОРУС, 2011. - 284 с.

27. Стратегическое управление: учебное пособие / В. Р. Веснин, В. В. Кафидов. - СПб. : Питер, 2009. - 256 с.

28. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: уч. - М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-синтез»», 2009.-640с.

29. Федько В.П. Основы маркетинга: уч. пособ. - Ростов н/Д: Феникс, 2007.-479с.

30. Фэррис П., Бендл Н., Пфайфер Ф., Рейбштейн Д. Маркетинговые показатели. Днепропетровск.: Баланс Бизнес Брукс. - 2009.-480с.

31. Хулей Г., Сондерс Дж., Пирси Н. Маркетинговая стратегия и конкурентное позиционирование. - М.: Баланс Бизнес Букс, 2005.-800с.

32. Шоннеси О.Д. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / пер. с англ. Д.О. Ямпольская - СПб.: Питер, 2007.-857с.

33. Экономика предприятия: учеб. / Под ред. Руденко А.И. - Минск.: БГЭУ, 2006.-320с.

34. Экономика предприятия: учеб./Под ред. проф. М.А. Сафронова. - М.: Юристъ, 2006.-584с.

35. Эриашвили Н.Д. Маркетинг: уч. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.-623с.

36. Материалы финансово-экономической отчетности предприятия.

Приложения

Приложение 1

Бухгалтерский баланс

на	31 декабря	20	12	г.	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	12
Организация	ООО «БАЛТЭКС»	по ОКПО	00462290
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3907000833
Вид экономической деятельности		По ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной
ответственностью / Частная	по ОКОПФ/ОКФС	65	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

	Код	На	31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
Наименование показателя		20	12	г.	20	11	г.	20	10	г.
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		19	-	-
Нематериальные активы	1110
Основные средства	1150	8753	7721	4267
Финансовые вложения	1170	5578	4508	8
Прочие внеоборотные активы	1190	129	47	3498
Итого по разделу I	1100	14479	12276	7773
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		7916	15227	7870
Запасы	1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	-	-
Дебиторская задолженность	1230	39413	26975	13388
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	549	435	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	352	1551	291
Итого по разделу II	1200	48177	44188	21549
БАЛАНС	1600	62717	56464	29322
	Код	На	31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
Наименование показателя		20	12	г.	20	11	г.	20	10	г.
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	1310	151	151	114
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13249	13249	9625
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16043	8876	10303
Итого по разделу III	1300	29443	22276	20042
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		-	-	-
Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства	1510	19176	15728	4398
Кредиторская задолженность	1520	14019	18381	4802
Доходы будущих периодов	1530	15	15	15
Прочие обязательства	1550	64	64	65
Итого по разделу V	1500	33274	34188	9280
БАЛАНС	1700	62717	56464	29322

Приложение 2

Отчет о прибылях и убытках

за	12 месяцев	20	12	г.	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31	12	12
Организация	ООО «БАЛТЭКС»	по ОКПО	00462290
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3907000833
Вид экономической деятельности		По ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной
ответственностью / Частная	по ОКОПФ/ОКФС	65	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

		За	12 месяцев		За	12 месяцев
Наименование показателя	Код	20	12	г.	20	11	г.
Выручка	2110	48214	45833
Себестоимость продаж	2120	(	25632	)	(	16629	)
Валовая прибыль (убыток)	2100	22582	29254
Коммерческие расходы	2210	(	969	)	(	494	)
Управленческие расходы	2220	(	13275	)	(	18368	)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	8338
Проценты к уплате	2330	(	3543	)	(	1018	)
Прочие доходы	2340	17228	1083
Прочие расходы	2350	(	14917	)	(	1809	)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7106	8598
Текущий налог на прибыль	2410	(	-	)	(	74	)
Чистая прибыль (убыток)	2400	7106	8524

Размещено на Allbest.ru