Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта модернизации линии по розливу молока на примере ОАО "Бабушкина крынка"
Модернизация линии по розливу молока ОАО "Бабушкина Крынка" как идея инвестиционного проекта. Обоснование целесообразности и экономической эффективности проведения реконструкции молочного производства. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта.
| Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 25.12.2013 |
| Размер файла | 255,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.1
зданий и сооружений
х
0
0
5023
5023
5023
5023
5023
5023
5023
2.2.2
передаточных устройств
х
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.3
машин и оборудования
х
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.4
транспортных средств
х
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.5
прочих основных средств
х
0
5023
5023
5023
5023
5023
5023
5023
5023
2.2.6
нематериальных активов
х
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3
Амортизационные отчисления за период (год) (по стр.2.1 с учетом стр.2.2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.1
зданий и сооружений
0
5023
5023
5023
5023
5023
5023
5023
5023
2.3.2
передаточных устройств
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.3
машин и оборудования
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.4
транспортных средств
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.5
прочих основных средств
0
251
251
251
251
251
251
251
251
2.3.6
нематериальных активов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4
Накопительные амортизационные отчисления на конец периода (года)
0
251
251
251
251
251
251
251
251
в т. ч. машин и оборудования
0
251
251
251
251
251
251
251
251
2.5
Остаточная стоимость на конец периода (года):
0
4772
4521
4270
4019
3767
3516
3265
3014
в т. ч. машин и оборудования
Приложение И 3 Расчет амортизационных отчислений, млн. руб.
|
3. |
ИТОГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ ПРОЕКТА |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
3.1 |
Первоначальная (восстановительная) стоимость амортизируемого имущества на начало периода (года) (стр.1.1 + стр.2.1) |
х |
317420 |
437406 |
442429 |
442429 |
442429 |
442429 |
442429 |
442429 |
442429 |
|
|
в т. ч. машин и оборудования |
х |
139914 |
193492 |
198515 |
198515 |
198515 |
198515 |
198515 |
198515 |
198515 |
||
|
3.2 |
Стоимость амортизируемого имущества (стр.1.2 + стр.2.2) |
х |
119986 |
119986 |
125009 |
130032 |
135056 |
140079 |
145102 |
150125 |
155148 |
|
|
в т. ч. машин и оборудования |
х |
53578 |
53578 |
58601 |
63624 |
68648 |
73671 |
78694 |
83717 |
88740 |
||
|
3.3 |
Амортизационные отчисления за период (год) (стр.1.3 + стр.2.3) |
х |
52374 |
53859 |
53859 |
53859 |
53859 |
53859 |
53859 |
53859 |
53859 |
|
|
в т. ч. машин и оборудования |
х |
3278 |
4371 |
4371 |
4371 |
4371 |
4371 |
4371 |
4371 |
4371 |
||
|
3.4 |
Накопительные амортизационные отчисления на конец периода (года) (стр.1.4 + стр.2.4.) |
х |
133085 |
53859 |
107719 |
161578 |
215438 |
269297 |
323157 |
377016 |
430876 |
|
|
в т. ч. машин и оборудования |
х |
20861 |
25232 |
29603 |
33974 |
38346 |
42717 |
47088 |
51459 |
55830 |
||
|
3.5 |
Остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов на конец периода (года) (стр.1.5 + стр.2.5) |
х |
304321 |
388570 |
334710 |
280851 |
226991 |
173132 |
119272 |
65413 |
11554 |
|
|
в т. ч. машин и оборудования |
х |
172631 |
173283 |
168912 |
164541 |
160170 |
155798 |
151427 |
147056 |
142685 |
Приложение К 1 (4,9) - Расчет затрат на производство и реализацию продукции без учета ИП, млн. руб.
|
№ п/п |
Элементы затрат |
2013 |
По периодам (годам) реализации проекта |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
1 |
Затраты на производство и реализацию продукции - всего |
710963 |
769086 |
828274 |
899327 |
977160 |
1069190 |
1155994 |
1258604 |
1371234 |
|
|
1,1 |
Материальные затраты - всего |
651938 |
708044 |
766657 |
837089 |
914252 |
1005558 |
1091580 |
1193346 |
1305064 |
|
|
В том числе: |
|||||||||||
|
1,1,1 |
сырье и материалы (стр.3 табл.4-5) |
592364 |
643576 |
699572 |
760463 |
826679 |
898688 |
977002 |
1062176 |
1154816 |
|
|
1,1,2 |
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты (стр.6 табл.4-5) |
51986 |
55453 |
56375 |
63903 |
72459 |
88913 |
93246 |
105827 |
120141 |
|
|
1,1,3 |
топливно-энергетические ресурсы (стр.6 табл.4-6) |
7588 |
9015 |
10710 |
12723 |
15115 |
17957 |
21332 |
25343 |
30107 |
|
|
1,1,4 |
работы и услуги производственного характера |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
1,1,5 |
прочие материальные затраты (указать) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1,2 |
Расходы на ЗП (стр.6 табл.4-7) |
4963 |
5360 |
5789 |
6252 |
6753 |
7293 |
7876 |
8506 |
9187 |
|
|
1,3 |
Отчисления на социальные нужды (стр.4 табл.4-7) |
1688 |
1823 |
1968 |
2126 |
2296 |
2480 |
2678 |
2892 |
3123 |
|
|
1,4 |
Амортизация ОС и нематериальных активов (стр.3.3 табл.4-8) |
52374 |
53859 |
53859 |
53859 |
53859 |
53859 |
53859 |
53859 |
53859 |
|
|
1,5 |
Прочие затраты - всего |
710963 |
769086 |
828274 |
899327 |
977160 |
1069190 |
1155994 |
1258604 |
1371234 |
|
|
2 |
Справочно: |
||||||||||
|
2,1 |
условно-переменные издержки |
657790 |
714364 |
773483 |
844460 |
922213 |
1014156 |
1100866 |
1203375 |
1315895 |
|
|
2,2 |
условно-постоянные издержки |
53174 |
54723 |
54792 |
54866 |
54947 |
55034 |
55128 |
55229 |
55339 |
Приложение К 2 Расчет затрат на производство и реализацию продукции без учета ИП, млн. руб.
|
№ п/п |
Элементы затрат |
2013 |
По периодам (годам) реализации проекта |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
1 |
Затраты на производство и реализацию продукции - всего |
710963,11 |
771010,41 |
830845,21 |
902684,71 |
981471,68 |
1075399,02 |
1162839,18 |
1267107,34 |
1381719,64 |
|
|
1,1 |
Материальные затраты - всего |
651937,96 |
709941,48 |
769199,52 |
840416,13 |
918530,36 |
1011731,16 |
1098386,64 |
1201807,36 |
1315504,42 |
|
|
В том числе: |
|||||||||||
|
1,1,1 |
сырье и материалы (стр.3 табл.4-5) |
592363,84 |
645131,60 |
701632,33 |
763137,99 |
830099,98 |
903011,54 |
982411,81 |
1068890,24 |
1163091,52 |
|
|
1,1,2 |
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты (стр.6 табл.4-5) |
51985,88 |
55544,65 |
56560,09 |
64201,70 |
72895,57 |
90264,26 |
94049,87 |
106870,26 |
121469,23 |
|
|
1,1,3 |
ТЭР (стр.6 табл.4-6) |
7588,24 |
9265,24 |
11007,11 |
13076,44 |
15534,81 |
18455,36 |
21924,97 |
26046,86 |
30943,67 |
|
|
1,1,4 |
работы и услуги производственного характера |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
1,1,5 |
прочие материальные затраты (указать) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
1,2 |
Расходы на ЗП (стр.6 табл.4-7) |
4963,32 |
5380, 20 |
5810,62 |
6275,47 |
6777,50 |
7319,70 |
7905,28 |
8537,70 |
9220,72 |
|
|
1,3 |
Отчисления на социальные нужды (стр.4 табл.4-7) |
1687,53 |
1829,27 |
1975,61 |
2133,66 |
2304,35 |
2488,70 |
2687,80 |
2902,82 |
3135,04 |
|
|
1,4 |
Амортизация ОС и НА |
52374,30 |
53859,46 |
53859,46 |
53859,46 |
53859,46 |
53859,46 |
53859,46 |
53859,46 |
53859,46 |
|
|
1,5 |
Прочие затраты - всего |
710963,11 |
771010,41 |
830845,21 |
902684,71 |
981471,68 |
1075399,02 |
1162839,18 |
1267107,34 |
1381719,64 |
|
|
2 |
Справочно: |
||||||||||
|
2,1 |
условно-переменные издержки |
657789,55 |
711770,75 |
771175,13 |
842549,79 |
920834,71 |
1014219,86 |
1101074,44 |
1204710,18 |
1318639,46 |
|
|
2,2 |
условно-постоянные издержки |
53173,56 |
59239,66 |
59670,08 |
60134,93 |
60636,96 |
61179,16 |
61764,74 |
62397,16 |
63080,18 |
Приложение Л 1 (4,11) - Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту, млн. руб.
|
№ п/п |
Виды инвестиционных затрат и источников финансирования |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Всего по проекту |
|||||
|
I. Инвестиционные затраты |
1 квартал |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
всего за год |
|||||||||||
|
1 |
Капитальные затраты (без НДС) |
4186 |
0 |
0 |
0 |
4186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4186 |
||
|
1.1 |
Прединвестиционные затраты (проектные работы) |
182 |
0 |
0 |
0 |
182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
||
|
1.2 |
Строительно-монтажные работы, приобретение оборудования |
364 |
0 |
0 |
0 |
364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
364 |
||
|
1.2.1 |
приобретение оборудования |
3640 |
0 |
0 |
0 |
3640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3640 |
||
|
1.2.2 |
Строительно - монтажные работы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.4 |
Предпроизвод-ственные затраты |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.5 |
Другие инвестиционные затраты (сертификация новых видов продукции) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Итого капитальные затраты без НДС - стоимость инвестиционного проекта |
4186 |
0 |
0 |
0 |
4186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4186 |
||
|
2.1 |
Из них капитальные затраты в СКВ |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
3 |
НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат по проекту |
837,2 |
0 |
0 |
0 |
837,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
837,2 |
||
|
4 |
Прирост чистого оборотного капитала |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
||
|
5 |
Итого общие инвестиционные затраты с НДС |
5023,2 |
0 |
0 |
0 |
5023,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5023,2 |
||
|
II. Источники финансирования инвестиционных затрат |
||||||||||||||||
|
6 |
Собственные средства - всего |
1004,64 |
0 |
0 |
0 |
1004,64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1004,64 |
||
|
в том числе: |
|
|||||||||||||||
|
6.1 |
взнос в уставный фонд |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
6.2 |
денежные средства за счет деятельности предприятия |
1004,64 |
0 |
0 |
0 |
1004,64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1004,64 |
Приложение Л 2 Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту, млн. руб.
|
7. |
Заемные и привлеченные средства - всего |
5023,2 |
0 |
0 |
0 |
5023,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5023,2 |
||
|
в том числе: |
||||||||||||||||
|
7.1 |
иностранные кредиты - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7.1.1 |
из них по гарантии правительства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7.2 |
внутренние кредиты в иностранной валюте |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7.3 |
внутренние кредиты в национальной валюте |
5023,2 |
0 |
0 |
0 |
5023,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5023,2 |
||
|
7.4 |
займы других организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7.5 |
лизинг |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7.6 |
прочие привлеченные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7.7 |
государственное участие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
8 |
Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат |
|||||||||||||||
|
9 |
Из общего объема финансирования инвестиционных затрат: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9.1 |
доля собственных средств, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9.2 |
доля заемных и привлеченных средств, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
9.3 |
доля государственного участия, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. Финансовые издержки по проекту |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (проценты по кредитам (займам), плата за гарантию, комиссии банков и другие платежи) - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Проценты по кредитам |
5023,2 |
0 |
0 |
0 |
5023,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5023,2 |
|||
|
Страховой сбор (премия) за страхование кредита |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|||
|
11 |
Источники финансирования платы за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
11.1 |
денежные средства за счет деятельности организации |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
||
|
11.2 |
возмещение части процентов из средств республиканского бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
IV. Суммарная потребность в инвестициях (стр.5+стр.10) |
5023,2 |
0 |
0 |
0 |
5023,2 |
2411 |
2066 |
1722 |
1377 |
1033 |
688 |
344 |
14667 |
Приложение М (4,12) - Условия предоставления кредита, млн. руб.
|
Условия предоставления кредита |
Значение |
|
|
Срок предоставления (лет) |
8 |
|
|
Годовая процентная ставка |
48 |
|
|
процентная ставка возмещения из бюджета части процентов по кредиту |
0 |
|
|
Отсрочка по выплате основного долга (лет, месяцев) |
12 месяцев |
|
|
Дата начала выплаты основного долга (месяц, год) /процентов (месяц, год) |
янв 2015/янв 2015 |
|
|
Периодичность погашения основного долга/процентов |
ежемесячно/ежемесячно |
|
|
Дата окончания погашения (месяц, год) |
январь 2022 |
|
|
Дополнительные условия (указать) |
- |
Приложение Н (4,13) - Расчет погашения долгосрочного кредита по проекту, млн. руб.
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2013 |
По годам реализации |
Всего |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||
|
1. |
Сумма получаемого кредита |
0 |
5023 |
5 023 |
||||||||
|
2. |
Задолженность по кредиту на начало года |
0 |
0 |
5 023 |
4 306 |
3 588 |
2 870 |
2 153 |
1 435 |
718 |
х |
|
|
3. |
Сумма основного долга |
0 |
0 |
718 |
718 |
718 |
718 |
718 |
718 |
718 |
5 023 |
|
|
4. |
Начислено процентов |
0 |
0 |
2 411 |
2 067 |
1 722 |
1 378 |
1 033 |
689 |
344 |
9 645 |
|
|
5. |
Начислено прочих издержек |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. |
Погашение основного долга |
0 |
0 |
718 |
718 |
718 |
718 |
718 |
718 |
718 |
5 023 |
|
|
7. |
Погашение процентов |
0 |
0 |
2 411 |
2 067 |
1 722 |
1 378 |
1 033 |
689 |
344 |
9 645 |
|
|
8. |
Погашение прочих издержек |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9. |
Итого погашение задолженности |
0 |
0 |
3 129 |
2 784 |
2 440 |
2 095 |
1 751 |
1 406 |
1 062 |
14 668 |
|
|
10. |
Задолженность на конец года |
0 |
5 023 |
4 306 |
3 588 |
2 870 |
2 153 |
1 435 |
718 |
0 |
х |
|
|
11. |
Возмещение из бюджета части процентов по кредиту |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение П 1 (4,15) - Расчет прибыли от реализации без учета ИП, млн. руб.
|
№ п/п |
Наименование показателя |
2013 |
По годам реализации проекта |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
1. |
Выручка от реализации продукции, работ, услуг |
925156,91 |
1017672,60 |
1119439,86 |
1231383,85 |
1354522,24 |
1489974,46 |
1638971,91 |
1802869,10 |
1983156,01 |
|
|
2. |
Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции |
84105,17 |
92515,69 |
101767,26 |
111943,99 |
123138,39 |
135452,22 |
148997,45 |
163897, 19 |
180286,91 |
|
|
3. |
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) |
841051,74 |
925156,91 |
1017672,60 |
1119439,86 |
1231383,85 |
1354522,24 |
1489974,46 |
1638971,91 |
1802869,10 |
|
|
3.1 |
Справочно: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах |
||||||||||
|
4. |
Условно-переменные издержки |
657789,55 |
714363,78 |
773482,52 |
844460,30 |
922213,28 |
1014155,71 |
1100866,16 |
1203374,57 |
1315894,75 |
|
|
5. |
Маржинальная прибыль (стр.3 - стр.4) |
183262, 19 |
210793,13 |
244190,08 |
274979,56 |
309170,57 |
340366,52 |
389108,30 |
435597,33 |
486974,35 |
|
|
6. |
Условно-постоянные издержки |
53173,56 |
54722,66 |
54791,72 |
54866,30 |
54946,84 |
55033,84 |
55127,79 |
55229,25 |
55338,83 |
|
|
7. |
Прибыль (убыток) от реализации продукции |
130088,63 |
156070,47 |
189398,36 |
220113,27 |
254223,73 |
285332,69 |
333980,51 |
380368,08 |
431635,52 |
|
|
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
8. |
Прибыль (убыток) внереализационных доходов и расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
10. |
Прибыль (убыток) за отчетный период |
130088,63 |
156070,47 |
189398,36 |
220113,27 |
254223,73 |
285332,69 |
333980,51 |
380368,08 |
431635,52 |
|
|
11. |
Налоги и сборы, производимые из прибыли (доходов) |
23415,95 |
28092,68 |
34091,71 |
39620,39 |
45760,27 |
51359,88 |
60116,49 |
68466,25 |
77694,39 |
|
|
12. |
Расходы и платежи из прибыли |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
13. |
Льготируемая прибыль |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
14. |
Чистая прибыль (убыток) |
106672,67 |
127977,79 |
155306,66 |
180492,88 |
208463,46 |
233972,81 |
273864,02 |
311901,83 |
353941,12 |
Приложение П 2 Расчет прибыли от реализации с учетом ИП, млн. руб.
|
№ п/п |
Наименование показателя |
2013 |
По годам реализации проекта |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
1. |
Выручка от реализации продукции, работ, услуг |
925156,91 |
1020744,30 |
1127488,31 |
1241614,38 |
1367482,55 |
1507602,27 |
1673648,83 |
1858481,55 |
2049163,99 |
|
|
2. |
Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции |
84105,17 |
93340,39 |
103589,85 |
114964,94 |
127589,32 |
141600,21 |
157149,89 |
174407,41 |
193560,36 |
|
|
3. |
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) |
841051,74 |
927403,91 |
1023898,46 |
1126649,43 |
1239893,22 |
1366002,07 |
1516498,94 |
1684074,13 |
1855603,63 |
|
|
3.1 |
Справочно: бюджетные субсидии на покрытие разницы в ценах и тарифах |
||||||||||
|
4. |
Условно-переменные издержки |
657789,55 |
711770,75 |
771175,13 |
842549,79 |
920834,71 |
1014219,86 |
1101074,44 |
1204710,18 |
1318639,46 |
|
|
5. |
Маржинальная прибыль (стр.3 - стр.4) |
183262, 19 |
215633,16 |
252723,33 |
284099,65 |
319058,51 |
351782,21 |
415424,50 |
479363,95 |
536964,17 |
|
|
6. |
Условно-постоянные издержки |
53173,56 |
59239,66 |
59670,08 |
60134,93 |
60636,96 |
61179,16 |
61764,74 |
62397,16 |
63080,18 |
|
|
7. |
Прибыль (убыток) от реализации продукции |
130088,63 |
156393,49 |
193053,25 |
223964,72 |
258421,55 |
290603,04 |
353659,76 |
416966,79 |
473883,99 |
|
|
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
8. |
Прибыль (убыток) внереализационных доходов и расходов |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
10. |
Прибыль (убыток) за отчетный период |
130088,63 |
156393,49 |
193053,25 |
223964,72 |
258421,55 |
290603,04 |
353659,76 |
416966,79 |
473883,99 |
|
|
11. |
Налоги и сборы, производимые из прибыли (доходов) |
23415,95 |
28150,83 |
34749,59 |
40313,65 |
46515,88 |
52308,55 |
63658,76 |
75054,02 |
85299,12 |
|
|
12. |
Расходы и платежи из прибыли |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
13. |
Льготируемая прибыль |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
14. |
Чистая прибыль (убыток) |
106672,67 |
128242,67 |
158303,67 |
183651,07 |
211905,67 |
238294,50 |
290001,00 |
341912,77 |
388584,87 |
Приложение П 3 Расчет налогов, сборов и платежей без учета ИП, млн. руб.
|
№ п/п |
Виды налогов, сборов, платежей |
2013 |
По годам реализации проекта |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
1. |
Уплачиваемые из выручки от реализации: |
||||||||||
|
1.1 |
НДС, подлежащий уплате (возврату) (стр.1.1.1 - стр.1.1.2): |
22594,59 |
28158,05 |
31810,03 |
35897,70 |
40470,53 |
45583,41 |
51297,24 |
57679,57 |
64805,33 |
|
|
1.1.1 |
НДС начисленный всего |
84105,17 |
92515,69 |
101767,26 |
111943,99 |
123138,39 |
135452,22 |
148997,45 |
163897, 19 |
180286,91 |
|
|
1.1.2 |
НДС к вычету В том числе: |
61510,58 |
64357,64 |
69957,24 |
76046,29 |
82667,86 |
89868,81 |
97700,21 |
106217,62 |
115481,57 |
|
|
1.1.2.1 |
по приобретенным материальным ресурсам |
61510,58 |
64357,64 |
69957,24 |
76046,29 |
82667,86 |
89868,81 |
97700,21 |
106217,62 |
115481,57 |
|
|
1.1.2.2 |
по приобретенным прочим материальным ценностям, работам и услугам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.2.3 |
уплаченный при приобретении (ввозе) основных средств, нематериальных активов, проведении строительно-монтажных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2.1 |
Единый налог |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2.2 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Акцизы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
прочие-всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
Итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из выручки (стр.1.1 + стр.1.2 + стр.1.3 + стр.1.4) |
22594,59 |
28158,05 |
31810,03 |
35897,70 |
40470,53 |
45583,41 |
51297,24 |
57679,57 |
64805,33 |
|
|
2. |
Уплачиваемые из прибыли (доходов) |
||||||||||
|
2.1 |
Налог на прибыль (18%) |
23415,95 |
28092,68 |
34091,71 |
39620,39 |
45760,27 |
51359,88 |
60116,49 |
68466,25 |
77694,39 |
|
|
2.2 |
Налог на доходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3 |
Целевые сборы, уплачиваемые в местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4 |
Прочие - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.6 |
Итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из прибыли (доходов) (? стр.2.1 - 2.5) |
23415,95 |
28092,68 |
34091,71 |
39620,39 |
45760,27 |
51359,88 |
60116,49 |
68466,25 |
77694,39 |
|
|
3 |
Относимые на себестоимость: |
||||||||||
|
3.1 |
Платежи на землю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение Р 1,2 (4,16) - Расчет налогов, сборов и платежей без учета ИП, млн. руб.
|
№ п/п |
Виды налогов, сборов, платежей |
2013 |
По годам реализации проекта |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
3.2 |
Налог за пользование природными ресурсами |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.3 |
Отчисления в Фонд социальной защиты населения (34%) |
1687,53 |
1822,53 |
1968,33 |
2125,80 |
2295,86 |
2479,53 |
2677,90 |
2892,13 |
3123,50 |
|
|
3.4 |
Отчисления по обязательному страхованию (0,01%) |
49,63 |
53,60 |
57,89 |
62,52 |
67,53 |
72,93 |
78,76 |
85,06 |
91,87 |
|
|
3.5 |
Отчисления в инновационный фонд (0,25%) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.6 |
Таможенные сборы и платежи, уплачиваемые при импорте сырья |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.7 |
Прочие - всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.8 |
Итого налогов, сборов, платежей, относимых на себестоимость (? стр.3.1 - 3.7) |
1737,16 |
1876,13 |
2026,23 |
2188,32 |
2363,39 |
2552,46 |
2756,66 |
2977, 19 |
3215,37 |
|
|
4. |
Всего налогов, сборов и платежей (стр.1.5 + стр.2.6 + стр.3.8) |
47747,70 |
58126,87 |
67927,96 |
77706,41 |
88594, 19 |
99495,75 |
114170,39 |
129123,02 |
145715,09 |
Приложение Р 1,3 Расчет налогов, сборов и платежей с учетом ИП, млн. руб.
|
№ п/п |
Виды налогов, сборов, платежей |
2013 |
По годам реализации проекта |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
1. |
Уплачиваемые из выручки от реализации: |
||||||||||
|
1.1 |
НДС, подлежащий уплате (возврату) (стр.1.1.1 - стр.1.1.2): |
22594,59 |
28827,23 |
33426,61 |
38651,14 |
44579,32 |
51299,05 |
58908,71 |
67518,39 |
77251,21 |
|
|
1.1.1 |
НДС начисленный всего |
84105,17 |
93340,39 |
103589,85 |
114964,94 |
127589,32 |
141600,21 |
157149,89 |
174407,41 |
193560,36 |
|
|
1.1.2 |
НДС к вычету В том числе: |
61510,58 |
64513,16 |
70163,23 |
76313,80 |
83010,00 |
90301,15 |
98241,18 |
106889,02 |
116309,15 |
|
|
1.1.2.1 |
по приобретенным материальным ресурсам |
61510,58 |
64513,16 |
70163,23 |
76313,80 |
83010,00 |
90301,15 |
98241,18 |
106889,02 |
116309,15 |
|
|
1.1.2.2 |
по приобретенным прочим материальным ценностям, работам и услугам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.2.3 |
уплаченный при приобретении (ввозе) основных средств, нематериальных активов, проведении строительно-монтажных работ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2.1 |
Единый налог |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2.2 |
прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.3 |
Акцизы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4 |
прочие-всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.5 |
Итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из выручки (стр.1.1 + стр.1.2 + стр.1.3 + стр.1.4) |
84105,17 |
93340,39 |
103589,85 |
114964,94 |
127589,32 |
141600,21 |
157149,89 |
174407,41 |
193560,36 |
|
|
2. |
Уплачиваемые из прибыли (доходов) |
||||||||||
|
2.1 |
Налог на прибыль (18%) |
23415,95 |
28150,83 |
34749,59 |
40313,65 |
46515,88 |
52308,55 |
63658,76 |
75054,02 |
85299,12 |
|
|
2.2 |
Налог на доходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3 |
Целевые сборы, уплачиваемые в местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4 |
Прочие - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.6 |
Итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из прибыли (доходов) (? стр.2.1 - 2.5) |
23415,95 |
28150,83 |
34749,59 |
40313,65 |
46515,88 |
52308,55 |
63658,76 |
75054,02 |
85299,12 |
|
|
3 |
Относимые на себестоимость: |
||||||||||
|
3.1 |
Платежи на землю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение Р 1,3 Расчет налогов, сборов и платежей с учетом ИП, млн. руб.
|
№ п/п |
Виды налогов, сборов, платежей |
2013 |
По годам реализации проекта |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
3.2 |
Налог за пользование природными ресурсами |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.3 |
Отчисления в Фонд социальной защиты населения (34%) |
1687,53 |
1829,27 |
1975,61 |
2133,66 |
2304,35 |
2488,70 |
2687,80 |
2902,82 |
3135,04 |
|
|
3.4 |
Отчисления по обязательному страхованию (0,01%) |
49,63 |
53,80 |
58,11 |
62,75 |
67,78 |
73, 20 |
79,05 |
85,38 |
92,21 |
|
|
3.5 |
Отчисления в инновационный фонд (0,25%) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.6 |
Таможенные сборы и платежи, уплачиваемые при импорте сырья |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.7 |
Прочие - всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.8 |
Итого налогов, сборов, платежей, относимых на себестоимость (? стр.3.1 - 3.7) |
1737,16 |
1883,07 |
2033,72 |
2196,41 |
2372,13 |
2561,90 |
2766,85 |
2988, 20 |
3227,25 |
|
|
4. |
Всего налогов, сборов и платежей (стр.1.5 + стр.2.6 + стр.3.8) |
109258,29 |
123374,29 |
140373,15 |
157475,01 |
176477,33 |
196470,65 |
223575,50 |
252449,63 |
282086,73 |
Приложение С 1,1 (4,17) - Расчет потока денежных средств по организации без учета ИП, млн. руб.
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2013 |
По годам реализации проекта |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
I. ТЕКУЩАЯ (ОПЕРАЦИОННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|||||||||||
|
1.1 |
ПРИТОК: |
||||||||||
|
1.1.1 |
Выручка от реализации |
925156,91 |
1017672,60 |
1119439,86 |
1231383,85 |
1354522,24 |
1489974,46 |
1638971,91 |
1802869,10 |
1983156,01 |
|
|
1.1.2 |
Прирост кредиторской задолженности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.3 |
Прочие поступления по текущей операционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.4 |
Итого приток денежных средств по текущей (операционной) деятельности |
925156,91 |
1017672,60 |
1119439,86 |
1231383,85 |
1354522,24 |
1489974,46 |
1638971,91 |
1802869,10 |
1983156,01 |
|
|
1.2 |
ОТТОК: |
||||||||||
|
1.2.1 |
Затраты на производство и реализацию продукции за вычетом амортизации |
658588,81 |
715226,98 |
774414,78 |
845467,14 |
923300,67 |
1015330,09 |
1102134,49 |
1204744,36 |
1317374,12 |
|
|
1.2.2 |
НДС, подлежащий уплате (возврату) |
22594,59 |
28158,05 |
31810,03 |
35897,70 |
40470,53 |
45583,41 |
51297,24 |
57679,57 |
64805,33 |
|
|
1.2.3 |
НДС по приобретенным материальным ресурсам, прочим товарно-материальным ценностям, работам и услугам |
61510,58 |
64357,64 |
69957,24 |
76046,29 |
82667,86 |
89868,81 |
97700,21 |
106217,62 |
115481,57 |
|
|
1.2.6 |
Прочие налоги и сборы, уплачиваемые из выручки |
23415,95 |
28092,68 |
34091,71 |
39620,39 |
45760,27 |
51359,88 |
60116,49 |
68466,25 |
77694,39 |
|
|
1.2.7 |
Налоги, сборы, платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов) |
23415,95 |
28092,68 |
34091,71 |
39620,39 |
45760,27 |
51359,88 |
60116,49 |
68466,25 |
77694,39 |
|
|
1.2.8 |
Расходы и платежи из прибыли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2.9 |
Прирост оборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2.11. |
Итого отток денежных средств по текущей (операционной) деятельности |
789525,89 |
863928,04 |
944365,45 |
1036651,90 |
1137959,59 |
1253502,08 |
1371364,92 |
1505574,06 |
1653049,82 |
|
|
1.3 |
Сальдо потока денежных средств по текущей (операционной) деятельности |
135631,02 |
153744,56 |
175074,41 |
194731,95 |
216562,64 |
236472,38 |
267606,99 |
297295,03 |
330106, 19 |
|
|
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|||||||||||
|
2.1 |
ПРИТОК: |
||||||||||
|
2.1.1 |
Поступление денежных средств от реализации основных фондов и нематериальных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2 |
Прочие доходы от инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение С 1,2 Расчет потока денежных средств по организации без учета ИП, млн. руб.
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2013 |
По годам реализации проекта |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
2.1.3 |
Итого приток денежных средств по инвестиционной деятельности |
||||||||||
|
2.2 |
ОТТОК: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.1 |
Капитальные затраты по проекту (без НДС) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.2 |
НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.3 |
Долгосрочные финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.4 |
Другие расходы по инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.5 |
Итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности |
0 |
5023, 20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3 |
Сальдо потока денежных средств по инвестиционной деятельности |
0 |
- 5023, 20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4 |
Накопительный остаток по стр.2.3 |
0 |
-5023, 20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение С 1,2 Расчет потока денежных средств по организации с учетом ИП, млн. руб.
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2013 |
По годам реализации проекта |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
I. ТЕКУЩАЯ (ОПЕРАЦИОННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|||||||||||
|
1.1 |
ПРИТОК: |
||||||||||
|
1.1.1 |
Выручка от реализации |
925156,91 |
1020744,30 |
1127488,31 |
1241614,38 |
1367482,55 |
1507602,27 |
1673648,83 |
1858481,55 |
2049163,99 |
|
|
1.1.2 |
Прирост кредиторской задолженности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.3 |
Прочие поступления по текущей операционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1.4 |
Итого приток денежных средств по текущей (операционной) деятельности |
925156,91 |
1020744,30 |
1127488,31 |
1241614,38 |
1367482,55 |
1507602,27 |
1673648,83 |
1858481,55 |
2049163,99 |
|
|
1.2 |
ОТТОК: |
||||||||||
|
1.2.1 |
Затраты на производство и реализацию продукции за вычетом амортизации |
658588,81 |
717150,95 |
776985,75 |
848825,25 |
927612,22 |
1021539,56 |
1108979,72 |
1213247,88 |
1327860,18 |
|
|
1.2.2 |
НДС, подлежащий уплате (возврату) |
22594,59 |
28827,23 |
33426,61 |
38651,14 |
44579,32 |
51299,05 |
58908,71 |
67518,39 |
77251,21 |
|
|
1.2.3 |
НДС по приобретенным материальным ресурсам, прочим товарно-материальным ценностям, работам и услугам |
61510,58 |
64513,16 |
70163,23 |
76313,80 |
83010,00 |
90301,15 |
98241,18 |
106889,02 |
116309,15 |
|
|
1.2.6 |
Прочие налоги и сборы, уплачиваемые из выручки |
23415,95 |
28150,83 |
34749,59 |
40313,65 |
46515,88 |
52308,55 |
63658,76 |
75054,02 |
85299,12 |
|
|
1.2.7 |
Налоги, сборы, платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов) |
23415,95 |
28150,83 |
34749,59 |
40313,65 |
46515,88 |
52308,55 |
63658,76 |
75054,02 |
85299,12 |
|
|
1.2.8 |
Расходы и платежи из прибыли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2.9 |
Прирост оборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2.11. |
Итого отток денежных средств по текущей (операционной) деятельности |
789525,89 |
866793,00 |
950074,77 |
1044417,50 |
1148233,30 |
1267756,86 |
1393447,13 |
1537763,34 |
1692018,78 |
|
|
1.3 |
Сальдо потока денежных средств по текущей (операционной) деятельности |
135631,02 |
153951,30 |
177413,54 |
197196,88 |
219249,25 |
239845,41 |
280201,71 |
320718,21 |
357145,21 |
|
|
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
|||||||||||
|
2.1 |
ПРИТОК: |
||||||||||
|
2.1.1 |
Поступление денежных средств от реализации основных фондов и нематериальных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1.2 |
Прочие доходы от инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение С 2,2 (4,17) - Расчет потока денежных средств по организации с учетом ИП, млн. руб.
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2013 |
По годам реализации проекта |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
2.1.3 |
Итого приток денежных средств по инвестиционной деятельности |
||||||||||
|
2.2 |
ОТТОК: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.1 |
Капитальные затраты по проекту (без НДС) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.2 |
НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.3 |
Долгосрочные финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.4 |
Другие расходы по инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.2.5 |
Итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности |
0 |
5023, 20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3 |
Сальдо потока денежных средств по инвестиционной деятельности |
0 |
-4753,10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.4 |
Накопительный остаток по стр.2.3 |
0 |
-4753,10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение С 1,3 (4,17) - Расчет потока денежных средств по организации без учета ИП, млн. руб.
|
III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
3.1 |
ПРИТОК: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.2 |
ОТТОК: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.2.1 |
Погашение осн. долга по долгосрочн. кредитам, займам по проекту |
0 |
0 |
717,60 |
717,60 |
717,60 |
717,60 |
717,60 |
717,60 |
717,60 |
|
|
3.2.2 |
Погашение процентов по долгосрочн. кредитам, займам по проекту |
0 |
0 |
2411,14 |
2066,69 |
1722,24 |
1377,79 |
1033,34 |
688,90 |
344,45 |
|
|
3.2.3 |
Погашение прочих издержек по долгосрочным кредитам и займам по проекту |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
3.2.4 |
Погашение осн. долга по существующим долгосрочн. кредитам, займам |
0 |
0 |
717,60 |
717,60 |
717,60 |
717,60 |
717,60 |
717,60 |
717,60 |
|
|
3.2.5 |
Погашение процентов и прочих издержек по существующим долгосрочн. кредитам, займам |
0 |
0 |
3128,74 |
2784,29 |
2439,84 |
2095,39 |
1750,94 |
1406,50 |
1062,05 |
|
|
3.2.6 |
Погашение прочих долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.7 |
Погашение краткосрочных кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.8 |
Выплата дивидендов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.9 |
Использование финансовых средств на прочие цели |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.10. |
Итого отток денежных средств по финансовой деятельности |
0 |
0 |
6975,07 |
6286,18 |
5597,28 |
4908,38 |
4219,49 |
3530,59 |
2841,70 |
|
|
3.3 |
Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности |
0 |
5023, 20 |
-6975,07 |
-6286,18 |
-5597,28 |
-4908,38 |
-4219,49 |
-3530,59 |
-2841,70 |
|
|
4. |
Итого приток денежных средств по всем видам деятельности |
925156,91 |
1022695,80 |
1119439,86 |
1231383,85 |
1354522,24 |
1489974,46 |
1638971,91 |
1802869,10 |
1983156,01 |
|
|
5. |
Итого отток денежных средств по всем видам деятельности |
789525,89 |
868951,24 |
951340,52 |
1042938,08 |
1143556,87 |
1258410,46 |
1375584,41 |
1509104,66 |
1655891,51 |
|
|
6. |
Излишек (дефицит) денежных средств |
135631,02 |
153744,56 |
168099,34 |
188445,78 |
210965,36 |
231564,00 |
263387,50 |
293764,44 |
327264,49 |
|
|
7. |
Накопительный остаток (дефицит) денежных средств |
135631,02 |
153744,56 |
168099,34 |
188445,78 |
210965,36 |
231564,00 |
263387,50 |
293764,44 |
327264,49 |
Приложение С 2,3 (4,17) - Расчет потока денежных средств по организации с учетом ИП, млн. руб.
|
III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||
|
3.1 |
ПРИТОК: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.2 |
ОТТОК: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
3.2.1 |
Погашение осн. долга по долгосрочн. кредитам, займам по проекту |
0 |
0 |
717,60 |
717,60 |
717,60 |
717,60 |
717,60 |
717,60 |
717,60 |
|
|
3.2.2 |
Погашение процентов по долгосрочн. кредитам, займам по проекту |
0 |
0 |
2411,14 |
2066,69 |
1722,24 |
1377,79 |
1033,34 |
688,90 |
344,45 |
|
|
3.2.3 |
Погашение прочих издержек по долгосрочным кредитам и займам по проекту |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.4 |
Погашение осн. долга по существующим долгосрочн. кредитам, займам |
0 |
0 |
717,60 |
717,60 |
717,60 |
717,60 |
717,60 |
717,60 |
717,60 |
|
|
3.2.5 |
Погашение процентов и прочих издержек по существующим долгосрочн. кредитам, займам |
0 |
0 |
3128,74 |
2784,29 |
2439,84 |
2095,39 |
1750,94 |
1406,50 |
1062,05 |
|
|
3.2.6 |
Погашение прочих долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.7 |
Погашение краткосрочных кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.8 |
Выплата дивидендов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.9 |
Использование финансовых средств на прочие цели |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2.10. |
Итого отток денежных средств по финансовой деятельности |
0 |
0 |
6975,07 |
6286,18 |
5597,28 |
4908,38 |
4219,49 |
3530,59 |
2841,70 |
|
|
3.3 |
Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности |
0 |
5023, 20 |
-6975,07 |
-6286,18 |
-5597,28 |
-4908,38 |
-4219,49 |
-3530,59 |
-2841,70 |
|
|
4. |
Итого приток денежных средств по всем видам деятельности |
925156,91 |
1026037,60 |
1127488,31 |
1241614,38 |
1367482,55 |
1507602,27 |
1673648,83 |
1858481,55 |
2049163,99 |
|
|
5. |
Итого отток денежных средств по всем видам деятельности |
789525,89 |
871816, 20 |
957049,84 |
1050703,67 |
1153830,58 |
1272665,25 |
1397666,62 |
1541293,93 |
1694860,48 |
|
|
6. |
Излишек (дефицит) денежных средств |
135631,02 |
154221,40 |
170438,47 |
190910,71 |
213651,97 |
234937,02 |
275982,22 |
317187,61 |
354303,52 |
|
|
7. |
Накопительный остаток (дефицит) денежных средств |
135631,02 |
154221,40 |
170438,47 |
190910,71 |
213651,97 |
234937,02 |
275982,22 |
317187,61 |
354303,52 |
Приложение Т 1 (4, 19) - Расчет чистого потока наличности и показателей эффективности проекта, млн. руб.
|
№ п/п |
Виды доходов и затрат, наименование показателей |
2013 |
По годам реализации проекта |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
1. |
ОТТОК НАЛИЧНОСТИ: |
||||||||||
|
1.1 |
Общие инвестиционные затраты проекту без НДС |
0 |
4186,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту |
0 |
0 |
2411,14 |
2066,69 |
1722,24 |
1377,79 |
1033,34 |
688,90 |
344,45 |
|
|
2 |
Полный отток |
0 |
4186,00 |
2411,14 |
2066,69 |
1722,24 |
1377,79 |
1033,34 |
688,90 |
344,45 |
|
|
3. |
ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ: |
||||||||||
|
3.1 |
Чистый доход (прибыль) предприятия с учетом реализации проекта |
159046,97 |
182102,13 |
212163,13 |
237510,53 |
265765,13 |
292153,96 |
343860,46 |
395772,23 |
442444,33 |
|
|
3.2 |
Чистый доход (прибыль) предприятия без учета реализации проекта |
159046,97 |
181586,09 |
208914,96 |
234101,18 |
262071,76 |
287581,11 |
327472,32 |
363510,13 |
403549,42 |
|
|
4. |
Чистый доход по проекту |
0 |
516,04 |
3248,17 |
3409,35 |
3693,37 |
4572,85 |
16388,14 |
32262,10 |
38894,91 |
|
|
5. |
Сальдо потока (чистый поток наличн. - ЧПН) (стр.4 - стр.2) |
0 |
-3669,96 |
837,04 |
1342,66 |
1971,13 |
3195,06 |
15354,80 |
31573,21 |
38550,46 |
|
|
6. |
То же нарастающим итогом (по стр.5) |
0 |
-3669,96 |
-2832,92 |
-1490,26 |
480,87 |
3675,93 |
19030,73 |
50603,94 |
89154,40 |
|
|
7. |
Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости Коэффициент дисконтирования приставке дисконтирования 25% |
1 |
0,8 |
0,64 |
0,51 |
0,41 |
0,33 |
0,26 |
0,21 |
0,17 |
|
|
8. |
Дисконтированный отток |
0 |
3348,80 |
1543,13 |
1054,01 |
706,12 |
454,67 |
268,67 |
144,67 |
58,56 |
|
|
9. |
Дисконтированный приток |
0 |
412,83 |
2078,83 |
1738,77 |
1514,28 |
1509,04 |
4260,92 |
6775,04 |
6612,13 |
|
|
10. |
Дисконтированный ЧПН |
-2935,97 |
535,70 |
684,76 |
808,16 |
1054,37 |
1292,25 |
1530,37 |
1753,58 |
||
|
11. |
То же нарастающим итогом (по стр.10) - чистый дисконтированный доход ЧДД |
-2935,97 |
-2400,26 |
-1715,51 |
-907,34 |
147,03 |
1439,28 |
2969,65 |
4723,23 |
||
|
12. |
Показатели эффективности проекта |
||||||||||
|
12.1 |
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) |
4723,23 |
|||||||||
|
12.2 |
Простой срок окупаемости, лет |
3,76 |
|||||||||
|
12.3 |
Динамический срок окупаемости, лет |
4,86 |
|||||||||
|
12.4 |
Внутренняя норма доходности, % |
81,61 |
|||||||||
|
12.5 |
Индекс рентабельности |
1,62 |
|||||||||
|
12.6 |
Коэффициент покрытия задолженности |
1,04 |
1,22 |
1,51 |
2,18 |
9,36 |
22,94 |
36,62 |
|||
|
12.7 |
Уровень безубыточности,% |
29,02 |
27,47 |
23,61 |
21,17 |
19,00 |
17,39 |
14,87 |
13,02 |
11,75 |
|
|
13. |
Финансово-экономические показатели |
||||||||||
|
13.2 |
Рентабельность продукции |
0,34 |
0,29 |
0,36 |
0,42 |
0,48 |
0,54 |
0,66 |
0,77 |
0,88 |
|
|
13.3 |
Рентабельность активов |
0,17 |
0,18 |
0,21 |
0,22 |
0,23 |
0,24 |
0,27 |
0,29 |
0,30 |
|
|
13.4 |
Рентабельность продаж |
0,12 |
0,13 |
0,14 |
0,15 |
0,15 |
0,16 |
0,17 |
0,18 |
0, 19 |
Приложение У (4,22) - Показатели чувствительности проекта, млн. руб.
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Критическое значение изменения исходного анализируемого параметра (в процентах) |
Значение показателя эффективности проекта |
|
|
1 |
Базовый случай: |
х |
||
|
1,1 |
принятая ставка дисконтирования |
х |
25 |
|
|
1,2 |
динамический срок окупаемости проекта |
х |
4,86 |
|
|
1,3 |
чистый дисконтированный доход (ЧДД) |
х |
4 723,23 |
|
|
1,4 |
внутренняя норма доходности (ВНД) |
х |
81,61 |
|
|
2 |
Увеличение объема капитальных затрат |
240% |
||
|
2,1 |
динамический срок окупаемости проекта |
х |
8 лет |
|
|
2,2 |
чистый дисконтированный доход (ЧДД) |
х |
0 |
|
|
2,3 |
внутренняя норма доходности (ВНД) |
х |
25 |
|
|
3 |
Снижение объемов реализации (выручки от реализации) |
0,39% |
||
|
3,1 |
динамический срок окупаемости проекта |
х |
8 |
|
|
3,2 |
чистый дисконтированный доход (ЧДД) |
х |
0 |
|
|
3,3 |
внутренняя норма доходности (ВНД) |
х |
25 |
|
|
4 |
Увеличение издержек на реализуемую продукцию |
0,99% |
||
|
4,1 |
динамический срок окупаемости проекта |
х |
8 |
|
|
4,2 |
чистый дисконтированный доход (ЧДД) |
х |
0 |
|
|
4,3 |
внутренняя норма доходности (ВНД) |
х |
25 |
Приложение Ф - Сводные показатели по проекту
|
№ п/п |
Наименование показателей |
В целом по проекту |
По годам реализации проекта |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
||||
|
1. |
Общие инвестиционные затраты: |
||||||||||
|
1.1 |
Капитальные затраты по проекту без НДС, млн. руб. |
4186 |
4186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.2 |
НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат, млн. руб. |
837,2 |
837,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением капитальных затрат по проекту, млн. руб. |
9 645 |
0 |
2 411 |
2 067 |
1 722 |
1 378 |
1 033 |
689 |
344 |
|
|
3. |
Источники финансирования проекта: |
||||||||||
|
3.1 |
собственные средства, млн. руб. |
1004,64 |
1004,64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.2 |
заемные и привлеченные средства (внутренние рублевые кредиты), млн. руб. |
4018,56 |
4018,56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. |
Доля собственного капитала % |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
6. |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг, млн. руб. |
х |
1020744,30 |
1127488,31 |
1241614,38 |
1367482,55 |
1507602,27 |
1673648,83 |
1858481,55 |
2049163,99 |
|
|
6.1 |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (без НДС), млн. руб. |
х |
991917,07 |
1094061,70 |
1202963,23 |
1322903,22 |
1456303,22 |
1614740,12 |
1790963,16 |
1971912,78 |
|
|
7. |
Среднесписочная численность работающих, чел. |
х |
1294,00 |
1294,00 |
1294,00 |
1294,00 |
1294,00 |
1294,00 |
1294,00 |
1294,00 |
|
|
8. |
Количество вновь создаваемых и (или) модернизируемых рабочих мест |
х |
5 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
9. |
Выручка от реализации продукции по предприятию (без учета НДС) на одного работающего, тыс. руб. |
х |
788,8 |
871,3 |
959,5 |
1056,8 |
1165,1 |
1293,4 |
1436,2 |
1583,6 |
|
|
10. |
Удельный вес экспортных поставок, % |
х |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
|
11. |
Показатели эффективности проекта: |
||||||||||
|
11.1 |
Простой срок окупаемости проекта, лет |
3,76 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
11.2 |
Динамический срок окупаемости, лет |
4,86 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
11.3 |
Чистый дисконтированный доход, млн. руб. |
4723,23 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
Приложение У 2 - Сводные показатели по проекту
|
№ п/п |
Наименование показателей |
По годам реализации проекта |
||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
11.4 |
Внутренняя норма доходности, % |
94,7 |
х |
х |
х |
х |
х |
|||
|
11.5 |
Индекс рентабельности |
1,62 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
11.6. |
Коэффициент покрытия задолженности |
27,47 |
23,61 |
21,17 |
19,00 |
17,39 |
14,87 |
13,02 |
11,75 |
|
|
11.7 |
Уровень безубыточности, % |
0,00 |
1,04 |
1,22 |
1,51 |
2,18 |
9,36 |
22,94 |
36,62 |
|
|
11.8 |
Рентабельность продукции |
0,29 |
0,36 |
0,42 |
0,48 |
0,54 |
0,66 |
0,77 |
0,88 |
|
|
11.9 |
Рентабельность активов |
0,13 |
0,14 |
0,15 |
0,15 |
0,16 |
0,17 |
0,18 |
0, 19 |
|
|
11.10 |
Рентабельность продаж |
0,18 |
0,21 |
0,22 |
0,23 |
0,24 |
0,27 |
0,29 |
0,30 |
Приложение Х - Паспорт предприятия
Отрасль: молочная
Полное наименование организации: Открытое акционерное общество "Бабушкина крынка"
Сокращенное наименование организации: ОАО "Бабушкина крынка"
Юридический адрес: 212013, Республика Беларусь, Могилевская область, г. Могилев, ул. Академика Павлова, 3
Форма собственности: частная с долей государства
Дата регистрации: 14.03.2006г.
Размер уставного фонда: 49 824 699 тыс. рублей по состоянию на 20.01.2012г.
Учредители организации: Могилевский Областной исполнительный комитет.
Распределение уставного фонда в долях на 20.01.2012г.:
государство 96,78%
юридические лица 0,29%
физические лица 2,93%
Стоимость оборотных (с учетом Быховмолоко)
активов на 01.10.2011г. - 240 926 млн. руб.
Стоимость внеоборотных (с учетом Быховмолоко)
активов на 01.10.2011г. - 223 453 млн. руб.
|
Списочная численность на 01.01.2012г. (с учетом Быховмолоко): 1 640 человека |
|
|
Руководитель (директор): Конончук Игорь Павлович |
|
|
Стаж работы в должности: 8 лет |
|
|
Главный бухгалтер: Ковалева Наталья Ивановна |
|
|
Стаж работы в организации: 5 лет |
|
|
код города: 8-0222 тел.42-86-47 факс 42-87-72 |
Дата составления паспорта: январь 2012 года
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Структура, содержание бизнес-плана инвестиционного проекта. Предполагаемая эффективности проекта. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта на примере туристской компании "AMG Holidays". Разделы бизнес-плана для инвестиционной привлекательности.
реферат [49,8 K], добавлен 04.12.2010Характеристика организационно-экономических условий реализации инвестиционного проекта (магазин). Структура и методическое обеспечение бизнес-плана инвестиционного проекта, особенности его разработки, организационный и финансовый планы реализации.
курсовая работа [56,2 K], добавлен 21.10.2011Планирование к реализации инвестиционного проекта "Реконструкция и эксплуатация санатория "Солнечный берег" с применением специального режима инвестиционной деятельности. Разработка бизнес-плана проекта. Оценка риска и страхование, точка безубыточности.
контрольная работа [1,6 M], добавлен 03.12.2012Бизнес-планирование как инструмент стратегического управления предприятием на примере ООО "Веза". Структура бизнес-плана. Характеристики товаров и услуг предприятия. Планирование ассортимента продукции. Характеристика рынков сбыта, анализ конкуренции.
курсовая работа [557,5 K], добавлен 03.05.2011Цели и функции бизнес-планирования. Основные этапы разработки бизнес-плана и его структура. Разработка маркетингового, производственного, инвестиционного и финансового планов. Основные функции планирования. Расчет потребности в финансовых ресурсах.
дипломная работа [395,4 K], добавлен 26.08.2013Теоретические основы разработки бизнес-проекта предприятия общественного питания, основные показатели его экономической эффективности. Проект открытия ресторана европейской кухни на 60 мест в среднем ценовом сегменте. Разработка инвестиционного плана.
курсовая работа [94,4 K], добавлен 20.04.2017Понятия, применяемые в сфере инвестиционной деятельности. Осуществление инвестиционной деятельности в Республике Беларусь. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта. Описание продукции, анализ рынков сбыта. Разработка стратегии маркетинга.
курсовая работа [91,0 K], добавлен 27.02.2010Краткое резюме бизнес-проекта по созданию пиццерии в г. Санкт-Петербург. Описание фирмы и предоставляемых ею услуг. Дефицит специалистов-поваров как проблема пиццерийного бизнеса. Разработка маркетингового, инвестиционного и финансового плана проекта.
бизнес-план [25,8 K], добавлен 21.11.2011Анализ показателей эффективности деятельности салонов бытовой техники и электроники "МегаЭлектро". Составление бизнес-плана инвестиционного проекта для развития магазина, ассортимент товаров, оценка конкурентов и маркетинг, эффективность проекта.
бизнес-план [109,3 K], добавлен 23.09.2010Бизнес-план, как инструмент для привлечения инвестиций. Бизнес-планирование для финансового оздоровления предприятия на примере ФГУП "КЭМЗ". Компьютерные имитирующие системы. Методы оценки экономической эффективности бизнес-плана инвестиционного проекта.
дипломная работа [196,7 K], добавлен 25.03.2009
