Главная База знаний "Allbest" Маркетинг, реклама и торговля Разработка инвестиционного проекта кофейни ООО "ToGo"

Разработка инвестиционного проекта кофейни ООО "ToGo"

Цели проекта и бизнес-плана. Правовые аспекты реализации проекта. Описание целевого рынка потребителей. Сбыт и реклама производимой продукции. Организационная структура компании, распределение должностных обязанностей. Удельные затраты на производство.

Рубрика	Маркетинг, реклама и торговля
Вид	курсовая работа
Язык	русский
Дата добавления	28.12.2011
Размер файла	796,6 K

посмотреть текст работы

скачать работу можно здесь

полная информация о работе

весь список подобных работ

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВАЯ РАБОТА

по бизнес-планированию и риск-финансированию

Разработка инвестиционного проекта кофейня ООО «ToGo»

Содержание

Бизнес-оферта

1. Информация о компании, реализующей проект

2. Информация о проекте

2.1 Цели проекта и цели бизнес-плана

2.2 Сущность и место реализации проекта

2.3 Нормативно-правовые аспекты реализации проекта

3. Маркетинг

3.1 Положение отрасли

3.2 Описание целевого рынка потребителей

3.3 Ассортимент продукции

3.4 Описание конкурентов

3.5 Ценовая политика

3.6 Сбыт и реклама производимой продукции

3.7 Прогноз объёмов продаж

4. Организация производства

4.1 Местоположение

4.2 Производственный процесс

4.3 Режим работы предприятия

5. Менеджмент проекта

5.1 Организационная структура компании, распределение должностных обязанностей

5.2 План-график реализации проекта

5.3 Штатное расписание

6. Прогноз текущих затрат

6.1 Удельные затраты на производство продукции

6.2 Условно-постоянные затраты

6.3 Условно-переменные затраты

6.4 Структура затрат

6.5 Себестоимость продукции

7. Инвестиционный и финансовый планы

7.1 Определение размера инвестиций в нематериальные активы

7.2 Определение размера инвестиций в ремонт

7.3 Определение размера инвестиций в основные средства

7.4 Определение размера инвестиций в оборотные средства

7.5 Амортизационные отчисления

7.6 Финансовый план

8. Финансовый прогноз

8.1 Допущения, принятые в расчётах

8.2 Финансовый прогноз

9. Оценка эффективности проекта

9.1 Оценка эффективности операционной деятельности

9.2 Оценка эффективности инвестиционной деятельности

10. Оценка финансовой устойчивости проекта к рискам

10.1 Оценка рисков кредиторов

10.2 Оценка чувствительности финансового прогноза к рискам

11. Список литературы

Бизнес-оферта

Наименование проекта	Кофейня ООО «ToGo»
Инициатор проекта	Опескин Константин Евгеньевич, Васильев Павел Юрьевич
Местонахождение проекта	Россия, г. Санкт-Петербург, Кронверкская улица д.27
Суть проекта	Открытие кофейни, в районе большого скопления людей и относительно небольшой конкуренции
Объём производства и реализации продукции	Общий объём реализации примерно16000 единиц в квартал
Финансирование
Общая стоимость	3953 тыс.руб.
Потребность в привлечении инвестиций	1053 тыс.руб.
Схема финансирования
Отношение собственных и заёмных средств	Собственные средства -72 % (2900 тыс.руб.) Заёмные средства -28 %
Объём инвестиционного кредита	1053 тыс.руб.
Процентная ставка	15 % в год
Срок кредитования	1 год
Оценка эффективности проекта
Срок окупаемости	2 года
Принятая ставка дисконтирования	15 %
Чистый дисконтированный доход (NPV через5 лет)	4238 тыс.руб.
Внутренняя норма доходности (IRR через5 лет)	408,2 %

1. Информация о компании, реализующей проект

Отрасль, в которой функционирует предприятие, - общественное питание. Организационно-правовая форма - общество с ограниченной ответственностью.

Полное наименование компании	Общество с ограниченной ответственностью «ToGo»
Сокращенное наименование	ООО «ToGo»
Ключевые фигуры	Генеральный директор: Опескин Константин Евгеньевич Коммерческий директор: Васильев Павел Юрьевич
Местоположение, юридический адрес и реквизиты организации	Россия,199178, г. Санкт-Петербург, Кронверкская улица д.27 Телефон: +7(812)333-44-55 Факс: +7(812)333-44-45 Кор/счет:27161378100000000964 в ОАО «Балтийский банк» ИНН:7128281589 БИК:054552347 ОКПО:54578806 КПП:137835427
Почтовый адрес	Россия,197235, г. Санкт-Петербург, Кронверкская улица д.27
Электронный адрес	2go-info@yandex.ru
Интернет сайт	www.2go.spb.ru

Основной вид деятельности компании:

ООО «ToGo» будет предоставлять качественно сваренный кофе без лишних затрат времени. Основной упор будет сделан на оперативность наших услуг и качество предоставляемого товара.

Ключевые факторы успеха компании:

· Оперативное обслуживание;

· Квалифицированный персонал;

· Удобное месторасположение;

· Приемлемые цены;

· Уютная обстановка.

2. Информация о проекте

2.1 Цели проекта и цели бизнес-плана

Цели бизнес-плана:

· Привлечение финансовых ресурсов для реализации проекта;

· Оценка экономической эффективности инвестиций.

Глобальная цель проекта:

· Увеличение доли фирмы на рынке услуг общественного питания г. Санкт-Петербург.

Глобальная цель включает в себя стратегические подцели:

· Обеспечение устойчивого роста доходов;

· Повышение конкурентоспособности продукции.

Тактические подцели:

· Занятие устойчивого положения на рынке;

· Увеличение финансовых ресурсов компании;

· Создание имиджа высокого качества продукции.

Текущие цели проекта:

· Реализация запланированного объёма продукции;

· Выполнение кредитных обязательств в срок.

Горизонт планирования -5 лет, шаг - квартал. По истечении5 лет компания должна добиться положительных финансовых показателей деятельности, а также показывать стабильный рост.

2.2 Сущность и место реализации проекта

ООО «ToGo» - кофейня, нестандартная по своему оформлению. Предполагается, что кофейня должна иметь посадочные места, однако мы отказались от такой концепции и придумали нечто новое, что-то вроде экспресс кофейни, где за пару минут вам сделают замечательный кофе, чай или натуральный сок с возможностью так же захватить небольшой завтрак или снек с собой и, не привязываясь к месту, вернуться к работе, учебе, отдыху или же прогулке.

Кофейня будет располагаться неподалёку от ст.м. «Петроградская», где находится весомая часть офисов, учебных заведений и частопосещаемых мест города, в арендуемом помещении. Площадь арендуемого офиса -65 кв.м., мебель отсутствует. После завершения полного ремонта, планируется заказ дизайнера для стилистического оформления помещений.

2.3 Нормативно-правовые аспекты реализации проекта

Регистрация организации

Регистрация организации проводится группой компаний «Дигеста». Адрес организации-регистратора:197022, Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., дом100, офисный дом "На Большом100", офис411. Контактный телефон:

+7 (812)335-36-28. Интернет сайт: www.gestion.ru.

Стоимость регистрации компании (ООО) «под ключ» в г.Санкт-Петербург:10000 руб.

Лицензирование деятельности

Лицензирование деятельности не требуется.

Налоговое окружение предприятия

Данный раздел содержит перечень обязательных налогов для уплаты государству. Дополнительными налогами и сборами данный бизнес не облагается.

Налоговое окружение предприятия (основные налоги)

Таблица2.1.

Наименование налога	Налоговая база	Ставки	Налоговый период
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за вычетом текущих затрат, облагаемых НДС	18%	Месяц
Налог на имущество организаций	Среднегодовая остаточная стоимость основных средств	2,2%	Квартал
Налог на прибыль	Прибыль от реализации	24%	Месяц/квартал
Начисления на зарплату (ЕСН)	Любые выплаты и вознаграждения работникам предприятия	34%	Месяц

3 Маркетинг

3.1 Положение отрасли

В общественном питании в последнее время явно обострились противоречия между оставшейся в наследство с советских времен функцией социальной защиты населения и интенсивной коммерциализацией отрасли. Последнее обусловлено тем, что общественное питание -- одна из немногочисленных сфер бизнеса, где скорость оборачиваемости вложенных средств позволяет использовать их наиболее эффективно для первичного накопления капитала.

Общее количество предприятий отрасли

На данный момент в г.Санкт-Петербург функционирует несколько сотен кофеен, причем лидерство в отрасли находится в руках нескольких сетей таких как Кофе Хаус, Кофе Шоп, Шоколадница.

3.2 Описание целевого рынка потребителей

По статистике, каждый третий человек в Санкт - Петербурге пьет кофе регулярно (несколько раз в неделю), практически все пьют чай ежедневно и сок хотя бы раз в неделю.

В данном проекте целевыми потребителями являются:

· Работники предприятий, находящихся в непосредственной близости от кофейни (Петроградский район);

· Учащиеся образовательных учреждений, находящихся в непосредственной близости от кофейни (Петроградский район).

Географическое расположение целевых потребителей: Василеостровский, Петроградский, Адмиралтейский и Центральный районы.

3.3 Ассортимент продукции

Предполагается предлагать известные широкому кругу лиц напитки с содержанием кофеина и без него, а так же достаточно объемный ассортимент закусок. Меню будет состоять из порядка15 напитков из кофейных зерен,10 видов чаев,7 видов свежевыжатых соков, и8 видов закусок.

3.4 Описание конкурентов

Данный вид деятельности далеко не новый на рынке Санкт - Петербурга, однако большинство таких кофеен зачастую не удовлетворяют потребности покупателей. Некоторые жалуются на недобросовестное обслуживание, неквалифицированный персонал или же на качество продукта. Именно поэтому мы видим будущее нашей кофейни довольно ясно.

Основными конкурентами являются:

· Идеальная чашка;

· Кофе Хаус;

· Coffee Shop;

· Шоколадница.

Основные преимущества конкурентов:

· Репутация на рынке;

· Широта ассортиментного ряда.

Конкурентные преимущества ООО «ToGo»:

· Высокое качество продукции;

· Высокая скорость выполнения заказа.

3.5 Ценовая политика

Цены на продукцию компании ООО «ToGo» устанавливаются на основе цен фирм-конкурентов, но не ниже производственной себестоимости.

3.6 Сбыт и реклама производимой продукции

На рынке ООО «ToGo» будет позиционироваться как экспресс-кофейня высокого качества.

Основная цель сбытовой политики - достижение запланированного объёма продаж.

Реклама и продвижение

Цели политики продвижения:

· Привлечение внимания максимального числа потенциальных клиентов;

· Создание репутации.

Рекламная политика компании ООО «ToGo» предполагает мероприятия:

· В особенности на начальных этапах запуска планируется установка рекламных щитов в многолюдных местах недалеко от места расположения кофейни. Так же планируется реклама в метрополитене на эскалаторных линиях центральных станций города и станций в20 минутах езды от места расположения кофейни.

· Поисковая оптимизация в сети Интернет (SEO). Данный метод помогает привлечь внимание поисковых роботов (Yandex, Google и т.п.). Все мероприятия, из которых складывается система продвижения сайта, направлены на увеличение рейтинга в выдаче. По сути, продвижение сайта в поисковых системах -- это постоянное соревнование за первые десять позиций выдачи, которое ведут между собой ресурсы по тому или иному запросу. Поисковая оптимизация будет проводится в начале каждого календарного года.

· Контекстная реклама. Задача контекстной рекламы - привлечь посетителей на сайт и увеличить его посещаемость. Особенностью данного вида рекламы является то, что она избирательна и напрямую направлена на определенный круг потенциальных клиентов. Она оперативна - любую из рекламных кампаний легко можно скорректировать или остановить по желанию заказчика. Кроме того, при вложении необходимых средств можно вытеснить конкурентов с более привлекательных позиций для увеличения количества посещений сайта. Отчисления на контекстную рекламу предполагается делать1 раз в квартал.

Ежегодные затраты на проведение рекламной политики

Таблица3.1.

Года	2011	2012	2013	2014	2015
Затраты (ты сруб)	1426	2174	2939	3504	3854

3.7 Прогноз объёмов продаж

Так как предприятие находится на стадии открытия и при условии, что такого типа кофеен пока что нет на рынке, прогноз объемов продаж был просчитан исходя из среднего количества посетителей, пересчитанных на квартал, которых способна обслужить одна смена барменов. Так как скорость выполнения заказов и их качество находится на уровне выше среднего, а цена примерно равна сопоставимым напиткам в других кофейнях, можно предположить, что такой объем продаж будет достигнут точно в сроки.

В таблицах3.2 представлен объём реализации готовой продукции (включая НДС) с учётом корректирующих коэффициентов, учитывающих в т.ч. и сезонность.

Объём реализации готовой продукции (включая НДС по полной ставке).

Таблица3.2.

Наименование позиции ассортимента	Период	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Кварт.Год	0.2011	1.2011	2.2011	3.2011	4.2011	1.2012	2.2012	3.2012	4.2012	1.2013	2.2013	3.2013	4.2013	1.2014	2.2014	3.2014	4.2014	1.2015	2.2015	3.2015	4.2015
Ристретто	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
5	Цена с корр.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22
1	Выручка	-	-	30	44	59	61	62	63	65	70	75	80	86	92	98	104	111	117	124	132	139
Эспрессо	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,14	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139
5	Цена с корр.	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,142	0,146	0,149	0,153	0,157	0,160	0,164	0,168	0,172	0,176	0,181	0,185	0,189	0,194	0,199	0,204
1	Выручка	-	-	27	41	55	56	57	59	60	65	70	75	80	85	91	96	102	109	115	122	129
Двойной эспрессо	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,16	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155
5	Цена с корр.	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,159	0,163	0,166	0,171	0,175	0,179	0,183	0,188	0,192	0,197	0,201	0,206	0,211	0,216	0,222	0,227
1	Выручка	-	-	31	46	61	63	64	66	67	72	78	83	89	95	101	108	114	121	129	136	144
Маккиато	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
5	Цена с корр.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22
1	Выручка	-	-	30	44	59	61	62	63	65	70	75	80	86	92	98	104	111	117	124	132	139
Американо	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175
5	Цена с корр.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,26
1	Выручка	-	-	34	52	69	71	72	74	76	82	88	94	100	107	114	121	129	137	145	154	162
Большой американо	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5	Цена с корр.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29
1	Выручка	-	-	39	59	79	81	83	85	87	93	100	102	109	116	130	139	147	156	166	176	186
Капучино	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5	Цена с корр.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29
1	Выручка	-	-	39	59	79	81	83	85	87	93	100	107	115	122	130	139	147	156	166	176	186

Мокко	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
5	Цена с корр.	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28
1	Выручка	-	-	37	56	75	77	79	80	82	89	95	102	109	116	124	132	140	149	158	167	176
Латте	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5	Цена с корр.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29
1	Выручка	-	-	39	59	79	81	83	85	87	93	100	107	115	122	130	139	147	156	166	176	186
Ореховый латте	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5	Цена с корр.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29
1	Выручка	-	-	39	59	79	81	83	85	87	93	100	107	115	122	130	139	147	156	166	176	186
Карамельный латте	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5	Цена с корр.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29
1	Выручка	-	-	39	59	79	81	83	85	87	93	100	107	115	122	130	139	147	156	166	176	186
Глясе	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
5	Цена с корр.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32
1	Выручка	-	-	43	65	87	89	91	93	95	103	110	118	126	135	144	153	162	172	182	193	204
Какао	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
5	Цена с корр.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22
1	Выручка	-	-	30	44	59	61	62	63	65	70	75	80	86	92	98	104	111	117	124	132	139
Декаф	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
5	Цена с корр.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23
1	Выручка	-	-	32	47	63	65	66	68	69	75	80	86	92	98	104	111	118	125	133	140	149
Горячий шоколад	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
5	Цена с корр.	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28
1	Выручка	-	-	37	56	75	77	79	80	82	89	95	102	109	116	124	132	140	149	158	167	176
Чай с бергамотом	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
5	Цена с корр.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25
1	Выручка	-	-	33	50	67	69	70	72	74	79	85	91	98	104	111	118	125	133	141	149	158
Чай с жасмином	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
5	Цена с корр.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23
1	Выручка	-	-	32	47	63	65	66	68	69	75	80	86	92	98	104	111	118	125	133	140	149
Чай с чабрецом	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
5	Цена с корр.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25
1	Выручка	-	-	33	50	67	69	70	72	74	79	85	91	98	104	111	118	125	133	141	149	158
Чай с мятой	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
5	Цена с корр.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25
1	Выручка	-	-	33	50	67	69	70	72	74	79	85	91	98	104	111	118	125	133	141	149	158
Чай "Пуэр"	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
5	Цена с корр.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25
1	Выручка	-	-	33	50	67	69	70	72	74	79	85	91	98	104	111	118	125	133	141	149	158
Чай "Молочный улун"	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
5	Цена с корр.	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28
1	Выручка	-	-	37	56	75	77	79	80	82	89	95	102	109	116	124	132	140	149	158	167	176
Ягодный чай	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
5	Цена с корр.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,20
1	Выручка	-	-	28	41	55	56	58	59	61	65	70	75	80	86	91	97	103	110	116	123	130
Пряный чай	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
5	Цена с корр.	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23
1	Выручка	-	-	32	47	63	65	66	68	69	75	80	86	92	98	104	111	118	125	133	140	149
Чай травяной	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
5	Цена с корр.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22
1	Выручка	-	-	30	44	59	61	62	63	65	70	75	80	86	92	98	104	111	117	124	132	139
Чай "Жемчужина дракона"	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
5	Цена с корр.	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26
1	Выручка	-	-	35	53	71	73	74	76	78	84	90	97	103	110	117	125	133	141	149	158	167
Апельсиновый свежевыжатый сок	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
5	Цена с корр.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25
1	Выручка	-	-	33	50	67	69	70	72	74	79	85	91	98	104	111	118	125	133	141	149	158
Яблочный свежевыжатый сок	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
5	Цена с корр.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25
1	Выручка	-	-	33	50	67	69	70	72	74	79	85	91	98	104	111	118	125	133	141	149	158

Морковный свежевыжатый сок	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
5	Цена с корр.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25
1	Выручка	-	-	33	50	67	69	70	72	74	79	85	91	98	104	111	118	125	133	141	149	158
Сельдереевый свежевыжатый сок	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
5	Цена с корр.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25
1	Выручка	-	-	33	50	67	69	70	72	74	79	85	91	98	104	111	118	125	133	141	149	158
Грейпфрутовый свежевыжатый сок	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
5	Цена с корр.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25
1	Выручка	-	-	33	50	67	69	70	72	74	79	85	91	98	104	111	118	125	133	141	149	158
Ананасовый свежевыжатый сок	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
5	Цена с корр.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25
1	Выручка	-	-	33	50	67	69	70	72	74	79	85	91	98	104	111	118	125	133	141	149	158
Манговый свежевыжатый сок	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
5	Цена с корр.	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28
1	Выручка	-	-	37	56	75	77	79	80	82	89	95	102	109	116	124	132	140	149	158	167	176
Бейгл с курицей	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
5	Цена с корр.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32
1	Выручка	-	-	43	65	87	89	91	93	95	103	110	118	126	135	144	153	162	172	182	193	204
Бейгл с ветчиной и сыром	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
5	Цена с корр.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29	0,30	0,31
1	Выручка	-	-	41	62	83	85	87	89	91	98	105	113	120	129	137	146	155	164	174	184	195
Бейгл с лососем и сыром Рикотта	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
5	Цена с корр.	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40
1	Выручка	-	-	53	80	106	109	112	114	117	126	135	145	155	165	176	187	199	211	224	237	251

Круасан с миндалем	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
5	Цена с корр.	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18
1	Выручка	-	-	24	35	47	48	50	51	52	56	60	64	69	73	78	83	88	94	100	105	111
Круасан шоколадный	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
5	Цена с корр.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22
1	Выручка	-	-	30	44	59	61	62	63	65	70	75	80	86	92	98	104	111	117	124	132	139
Чизкейк "Нью-Йорк"	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
5	Цена с корр.	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29
1	Выручка	-	-	39	59	79	81	83	85	87	93	100	107	115	122	130	139	147	156	166	176	186
Тирамиссу	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена-Доля	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
5	Цена с корр.	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,34	0,35
1	Выручка	-	-	47	71	95	97	99	102	104	112	120	129	138	147	157	167	177	188	199	211	223
Торт "Захер"	Объем реализации	-	-	197	296	394	394	394	394	394	414	434	454	474	494	514	534	554	574	594	614	634
1,00	Цена	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
5	Цена с корр.	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29	0,30	0,31	0,31	0,32
1	Выручка	-	-	43	65	87	89	91	93	95	103	110	118	126	135	144	153	162	172	182	193	204

4 Организация производства

4.1 Местоположение

Кофейня будет располагаться неподалёку от ст.м. «Петроградская», в арендуемом помещении (г. Санкт-Петербург, Кронверкская улица д.27). Площадь арендуемого офиса -65 кв.м., мебель отсутствует. После завершения полного ремонта, планируется заказ дизайнера для стилистического оформления помещений.

Выбор местоположения связан с относительной отдалённостью от конкурентов, а также количеством постоянного потока потенциальных потребителей. К тому же, в Петроградском районе и прилегающих к нему районах (Центральный, Василеостровский, Адмирилтейский) расположено достаточно большое количество учебных заведений, учащиеся которых являются целевой аудиторией проекта.

4.2 Производственный процесс

Производственный процесс выглядит очень просто - заказ принимает смена барменов, из уже имеющихся материалов от поставщиков производится заказанная продукция на оборудовании на барной стойке.

3.1 4.3 Режим работы предприятия

Кофейня ООО «ToGo» будет работать без выходных дней, с8.00 до22.00

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресение

8.00-15.00

15.00-22.00

8.00-15.00

15.00-22.00

8.00-15.00

15.00-22.00

8.00-15.00

15.00-22.00

8.00-15.00

15.00-22.00

8.00-15.00

15.00-22.00

8.00-15.00

15.00-22.00

Управляющий

Бухгалтер

Инженер

По мере необходимости

Бармен1

Бармен2

Бармен3

Бармен4

Бармен5

Бармен6

Охранник1

Поочередно ночь через ночь

Охранник2

Уборщица1

Уборщица2

Разнорабочий

По мере необходимости

3 5. Менеджмент предприятия

5.1 Организационная структура компании, распределение должностных обязанностей

Квалификационные и должностные обязанности персонала

Таблица5.1.

Должность	Квалификация	Обязанности
Генеральный директор	1. Высшее экономическое образование 2. Знание процесса производства 3. Успешный опыт руководства компанией от3 лет 4. Предпочтителен опыт работы в сфере общепита 5. Личностные характеристики: ответственность, целеустремлённость, коммуникабельность, креативность мышления, стратегическое мышление	1. Планирование и контроль финансовой, экономической и социальной деятельности предприятия (в краткосрочной и долгосрочной перспективе) 2. Оперативное управление компанией 3. Контроль деятельности персонала 4. Контроль денежных средств
Коммерческий директор	1. Высшее экономическое образование 2. Знание рынка общепита 3. Опыт руководства отделом продаж от3 лет 4. Личностные характеристики: отличные коммуникативные и презентационные навыки	1. Мониторинг рыночной ситуации 2. Курирование канала сбыта 3. Развитие перспективных направлений
Управляющий	1. Высшее экономическое образование 2. Опыт руководства отделом продаж от1 лет 3. Личностные характеристики: отличные коммуникативные и презентационные навыки	1. Работа с персоналом 2. Кассовая отчетность 3. Составление графиков работы персонала
Бухгалтер	1. Высшее экономическое образование 2. Опыт работы от2х лет 3. Знание1С: ПРЕДПРИЯТИЕ	1. Начисление заработной платы сотрудникам по одному юридическому лицу 2. Опыт составления отчётности 3. ФЭС, ЕСН, налоговые декларации 4. Персонифицированный учёт
Бармен	1. Образование не имеет значения 2. Опыт работы от1ого года	1. Выполнение заказов посетителей 2. Получение от них расчета за услуги 3. Прием материалов от поставщиков
Инженер	1. Опыт работы от3х лет	1. Наладка оборудования по мере его выхода из строя
Уборщица	1. Образование не имеет значения 2. Опыт работы от1ого года	1. Осуществление уборки помещений для предотвращения их загрязнения
Охранник	1. Образование не имеет значения 2. Опыт работы от1ого года	1. Охрана помещений в ночное время
Разнорабочий	1. Образование не имеет значения 2. Опыт работы не имеет значения	1. Помощь в разгрузке материалов

Заработная плата персонала устанавливается на основе среднерыночной оплаты труда по аналогичной позиции.

проект рынок потребитель затрата

5.2 План-график реализации проекта

№	Наименование этапа	Янв	Февр	Март	Апрель	Май	Июнь
1	Образование и регистрация предприятия

2	Организация финансирования
3	Заключение договора аренды помещения и его ремонт
4	Заказ и доставка оборудования
5	Монтаж и пуско-наладка производства
6	Поставка сырья
7	Ввод предприятия в эксплуатацию и освоение производства
7	Проведение кампании по продвижению
8	Начало производственного цикла и реализации

5.3 Штатное расписание

Персонал	Период	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Кварт.Год	0.2011	1.2011	2.2011	3.2011	4.2011	1.2012	2.2012	3.2012	4.2012	1.2013	2.2013	3.2013	4.2013	1.2014	2.2014	3.2014	4.2014	1.2015	2.2015	3.2015	4.2015
Кол-во управленцев	Чел.	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ср.зарплата1-го управленца за период	тыс. руб.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Всего ЗП управленцев	тыс. руб.	-	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Кол-во ИТР и специалистов	Чел.	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ср.зарплата1-го ИТР (специалиста) за период	тыс. руб.	105	45	45	45	45	60	60	60	60	70	70	70	70	70	80	80	80	80	80	80	80
Всего ЗП ИТР и специалистов	тыс. руб.	-	90	90	90	90	120	120	120	120	140	140	140	140	140	160	160	160	160	160	160	160
Количество основных рабочих	Чел.	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Ср.зарплата1-го рабочего за период	тыс. руб.	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Всего ЗП основных рабочих	тыс. руб.	-	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
Количество вспомогательного персонала	Чел.	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Ср.зарплата1-го вспомог.работника за период	тыс. руб.	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Всего ЗП вспомогат. работников	тыс. руб.	-	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Общая численность штата работников	Чел.	-	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Суммарная зарплата персонала б/н за период	тыс. руб.	-	550	550	550	550	580	580	580	580	600	600	600	600	600	620	620	620	620	620	620	620
Cр.зарплата б/н за период без индексирования	тыс. руб.		39,286	39,286	39,286	39,286	41,429	41,429	41,429	41,429	42,857	42,857	42,857	42,857	42,857	44,286	44,286	44,286	44,286	44,286	44,286	44,286
Выручка без НДС на одного работника	тыс. руб.		-	85,609	128,414	171,218	175,347	179,575	183,905	188,340	202,673	217,587	232,778	248,893	265,650	283,465	301,596	320,436	340,010	360,342	381,456	403,380
Выручка без НДС на одного управленца	тыс. руб.		-	1198,528	1797,792	2397,056	2454,858	2514,053	2574,677	2636,762	2837,417	3046,216	3258,889	3484,499	3719,093	3968,504	4222,339	4486,108	4760,144	5044,786	5340,389	5647,314
Чистая прибыль на одного работника	тыс. руб.		(86,178)	(17,421)	15,855	47,389	41,898	28,437	27,658	26,747	24,161	28,402	32,283	36,245	37,028	38,951	42,111	44,934	47,359	49,320	50,745	51,551
Чистая прибыль на одного управленца	тыс. руб.		(1206,488)	(243,895)	221,976	663,442	586,575	398,120	387,208	374,464	338,260	397,628	451,958	507,425	518,398	545,311	589,554	629,071	663,023	690,482	710,424	721,717

6. Прогноз текущих затрат

6.1 Удельные затраты на производство продукции

Матрица удельных затрат в натуральных единицах (технология)	Товары:	Ристретто (Порция)	Эспрессо (Порция)	Двойной эспрессо (Порция)	Маккиато (Порция)	Американо (Порция)	Большой американо (Порция)	Капучино (Порция)	Мокко (Порция)	Латте (Порция)	Ореховый латте (Порция)
Статьи расходов	Ед.измер.	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу
Вода	литр	0,025	0,050	0,050	0,050	0,150	0,200	0,150	0,050	0,050	0,050
Кофейные зерна	кг	0,018	0,009	0,018	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
Кофейные зерна без кофеина	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Молоко	литр	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000	0,100	0,100	0,150	0,150
Сливки для взбивания	литр	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	0,000	0,000
Мускатный орех	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,005	0,005
Корица	кг	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	0,005	0,005	0,005	0,005
Сироп ореховый	литр	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025
Сироп карамельный	литр	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Какао сухая смесь	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мороженое ванильное	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Шоколад для растопки	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,040	0,000	0,000
Чай с бергамотом	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай с жасмином	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай с чабрецом	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай с мятой	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай "Пуэр"	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай "Молочный улун"	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ягодный чай	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Пряный чай	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай травяной	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай "Жемчужина дракона"	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Апельсины	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Яблоки	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Морковь	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Сельдерей	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Грейпфрут	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ананас	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Манго	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Бейгл с курицей	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Бейгл с ветчиной и сыром	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Бейгл с лососем и сыром Рикотта	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Круасан с миндалем	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Круасан шоколадный	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чизкейк "Нью-Йорк"	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Тирамиссу	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Торт "Захер"	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Стакан маленький(100мл)	упаковка	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стакан средний(220мл)	упаковка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Стакан большой(300мл)	упаковка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Салфетка	упаковка	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Одноразовый контейнер	упаковка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Матрица удельных затрат в натуральных единицах (технология)	Товары:	Карамельный латте (Порция)	Глясе (Порция)	Какао (Порция)	Декаф (Порция)	Горячий шоколад (Порция)	Чай с бергамотом (Порция)	Чай с жасмином (Порция)	Чай с чабрецом (Порция)	Чай с мятой (Порция)	Чай "Пуэр" (Порция)
Статьи расходов	Ед.измер.	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу
Вода	литр	0,050	0,050	0,000	0,050	0,000	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220
Кофейные зерна	кг	0,009	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Кофейные зерна без кофеина	кг	0,000	0,000	0,000	0,009	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Молоко	литр	0,150	0,100	0,200	0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Сливки для взбивания	литр	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мускатный орех	кг	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Корица	кг	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Сироп ореховый	литр	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Сироп карамельный	литр	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Какао сухая смесь	кг	0,000	0,000	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мороженое ванильное	кг	0,000	0,075	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Шоколад для растопки	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай с бергамотом	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай с жасмином	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000
Чай с чабрецом	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000
Чай с мятой	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000
Чай "Пуэр"	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005
Чай "Молочный улун"	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ягодный чай	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Пряный чай	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай травяной	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай "Жемчужина дракона"	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Апельсины	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Яблоки	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Морковь	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Сельдерей	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Грейпфрут	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ананас	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Манго	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Бейгл с курицей	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Бейгл с ветчиной и сыром	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Бейгл с лососем и сыром Рикотта	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Круасан с миндалем	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Круасан шоколадный	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чизкейк "Нью-Йорк"	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Тирамиссу	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Торт "Захер"	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Стакан маленький(100мл)	упаковка	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стакан средний(220мл)	упаковка	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стакан большой(300мл)	упаковка	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Салфетка	упаковка	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Одноразовый контейнер	упаковка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Матрица удельных затрат в натуральных единицах (технология)	Товары:	Чай "Молочный улун" (Порция)	Ягодный чай (Порция)	Пряный чай (Порция)	Чай травяной (Порция)	Чай "Жемчужина дракона" (Порция)	Апельсиновый свежевыжатый сок (Порция)	Яблочный свежевыжатый сок (Порция)	Морковный свежевыжатый сок (Порция)
Статьи расходов	Ед.измер.	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу
Вода	литр	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,000	0,000	0,000
Кофейные зерна	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Кофейные зерна без кофеина	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Молоко	литр	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Сливки для взбивания	литр	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мускатный орех	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Корица	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Сироп ореховый	литр	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Сироп карамельный	литр	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Какао сухая смесь	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мороженое ванильное	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Шоколад для растопки	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай с бергамотом	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай с жасмином	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай с чабрецом	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай с мятой	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай "Пуэр"	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай "Молочный улун"	кг	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ягодный чай	кг	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Пряный чай	кг	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай травяной	кг	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай "Жемчужина дракона"	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	0,000	0,000	0,000
Апельсины	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,750	0,000	0,000
Яблоки	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000
Морковь	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,650
Сельдерей	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Грейпфрут	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ананас	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Манго	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Бейгл с курицей	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Бейгл с ветчиной и сыром	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Бейгл с лососем и сыром Рикотта	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Круасан с миндалем	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Круасан шоколадный	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чизкейк "Нью-Йорк"	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Тирамиссу	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Торт "Захер"	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Стакан маленький(100мл)	упаковка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стакан средний(220мл)	упаковка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стакан большой(300мл)	упаковка	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Салфетка	упаковка	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Одноразовый контейнер	упаковка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Матрица удельных затрат в натуральных единицах (технология)	Товары:	Ананасовый свежевыжатый сок (Порция)	Манговый свежевыжатый сок (Порция)	Бейгл с курицей (Порция)	Бейгл с ветчиной и сыром (Порция)	Бейгл с лососем и сыром Рикотта (Порция)	Круасан с миндалем (Порция)	Круасан шоколадный (Порция)	Чизкейк "Нью-Йорк" (Порция)	Тирамиссу (Порция)	Торт "Захер" (Порция)
Статьи расходов	Ед.измер.	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу
Вода	литр	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Кофейные зерна	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Кофейные зерна без кофеина	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Молоко	литр	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Сливки для взбивания	литр	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мускатный орех	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Корица	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Сироп ореховый	литр	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Сироп карамельный	литр	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Какао сухая смесь	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Мороженое ванильное	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Шоколад для растопки	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай с бергамотом	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай с жасмином	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай с чабрецом	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай с мятой	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай "Пуэр"	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай "Молочный улун"	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ягодный чай	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Пряный чай	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай травяной	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Чай "Жемчужина дракона"	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Апельсины	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Яблоки	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Морковь	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Сельдерей	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Грейпфрут	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ананас	кг	0,550	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Манго	кг	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Бейгл с курицей	коробка	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Бейгл с ветчиной и сыром	коробка	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Бейгл с лососем и сыром Рикотта	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Круасан с миндалем	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
Круасан шоколадный	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000	0,000
Чизкейк "Нью-Йорк"	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000	0,000
Тирамиссу	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100	0,000
Торт "Захер"	коробка	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,100
Стакан маленький(100мл)	упаковка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стакан средний(220мл)	упаковка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стакан большой(300мл)	упаковка	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Салфетка	упаковка	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Одноразовый контейнер	упаковка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Расчет удельных затрат на каждую единицу продукции велся исходя из долей ингредиентов, необходимых для приготовления и подачи одной единицы продукции.

· Под «подачей» подразумеваются стаканы, салфетки, либо контейнеры, которые поставляются в пачках по100 штук в каждой.

· Сэндвичи и десерты заказываются уже готовые от поставщиков в упаковках по10 штук, следовательно, расчет на порцию исходил из десятой доли от пачки.

6.2 Условно-постоянные затраты

Расчёт производился, исходя из условий:

· Электроэнергия рассчитывалась как сумма потреблений энергии всем оборудованием кофейни;

· Водоснабжение рассчитывалась как сумма потребления воды всем оборудованием и персоналом кофейни;

· Прочие расходы включают в себя:

- средства гигиены в уборную, канцелярию для офиса, моющие средства и т.д.

6.3 Условно-переменные затраты

Исходные цены по статьям затрат
Статьи расходов	Период	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кварт.Год	0.2011	1.2011	2.2011	3.2011	4.2011	1.2012	2.2012	3.2012	4.2012	1.2013	2.2013
Вода	тыс. руб.	0,0000135	0,0000135	0,0000135	0,0000135	0,0000135	0,0000135	0,0000135	0,0000135	0,0000135	0,0000135	0,0000135
Кофейные зерна	тыс. руб.	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Кофейные зерна без кофеина	тыс. руб.	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Молоко	тыс. руб.	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
Сливки для взбивания	тыс. руб.	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225
Мускатный орех	тыс. руб.	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Корица	тыс. руб.	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Сироп ореховый	тыс. руб.	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Сироп карамельный	тыс. руб.	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Какао сухая смесь	тыс. руб.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Мороженое ванильное	тыс. руб.	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Шоколад для растопки	тыс. руб.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Чай с бергамотом	тыс. руб.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Чай с жасмином	тыс. руб.	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Чай с чабрецом	тыс. руб.	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Чай с мятой	тыс. руб.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Чай "Пуэр"	тыс. руб.	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Чай "Молочный улун"	тыс. руб.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Ягодный чай	тыс. руб.	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Пряный чай	тыс. руб.	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Чай травяной	тыс. руб.	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Чай "Жемчужина дракона"	тыс. руб.	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Апельсины	тыс. руб.	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
Яблоки	тыс. руб.	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067

Страница:

курсовая работа "Разработка инвестиционного проекта кофейни ООО "ToGo"" скачать

Подобные документы

Особенности бизнес-плана инвестиционного проекта
Структура, содержание бизнес-плана инвестиционного проекта. Предполагаемая эффективности проекта. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта на примере туристской компании "AMG Holidays". Разделы бизнес-плана для инвестиционной привлекательности.

реферат [49,8 K], добавлен 04.12.2010
Проектирование бизнес-плана инвестиционного проекта
Характеристика организационно-экономических условий реализации инвестиционного проекта (магазин). Структура и методическое обеспечение бизнес-плана инвестиционного проекта, особенности его разработки, организационный и финансовый планы реализации.

курсовая работа [56,2 K], добавлен 21.10.2011
Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта
Бизнес-планирование как инструмент стратегического управления предприятием на примере ООО "Веза". Структура бизнес-плана. Характеристики товаров и услуг предприятия. Планирование ассортимента продукции. Характеристика рынков сбыта, анализ конкуренции.

курсовая работа [557,5 K], добавлен 03.05.2011
Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта модернизации линии по розливу молока на примере ОАО "Бабушкина крынка"
Модернизация линии по розливу молока ОАО "Бабушкина Крынка" как идея инвестиционного проекта. Обоснование целесообразности и экономической эффективности проведения реконструкции молочного производства. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта.

дипломная работа [255,8 K], добавлен 25.12.2013
Разработка бизнес-плана кофейни "Кайфе"
Определение особенностей разработки проекта бизнес - плана специализированного предприятия общественного кофейни "Кайфе" с подачей напитков и десертных блюд. Маркетинговый анализ товаров и услуг, рынка, конкуренции, риска, производства и финансирования.

бизнес-план [70,8 K], добавлен 10.10.2010
Разработка проекта продвижения продукта компании
Теоретические аспекты исследования конъюнктуры рынка и разработки нового товара. Разработка проекта продвижения товара, исследование рынка сбыта и разработка проекта продвижения товара ООО "Вельвет Мьюзик". Расчет показателей экономической эффективности.

дипломная работа [214,3 K], добавлен 03.08.2010
Техническое переоснащение продовольственного универсального магазина ООО СП "Золотое кольцо"
Характеристика компании и потенциала рынка, описание бизнес-плана. Производство: помещения и оборудование, затраты на подготовку, суть процесса оказания услуг. Контроль качества реализуемой продукции. Стратегия маркетинга и финансовый план проекта.

бизнес-план [64,9 K], добавлен 07.05.2009
Разработка бизнес-плана ООО "ЗИНтурс"
Теоретические основы составления целевых бизнес-планов, их аспекты и этапы разработки. Разработка целевого бизнес-плана ООО "ЗИНтурс" для принятия решения по финансированию проекта. Меморандум о конфиденциальности. Описание отрасли, выбор деятельности.

курсовая работа [251,2 K], добавлен 16.01.2013
Бизнес-план Инвестиционного проекта "Реконструкция и эксплуатация санатория "Солнечный берег"
Планирование к реализации инвестиционного проекта "Реконструкция и эксплуатация санатория "Солнечный берег" с применением специального режима инвестиционной деятельности. Разработка бизнес-плана проекта. Оценка риска и страхование, точка безубыточности.

контрольная работа [1,6 M], добавлен 03.12.2012
Разработка организационного плана создания предприятия (проекта)
Создание страховой организации. Бизнес-идея предприятия (проекта). Виды работ и график реализации проекта создания предприятия. Функциональная модель предприятия, его организационная структура. Основные и вспомогательные процессы, матрица ответственности.

курсовая работа [910,0 K], добавлен 29.04.2014

Другие документы, подобные "Разработка инвестиционного проекта кофейни ООО "ToGo""

весь список подобных работ

скачать работу можно здесь

сколько стоит заказать работу?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

Разработка инвестиционного проекта кофейни ООО "ToGo"

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

· Кофе Хаус;

· Coffee Shop;

· Шоколадница.

Основные преимущества конкурентов:

· Репутация на рынке;

· Широта ассортиментного ряда.

Конкурентные преимущества ООО «ToGo»:

· Высокое качество продукции;

· Высокая скорость выполнения заказа.

3.5 Ценовая политика

Цены на продукцию компании ООО «ToGo» устанавливаются на основе цен фирм-конкурентов, но не ниже производственной себестоимости.

3.6 Сбыт и реклама производимой продукции

На рынке ООО «ToGo» будет позиционироваться как экспресс-кофейня высокого качества.

Основная цель сбытовой политики - достижение запланированного объёма продаж.

Реклама и продвижение

Цели политики продвижения:

· Привлечение внимания максимального числа потенциальных клиентов;

· Создание репутации.

Рекламная политика компании ООО «ToGo» предполагает мероприятия:

Ежегодные затраты на проведение рекламной политики

Таблица3.1.

3.7 Прогноз объёмов продаж

В таблицах3.2 представлен объём реализации готовой продукции (включая НДС) с учётом корректирующих коэффициентов, учитывающих в т.ч. и сезонность.

Объём реализации готовой продукции (включая НДС по полной ставке).

Таблица3.2.

4 Организация производства

4.1 Местоположение

4.2 Производственный процесс

3.1 4.3 Режим работы предприятия

Кофейня ООО «ToGo» будет работать без выходных дней, с8.00 до22.00

3 5. Менеджмент предприятия

5.1 Организационная структура компании, распределение должностных обязанностей

Квалификационные и должностные обязанности персонала

Таблица5.1.

1. Высшее экономическое образование

2. Знание процесса производства

3. Успешный опыт руководства компанией от3 лет

4. Предпочтителен опыт работы в сфере общепита

1. Планирование и контроль финансовой, экономической и социальной деятельности предприятия (в краткосрочной и долгосрочной перспективе)

2. Оперативное управление компанией

3. Контроль деятельности персонала

1. Высшее экономическое образование

2. Знание рынка общепита

3. Опыт руководства отделом продаж от3 лет

1. Мониторинг рыночной ситуации

2. Курирование канала сбыта

1. Высшее экономическое образование

2. Опыт руководства отделом продаж от1 лет

1. Работа с персоналом

2. Кассовая отчетность

1. Высшее экономическое образование

2. Опыт работы от2х лет

1. Начисление заработной платы сотрудникам по одному юридическому лицу

2. Опыт составления отчётности

3. ФЭС, ЕСН, налоговые декларации

1. Образование не имеет значения

1. Выполнение заказов посетителей

2. Получение от них расчета за услуги

1. Образование не имеет значения

1. Образование не имеет значения

1. Образование не имеет значения

Заработная плата персонала устанавливается на основе среднерыночной оплаты труда по аналогичной позиции.

проект рынок потребитель затрата

5.2 План-график реализации проекта

5.3 Штатное расписание

Подобные документы