Главная База знаний "Allbest" Маркетинг, реклама и торговля Разработка инвестиционного проекта на примере ООО "ДиМонт"

Разработка инвестиционного проекта на примере ООО "ДиМонт"

Цели и функции бизнес-планирования. Основные этапы разработки бизнес-плана и его структура. Разработка маркетингового, производственного, инвестиционного и финансового планов. Основные функции планирования. Расчет потребности в финансовых ресурсах.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 26.08.2013
Размер файла 395,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Цена

тыс. руб./ кг.

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

Затраты

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

206,01

267,81

292,99

297,57

299,86

302,15

302,15

302,15

274,68

Синтепон

Потребность

кг.

0,00

0,00

0,00

47,25

61,43

67,20

68,25

68,78

69,30

69,30

69,30

63,00

Цена

тыс. руб./ кг.

0,064

0,064

0,064

0,064

0,064

0,064

0,064

0,064

0,064

0,064

0,064

0,064

Затраты

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

3,02

3,93

4,30

4,37

4,40

4,44

4,44

4,44

4,03

Ножки

Потребность

шт.

0,00

0,00

0,00

1 080,00

1 404,00

1 536,00

1 560,00

1 572,00

1 584,00

1 584,00

1 584,00

1 440,00

Цена

тыс. руб./ шт.

0,142

0,142

0,142

0,142

0,142

0,142

0,142

0,142

0,142

0,142

0,142

0,142

Затраты

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

153,36

199,37

218,11

221,52

223,22

224,93

224,93

224,93

204,48

Ткань

Потребность

п. м.

0,00

0,00

0,00

141,75

184,28

201,60

204,75

206,33

207,90

207,90

207,90

189,00

Цена

тыс. руб./ п. м.

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

0,120

Затраты

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

17,01

22,11

24,19

24,57

24,76

24,95

24,95

24,95

22,68

Всего условно-переменные затраты

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

874,98

1 137,47

1 244,41

1 263,86

1 273,58

1 283,30

1 283,30

1 283,30

1 166,64

Условно-переменные материальные затраты (вкл. НДС)

Наименование затрат

Размерность

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2016

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Фанера

Потребность

кв. м.

618,75

651,75

651,75

627

630,3

651,75

651,75

631,95

641,85

651,75

651,75

618,75

Цена

тыс. руб./ кв. м.

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Затраты

тыс. руб.

92,81

97,76

97,76

94,05

94,55

97,76

97,76

94,79

96,28

97,76

97,76

92,81

ДСП

Потребность

кв.м.

481,25

506,92

506,92

487,67

490,23

506,92

506,92

491,52

499,22

506,92

506,92

481,25

Цена

тыс. руб./ кв.м.

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

Затраты

тыс. руб.

91,44

96,31

96,31

92,66

93,14

96,31

96,31

93,39

94,85

96,31

96,31

91,44

Древесина

Потребность

куб. м.

52,5

55,3

55,3

53,2

53,48

55,3

55,3

53,62

54,46

55,3

55,3

52,5

Цена

тыс. руб./ куб. м.

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Затраты

тыс. руб.

36,75

38,71

38,71

37,24

37,44

38,71

38,71

37,53

38,12

38,71

38,71

36,75

Электроэнергия

Потребность

Тыс. кв/час

140,59

148,09

148,09

142,47

143,22

148,09

148,09

143,59

145,84

148,09

148,09

140,59

Цена

тыс. руб./ Тыс. кв/час

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

0,002

Затраты

тыс. руб.

0,29

0,3

0,3

0,29

0,29

0,3

0,3

0,29

0,3

0,3

0,3

0,29

Гвозди

Потребность

кг.

328,13

345,63

345,63

332,5

334,25

345,63

345,63

335,13

340,38

345,63

345,63

328,13

Цена

тыс. руб./ кг.

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

Затраты

тыс. руб.

8,2

8,64

8,64

8,31

8,36

8,64

8,64

8,38

8,51

8,64

8,64

8,2

Шурупы

Потребность

кг.

131,25

138,25

138,25

133

133,7

138,25

138,25

134,05

136,15

138,25

138,25

131,25

Цена

тыс. руб./ кг.

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

Затраты

тыс. руб.

4,59

4,84

4,84

4,66

4,68

4,84

4,84

4,69

4,77

4,84

4,84

4,59

Гобелен

Потребность

п. метр

5 118,75

5 391,75

5 391,75

5 187,00

5 214,30

5 391,75

5 391,75

5 227,95

5 309,85

5 391,75

5 391,75

5 118,75

Цена

тыс. руб./ п. метр

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

0,34

Затраты

тыс. руб.

1 740,38

1 833,20

1 833,20

1 763,58

1 772,86

1 833,20

1 833,20

1 777,50

1 805,35

1 833,20

1 833,20

1 740,38

Нитки

Потребность

б.

65,63

69,13

69,13

66,5

66,85

69,13

69,13

67,03

68,08

69,13

69,13

65,63

Цена

тыс. руб./ б.

0,008

0,008

0,008

0,008

0,008

0,008

0,008

0,008

0,008

0,008

0,008

0,008

Затраты

тыс. руб.

0,53

0,55

0,55

0,53

0,53

0,55

0,55

0,54

0,54

0,55

0,55

0,53

Клей

Потребность

кг.

131,25

138,25

138,25

133

133,7

138,25

138,25

134,05

136,15

138,25

138,25

131,25

Цена

тыс. руб./ кг.

0,027

0,027

0,027

0,027

0,027

0,027

0,027

0,027

0,027

0,027

0,027

0,027

Затраты

тыс. руб.

3,54

3,73

3,73

3,59

3,61

3,73

3,73

3,62

3,68

3,73

3,73

3,54

Картон коробоч.

Потребность

кг.

1 115,63

1 175,13

1 175,13

1 130,50

1 136,45

1 175,13

1 175,13

1 139,43

1 157,28

1 175,13

1 175,13

1 115,63

Цена

тыс. руб./ кг.

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

0,028

Затраты

тыс. руб.

31,24

32,9

32,9

31,65

31,82

32,9

32,9

31,9

32,4

32,9

32,9

31,24

Полиэтилен

Потребность

кв.м.

4 593,75

4 838,75

4 838,75

4 655,00

4 679,50

4 838,75

4 838,75

4 691,75

4 765,25

4 838,75

4 838,75

4 593,75

Цена

тыс. руб./ кв.м.

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

0,014

Затраты

тыс. руб.

55,13

58,07

58,07

55,86

56,15

58,07

58,07

56,3

57,18

58,07

58,07

55,13

Пенополиуретан

Потребность

кг.

5 722,50

6 027,70

6 027,70

5 798,80

5 829,32

6 027,70

6 027,70

5 844,58

5 936,14

6 027,70

6 027,70

5 722,50

Цена

тыс. руб./ кг.

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

Затраты

тыс. руб.

858,38

904,16

904,16

869,82

874,4

904,16

904,16

876,69

890,42

904,16

904,16

858,38

Синтепон

Потребность

кг.

196,88

207,38

207,38

199,5

200,55

207,38

207,38

201,08

204,23

207,38

207,38

196,88

Цена

тыс. руб./ кг.

0,064

0,064

0,064

0,064

0,064

0,064

0,064

0,064

0,064

0,064

0,064

0,064

Затраты

тыс. руб.

12,6

13,27

13,27

12,77

12,84

13,27

13,27

12,87

13,07

13,27

13,27

12,6

Ножки

Потребность

шт.

4 500,00

4 740,00

4 740,00

4 560,00

4 584,00

4 740,00

4 740,00

4 596,00

4 668,00

4 740,00

4 740,00

4 500,00

Цена

тыс. руб./ шт.

0,142

0,142

0,142

0,142

0,142

0,142

0,142

0,142

0,142

0,142

0,142

0,142

Затраты

тыс. руб.

639

673,08

673,08

647,52

650,93

673,08

673,08

652,63

662,86

673,08

673,08

639

Ткань

Потребность

п. м.

590,63

622,13

622,13

598,5

601,65

622,13

622,13

603,23

612,68

622,13

622,13

590,63

Цена

тыс. руб./ п. м.

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

Затраты

тыс. руб.

70,88

74,66

74,66

71,82

72,2

74,66

74,66

72,39

73,52

74,66

74,66

70,88

Всего условно-переменные затраты

тыс. руб.

3 645,74

3 840,18

3 840,18

3 694,35

3 713,80

3 840,18

3 840,18

3 723,52

3 781,85

3 840,18

3 840,18

3 645,74

Условно-постоянные затраты (включая НДС)

Наименование затрат

Размерность

Январь 2015

Февраль 2015

Март 2015

Апрель 2015

Май 2015

Июнь 2015

Июль 2015

Август 2015

Сентябрь 2015

Октябрь 2015

Ноябрь 2015

Декабрь 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Аренда производственных помещений

Общая площадь

кв. м

0,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

Цена

тыс. руб./кв. м

0,00

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

Затраты

тыс. руб.

0,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

Аренда офиса

Общая площадь

кв. м

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

Цена

тыс. руб./кв. м

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

Затраты

тыс. руб.

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

Аренда склада

Общая площадь

кв. м

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Цена

тыс. руб./кв. м

0,00

0,00

0,30

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

Затраты

тыс. руб.

0,00

0,00

90,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

Ремонт и обслуживание основных средств

База (стоимость основных ср-в)

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

889,19

952,71

962,76

962,76

962,76

962,76

962,76

962,76

962,76

Норматив

%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Затраты

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

8,89

9,53

9,63

9,63

9,63

9,63

9,63

9,63

9,63

Электроэнергия и другие коммунальные расходы

Потребность

кв. м

80,00

230,00

530,00

530,00

530,00

530,00

530,00

530,00

530,00

530,00

530,00

530,00

Цена

тыс. руб./кв. м

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Затраты

тыс. руб.

4,00

11,50

26,50

26,50

26,50

26,50

26,50

26,50

26,50

26,50

26,50

26,50

Административные и представительские расходы

База (ФОТ АУП и ИТР)

тыс. руб.

54,00

94,00

94,00

112,26

117,74

119,97

120,38

120,58

120,78

120,78

120,78

118,35

Норматив

%

0,00%

0,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

Затраты

тыс. руб.

0,00

0,00

2,82

3,37

3,53

3,60

3,61

3,62

3,62

3,62

3,62

3,55

Скидки и комиссионные вознаграждения

База (выручка)

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

1 587,34

2 063,54

2 257,55

2 292,82

2 310,46

2 328,10

2 328,10

2 328,10

2 116,45

Норматив

%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

1,00%

Затраты

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

15,87

20,64

22,58

22,93

23,10

23,28

23,28

23,28

21,16

Реклама и продвижение

База (выручка)

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

1 587,34

2 063,54

2 257,55

2 292,82

2 310,46

2 328,10

2 328,10

2 328,10

2 116,45

Норматив

%

0,00%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

Затраты

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

23,81

30,95

33,86

34,39

34,66

34,92

34,92

34,92

31,75

Услуги транспортных организаций

Потребность

а/м

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Цена

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

33,44

33,44

33,44

33,44

33,44

33,44

33,44

33,44

33,44

Затраты

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

66,88

66,88

66,88

66,88

66,88

66,88

66,88

66,88

66,88

Охрана

Затраты

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Затраты 2

Затраты

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Затраты 3

Затраты

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего условно-постоянные затраты

тыс. руб.

28,00

80,50

288,32

274,32

287,03

292,05

292,94

293,39

293,83

293,83

293,83

288,47

Отчет о прибылях и убытках (без НДС), тыс. руб.

Наименование показателей

Январь 2015

Февраль 2015

Март 2015

Апрель 2015

Май 2015

Июнь 2015

Июль 2015

Август 2015

Сентябрь 2015

Октябрь 2015

Ноябрь 2015

Декабрь 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Выручка

0,00

0,00

0,00

1 345,20

1 748,76

1 913,18

1 943,07

1 958,02

1 972,96

1 972,96

1 972,96

1 793,60

- Условно-переменные материальные затраты

0,00

0,00

0,00

741,51

963,96

1 054,59

1 071,07

1 079,30

1 087,54

1 087,54

1 087,54

988,68

- Переменные расходы на персонал

0,00

0,00

0,00

50,31

65,40

71,55

72,66

73,22

73,78

73,78

73,78

67,07

= Маржинальный доход

0,00

0,00

0,00

553,39

719,41

787,04

799,34

805,49

811,64

811,64

811,64

737,85

- Условно-постоянные затраты

23,73

68,22

259,59

232,48

243,24

247,50

248,25

248,63

249,01

249,01

249,01

244,47

- Постоянные расходы на персонал

68,15

384,91

384,91

384,91

384,91

384,91

384,91

384,91

384,91

384,91

384,91

384,91

= Доходы до выплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA)

-91,88

-453,13

-644,50

-64,00

91,25

154,64

166,18

171,95

177,72

177,72

177,72

108,48

- Амортизационные отчисления

0,00

0,00

0,00

0,00

10,05

10,79

10,79

10,79

10,79

10,79

10,79

10,79

- Проценты по кредитам, включаемые в себестоимость

0,00

0,00

0,00

16,50

16,50

16,50

16,01

14,95

13,74

12,40

10,98

9,42

- Налог на имущество организаций

0,00

0,00

1,77

0,00

0,00

3,20

0,00

0,00

3,76

0,00

0,00

7,35

= Прибыль до налогообложения

-91,88

-453,13

-646,27

-80,50

64,70

124,14

139,38

146,21

149,43

154,53

155,95

80,92

- Налог на прибыль организаций

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

= Чистая прибыль

-91,88

-453,13

-646,27

-80,50

64,70

124,14

139,38

146,21

149,43

154,53

155,95

80,92

Продолжение таблицы

Наименование показателей

1 кв.2014

2 кв.2014

3 кв.2014

4 кв.2014

1 кв.2015

2 кв.2015

3 кв.2015

4 кв.2015

1 кв.2016

2 кв.2016

3 кв.2016

4 кв.2016

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Выручка

5 605,01

5 903,95

5 903,95

5 679,75

5 709,64

5 903,95

5 903,95

5 724,59

5 814,27

5 903,95

5 903,95

5 605,01

- Условно-переменные материальные затраты

3 089,61

3 254,39

3 254,39

3 130,81

3 147,28

3 254,39

3 254,39

3 155,52

3 204,96

3 254,39

3 254,39

3 089,61

- Переменные расходы на персонал

209,61

220,79

220,79

212,40

213,52

220,79

220,79

214,08

217,43

220,79

220,79

209,61

= Маржинальный доход

2 305,79

2 428,77

2 428,77

2 336,54

2 348,84

2 428,77

2 428,77

2 354,99

2 391,88

2 428,77

2 428,77

2 305,79

- Условно-постоянные затраты

739,08

746,66

746,66

740,97

741,73

746,66

746,66

742,11

744,38

746,66

746,66

739,08

- Постоянные расходы на персонал

1 154,73

1 154,73

1 154,73

1 154,73

1 154,73

1 154,73

1 154,73

1 154,73

1 154,73

1 154,73

1 154,73

1 154,73

= Доходы до выплаты процентов, налогов и начисления амортизации (EBITDA)

411,99

527,38

527,38

440,84

452,38

527,38

527,38

458,15

492,77

527,38

527,38

411,99

- Амортизационные отчисления

32,38

32,38

32,38

32,38

32,38

32,38

32,38

32,38

32,38

32,38

32,38

32,38

- Проценты по кредитам, включаемые в себестоимость

23,59

9,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Налог на имущество организаций

4,74

4,65

4,56

3,93

4,02

3,93

3,84

3,22

3,31

3,22

3,13

2,51

= Прибыль до налогообложения

351,28

480,80

490,45

404,52

415,97

491,07

491,16

422,55

457,08

491,78

491,87

377,10

- Налог на прибыль организаций

16,02

96,16

98,09

80,90

83,19

98,21

98,23

84,51

91,42

98,36

98,37

75,42

= Чистая прибыль

335,26

384,64

392,36

323,62

332,78

392,86

392,93

338,04

365,66

393,43

393,50

301,68

Агрегированный прогнозный баланс, тыс. руб.

Наименование показателей

Январь 2015

Февраль 2015

Март 2015

Апрель 2015

Май 2015

Июнь 2015

Июль 2015

Август 2015

Сентябрь 2015

Октябрь 2015

Ноябрь 2015

Декабрь 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Активы

Внеобороные активы (по остаточной стоимости)

29,08

440,73

815,61

889,19

952,71

941,91

931,12

920,33

909,54

898,74

887,95

877,16

- Нематериальные активы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Здания и сооружения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Оборудование

0,00

0,00

0,00

889,19

952,71

941,91

931,12

920,33

909,54

898,74

887,95

877,16

- Незавершенное строительство

29,08

440,73

815,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Текущие активы

79,04

156,50

648,45

1 324,44

1 477,13

1 638,80

1 725,19

1 802,81

1 873,64

1 938,96

1 995,70

1 910,07

- Запасы сырья и материалов

0,00

0,00

198,86

448,60

490,78

498,45

502,28

506,11

506,11

506,11

460,10

479,28

- НДС по приобретенным ценностям

9,51

92,62

373,64

189,64

111,84

76,03

76,62

77,20

77,20

77,20

70,19

73,11

- Дебиторская задолженность

0,00

0,00

0,00

505,06

656,58

718,31

729,54

735,15

740,76

740,76

740,76

673,42

- Денежные средства

69,54

63,87

75,94

181,13

217,94

346,01

416,76

484,34

549,56

614,88

724,65

684,27

Всего активов

108,12

597,23

1 464,06

2 213,62

2 429,84

2 580,71

2 656,32

2 723,14

2 783,18

2 837,71

2 883,65

2 787,23

Пассивы

Собственный капитал

108,12

404,99

638,72

558,22

622,92

747,07

886,44

1 032,65

1 182,08

1 336,61

1 492,56

1 573,47

- Инвестиции в Уставный капитал

200,00

950,00

1 830,00

1 830,00

1 830,00

1 830,00

1 830,00

1 830,00

1 830,00

1 830,00

1 830,00

1 830,00

- Нераспределенная прибыль (убыток)

-91,88

-545,01

-1 191,28

-1 271,78

-1 207,08

-1 082,93

-943,56

-797,35

-647,92

-493,39

-337,44

-256,53

Долгосрочные обязательства

0,00

195,00

840,00

1 165,00

1 165,00

1 130,00

1 055,00

970,00

875,00

775,00

665,00

555,00

Текущие пассивы

0,00

-2,76

-14,66

490,40

641,92

703,65

714,87

720,48

726,10

726,10

726,10

658,75

Всего пассивов

108,12

597,23

1 464,06

2 213,62

2 429,84

2 580,71

2 656,32

2 723,14

2 783,18

2 837,71

2 883,65

2 787,23

Продолжение таблицы

Наименование показателей

1 кв.2014

2 кв.2014

3 кв.2014

4 кв.2014

1 кв.2015

2 кв.2015

3 кв.2015

4 кв.2015

1 кв.2016

2 кв.2016

3 кв.2016

4 кв.2016

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Активы

Внеобороные активы (по остаточной стоимости)

844,78

812,40

780,02

747,64

715,26

682,89

650,51

618,13

585,75

553,37

520,99

488,61

- Нематериальные активы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Здания и сооружения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Оборудование

844,78

812,40

780,02

747,64

715,26

682,89

650,51

618,13

585,75

553,37

520,99

488,61

- Незавершенное строительство

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Текущие активы

1 975,77

2 205,20

2 629,94

2 957,88

3 326,78

3 776,33

4 201,64

4 549,61

4 958,87

5 395,90

5 821,78

6 118,42

- Запасы сырья и материалов

504,84

504,84

485,67

488,22

504,84

504,84

489,50

497,17

504,84

504,84

479,28

486,94

- НДС по приобретенным ценностям

77,01

77,01

74,08

74,47

77,01

77,01

74,67

75,84

77,01

77,01

73,11

74,28

- Дебиторская задолженность

701,48

738,89

738,89

710,83

714,57

738,89

738,89

716,44

727,66

738,89

738,89

701,48

- Денежные средства

692,45

884,47

1 331,30

1 684,35

2 030,36

2 455,60

2 898,58

3 260,16

3 649,36

4 075,17

4 530,50

4 855,72

Всего активов

2 820,55

3 017,60

3 409,96

3 705,52

4 042,04

4 459,22

4 852,15

5 167,73

5 544,62

5 949,27

6 342,77

6 607,04

Пассивы

Собственный капитал

1 908,74

2 293,38

2 685,74

3 009,35

3 342,13

3 734,99

4 127,92

4 465,96

4 831,62

5 225,04

5 618,54

5 920,22

- Инвестиции в Уставный капитал

1 830,00

1 830,00

1 830,00

1 830,00

1 830,00

1 830,00

1 830,00

1 830,00

1 830,00

1 830,00

1 830,00

1 830,00

- Нераспределенная прибыль (убыток)

78,74

463,38

855,74

1 179,35

1 512,13

1 904,99

2 297,92

2 635,96

3 001,62

3 395,04

3 788,54

4 090,22

Долгосрочные обязательства

225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Текущие пассивы

686,81

724,23

724,23

696,17

699,91

724,23

724,23

701,78

713,00

724,23

724,23

686,81

Всего пассивов

2 820,55

3 017,60

3 409,96

3 705,52

4 042,04

4 459,22

4 852,15

5 167,73

5 544,62

5 949,27

6 342,77

6 607,04

Денежные потоки (движение денежных средств), тыс. руб.

(1-ая форма представления)

Наименование показателей

Январь 2015

Февраль 2015

Март 2015

Апрель 2015

Май 2015

Июнь 2015

Июль 2015

Август 2015

Сентябрь 2015

Октябрь 2015

Ноябрь 2015

Декабрь 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Остаток денежных средств на начало периода

0,00

59,92

17,33

8,44

22,68

30,46

146,40

215,32

281,83

345,60

411,30

521,07

Приток свободных средств

Амортизация

0,00

0,00

0,00

0,00

10,05

10,79

10,79

10,79

10,79

10,79

10,79

10,79

Чистая прибыль

-91,88

-453,13

-646,27

-80,50

64,70

124,14

139,38

146,21

149,43

154,53

155,95

80,92

Взносы в Уставный капитал (доп. вложения собств. средств)

200,00

750,00

880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Кредиты поставщиков

0,00

0,00

0,00

505,06

151,52

61,73

11,22

5,61

5,61

0,00

0,00

-67,34

Получение инвестиционных кредитов

0,00

195,00

645,00

325,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Взаимозачет по НДС

0,00

0,00

0,00

21,54

97,48

36,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего приток

108,12

491,87

878,73

771,10

323,75

233,64

161,39

162,61

165,83

165,32

166,74

24,37

Расходование свободных средств

Инвестиции в основные средства и нематериальные активы, включая проценты по кредиту на инвестиционном этапе

34,32

485,25

440,22

86,82

86,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансирование оборотного капитала (в т.ч. нормативный остаток денежный средств) без учета НДС, подлежащего возврату по инвестиционной деятельности

13,89

49,21

447,40

670,05

229,16

82,70

17,47

11,10

7,06

-0,38

-53,03

-57,39

Погашение инвестиционных кредитов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

75,00

85,00

95,00

100,00

110,00

110,00

Всего отток

48,20

534,46

887,62

756,87

315,97

117,70

92,47

96,10

102,06

99,62

56,97

52,61

Остаток денежных средств на конец периода

59,92

17,33

8,44

22,68

30,46

146,40

215,32

281,83

345,60

411,30

521,07

492,83

Продолжение таблицы

Наименование показателей

1 кв.2014

2 кв.2014

3 кв.2014

4 кв.2014

1 кв.2015

2 кв.2015

3 кв.2015

4 кв.2015

1 кв.2016

2 кв.2016

3 кв.2016

4 кв.2016

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Остаток денежных средств на начало периода

492,83

496,22

681,09

1 127,93

1 486,36

1 831,65

2 252,24

2 695,23

3 061,12

3 448,17

3 871,83

4 327,17

Приток свободных средств

Амортизация

32,38

32,38

32,38

32,38

32,38

32,38

32,38

32,38

32,38

32,38

32,38

32,38

Чистая прибыль

335,26

384,64

392,36

323,62

332,78

392,86

392,93

338,04

365,66

393,43

393,50

301,68

Взносы в Уставный капитал (доп. вложения собств. средств)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Кредиты поставщиков

28,06

37,41

0,00

-28,06

3,74

24,32

0,00

-22,45

11,22

11,22

0,00

-37,41

Получение инвестиционных кредитов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Взаимозачет по НДС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего приток

395,70

454,43

424,74

327,94

368,90

449,55

425,31

347,97

409,26

437,03

425,88

296,64

Расходование свободных средств

Инвестиции в основные средства и нематериальные активы, включая проценты по кредиту на инвестиционном этапе

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансирование оборотного капитала (в т.ч. нормативный остаток денежный средств) без учета НДС, подлежащего возврату по инвестиционной деятельности

62,31

44,56

-22,10

-30,50

23,61

28,96

-17,68

-17,92

22,21

13,37

-29,46

-35,75

Погашение инвестиционных кредитов

330,00

225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего отток

392,31

269,56

-22,10

-30,50

23,61

28,96

-17,68

-17,92

22,21

13,37

-29,46

-35,75

Остаток денежных средств на конец периода

496,22

681,09

1 127,93

1 486,36

1 831,65

2 252,24

2 695,23

3 061,12

3 448,17

3 871,83

4 327,17

4 659,57

Денежные потоки (движение денежных средств), тыс. руб. (2-ая форма представления)

Наименование показателей

Январь 2015

Февраль 2015

Март 2015

Апрель 2015

Май 2015

Июнь 2015

Июль 2015

Август 2015

Сентябрь 2015

Октябрь 2015

Ноябрь 2015

Декабрь 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Операционный денежный поток

Выручка от реализации

0,00

0,00

0,00

1 345,20

1 748,76

1 913,18

1 943,07

1 958,02

1 972,96

1 972,96

1 972,96

1 793,60

Текущие расходы

-91,88

-453,13

-646,27

-1 425,70

-1 684,06

-1 789,03

-1 803,69

-1 811,81

-1 823,54

-1 818,44

-1 817,02

-1 712,68

Налог на прибыль

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Амортизация

0,00

0,00

0,00

0,00

10,05

10,79

10,79

10,79

10,79

10,79

10,79

10,79

Итого операционный денежный поток

-91,88

-453,13

-646,27

-80,50

74,75

134,94

150,17

157,00

160,22

165,32

166,74

91,71

Инвестиционный денежный поток

Инвестиции в основные средства и НМА

-34,32

-485,25

-440,22

-86,82

-86,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансирование оборотного капитала

-13,89

-49,21

-447,40

-670,05

-229,16

-82,70

-17,47

-11,10

-7,06

0,38

53,03

57,39

Итого инвестиционный денежный поток

-48,20

-534,46

-887,62

-756,87

-315,97

-82,70

-17,47

-11,10

-7,06

0,38

53,03

57,39

Финансовый денежный поток

Получение инвестиционых кредитов

0,00

195,00

645,00

325,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Погашение инвестиционных кредитов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-35,00

-75,00

-85,00

-95,00

-100,00

-110,00

-110,00

Взносы в Уставный капитал (доп. вложения собств. средств)

200,00

750,00

880,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Кредиты поставщиков

0,00

0,00

0,00

505,06

151,52

61,73

11,22

5,61

5,61

0,00

0,00

-67,34

Возмещение НДС

0,00

0,00

0,00

21,54

97,48

36,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого финансовый денежный поток

200,00

945,00

1 525,00

851,60

249,00

63,70

-63,78

-79,39

-89,39

-100,00

-110,00

-177,34

Остаток/дефицит

59,92

-42,59

-8,89

14,24

7,78

115,94

68,93

66,51

63,77

65,70

109,77

-28,24

Остаток денежных средств нарастающим итогом

59,92

17,33

8,44

22,68

30,46

146,40

215,32

281,83

345,60

411,30

521,07

492,83

Cтепень дисконта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Дисконт

0,991

0,981

0,972

0,963

0,954

0,945

0,936

0,927

0,919

0,910

0,901

0,893

Чистый приведенный поток денежных средств

59,36

-41,79

-8,64

13,71

7,42

109,55

64,52

61,67

58,58

59,78

98,94

-25,22

Тоже нарастающим итогом

59,36

17,57

8,93

22,63

30,05

139,61

204,12

265,79

324,37

384,14

483,08

457,86

Продолжение таблицы

Наименование показателей

1 кв.

2014

2 кв.

2014

3 кв.

2014

4 кв.

2014

1 кв.

2015

2 кв.

2015

3 кв.

2015

4 кв.

2015

1 кв.

2016

2 кв.

2016

3 кв.

2016

4 кв.

2016

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Операционный денежный поток

Выручка от реализации

5 605,01

5 903,95

5 903,95

5 679,75

5 709,64

5 903,95

5 903,95

5 724,59

5 814,27

5 903,95

5 903,95

5 605,01

Текущие расходы

-5 253,73

-5 423,15

-5 413,50

-5 275,22

-5 293,67

-5 412,88

-5 412,79

-5 302,04

-5 357,19

-5 412,16

-5 412,07

-5 227,92

Налог на прибыль

-16,02

-96,16

-98,09

-80,90

-83,19

-98,21

-98,23

-84,51

-91,42

-98,36

-98,37

-75,42

Амортизация

32,38

32,38

32,38

32,38

32,38

32,38

32,38

32,38

32,38

32,38

32,38

32,38

Итого операционный денежный поток

367,64

417,02

424,74

356,00

365,16

425,24

425,31

370,41

398,04

425,81

425,88

334,06

Инвестиционный денежный поток

Инвестиции в основные средства и НМА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансирование оборотного капитала

-62,31

-44,56

22,10

30,50

-23,61

-28,96

17,68

17,92

-22,21

-13,37

29,46

35,75

Итого инвестиционный денежный поток

-62,31

-44,56

22,10

30,50

-23,61

-28,96

17,68

17,92

-22,21

-13,37

29,46

35,75

Финансовый денежный поток

Получение инвестиционых кредитов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Погашение инвестиционных кредитов

-330,00

-225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Взносы в Уставный капитал (доп. вложения собств. средств)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Кредиты поставщиков

28,06

37,41

0,00

-28,06

3,74

24,32

0,00

-22,45

11,22

11,22

0,00

-37,41

Возмещение НДС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого финансовый денежный поток

-301,94

-187,59

0,00

-28,06

3,74

24,32

0,00

-22,45

11,22

11,22

0,00

-37,41

Остаток/дефицит

3,40

184,87

446,84

358,44

345,29

420,59

442,99

365,89

387,05

423,66

455,34

332,39

Остаток денежных средств нараст. итогом

496,22

681,09

1 127,93

1 486,36

1 831,65

2 252,24

2 695,23

3 061,12

3 448,17

3 871,83

4 327,17

4 659,57

Cтепень дисконта

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

48

Дисконт

0,868

0,844

0,820

0,797

0,775

0,753

0,732

0,712

0,692

0,673

0,654

0,636

Чистый приведенный поток денежных средств

2,95

155,97

366,45

285,74

267,57

316,82

324,37

260,43

267,80

284,94

297,69

211,24

Тоже нарастающим итогом

460,81

616,78

983,23

1 268,97

1 536,55

1 853,37

2 177,74

2 438,17

2 705,97

2 990,91

3 288,61

3 499,85

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Основные показатели (вероятный сценарий)

Наименование показателей

Размер

ность

Январь 2015

Февраль 2015

Март 2015

Апрель 2015

Май 2015

Июнь 2015

Июль 2015

Август 2015

Сентябрь 2015

Октябрь 2015

Ноябрь 2015

Декабрь 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Показатели эффективности операционной деятельности

Коммерческая маржа (рентабельность продаж)

%

-

-

-

-6,0%

3,7%

6,5%

7,2%

7,5%

7,6%

7,8%

7,9%

4,5%

Коэффициент трансформации (скорость оборота капитала)

раз в год

0,0

0,0

0,0

7,3

8,6

8,9

8,8

8,6

8,5

8,3

8,2

7,7

Запас финансовой прочности

%

-

-

-

-15%

9%

16%

17%

18%

19%

19%

19%

12%

Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент покрытия долга и процентов (коэффициент покрытия долгосрочных обязательств)

раз

-

7,3

1,7

2,4

2,8

3,8

3,4

3,8

4,2

4,7

5,3

5,1

Коэффициент задолженности

%

0%

32%

56%

75%

74%

71%

67%

62%

58%

53%

48%

44%

Показатели эффективности инвестиционной деятельности

Срок окупаемости (PBP)

%

-190,6%

-93,5%

-81,0%

-57,1%

-47,1%

-40,4%

-34,5%

-28,4%

-22,3%

-16,1%

-10,1%

-6,7%

Рентабельность инвестиций (RoI)

% в год

-2287,3%

-933,2%

-527,5%

-43,4%

30,5%

56,7%

63,3%

66,1%

67,4%

69,7%

71,8%

38,1%

Чистый дисконтированный доход (NPV)

тыс. руб.

-138,8

-1 107,9

-2 598,9

-3 405,2

-3 635,3

-3 586,0

-3 461,8

-3 326,5

-3 185,8

-3 035,0

-2 837,0

-2 703,8

Внутренняя норма доходности (IRR)

% в год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Продолжение таблицы

Наименование показателей

Размер

ность

1 кв.

2014

2 кв.

2014

3 кв.

2014

4 кв.

2014

1 кв.

2015

2 кв.

2015

3 кв.2015

4 кв.2015

1 кв.2016

2 кв.2016

3 кв.2016

4 кв.2016

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Показатели эффективности операционной деятельности

Коммерческая маржа (рентабельность продаж)

%

6,0%

6,5%

6,6%

5,7%

5,8%

6,7%

6,7%

5,9%

6,3%

6,7%

6,7%

5,4%

Коэффициент трансформации (скорость оборота капитала)

раз в год

7,9

7,8

6,9

6,1

5,7

5,3

4,9

4,4

4,2

4,0

3,7

3,4

Запас финансовой прочности

%

15%

20%

20%

17%

18%

20%

20%

18%

19%

20%

20%

16%

Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент покрытия долга и процентов (коэффициент покрытия долгосрочных обязательств)

раз

2,4

3,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Коэффициент задолженности

%

32%

24%

21%

19%

17%

16%

15%

14%

13%

12%

11%

10%

Показатели эффективности инвестиционной деятельности

Срок окупаемости (PBP)

%

7,5%

23,1%

39,4%

53,5%

66,9%

82,2%

98,9%

113,7%

127,8%

143,2%

161,0%

176,1%

Рентабельность инвестиций (RoI)

% в год

51,3%

57,9%

59,6%

49,7%

50,6%

59,1%

59,5%

51,6%

55,3%

59,2%

59,9%

46,6%

Чистый дисконтированный доход (NPV)

тыс. руб.

-2 438,8

-2 124,6

-1 758,1

-1 450,0

-1 185,4

-886,9

-562,5

-286,1

-26,0

251,4

549,1

784,1

Внутренняя норма доходности (IRR)

% в год

-

-63,3%

-45,0%

-31,1%

-20,5%

-10,1%

-0,6%

6,3%

11,9%

17,0%

21,7%

24,9%

Основные показатели (пессимистичный сценарий)

Наименование показателей

Размер

ность

Январь 2015

Февраль 2015

Март 2015

Апрель 2015

Май 2015

Июнь 2015

Июль 2015

Август 2015

Сентябрь 2015

Октябрь 2015

Ноябрь 2015

Декабрь 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Показатели эффективности операционной деятельности

Коммерческая маржа (рентабельность продаж)

%

-

-

-

-8,0%

1,8%

5,7%

5,7%

5,7%

5,9%

6,1%

6,2%

2,1%

Коэффициент трансформации (скорость оборота капитала)

раз в год

0,0

0,0

0,0

7,1

8,5

9,0

8,8

8,8

8,8

8,7

8,7

8,3

Запас финансовой прочности

%

-

-

-

-20%

4%

14%

14%

14%

15%

15%

15%

6%

Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент покрытия долга и процентов (коэффициент покрытия долгосрочных обязательств)

раз

-

7,3

3,2

2,6

-0,1

3,0

2,6

2,7

2,8

3,0

3,4

2,9

Коэффициент задолженности

%

0%

32%

56%

75%

76%

73%

69%

65%

61%

57%

52%

48%

Показатели эффективности инвестиционной деятельности

Срок окупаемости (PBP)

%

-190,6%

-93,5%

-82,0%

-59,6%

-50,4%

-44,1%

-39,7%

-35,1%

-30,3%

-25,5%

-21,0%

-19,8%

Рентабельность инвестиций (RoI)

% в год

-2287,3%

-933,2%

-533,9%

-57,1%

14,6%

49,8%

49,0%

49,4%

50,8%

53,2%

55,0%

17,1%

Чистый дисконтированный доход (NPV)

тыс. руб.

-138,8

-1 107,9

-2 581,7

-3 375,9

-3 638,7

-3 611,8

-3 496,8

-3 392,5

-3 288,7

-3 174,4

-3 008,5

-2 903,8

Внутренняя норма доходности (IRR)

% в год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Продолжение таблицы

Наименование показателей

Размерность

1 кв.

2014

2 кв.

2014

3 кв.

2014

4 кв.

2014

1 кв.

2015

2 кв.

2015

3 кв.

2015

4 кв.

2015

1 кв.

2016

2 кв.

2016

3 кв.

2016

4 кв.

2016

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Показатели эффективности операционной деятельности

Коммерческая маржа (рентабельность продаж)

%

3,6%

6,8%

5,6%

4,7%

4,7%

5,6%

5,6%

4,8%

5,3%

4,9%

4,2%

1,7%

Коэффициент трансформации (скорость оборота капитала)

раз в год

9,0

9,0

8,0

7,1

6,6

6,2

5,7

5,2

4,9

4,6

4,3

3,9

Запас финансовой прочности

%

9%

17%

17%

15%

15%

17%

17%

15%

16%

15%

13%

5%

Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент покрытия долга и процентов (коэффициент покрытия долгосрочных обязательств)

раз

1,2

2,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Коэффициент задолженности

%

37%

27%

24%

22%

20%

19%

17%

16%

15%

14%

13%

12%

Показатели эффективности инвестиционной деятельности

Срок окупаемости (PBP)

%

-10,6%

5,7%

19,3%

31,0%

42,1%

55,1%

69,0%

80,8%

93,3%

106,2%

119,5%

124,6%

Рентабельность инвестиций (RoI)

% в год

29,3%

59,1%

49,4%

40,7%

40,4%

48,6%

48,9%

40,6%

46,2%

42,4%

36,1%

13,1%

Чистый дисконтированный доход (NPV)

тыс. руб.

-2 775,0

-2 484,3

-2 182,3

-1 928,1

-1 715,6

-1 473,9

-1 206,5

-987,6

-765,8

-543,9

-332,2

-252,9

Внутренняя норма доходности (IRR)

% в год

-

-73,0%

-56,9%

-44,3%

-34,6%

-24,7%

-15,3%

-8,7%

-2,8%

2,4%

6,6%

8,1%

Основные показатели (оптимистичный сценарий)

Наименование показателей

Размерность

Январь 2015

Февраль 2015

Март 2015

Апрель 2015

Май 2015

Июнь 2015

Июль 2015

Август 2015

Сентябрь 2015

Октябрь 2015

Ноябрь 2015

Декабрь 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Показатели эффективности операционной деятельности

Коммерческая маржа (рентабельность продаж)

%

-

-

-

-3,8%

5,9%

8,7%

9,3%

9,6%

9,7%

10,0%

10,1%

5,7%

Коэффициент трансформации (скорость оборота капитала)

раз в год

0,0

0,0

0,0

7,2

8,4

8,5

8,3

8,1

7,8

7,6

7,4

6,9

Запас финансовой прочности

%

-

-

-

-9%

14%

20%

22%

22%

23%

23%

23%

16%

Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент покрытия долга и процентов (коэффициент покрытия долгосрочных обязательств)

раз

-

7,3

3,0

5,9

9,2

6,5

5,3

6,0

6,6

7,4

8,2

8,2

Коэффициент задолженности

%

0%

32%

56%

74%

72%

68%

63%

58%

53%

48%

43%

39%

Показатели эффективности инвестиционной деятельности

Срок окупаемости (PBP)

%

-190,6%

-93,5%

-81,9%

-56,4%

-44,9%

-36,7%

-29,1%

-21,4%

-13,6%

-5,7%

2,2%

6,8%

Рентабельность инвестиций (RoI)

% в год

-2287,3%

-933,2%

-533,1%

-28,0%

48,9%

76,4%

83,2%

86,1%

87,5%

89,9%

92,3%

48,5%

Чистый дисконтированный доход (NPV)

тыс. руб.

-138,8

-1 107,9

-2 583,9

-3 354,5

-3 545,7

-3 456,6

-3 292,8

-3 118,0

-2 938,1

-2 748,5

-2 513,8

-2 361,5

Внутренняя норма доходности (IRR)

% в год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Продолжение таблицы

Наименование показателей

Размерность

1 кв.

2014

2 кв.

2014

3 кв.

2014

4 кв.

2014

1 кв.

2015

2 кв.

2015

3 кв.

2015

4 кв.

2015

1 кв.

2016

2 кв.

2016

3 кв.

2016

4 кв.

2016

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Показатели эффективности операционной деятельности

Коммерческая маржа (рентабельность продаж)

%

6,7%

8,2%

8,4%

7,4%

7,6%

8,4%

8,4%

7,6%

8,0%

8,4%

8,4%

7,1%

Коэффициент трансформации (скорость оборота капитала)

раз в год

7,0

6,7

5,9

5,2

4,7

4,4

4,0

3,7

3,5

3,3

3,1

2,8

Запас финансовой прочности

%

20%

24%

24%

22%

22%

24%

24%

22%

23%

24%

24%

21%

Показатели финансовой устойчивости

Коэффициент покрытия долга и процентов (коэффициент покрытия долгосрочных обязательств)

раз

3,6

6,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Коэффициент задолженности

%

28%

21%

18%

16%

14%

14%

12%

11%

11%

10%

9%

8%

Показатели эффективности инвестиционной деятельности

Срок окупаемости (PBP)

%

22,5%

41,8%

62,4%

80,7%

97,9%

116,8%

137,8%

156,8%

174,6%

193,8%

216,2%

236,0%

Рентабельность инвестиций (RoI)

% в год

58,5%

74,0%

75,8%

65,5%

66,4%

75,3%

75,8%

67,4%

71,3%

75,4%

76,2%

62,2%

Чистый дисконтированный доход (NPV)

тыс. руб.

-2 058,2

-1 657,6

-1 208,0

-821,6

-479,8

-104,2

294,5

641,6

971,5

1 317,7

1 681,4

1 978,1

Внутренняя норма доходности (IRR)

% в год

-71,2%

-50,5%

-29,1%

-13,3%

-1,4%

9,7%

19,4%

26,4%

32,0%

37,0%

41,4%

44,4%

Размещено на Allbest.ru

Страница:


Подобные документы

  • Особенности бизнес-плана инвестиционного проекта

    Структура, содержание бизнес-плана инвестиционного проекта. Предполагаемая эффективности проекта. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта на примере туристской компании "AMG Holidays". Разделы бизнес-плана для инвестиционной привлекательности.

    реферат [49,8 K], добавлен 04.12.2010

  • Разработка бизнес-плана по закупке оборудования (на примере ООО "Саланг-Б")

    Современные проблемы планирования и этапы разработки бизнес-плана. Структура бизнес-плана и содержание его основных разделов. Анализ бизнес-планирования на ООО "САЛАНГ-Б". Финансово-экономическое обоснование проекта по закупке оборудования, методы оценки.

    курсовая работа [152,1 K], добавлен 08.04.2010

  • Разработка бизнес-плана "Fast-Food Bus"

    Разработка маркетингового, организационного, кредитного, инвестиционного, производственного и финансового планов. Проведение маркетингового анализа. Разработка стратегии предприятия "Fast-Food Bus". Основные положения теории конкуренции Майкла Портера.

    курсовая работа [538,3 K], добавлен 17.04.2015

  • Проектирование бизнес-плана инвестиционного проекта

    Характеристика организационно-экономических условий реализации инвестиционного проекта (магазин). Структура и методическое обеспечение бизнес-плана инвестиционного проекта, особенности его разработки, организационный и финансовый планы реализации.

    курсовая работа [56,2 K], добавлен 21.10.2011

  • Сущность, необходимость и структура бизнес-плана

    Понятие бизнес-плана. Цели и функции бизнес-планирования. Создание бизнес-плана для собственного предприятия. Методики разработки бизнес-плана. Структура бизнес-плана. Бизнес-план для различных направлений бизнеса.

    реферат [21,0 K], добавлен 21.01.2004

  • Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта модернизации линии по розливу молока на примере ОАО "Бабушкина крынка"

    Модернизация линии по розливу молока ОАО "Бабушкина Крынка" как идея инвестиционного проекта. Обоснование целесообразности и экономической эффективности проведения реконструкции молочного производства. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта.

    дипломная работа [255,8 K], добавлен 25.12.2013

  • Бизнес план на примере компании ООО "Астрой"

    Сущность и задачи бизнес-плана, его структура и содержание, последовательность разработки. Методология бизнес-плана. Особенности разработки бизнес-плана компании "Астрой". Этапы планирования товарооборота, финансовый план и стратегия финансирования.

    дипломная работа [73,6 K], добавлен 31.10.2012

  • Разработка бизнес-плана создания новой организации ресторанно-гостиничного комплекса в г. Звенигороде

    Структура и содержание бизнес-плана, его место в системе планирования. Макет разработки бизнес-плана ресторанно-гостиничного комплекса в г. Звенигороде, задачи проектирования. Основные финансовые показатели проекта, расчет его экономической эффективности.

    дипломная работа [107,9 K], добавлен 08.06.2010

  • Бизнес-план и методика его разработки

    Понятие бизнес-плана, цели, задачи и особенности его составления. Структура и содержание бизнес-плана, его признаки. Разработка бизнес-плана деятельности общества с ограниченной ответственностью. Направления и принципиальные положения планирования.

    курсовая работа [80,6 K], добавлен 01.06.2015

  • Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта

    Бизнес-планирование как инструмент стратегического управления предприятием на примере ООО "Веза". Структура бизнес-плана. Характеристики товаров и услуг предприятия. Планирование ассортимента продукции. Характеристика рынков сбыта, анализ конкуренции.

    курсовая работа [557,5 K], добавлен 03.05.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены