Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение Высшего профессионального образования

"Уральский федеральный университет

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"

Физико-технический факультет

Кафедра вычислительной техники

КУРСОВАЯ РАБОТА

Структурно-функциональный анализ модуля "Зарплата" в пакете "Галактика"

Руководитель Г.Б. Смирнов

Студент гр. ФтМ-150803 Асоев М.А.

Екатеринбург 2015

Содержание

• 1. Матценности
• 1.1 Функциональные возможности
• 1.2 Настройка
• 1.3 Связь с другими модулями
• 1.4 Описание режимов работы
• 1.4.1 Учет товаров на складе
• 1.4.1.1 Ведение складских ордеров
• 1.4.1.2 Карточка складского учета
• 1.4.1.3 Учет движения МЦ внутри фирмы
• 1.4.1.4 Текущие остатки
• 1.4.2 Складские операции
• 1.4.2.1 Формирование накладных на внутреннее перемещение
• 1.4.2.2 Проведение инвентаризации
• 1.4.2.3 Проведение дооценки мтаценностей
• 1.4.2.4 Остатки на начало месяца
• 1.4.2.5 Пересчет цен в расходных ордерах
• 1.4.2.6 Расчет текущих остатков
• 1.4.3 Сводная отчетность по складским операциям
• 1.4.3.1 Отчетность по наличию товаров
• 1.4.3.2 Отчетность по движению товаров
• 1.4.3.3 Оборотная ведомость
• 1.4.3.4 Контроль МЦ по дефицитам, сверхнормативам и неликвидам
• 1.4.3.5 Реестры накладных
• 1.4.3.6 Контроль соответствия документов
• 1.4.3.7 Контроль просроченных партий
• 1.4.3.8 Контроль использования складских ресурсов
• 1.4.3.9 Накопительная ведомость
• 1.4.3.10 Справка по номенклатуре
• 1.4.3.11 Просмотр текущих остатков
• 1.5 Тонкости и нештатные ситуации
• 2. Малоценка
• 2.1 Функциональные возможности
• 2.2 Настройка
• 2.3 Связь с другими модулями
• 2.4 Описание режимов работы
• 2.4.1 карточка учета МБП
• 2.4.2 Накладная склад->МБП
• 2.4.3 Ввод в эксплуатацию и внутреннее перемещение
• 2.4.4 Наличие МБП
• 2.4.5 Отчеты
• 2.4.5.1 Наличие БМП
• 2.4.5.2 Движение МБП

1. Матценности

1.1 Функциональные возможности

Модуль Матценности предназначен для учета наличия и движения материальных ценностей на складах.

Функциональные возможности модуля Матценности представлены на следующей схеме.

Функции модуля Матценности совпадают с функциями модуля Складской учет контура оперативного управления. При совместном использовании контуров бухгалтерского учета и оперативного управления возможно ведение складского учета в обоих модулях.

Если Контур бухгалтерского учета эксплуатируется автономно, или при совместной эксплуатации контуров установлено разграничение прав доступа то учет матценностей на складах ведется через данный модуль.

1.2 Настройка

Для разграничения доступа между пользователями на просмотр/редактирование информации складских ордеров используется параметр настройки пользователя Текущий склад. При заданном текущем складе автоматически вводится ограничение для данного пользователя системы на работу только с указанным складом.

Еще одна возможность разграничения доступа - задать в Настройке пользователей под кнопкой [Интерфейсы выбора] Разрешенную группу подразделений. Склады относятся к определенной группе при редактировании записей каталога "Подразделения, склады". Если установлена разрешенная группа подразделенный, то в модуле Матценности отображаются только складские ордера, относящиеся к складам данной группы.

В процессе работы количество матценностей рассчитывается исходя из остатков на начало месяца и приходов / расходов по складским ордерам до заданной даты. Текущий месяц устанавливается в Общесистемной настройке в поле Отчетный период оперативного контура. Лучше всего осуществлять работу в модуле Матценности календарно, т.е. при начале делопроизводства в новом месяце необходимо осуществлять переход к новому отчетному периоду склада в модуле Настройка.

При необходимости корректировки данных в прошлом отчетном месяце необходимо выполнить возврат по оперативному контуру, изменить данные предыдущего месяца или ввести новую информацию, а затем вновь перейти к ткущему отчетному месяцу. Если эти новые данные должны привести к изменению стоимости списания, далее следует выполнить функцию Матценности - пересчет цен в расходных ордерах.

При переходе к новому отчетному периоду склада выполняется расчет сальдо по матценностям на первое число, при возврате к предыдущему месяцу новые сальдо удаляются.

По мере проведения операций прихода/расхода в таблице текущих остатков добавляются /модифицируются строки товарных позиций. Расчет текущих остатков рекомендуется проводить:

§ В начале работы с системой (после занесения исходных остатков);

§ После конвертации данных;

§ При обнаружении сбойных ситуаций, например, если текущая дата попадает в отчетный период склада, не было операций будущими датами, а данные в отчете наличия и текущих остатках не совпадают.

Для расчета текущих остатков в модуле Матценности есть специальная функция. Если Вы не используете Контур операции следует в модуле Настройка установить параметр Настройки пользователя Проводить автоматический расчет текущих остатков (под кнопкой [Резервирование, текущие остатки]. Тогда при первом входе данного пользователя в программу текущие остатки автоматически рассчитаются на системную дату компьютера.

Следует иметь в виду, что данная операция может быть достаточно продолжительной, поэтому ее рекомендуется проводить только в вышеописанных случаях.

Для эффективно ведения учета матценностей на складах чрезвычайно важно точно определить МЦ и задать их размещение поэтому приступая к работе с модулем Матценности, посмотрите каталоги и классификаторы, связанные с характеристикой МЦ: Каталог МЦ, Партии, Комплекты, Ресурсы хранения и т.д. (Настройка - …. - заполнение каталогов).

Эти каталоги можно будет дополнять/редактировать и в процессе дальнейшей работы.

Кроме того, движение МЦ связывается с МОЛ. При необходимости Вы можете установить МОЛ по умолчанию в окне =Настройка пользователя=

Содержание операции, проведенной по складскому ордеру, можете установить МОЛ по умолчанию в окне =Настройка пользователя=.

Содержание операции проведенной по складскому ордеру, может быть отражено на счетах бухгалтерского учета через типовые хозяйственные операции (ТХО). Ведение каталога ТХО выполняется посредством функции ХозОперации=>Настройка. Хорошо составленный каталог ТХО может значительно ускорить Вашу работу по вводу данных о проводках по счетам бухгалтерского учета к первичным хозяйственным документам. Работа с ТХО описана в КБУ, ч.3.

1.3 Связь с другими модулями

Фактически проведенные операции по оприходованию/отпуску МЦ учитываются в модуле Матценности с помощью основных складских документов: приходных и расходных ордеров. Эти ордера могут формироваться как независимо (если Вы не используете Контур оперативного управления), так и согласно накладным, сформированным в других модулях например, Управление закупками, Управление продажами).

Различные стадии движения матценностей описываются взаимосвязанными сопроводительными документами, которые последовательно формируются с разной степенью автоматизации и переходят из модуля в модуль.

Бухгалтерские проводки по складским ордерам выполняются в модуле ХозОперации.

Оприходованные на склад МЦ можно перевести в МБП или в основные средства с помощью накладных, которые формируются соответствующими функциями меню.

Место модуля Матценности в комплексе Галактика можно проиллюстрировать следующей схемой.

Модуль контура оперативного управления Складской учет, функционально соответствующий модулю Матценности, аналогичным образом взаимодействует с модулями контура бухгалтерского учета.

1.4 Описание режимов работы

1.4.1 Учет товаров на складе

1.4.1.1 Ведение складских ордеров

В зависимости от вида перемещения товара, выделяются следующие типы складских ордеров:

К - внешние операции с контрагентами;

П - операции с производством;

В - внутреннее перемещения;

Д - дооценка валютного товара;

С - дооценка товара местного производства по цене последнего приобретения.

Тип ордера устанавливается при его создании и впоследствии не может быть отредактирован.

При необходимости учета валютной цены товара следует с помощью комбинацией Ctrl+Enter перейти в окно типа анкета со спецификацией ордера. В этом окне для каждой товарной позиции выбирается наименование валюты и вводится цена в валюте.

При формировании независимых ордеров товарные спецификации должны быть одинаковыми с точки зрения валютного признака.

Для получения оперативной информации о наличии любой МЦ в любом разрезе Склад-МОЛ-Партия на заданную дату следует нажать Ctrl+”плюс”. По умолчанию Вы получите сведения о текущей МЦ для заданного в ордере разреза хранения на дату формирования ордера. С помощью кнопки [Изменить параметры] предоставляется возможность задать интересующие Вас характеристики МЦ и выполнить расчет остатков.

В модуле Матценности Вы можете работать также со складскими ордерами, созданными при функционировании модулей Контура оперативного управления и наоборот, ордера, созданные в модуле Мтценности, доступны в модуле Складской учет.

1.4.1.2 Карточка складского учета

Функция…. =>карточка складского учета предназначена для ввода, поиска и контроля информации обо всех операциях с МЦ, имеющимися на предприятии.

Окно карточки учета складских операций состоит из двух панелей: вржней с наименованием и другими характеристиками МЦ и нижней с данными об операциях с МЦ.

Каждая операция характеризуется значениями следующих полей:

В - вид операции, возможные значения:

П - приход

Р - расход

Номер ордера и Дата операции.

Тип операции: К - с внешним контрагентом, П - с производством, В - внутреннее перемещение, Д - дооценка, * - прочие.

Склад, МОЛ, Партия, Количество, Цена за единицу, Цена в валюте, Влюта, Стоимость, Стоимость в валюте.

С помощью экранных кнопок можно установить или отменить фильтры для операций: по дате, кладу, МОЛ. По умолчанию в карточке отображаются операции с начала текущего месяца до текущей даты, по всем складам и для всех МОЛ.

1.4.1.3 Учет движения МЦ внутри фирмы

Для отражения операций, связанных с передачей МЦ из одного подразделения фирмы в другое, используются накладные на внутреннее перемещение (функция…. =>Документы =>Накладная на внутреннее перемещение) и связанные с ними пары складских ордеров - приходных и расходных (экранная кнопка [Формирование складских ордеров]).

При формировании новой накладной на внутреннее перемещение указывается ее номер, дата, наименование, а также склад и МОЛ, откуда и куда перемещается

Матценность. Сумма по накладной формируется автоматически после ввода товарных позиций.

Для оформления связанных ордеров требуется активировать экранную кнопку [Формирование складских ордеров].

Формирование складски ордеров по операциям внутреннего перемещения выполняется только автоматически при этом предоставляется возможность ввода даты ордеров.

Формирование накладных на внутреннее перемещение иногда хорошо подходит для компенсации некорректностей, возникающих при ошибочной адресации складов в приходных и расходных документах.

модуль зарплата пользователь настройка

По кнопке кнопка [Расширенная информация] открывается окно, содержащее данные о назначении, лице, ответственном за проведении операции, использовании автотранспорта предприятия и дате перемещения. В этом же окне находятся кнопки [Расширенная] и [Снятие с резерва], а также поле, отражающее состояние МЦ: зарезервированы или нет.

Для формирования накладных на внутреннее перемещение с учетом текущих остатков в разрезах хранения предназначена функция …=>Операции => формирование накладных на внутреннее перемещение (см. параграф 3.4.2.1).

Функции …. =>Документы => Накладная склад-> ОС, Накладная склад - > МБП предназначены для перевода матценностей со склада в средства и малоценку, соответственно.

При формировании инвентарной карточки ОС предлагается использовать в качестве инвентарного номера номенклатурный номер МЦ или ввести новый. После завершения процесса можно сразу перейти в режим редактирования карточки ОС.

1.4.1.4 Текущие остатки

Модуль Матценности поддерживает ведение так называемых логических остатков, т.е. по мере проведения операций прихода/расхода в складском учете, в таблице текущих остатков добавляются/модифицируются строки товарных позиций. Строки в таблице текущих остатков располагаются в порядке поступления. Каждая товарная позиция идентифицируется наименованием МЦ складом, МОЛ и партией товара. После операции расход в, при которой количество товара с заданными спецификациями превышает имеющееся на складе формируется соответствующая товарная позиция с отрицательным количеством.

В процессе деятельности фирмы, связанной с отпуском и приемом МЦ, текущие остатки модифицируются автоматически, однако при возникновении нештатных ситуаций или при наличии удаленных складов их можно ввести вручную посредством функций:

§ Текущие остатки в разрезе Склад-МОЛ-Партия;

§ Текущие остатки на складах с указанием свободного, зарезервированного и общего количества МЦ на конкретном складе.

Если установлен текущий склад, то по умолчанию предоставляется информация только по данному складу, получить данные по всем складам Вы можете нажав ctrl+Enter.

По ctrl+Enter можно получить ведомость текущих остатков.

1.4.2 Складские операции

1.4.2.1 Формирование накладных на внутреннее перемещение

Пункт меню…. =>Операции =>формирование накладных на внутреннее перемещение предназначен для создания накладных на внутреннее перемещение в интерактивном режиме с учетом наличия матценносте по разрезам хранения.

Фломирование накладных на внутреннее перемещение реализовано в двух вариантах:

§ МЦ перемещаются из выбранных разрезов Склад-МОЛ в один заданный разрез;

§ МЦ из выбранных разрезов Склад-МОЛ распределяются в несколько других разрезов.

Процесс формирования состоит из нескольких этапов:

§ В первом окне выбора помечаются разрезы, из которых необходимо переместить МЦ;

§ В следующем окне выбора помечаются разрезы, в которые необходимо переместить МЦ;

§ Выполняется переход в окно =Мастер формирования накладных на внутреннее перемещение =, где отображаются текущие остатки МЦ в выбранных разрезах;

§ Если предполагается перемещение в один разрез, надо ввести перемещаемое количество в графе Нов. Кол.;

§ Если предполагается перемещение в несколько разрезов, надо установить курсор на перемещаемую МЦ и по Enter перейти в окно, где задать количества в новых разрезах.

§ Их окна=Мастер формирования…. =по Enter выполняется переход в диалоговое окно, где вводится дата формирования накладных;

§ Создаются накладные согласно заданному распределению.

1.4.2.2 Проведение инвентаризации

Для проведения инвентаризации используются функции, объединенные в подменю Маценности => Операции => Инвентаризация.

Инвентаризация на складе производится в следующем порядке.

§ С помощью функции Инвентаризационные бланки формируются и распечатываются бланки для проведения инвентаризации.

Ведомость представляет собой автоматически заполненный бланк с данными из текущих остатков.

§ После заполнения бланков в ходе инвентаризации, с помощью функции Ввод фактического наличия выполняется ввод информации о проведенной инвентаризации.

§ С помощью функции Ведомость по рассогласованным позициям можно получить ведомость рассогласованным позициям можно получить ведомость рассогласования учетных данных и фактического наличия по проведенной инвентаризации.

§ В меню…. =>Инвентаризации => Акты доступны для просмотра и редактирования акты о недостаче и об избытке, созданные при формировании сличительной ведомости.

1.4.2.3 Проведение дооценки мтаценностей

При необходимости отследить влияние изменения курсов валют на учетные цены импортных товаров используются функции подменю Маценности =>Операции => Дооценка материальных ценностей.

Дооценка материальных ценностей проводится для групп товаров, у которых цена (себестоимость) определяется в валюте (импортные товары и Т.п.), и, значит, себестоимость в национальной денежной единице (НДЕ) зависит от кура иностранной валюты по отношению к ней. Дооценка применяется к входящим остаткам МЦ на заданную дату.

Проведенные дооценки позволяет установить учетную себестоимость в НДЕ эквивалентной учетной себестоимости в базовой валюте с учетом курса базовой валюты на дату проведения дооценки. Это реализация путем автоматического добавления в базу данных специальных приходных складских ордеров, помеченных символом `Д' в поле Тип ордера и признакам "Дооценка" в поле Номер ордера. Для всех МЦ, проходящих по этим ордерам, количество товара и валютная цена равны нулю, а цена в НДЕ не равна нулю. Такие ордера формируются по всем разрезам Склад - МОЛ, на которых учтены дооцениваемые МЦ.

Собственно дооценка выполняется на заданную дату. Перерасчет себестоимости МЦ будет произведен в соответствии с курсами валют на эту дату.

Результаты дооценки Вы можете просмотреть и распечатать с помощью функции Ведомость дооценки.

1.4.2.4 Остатки на начало месяца

Функция …. =>Документы =>Остатки МЦ на начало месяца предназначена для просмотра остатков МЦ в окне типа таблица. Строки в таблице располагаются в порядке поступления. Каждая строка содержит спецификацию МЦ и ее местонахождения, а также следующие поля:

Количество - количество товара в остатке для указанной спецификации;

Средняя цена - среднее значение рублевой учетной цены товара;

В валюте - величина валютной учетной цены товара;

Валюта - наименование валюты.

При необходимости корректировки данных в прошлом отчетном месяце необходимо выполнить возврат по оперативному контуру (…=>Отчетный период склада=> Возврат), изменить данные предыдущего месяца или ввести новую информацию, а затем вновь перейти к новому отчетному месяцу. Если эти новые данные должны привести к изменению стоимости списания, далее следует выполнить пересчет средних цен в расходных ордерах.

1.4.2.5 Пересчет цен в расходных ордерах

Потребность в функции Пересчет цен в расходных ордерах может возникнуть в случае выявления ошибки ордерах после сбоя электропитания, а также при необходимости корректировки операций задним числом, например, если регистрация продаж производилась до оприходования, или н были заданы/изменялись цены прихода.

Выполнение данные функции требует соблюдения определенных мер предосторожности:

§ Рекомендуется предварительно сохранить данные;

§ Перед началом пересчета все пользователи должны покинуть систему;

§ После завершения функции следует просмотреть отчет с выявленными расхождениями, в котором изменения спецификации помечены "*”, а также приводятся новые цены и разность цен, и при необходимости восстановить прежние данные из архива.

Если процесс пересчета был прерван, база данных автоматически возвращается к исходному состоянию.

При пересчете средних цен в расходных ордерах необходимо выбрать МЦ для пересчета из соответствующего каталога.

Перед собственно пересчетом в диалоговом окне следует определить параметры данной операции:

§ Период, за который выполнять пересчет;

§ Действия, которые следует предпринять системе в случае возникновения некорректностей при пересчете (восстанавливать первоначальные данные/продолжать пересчет).

Если в обрабатываемом ордере не указана валюта и средняя валютная цена, задается базовая валюта.

Пересчет средних цен выполняется с четом всех приходов дня. Процесс пересчета состоит из нескольких этапов: сначала учитываются все приходы дня за исключением ордеров на внутреннее перемещение, затем - праы приходных и расходных ордеров на внутреннее перемещение и наконец-оставшиеся ордера за этот день.

В результате операции формируется ведомость, где приводятся спецификации всех складских ордеров. Для расходных ордеров символом "*" помечены МЦ, цена которых была пересчитана, выводятся старая и новая цены, а также разница между ними. Символом "-" помечаются МЦ, которые не были выбраны для пересчета, либо в процессе операции возникла ошибочная ситуация.

1.4.2.6 Расчет текущих остатков

В оперативной работе для быстрого доступа к информации о наличии товаров можно рассчитать остатки МЦ путем вызова функции Расчет текущих остатков. Расчет текущих остатков выполняется с начала отчетного периода на заданную дату, по умолчанию - на текущую. Если на эту дату остатки не найдены, по запросу выполняется расчет с даты обнаружения остатков.

При расчете текущих остатков по запросу программы можно выполнять и расчет резерва. Если резерв истек, в поле Зарезервировано спецификации соответствующего документа заносится значение 0. Кроме того, формируется реестр произведенных корректировок, в который включаются данные, по какому документу, в каком количестве, в каких единицах измерения и до какого числа был зарезервирован товар.

Расчет текущих остатков рекомендуется проводить:

§ В начале работы с системой (после занесения исходных остатков);

§ После конвертации данных;

§ При обнаружении сбойных ситуаций, например, если текущая дата попадает в отчетный период склада, не было операций будущими датами, а данные в отчете наличия и текущих остатках не совпадают.

1.4.3 Сводная отчетность по складским операциям

Модуль Матценности предоставляет широкий выбор форм отчетов, позволяющих составить полное представление о состоянии товарно-материальных запасов с различных точек зрения. Отчеты отражают наличие, движение и обороты МЦ, позволяют осуществлять контроль за нормативами, неликвидами, простроченными партиями и состоянием складских ресурсов, а также обеспечивают выявления несоответствия накладных и ордеров.

1.4.3.1 Отчетность по наличию товаров

Ведомости наличия формируются с помощью Матценности=> Отчеты =>Наличие на заданную дату, при этом выполняется расчет остатков.

Краткий по группам - включать в отчет детальные данные или только суммарные для групп МЦ в случае задания параметра группирования п группам;

Включать валютные цены - формировать данные только в валюте для отчетов или также в базовой валюте.

Цены по предприятию/ детализация п ценам - выполнять расчет цен в целом по предприятию или в пределах рассматриваемой категории МЦ, например по разрезу хранения.

1.4.3.2 Отчетность по движению товаров

Ведомости движения формируются с помощью подменю Матценности => Отчеты => Движение. По каждой товарной позиции в отчете указывается количество и сумма по приходам и расходам за указанный период времени.

Возможно формирование отчетности по движению МЦ в следующих разрезах, соответствующих функциям подменю Движение:

По контрагенту - движение МЦ по выбранному контрагенту;

По предприятию в разрезе наименований - движение указанных МЦ по предприятию, для операций внутреннего перемещения в поле Поставщик/Получатель выводится наименование склада; МЦ сортируются по наименованию, операции - по дате, операции либо контрагенту;

По складу в разрезе наименований - движение МЦ на выбранных складах, сортировка по наименованию;

По МОЛ в разрезе наименований - движение МЦ относительно выбранных МОЛ, сортировка по наименованию;

ПО складам в разрезе групп МЦ - движение товара из выбранной группы и ее подгрупп с группировкой в отчете по складам; в параметрах можно задать формирование отчета по всем группам без запроса;

ПО партиям - движение товара из выбранной партии или по всем партиям, для этого отчета требуется задание единственного параметра - период времени.

При формировании отчетов по движению товаров Матценности => Отчеты => Движение => по предприятию в разрезе наименований предоставляется возможность установки фильтра по номенклатуре.

1.4.3.3 Оборотная ведомость

В данном отчете приводятся данные о движении товаров за указанный интервал времени, причем, в отличие от ведомости движения представлены материальные ценности, независимо от того, было ли движение.

Оборотная ведомость может быть сформирована по складам или по матценностям, для каждого наименования включается информация об учетной цене, количестве и общей стоимости на начало и конец периода, величины прихода и расхода в количественно - суммовом выражении.

1.4.3.4 Контроль МЦ по дефицитам, сверхнормативам и неликвидам

Функции контроля выполняются посредством подменю Матценности => Отчеты => контроль товаров запасов и позволяют составить ведомости:

§ матценностей, количество которых превышает нормативные максимальные запасы (согласно каталогу матценностей) - свержнормативы;

§ матценностей, количество которых на предприятии на день формирования отчета меньше минимального нормативного запаса - дефициты;

§ матценностей, которые не отпускались со складов в течение указанного периода времени - неликвиды.

При формировании ведомостей выполняется расчет наличия.

1.4.3.5 Реестры накладных

Реестры накладных могут сформированы в различных формах и содержат информацию от минимальной - наименование склада, дата формированя, номер накладной, сумма накладной в рублях и в валюте (Список сопроводительных документов по контрагентам (подразделениям)), до практически полной по каждой накладной (Базовая форма).

Реестры формируются для заданного интервала времени в разрезе следующих групп накладных:

§ на внутреннее перемещение со склада;

§ на внутреннее перемещение на склад %

§ склад ОС;

§ склад МБП;

§ реестр накладных торгового зала.

1.4.3.6 Контроль соответствия документов

С помощью функции…=> Контроль соответствия документов => Соответствие накладных и ордеров выполняется проверка соответствия этих документов за указанный промежуток времени.

Предоставляются следующие формы отчета: результаты проверки корректности, краткий отчет, подробный отчет. В любую форму возможно включение данных по всем или только по непроведенным накладным.

1.4.3.7 Контроль просроченных партий

С помощью функции Матценности => Отчеты =>Просроченные партии формируется отчетность по наличию товаров из партий с истекшим на дату формирования сроком годности. Цены товарных позиций приводятся в национальной или базовой валюте, по выбору.

1.4.3.8 Контроль использования складских ресурсов

С помощью функции Матценности => Отчеты => складские ресурсы в соответствии с их объемными характеристиками и увязкой с инфраструктурой склада.

1.4.3.9 Накопительная ведомость

Накопительная ведомость формируется за указанный период по приходам и расходам раздельно и содержит информацию о полученных/отпущенных матценностях в разрезах "контрагент - накладаня - товар" в количественно - суммовом выражении. Позиции отчета следуют сначала для операций закупки/продажи, а затем для приема/отпуска на консигнацию.

Накопительная ведомость может быть сформирована в следующих видах:

§ накопительная ведомость по приходам (расходам);

§ сводная ведомость по приходам (расходам);

1.4.3.10 Справка по номенклатуре

При активизации данной функции формируется справка о текущих остатках товаров, номенклатурные номера которых начинаются с указанного в диалоговом окне значения, в разрезе Склад-МОЛ-Партия, а также об отпускных ценах товаров согласно имеющимся прайс-листам. Отчет формируется в учетных и отпускных единицах измерения.

1.4.3.11 Просмотр текущих остатков

Функции Просмотр текущих остатков на предприятии и Просмотр текущих остатков на складах предоставляют возможность формирования и печати ведомостей текущих остатков как по товарам с указанием их точной спецификации, так и по складам (или в целом по предприятию) с указанием зарезервированного, свободного и общего количества.

1.5 Тонкости и нештатные ситуации

v каковы последствия возврата после перехода к новому отчетному периоду склада?

Проверьте установку сроков хранения (…=>Общесистемная настройка). Если не истек срок хранения данных, эта процедура пройдет совершенно безболезненно.

v Как поступить в случае выявления несоответствия количества МЦ, оприходованного по ордеру и фактически полученного?

Отредактируйте в соответствующей накладной поле Количество фактически (в окне с товарной спецификацией для требуемой товарной позиции) и оприходуйте товары заново.

v Невозможно откорректировать складской ордер.

Складские ордера защищены от редактирования в следующих ситуация:

§ в Настройке пользователей под кнопкой [Документы] параметр Разрешать редактирование складских ордеров установлен в значение нет;

§ установлена методика списания FIFO, LIFO - только для расходных ордеров.

v Не совпадают данные о количестве товара в отчете наличия и текущих остатках.

Выполните Расчет текущих остатков.

v В накладной на внутреннее перемещение не проставляется цена МЦ, при попытке формирования складского ордера выдается сообщение "МЦ в данном разрезе недостаточно", хотя по Ctrl+F2 видно, что МЦ есть.

наиболее вероятная причина - дата формирования ордера вышла за переделы отчетного периода. А в следующем месяце еще не сформированы остатки на начало месяца. Перейдите к новому отчетному периоду по складу.

2. Малоценка

2.1 Функциональные возможности

Модуль Малоценка предназначен для учета и проведения операций с малоценными и быстроизнашивающимся предметами (МБП), а также для получения отчетности, отражающей движение и наличие МБП.

Функциональные возможности данного модуля представлены на следующей схеме.

2.2 Настройка

В процессе учета операций с МБП активно используются каталоги "Организации и банки" и "Подразделения (склады)". Хотя возможно дополнение и корректировка этих каталогов непосредственно при создании карточек учета МБП, целесонепосредственно образно начать их заполнение с помощью функции Настройка =>=Настройка = =>Заполнение каталогов.

2.3 Связь с другими модулями

Как уже отмечалось, при функционировании модуля Малоценка используются данные каталогов. Бухгалтерские проводки к операциям с МБП выполняются с помощью ТХО, настройка и разноска которых осуществляется в модуле Хозоперации.

Матценности, оприходованные на склад в модуле Складской учет, можно перевести в МБП с помощью функции Накладная склад - >МБП. Кроме того, в уже созданной карточке учета МБП можно установить связь с каталогом МЦ.

Проводки, сформированные при учете операций с МБП, используются при получении отчетности в модулях Банк, Баланс и т.д.

Взаимосвязи модуля Малоценка можно проиллюстрировать следующей схемой.

2.4 Описание режимов работы

2.4.1 карточка учета МБП

Создать карточку учета МБП можно несколькими способами: с помощью функции Накладная склад->, присутствующей как в модуле Складской учет, так и в модуле Малоценка, а также непосредственно вызвав функции Картоцка учета МБП.

С помощью экранной кнопки [Информация по ткущей позиции] можно получить сведения о количестве, общей стоимости, сумме и среднем проценте износа по всем приходам и имеющимся в наличии МБП.

С помощью экранной кнопки [Уникальность номенклатурных номеров] выполняется проверка номенклатурных номеров МБП. В случае выявления совпадающих значений формируется соответствующий отчет.

Нижняя панель карточки учета МБП - панель списаний - предназначена для отражения операций начисления износа и списания МБП. Аналогично панели приходов она может иметь табличную либо анкетную форму, переключение между которыми выполняется по F4. Ввод данных выполняется в анкетной форме.

При создании новой операции списания предлагается выбрать в диалоге тип операции: списание, планирование, либо начисление износа. Дата операции по умолчанию устанавливается равной системной дате компьютера, может редактироваться вручную.

Комбинация клавиш Ctrl+Enter открывает окно = Просмотр хозяйственной операции и проводок по ней=. Нажав `пробел' в любом поле окна, можно сразу перети в режим разноски хозопера?ий.

Бухгалтерское проводки, связанные с операциям по учету МБП, вводятся посредством разноски хозяйственных операций в модуле Ходоперации.

Хозяйственные операции, доступные в режиме разноски, формируются при выполнении следующих функций по учету МБП:

Приход, ввод в эксплуатацию МБП - ввод операции прихода в средней панели карточки учета МБП, Накладная Склад->МБП, Ввод в эксплуатацию;

Внутреннее перемещение МБП - Внутреннее перемещение;

Начисление износа по МБП - ввод соответствующей операции в нижней панели карточки учета МБП;

Списание, уход МБП - ввод соответствующей операции в нижней панели карточки учета МБП.

Для оформления бухгалтерских проводок следует вызвать функцию разноски хозопераций по МБП, перейти в модуль Хозоперации либо нажав `пробел' в любом поле окна просмотра хозопераций. В окне =Привязка к ТХО…=необходимо установить курсор на строку с нужным номером документа и выбрать ТХО по F3 в поле Проведенная хозяйственная операция.

Проводки сформируются либо нет в зависимости от параметра общесистемной настройки Формирование типовых проводок. Поскольку учет МБП ведется в НДЕ, проводки автоматически сформируются в рублях при любом из значений параметра: в рублях, в валюте, по запросу и не сформируются, если установлено значение нет.

Каталог ТХО для учета МБП, поставляемы с системой, содержит следующие стандартные операции:

§ МБП в запас от поставщика

§ МБП в эксплуатацию от поставщика с начисление износа

§ Передача МБП в эксплуатацию

§ Списание МБП

2.4.2 Накладная склад->МБП

Функция Накладная склад->МБП присутствует как в модуле Малоценка, так и в модуле Складской учет и в модуле Складской учет и предназначена для перевода имеющих на складе матценностей в МБП. В результате выполнения функции формируются расходный складской ордер и карточка учета МБП с операцией прихода на склад.

При формировании новой накладной указывается ее номер, дата, наименование, а также склад и МОЛ, откуда и куда перемещается матценность. Обратить внимание, что в поле Куда: Склад производится выбор из всех подразделений а не только из складов.

Сумма по накладной формируется автоматически после ввода товарных позиций.

Спецификация накладной содержать наименование, код, отпускную единицу измерения, количество, цену и стоимость матценности. В окне расширенной информации дополнительно присутствуют поля количество по документу (совпадает с фактическим количеством), цена в валюте и партия.

Распечатка накладной производится с помощью экранной кнопки [Печать накладной] или посредством Ctrl+P в панели накладной и окне выбора, при этом определяется форма накладной: стандартная (в национальной денежной единице) или валютная.

2.4.3 Ввод в эксплуатацию и внутреннее перемещение

Введение документов на ввод в эксплуатацию и внутреннее перемещение МБП осуществляется совершенно аналогично.

В окне выбора документа отображаются Номер документа, Дтат, Подразделение и МОЛ, куда перемещаются МБП, Подразделение и МОЛ, откуда перемещаются МБП, Тип: эк. Для ввода в эксплуатацию и вн. для внутреннего перемещения. Окно ввода/редактирования документа имеет форму анкеты и состроит из двух панелей: в верхней содержится номер и дата документа, а также задаются разрезы, куда и откуда выполняется перемещение; в нижней - спецификация перемещаемых МБП.

2.4.4 Наличие МБП

Функция Наличие позволяет просмотреть текущее наличие МБП по разрезам. Информация предоставляется в окне, аналогичном окну выбора МБП для перемещения. Точно так же можно по Alt+А перейти в карточку учета МБП для текущей позиции курсора.

2.4.5 Отчеты

2.4.5.1 Наличие БМП

Ведомости наличия МБП формируются на заданную дату. В диалоге выбирается тип отчета: по номенклатуре, подразделению, МОЛ, контрагенту, определяющей порядок группировки строк в ведомости, определяющий порядок группировки строк в ведомости, и задается необходимость фильтрации. Как и типы отчет, фильтры могут быть по номенклатуре, подразделению, МОЛ, контрагенту в любой комбинации. Если определена фильтрация, в соответствующих окнах выбора предлагается отметить записи для включения в отчет.

Для всех типов ведомостей предлагаются формы: краткая, подробная, подробная с итогами по МБП. Краткая форма отличается тем, что в ней не выводятся сведения о подразделении и МОЛ и приводятся суммарные (без детализации по разрезам) данные по МБП для каждого уровня группировки.

2.4.5.2 Движение МБП

Отчеты по движению МБП формируются за указанный период. Так же как и для отчетов наличия, в диалоге предлагается выбрать тип отчета и устанавливаемые фильтры: по номенклатуре, подразделению, МОЛ, либо контрагенту. Тип отчета определяет порядок группировки строк в ведомости.

Если задана фильтрация, то в окнах выбора следует отметить записи для включения в отчет.

В отчетах по номенклатуре и контрагентам приводится информация о поставщике, реквизита документа, цена МБП, количество и сумма МБП по приходам, расходам и в остатке.

При приходе из другого подразделения поле Поставщик остается незаполненным. Для операций расхода в поле переносится значение из соответствующего прихода.

В отчетах по подразделениям и МОЛ приводится номенклатурный номер, наименование, единица измерения и цена МБП, количество и сумма входящего остатка, прихода, расхода и исходящего остатка.

Размещено на Allbest.ru