Технико-экономический проект участка первичной сети

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство связи

Хабаровский институт инфокоммуникаций (филиал)

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Факультет заочного отделения

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

На тему: Технико-экономический проект участка первичной сети

ХАБАРОВСК 2013 г

ЗАДАНИЕ

По исходным данным необходимо выполнить

1. Для заданного количества каналов на проектной станции выбрать наиболее эффективный вариант организации связи по показателям сравнительной экономической эффективности.

2. Для выбранного варианта организации связи определить состав оборудования ЛАЦ сетевой станции (СС), сетевого узла (СУ) и усилительных пунктов с учетом комплектации оборудования.

3. Произвести расчет капитальных затрат на организацию линейно-аппаратных цехов, усилительных пунктов и линейных сооружений.

4. Рассчитать доходы первичной сети от услуг связи.

5. Определить численность работников для обслуживания проектируемого участка сети.

6. Рассчитать затраты на производство (на содержание линейно-аппаратных цехов, усилительных пунктов и линейных сооружений).

7. Определить показатели абсолютной экономической эффективности капитальных вложений.

8. Оценить экономическую эффективность инвестиций.

9. Сделать выводы.

Исходные данные:

Расстояние: -290 км

Количество оконечных каналов СС-280,

СУ-120

1. Выбор эффективного варианта организации связи

Выбор эффективного варианта организации связи произведем по системе технико-экономических показателей сравнительной эффективности.

Объём капитальных вложений на проектной стадии (К) определяется ориентировочно по формуле:

Где, N - производственная мощность проектируемого объекта строительства,

Куд- норматив удельных капитальных затрат или удельные капитальные затраты для аналогичных объектов строительства.

Технико-экономические показатели сравнительной эффективности приведены в таблице 1.

Таблица 1 - технико-экономические показатели сравнительной эффективности для выбора варианта организации связи.

Наименование показателей	Условные обозначения или расчетная формула	Варианты
		STM-1 СМ-1	ИКМ 480
1. Производственная мощность объекта (количество каналов, протяженность каналов в кан-км)	N NL	400 400290=116000	400 400290=116000
2. Количество НРП		2	96

Количество НРП меньше у системы передачи STM-1 построенной на оборудовании СМ-1, поэтому эффективно проектировать эту систему передачи.

2. Расчет оборудования

Количество оборудования систем передачи СС, СУ,НУП определяется в соответствии с числом каналов (280 для СС,120 для СУ) и показан на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема организации связи

3. Расчет капитальных затрат

услуга связь оборудование инвестиционный

Капитальные затраты рассчитываются по договорным ценам либо в ценах до инфляционного периода с последующим пересчетом в цены текущего года:

- на оборудование линейно-аппаратных цехов СС и СУ (КЛАЦ);

- на оборудование усилительных пунктов (КНРП, ОРП);

- на линейные сооружения (КЛИН);

- на оборудование электропитающих установок (КЭПУ).

Капитальные затраты на оборудование линейно - аппаратных цехов и НРП определяются по смете таблица 2.

Сметная стоимость оборудования (капитальные затраты) определяется с учетом затрат на тару и упаковку оборудования, транспортных затрат и заготовительно-складских расходов.

Транспортные расходы на доставку оборудования до места установки определяется в зависимости от веса оборудования с учетом веса тары, расстояния, на которое доставляется оборудование, и тарифа на перевозку одной тонны груза на данное расстояние. В курсовом проекте транспортные расходы рассчитываются в размере 13,1% от стоимости оборудования и измерительных приборов.

Стоимость монтажных работ и настройки оборудования определяются ориентировочно в размере 23,9% от стоимости оборудования.

Таблица 2 - Смета капитальных затрат на оборудование ЛАЦ СС, СУ.

Наименование работ или затрат	Кол-во ед.	Сметная стоимость (тыс.руб).
		единицы	общая
А. Затраты на оборудование ЛАЦ СС, СУ, ОУП, НРП
Шкаф 19” ШТК 42,8хМ	4	19,180	76,72
Персональный компьютер	1	25,622	25,622
Базовый блок СМ-1	4	49,22	196,88
Модуль расширения на 21 Е1	2	14,356	28,712
Модуль служебной связи	4	3,692	14,768
Мультиплексор МП-8	6	28,125	168,75
Плата 2М	6	10,12	60,72
Платы канальных окончаний	90	4,562	410,58
Плинт КСЦ-03	40	1,5	60
ЩРЗ-60-НЗ	4	7,5	30
Прибор TDA-5	2	50,7	101,4
Прибор ЕДТ - 135	2	90,6	181,2
Итого:			1355,352
Стоимость неучтенного оборудования (10%)			135,535
Итого:			1490,887
Тара и упаковка (от стоимости оборудования), %	0,3		4,473
Транспортные расходы (от стоимости оборудования), %	13,1		195,306
Итого:			1690,666
Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога), %	5,5		92,986
Итого по разделу А:			1783,653
Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом накладных расходов и плановых накоплений (укрупнено в % от предыдущего итога)	23,9		426,93
Всего по смете (А+Б)			2209,946

Капитальные затраты на гражданские сооружения определяются по формуле:

где S - площадь ЛАЦ (м2), определяется из расчета 0,5 м2 на 1 канал ТЧ;

h - высота производственного помещения, принять равной 3,2-3,5 м;

1,25 - коэффициент, учитывающий объем здания по внешнему обмеру;

k - удельные капитальные затраты на 1 м3 здания для СС и СУ (1.5-2.5 за 1 м3).

Капитальные затраты на линейные сооружения определяется путем составления сметы. Потребность в кабеле при строительстве магистрали определяется общей длинной трасы с учетом следующей нормы запаса на бронированный кабель, укладываемый в грунт - 2%=290=296 км.

Стоимость строительно-монтажных работ рассчитывается в размере 80% от затрат на приобретение кабеля.

Таблица 3 - Смета капитальных затрат на линейные сооружения.

Наименование работ или затрат	Количество единиц	Сметная стоимость, тыс. руб.
		Ед.	Общая
А Приобретение кабеля	296	38,5	11396
Итого			11396
Тара и упаковка %	0,3		34,188
Транспортные расходы %	13,1		1492,876
Итого			12923,064
Заготовительно - складские работы (от итого)%	5,5		710,768
Итого			13633,833
Б Строительные и монтажные работы по прокладке. Укрупнено в % от предыдущего итога	80		10907,066
Итого по смете			24540,899

Капитальные затраты на электропитающие установки составляет 1,1% от стоимости линейных сооружений.

ЭПУ = тыс. руб.

Таблица 4 - Расчет капитальных затрат на участок первичной сети

Наименование капитальных затрат	Капитальные затраты	Структура капитальных затрат в % к итогу
1. Технические задания СС, СУ, ОУП	2187,5	7,5
2.Каналообразующая аппаратура СС, СУ, ОУП, НУП	2209,946	7,6
3. Кабельная линия	24540,899	84,0
4. ЭПУ	269,95	0,9
Всего	29208,3	100

4. Доходы услуг связи

Доходы рассчитываются по количеству предоставляемых услуг связи (Сi) и средней, доходной таксе по видам услуг связи (di). Расчет доходов от услуг связи по группам потребителей произведем по схеме , представленной на рисунке 2

Доходы от предоставления каналов в аренду рассчитаем по формуле:

тыс.руб,

где Nар - количество арендуемых каналов 60

dар - средний доход от одного арендуемого за день 0,92 тыс. руб.

Доходы от услуг связи по группам потребителей определяются по формуле:

,

где, Ni - количество каналов;

Сi - среднее количество разговоров на один канал;

di - средняя стоимость одного меджународного разговора .

Доходы от международных разговоров при выходе на магистральные сети от каналов, предоставляемых населению:

тыс. руб

Доходы от населения за вычетом налогов

Доходы от каналов, хозрасчетным организациям:

тыс. руб

Доходы получаемые за каналы , предоставляемых гос. бюджетным организациям:

тыс. руб

Доходы от междугородних разговоров на внутризоновой сети от каналов, предоставляемых населению:

тыс. руб

Доходы от населения за вычетом налогов

Доходы от каналов, хозрасчетным организациям:

тыс. руб

Доходы получаемые за каналы , предоставляемых гос. бюджетным организациям:

тыс. руб

Определим общие доходы с учетом увеличения их на 10% , в которые входят доходы о у слуг, не определяемые прямым счетом:

Общие доходы от услуг связи необходимо перераспределить между предприятиями, участвующими в производственном процессе по установлению соединений на исходящем, транзитном, входящем этапе (вторичная телефонная сеть) и предприятиями, предоставляющими каналы (первичная сеть).



5. Расчет численности производственных работников

Численность работников по обслуживанию линейных сооружений определяется 3,33 человека на 100 киломметров кабеля и рассчитывается:

где Т - численность работников

3,33 - норматив обслуживания на 100 км кабеля,

Lмаг - протяженность магистрали, 290 км

Количество работников на обслуживание НРП определяется по формуле:

где - количество обслуживаемых НРП; 2

Н - норматив обслуживания, задается количеством НУП в расчете на одного работника (НУП/чел),20

.

Численность работников для обслуживания электропитающих устройств в ЛАЦе принять в курсовой работе условно равной 2 на каждый СС и СУ.

Численность работников на текущее обслуживание, профилактику и развитие связей ЛАЦ СС (Ч) определяется по нормативной таблице (приложение 9)1 в зависимости от числа обслуживаемых каналов в приведенных единицах:

Ч=f(Nприв.квн.) =4000,7=280

Общая численность равна

6. Затраты на производство услуг связи

Затраты на производство услуг связи рассчитываются по статьям затрат:

- годовой фонд оплаты труда;

- отчисления на социальные нужды;

- материальные затраты;

- амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов (ОПФ);

- прочие расходы.

Годовой фонд оплаты труда (ФОТ) работников, рассчитывается по формуле:

где Ч - численность работников, 30;

- среднемесячная заработная плата, 25 тыс.руб;

=1,6 - территориальный коэффициент.

Отчисления во внебюджетные фонды составляют 34 % от ФОТ.

ОВФ= тыс.руб.,

Затраты на материалы и запчасти (Зм) находятся из расчета 1,5% от стоимости оборудования [2].

,

где Соб - стоимость оборудования, 1490,887 тыс. руб.

Расходы на электроэнергию со стороны производственных нужд определяются:

где Ni - количество единиц оборудования определенного вида;

Wi - мощность, потребляемая за час работы единицей оборудования, кВт;

ti - время действия оборудования за год - 8760 часов.

? - КПД =0,8 руб. за 1 кВт-час.

Амортизационные отчисления на полное восстановление (А) определяются исходя из сметной стоимости основных производственных фондов и норм на полное восстановление по формуле:

где Фосн.i - стоимость основных производственных фондов i-го вида;

ni - действующие нормы амортизации на полное восстановление соответствующего вида ОПФ, в процентах.

Таблица 6.1 - Расчет амортизационных отчислений.

Виды производственных фондов	Стоимость производственных фондов, тыс. руб.	Норма амортизации, %	Амортизационные отчисления, тыс. руб.
Здания и сооружения	2187,5	2,5	109,375
Оборудование СП	2209,946	9,96	220,111
КЛС	24540,899	9,96	2444,374
ЭПУ	269,95	7,0	18,897
ВСЕГО			2792,757

Результаты затрат сведем в таблицу 6.2

Таблица 6.2 - Структура эксплуатационных затрат.

Наименование статей затрат	Сумма затрат, тыс. руб.	Структура затрат в % к итогу
Годовой фонд оплаты труда	14400	53,7
Отчисления во внебюджетные фонды	4896	18,2
Затраты на материалы и запчасти	22,363	0,1
Амортизационные отчисления	2792,757	10,4
Затраты на электроэнергию	2277,6	8,5
Прочие расходы	2438,872	9,1
Итого	26827,592	100

7. Расчет экономических показателей

Удельные, капитальные вложения показывают величину капитальных затрат в расчете на 1 канал или 1 канало-километр. Расчет этого показателя необходим при определении сравнительной эффективности, нескольких вариантов строительства участков первичной сети. Расчет удельных, капитальных затрат производят по формулам:

где Куд.кан - удельные, капитальные вложения на 1 канал, тыс. руб.

Кобщ - общая сумма капитальных вложений, 29208,3 тыс. руб.

N - количество каналов, 400

где, Куд.кан/км - удельное ,капитальное вложение на 1 канало-километр, тыс.руб

L - длина участка, 290км

При сравнении вариантов строительства участка сети помимо показателя удельных кап вложений применяется показатель удельных затрат на производство услуг связи. Его расчет производится по формулам:

тыс.руб,

где З - затраты на производство услуг связи 26827,592 тыс.руб

Зуд.кан - удельные затраты на производство услуг связи на канал, тыс. руб. кан.

тыс.руб,

где Зуд.кан/км - удельные затраты на производство услуг связи в расчете на 1кан/км

Себестоимость единицы продукции - это общая сумма затрат на производство услуг связи, приходящаяся на 100 руб. доходов участка сети. Этот показатель показывает соотношение величины затрат и чистого дохода с прибыли. Снижение себестоимости единицы продукции влечет за собой экономию в расходе материальных, трудовых денежных ресурсов. Чем ниже этот показатель, тем выше эффективность производства. Себестоимость единицы продукции рассчитывается по формуле:

где Сед - себестоимость единицы продукции, руб/100 руб. доходов

З - затраты на производство услуг связи, 26827,592 тыс. руб.

Ду - доходы участка, 37967,384 тыс.руб

Сед= руб/100 руб

Прибыль - это абсолютный показатель эффективности производства. Его расчет производится по формуле:

тыс.руб,

где Пв - прибыль валовая, тыс. руб.

Ду - доходы участка сети, 37967,384 тыс. руб.

З - затраты на производство услуг связи, 26827,592 тыс. руб.

Чистая прибыль определяется по формуле:

тыс.руб

Рентабельность производства, это относительный показатель эффективности производства. Расчет ведется по формуле:

,

где Р - рентабельность производства, %

Пч - прибыль от оказания услуг, 8911,834 тыс. руб.

К - капитальные затраты , 29208,3 тыс. руб.

Показатель фондоотдачи характеризует степень использования основных фондов. Фондоотдача определяется отношением выручки Ду к среднегодовой стоимости основных фондов

Коэффициент экономической эффективности - показатель абсолютной эффективности капитальных вложений:

Срок окупаемости капитальных вложений определяется по формуле:

Расчет основных экономических показателей абсолютной эффективности приведен в итоговой таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Технико-экономические показатели эффективности

Наименование показателей	Условные обозначения или расчетная формула	Количество
Протяженность трассы, км	L	290
Количество каналов, кан	N	400
Капитальные затраты, тыс.руб	К	29208,3
Удельные капитальные затраты: на кан., руб/кан на кан.км, руб/кан.км	КУД.
	КУД. (кан)	73,02
	Куд. (кан-км)	0,25
Затарты на производство, тыс.руб	З	26827,592
Удельные затраты на производство: на кан., руб/кан на кан.км, руб/кан.км	Зуд.
	Зуд. (кан)	67,07
	Зуд. (кан-км)	0,23
Доходы от услуг связи, тыс.руб	Дучаст.	37967,384
Себестоимость 100 руб доходов, руб	С	70,66
Прибыль, тыс.руб	П	1139,792
Прибыль чистая, тыс. руб.	Пч	8911,834
Рентабельность %	Р	30,51
Фондоотдача на 100 руб ОПФ, руб	Фотдача	1,3
Количество работников	Ч	30
Коэффициент экономической эффективности	Е	0,31
Срок окупаемости, лет	Ток	3,3

Вывод: для предприятий связи нормативный срок окупаемости капитальных вложений принят в размере 8,3 года. Коэффициент экономической эффективности является обратной величиной срока окупаемости, поэтому нормативный коэффициент экономической эффективности равен 0,12. Из таблицы 8.6 видно, что коэффициент экономической эффективности больше нормативного, а срок окупаемости меньше нормативного .Полученные показатели экономической эффективности говорят о том, что реализацию данного проекта можно считать эффективной.

8. Оценка эффективности инвестиционных проектов

Метод оценки эффективности инвестиционных проектов - это способ определения целесообразности вложения капитала в различные объекты с целью оценки перспектив их прибыльности и окупаемости.

В настоящее время общепризнанным методом оценки инвестиционных проектов является метод дисконтирования, т.е. приведение разновременных доходов и расходов, осуществляемых в рамках инвестиционного проекта, к единому моменту времени. На его основе рассчитываются следующие четыре критерия:

Чистый дисконтированный доход. Суть критерия состоит в сравнении стоимости денежных поступлений от реализации проекта с расходами, необходимыми для его реализации. В общем виде величина ЧДД определяется по формуле:

где, Дt - доходы от услуг связи, 37967,384 тыс. руб.;

Зt - затраты на эксплуатацию, 26827,592 тыс. руб.;

(Дt-Зt) - чистый приток от операций с учетом налогов на прибыль и амортизационных отчислений, 8911,834 тыс.руб.;

Е- норма дисконта,0,1;

- коэффициент дисконтирования;

Т - расчетный период;

t- шаг расчета.

Если величина ЧДД положительна, то это соответствует целесообразности реализации проекта.

Индекс доходности определяется по формуле:

Величина ИД>1 свидетельствует о целесообразности реализации проекта.

Внутренняя норма доходности ВНД представляет те норму дисконта, при которой капиталовложения являются окупаемой операцией:

где, Е - внутренняя норма доходности

Срок окупаемости капитальных затрат. Срок окупаемости рассчитывается для года, когда достигнуто положительное сальдо.

Все результаты сведем в таблицу 8.

Таблица 8 - Оценка эффективности инвестиционных проектов

Показатели	Расчетный период
	1	2	3	4	5
Чистый приток от операции, тыс. руб.	8911,834
Коэффициент дисконтирования	0,909	0,826	0,751	0,68	0,62
Чистый приток от операции с учетом дисконтирования, тыс. руб	8100,857	7361,174	6692,787	6060,047	5525,337
Сумма по прошедшим годам, тыс. руб.	8100,857	15462,032	22154,819	28214,866	33740,203
Капитальные затраты, тыс. руб.	29208,3
Капитальные затраты с учетом дисконтирования, тыс. руб.	26550,345	24126,056	21935,433	19861,644	18109,146
ЧДД,	-18449,488	-8864,024	219,384	8353,22	15631,057
ИД	0,305	0,64	1,01	1,38	1,86
ВНД	3,3

Анализируя, перечисленные критерии оцени эффективности инвестиций, можно сделать вывод, что капиталовложение в данный проект является целесообразным.

Литература

1. Демина Е.В. Менеджмент предприятий электросвязи. М., Радио и связь, 1997.

2. Директивные указания по проектированию «О расчетах основных технико-экономических показателей № ГС 6Э-11-91», Гипросвязь, 1991.

3. Шляхер М.И. и др. Аппаратура сетей связи, Справочник М., Связь, 1980.

4. Справочный материал по проектированию систем передачи и линейных сооружений.

Размещено на Allbest.ru