Реконструкция АТС п. Хозретовка ТОО "Байнур и П" пригорода г. Актобе

10.9.1 Расчет капитальных вложений

Расчет произведем для оконечной станции АТС 8 ТОО «Байнур и П» отдельно.

Расчет капитальных вложений включает в себя расчет стоимости станционных сооружений, линейных сооружений, монтажные работы и транспортные услуги. Общая формула для расчета имеет такой вид:

, (10.1)

где капитальные затраты на станционное оборудование;

капитальные затраты на абонентскую линию;

капитальные затраты на монтаж станции;

капитальные затраты за доставку оборудования.

Затраты на закупку оборудования определяются из стоимости одного абонентского номера:

, (10.2)

где Н - стоимость одного абонентского номера, Н = 12110 тенге;

емкость проектируемой станции.

тыс.тенге

Затраты на абонентские линии определим исходя из капитальных удельных затрат на одну абонентскую линию, зависящие от расчетной емкости:

, (10.3)

где капитальные удельные затраты на одну абонентскую линию, =12110 тенге; добавленные абонентские линии.

При замене АТСК 8 на АТСЭ 8 мы разблокируем 500 номеров, для 500 номеров необходимо проложить новые линии.

тыс.тенге

Затраты на монтаж станции составляет 5% от капитальных затрат на станционное оборудование:

, (10.4)

тыс.тенге

За доставку оборудования 2% от капитальных затрат на станционное оборудование:

, (10.5)

тыс.тенге

Общие капитальные вложения составят:

тыс.тенге

Расчет эксплуатационных расходов

В процессе обслуживания и предоставления услуг связи осуществляется деятельность, требующая расхода ресурсов предприятия.[18] Сумма затрат за год и составит фактическую производственную себестоимость или величину годовых эксплутационных расходов. Эксплуатационные расходы на содержание оборудования телефонной станции, составят:

, (10.6)

где расходы на оплату производственной электроэнергии;

М - расходы на материалы, запасные части и текущий ремонт;

А - амортизационные отчисления;

З - фонд оплаты (основная и дополнительная заработная плата);

О - отчисления в фонд социального страхования и в пенсионный фонд.

Затраты на электроэнергию рассчитываются по следующей формуле:

, (10.7)

где I - потребляемый ток в ЧНН на 1000 номеров, для АТСЭ, I = 5 А;

V - станционное напряжение питания, V = 60 В;

n - число тысячных групп;

КПД выпрямительной установки, = 0,65;

коэффициент концентрации, = 0,11.

тыс.тенге

Расходы на запасные части, и текущий ремонт составляют 0,5% от капитальных вложений, отсюда:

, (10.8)

тыс.тенге

Амортизационные отчисления определяются на основе капитальных затрат и норм амортизационных отчислений для АТС.

, (10.9)

где норма амортизационного отчисления от среднегодовой стоимости основных производственных фондов, = 8%;

Квл среднегодовая стоимость основных фондов (капитальных вложений).

тыс.тенге

Фонд оплаты труда определяется как сумма оплаты труда всех работников за год:

, (10.10)

где месячная заработная плата одного работника определенной квалификации;

станционный персонал, который определяется по «Типовым штатам станционного персонала»;

12 - коэффициент, который определяет затраты по труду за год.

Штат станционного персонала приведен в таблице 7.1. Там же указаны данные по числу и среднему окладу работников всех специальностей необходимых для обслуживания АТС. Заработная плата сотрудников приведена с учетом отчислений в пенсионный фонд в размере 10% от фонда оплаты труда.[17]

Таблица 10.1 Заработная плата сотрудников

Должность	Число работников, человек	Заработная плата (за месяц),тенге	Заработная плата (за год), тыс.тенге
	АТС-8	АТС-8	АТС-8
Ст. Инженер	1	45000	540,0
Линейщик	1	32000	384,0
Подсобный рабочий	1	20000	240,0
Всего		97000	1164,0

По данному проекту панируется уменьшения штата с 64 до 32 человек.

тыс.тенге

Отчисления в фонд социального страхования (ФСС) берутся в размере 21% от фонда оплаты труда.

, (10.11)

тыс.тенге

Эксплуатационные расходы на АТСЭ 8 ТОО «Байнур и П» системы DMS равны:

тыс.тенге

Расчет суммы собственных доходов

Доходы от основной деятельности доходы, получаемые предприятием связи за весь объем реализованных потребителем услуг связи по действующим тарифам.[19]

В настоящее время в связи с дифференциацией тарифов по группам потребителей средние доходные таксы также дифференцируются по характеристикам предприятий, по бюджетным организациям и населению.

Сумма доходов определяются следующим образом:

, (10.12)

где- доходы от абонентской платы (категория абонентов квартирный сектор, спаренные абоненты квартирного сектора, хозрасчетные организации, бюджетные организации);

доходы от предоставления междугородних переговоров;

доходы от дополнительных видов обслуживания;

коэффициент собственных доходов.

Тарифные доходы АТС определяются на основании абонентской платы и числа номеров в каждой абонентской группе.

, (10.13)

где абонентская плата за один номер i-категорий;

число номеров в каждой абонентской группе.

На проектируемой телефонной станции предусмотрены следующие категории абонентов:

народнохозяйственный сектор, = 300 номеров;

квартирный сектор, = 690 номеров;

таксофонов 10.

Абонентская плата за один номер:

для хозрасчетных предприятий 1 160 тенге;

для бюджетных 800 тенге;

для населения: самостоятельный телефон 480 тенге;

сбор у таксофонов 250 тенге.

тыс.тенге

Доходная средняя такса от одного абонента за междугородные переговоры составляет 527 тенге за месяц ( согласно договору с АО «Казахтелеком 25% от общего количества от доходной таксы от одного абонента )

тыс.тенге

Доход от предоставления населению дополнительных видов обслуживания составляет 1% от тарифных доходов.

тыс.тенге

Доход за аренду цифровых (каналов)потоков Е1:

где n- число цифровых каналов; 230- плата аренду цифрового канала (за 1 час) тенге.

Собственные доходы с вычетом НДС равны:

тыс.тенге

Расчет срока окупаемости

Для расчета срока окупаемости необходимо знать величину абсолютной экономической эффективности.[19]

Абсолютный экономический эффект определяется как отношение прибыли к стоимости капитальных вложений:

, (10.14)

где П - прибыль.

Прибыль определяется по формуле:

, (10.15)

где Дс доходы от основной деятельности;

Э эксплуатационные расходы.

тыс.тенге

Чистая прибыль определяется по формуле:

П_чист = П - Н (7.11)

где П- ожидаемая годовая прибыль; Н - корпоративный налог, составляет 30% от ожидаемой годовой прибыли .

П _чист = 20478,44 -6143,53 = 14334,91 тыс. тенге

Подставляя полученные значения в формулу (10.14) получим:

Следовательно, Е =75,3 %.

Срок окупаемости капитальных вложений срок возвратности средств, определяется как величина, обратная абсолютной экономической эффективности [19]:

(10.16)

Подставляя рассчитанное выше значение рентабельности в формулу (10.16) получим:

Срок окупаемости проекта замены координатной АТСК-100/2000 ТОО «Байнур и П» для п. Хозретовка пригорода г. Актобе на цифровую систему коммутации DMS лежит в пределах нормы 6,6 лет, то есть станции окупятся за 1,3 года. Основных технико-экономических показателей приведем в виде таблицы .

Таблица -Основные технико-экономические показатели

Показатели	Единица измерения	Значение
Инвестиции	тыс. тенге	19012,7
Эксплуатационные затраты	тыс. тенге	3020,28
Доходы	тыс. тенге	23498,72
Прибыль	тыс. тенге	14334,91
Окупаемость	лет	1,33

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Казахстан “О труде” Астана от 10.12.1999.

2. Закон Республики Казахстан “О пожарной безопасности” Астана от 22.11.1999.

3. Закон о связи РК

4. Баркун М.А., Ходасевич О.Р. Цифровые системы синхронной коммутации. - М.: Эко -Трендз, 2001.

5. Шмалько А.В. Цифровые сети связи. Основы планирования и построения. - М.: Эко-Трендз, 2001.

6. Парфенов Ю.М., Мирошников Д.Г. «Последняя миля» на медных кабелях. - М.: Эко-Трендз, 2001.

7. Аваков Р.А., Шилов О.С., Исаев В.И. Основы автоматической коммутации. - М.: Радио и связь, 1981, 288 с.

8. Максимов Г.З., Пшеничников А.П., Харитонова Е.Н. Автоматическая сельская электросвязь. - М.: Радио и связь, 1985, 232 с.

9. Система Alcatel 1000 S-12. Концепция и технология. - Алматы: Учебный отдел «Казахтелеком», 1999. - 415 с.

10. Ильин О.К., Розенштейн И.И. Проектирование междугородных телефонных станций. М.: ”Связь”, 1973. 248с., ил.

11. Буланов А.В., Буланова Т.А., Слепова Г.Л. Основы проектирования электронных АТС типа АТСЭ 200: Учебное пособие/ МИС: М.,1988.63с.

12. Корнышев Ю.Н., Фань Г.Л. Теория распределения информации: Учебное пособие для вузов. М.: Радио и связь, 1985. 184 с., ил.

13. Росляков А.В. Общеканальная система сигнализации №7. М.: Эко-Трендз, 1999. 178 с.

14. Гольдштейн Б.С. Протоколы в сетях связи. 3-е изд. Т. 1. - М.: Радио и связь, 2001.

15. Гольдштейн Б.С. Протоколы сети доступа. 2-е изд. Т.2. - М.: Радио и связь, 2001.

16. Мельников Д.А. Информационные процессы в компьютерных сетях.

17. Под редакцией О. Р. Ивановой. Автоматическая коммутация. - М.: Радио и связь, 1988.

18. ГОСТ 19472-80 "Сети телефонные. Термины и определения". - М.: 1983, 29 с.

19. 6. Руководящий документ по общегосударственной системе автоматизированной телефонной связи

20. Лебединский А.К. Системы телефонной коммутации. - М.: Маршрут, 2003.

21. Охрана труда на предприятиях связи: Учебник для вузов/ Под ред. Н.И. Баклашова. М.: Радио и связь, 1985.280 с., ил.

22. Рекомендации по выбору оптимальной защиты для городских и сельских АТС. Электросвязь, №8, 2003.

23. Каталог фирмы «Интеркросс » (№468244, 002-02, патент №2140685).

24. Производственное освещение: Методическое указание к выполнению дипломного проекта / Л.П. Кошулько, Н.Г. Суляева, А.А. Генбач. Алма-Ата: РУМК, 1989. 40 с.

25. Материалы МСЭ-Т 1990-1999.

Защита производственного шума: Методическое указание к выполнению дипломного проекта / АЭИ. Кафедра охраны труда и окружающей среды. Алматы: РУМК, 1995. 28 с.

Охрана труда в электроустановках: Учебник для вузов/ Под ред. Б.А. Князевского. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1983. 336 с.

Вентиляция производственных помещений: Методическое указание к выполнению дипломного проекта / М.К. Дюсебаев. Алма-Ата: РУМК, 1986. 41 с.

Буров В.П., Новиков О.К. Бизнес-план: методика составления. М.: ЦИПКК, 1995.

Голубицкая Е.А., Жигульская Г.М. Экономика связи: Учебник для вузов. М.: Радио и связь, 1999. 392 с.

Дипломное проектирование: Методическое указание по дипломному проектированию / С.А. Алибаева. - Алматы: АИЭС, 2001. - 17 с.

32. Горелик М.А. Основы экономики предприятий телекоммуникаций. - М.: Радио и связь, 1997.

33. Оганезов Э.С., Кузнецова С.Э. Сборник методический указаний к

выполнению курсовых проектов, курсовых и контрольных работ по экономическим дисциплинам для студентов очной и заочной форм обучения по специальности 380140 «Сети связи и системы коммутации». - К.: КарГТУ, 2004.

Приложение А

Рисунок 1- Актюбинская область

Приложение Б

Генеральный план развития г.Актобе 2004-2010гг.

Приложение В

Плотность населения на 10 кв.км
	свыше 100
	от 40 до 50 человек
	от 30 до 40 человек
	от 20 до 30 человек
	от 10 до 20 человек
	от 1 до 10 человек

Рисунок -Карта плотности населения Актюбинской области.