Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки РФ

ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет

Исторический факультет

Кафедра социально-культурного сервиса

Направление 100103 - «Социально-культурный сервис и туризм»цц

Бизнес-план

Хостел (эконом - гостиница) «Феликс»

Выполнила:

Студентка 5 курса 53 гр. СКСТ

Богданова Анастасия

Тверь

2014

Бизнес-план

«эконом-гостиница»

ООО «Феликс» Адрес: Тверская область, пос. Эммаус

Учредители:

Иванов Иван: (48251) 5-20-98, доля в УК-50%;

Богданова Анастасия: (48251) 5-05-06, доля в УК-50%.

Управляющий: Богданова А.Д

Суть проекта: создание гостиницы эконом класса для комфортного и недорогого проживания.

Финансирование проекта:

ИП «Богданова А.Д», ООО «Тверьтуризм». Доля по 2 750 000 млн.

Сумма уставного капитала - 5 500 000 рублей

Бизнес-план разработан: Богданова А.Д

Резюме

Данный бизнес-план посвящен созданию гостиницы эконом-класса «Феликс» в поселке Эммаус.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью хостел «Феликс»

Место нахождение: Россия Тверская обл., пос. Эммаус.

Год создания: 2014 год.

Главной целью является:

1) обеспечение своих клиентов качественными услугами

2) создание новых рабочих мест

3) привлечение к сотрудничеству независимых инвесторов и кредиторов

4) сотрудничество с предприятиями сферы туризма города Твери

5) проникновение на рынок и завоевание доли рынка в первый год работы в компании не менее 15%

6) достижение средней суммы чистой прибыли не менее 4 млн. руб.

7) организация комфортного и недорогого проживания для клиентов.

Основными направлениями деятельности ООО «Феликс» является: приём и обслуживание туристов, оказание туристских, деловых, гостиничных, спортивно-оздоровительных, экскурсионных и других услуг.

Широкий спектр туристических и гостиничных услуг, приятная атмосфера, квалифицированный персонал, а также экономичные цены на предоставляемые услуги.

Клиентами являются граждане Российской Федерации и иностранные граждане.

Рекламу планируется проводить в средствах массовой информации.

Для осуществления идеи компания приобретает необходимые ей здания, производит закупку компьютеров и офисной техники, мебели, подключает телефонные номера, нанимает квалифицированный персонал, устанавливает партнёрские отношения с различными фирмами.

· На ближайший год планируется посещение нашего комплекса не менее чем 10 000 человек.

· Ожидаемая выручка составит 5 000 000 руб.

· Сумма ожидаемых затраты составят 5 500 000 руб.

· С вычетом всех налогов и затрат чистая прибыль составит 4 700 000 руб.

· Срок окупаемости проекта составит 14 месяцев.

Социальная значимость проекта

У поселка Эммаус существуют большие перспективы. В поселке находятся музей Серова, музей Воинской Славы.

Данный проект актуален для нашего поселка, так он очень удобно располагается. И масса людей, проезжающих мимо, могут остаться на ночь. Для реализации поставленной задачи необходима постройка гостиницы.

При запуске нашего бизнес - проекта открываются новые рабочие места, возможность трудоустройства пенсионеров, студентов в летнее время, а так же привлечение большого количества туристов в наш поселок, что благоприятно скажется на финансовом благополучии бюджета.

Анализ рынка сбыта

гостиница турист эконом инвестор

Интенсивная конкуренция в сфере гостиничного бизнеса стимулировала эффективное изучение различных групп клиентов. Основными клиентами нашей фирмы являются представители практически всех возрастных групп.

Наши сотрудники определяют целевой сегмент по следующим характеристикам:

v Средний возраст

v Уровень дохода - низкий и средний

v Образование - не играет роли

v Семейное положение - обычно семья из двух-четырёх человек

v Жизненный стиль - энергичный, активный человек.

Конечно, это не означает что все клиенты гостиницы именно такого возраста или статуса, но большая их часть подходит под такое определение, и именно эта группа потребителей позволяет быстро окупать различные затраты. Значит, компания должна стремиться завоёвывать покупательское расположение и доверие.

Все маркетинговые услуги должны быть направлены на формирование сильных и прочных предпочтений у действительных и потенциальных клиентов. Существует ряд основных факторов, которые оказывают влияние на туристический спрос, и на туристический рынок. Спрос на туризм, как и на другие продукты, обусловлен покупательской способностью потребителей - наличием и населением денежных средств и их потратить на путешествие. Основными факторами выступают изменения в покупательском поведении, уровень доходов населения, пол, образование, род занятий, время, обычай, привычки и традиции, образ жизни. Этот список не включает всего множества разнообразных факторов, влияющих на отдых, но перечисленные являются основными, на которые менеджеры туризма должны обращать внимание при составлении маркетинговых планов.

Конкуренция на рынке сбыта

В настоящее время в поселке Эммаус стабильно развивается гостиничный бизнес, но они предлагают услуги одного направления. Например, гостиничный комплекс «Волга-Клаб», «Березка» оказывают услуги по размещению клиентов. Музей Серова, Музей отечественной войны - экскурсионные услуги. А наша фирма оказывает комплексные услуги: размещение туристов, организация экскурсий, отличное и недорогое питание.

Наши конкуренты

Гостиничный комплекс «Волга-Клаб»

Гостиница «Березка»

Эти гостиницы не могут:

1) обеспечить клиентам недорогое обслуживание

2) располагаются в не очень удобном для клиентов месте

Управление каналами сбыта

Основными различиями между рекламой и стимулированием сбыта заключается в их методах обращения и ценности, которую они добавляют продукту или услуге. В то время как реклама занимается созданием имиджа, и ей требуется на это время, управление каналами сбыта занимается стимулированием, ведущим к немедленному действию, предпочтительно - продаже. С другой стороны, они выполняют общие задачи, которые заключаются в увеличении количества потребителей.

Поддержка продаж - это предложение дополнительного мотива для покупки. Ее главное преимущество заключается в многообразии и гибкости методов. Чаще всего для продвижения используются скидки:

ь Сезонны

ь Скидки на праздники

ь Семейные скидки

ь Групповые

ь Детские

ь Специальные (для тех, кто владеет купоном на скидку)

ь Скидки постоянным клиентам

Характеристика плана маркетинга

Предоставляемые услуги.

Компания будет оказывать услуги, связанные с организацией туризма и отдыха в Эммаусе и близлежащими населенными пунктами.

Услуги, предлагаемые нашим комплексом, включают в себя:

· гостиничный сервис на 70 мест.

· предоставление питания для туристов

· предоставление по просьбе клиента экскурсий и развлечений (например, организация проката коньков и лыж)

· наша гостиница представляет собой здание современной конструкции.

В каждом номере чувствуешь себя как дома: комфортная мебель, приятный цвет стен, уютная обстановка. И при этом очень демократичные цены.

Набор услуг, который может быть предложен проживающим в гостинице:

ь Кафе

ь Прокат коньков, лыж. (имеется свой искусственный каток, а в зимнее время заливается каток на территории хостела)

Помимо общепринятого набора услуг будет предоставлена возможность совершать экскурсионные поездки по достопримечательностям данного района, а также посещение концертов, музеев, выставочных залов.

Стоимость номеров и койка места в гостинице «Феликс»

Номера гостиницы	Число спальных мест в номере	Цена номера (руб.)	Цена одного места (руб.)
На 1 человека	1	500	500
На 2 человек	2	1 000	500
На 3-4 человек (+доп.место)	4	2 000	500

Прейскурант цен

Наименование	1 час (руб.)	30 мин. (руб.)
Коньки	100 50

Организация рекламных мероприятий. Коммуникативная политика

Нашагостиница, как и любое другое предприятие не может обойтись без рекламы, как самой фирмы так ее товаров и услуг.

Наша фирма, как и все использует размещение рекламных обращений на телевидении, в газетах, а также Internet.

Сегодня Internet - это самый легкий способ получения информации из любой точки земного шара. Сейчас многие фирмы не могут обойтись без интернета. Наш туристический комплекс не является исключением. На своем сайте www.felix-emmaus.ru, фирма размещает ту информацию, которая может понадобиться клиенту. То есть информацию о самом комплексе, об услугах, которые он предлагает, о стоимости номеров и услуг. Данное рекламное обращение носит информативный характер. Здесь идет формирование имиджа туристического комплекса и корректировка представлений о деятельности фирмы.

Всемирная сеть Internet также не маловажна. Хостел «Феликс» размещает свою рекламу на телевидении и в печатных изданиях. Телевидение имеет широкие возможности оказывать целенаправленные воздействия и вызывать желаемую ответную реакцию зрительской аудитории. Телевидение обеспечивает широкий охват, особенно в праздничные, выходные дни, когда максимальное количество клиентов будут у своих телевизоров. А так же рекламные обращения, которые будут помещены в газете, привлекающие внимание читателей. В силу своей оперативности, повторяемости, широкого охвата рынка пресса является одним из самых эффективных средств распространения рекламы.

Важным фактором в рекламе является фирменный стиль организации. Фирменный стиль - это набор цветовых, графических, словесных, типографических дизайнерских постоянных элементов, обеспечивающих визуальное и смысловое единство товаров (услуг), всей исходящей от комплекса информации, ее внутреннего и внешнего оформления.

Гостиница «Феликс» разработала свой собственный фирменный стиль, который позволяет потребителю быстро и безошибочно найти продукт фирмы, позволяет фирме меньшими затратами выводить на рынок свои новые продукты.

Итак, из вышесказанного видно, что гостиница «Феликс» будет активно продвигать свои услуги с помощью различных видов рекламы.

Организационный план

1. Форма собственности - общество с ограниченной ответственностью (ООО)

2. Величина уставного капитала - 7 000 000 рублей.

3. Основные собственники: Богданова А. Д. - доля в УК 50%,

Иванов И. И. - доля в УК 50%.

Штатное рассписание

№	Должность	Кол-во мест	Оклад, руб.	Заработная плата
1	Директор фирмы	1	15 000	15 000
2	Администратор	3	8 000	18 000
3	Охрана	3	5 000	16 000
4	горничные	2	5 000	8 000
5	повар	1	8 000	18 000
6	Кухонные рабочие	2	5 000	12 000
7	официанты	2	5 000	10 000
8	прачка	1	5 000	10 000
Итого:		15		91 000

Итого за месяц: 91 000 руб.

Итого за годовой фонд заработной платы составит 1092 000 руб.

Безопасность в гостинице

Создание комплекса безопасности гостиницы - один из тех случаев, когда система контроля доступа, охранно-пожарная сигнализация и система видеонаблюдения служат не только для охраны помещений, но и для контроля за постояльцами, посетителями и персоналом. Разумеется, и подходы к ее построению во многом отличаются от других объектов.

Работа с клиентами

Работа персонала гостиницы предполагает индивидуальный подход к каждому посетителю. А в сфере безопасности ключевое значение приобретает правильный выбор технических средств, оптимальное проектирование систем, их монтаж и обслуживание. Технические средства являются основой системы безопасности гостиницы по нескольким причинам. Во-первых, техника не подвержена усталости, невнимательности, болезням, сиюминутным чувствам, погодным условиям. Во-вторых, к ней неприменим подкуп, шантаж и запугивание, и неспециалисту сложно ее обмануть. Ну и, в-третьих, в ней изначально предусмотрены мгновенная реакция и точность выполнения заданных алгоритмов. Однако эти преимущества должны в обязательном порядке дополняться возможностями сотрудников службы безопасности. Только тесное взаимодействие специалистов и техники способно обеспечить оперативное реагирование на тревожную ситуацию и комплексно разрешить возникающие проблемы.

Главное - связь иметь.

В современной жизни без связей и связи - никуда. И гостиничный бизнес, в этом плане, - не исключение. В основном, гости отеля - это деловые люди, умеющие ценить свое время и свои деньги. Поэтому администрация гостиницы должна позаботиться не только о комфортном отдыхе, но и о комфортной работе гостей-бизнесменов.

Минимальный пакет услуг связи должен включать телефон и доступ к интернету. Каждый из этих пунктов задания можно решить двояко. В частности, телефонная система гостиницы должна решать две задачи. С одной стороны, предоставлять клиенту надежную связь как с городскими, так и с междугородными абонентами. С другой стороны администрация должна контролировать расходы на телефонные переговоры, чтобы со всей возможной точностью оценить комплекс предоставленных клиенту услуг.

В такой ситуации существует два решения. Во-первых, в каждом жилом номере устанавливается отдельный телефон, имеющий прямой выход в городскую сеть. С оператором связи заключается договор об учете всех телефонных звонков с этих аппаратов. Подсчет времени разговора, удаленности абонента и тарифов осуществляется этим оператором автоматически с оперативной распечаткой счета сразу после завершения телефонного разговора.

Второе решение - это установка гостиничного коммутатора на базе мини-АТС и биллингового комплекса, например, на базе аналитической системы для тарификации телефонных переговоров. Подобные автоматизированные системы расчетов предназначены для поставщиков интернет-услуг, операторов традиционной и IP-телефонии и обеспечивают тарификацию предоставленных услуг связи. Благодаря такому комплексу технических средств администрация всегда будет знать, кто звонил, куда, с какого аппарата и как долго осуществлялся разговор. Аналогичная система способна осуществлять контроль и тарификацию интернет-трафика постояльцев.

Обслуживание

Обслуживание отеля должно производиться по общепринятым международным стандартам. Здесь основополагающими моментами являются:

- быстрота обслуживания:

- точность исполнения заказа:

- предвосхищение желаний гостя:

- дружелюбие и вежливость:

- внимательность:

- форма одежды:

- прическа и гигиена сотрудников:

- конфиденциальность информации:

- знание работы:

- терпение:

- ответственность:

Всех сотрудников отеля с точки зрения квалификационных требований можно разделить на три большие группы:

- руководящий состав (администрация отеля, начальники отделов);

- персонал, работающий с гостями (официанты, горничные, портье);

- поддерживающие отделы (инженеры, техники, складские рабочие).

Компетенция персонала этих групп имеет огромное значение для управления качеством. Менеджмент отеля должен заботиться о том, чтобы у персонала была необходимая квалификация, а также знания и навыки для выполнения своей работы наилучшим образом.

Общие требования к руководящим работникам

- соответствие навыков занимаемой должности;

- профессиональная эффективность- выполнение поставленных задач при максимальном использовании имеющихся ресурсов;

- способность принимать решения, здраво рассуждать, инновационность, долгосрочное видение;

- межличностная и коммуникативная компетентность, умение убеждать, уважение к другим;

- способность обучать и профессионально развивать своих коллег;

- лидерство на собственном примере;

- организационные навыки и планирование.

Общие требования ко всему персоналу

- вежливость, дружелюбие, энтузиазм, взаимодействие с коллегами, отношения с гостями;

- гибкость, адаптируемость;

- принятие ответственности, инициативность;

- личная гигиена;

- дисциплинированность, пунктуальность;

- знание работы, качество работы, внимание к деталям;

- работа с нагрузкой, при стрессе;

- способность выполнять задания до конца;

- осознание затрат.

Юридический план

В качестве правового статуса мы выбрали общество с ограниченной ответственностью. Эта форма проста в осуществлении и удобна для нас по своей структуре.

Учредительным документом ООО является учредительный договор, подписанный его учредителями и утвержденный ими устав.

Уставной капитал общества с ограниченной ответственностью составит 13 001 362. В процессе реализации проекта уставной капитал может быть расширен за счет получаемой прибыли.

Внешним органом управления туристического комплекса является общее собрание его участников. Компетенция органов управления обществом, а также порядок принятия ими решений и выступление от имени общества определяются в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, законом об обществах с ограниченной ответственностью и уставом общества.

Общее собрание участников ООО решает вопросы изменения устава общества, изменения размера его уставного капитала, утверждает, годовые результаты деятельности и распределение его прибыли и убытков, а также решает вопросы о ликвидации и реорганизации фирмы.

В промежутке между общими собраниями высшим органом управления учреждения является генеральный директор. В полномочии директора входит решение всех вопросов деятельности фирмы. Директор фирмы принимает решение и организует работу по своему усмотрению.

Юридические аспекты организации и функционирование туристической фирмы определяется действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовый план

1.Для реализации проекта необходимо 5 500 000 рублей, из которых 100% являются собственными средствами.

2.Выручка, прибыль, платежи в бюджет отражены в таблицах.

1.Заполняемость гостиницы

Месяц	Кол-во койка мест	Заполняемость (чел.)	%	Выручка от реализации (проживание)
	-	месяц
Декабрь	70	2170	1 063	49	531 500
Январь	70	2170	1 129	52	564 500
Февраль	70	2170	933	43	466 500
Март	70	2170	695	32	347 200
Апрель	70	2170	630	29	314 500
Май	70	2170	651	30	325 500
Июнь	70	2170	1 215	56	607 500
Июль	70	2170	1 302	60	651 000
Август	70	2170	1 236	57	618 000
Сентябрь	70	2170	955	44	477 500
Октябрь	70	2170	868	40	434 000
Ноябрь	70	2170	782	36	391 000
Итого:			11 459		5 728 700

Прейскурант цен

Стоимость номеров и койка места в гостинице «Феликс»

Номера гостиницы	Число мест в номере	Цена номера (руб.)	Цена одного места (руб.)
1	1	500	500
2	2	1 000	500
4	4	2 000	500

3. Капитальные затраты

Прокат		Гостиница
Коньки (30 пар)	12 000 руб.			1.Здание	3 000 000
				2.Косметический ремонт	800 000 руб.
				3. Мебель:	500 000 руб.
				Комнатная м.	800 000 руб.
				Кухонная м.	200 000 руб.
				Орг.техника	48 000 руб.
Итого: 12 000	Итого:	5 300 000 руб.

Итого: 5 312 000 руб.

Начисление годовой суммы амортизации.

Наименование основных фондов	Первоначальная стоимость (руб.)	Срок полезного использования	Годовая сумма амортизации
1.Здания (жилой корпус и т.д.)	3 000 000	50 лет	100 000
2.Мебель	500 000	15 лет	17 500
3.Орг.техника,офисная мебель	48 000	10 лет	3 200
4.Инвентарь	10 000	3 года	3 000
Итого:	3 558 000		123 700

Расчет потребности в персонале и заработной плате за месяц.

Персонал туристической фирмы.

Персонал туристической фирмы.

№	Должность	Кол-во мест	Оклад, руб.	Заработная плата
1	Директор фирмы	1	15 000	15 000
2	Администратор	3	8 000	18 000
3	Охрана	3	5 000	16 000
4	горничные	2	5 000	8 000
5	повар	1	8 000	18 000
6	Кухонные рабочие	2	5 000	12 000
7	официанты	2	5 000	10 000
8	прачка	1	5 000	10 000
Итого:		15		91 000 месяц Год: 1 092 000

5.Расходы и доходы с дополнительных услуг, предоставляемых туристическим комплексом.

· Расходы и доходы с питания

Завтрак	60 руб.
Обед	130 руб.
Ужин	120 руб.

Итого: 310 руб.

Выручка от реализации	Расходы	Чистая прибыль
5 733 000.	3 609 144 р.	1 233 000 р.

· Прокат зимнего инвентаря

Наименование	Прибыль
1. Коньки	30 820
2. Лыжи	32 600
Итого:	55 20

· Прейскурант цен

Наименование	1 час (руб.)	30 мин. (руб.)
Коньки	100	50
Лыжи	100	60

6.Расчет ЕНВД

К1=1,295

Проживание:

БД= 1 000 руб. с м2 S= 450 м2

К2= 0,3

ВДмес.=1000р.*450 м2*1,295*0,3= 174 825 руб.

ВДгод=174 825*12=2 097 900 руб.

ЕНВД=2 097 900*15%=314 685 руб.

Питание:

БД=1 000 руб. с м2 S=60 м2

К2=0,8

ВДмес.=1000р.*60 м2*1,295*0,8= 62 160 руб.

ВДгод=62 160*12=745 920 руб.

ЕНВД=745 920*15%=111 888 руб.

Итого: 314 685 руб. + 111 888 руб.=426 573 руб.

Уменьшаем на сумму отчислений на соц. Страхования (14% от фонда з/пл.)

7.Смета расходов по содержанию фирмы на 2015 год.

1 ст. Амортизационные отчисления	123 700
2 ст. Заработная плата 3 ст. Налоги	1 092 000 141 960
4 ст. Коммунальные услуги	216 000
Итого:	1 573 660

Расчет точки безубыточности и порогового кол-ва для гостиницы

Исходные данные:

Кол-во реализованных койко-мест за год: 11 459 ед.

Средняя стоимость одного койко-места: 452 руб.

Постоянные затраты за год: 1 563 660 руб.

Переменные затраты на койко-место: см. примечание

Выручка от реализации: 5 728 500 руб.

ВМ=5 728 500-(перем. з)/5 728 500=1

Пороговое кол-во = 2 170 70/452=1852

Таким образом , при реализации 1852 койко-мест фирма достигнет окупаемости переменных и постоянных затрат. Значит, выручка от реализации должна составлять не менее 1 816 156 рублей.

*Примечание.

Так как наши переменные затраты очень малы по сравнению с выручкой и постоянным затратами, и они практически не влияют на точку безубыточности и пороговое кол-во мы свели их к нулю.

План прибыли и убытков на 2014 год.

Показатели	Сумма на год (руб.)
1. Реализация гостиничных номеров
2. Выручка от реализации
3. Доходы с дополнительных услуг: · Прокат зимнего инвентаря · Организация экскурсионных поездок · Питание
4. Расходы с дополнительных услуг: · Прокат зимнего инвентаря · Организация экскурсионных поездок · Питание
5. Прибыль с дополнительных услуг
6. Расходы: · Заработная плата · Отчисления · Коммерческие расходы · Коммунальные услуги
7. Прибыль от реализации (гостиничные номера + дополнительные услуги)
8. Налоги
9. Чистая прибыль

Оценка хозяйственного риска

Одной из слабых сторон нашего бизнеса является зависимость от сезонов, например, в летнее время, в связи с каникулами и отпусками, посещаемость гостиницы возрастает, а весной - убывает.

В городе существует достаточное количество гостиниц, которые могут составить нам конкуренцию, но они не могут предоставить весь спектр услуг, который можем предоставить мы.

В период экономической стабильности населения, многие наши потенциальные посетители предпочитают отдых в более теплых районах страны или уезжают заграницу.

Наше сотрудничество осуществляется с музеями города и района, поставщиками продуктов. Мы уверены в наших партнерах, так как для каждого из них сотрудничество с нами обеспечивает экономическую выгоду.

Размещено на Allbest.ru