- степень интегрированности транспортной инфраструктуры МО;

- транспортная освоенность территории.

- транспортная доступность территории.

- безопасность дорожного движения;

- экологическая безопасность транспортного комплекса.

Щекинский район в целом и г Щекино характеризуется достаточно высокой степенью интегрированности в транспортную инфраструктуру области. По территории района проходят дороги, соединяющие областной центр с районными центрами области, по которым одновременно осуществляются и межрегиональные связи, это автодорога, покрытие асфальтобетонное. Автодорога находятся в удовлетворительном состоянии, может использоваться круглогодично. Отдельные участки этих дорог требуют ремонта. Недостатком транспортной инфраструктуры является отсутствие на территории района дорог федерального значения.

Транспортная освоенность и транспортная доступность территории существенно влияют на социально-экономическое развитие муниципального образования. Пассажирское сообщение по территории МО город Щекино осуществляется автомобильным транспортом [16,c.115].

В настоящее время связи между сельскими поселениями обеспечены относительно разветвленной сетью автодорог и недостатки в этой сфере относятся, главным образом, к качественным характеристикам - необходимо улучшение состояния дорожного покрытия областных дорог, реконструкция наиболее загруженных участков дорог, развитие системы развязок, строительство автосервисов и АЗС, обходов населенных пунктов, автостанций и автовокзалов.

Основу дорожной сети общего пользования составляют областные автомобильные дороги общего пользования. Эти дороги относятся к областной собственности, их содержание и развитие является сферой ответственности комитета области по дорожному хозяйству и финансируется за счет средств областного бюджета, а также субсидий, выделяемых из федерального бюджета на развитие дорожного хозяйства региона.

Для оценки транспортной доступности территории было исследовано время транспортного сообщения от центров областного и районного значения до центров сельских поселений (табл. 2.7).

Таблица 2.7 Транспортная удалённость по сельским поселениям

№ п/п	Наименование сельского поселения	Расстояние до ближайшей ж/д станции, км	Протяженность а/м дорог, связывающих центры сельских поселений г. Щекино в 2011 г.
1	Город Советск	6,5	12,5
2	Рабочий поселок Огаревка	7,5	20
3	Рабочий поселок Первомайский	9,8	5,2
4	Головеньковское	6,0	16
5	Костомаровское	45	14

Из таблицы 2.7 следует, что при средней скорости 50 км/ч: 1. Время транспортного сообщения между центрами сельских поселений и областным центром (г. Тула) укладывается в пределы 1 часа. 2. Время транспортного сообщения между центрами 7 из 10 сельских поселений и районным центром (г. Щекино) укладывается в пределы 0,5 часа.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89 транспортная доступность пригородных территории для сельских поселений составляет 30 минут. В зону транспортной доступности г. Тулы попадает незначительная часть территорий Щекинского района (п. Ясная Поляна, п. Первомайский).

Транспортное обслуживание населения

Транспортное хозяйство в городе представлено предприятиями, обслуживающими население и предоставляющими услуги пассажирских и грузовых перевозок. Уровень транспортного обслуживания населения зависит в первую очередь от наличия автодорожных подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам.

Основную роль в пассажирском сообщении играют автобусы и маршрутные такси. Также развивается сеть таксомоторных организаций. Сеть автобусных маршрутов включает в себя маршруты, связывающие сельские поселения района с центрами областного и районного значения.

Основные проблемы развития транспортных систем МО г. Щекино.

На основании анализа транспортной инфраструктуры, оценки влияния транспортных критериев на развитие и функциональное использование территории района выделены основные проблемы развития транспорта. В первую очередь, это проблемы общего характера:

г. Щекино и окрестностей район занимает значительную по величине территорию, что затрудняет сообщение и ухудшает транспортную доступность. В этих условиях предъявляются особые требования к конфигурации транспортной сети и скорости сообщения [10,c. 94].

Недостаточно развита сеть межмуниципальных транспортных связей, что препятствует как социально-экономическому развитию территории, так и ее значению, соответствующему экономико-географическому положению. Кроме того, существуют проблемы транспортной инфраструктуры по видам транспорта и качеству транспортного обслуживания территории и населения:

- Сеть автомобильных дорог по конфигурации, параметрам отдельных участков, качеству и состоянию дорожных одежд не соответствует потребностям ни хозяйственно-экономического использования, ни транспортного обслуживания населения. Отсутствуют крупные транспортные коридоры и федеральные дороги, обходы городов[15,c.36].

- Низкий технический уровень дорожного комплекса района, а также недоремонт дорог привели к тому, что износ дорог достиг примерно 70%. В сочетании с растущими осевыми нагрузками транспортных средств и ежегодным приростом автотранспортного парка это может привести к предельным разрушениям дорожных конструкций. На сегодняшний день доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям составляет 100 %. Все участки автодорог требуют проведения ремонтных работ. В 2009-2011 гг. проведены работы по ремонту автомобильных дорог в границах населенных пунктов протяженностью 2,34 км. за счет субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования в порядке межбюджетных трансфертов.

Мероприятиями в первую очередь предусматривается:

- увеличить темпы роста отремонтированных автодорог в границах МО г. Щекино (2010 год);

- ремонт и реконструкция искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения

- укрепление материально-технической базы дорожного строительства и автотранспортных предприятий;

- благоустройство улиц города, сельских поселений.

Реализация мероприятий позволит улучшить функционирование пассажирского автотранспорта, повысить качество обслуживания и безопасности пассажирских перевозок, снизить эксплуатационные расходы и вредное влияние на окружающую среду.

Строительство новых дорог не планируется.

Программа по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования г. Щекино на перспективу свыше 5 лет отсутствует.

Безопасность дорожного движения.

В МО г. Щекино за период 2007-2010 годов количество дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) сократилось на 15 процентов, количество погибших в ДТП уменьшилось на 43 процента.

Количество ДТП с пострадавшими с участием детей в Щекино с снизилось с 11 в 2009 году до 3 в 2011 году.

Экологическая безопасность транспортного комплекса.

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух МО г. Щекино от автотранспорта и других передвижных источников в 2010 году составил 625,3 тыс. т,из которых 91 процент приходится на автомобильный транспорт. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автотранспорта в 2010 году составили 573,8 т, в том числе: твердых веществ - 15 т; диоксида серы - 5,7 т; оксида углерода - 381,8 т; оксидов азота 113,5 т; летучих органических соединений - 71,2 т.

Практически вдоль всех магистральных улиц отмечается повышенный уровень концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в 2,0-3,7 раза превышающий предельно допустимую концентрацию, и высокий фоновый уровень шума, превышающий предельно допустимый уровень в 1,2-1,4 раза.

По показателям развития городского пассажирского транспорта (ГПТ) общего пользования и УДС, безопасности дорожного движения МО г. Щекино сегодня значительно отстает от стандартов, опережая их по уровню загрязнения городской среды, обусловленному функционированием транспортного комплекса. Это не только не соответствует потребностям населения, но уже сейчас является препятствием социально-экономического развития МО г. Щекино и фактором снижения его привлекательности для квалифицированных трудовых ресурсов и ведения бизнеса [18,c.33].

Анализ структуры и объема перевозок автомобильном пассажирском транспорте г. Щекино включает расчеты по следующим направлениям:

- анализ использования автобусного эксплуатационного транспорта;

- анализ выполнение расписания;

- анализ структуры парка машин в динамике;

- анализ обеспеченности парка транспортными средствами;

- анализ возрастной структуры парка автотранспортных средств.

Анализ использования автобусного эксплуатационного транспорта представлен в таблице 2.8.

Таблица 2.8 - Анализ использования автобусного эксплуатационного транспорта в МО город Щекино

Динамика использование автобусного эксплуатационного транспорта	всего	По видам сообщения
		Внутригородское	Пригородное	Междугородное
	2009	Тр, %	2010	Тр, %	2011	Тр, %	2009	Тр, %	2010	Тр, %	2011	Тр, %	2009	Тр, %	2010	Тр, %	2011	Тр, %	2009	Тр, %	2010	Тр, %	2011	Тр, %
Число маршрутов	19	100,0	20	55,3	24	92,3	12	100,0	15	66,7	15	100,0	4	100,0	5	50,0	6	95,0	3	100,0	5	100,0	3	75,0
Длина маршрутов, км	1397,0	100,0	1282,9	91,8	1486,6	115,9	32,3	100,0	26	80,5	26	100,0	719,5	100,0	611,7	85,0	926,2	151,4	645,2	100,0	645,2	100,0	601,2	93,2
Пробег, км, всего	2884,6	100,0	2685,2	93,1	1902,1	94,7	123,1	100,0	70,6	57,4	90,2	127,8	1397,6	100,0	1226,1	87,7	1073,9	87,6	626,3	100	1398,8	101,8	1142,3	83,1
В т.ч. с пассажирами	2735,3	100,0	2458,9	89,9	2308,6	93,9	105,9	100	68,3	62,4	87,4	79,8	1283,7	100	1203,6	93,8	1063,1	82,8	1356,1	100	1391,1	102,6	1136,5	83,7
В % от общего пробега	94,8		91,6		98,5		96,8		96,7		96,9		98,5		98,2		99		98,5		99,4		99,4
Коэффициент использования парка (КИП)	0,685	100,0	0,684	99,9	0,725	105,9
Коэффициент технической готовности парка (КТГ)	0,746	100,0	0,751	100,7	0,779	103,7

Как видно из таблицы 2.8, общее число маршрутов сократилось за рассматриваемый период с 47 до 24, при этом, число городских маршрутов сократилось на 1/3, т.е. на 33,3%. Значительно сократилось число пригородных маршрутов с 40 до 19, т.е. на 52,5%, на 25% сократилось число междугородных маршрутов. Такое сокращение маршрутов вызвано, как уже отмечалось, убыточностью рейсов.

Длина маршрутов в 2011 году в сравнении с 2009 годом возросла на 6,4%. Длина внутригородских маршрутов сократилась на 19,5% из-за изменения длины маршрутов. Сократилась длина междугородных маршрутов на 6,8% из-за отмены двух маршрутов. Рост длины пригородных маршрутов обусловлен тем, что увеличилась дальность маршрутов при одновременной отмене ближних маршрутов через населенные пункты, через которые имеются транзитные рейсы. Этот рост составил 28,8%. Именно этим и обусловлен общий рост длины маршрутов.

Что касается доли пробега с пассажирами, то величина данного показателя увеличилась с 94,8% до 98,5%, т.е. возросла доля пробега с пассажирами.

На фоне этих изменений возрос коэффициент использования парка автобусов (КИП) на 5,8%. (за счет сокращения числа автобусов 350 до 240 за рассматриваемый период). Отмечается также рост коэффициента технической готовности на 4,4%, т.е. повысился уровень готовности пака автобусов к работе. Динамику этих коэффициентов представляет рис.1.12.

Рисунок 2.1 - Динамика коэффициента использования пробега (КИП) и коэффициента технической готовности (КТГ)

Выполнение расписания - очень важный показатель качества оказываемых транспортных услуг. В связи с этим возникает необходимость его изучения.

В таблице 2.9 представлены данные об уровне выполнения расписания маршрутными автобусами.

Таблица 2.9 - Выполнение расписания маршрутными автобусами

Показатель	2009	2010	2011
Количество рейсов, ед.
-по расписанию	99168	99001	63501
-фактически	97363	77248	62322
% выполнения расписания	98,2	78,0	98,1

Более наглядно выполнение расписания представлено на рис.2.2.

Рисунок 2.2 - Выполнение расписания маршрутными автобусами.

Как видно из таблицы 2.9 и рисунка 2.2 определенной тенденции в уровне выполнения расписания в рассматриваемом периоде не прослеживается. Так в 2008 году был зафиксирован наибольший уровень выполнения расписания - 98,2%, который затем снизился до значения 78,0%. В 2011 году Значение данного показателя составило 85,1%. Таким образом, можно сделать вывод о том. Что уровень выполнения расписания снизился по сравнению с 2008 годом. Для повышения качества оказываемых транспортных услуг необходимо повысить степень выполнения расписания маршрутными автобусами.

Транспортные средства - важнейшая часть основных фондов, предназначенная для непосредственного осуществления транспортного процесса. На предприятиях автомобильного транспорта транспортные средства называют подвижным составом и автомобильным парком. От численности и состава парка автомобилей, их технического состояния и степени использования зависят объем выполненной транспортной работы, потребность в материально-трудовых ресурсах и материально-технической базе для ремонта, обслуживания и хранения. Поэтому на предприятиях ведется учет численности автомобильного парка, его технического состояния и использования.

Проведем анализ структуры парка машин в динамике за трехлетний период. Наличие отдельных типов подвижного состава отражает табл.2.10.

Таблица 2.10 - Наличие отдельных типов подвижного состава

Вид транспорта	Число, шт.	Исправных, шт.	Общая вместимость, пасс.
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Пассажирские автобусы	345	345	235	343	345	235	7350	7350	5040
Легковые автомобили	5	5	5	5	5	5

Как видно из таблицы 2.10, число легковых автомобилей за период с 2009 года по 2011 год оставалось неизменным и все они пребывали в исправном состоянии. Что касается автобусов - транспорта основной деятельности, то за рассматриваемый период их число сократилось с 350 до 240 автомобилей, что составляет 68,5% от уровня 2009 года. Потери в пассажировместимости от снижения числа автобусов составили 169 пассажиров или 8,45%. Уменьшение числа автобусов связано с их списанием.

Улучшение использования основных фондов оказывает существенное влияние на повышение эффективности производства, рост производительности труда. В этой связи резко возрастает значение статистического изучения использования основных фондов на предприятиях, выявления факторов, способствующих их лучшему использованию.

Наиболее наглядно обеспеченность парка автотранспортными средствами отражена на рис.2.3.

Рис.2.3 - Обеспеченность парка транспортными средствами.

Как видно из рис.2.3. пассажирские автобусы составляют в 2011 году 97,9% всего подвижного состава, а на долю легковых автомобилей приходится 2,1% общего числа транспортных средств. Такое распределение объясняется профилем предприятия: основной деятельностью предприятия является перевозка пассажиров, поэтому число пассажирских автобусов преобладает в общей численности подвижного состава. Легковые автомобили необходимы предприятию в основном для хозяйственных нужд и, кроме того, для повышения степени использования этой части подвижного состава предприятие оказывает услуги перевозки частным лицам и организациям.

Важным показателем технического уровня подвижного состава является его возрастная структура. В сложившейся ситуации при остром недостатке финансовых средств автотранспортные предприятия Тульской области, как и всей России не могут позволить себе обновление подвижного состава. В связи с этим подвижной состав предприятий данной отрасли устарел морально и физически.

За последние годы ускорилось выбытие основных фондов, однако, это не сопровождалось ускорением обновления этих фондов. В результате возросла степень износа основных фондов на автомобильном транспорте.

Возрастная структура парка автотранспортных средств представлена на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4. - Возрастной состав транспортного парка МО г. Щекино

Как видно из рисунка 2.4 среди парка автобусов уже отмечался рост доли новых автобусов на 11,8%. Но, несмотря на это, возросла доля автобусов сроком эксплуатации свыше 13 лет с 12,1% до 19,8% за счет старения автобусов, которые в 2009 г. находились в эксплуатации 10-13 лет.

Возрастная структура автомобильного транспорта (в %) отражена в таблицах 2.11.и 2.12.

Таблица 2.11 - Возрастная структура пассажирского транспорта (в %)

Показатель	2009г.	2010г.	2011г.
Автобусы, пребывающие с момента выпуска в эксплуатации - всего	100	100	100
в том числе :
до 8 лет включительно	65,6	62,9	54,0
от 8 до 10 лет	13,0	14,6	17,7
свыше 10 лет	21,4	22,5	28,3

По данным табл. 2.11 можно проследить тенденцию к старению пассажирского автотранспорта. Автобусный парк области на 17,7% состоит из автобусов в возрасте от 8 до 10 лет, а 28,3% машин старше 10 лет. Это данные по автотранспортным предприятиям Тульской области.

Таблица 2.12 - Средний возраст подвижного состава, лет

Показатель	2009	2010	2011
Средний возраст автобусов вместимостью менее 15 чел, лет	6,58	6,76	7,38
В процентах к предыдущему периоду		102,7	109,2
Автобусы вместимостью более 15 чел	6,2	5,9	5,6
В процентах к предыдущему периоду	-	100,6	96,1

Как видно из таблицы 2.12 возрастная структура парка автотранспортных средств является удовлетворительной. Что касается парка автобусов, то средний возраст данной категории подвижного состав в 2009 году составил 6,2 лет, что ниже среднеобластного показателя (7,38 лет). Однако среди автобусного парка наметились положительные изменения. Так за рассматриваемый период средний возраст автобусов снизился до уровня 5,6 лет, т.е. на 9,7% за счет приобретения новых автобусов.

2.3 Анализ внешней среды системы управления транспортного комплекса города Щекино

В целях диагностики направлений развития и возможных резервов повышения их эффективности проведем ситуационный анализ состояния и проблем управления транспортным комплексом в МО г Щекино по методике SWOT-анализа, который позволяет выявить перспективы предприятия, его возможности и обеспечить защиту от внешних угроз (рис. 2.13).

Таблица 2.13 - SWOT-анализ транспортного комплекса МО г. Щекино

	Возможности:	Угрозы:
	1. Развитие услуг климат-сервиса	1. Рост давления конкурентов
	2. Возможность к движению к безопасному дорожному движению	2. Возникновение трудностей заключения договоров
Сильные стороны	3. Расширение УДС	3. Транзитный транспортный поток и его воздействие на дорожное покрытие и экологию
1. Конкурентные преимущества (цена/качество услуг автортранспорта)	СиВ 1-2	СиУ 1-2; 1-3
2. Осведомлённость о тенденция развития парка машин	СиВ 2-2	СиУ 2-3;
3. Возможности комплексного развития территории МО и пригородного сообщения	СиВ 3-3	СиУ 3-1;
4. Хорошо изученный рынок, потребности потребителей	СиВ 4-1; 4-3;	СиУ 4-3.
Слабые стороны
1. Недостаток финансовых ресурсов, недостаточная прибыльность	СлВ 1-2;	-
2. Слабость в сферах, с большим рыночным потенциалом (грузовые потоки)	СлВ 2-3;	-
3. Недостаточная техническая оснащённость	СлВ 3-2.	-

Анализ возможностей и опасностей позволяет предвидеть изменяющиеся благоприятные и неблагоприятные условия внешней среды с целью приспособления к ним потенциальных возможностей предприятия для удовлетворения общественных нужд. Такой анализ основывается на изучении вероятных изменений будущих тенденций по сравнению с прошедшими и настоящими тенденциями [7,c.45].

На основе матрицы SWOT-анализа имеется возможность сформулировать стратегические направления деятельности в таблице 2.14.

Таблица 2.14 - Стратегические направления деятельности

Стратегическая позиция	Направления действий компании
СиВ 1-2	Диспетчирование на транспорте МО г. Щекино
СиВ 2-2	Стратегическое транспортное планирование
СиВ 3-3	Доступность транспортного комплекса МО
СиВ 4-1;	Эффективность транспортного комплекса МО
СиВ 4-3;	Инновации в сфере транспортного комплекса МО
СиУ 1-2;	Увеличение затрат на поддержание состояния улично дорожной сети (УДС)
СиУ 1-3;	Увеличение затрат на рекламу и продвижение услуг
СиУ 3-1;	Увеличение оплаты персонала и других мотиваций работы
СиУ 4-3.	Замена парка машин включая лизинг а/м
СлВ 1-2;	Новые программы продвижения услуг;
СлВ 2-3;	Экологичность транспортного комплекса МО г. Щекино
СлВ 3-2.	Эффективность транспортного комплекса МО г. Щекино

Окончательно аспектами МО, управление которыми обеспечит дальнейшее развитие транспортного комплекса будут выбраны:

«Инновации в сфере транспортного комплекса МО г. Щекино»;

«Стратегическое транспортное планирование»;

«Доступность транспортного комплекса МО г. Щекино»;

«Эффективность транспортного комплекса МО г. Щекино»;

«Безопасность транспортного комплекса МО г. Щекино».

Проведенный анализ позволяет выработать стратегии дальнейшего поведения для преодоления опасностей и усиления сильных сторон компании. Учитывая данные SWOT-анализа можно сделать вывод, что увеличение финансирования маркетинговых программ позволит совершенствовать управление [24,c.116].

Одним из главных направлений реализации транспортной политики является организация функционирования и развития транспортной инфраструктуры соответствующей самым высоким стандартам качества дорожного строительства.

Для реализации всех этих заданий реализуется муниципальная программа создания и функционирования улично-дорожной сети города протяжении 2006-2011 годов, которая предусматривает расходы на дорожное строительство в двух направлениях:

- реконструкция и модернизация существующей сети;

- строительство новых автомагистралей.

На сегодняшний день существует муниципальная программа развития автомобильных дорог для обеспечения социально-экономического развития МО г. Щекино Щекинского района, основывается на развитии дорог общего пользования на 2006-2011 гг. (Рис. 2.5).

Рисунок 2.5 - Объёмы капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог 2006-2011 гг.

Благодаря географическому положению в непосредственной близости от областного центра г. Щекино вносит большой вклад в развитие и совершенствование управления областной транспортной системой.

Проведем анализ конкурентной позиции транспортного комплекса г. Щекино на основе на основе STEP-анализа с использование матрицы Маккинси. При этом выполняются следующие расчеты для оценки привлекательности транспортной сети МО г. Щекино (табл.2.15 и табл. 2.16):

а) выбрать существенные критерии оценки (ключевые факторы успеха для данного отраслевого рынка (социально-экономические факторы);

б) присвоить вес каждому фактору, который отражает его значимость в свете корпоративных целей (сумма весов равна единице);

в) дать оценку рынка по каждому из выбранных критериев от единицы (не привлекательный) до пяти (очень привлекательный);

г) определяется рейтинг факторов развития транспортного комплекса.

Таблица 2.15 - Оценка привлекательности транспортной сети (политические и технологические факторы)

Параметры отрасли	Относительный вес	Оценка привлекательности	Результат
1. Планировочные показатели	0,3	5	0,3*5=1,5
2. Показатели организации и безопасности движения	0,5	2	0,5*2=1
3. Перевозочные показатели	0,1	1	0,1*1=0,1
4. Подвижность населения	0,1	5	0,1*5=0,5
Оценка привлекательности отрасли	3,1

Таблица 2.16 - Оценка конкурентной позиции в транспортном комплексе МО г. Щекино (экономические и социальные факторы)

Факторы успеха	Относительный вес	Оценка привлекательности	Результат
1.Качество услуг	0,4	5	0,4*5=2
2. Выручка и прибыль	0,1	1	0,1*1=0,1
3. Воздействие транспорта на внешнюю среду	0,2	1	0,2*1=0,2
4. Издержки	0,3	3	0,3*3=0,9
Оценка привлекательности отрасли	3,2

Составляем матрицу «привлекательности отрасли - конкурентной позиции» для МО г. Щекино на рисунке 2.6.

Стратегические выводы из анализа на основе матрицы Маккинси очевидны: транспортный комплекс МО г. Щекино попадает в квадрат «Успех» в высокопривлекательной единицы бизнеса с хорошей конкурентной позицией.

Рисунок 2.6 - Матрица «привлекательность отрасли - конкурентная позиция»

Для позиции «успех» характерны наивысшая степень привлекательности рынка и относительно сильные преимущества на нём. Поэтому стратегия МО г. Щекино, которое пребывает в такой позиции, должна быть нацелена на защиту своего состояния в большинстве своём с помощью дополнительных инвестиций.

3. Проект муниципального управления транспортным комплексом МО г. Щекино на основе программно-целевого подхода

3.1 Разработка целевой программы «Развитие транспортного комплекса г. Щекино до 2015 года»

Паспорт целевой программы является аналогом резюме для коммерческих бизнес-проектов (табл. 3.1) Он составляется к завершении разработки программы, но размещается в начале, чтобы служить информативным документом для лиц принимающих решения о финансировании и контрольных органов.

Таблица 3.1 - Паспорт программы

Наименование программы	целевая программа «Развитие транспортного комплекса МО г. Щекино до 2015 года» (далее - Программа).
Основание для разработки программы	Решение собрания представителей МО г. Щекино
Исполнители мероприятий программы	Комитет по транспортно-транзитной политике; Комитет по транспорту; Комитет по развитию транспортной инфраструктуры МО г. Щекино; Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли.
Исполнительный орган государственной власти МО г. Щекино, осуществляющий координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы	Комитет по транспортно-транзитной политике.
Сроки выполнения мероприятий Программы	2012-2015 годы.
Цель Программы	обеспечение эффективного, стабильного и безопасного функционирования транспортного комплекса МО г. Щекино, отвечающего потребностям социально-экономического развития МО г. Щекино.
Задачи Программы	-внедрение стратегического транспортного планирования при управлении развитием транспортного комплекса МО г. Щекино; -повышение доступности пассажирского транспорта общего пользования, включая увеличение комфортности передвижений, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями; -повышение эффективности использования дорожной сети МО г. Щекино путем ее развития, а также совершенствования организации дорожного движения; -повышение безопасности транспортного комплекса МО г. Щекино за счет снижения аварийности на автомобильном транспорте, улучшения экологического состояния городской среды, повышения оперативности работы специальных и аварийных служб; -внедрение инновационных продукции, услуг и технологий в сфере строительства, реконструкции и эксплуатации транспортной инфраструктуры; -увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта; -увеличение скорости сообщения на городском пассажирском транспорте.
Планируемые объемы и источники финансирования Программы	бюджет МО г. Щекино - 137 327 069 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 32 298 424 руб.; 2013 год - 33 797 939 руб.; 2014 год - 31 421 316. руб.; 2015 год - 39 809 390 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	увеличение на три процента скорости сообщения на автомобильном транспорте, на 10 процентов - на наземном пассажирском транспорте, на 40 процентов - на пассажирском транспорте на участках приоритетного движения; снижение на четыре процента числа заторовых перекрестков; сокращение на 18 процентов числа дорожно-транспортных происшествий; повышение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта, до 68 процентов; увеличение на 1,8 процента протяженности магистральной дорожной сети.

Рассмотрим основное содержание и задачи программы.

Задачами разработки Программы являются:

1. Формирование перечня мероприятий, направленных на развитие транспортного комплекса МО г. Щекино до 2015 года, с определением сроков и исполнителей их реализации, необходимых объемов и источников финансирования.

2. Обеспечение эффективности расходования бюджетных средств при реализации проектов развития транспортной системы МО г. Щекино.

Характеристика и основные проблемы современного состояния транспортного комплекса МО г. Щекино были даны в аналитической главе 2 данного курсового проекта. Для целей управления под транспортным комплексом МО г. Щекино понимается совокупность объектов и субъектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств, функционирующих в пределах административных границ МО г. Щекино.

Целью программы является обеспечение эффективного, стабильного и безопасного функционирования транспортного комплекса МО г. Щекино, отвечающего потребностям социально-экономического развития города.

Достижение этой цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

- внедрение стратегического транспортного планирования при управлении развитием транспортного комплекса МО г. Щекино;

- повышение доступности пассажирского транспорта общего пользования, включая увеличение комфортности передвижений, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;

- повышение эффективности использования дорожной сети МО г. Щекино путем ее развития, а также совершенствования организации дорожного движения;

- повышение безопасности транспортного комплекса МО г. Щекино за счет снижения аварийности на автомобильном транспорте, улучшения экологического состояния городской среды, повышения оперативности работы специальных и аварийных служб;

- внедрение инновационных продукции, услуг и технологий в сфере строительства, реконструкции и эксплуатации транспортной инфраструктуры;

- увеличение доли населения, пользующегося услугами ГПТ;

- увеличение скорости сообщения на ГПТ.

Реализация Программы рассчитана на четыре года с 2012 года по 2015 год включительно. Планируемые объемы и источники финансирования мероприятий Программы представлены в табл. 3.2.

Мероприятия программы финансируются за счет средств бюджета МО г. Щекино: в объеме 137 327 069 руб., в том числе:

2012 год - 32 298 424 руб.;

2013 год - 33 797 939 руб.;

2014 год - 31 421 316 руб.;

2015 год - 39 809 390 руб.

Мероприятия Программы сформированы по результатам SWOT-анализа.

Все проектные мероприятия сгруппированы по пяти направлениям:

1 направление «Инновации в сфере транспортного комплекса МО г. Щекино»;

2 направление «Стратегическое транспортное планирование»;

3 направление «Доступность транспортного комплекса МО г. Щекино»;

4 направление «Эффективность транспортного комплекса МО г. Щекино»;

5 направление «Безопасность транспортного комплекса МО г. Щекино».

Мероприятия направления «Инновации в сфере транспортного комплекса МО г. Щекино», связанные с внедрением инновационных продукции, услуг и технологий в сфере строительства, реконструкции и эксплуатации транспортной инфраструктуры, включены в соответствующие направления программы.

Таблица 3.2 - Планируемый объем финансирования направлений

Название направления	Планируемый объем финансирования по годам, руб.	Всего в 2012-2015 гг., руб.
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Инновации в сфере транспортного комплекса МО г. Щекино	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
Стратегическое транспортное планирование	69 642	41 505	43 331	45 064	199 542
Доступность транспортного комплекса МО г. Щекино	15 233622	20 285431	21 004679	25 844 06	82 378 138
Эффективность транспортного комплекса МО г. Щекино	15 722376	12 245512	9 122020	8 159192	48 249 099
Безопасность транспортного комплекса МО г. Щекино	1 269 784	1 222 491	1 248 286	2 747 728	6 488 289
Итого	32 298424	33 797939	31 421316	39 809390	137 327069
Структура расходов по годам, %	23,5	24,6	22,9	29,0	100

Основные контрольные цифры представленные в таблице 3.2. показывают достаточно равномерное по годам финансирование программы.

3.2 Расчет экономических показателей проекта совершенствования управления транспортным комплексом МО г.Щекино

Рассмотрим каждое направление целевой программы перспективного планирования развития транспорта в МО г. Щекино.

Направление «Инновации в сфере транспортного комплекса».

Основными задачами направления «Инновации в сфере транспортного комплекса МО г. Щекино» являются:

- внедрение инновационных продукции, услуг и технологий в сфере строительства, реконструкции и эксплуатации транспортной инфраструктуры;

- проведение мероприятий, стимулирующих спрос на инновационную продукцию и услуги и предложение инновационной продукции и услуг со стороны субъектов транспортного комплекса МО г. Щекино.

В рамках решения задачи внедрения инновационных продукции, услуг и технологий в сфере строительства, реконструкции и эксплуатации транспортной инфраструктуры планируется реализовать следующие проекты и мероприятия [12,c.104]:

В сфере городского пассажирского транспорта:

1. создание и развитие управляющих информационно-навигационных систем на базе спутниковых технологий, предназначенных для решения задач по повышению эффективности управления транспортом и качества транспортных услуг, предоставляемых населению:

- за счет организации диспетчерского управления на маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров в установленных остановочных пунктах через Центральную диспетчерскую службу с одновременным оснащением подвижного состава оборудованием служебной голосовой связи;

- за счет обеспечения предоставления пассажирам социальных (информационных) сервисов на базе технологий информационно телекоммуникационной сети Интернет и мобильной связи, связанных с работой городского пассажирского транспорта.

2. Развитие системы электронного контроля оплаты проезда.

Внедрение инновационных технологий в данной сфере предполагает созданиеи развитие системы электронных платежей в транспортной отрасли на основе современных технологий, обеспечивающих прозрачность расчетов при взаимодействии со сторонними системами:

- за счет создания условий для безналичной оплаты транспортных услуг на городском пассажирском транспорте, водном транспорте, железнодорожном транспорте в пригородном сообщении, на объектах транспортной инфраструктуры с использованием мобильных телефонов, платежных терминалов и Интернет;

- за счет внедрения универсального платежного средства для оплаты транспортных услуг на базе современных беспроводных технологий с возможностью использования в банковской, туристической, социальной сферах (банковская карта, «карта гостя», универсальная электронная карта);

- за счет внедрения современной бескондукторной системы контроля оплаты проезда на базе стационарных устройств, установленных в салоне транспортного средства, осуществляющего регулярные перевозки на маршрутах.

Внедрение энергосберегающих технологий на транспорте.

1. Внедрение инновационных технологий в данной сфере предполагает повышение экономичности и экологичности городского пассажирского транспорта.

2. В сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры:

- переход на долгосрочные государственные контракты для нужд МО г. Щекино на выполнение работ (оказание услуг) по проектированию, строительству (реконструкции), ремонту и содержанию с длительным производственным циклом в отношении объектов инфраструктуры транспортного комплекса;

- подготовка предложений по изменению федерального законодательства в части, касающейся перехода на двухстадийное проектирование и получения экспертизы на предпроектную документацию;

- внедрение метода ресайклинга при капитальном ремонте и ремонте дороги применение других методов, позволяющих обеспечить производство работ без разборки существующей конструкции автомобильных дорог;

- модернизация элементов обустройств автомобильных дорог (рамных опор, ограждений и др.);

- устройство экспериментального дорожного покрытия с применением природного камня повышенной прочности и истираемости;

- разработка стандарта для изготовления и укладки асфальтобетонов в МО г. Щекино;

- разработка руководства для подбора вариантов асфальтобетонных покрытий.

Направление «Стратегическое транспортное планирование».

Основными задачами направления «Стратегическое транспортное планирование» являются:

- разработка комплексной транспортной схемы МО г. Щекино;

- развитие государственной информационной системы МО г. Щекино «Транспортная модель МО г. Щекино».

Направление «Эффективность транспортного комплекса МО г. Щекино»

Основными задачами направления «Эффективность транспортного комплекса МО г. Щекино» являются:

- развитие объектов опорной сети магистралей скоростного и непрерывного движения, в том числе на основе механизмов государственно-частного партнерства;

- строительство транспортных развязок, мостов и путепроводов для повышения связности дорожной сети;

- развитие дорожной сети для транспортного обслуживания объектов инфраструктуры внешнего транспорта;

- увеличение количества организованных парковок, в том числе внеуличных и перехватывающих парковок;

- создание, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на магистралях районного значения, улицах и дорогах местного значения;

- развитие системы контроля массогабаритных ограничений при передвижении грузовых транспортных средств;

- создание единого маршрутного пространства и интеграция расписаний городского и внешнего пассажирского транспорта.

Оценка затрат по направлению в табл.3.3. Реализация мероприятий направления «Стратегическое транспортное планирование» позволяет достичь непосредственных результатов согласно табл.3.4.

Таблица 3.3 Перечень мероприятий направления «Стратегическое транспортное планирование»

Мероприятие	Планируемый объем финансирования по годам, тыс. руб.	Всего по мероприятию в 2012-2015 гг., тыс. руб.	Общая стоимостобъекта, тыс. руб.	Ответственный исполнитель
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Развитие муниципальной информационной системы г. Щекино «Транспортная модель»	39642	41505	43331	45064	169542	169542	КТТП
Разработка комплексной транспортной схемы города	30000	0	0	0	30 000	30000	КТТП
ИТОГО	69642	41505	43331	45064	199542	199542

Таблица 3.4. Непосредственные результаты реализации мероприятий направления «Стратегическое транспортное планирование»

Наименование показателя	Единица измерения	Целевое значение	Ответственный исполнитель
		2011 г., оценка	2012 г., прогноз	2013 г., прогноз	2014 г., прогноз	2015 г., прогноз
Доля проектов планировок по неосвоенным территориям, для которых предварительно разработаны схемы комплексного транспортного обеспечения территорий	%	-	10	20	30	35	КТТП
Доля актуализированной со сроком не более одного года информации о состоянии объектов транспортного комплекса в информационной системе «Транспортная модель»	%	-	40	60	80	85	КТТП
Количество разработанных схем комплексного транспортного обеспечения территорий градостроительного развития	шт.	-	2	2	3	4	КТТП
Период разработки схем комплексного транспортного обеспечения территорий градостроительного развития	мес.	-	12	9	8	7	КТТП
Количество показателей транспортного комплекса, мониторинг которых осуществляется ежегодно в информационной системе «Транспортная модель»	ед.	-	27	35	46	50	КТТП
Количество проведенных экспертиз проектов по развитию объектов транспортной инфраструктуры	ед.	4	12	14	14	15	КРТИ
Количество проведенных экспертиз схем транспортного обеспечения территорий	ед.	3	6	9	12	13	КТТП
Сроки проведения (осуществления, реализации) модельных экспериментов для экспертизы решений по развитию транспортной инфраструктуры	мес.	3	2	1,5	1	1	КТТП

Направление «Безопасность транспортного комплекса МО г. Щекино»

Основными задачами направления «Безопасность транспортного комплекса МО г. Щекино» являются:

- повышение обеспеченности МО г. Щекино улично-дорожной сети (УДС) светофорными объектами;

- обеспечение содержания в нормативном состоянии технических средств по организации дорожного движения (ТСОДД);

- увеличение количества внеуличных (подземных и надземных) и наземных пешеходных переходов, оснащение приборами ГЛОНАСС.

Таблица 3.5. Результаты реализации направления «Эффективность транспортного комплекса МО г. Щекино»

Наименование показателя	Единица измерения	Целевое значение	Ответственный исполнитель
		2011 г. (оценка)	2012 г. (прогноз)	2013 г. (прогноз)	2014 г. (прогноз)	2015 г. (прогноз)
Протяженность дорожной сети	км	3 190	3 210	3 230	3 250	3 270	КРТИ
Количество путепроводов	ед.	53	55	57	59	60	КРТИ
Кол-во машиномест на перехватывающих автостоянках	машино мест	1 649	2 312	3 292	3 500	3 800	КТТП
Кол-во большегрузного транспорта, двигающегося с превышением предельно допустимой массы и (или) осевой нагрузки транспортного средства, с оформленным специальным разрешением на движение по магистральной сети МО г. Щекино	ед.	6 533	6 700	6 850	7 000	7500	КТТП
Протяженность УДС МО г. Щекино, на которой введено ограничение на движение грузового транспорта	км	1200,0	2000,0	2500,0	3014,0	3014,0	КТТП

Таблица 3.6. Затраты на мероприятия по направлению «Безопасность транспортного комплекса МО г. Щекино»

№ п/п	Мероприятие	Планируемый объем финансирования, руб.	Всего по мероприятию в 2012-2015 гг., руб.	Общая стоимость объекта, руб.	Ответственный исполнитель
		2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	Ремонт и содержание (эксплуатация) ТСОДД	333 870	320 296	332 901	366 071	1 353 138	1 353 138	КТТП
1.1	Аренда прямых каналов связи	4 800	5 026	5 247	5 772	20 845	20 845	КТТП
1.2	Содержание ТСОДД	243 970	226 796	235 801	259 761	966 328	966 328	КТТП
1.3	Электроснабжение ТСОДД	80 100	83 474	86 853	95 538	345 965	345 965	КТТП
1.4	Установка искусственных неровностей	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	20 000	КТТП
2	Содержание дорожной разметки	299 912	314 008	327 825	360 607	1 302 352	1 302 352	КТТП
3	Оборудование светофорных объектов УЗС для слабовидящих и слепых пешеходов	10 094	3 179	2 818	2 565	18 656	18 656	КТТП
4	Реализация Плана мероприятий по проектированию, реконструкции и строительству объектов организации дорожного движения	364 208	412 558	462 842	512 135	1 751 743	1 751 743	КТТП
4.1	Строительство и реконструкция светофорных объектов	306 966	333 544	385 576	452 544	1 475 030	1 475 030	КТТП
4.1.1	Строительство светофорных объектов	129 448	166 563	203 755	244 506	740 672	740 672	КТТП
4.1.2	Реконструкция светофорных объектов	177 518	166 981	181 821	208 038	734 358	734 358	КТТП
4.2	Проектно-изыскательские работы	46 705	35 700	39 908	31 855	154 168	154 168	КТТП
4.2.1	Строительство светофорных объектов	36 275	29 092	18 615	10 562	94 544	94 544	КТТП
4.2.2	Реконструкция светофорных объектов	9 912	6 608	21 293	21 293	59 106	59 106	КТТП
4.2.3	Реконструкция светофорных объектов (переподключение)	518	0	0	0	518	518	КТТП
4.3	Перерасчет и корректировка режимов светофорных объектов	10 537	43 314	37 358	27 736	118 945	118 945	КТТП
5	Проекты в сфере ТСОДД	21 700	22 450	21 900	26 350	92 400	92 400	КТТП
5.1	Внедрение дорожных знаков с интегрированными светодиодами	2 700	2 950	3200	3450	12300	12300	КТТП
5.2	Оборудование наиболее значимых светофорных объектов системой резервного автономного питания	10 000	10 000	12 000	14 000	41 000	41 000	КТТП
5.3	Замена ламповых светофоров на светодиодные	5 000	5 000	0	0	10 000	10 000	КТТП
5.4	Экспериментальное внедрение стоек для дорожных знаков из современных материалов на основе пластика	2 000	2 500	2 700	2 900	9 100	9 100	КТТП
6.	Установка приборов ГЛОНАСС	747011	747011	747011	747011	2988044	2988044	КТТП
	ИТОГО (Сумма пунктов 1…5)	1776795	1819502	1895297	2014739	6 488 289	6 488 289

Реализация мероприятий направления «Безопасность транспортного комплекса МО г. Щекино» позволяет достичь следующих непосредственных результатов (табл. 3.7):

Таблица 3.7. Непосредственные количественные результаты мероприятий направления «Безопасность транспортного комплекса МО г. Щекино»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Целевое значение	Ответственный исполнитель
			2011 г. оценка	2012 г. прогноз	2013 г. прогноз	2014 г. прогноз	2015 г. прогноз
1	Количество обслуживаемых ТСОДД	шт.	101 040	103 941	106 940	108 626	109 205	КТТП
2	Оснащенность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств городского пассажирского транспорта техническими средствами, обеспечивающими защиту от актов незаконного вмешательства	%	40	60	80	100	100	КТ
3	Объем нанесения (в том числе восстановления) дорожной разметки	кв. м	621 688	650 950	670 320	709 410	742 215	КТТП
4	Уровень информированности населения о действиях в случае возникновения угрозы совершения акта незаконного вмешательства на ГПС	%	30	50	70	90	95	КТ
	Оснащенность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств городского пассажирского транспорта средствами ГЛОНАСС	%	5	60	80	90	100

Как показывают расчеты в таблицах 3.3. - 3.7 , непосредственные количественные результаты реализации мероприятий имеют устойчивый рост на проектный период.

3.3 Оценка эффективности мероприятий и показателей по направлениям программы развития транспортного комплекса

Так как отдельные направления целевой программы имеют различную коммерческую отдачу, то степень участия в них бюджетов более высокого уровня различна [20,c.113]. Общественно-значимые программы финансируются за счет трансфертов и субсидий. Распределение по источникам представлено в таблице 3.8

Таблица 3.8 - Источники финансирования программы развития транспортного комплекса по направлениям

Источники финансирования программы	Направления и объемы финансирования, млн.руб.	Сумма	Доля
	1	2	3	4	5
Средства бюджета МО г.Щекино	0,012	0,2	15,7	24,1	4,55	44,56	31,3
Трансферты из федерального бюджета	0	0	25,7	0	0	25,7	18,7
Субвенции из областного бюджета	0	0	12,4	2,5	1,2	16,1	11,7
Субсидии из бюджета МО Щекинский р-н	0	0	18,6	17,5	0,75	36,85	26,8
Доходы от деятельности МУПов	0	0	10	4,5	0	14,5	10,6
Итого (внешние источники), млн.руб.:	0	0	66,7	24,1	1,95	83,7	68,7
Всего затрат по направлению	0,012	0,2	82,4	48,2	6,5	137,3	100
Общая доля финансирования из внешних источников	0	0	70	50	30	43,2	-

Средний % финансирования из внешних и внебюджетных источников определен как средняя взвешенная по направлениям программы:

.

Средний % финансирования из внешних и внебюджетных источников определен как средняя взвешенная по источникам финансирования:

21,6%.

То есть в среднем 21,6 расходов на развитие транспортного комплекса города поступает от внешнего финансирования и внебюджетных источников. Рассчитанные доли финансирования из внешних источников мероприятий по направлениям комплексной программы развития транспортного комплекса МО будут поддерживаться в течении всего проектного периода (2012-2015гг).

Таблица 3.9 - Направления развития транспортного комплекса по источникам финансирования

Источники финансирования программы	Направления и объемы финансирования, млн.руб.	Сумма	Доля
	2012	2013	2014	2015
Средства бюджета МО г.Щекино	10,40	10,88	10,12	12,82	44,6	31,3
Трансферты из федерального бюджета	6,04	6,321	5,88	7,44	25,7	18,7
Субвенции из областного бюджета	3,78	3,95	3,68	4,66	16,1	11,7
Субсидии из бюджета МО Щекинский р-н	8,66	9,06	8,42	10,7	36,85	26,8
Доходы от деятельности МУПов	3,42	3,58	3,33	4,22	14,5	10,6
Всего:	32,30	33,80	31,42	39,81	137,33	100

По данным таблицы 3.9 построен рисунок

Рисунок 3.1 Распределение источников финансирования проектных мероприятий по развитию транспортного комплекса города

Ожидаемые результаты выполнения Программы определяются в результате сочетанию двух факторов: целевых установок и финансирования программы. Реализация мероприятий Программы должна обеспечить достижение конечных результатов, представленных в табл. 3.10:

Таблица 3.10. Конечные результаты программы развития транспортного комплекса МО г. Щекино до 2015 года

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Целевое значение	Ответственный исполнитель
			2011 г. (оценка)	2012 г. (прогноз)	2013 г. (прогноз)	2014 г. (прогноз)	2015 г. (прогноз)
1	Среднее время пассажирских корреспонденций на общественном транспорте с трудовыми целями	Минута	72,7	72,6	72,0	71,6	71,3	КТТП, КТ
2	Обеспечение движения на маршрутах автобусов в часы пик интервалом 10 минут и менее (за исключением маршрутов, работающих по утвержденному расписанию)	% от общего количества маршрутов	47	47	47	47	47	КТ
3	Обеспечение движения на маршрутных такси в часы пик интервалом 10 минут и менее	% от общего числа маршрутов	55	57	57	57	57	КТ
4	Обеспеченность подвижным составом автобусных маршрутов регулярных маршрутов регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пункта	ед./км (количество подвижного состава на 1 км автобусной маршрутной сети)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	КТ
5	Обеспеченность подвижным составом маршрутных такси	ед./км (количество подвижного состава на 1 км маршрутной сети	1,04	1,04	1,05	1,05	1,05	КТ
6	Количество системных заторов	шт.	244	242	240	237	235	КТТП
7	Количество ДТП на 10 тыс. зарегистрированных транспортных средств	ед.	39,90	39,0	38,1	37,0	36,2	КВЗПБ
8	Доля мест с заторовыми ситуациями преимущественно грузового автотранспорта в общем количестве мест с заторовыми ситуациями	%	22	19	17	15	14	КТТП
9	Средняя скорость прохождения грузового автотранспорта по территории МО г. Щекино	км/час	31	33	34	35	36	КТТП
10	Транспортная доступность объектов внешнего транспорта	Минута	58	57	55	52	51	КТТП
11	Объем перевозки пассажиров всеми видами внешнего транспорта	млн. пассажиров	26,0	27,0	28,0	30,0	32,0	КТТП

Таблица 3.10. показывает, что программа обеспечивает стабильные темпы развития транспортного комплекса города.

Эффективность управления транспортным комплексом МО г. Щекино выражается в превышении дополнительных доходов над расходами МО из всех источников (бюджетных и внебюджетных). Расчет доходов и расходов по проекту управления транспортным комплексом МО г. Щекино на 2012 год проведен в таблице 3.11.

Таблица 3.11.- Расчет доходов и расходов по проекту управления транспортным комплексом МО г. Щекино

Доходы и расходы	2011, млн.руб.	2012 (проект), млн. руб.	Разница, млн.руб.
1.Доходы:
Налог на имущество	23,70	29,63	+5,93
Земельный налог	26,54	31,85	+5,31
Итого собственных источников бюджета	47,24	63,48	+16,24
Трансферты из федерального бюджета	-	6,04	+6,04
Субвенции из областного бюджета	-	3,78	+3,78
Субсидии из бюджета МО Щекинский район	-	8,66	+8,66
Доходы от деятельности МУПов	-	3,42	+3,42
Итого дополнительных доходов по программе	47,24	83,38	+36,14
2. Дополнительные расходы по направлениям:
Инновации в сфере транспортного комплекса	-	0,003	0,003
Стратегическое транспортное планирование	-	0,069	0,069
Доступность транспортного комплекса МО г. Щекино	-	15,23	15,23
Эффективность транспортного комплекса МО г. Щекино	-	15,72	15,72
Безопасность транспортного комплекса МО г. Щекино		1,78	1,78
Итого дополнительных расходов	-	32,30	32,30
3. Превышение доходов консолидированного бюджетного на расходами в программу, руб. [стр.1 итого - стр.2 итого)	47,24	51,08	3,84

В таблице 3.11 увеличение доходной статьи «Налог на имущество» на 25% (происходит пропорционально приросту имущества транспортных организаций - плательщиков этого налога). Темпы ежегодного прироста налоговых сборов на следующие три года до 2015 года планируется 10%.

Увеличение доходной статьи Земельный налог - за счет выкупа собственниками зданий и сооружений земельных участков под строениями на 34% в 2012 году, и в дальнейшем на 10% ежегодно.

Разница между накопленной суммой притоков денежных средств в бюджет от реализации проекта и накопленной суммой оттоков бюджетных средств за весь срок реализации проекта - это чистый денежный поток. Он служит критерием эффективности [27,c.89].

Основной показатель бюджетной эффективности проекта чистый дисконтированный доход (ЧДД) - рассчитывается как разность дисконтированных денежных доходов и расходов, производимых при реализации инвестиционного проекта, за весь инвестиционный период. норма дисконтирования принимается для проектов муниципального уровня не требующих заемного финансирования включает инфляцию и рисковую надбавку и может быть принята в размере 13% (8% инфляция и 5% рисковая надбавка).

ЧДД = 3,40+7,67+15,33+18,65= 45,04 млн.руб.

Расчет показателей ЧДД сведен в таблицу 3.12.

Таблица 3.12 - Оценка денежных потоков управления транспортным комплексом МО г. Щекино, млн.руб.