Журнал хозяйственных операций

№ п/п

Перечень фактических затрат, включаемых в первоначальную стоимость здания

Сумма расходов, руб.

1

Приняты к оплате документы поставщиков по приобретенному зданию

530 338 983,05

2

Приняты к оплате счета риелторской компании за услуги по приобретению здания

15 910 169,49

3

Отражена госпошлина за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество

7 500

4

Первоначальная стоимость здания

546 256 652,54

№ п/п

Прочие доходы и расходы

Сумма доходов, руб.

Сумма расходов, руб.

1

2

3

4

1

Выручка (без НДС) и расходы, связанные с продажей объектов основных средств

ООО «Ромашка» признаны расходы в виде штрафа за невыполнение условий договора

450 000,00

Признаны расходы по обслуживанию систем «Клиент-банк»

900,00

Признаны расходы по оплате услуг банка

154,37

Признана часть расходов будущих периодов

25 687,13

Списана остаточная стоимость объекта в связи с продажей (сумму определить)

159 938

На основании акта оказания услуг отражена стоимость посреднических услуг ООО «Счастливый путь» по продаже объекта основных средств: стоимость услуг

59 322,03

Признаны расходы по обслуживанию системы «Клиент-банк»

900,00

Признаны расходы по оплате услуг банка

173,33

Признаны расходы по обслуживанию систем «Клиент-банк»

900,00

Признаны расходы по оплате услуг банка

173,33

Признана часть расходов будущих периодов

25 687,13

Начислен налог на имущество

1 969,8

2

Проценты, полученные и уплаченные за предоставление в пользование денежных средств (кредитов, займов)

Начислены проценты за январь 2011г. по долгосрочному кредиту, предоставленному банком ВТБ (ОАО)

1 314 761,89

Начислены проценты за январь 2011г по краткосрочным займам, полученным от других организаций

1 314 761,89

Начислены проценты за январь 2011г. по займу, предоставленной другой организации

935 133,18

Начислены проценты за февраль 2011г. по долгосрочному кредиту, предоставленному банком ВТБ (ОАО)

1 314 761,89

Начислены проценты за февраль 2011г. по займу, предоставленному другой организации

935 133,18

Начислены проценты за февраль 2011г. по краткосрочным займам, полученным от других организаций

1 314 761,89

Начислены проценты за март 2011г. по долгосрочному кредиту, предоставленному банком ВТБ (ОАО)

1 314 761,89

Начислены проценты за март 2011г. по займу, предоставленному другой организации

935 133,18

Начислены проценты за март 2011г. по краткосрочным займам, полученным от других организаций

1 314 761,89

Итого

2 805 399,54

8 640 063,59

Финансовый результат

- 5 834 664,05

Номер счета

Начальное сальдо

Обороты

Конечное сальдо

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

2 475018,00

-

546666938,54

820 572

548321384,54

-

02

-

22859762,20

250348,00

18135348,84

-

40744763,04

03

530346483,05

-

-

-

530346483,05

-

08

-

-

546256652,54

546256652,54

-

-

20

-

-

13863235,26

13863235,26

-

-

26

-

-

14377397,7

14377397,7

-

-

10

35207,52

-

12380,00

-

47587,52

-

19

641593,81

-

98335525,43

-

98977119,24

-

51

647691288,39

-

47020000

678476391,85

4393648,54

-

58

1418913,59

-

-

-

1418913,59

-

60

5626663,53

-

625800000,00

95918516,95

535508146,58

-

60

-

15736682,00

-

625800000,00

-

641563 682

66

-

223898158,79

-

-

-

223898158,79

67

-

19612014,10

23556299,77

394285,67

-

0

68

-

1280000,00

100195011,46

44892160,84

-

-54022850,62

69-1-1

-

20900,00

166335,34

218370,51

-

72935,17

69-1-2

-

1441,00

11471,02

15000,03

-

4970,01

69-2-1

-

187383,00

1491286,12

1957804,68

-

653901,56

69-3-1

-

15135,00

170600,36

232500,54

-

77035,18

69-3-2

-

21621,00

116921,24

150600,36

-

55300,12

70

-

948538,00

7304802

7530018

-

1173754

71

-

-

15 000,00

15000,00

-

-

76-1

476456,29

-

192649399,54

21641031,54

171484824,29

-

76-2

-

870929170,08

-

4014285,67

-

874943455,75

80

-

10000000,00

-

-

-

10000000,00

84

-

25085414,96

-

-

-

25 085 414,96

90

-

-

78080000

78080000

-

-

91

-

-

8640063,59

8640063,59

-

-

97

1884595,95

-

-

51374,26

1883221,69

-

99

-

-

42666824,63

42666824,63

-

-

Итого

1190596220,13

1190596220,13

2347646492,54

2347646492,54

1892381329.04

1892381329.04

Актив

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы

-

-

Результаты исследования и разработок

-

-

Основные средства

-20 384 744,2

507 576 621,5

Доходные вложения в материальные ценности

507 486 720,85

489 601 720,01

Финансовые вложения

-

-

Отложенные налоговые активы

-

-

Прочие внеоборотные активы

1 884 595,95

1 883 221,69

Итого по разделу I

490 405 486,19

999 061 563,2

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы

35 207,52

47 587,52

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

641 593,81

98 977 119,24

Дебиторская задолженность

56 743 119,82

706 992 970,87

Финансовые вложения

1 418 913,59

1 418 913,59

Денежные средства

647 691 288,39

4 393 648,54

Прочие оборотные активы

871 405 626,37

1 046 428 280,04

Итого по разделу II

1 577 935 749,5

1 759 328 988,08

БАЛАНС

2 068 341 235,69

2 758 390 551,28

Пассив

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал

10 000 000,00

10 000 000,00

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

-

Переоценка внеоборотных активов

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

-

-

Резервный капитал

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

25 085 414,96

67 752 239,59

Итого по разделу III

35 085 414,96

77 752 239,59

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства

19 612 014,10

0

Отложенные налоговые обязательства

-

-

Резервы под условные обязательства

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

15 736 682,00

641 563 682

Итого по разделу IV

35 348 696,1

641 563 682

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства

223 898 158,79

223 898 158,79

Кредиторская задолженность

889 140 870,08

1 572 567 884,46

Доходы будущих периодов

-

-

Резервы предстоящих расходов

-

-

Прочие обязательства

-

-

Итого по разделу V

1 113 039 028,87

1 796 466 043,25

БАЛАНС

1 183 473 139,93

2 515 781 964,84

Показатель (наименование)

Код

За отчетный период

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость)

010

39 847 457,59

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(13 863 235,26)

Валовая прибыль

029

25 984 222,33

Коммерческие расходы

030

( - )

Управленческие расходы

040

(14 377 397,7)

Прибыль (убыток) от продаж

050

24 546 482,56

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

2 805 399,54

Проценты к уплате

070

(7 888 571,34)

Прочие доходы

090

2 805 399,54

Прочие расходы

100

(8 640 063,59)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

13 628 646,71

Текущий налог на прибыль

141

36 832 160,58

В том числе постоянные налоговые обязательства (активы)

Изменения отложенных налоговых обязательств

142

Изменения отложенных налоговых активов

150

Прочее

Чистая прибыль (убыток)

190

-23 203 695,87