Аудит расчетно-кассовых операций кредитной организации ОАО "Новосибирский Муниципальный Банк"

Название разделов и счетов баланса

Номер счета 2-го порядка

Остатки

Актив

Пассив

1

2

3

4

Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

Касса кредитных организаций

20202

121 215

Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций

20207

13 448

Денежные средства в банкоматах

20208

50 551

Денежные средства в пути

20209

38 429

Корреспондентские счета

Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

30102

208 887

Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов

30109

2 535

Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах

30110

6 294

Счета кредитных организаций по другим операциям

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России

30202

36 673

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России

30204

1 208

Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях

30213

10 078

Незавершенные расчеты кредитной организации

30221

0

Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России

30223

0

Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт

30232

1 240

Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт

30233

1 463

Расчеты по ценным бумагам

Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

30601

169

Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

30602

0

Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

Финансовые организации

40601

2 829

Коммерческие организации

40602

22 212

Некоммерческие организации

40603

8 600

Счета негосударственных организаций

Финансовые организации

40701

20 958

Коммерческие организации

40702

266 046

Некоммерческие организации

40703

40 227

Прочие счета

Индивидуальные предприниматели

40802

24 633

Физические лица

40817

208 138

Средства в расчетах

Аккредитивы к оплате

40901

3 585

Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы

40905

0

Инкассированная денежная выручка

40906

0

Переводы в Российскую Федерацию

40909

0

Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам

40910

0

Транзитные счета

40911

27 466

Переводы из Российской Федерации

40912

0

Переводы из Российской Федерации нерезидентами

40913

0

Расчеты по отдельным операциям

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты

47405

0

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

47407

10

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

47408

0

Начисленные проценты по вкладам

47411

5 702

Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения

47416

562

Обязательства по прочим операциям

47422

21 792

Требования по прочим операциям

47423

16 012

Резервы на возможные потери

47425

1 678

Обязательства по уплате процентов

47426

1 585

Требования по получению процентов

47427

3 676

Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами

Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам

52501

747

Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам

52502

3 602

Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с бюджетом по налогам

60301

502

Расчеты с бюджетом по налогам

60302

0

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

60303

0

Расчеты с работниками по оплате труда

60305

0

Расчеты с работниками по оплате труда

60306

0

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60307

0

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60308

0

Налог на добавленную стоимость, полученный

60309

0

Налог на добавленную стоимость, уплаченный

60310

14

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

60311

0

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

60312

24 931

Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям

60314

113

Расчеты с прочими кредиторами

60322

0

Расчеты с прочими дебиторами

60323

8 523

Резервы на возможные потери

60324

8 523

Расчетные операции

Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты

90901

3 071

Расчетные документы, не оплаченные в срок

90902

766 009

Выставленные аккредитивы

90907

5 848

Расчеты по обязательным резервам

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации

91003

0

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте

91004

0

Название разделов и счетов баланса

Номер счета 2-го порядка

Остатки

Актив

Пассив

1

2

3

4

Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

Касса кредитных организаций

20202

91 222

Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций

20207

10 917

Денежные средства в банкоматах

20208

26 306

Денежные средства в пути

20209

29 116

Корреспондентские счета

Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

30102

9 911

Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов

30109

4

Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах

30110

2 113

Счета кредитных организаций по другим операциям

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России

30202

29 415

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России

30204

1 125

Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях

30213

2 938

Незавершенные расчеты кредитной организации

30221

0

Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России

30223

0

Расчеты по ценным бумагам

Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

30601

130

Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

30602

0

Счета организаций, находящихся в федеральной собственности

Коммерческие организации

40502

15 598

Некоммерческие организации

40503

1 160

Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

Финансовые организации

40601

2 553

Коммерческие организации

40602

13 874

Некоммерческие организации

40603

95 412

Счета негосударственных организаций

Финансовые организации

40701

8 181

Коммерческие организации

40702

183 619

Некоммерческие организации

40703

31 773

Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет.

40704

704

Прочие счета

Индивидуальные предприниматели

40802

12 056

Физические лица

40817

679

Средства в расчетах

Аккредитивы к оплате

40901

4 144

Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы

40905

0

Инкассированная денежная выручка

40906

0

Переводы в Российскую Федерацию

40909

0

Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам

40910

0

Транзитные счета

40911

19 543

Переводы из Российской Федерации

40912

0

Переводы из Российской Федерации нерезидентами

40913

0

Расчеты по отдельным операциям

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты

47405

0

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

47407

0

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

47408

0

Начисленные проценты по вкладам

47411

7 418

Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения

47416

10 079

Обязательства по прочим операциям

47422

19 446

Требования по прочим операциям

47423

7 345

Резервы на возможные потери

47425

1 749

Обязательства по уплате процентов

47426

841

Требования по получению процентов

47427

2 832

Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с бюджетом по налогам

60301

461

Расчеты с бюджетом по налогам

60302

503

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

60303

1

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

60304

0

Расчеты с работниками по оплате труда

60305

0

Расчеты с работниками по оплате труда

60306

0

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60307

0

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60308

0

Налог на добавленную стоимость, полученный

60309

0

Налог на добавленную стоимость, уплаченный

60310

0

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

60312

2 363

Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям

60314

0

Расчеты с прочими дебиторами

60323

8 528

Резервы на возможные потери

60324

8 528

Расчетные операции

Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты

90901

56 377

Расчетные документы, не оплаченные в срок

90902

1 474 236

Выставленные аккредитивы

90907

4 144

Расчеты по обязательным резервам

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации

91003

0

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте

91004

0

Название разделов и счетов баланса

Номер счета 2-го порядка

Остатки

Актив

Пассив

А. Балансовые счета

Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих:

Российской Федерации

10201

3 321

субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления

10202

2 269

государственным организациям

10203

1 950

негосударственным организациям

10204

92 402

физическим лицам

10205

58

Добавочный капитал

Прирост стоимости имущества при переоценке

10601

24 345

Фонды

Резервный фонд

10701

5 000

Фонды специального назначения

10702

1 609

Фонды накопления

10703

39 279

Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

Касса кредитных организаций

20202

121 215

Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций

20207

13 448

Денежные средства в банкоматах

20208

50 551

Денежные средства в пути

20209

38 429

Корреспондентские счета

Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

30102

208 887

Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов

30109

2 535

Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах

30110

6 294

Счета кредитных организаций по другим операциям

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России

30202

36 673

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России

30204

1 208

Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях

30213

10 078

Незавершенные расчеты кредитной организации

30221

0

Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России

30223

0

Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт

30232

1 240

Незавершенные расчеты по операциям, совершаемым с использованием платежных карт

30233

1 463

Расчеты по ценным бумагам

Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

30601

169

Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

30602

0

Кредиты, предоставленные кредитным организациям

на 1 день

32002

0

на срок от 2 до 7 дней

32003

0

Депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях

до востребования

32201

144

Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям

Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств

32801

2

Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам

32802

1

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

Средства местных бюджетов

40204

73 852

Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям

40205

2 971

Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям

40206

15

Прочие средства бюджетов

Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений

40302

123

Счета организаций, находящихся в федеральной собственности

Коммерческие организации

40502

27 258

Некоммерческие организации

40503

3 308

Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

Финансовые организации

40601

2 829

Коммерческие организации

40602

22 212

Некоммерческие организации

40603

8 600

Счета негосударственных организаций

Финансовые организации

40701

20 958

Коммерческие организации

40702

266 046

Некоммерческие организации

40703

40 227

Прочие счета

Индивидуальные предприниматели

40802

24 633

Физические лица

40817

208 138

Средства в расчетах

Аккредитивы к оплате

40901

3 585

Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы

40905

0

Инкассированная денежная выручка

40906

0

Переводы в Российскую Федерацию

40909

0

Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам

40910

0

Транзитные счета

40911

27 466

Переводы из Российской Федерации

40912

0

Переводы из Российской Федерации нерезидентами

40913

0

Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

на срок до 30 дней

41802

0

на срок от 31 до 90 дней

41803

5 000

Депозиты негосударственных финансовых организаций

до востребования

42001

2 300

на срок от 181 дня до 1 года

42005

1 200

на срок от 1 года до 3 лет

42006

2 500

Депозиты негосударственных коммерческих организаций

на срок до 30 дней

42102

300

на срок от 31 до 90 дней

42103

50 200

на срок от 91 до 180 дней

42104

19 260

на срок от 181 дня до 1 года

42105

23 951

на срок от 1 года до 3 лет

42106

9 000

Депозиты негосударственных некоммерческих организаций

на срок от 31 до 90 дней

42203

2 200

на срок от 91 до 180 дней

42204

2 100

на срок от 181 дня до 1 года

42205

1 700

на срок от 1 года до 3 лет

42206

700

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц

Депозиты до востребования

42301

16 528

Депозиты на срок от 31 до 90 дней

42303

6 401

Депозиты на срок от 91 до 180 дней

42304

78 923

Депозиты на срок от 181 дня до 1 года

42305

308 939

Депозиты на срок от 1 года до 3 лет

42306

274 552

Депозиты на срок свыше 3 лет

42307

13 524

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов

Депозиты до востребования

42601

414

Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

на срок от 31 до 90 дней

44205

0

Резервы на возможные потери

44215

0

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

на срок от 31 до 90 дней

44604

0

на срок от 91 до 180 дней

44605

0

Резервы на возможные потери

44615

0

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

на срок до 30 дней

44903

0

на срок от 31 до 90 дней

44904

5 000

Резервы на возможные потери

44915

50

Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

45101

0

на срок от 31 до 90 дней

45104

20 000

Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

45201

41 474

на срок до 30 дней

45203

8 450

на срок от 31 до 90 дней

45204

226 148

на срок от 91 до 180 дней

45205

448 845

на срок от 181 дня до 1 года

45206

314 583

на срок от 1 года до 3 лет

45207

9 695

Резервы на возможные потери

45215

19 208

Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям

на срок от 31 до 90 дней

45304

25 000

Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

45401

5 723

на срок от 31 до 90 дней

45404

100

на срок от 91 до 180 дней

45405

4 995

на срок от 181 дня до 1 года

45406

5 554

на срок от 1 года до 3 лет

45407

2 900

Резервы на возможные потери

45415

35

Кредиты, предоставленные физическим лицам

на срок до 30 дней

45502

1 000

на срок от 31 до 90 дней

45503

6 050

на срок от 181 дня до 1 года

45505

23 124

на срок от 1 года до 3 лет

45506

99 401

на срок свыше 3 лет

45507

22 788

Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт")

45509

21 640

Резервы на возможные потери

45515

134

Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам

Негосударственным коммерческим организациям

45812

10 773

Индивидуальным предпринимателям

45814

5 700

Гражданам

45815

42

Резервы на возможные потери

45818

16 478

Расчеты по отдельным операциям

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты

47405

0

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

47407

10

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

47408

0

Начисленные проценты по вкладам

47411

5 702

Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения

47416

562

Обязательства по прочим операциям

47422

21 792

Требования по прочим операциям

47423

16 012

Резервы на возможные потери

47425

1 678

Обязательства по уплате процентов

47426

1 585

Требования по получению процентов

47427

3 676

Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами

Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам

47501

3 674

Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов

47502

7 286

Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа

Прочие акции

50606

745

Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы

50610

0

Некотируемые акции

Прочие акции

50706

115

Резервы на возможные потери

50709

1

Векселя кредитных организаций

до востребования

51401

59

со сроком погашения до 30 дней

51402

39

со сроком погашения от 31 до 90 дней

51403

9 694

со сроком погашения от 91 до 180 дней

51404

8 346

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

51405

899

Прочие векселя

до востребования

51501

4 488

со сроком погашения до 30 дней

51502

500

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

51505

2 000

со сроком погашения свыше 3 лет

51507

319

не оплаченные в срок и неопротестованные

51509

187

Резервы на возможные потери

51510

548

Выпущенные векселя и банковские акцепты

до востребования

52301

37 255

со сроком погашения до 30 дней

52302

27 049

со сроком погашения от 31 до 90 дней

52303

15 272

со сроком погашения от 91 до 180 дней

52304

10 000

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

52305

24 964

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

52306

8 602

Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению

Векселя к исполнению

52406

848

Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами

Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам

52501

747

Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам

52502

3 602

Прочее участие

Средства, внесенные в уставные капиталы организаций

60202

0

Резервы на возможные потери

60206

0

Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с бюджетом по налогам

60301

502

Расчеты с бюджетом по налогам

60302

0

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

60303

0

Расчеты с работниками по оплате труда

60305

0

Расчеты с работниками по оплате труда

60306

0

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60307

0

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60308

0

Налог на добавленную стоимость, полученный

60309

0

Налог на добавленную стоимость, уплаченный

60310

14

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

60311

0

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

60312

24 931

Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям

60314

113

Расчеты с прочими кредиторами

60322

0

Расчеты с прочими дебиторами

60323

8 523

Резервы на возможные потери

60324

8 523

Основные средства

Основные средства (кроме земли)

60401

98 122

Амортизация основных средств

60601

27 655

Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов

60701

48

Материальные запасы

Запасные части

61002

732

Материалы

61008

2 197

Инвентарь и принадлежности

61009

179

Издания

61010

8

Выбытие и реализация

Выбытие (реализация) имущества

61202

0

Доходы будущих периодов

Доходы будущих периодов по ценным бумагам

61302

60

Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы

61306

0

Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов по другим операциям

61403

2 009

Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы

61406

0

Доходы

Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам

70101

0

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами

70102

0

Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

70103

0

Другие доходы

70107

0

Расходы

Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты

70201

0

Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам

70202

0

Проценты, уплаченные физическим лицам

70203

0

Расходы по операциям с ценными бумагами

70204

0

Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

70205

0

Расходы на содержание аппарата

70206

0

Другие расходы

70209

0

Прибыль

Прибыль отчетного года

70301

47 325

Использование прибыли

Использование прибыли отчетного года

70501

14 132

В. Внебалансовые счета

Неразмещенные ценные бумаги

Бланки собственных ценных бумаг для распространения

90701

7

Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения

90704

0

Ценные бумаги прочих эмитентов

Ценные бумаги на хранении по договорам хранения

90803

44 056

Расчетные операции

Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты

90901

3 071

Расчетные документы, не оплаченные в срок

90902

766 009

Выставленные аккредитивы

90907

5 848

Расчеты по обязательным резервам

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации

91003

0

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте

91004

0

Разные ценности и документы

Бланки

91207

5

Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению кредитов

Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов

91302

3 700

Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам

91303

61 675

Полученные гарантии и поручительства

91305

1 937 466

Имущество, принятое в залог по выданным кредитам, кроме ценных бумаг

91307

1 420 908

Неиспользованные лимиты по предоставлению кредита в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности"

91309

237 092

Обеспечение под привлечение средств, выданные гарантии и требования по получению средств

Выданные гарантии и поручительства

91404

30 582

Арендные и лизинговые операции

Арендованные основные средства

91503

6 855

Арендованное другое имущество

91504

9

Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса

Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам

91604

9 286

Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания

Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации

91704

51

Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания

Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери

91802

127

Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи

99998

271 374

Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи

99999

4 255 373

Д. Счета депо

Ценные бумаги на хранении в депозитарии

98000

23

Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)

98010

3 353 277

Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении

98020

0

Ценные бумаги владельцев

98040

3 341 642

Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию

98050

11 658

Ценные бумаги вне обращения

98090

0

Название разделов и счетов баланса

Номер счета 2-го порядка

Остатки

Актив

Пассив

А. Балансовые счета

Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих:

Российской Федерации

10201

3 320

субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления

10202

2 269

государственным организациям

10203

1 950

негосударственным организациям

10204

92 402

физическим лицам

10205

59

Добавочный капитал

Прирост стоимости имущества при переоценке

10601

24 345

Фонды

Резервный фонд

10701

5 000

Фонды специального назначения

10702

2 333

Фонды накопления

10703

12 501

Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

Касса кредитных организаций

20202

91 222

Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций

20207

10 917

Денежные средства в банкоматах

20208

26 306

Денежные средства в пути

20209

29 116

Корреспондентские счета

Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

30102

9 911

Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов

30109

4

Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах

30110

2 113

Счета кредитных организаций по другим операциям

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России

30202

29 415

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России

30204

1 125

Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях

30213

2 938

Незавершенные расчеты кредитной организации

30221

0

Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России

30223

0

Расчеты по ценным бумагам

Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

30601

130

Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

30602

0

Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций

на 1 день

31302

0

на срок от 2 до 7 дней

31303

0

на срок от 8 до 30 дней

31304

10 000

на срок от 31 до 90 дней

31305

0

Кредиты, предоставленные кредитным организациям

на 1 день

32002

0

на срок от 2 до 7 дней

32003

0

Депозиты и иные размещенные средства в кредитных организациях

для расчетов с использованием банковских карт

32210

183

Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям

Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств

32801

2

Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам

32802

0

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации

40201

105

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным организациям

40202

0

Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям

40203

3

Средства местных бюджетов

40204

13 758

Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям

40205

14 139

Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным организациям

40206

1 696

Прочие средства бюджетов

Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений

40302

138

Средства государственных внебюджетных фондов

Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления

40410

932

Счета организаций, находящихся в федеральной собственности

Коммерческие организации

40502

15 598

Некоммерческие организации

40503

1 160

Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности

Финансовые организации

40601

2 553

Коммерческие организации

40602

13 874

Некоммерческие организации

40603

95 412

Счета негосударственных организаций

Финансовые организации

40701

8 181

Коммерческие организации

40702

183 619

Некоммерческие организации

40703

31 773

Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет.

40704

704

Прочие счета

Индивидуальные предприниматели

40802

12 056

Физические лица

40817

679

Средства в расчетах

Аккредитивы к оплате

40901

4 144

Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы

40905

0

Инкассированная денежная выручка

40906

0

Переводы в Российскую Федерацию

40909

0

Переводы в Российскую Федерацию нерезидентам

40910

0

Транзитные счета

40911

19 543

Переводы из Российской Федерации

40912

0

Переводы из Российской Федерации нерезидентами

40913

0

Депозиты негосударственных финансовых организаций

на срок от 181 дня до 1 года

42005

6 500

на срок от 1 года до 3 лет

42006

2 500

Депозиты негосударственных коммерческих организаций

на срок от 31 до 90 дней

42103

600

на срок от 91 до 180 дней

42104

8 000

на срок от 181 дня до 1 года

42105

7 000

на срок от 1 года до 3 лет

42106

9 000

Депозиты негосударственных некоммерческих организаций

на срок от 31 до 90 дней

42203

500

на срок от 91 до 180 дней

42204

400

на срок от 181 дня до 1 года

42205

816

на срок от 1 года до 3 лет

42206

200

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц

Депозиты до востребования

42301

144 973

Депозиты на срок от 31 до 90 дней

42303

19 354

Депозиты на срок от 91 до 180 дней

42304

63 477

Депозиты на срок от 181 дня до 1 года

42305

262 657

Депозиты на срок от 1 года до 3 лет

42306

133 688

Депозиты на срок свыше 3 лет

42307

4 390

для расчетов с использованием банковских карт

42308

57

Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов

Депозиты до востребования

42601

440

Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

на срок от 2 до 7 дней

44203

0

на срок от 8 до 30 дней

44204

20 000

на срок от 31 до 90 дней

44205

70 950

Резервы на возможные потери

44215

0

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности

на срок от 31 до 90 дней

44604

0

Резервы на возможные потери

44615

0

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности

на срок до 30 дней

44903

30 000

на срок от 31 до 90 дней

44904

30 000

Резервы на возможные потери

44915

600

Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям

на срок до 30 дней

45103

10 000

на срок от 31 до 90 дней

45104

10 000

Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

45201

35 156

на срок до 30 дней

45203

76 000

на срок от 31 до 90 дней

45204

150 678

на срок от 91 до 180 дней

45205

373 381

на срок от 181 дня до 1 года

45206

179 255

на срок от 1 года до 3 лет

45207

9 000

Резервы на возможные потери

45215

14 846

Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям

на срок до 30 дней

45303

0

на срок от 91 до 180 дней

45305

21 500

Резервы на возможные потери

45315

215

Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям

кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт")

45401

4 278

на срок от 31 до 90 дней

45404

11 018

на срок от 91 до 180 дней

45405

9 200

на срок от 181 дня до 1 года

45406

22 800

на срок от 1 года до 3 лет

45407

300

Резервы на возможные потери

45415

4

Кредиты, предоставленные физическим лицам

на срок от 31 до 90 дней

45503

0

на срок от 91 до 180 дней

45504

305

на срок от 181 дня до 1 года

45505

14 199

на срок от 1 года до 3 лет

45506

16 702

на срок свыше 3 лет

45507

23 177

Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт")

45509

9 201

Резервы на возможные потери

45515

145

Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам

Негосударственным коммерческим организациям

45812

9 773

Гражданам

45815

2 104

Резервы на возможные потери

45818

10 849

Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам

Гражданам

45915

1

Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям

на срок до 30 дней

47002

0

Расчеты по отдельным операциям

Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты

47405

0

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

47407

0

Расчеты по конверсионным операциям и срочным сделкам

47408

0

Начисленные проценты по вкладам

47411

7 418

Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения

47416

10 079

Обязательства по прочим операциям

47422

19 446

Требования по прочим операциям

47423

7 345

Резервы на возможные потери

47425

1 749

Обязательства по уплате процентов

47426

841

Требования по получению процентов

47427

2 832

Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами

Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам

47501

2 831

Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов

47502

8 259

Акции, приобретенные для перепродажи и по договорам займа

Прочие акции

50606

577

Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы

50610

0

Векселя кредитных организаций

до востребования

51401

67

со сроком погашения до 30 дней

51402

9 926

со сроком погашения от 31 до 90 дней

51403

10 389

со сроком погашения от 91 до 180 дней

51404

13 080

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

51405

994

Прочие векселя

до востребования

51501

5 147

со сроком погашения до 30 дней

51502

980

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

51505

2 000

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

51506

400

не оплаченные в срок и неопротестованные

51509

187

Резервы на возможные потери

51510

1 141

Выпущенные депозитные сертификаты

со сроком погашения от 31 до 90 дней

52102

8 000

со сроком погашения от 91 до 180 дней

52103

5 000

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

52104

0

Выпущенные векселя и банковские акцепты

до востребования

52301

20 679

со сроком погашения до 30 дней

52302

46 585

со сроком погашения от 31 до 90 дней

52303

20 100

со сроком погашения от 91 до 180 дней

52304

9 500

со сроком погашения от 181 дня до 1 года

52305

6 819

со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет

52306

4 890

Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению

Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению

52403

1 654

Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению

52405

58

Векселя к исполнению

52406

229

Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами

Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам

52501

455

Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам

52502

1 911

Прочее участие

Средства, внесенные в уставные капиталы организаций

60202

100

Резервы на возможные потери

60206

21

Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с бюджетом по налогам

60301

461

Расчеты с бюджетом по налогам

60302

503

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

60303

1

Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату

60304

0

Расчеты с работниками по оплате труда

60305

0

Расчеты с работниками по оплате труда

60306

0

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60307

0

Расчеты с работниками по подотчетным суммам

60308

0

Налог на добавленную стоимость, полученный

60309

0

Налог на добавленную стоимость, уплаченный

60310

0

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

60312

2 363

Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям

60314

0

Расчеты с прочими дебиторами

60323

8 528

Резервы на возможные потери

60324

8 528

Основные средства

Основные средства (кроме земли)

60401

67 968

Амортизация основных средств

60601

17 353

Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов

60701

0

Материальные запасы

Запасные части

61002

148

Материалы

61008

495

Инвентарь и принадлежности

61009

126

Издания

61010

0

Выбытие и реализация

Выбытие (реализация) имущества

61202

0

Доходы будущих периодов

Доходы будущих периодов по ценным бумагам

61302

60

Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы

61306

0

Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов по другим операциям

61403

2 163

Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы

61406

0

Доходы

Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам

70101

0

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами

70102

0

Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

70103

0

Штрафы, пени, неустойки полученные

70106

0

Другие доходы

70107

0

Расходы

Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты

70201

0

Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам

70202

0

Проценты, уплаченные физическим лицам

70203

0

Расходы по операциям с ценными бумагами

70204

0

Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

70205

0

Расходы на содержание аппарата

70206

0

Штрафы, пени, неустойки уплаченные

70208

0

Другие расходы

70209

0

Прибыль

Прибыль отчетного года

70301

33 759

Использование прибыли

Использование прибыли отчетного года

70501

4 538

В. Внебалансовые счета

Неразмещенные ценные бумаги

Бланки собственных ценных бумаг для распространения

90701

3

Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения

90704

0

Ценные бумаги прочих эмитентов

Ценные бумаги на хранении по договорам хранения

90803

79 645

Расчетные операции

Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты

90901

56 377

Расчетные документы, не оплаченные в срок

90902

1 474 236

Выставленные аккредитивы

90907

4 144

Расчеты по обязательным резервам

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации

91003

0

Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте

91004

0

Разные ценности и документы

Бланки

91207

4

Обеспечение размещенных средств и обязательства по предоставлению кредитов

Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов

91302

2 600

Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам

91303

134 888

Полученные гарантии и поручительства

91305

862 074

Имущество, принятое в залог по выданным кредитам, кроме ценных бумаг

91307

879 345

Неиспользованные лимиты по предоставлению кредита в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности"

91309

141 069

Обеспечение под привлечение средств, выданные гарантии и требования по получению средств

Выданные гарантии и поручительства

91404

14 138

Арендные и лизинговые операции

Арендованные основные средства

91503

12 189

Арендованное другое имущество

91504

9

Задолженность по процентным платежам по основному долгу, не списанному с баланса

Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам

91604

5 109

Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания

Неполученные проценты по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации

91704

51

Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания

Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери

91802

127

Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи

99998

157 807

Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи

99999

3 508 201

Д. Счета депо

Ценные бумаги на хранении в депозитарии

98000

51

Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый)

98010

3 187 619

Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении

98020

0

Ценные бумаги владельцев

98040

3 176 139

Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию

98050

11 531

Ценные бумаги вне обращения

98090

0

Открытое акционерное общество Новосибирский коммерческий муниципальный банк

Регистрационный номер: 2786

Форма N101

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета- по состоянию на 1 января 2004 г.

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса

Номер счета 2-го порядка

Остатки

Актив

Пассив

А. Балансовые счета

Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих:

Российской Федерации

10201

3 320

субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления

10202

2 269

государственным организациям

10203

1 950

негосударственным организациям

10204

92 402

физическим лицам

10205

59

Добавочный капитал

Прирост стоимости имущества при переоценке

10601

166

Фонды

Резервный фонд

10701

3 927

Фонды специального назначения

10702

2 546

Фонды накопления

10703

6 290

Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте

Касса кредитных организаций

20202

43 809

Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций

20207

0

Денежные средства в банкоматах

20208

15 164

Денежные средства в пути

20209

1 708

Корреспондентские счета

Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России

30102

2 748

Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов

30109

667

Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах

30110

824

Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в СКВ

30114

33

Счета кредитных организаций по другим операциям

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России

30202

56 187

Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России

30204

1 761

Счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях

30213

845

Незавершенные расчеты кредитной организации

30221

0

Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России

30223

0

Расчеты по ценным бумагам

Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

30601

46

Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами

30602

6

Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций

на 1 день

31302

0

на срок от 2 до 7 дней

31303

16 300

на срок от 8 до 30 дней

31304

0

на срок от 31 до 90 дней

31305

10 000

до востребования

31310

10 000

Кредиты, предоставленные кредитным организациям

на 1 день

32002

0

на срок от 2 до 7 дней

32003

0

Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям

Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств

32801

3

Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам

32802

126

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации

40201

5

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенные государственным организациям