Особенности трансформации финансовой отчетности лизинговых компаний в соответствии с МСФО
Проблемы гармонизации и стандартизации национальных систем учета и отчетности на мировом уровне. Исследование методик трансформации финансовой отчетности в соответствии с МСФО, применяемыми в России. Развитие рынка лизинга в России и Красноярском крае.
| Рубрика | Бухгалтерский учет и аудит |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 13.09.2010 |
| Размер файла | 1,8 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
303 663
0,1
0,75
228 147
Итого
910 990
742 618
Таблица К.9 - Дисконтированные минимальные арендные платежи по договору с ООО «Компания Солярис»
|
Период |
Дата оплаты |
Сумма платежа |
Ставка дисконтирования |
Коэффициент дисконтирования |
Сумма |
|
|
ООО "Компания Солярис" |
||||||
|
1 |
2006 |
47 380 |
0,1 |
0,91 |
43 073 |
|
|
2 |
2007 |
189 522 |
0,1 |
0,83 |
156 630 |
|
|
3 |
2008 |
142 141 |
0,1 |
0,75 |
106 793 |
|
|
Итого |
379 044 |
306 496 |
Таблица К.10 - Дисконтированные минимальные арендные платежи по договору с ООО «Компания Солярис»
|
Период |
Дата оплаты |
Сумма платежа |
Ставка дисконтирования |
Коэффициент дисконтирования |
Сумма |
|
|
ООО "Компания Солярис" |
||||||
|
1 |
2006 |
491 135 |
0,1 |
0,91 |
446 486 |
|
|
2 |
2007 |
1 473 404 |
0,1 |
0,83 |
1 217 689 |
|
|
3 |
2008 |
982 269 |
0,1 |
0,75 |
737 993 |
|
|
Итого |
2 946 808 |
2 402 169 |
Таблица К.11 - Дисконтированные минимальные арендные платежи по договору с ООО «Компания Солярис»
|
Период |
Дата оплаты |
Сумма платежа |
Ставка дисконтирования |
Коэффициент дисконтирования |
Сумма |
|
|
ООО "Компания Солярис" |
||||||
|
1 |
2007 |
123 741 |
0,1 |
0,91 |
112 492 |
|
|
2 |
2008 |
123 741 |
0,1 |
0,83 |
102 266 |
|
|
Итого |
247 483 |
214 758 |
Таблица К. 12 - Дисконтированные минимальные арендные платежи по договору с ООО «Фирма «Тамара»
|
Период |
Дата оплаты |
Сумма платежа |
Ставка дисконтирования |
Коэффициент дисконтирования |
Сумма |
|
|
ООО "Фирма "Тамара" |
||||||
|
1 |
2006 |
3 513 265 |
0,1 |
0,91 |
3 193 877 |
|
|
2 |
2007 |
8 431 836 |
0,1 |
0,83 |
6 968 460 |
|
|
3 |
2008 |
4 918 571 |
0,1 |
0,75 |
3 695 395 |
|
|
Итого |
16 863 673 |
13 857 733 |
Таблица К.13 - Дисконтированные минимальные арендные платежи по договору с ОАО «В-Сибпромтранс»
|
Период |
Дата оплаты |
Сумма платежа |
Ставка дисконтирования |
Коэффициент дисконтирования |
Сумма |
|
|
ОАО "В-Сибпромтранс" |
||||||
|
1 |
2006 |
22 744 035 |
0,1 |
0,91 |
20 676 396 |
|
|
2 |
2007 |
22 744 035 |
0,1 |
0,83 |
18 796 723 |
|
|
3 |
2008 |
22 744 035 |
0,1 |
0,75 |
17 087 930 |
|
|
4 |
2009 |
22 744 035 |
0,1 |
0,68 |
15 534 482 |
|
|
5 |
2010 |
22 744 035 |
0,1 |
0,62 |
14 122 256 |
|
|
Итого |
113 720 176 |
86 217 788 |
Таблица К.14 - Дисконтированные МАП по договору с ООО «Р-ТРАНС»
|
Период |
Дата оплаты |
Сумма платежа |
Ставка дисконтирования |
Коэффициент дисконтирования |
Сумма |
|
|
ООО "Транспортная компания Р-ТРАНС" |
||||||
|
1 |
2006 |
9 627 573 |
0,1 |
0,91 |
8 752 339 |
|
|
2 |
2007 |
14 441 360 |
0,1 |
0,83 |
11 935 008 |
|
|
3 |
2008 |
14 441 360 |
0,1 |
0,75 |
10 850 008 |
|
|
4 |
2009 |
14 441 360 |
0,1 |
0,68 |
9 863 643 |
|
|
5 |
2010 |
14 441 360 |
0,1 |
0,62 |
8 966 948 |
|
|
6 |
2011 |
4 813 787 |
0,1 |
0,56 |
2 717 257 |
|
|
Итого |
72 206 801 |
53 085 204 |
Таблица К.15 - Дисконтированные минимальные арендные платежи по договору с ООО «Р-ТРАНС»
|
Период |
Дата оплаты |
Сумма платежа |
Ставка дисконтирования |
Коэффициент дисконтирования |
Сумма |
|
|
ООО "Транспортная компания Р-ТРАНС" |
||||||
|
1 |
2006 |
2 968 275 |
0,1 |
0,91 |
2 698 432 |
|
|
2 |
2007 |
4 452 413 |
0,1 |
0,83 |
3 679 680 |
|
|
3 |
2008 |
4 452 413 |
0,1 |
0,75 |
3 345 163 |
|
|
4 |
2009 |
4 452 413 |
0,1 |
0,68 |
3 041 058 |
|
|
5 |
2010 |
4 452 413 |
0,1 |
0,62 |
2 764 598 |
|
|
6 |
2011 |
1 484 138 |
0,1 |
0,56 |
837 757 |
|
|
Итого |
22 262 063 |
16 366 688 |
Таблица К.16 - Дисконтированные минимальные арендные платежи по договору с ОАО «В-Сибпромтранс»
|
Период |
Дата оплаты |
Сумма платежа |
Ставка дисконтирования |
Коэффициент дисконтирования |
Сумма |
|
|
ОАО "В-Сибпромтранс" |
||||||
|
1 |
2006 |
29 594 275 |
0,1 |
0,91 |
26 903 887 |
|
|
2 |
2007 |
29 594 275 |
0,1 |
0,83 |
24 458 079 |
|
|
3 |
2008 |
29 594 275 |
0,1 |
0,75 |
22 234 617 |
|
|
4 |
2009 |
29 594 275 |
0,1 |
0,68 |
20 213 288 |
|
|
5 |
2010 |
29 594 275 |
0,1 |
0,62 |
18 375 717 |
|
|
Итого |
147 971 377 |
112 185 588 |
Приложение Л
Расчет процентного финансового дохода ООО «РЛК» по договорам аренды
Таблица Л.1 - Расчет процентного финансового дохода по договору с ООО «Производственно-строительная компания «Омега»
|
Период |
Дата оплаты |
Сумма платежа |
Величина процентного финансового дохода |
Погашение основного долга |
Остаток задолженности на конец периода |
|
|
ООО "Производственно-строительная компания "Омега"" |
||||||
|
1 |
26.04.2006 |
482 310,14 |
216 588,34 |
265 721,80 |
13 090 559,02 |
|
|
2 |
26.05.2006 |
482 310,14 |
210 571,99 |
271 738,15 |
12 818 820,87 |
|
|
3 |
26.06.2006 |
482 310,14 |
204 555,65 |
277 754,49 |
12 541 066,39 |
|
|
4 |
26.07.2006 |
482 310,14 |
198 539,31 |
283 770,83 |
12 257 295,55 |
|
|
5 |
26.08.2006 |
482 310,14 |
192 522,97 |
289 787,17 |
11 967 508,38 |
|
|
6 |
26.09.2006 |
482 310,14 |
186 506,62 |
295 803,52 |
11 671 704,86 |
|
|
7 |
26.10.2006 |
482 310,14 |
180 490,28 |
301 819,86 |
11 369 885,00 |
|
|
8 |
26.11.2006 |
482 310,14 |
174 473,94 |
307 836,20 |
11 062 048,80 |
|
|
9 |
26.12.2006 |
482 310,14 |
168 457,60 |
313 852,54 |
10 748 196,26 |
|
|
10 |
26.01.2007 |
482 310,14 |
162 441,25 |
319 868,89 |
10 428 327,37 |
|
|
11 |
26.02.2007 |
482 310,14 |
156 424,91 |
325 885,23 |
10 102 442,14 |
|
|
12 |
26.03.2007 |
482 310,14 |
150 408,57 |
331 901,57 |
9 770 540,57 |
|
|
13 |
26.04.2007 |
482 310,14 |
144 392,23 |
337 917,92 |
9 432 622,65 |
|
|
14 |
26.05.2007 |
482 310,14 |
138 375,88 |
343 934,26 |
9 088 688,39 |
|
|
15 |
26.06.2007 |
482 310,14 |
132 359,54 |
349 950,60 |
8 738 737,79 |
|
|
16 |
26.07.2007 |
482 310,14 |
126 343,20 |
355 966,94 |
8 382 770,85 |
|
|
17 |
26.08.2007 |
482 310,14 |
120 326,85 |
361 983,29 |
8 020 787,56 |
|
|
18 |
26.09.2007 |
482 310,14 |
114 310,51 |
367 999,63 |
7 652 787,93 |
|
|
19 |
26.10.2007 |
482 310,14 |
108 294,17 |
374 015,97 |
7 278 771,96 |
|
|
20 |
26.11.2007 |
482 310,14 |
102 277,83 |
380 032,31 |
6 898 739,64 |
|
|
21 |
26.12.2007 |
482 310,14 |
96 261,48 |
386 048,66 |
6 512 690,99 |
|
|
22 |
26.01.2008 |
482 310,14 |
90 245,14 |
392 065,00 |
6 120 625,99 |
|
|
23 |
26.02.2008 |
482 310,14 |
84 228,80 |
398 081,34 |
5 722 544,64 |
|
|
24 |
26.03.2008 |
482 310,14 |
78 212,46 |
404 097,69 |
5 318 446,96 |
|
|
25 |
26.04.2008 |
482 310,14 |
72 196,11 |
410 114,03 |
4 908 332,93 |
|
|
26 |
26.05.2008 |
482 310,14 |
66 179,77 |
416 130,37 |
4 492 202,56 |
|
|
27 |
26.06.2008 |
482 310,14 |
60 163,43 |
422 146,71 |
4 070 055,85 |
|
|
28 |
26.07.2008 |
482 310,14 |
54 147,08 |
428 163,06 |
3 641 892,79 |
|
|
29 |
26.08.2008 |
482 310,14 |
48 130,74 |
434 179,40 |
3 207 713,39 |
|
|
30 |
26.09.2008 |
482 310,14 |
42 114,40 |
440 195,74 |
2 767 517,65 |
|
|
31 |
26.10.2008 |
482 310,14 |
36 098,06 |
446 212,08 |
2 321 305,56 |
|
|
32 |
26.11.2008 |
482 310,14 |
30 081,71 |
452 228,43 |
1 869 077,14 |
|
|
33 |
26.12.2008 |
482 310,14 |
24 065,37 |
458 244,77 |
1 410 832,37 |
|
|
34 |
26.01.2009 |
482 310,14 |
18 049,03 |
464 261,11 |
946 571,25 |
|
|
35 |
26.02.2009 |
482 310,14 |
12 032,69 |
470 277,46 |
476 293,80 |
|
|
36 |
26.03.2009 |
482 310,14 |
6 016,34 |
476 293,80 |
0,00 |
|
|
Итог |
17 363 165,07 |
2 274 177,55 |
15088987,52 |
|||
|
Финансовый доход за 01.01.07-01.01.08 |
1 552 216,42 |
Таблица Л.2 - Расчет процентного финансового дохода по договору с ООО «НПО ПМ ПТЦ»
|
Период |
Дата оплаты |
Сумма платежа |
Величина процентного финансового дохода |
Погашение основного долга |
Остаток задолженности на конец периода |
|
|
ООО "НПО ПМ ПТЦ" |
||||||
|
1 |
01.08.2005 |
31 295,70 |
14 053,79 |
17 241,92 |
849 408,37 |
|
|
2 |
01.09.2005 |
31 295,70 |
13 663,41 |
17 632,30 |
831 776,07 |
|
|
3 |
01.10.2005 |
31 295,70 |
13 273,02 |
18 022,68 |
813 753,39 |
|
|
4 |
01.11.2005 |
31 295,70 |
12 882,64 |
18 413,07 |
795 340,32 |
|
|
5 |
01.12.2005 |
31 295,70 |
12 492,26 |
18 803,45 |
776 536,87 |
|
|
6 |
01.01.2006 |
31 295,70 |
12 101,87 |
19 193,83 |
757 343,04 |
|
|
7 |
01.02.2006 |
31 295,70 |
11 711,49 |
19 584,21 |
737 758,83 |
|
|
8 |
01.03.2006 |
31 295,70 |
11 321,11 |
19 974,60 |
717 784,23 |
|
|
9 |
01.04.2006 |
31 295,70 |
10 930,72 |
20 364,98 |
697 419,25 |
|
|
10 |
01.05.2006 |
31 295,70 |
10 540,34 |
20 755,36 |
676 663,89 |
|
|
11 |
01.06.2006 |
31 295,70 |
10 149,96 |
21 145,75 |
655 518,14 |
|
|
12 |
01.07.2006 |
31 295,70 |
9 759,58 |
21 536,13 |
633 982,01 |
|
|
13 |
01.08.2006 |
31 295,70 |
9 369,19 |
21 926,51 |
612 055,50 |
|
|
14 |
01.09.2006 |
31 295,70 |
8 978,81 |
22 316,90 |
589 738,60 |
|
|
15 |
01.10.2006 |
31 295,70 |
8 588,43 |
22 707,28 |
567 031,32 |
|
|
16 |
01.11.2006 |
31 295,70 |
8 198,04 |
23 097,66 |
543 933,66 |
|
|
17 |
01.12.2006 |
31 295,70 |
7 807,66 |
23 488,04 |
520 445,62 |
|
|
18 |
01.01.2007 |
31 295,70 |
7 417,28 |
23 878,43 |
496 567,19 |
|
|
19 |
01.02.2007 |
31 295,70 |
7 026,89 |
24 268,81 |
472 298,38 |
|
|
20 |
01.03.2007 |
31 295,70 |
6 636,51 |
24 659,19 |
447 639,19 |
|
|
21 |
01.04.2007 |
31 295,70 |
6 246,13 |
25 049,58 |
422 589,61 |
|
|
22 |
01.05.2007 |
31 295,70 |
5 855,75 |
25 439,96 |
397 149,65 |
|
|
23 |
01.06.2007 |
31 295,70 |
5 465,36 |
25 830,34 |
371 319,31 |
|
|
24 |
01.07.2007 |
31 295,70 |
5 074,98 |
26 220,73 |
345 098,58 |
|
|
25 |
01.08.2007 |
31 295,70 |
4 684,60 |
26 611,11 |
318 487,47 |
|
|
26 |
01.09.2007 |
31 295,70 |
4 294,21 |
27 001,49 |
291 485,98 |
|
|
27 |
01.10.2007 |
31 295,70 |
3 903,83 |
27 391,87 |
264 094,11 |
|
|
28 |
01.11.2007 |
31 295,70 |
3 513,45 |
27 782,26 |
236 311,85 |
|
|
29 |
01.12.2007 |
31 295,70 |
3 123,06 |
28 172,64 |
208 139,21 |
|
|
30 |
01.01.2008 |
31 295,70 |
2 732,68 |
28 563,02 |
179 576,19 |
|
|
31 |
01.02.2008 |
31 295,70 |
2 342,30 |
28 953,41 |
150 622,78 |
|
|
32 |
01.03.2008 |
31 295,70 |
1 951,92 |
29 343,79 |
121 278,99 |
|
|
33 |
01.04.2008 |
31 295,70 |
1 561,53 |
29 734,17 |
91 544,82 |
|
|
34 |
01.05.2008 |
31 295,70 |
1 171,15 |
30 124,56 |
61 420,26 |
|
|
35 |
01.06.2008 |
31 295,70 |
780,77 |
30 514,94 |
30 905,32 |
|
|
36 |
01.07.2008 |
31 295,70 |
390,38 |
30 905,32 |
0,00 |
|
|
Итог |
1 126 645,37 |
10 930,72 |
1115714,65 |
|||
|
Финансовый доход за 01.01.07-01.01.08 |
63 242,05 |
Таблица Л.3 - Расчет процентного финансового дохода по договору с ООО «Саяны»
|
Период |
Дата оплаты |
Сумма платежа |
Величина процентного финансового дохода |
Погашение основного долга |
Остаток задолженности на конец периода |
|
|
ООО "Саяны" |
||||||
|
1 |
20.02.2006 |
53 118,52 |
15 557,43 |
37 561,10 |
1 042 815,64 |
|
|
2 |
20.03.2006 |
53 118,52 |
14 909,20 |
38 209,32 |
1 004 606,32 |
|
|
3 |
20.04.2006 |
53 118,52 |
14 260,97 |
38 857,55 |
965 748,77 |
|
|
4 |
20.05.2006 |
53 118,52 |
13 612,75 |
39 505,78 |
926 242,99 |
|
|
5 |
20.06.2006 |
53 118,52 |
12 964,52 |
40 154,00 |
886 088,99 |
|
|
6 |
20.07.2006 |
53 118,52 |
12 316,29 |
40 802,23 |
845 286,76 |
|
|
7 |
20.08.2006 |
53 118,52 |
11 668,07 |
41 450,45 |
803 836,31 |
|
|
8 |
20.09.2006 |
53 118,52 |
11 019,84 |
42 098,68 |
761 737,62 |
|
|
9 |
20.10.2006 |
53 118,52 |
10 371,62 |
42 746,91 |
718 990,72 |
|
|
10 |
20.11.2006 |
53 118,52 |
9 723,39 |
43 395,13 |
675 595,59 |
|
|
11 |
20.12.2006 |
53 118,52 |
9 075,16 |
44 043,36 |
631 552,23 |
|
|
12 |
20.01.2007 |
53 118,52 |
8 426,94 |
44 691,58 |
586 860,64 |
|
|
13 |
20.02.2007 |
53 118,52 |
7 778,71 |
45 339,81 |
541 520,83 |
|
|
14 |
20.03.2007 |
53 118,52 |
7 130,49 |
45 988,04 |
495 532,80 |
|
|
15 |
20.04.2007 |
53 118,52 |
6 482,26 |
46 636,26 |
448 896,53 |
|
|
16 |
20.05.2007 |
53 118,52 |
5 834,03 |
47 284,49 |
401 612,05 |
|
|
17 |
20.06.2007 |
53 118,52 |
5 185,81 |
47 932,71 |
353 679,33 |
|
|
18 |
20.07.2007 |
53 118,52 |
4 537,58 |
48 580,94 |
305 098,39 |
|
|
19 |
20.08.2007 |
53 118,52 |
3 889,36 |
49 229,17 |
255 869,22 |
|
|
20 |
20.09.2007 |
53 118,52 |
3 241,13 |
49 877,39 |
205 991,83 |
|
|
21 |
20.10.2007 |
53 118,52 |
2 592,90 |
50 525,62 |
155 466,21 |
|
|
22 |
20.11.2007 |
53 118,52 |
1 944,68 |
51 173,84 |
104 292,37 |
|
|
23 |
20.12.2007 |
53 118,52 |
1 296,45 |
51 822,07 |
52 470,30 |
|
|
24 |
20.01.2008 |
53 118,52 |
648,23 |
52 470,30 |
0,00 |
|
|
Итого |
1 274 844,55 |
|||||
|
Финансовый доход за 01.01.07-01.01.08 |
58 340,34 |
Таблица Л.4 - Расчет процентного финансового дохода по договору с ООО «Сервисный центр»
|
Период |
Дата оплаты |
Сумма платежа |
Величина процентного финансового дохода |
Погашение основного долга |
Остаток задолженности на конец периода |
|
|
ООО "Сервисный центр" |
||||||
|
1 |
11.08.2006 |
62 594,76 |
18 332,84 |
44 261,92 |
1 228 851,87 |
|
|
2 |
11.09.2006 |
62 594,76 |
17 568,97 |
45 025,79 |
1 183 826,07 |
|
|
3 |
11.10.2006 |
62 594,76 |
16 805,10 |
45 789,66 |
1 138 036,42 |
|
|
4 |
11.11.2006 |
62 594,76 |
16 041,23 |
46 553,53 |
1 091 482,89 |
|
|
5 |
11.12.2006 |
62 594,76 |
15 277,37 |
47 317,40 |
1 044 165,49 |
|
|
6 |
11.01.2007 |
62 594,76 |
14 513,50 |
48 081,26 |
996 084,23 |
|
|
7 |
11.02.2007 |
62 594,76 |
13 749,63 |
48 845,13 |
947 239,10 |
|
|
8 |
11.03.2007 |
62 594,76 |
12 985,76 |
49 609,00 |
897 630,09 |
|
|
9 |
11.04.2007 |
62 594,76 |
12 221,89 |
50 372,87 |
847 257,23 |
|
|
10 |
11.05.2007 |
62 594,76 |
11 458,02 |
51 136,74 |
796 120,49 |
|
|
11 |
11.06.2007 |
62 594,76 |
10 694,16 |
51 900,61 |
744 219,88 |
|
|
12 |
11.07.2007 |
62 594,76 |
9 930,29 |
52 664,47 |
691 555,41 |
|
|
13 |
11.08.2007 |
62 594,76 |
9 166,42 |
53 428,34 |
638 127,07 |
|
|
14 |
11.09.2007 |
62 594,76 |
8 402,55 |
54 192,21 |
583 934,86 |
|
|
15 |
11.10.2007 |
62 594,76 |
7 638,68 |
54 956,08 |
528 978,78 |
|
|
16 |
11.11.2007 |
62 594,76 |
6 874,81 |
55 719,95 |
473 258,83 |
|
|
17 |
11.12.2007 |
62 594,76 |
6 110,95 |
56 483,82 |
416 775,02 |
|
|
18 |
11.01.2008 |
62 594,76 |
5 347,08 |
57 247,68 |
359 527,33 |
|
|
19 |
11.02.2008 |
62 594,76 |
4 583,21 |
58 011,55 |
301 515,78 |
|
|
20 |
11.03.2008 |
62 594,76 |
3 819,34 |
58 775,42 |
242 740,36 |
|
|
21 |
11.04.2008 |
62 594,76 |
3 055,47 |
59 539,29 |
183 201,07 |
|
|
22 |
11.05.2008 |
62 594,76 |
2 291,60 |
60 303,16 |
122 897,92 |
|
|
23 |
11.06.2008 |
62 594,76 |
1 527,74 |
61 067,02 |
61 830,89 |
|
|
24 |
11.07.2008 |
62 594,76 |
763,87 |
61 830,89 |
0,00 |
|
|
Итого |
1 502 274,27 |
21 388,31 |
1 480 885,96 |
|||
|
Финансовый доход за 01.01.07-01.01.08 |
123 746,66 |
Таблица Л. 5 - Расчет процентного финансового дохода по договору с ООО «НПО ПМ Проектно-технологический центр»
|
Период |
Дата оплаты |
Сумма платежа |
сумма |
Погашение основного долга |
Остаток задолженности на конец периода |
|
|
результат |
||||||
|
ООО "НПО ПМ Проектно-технологический центр" |
||||||
|
1 |
25.08.2006 |
39 869,00 |
17 903,75 |
21 965,25 |
1 082 099,37 |
|
|
2 |
25.09.2006 |
39 869,00 |
17 406,42 |
22 462,58 |
1 059 636,80 |
|
|
3 |
25.10.2006 |
39 869,00 |
16 909,10 |
22 959,90 |
1 036 676,89 |
|
|
4 |
25.11.2006 |
39 869,00 |
16 411,77 |
23 457,23 |
1 013 219,67 |
|
|
5 |
25.12.2006 |
39 869,00 |
15 914,45 |
23 954,56 |
989 265,11 |
|
|
6 |
25.01.2007 |
39 869,00 |
15 417,12 |
24 451,88 |
964 813,23 |
|
|
7 |
25.02.2007 |
39 869,00 |
14 919,79 |
24 949,21 |
939 864,02 |
|
|
8 |
25.03.2007 |
39 869,00 |
14 422,47 |
25 446,53 |
914 417,49 |
|
|
9 |
25.04.2007 |
39 869,00 |
13 925,14 |
25 943,86 |
888 473,63 |
|
|
10 |
25.05.2007 |
39 869,00 |
13 427,81 |
26 441,19 |
862 032,44 |
|
|
11 |
25.06.2007 |
39 869,00 |
12 930,49 |
26 938,51 |
835 093,92 |
|
|
12 |
25.07.2007 |
39 869,00 |
12 433,16 |
27 435,84 |
807 658,08 |
|
|
13 |
25.08.2007 |
39 869,00 |
11 935,83 |
27 933,17 |
779 724,92 |
|
|
14 |
25.09.2007 |
39 869,00 |
11 438,51 |
28 430,49 |
751 294,43 |
|
|
15 |
25.10.2007 |
39 869,00 |
10 941,18 |
28 927,82 |
722 366,61 |
|
|
16 |
25.11.2007 |
39 869,00 |
10 443,85 |
29 425,15 |
692 941,46 |
|
|
17 |
25.12.2007 |
39 869,00 |
9 946,53 |
29 922,47 |
663 018,99 |
|
|
18 |
25.01.2008 |
39 869,00 |
9 449,20 |
30 419,80 |
632 599,19 |
|
|
19 |
25.02.2008 |
39 869,00 |
8 951,88 |
30 917,12 |
601 682,06 |
|
|
20 |
25.03.2008 |
39 869,00 |
8 454,55 |
31 414,45 |
570 267,61 |
|
|
21 |
25.04.2008 |
39 869,00 |
7 957,22 |
31 911,78 |
538 355,84 |
|
|
22 |
25.05.2008 |
39 869,00 |
7 459,90 |
32 409,10 |
505 946,73 |
|
|
23 |
25.06.2008 |
39 869,00 |
6 962,57 |
32 906,43 |
473 040,30 |
|
|
24 |
25.07.2008 |
39 869,00 |
6 465,24 |
33 403,76 |
439 636,54 |
|
|
25 |
25.08.2008 |
39 869,00 |
5 967,92 |
33 901,08 |
405 735,46 |
|
|
26 |
25.09.2008 |
39 869,00 |
5 470,59 |
34 398,41 |
371 337,05 |
|
|
27 |
25.10.2008 |
39 869,00 |
4 973,26 |
34 895,74 |
336 441,31 |
|
|
28 |
25.11.2008 |
39 869,00 |
4 475,94 |
35 393,06 |
301 048,25 |
|
|
29 |
25.12.2008 |
39 869,00 |
3 978,61 |
35 890,39 |
265 157,86 |
|
|
30 |
25.01.2009 |
39 869,00 |
3 481,28 |
36 387,72 |
228 770,15 |
|
|
31 |
25.02.2009 |
39 869,00 |
2 983,96 |
36 885,04 |
191 885,11 |
|
|
32 |
25.03.2009 |
39 869,00 |
2 486,63 |
37 382,37 |
154 502,74 |
|
|
33 |
25.04.2009 |
39 869,00 |
1 989,31 |
37 879,69 |
116 623,04 |
|
|
34 |
25.05.2009 |
39 869,00 |
1 491,98 |
38 377,02 |
78 246,02 |
|
|
35 |
25.06.2009 |
39 869,00 |
994,65 |
38 874,35 |
39 371,67 |
|
|
36 |
25.07.2009 |
39 869,00 |
497,33 |
39 371,67 |
0,00 |
|
|
Итого |
1 435 284,01 |
94 492,02 |
1340791,993 |
|||
|
Финансовый доход за 01.01.07-01.01.08 |
152 181,88 |
Таблица Л.6 - Расчет процентного финансового дохода по договору с ИП Трофимов Е.А
|
Период |
Дата оплаты |
Сумма платежа |
Величина процентного финансового дохода |
Погашение основного долга |
Остаток задолженности на конец периода |
|
|
ИП Трофимов Е.А |
||||||
|
1 |
12.12.2006 |
42 038,85 |
8 534,20 |
33 504,65 |
642 119,74 |
|
|
2 |
12.01.2007 |
42 038,85 |
8 060,08 |
33 978,77 |
608 140,97 |
|
|
3 |
12.02.2007 |
42 038,85 |
7 585,96 |
34 452,89 |
573 688,07 |
|
|
4 |
12.03.2007 |
42 038,85 |
7 111,84 |
34 927,01 |
538 761,06 |
|
|
5 |
12.04.2007 |
42 038,85 |
6 637,71 |
35 401,14 |
503 359,92 |
|
|
6 |
12.05.2007 |
42 038,85 |
6 163,59 |
35 875,26 |
467 484,66 |
|
|
7 |
12.06.2007 |
42 038,85 |
5 689,47 |
36 349,38 |
431 135,28 |
|
|
8 |
12.07.2007 |
42 038,85 |
5 215,35 |
36 823,50 |
394 311,77 |
|
|
9 |
12.08.2007 |
42 038,85 |
4 741,22 |
37 297,63 |
357 014,15 |
|
|
10 |
12.09.2007 |
42 038,85 |
4 267,10 |
37 771,75 |
319 242,40 |
|
|
11 |
12.10.2007 |
42 038,85 |
3 792,98 |
38 245,87 |
280 996,53 |
|
|
12 |
12.11.2007 |
42 038,85 |
3 318,86 |
38 719,99 |
242 276,53 |
|
|
13 |
12.12.2007 |
42 038,85 |
2 844,73 |
39 194,12 |
203 082,42 |
|
|
14 |
12.01.2008 |
42 038,85 |
2 370,61 |
39 668,24 |
163 414,18 |
|
|
15 |
12.02.2008 |
42 038,85 |
1 896,49 |
40 142,36 |
123 271,82 |
|
|
16 |
12.03.2008 |
42 038,85 |
1 422,37 |
40 616,48 |
82 655,33 |
|
|
17 |
12.04.2008 |
42 038,85 |
948,24 |
41 090,61 |
41 564,73 |
|
|
18 |
12.05.2008 |
42 038,85 |
474,12 |
41 564,73 |
0,00 |
|
|
Итого |
756 699,31 |
7 111,84 |
749 587,47 |
|||
|
Финансовый доход за 01.01.07-01.01.08 |
65 428,89 |
Таблица Л.7 - Расчет процентного финансового дохода по договору с ООО «Компания Солярис»
|
Период |
Дата оплаты |
Сумма платежа |
Величина процентного финансового дохода |
Погашение основного долга |
Остаток задолженности на конец периода |
|
|
ООО "Компания Солярис" |
||||||
|
1 |
10.10.2006 |
10 448,04 |
3 060,04 |
7 388,00 |
205 114,48 |
|
|
2 |
10.11.2006 |
10 448,04 |
2 932,53 |
7 515,50 |
197 598,97 |
|
|
3 |
10.12.2006 |
10 448,04 |
2 805,03 |
7 643,01 |
189 955,97 |
|
|
4 |
10.01.2007 |
10 448,04 |
2 677,53 |
7 770,51 |
182 185,46 |
|
|
5 |
10.02.2007 |
10 448,04 |
2 550,03 |
7 898,01 |
174 287,45 |
|
|
6 |
10.03.2007 |
10 448,04 |
2 422,53 |
8 025,51 |
166 261,94 |
|
|
7 |
10.04.2007 |
10 448,04 |
2 295,03 |
8 153,01 |
158 108,93 |
|
|
8 |
10.05.2007 |
10 448,04 |
2 167,53 |
8 280,51 |
149 828,42 |
|
|
9 |
10.06.2007 |
10 448,04 |
2 040,02 |
8 408,01 |
141 420,40 |
|
|
10 |
10.07.2007 |
10 448,04 |
1 912,52 |
8 535,52 |
132 884,88 |
|
|
11 |
10.08.2007 |
10 448,04 |
1 785,02 |
8 663,02 |
124 221,87 |
|
|
12 |
10.09.2007 |
10 448,04 |
1 657,52 |
8 790,52 |
115 431,35 |
|
|
13 |
10.10.2007 |
10 448,04 |
1 530,02 |
8 918,02 |
106 513,33 |
|
|
14 |
10.11.2007 |
10 448,04 |
1 402,52 |
9 045,52 |
97 467,80 |
|
|
15 |
10.12.2007 |
10 448,04 |
1 275,01 |
9 173,02 |
88 294,78 |
|
|
16 |
10.01.2008 |
10 448,04 |
1 147,51 |
9 300,53 |
78 994,26 |
|
|
17 |
10.02.2008 |
10 448,04 |
1 020,01 |
9 428,03 |
69 566,23 |
|
|
18 |
10.03.2008 |
10 448,04 |
892,51 |
9 555,53 |
60 010,70 |
|
|
19 |
10.04.2008 |
10 448,04 |
765,01 |
9 683,03 |
50 327,67 |
|
|
20 |
10.05.2008 |
10 448,04 |
637,51 |
9 810,53 |
40 517,14 |
|
|
21 |
10.06.2008 |
10 448,04 |
510,01 |
9 938,03 |
30 579,11 |
|
|
22 |
10.07.2008 |
10 448,04 |
382,50 |
10 065,53 |
20 513,57 |
|
|
23 |
10.08.2008 |
10 448,04 |
255,00 |
10 193,04 |
10 320,54 |
|
|
24 |
10.09.2008 |
10 448,04 |
127,50 |
10 320,54 |
0,00 |
|
|
Итого |
250 752,93 |
5 737,57 |
245 015,36 |
|
||
|
Финансовый доход за 01.01.07-01.01.08 |
23 715,28 |
Таблица Л.8 - Расчет процентного финансового дохода по договору с ООО «Компания Солярис»
|
Период |
Дата оплаты |
Сумма платежа |
Величина процентного финансового дохода |
Погашение основного долга |
Остаток задолженности на конец периода |
|
|
ООО "Компания Солярис" |
||||||
|
1 |
12.09.2006 |
37 957,92 |
11 117,17 |
26 840,75 |
745 184,75 |
|
|
2 |
12.10.2006 |
37 957,92 |
10 653,95 |
27 303,97 |
717 880,78 |
|
|
3 |
12.11.2006 |
37 957,92 |
10 190,74 |
27 767,18 |
690 113,59 |
|
|
4 |
12.12.2006 |
37 957,92 |
9 727,52 |
28 230,40 |
661 883,19 |
|
|
5 |
12.01.2007 |
37 957,92 |
9 264,31 |
28 693,62 |
633 189,58 |
|
|
6 |
12.02.2007 |
37 957,92 |
8 801,09 |
29 156,83 |
604 032,75 |
|
|
7 |
12.03.2007 |
37 957,92 |
8 337,88 |
29 620,05 |
574 412,70 |
|
|
8 |
12.04.2007 |
37 957,92 |
7 874,66 |
30 083,26 |
544 329,44 |
|
|
9 |
12.05.2007 |
37 957,92 |
7 411,44 |
30 546,48 |
513 782,96 |
|
|
10 |
12.06.2007 |
37 957,92 |
6 948,23 |
31 009,69 |
482 773,27 |
|
|
11 |
12.07.2007 |
37 957,92 |
6 485,01 |
31 472,91 |
451 300,36 |
|
|
12 |
12.08.2007 |
37 957,92 |
6 021,80 |
31 936,12 |
419 364,24 |
|
|
13 |
12.09.2007 |
37 957,92 |
5 558,58 |
32 399,34 |
386 964,90 |
|
|
14 |
12.10.2007 |
37 957,92 |
5 095,37 |
32 862,55 |
354 102,35 |
|
|
15 |
12.11.2007 |
37 957,92 |
4 632,15 |
33 325,77 |
320 776,58 |
|
|
16 |
12.12.2007 |
37 957,92 |
4 168,94 |
33 788,98 |
286 987,60 |
|
|
17 |
12.01.2008 |
37 957,92 |
3 705,72 |
34 252,20 |
252 735,40 |
|
|
18 |
12.02.2008 |
37 957,92 |
3 242,51 |
34 715,41 |
218 019,98 |
|
|
19 |
12.03.2008 |
37 957,92 |
2 779,29 |
35 178,63 |
182 841,35 |
|
|
20 |
12.04.2008 |
37 957,92 |
2 316,08 |
35 641,84 |
147 199,51 |
|
|
21 |
12.03.2008 |
37 957,92 |
1 852,86 |
36 105,06 |
111 094,45 |
|
|
22 |
12.04.2008 |
37 957,92 |
1 389,65 |
36 568,28 |
74 526,17 |
|
|
23 |
12.05.2008 |
37 957,92 |
926,43 |
37 031,49 |
37 494,68 |
|
|
24 |
12.06.2008 |
37 957,92 |
463,22 |
37 494,71 |
-0,02 |
|
|
Итого |
910 990,11 |
16 675,75 |
894 314,36 |
|||
|
Финансовый доход за 01.01.07-01.01.08 |
80 599,46 |
Таблица Л.9 - Расчет процентного финансового дохода по договору с ООО «Компания Солярис»
|
Период |
Дата оплаты |
Сумма платежа |
Величина процентного финансового дохода |
Погашение основного долга |
Остаток задолженности на конец периода |
|
|
ООО "Компания Солярис" |
||||||
|
1 |
30.10.2006 |
15 793,50 |
4 625,62 |
11 167,88 |
310 055,82 |
|
|
2 |
30.11.2006 |
15 793,50 |
4 432,89 |
11 360,61 |
298 695,21 |
|
|
3 |
30.12.2006 |
15 793,50 |
4 240,15 |
11 553,34 |
287 141,86 |
|
|
4 |
30.01.2007 |
15 793,50 |
4 047,42 |
11 746,08 |
275 395,78 |
|
|
5 |
28.02.2007 |
15 793,50 |
3 854,68 |
11 938,81 |
263 456,97 |
|
|
6 |
30.03.2007 |
15 793,50 |
3 661,95 |
12 131,55 |
251 325,42 |
|
|
7 |
30.04.2007 |
15 793,50 |
3 469,22 |
12 324,28 |
239 001,14 |
|
|
8 |
30.05.2007 |
15 793,50 |
3 276,48 |
12 517,02 |
226 484,13 |
|
|
9 |
30.06.2007 |
15 793,50 |
3 083,75 |
12 709,75 |
213 774,38 |
|
|
10 |
30.07.2007 |
15 793,50 |
2 891,01 |
12 902,48 |
200 871,89 |
|
|
11 |
30.08.2007 |
15 793,50 |
2 698,28 |
13 095,22 |
187 776,67 |
|
|
12 |
30.09.2007 |
15 793,50 |
2 505,54 |
13 287,95 |
174 488,72 |
|
|
13 |
30.10.2007 |
15 793,50 |
2 312,81 |
13 480,69 |
161 008,03 |
|
|
14 |
30.11.2007 |
15 793,50 |
2 120,08 |
13 673,42 |
147 334,61 |
|
|
15 |
30.12.2007 |
15 793,50 |
1 927,34 |
13 866,16 |
133 468,46 |
|
|
16 |
30.01.2008 |
15 793,50 |
1 734,61 |
14 058,89 |
119 409,57 |
|
|
17 |
29.02.2008 |
15 793,50 |
1 541,87 |
14 251,62 |
105 157,94 |
|
|
18 |
30.03.2008 |
15 793,50 |
1 349,14 |
14 444,36 |
90 713,58 |
|
|
19 |
30.04.2008 |
15 793,50 |
1 156,41 |
14 637,09 |
76 076,49 |
|
|
20 |
30.05.2008 |
15 793,50 |
963,67 |
14 829,83 |
61 246,67 |
|
|
21 |
30.06.2008 |
15 793,50 |
770,94 |
15 022,56 |
46 224,11 |
|
|
22 |
30.07.2008 |
15 793,50 |
578,20 |
15 215,29 |
31 008,81 |
|
|
23 |
30.08.2008 |
15 793,50 |
385,47 |
15 408,03 |
15 600,78 |
|
|
24 |
30.09.2008 |
15 793,50 |
192,73 |
15 600,76 |
0,02 |
|
|
Итого |
379 043,94 |
8 673,04 |
370 370,90 |
|||
|
Финансовый доход за 01.01.07-01.01.08 |
35 848,56 |
Таблица Л.10 - Расчет процентного финансового дохода по договору с ООО «Компания Солярис»
|
Период |
Дата оплаты |
Сумма платежа |
Величина процентного финансового дохода |
Погашение основного долга |
Остаток задолженности на конец периода |
|
|
ООО "Компания Солярис" |
||||||
|
1 |
12.09.2006 |
122 783,66 |
35 961,03 |
86 822,63 |
2 410 471,44 |
|
|
2 |
12.10.2006 |
122 783,66 |
34 462,66 |
88 321,00 |
2 322 150,44 |
|
|
3 |
12.11.2006 |
122 783,66 |
32 964,28 |
89 819,38 |
2 232 331,06 |
|
|
4 |
12.12.2006 |
122 783,66 |
31 465,91 |
91 317,76 |
2 141 013,30 |
|
|
5 |
12.01.2007 |
122 783,66 |
29 967,53 |
92 816,13 |
2 048 197,17 |
|
|
6 |
12.02.2007 |
122 783,66 |
28 469,15 |
94 314,51 |
1 953 882,66 |
|
|
7 |
12.03.2007 |
122 783,66 |
26 970,78 |
95 812,89 |
1 858 069,78 |
|
|
8 |
12.04.2007 |
122 783,66 |
25 472,40 |
97 311,26 |
1 760 758,52 |
|
|
9 |
12.05.2007 |
122 783,66 |
23 974,02 |
98 809,64 |
1 661 948,88 |
|
|
10 |
12.06.2007 |
122 783,66 |
22 475,65 |
100 308,01 |
1 561 640,86 |
|
|
11 |
12.07.2007 |
122 783,66 |
20 977,27 |
101 806,39 |
1 459 834,47 |
|
|
12 |
12.08.2007 |
122 783,66 |
19 478,89 |
103 304,77 |
1 356 529,71 |
|
|
13 |
12.09.2007 |
122 783,66 |
17 980,52 |
104 803,14 |
1 251 726,56 |
|
|
14 |
12.10.2007 |
122 783,66 |
16 482,14 |
106 301,52 |
1 145 425,04 |
|
|
15 |
12.11.2007 |
122 783,66 |
14 983,76 |
107 799,90 |
1 037 625,15 |
|
|
16 |
12.12.2007 |
122 783,66 |
13 485,39 |
109 298,27 |
928 326,87 |
|
|
17 |
12.01.2008 |
122 783,66 |
11 987,01 |
110 796,65 |
817 530,22 |
|
|
18 |
12.02.2008 |
122 783,66 |
10 488,64 |
112 295,03 |
705 235,20 |
|
|
19 |
12.03.2008 |
122 783,66 |
8 990,26 |
113 793,40 |
591 441,79 |
|
|
20 |
12.04.2008 |
122 783,66 |
7 491,88 |
115 291,78 |
476 150,02 |
|
|
21 |
12.05.2008 |
122 783,66 |
5 993,51 |
116 790,16 |
359 359,86 |
|
|
22 |
12.06.2008 |
122 783,66 |
4 495,13 |
118 288,53 |
241 071,33 |
|
|
23 |
12.07.2008 |
122 783,66 |
2 996,75 |
119 786,91 |
121 284,42 |
|
|
24 |
12.08.2008 |
122 783,66 |
1 498,38 |
121 285,28 |
-0,86 |
|
|
Итого |
2 946 807,86 |
53 941,55 |
2 497 294,93 |
|
||
|
Финансовый доход за 01.01.07-01.01.08 |
260 717,50 |
Таблица Л.11 - Расчет процентного финансового дохода по договору с ООО «Компания Солярис»
|
Период |
Дата оплаты |
Сумма платежа |
Величина процентного финансового дохода |
Погашение основного долга |
Остаток задолженности на конец периода |
|
|
ООО "Компания Солярис" |
||||||
|
1 |
12.03.2007 |
12 374,14 |
2 894,54 |
9 479,61 |
207 610,63 |
|
|
2 |
12.04.2007 |
12 374,14 |
2 749,81 |
9 624,33 |
197 986,30 |
|
|
3 |
12.05.2007 |
12 374,14 |
2 605,08 |
9 769,06 |
188 217,24 |
|
|
4 |
12.06.2007 |
12 374,14 |
2 460,36 |
9 913,79 |
178 303,45 |
|
|
5 |
12.07.2007 |
12 374,14 |
2 315,63 |
10 058,51 |
168 244,93 |
|
|
6 |
12.08.2007 |
12 374,14 |
2 170,90 |
10 203,24 |
158 041,69 |
|
|
7 |
12.09.2007 |
12 374,14 |
2 026,18 |
10 347,97 |
147 693,72 |
|
|
8 |
12.10.2007 |
12 374,14 |
1 881,45 |
10 492,69 |
137 201,03 |
|
|
9 |
12.11.2007 |
12 374,14 |
1 736,72 |
10 637,42 |
126 563,61 |
|
|
10 |
12.12.2007 |
12 374,14 |
1 592,00 |
10 782,15 |
115 781,46 |
|
|
11 |
12.01.2008 |
12 374,14 |
1 447,27 |
10 926,88 |
104 854,58 |
|
|
12 |
12.02.2008 |
12 374,14 |
1 302,54 |
11 071,60 |
93 782,98 |
|
|
13 |
12.03.2008 |
12 374,14 |
1 157,81 |
11 216,33 |
82 566,65 |
|
|
14 |
12.04.2008 |
12 374,14 |
1 013,09 |
11 361,06 |
71 205,60 |
|
|
15 |
12.05.2008 |
12 374,14 |
868,36 |
11 505,78 |
59 699,82 |
|
|
16 |
12.06.2008 |
12 374,14 |
723,63 |
11 650,51 |
48 049,31 |
|
|
17 |
12.07.2008 |
12 374,14 |
578,91 |
11 795,24 |
36 254,07 |
|
|
18 |
12.08.2008 |
12 374,14 |
434,18 |
11 939,96 |
24 314,11 |
|
|
19 |
12.09.2008 |
12 374,14 |
289,45 |
12 084,69 |
12 229,42 |
|
|
20 |
12.10.2008 |
12 374,14 |
144,73 |
12 229,42 |
0,00 |
|
|
Итого |
247 482,87 |
7 959,98 |
239 522,89 |
|||
|
Финансовый доход за 01.01.07-01.01.08 |
22 432,66 |
Таблица Л 12 - Расчет процентного финансового дохода по договору с ООО «Фирма «Тамара»
|
Период |
Дата оплаты |
Сумма платежа |
Величина процентного внимательного дохода |
Погашение основного долга |
Остаток задолженности на конец периода |
|
|
ООО "Фирма "Тамара" |
||||||
|
1 |
16.08.2006 |
702 653,03 |
205 793,97 |
496 859,06 |
13 794 388,99 |
|
|
2 |
16.09.2006 |
702 653,03 |
197 219,22 |
505 433,81 |
13 288 955,19 |
|
|
3 |
16.10.2006 |
702 653,03 |
188 644,47 |
514 008,55 |
12 774 946,63 |
|
|
4 |
16.11.2006 |
702 653,03 |
180 069,73 |
522 583,30 |
12 252 363,33 |
|
|
5 |
16.12.2006 |
702 653,03 |
171 494,98 |
531 158,05 |
11 721 205,28 |
|
|
6 |
16.01.2007 |
702 653,03 |
162 920,23 |
539 732,80 |
11 181 472,47 |
|
|
7 |
16.02.2007 |
702 653,03 |
154 345,48 |
548 307,55 |
10 633 164,92 |
|
|
8 |
16.03.2007 |
702 653,03 |
145 770,73 |
556 882,30 |
10 076 282,63 |
|
|
9 |
16.04.2007 |
702 653,03 |
137 195,98 |
565 457,05 |
9 510 825,58 |
|
|
10 |
16.05.2007 |
702 653,03 |
128 621,23 |
574 031,80 |
8 936 793,78 |
|
|
11 |
16.06.2007 |
702 653,03 |
120 046,48 |
582 606,55 |
8 354 187,24 |
|
|
12 |
16.07.2007 |
702 653,03 |
111 471,73 |
591 181,29 |
7 763 005,94 |
|
|
13 |
16.08.2007 |
702 653,03 |
102 896,99 |
599 756,04 |
7 163 249,90 |
|
|
14 |
16.09.2007 |
702 653,03 |
94 322,24 |
608 330,79 |
6 554 919,11 |
|
|
15 |
16.10.2007 |
702 653,03 |
85 747,49 |
616 905,54 |
5 938 013,57 |
|
|
16 |
16.11.2007 |
702 653,03 |
77 172,74 |
625 480,29 |
5 312 533,28 |
|
|
17 |
16.12.2007 |
702 653,03 |
68 597,99 |
634 055,04 |
4 678 478,24 |
|
|
18 |
16.01.2008 |
702 653,03 |
60 023,24 |
642 629,79 |
4 035 848,45 |
|
|
19 |
16.02.2008 |
702 653,03 |
51 448,49 |
651 204,54 |
3 384 643,91 |
|
|
20 |
16.03.2008 |
702 653,03 |
42 873,74 |
659 779,29 |
2 724 864,63 |
|
|
21 |
16.04.2008 |
702 653,03 |
34 299,00 |
668 354,03 |
2 056 510,59 |
|
|
22 |
16.05.2008 |
702 653,03 |
25 724,25 |
676 928,78 |
1 379 581,81 |
|
|
23 |
16.06.2008 |
702 653,03 |
17 149,50 |
685 503,53 |
694 078,28 |
|
|
24 |
16.07.2008 |
702 653,03 |
8 574,75 |
694 078,28 |
0,00 |
|
|
Итого |
16 863 672,70 |
240 092,97 |
16 623 579,73 |
|||
|
Финансовый доход за 01.01.07-01.01.08 |
1 389 109,31 |
Таблица Л.13 - Расчет процентного финансового дохода по договору с ОАО «В-Сибпромтранс»
|
Период |
Дата оплаты |
Сумма платежа |
Величина процентного финансового дохода |
Погашение основного долга |
Остаток задолженности на конец периода |
|
|
ОАО "В-сибпромтранс" |
||||||
|
1 |
19.01.2006 |
1 895 336,26 |
1 398 198,88 |
497 137,38 |
70 577 972,44 |
|
|
2 |
19.02.2006 |
1 895 336,26 |
1 374 895,57 |
520 440,69 |
70 057 531,75 |
|
|
3 |
19.03.2006 |
1 895 336,26 |
1 351 592,25 |
543 744,01 |
69 513 787,74 |
|
|
4 |
19.04.2006 |
1 895 336,26 |
1 328 288,94 |
567 047,32 |
68 946 740,42 |
|
|
5 |
19.05.2006 |
1 895 336,26 |
1 304 985,62 |
590 350,64 |
68 356 389,78 |
|
|
6 |
19.06.2006 |
1 895 336,26 |
1 281 682,31 |
613 653,95 |
67 742 735,82 |
|
|
7 |
19.07.2006 |
1 895 336,26 |
1 258 378,99 |
636 957,27 |
67 105 778,55 |
|
|
8 |
19.08.2006 |
1 895 336,26 |
1 235 075,68 |
660 260,58 |
66 445 517,97 |
|
|
9 |
19.09.2006 |
1 895 336,26 |
1 211 772,36 |
683 563,90 |
65 761 954,07 |
|
|
10 |
19.10.2006 |
1 895 336,26 |
1 188 469,05 |
706 867,21 |
65 055 086,86 |
|
|
11 |
19.11.2006 |
1 895 336,26 |
1 165 165,73 |
730 170,53 |
64 324 916,33 |
|
|
12 |
19.12.2006 |
1 895 336,26 |
1 141 862,42 |
753 473,84 |
63 571 442,49 |
|
|
13 |
19.01.2007 |
1 895 336,26 |
1 118 559,11 |
776 777,16 |
62 794 665,34 |
|
|
14 |
19.02.2007 |
1 895 336,26 |
1 095 255,79 |
800 080,47 |
61 994 584,86 |
|
|
15 |
19.03.2007 |
1 895 336,26 |
1 071 952,48 |
823 383,79 |
61 171 201,08 |
|
|
16 |
19.04.2007 |
1 895 336,26 |
1 048 649,16 |
846 687,10 |
60 324 513,98 |
|
|
17 |
19.05.2007 |
1 895 336,26 |
1 025 345,85 |
869 990,42 |
59 454 523,56 |
|
|
18 |
19.06.2007 |
1 895 336,26 |
1 002 042,53 |
893 293,73 |
58 561 229,83 |
|
|
19 |
19.07.2007 |
1 895 336,26 |
978 739,22 |
916 597,04 |
57 644 632,79 |
|
|
20 |
19.08.2007 |
1 895 336,26 |
955 435,90 |
939 900,36 |
56 704 732,43 |
|
|
21 |
19.09.2007 |
1 895 336,26 |
932 132,59 |
963 203,67 |
55 741 528,75 |
|
|
22 |
19.10.2007 |
1 895 336,26 |
908 829,27 |
986 506,99 |
54 755 021,77 |
|
|
23 |
19.11.2007 |
1 895 336,26 |
885 525,96 |
1 009 810,30 |
53 745 211,46 |
|
|
24 |
19.12.2007 |
1 895 336,26 |
862 222,64 |
1 033 113,62 |
52 712 097,84 |
|
|
25 |
19.01.2008 |
1 895 336,26 |
838 919,33 |
1 056 416,93 |
51 655 680,91 |
|
|
26 |
19.02.2008 |
1 895 336,26 |
815 616,01 |
1 079 720,25 |
50 575 960,66 |
|
|
27 |
19.03.2008 |
1 895 336,26 |
792 312,70 |
1 103 023,56 |
49 472 937,10 |
|
|
28 |
19.04.2008 |
1 895 336,26 |
769 009,38 |
1 126 326,88 |
48 346 610,22 |
|
|
29 |
19.05.2008 |
1 895 336,26 |
745 706,07 |
1 149 630,19 |
47 196 980,03 |
|
|
30 |
19.06.2008 |
1 895 336,26 |
722 402,76 |
1 172 933,51 |
46 024 046,53 |
|
|
31 |
19.07.2008 |
1 895 336,26 |
699 099,44 |
1 196 236,82 |
44 827 809,70 |
|
|
32 |
19.08.2008 |
1 895 336,26 |
675 796,13 |
1 219 540,14 |
43 608 269,57 |
|
|
33 |
19.09.2008 |
1 895 336,26 |
652 492,81 |
1 242 843,45 |
42 365 426,12 |
|
|
34 |
19.10.2008 |
1 895 336,26 |
629 189,50 |
1 266 146,77 |
41 099 279,35 |
|
|
35 |
19.11.2008 |
1 895 336,26 |
605 886,18 |
1 289 450,08 |
39 809 829,27 |
|
|
36 |
19.12.2008 |
1 895 336,26 |
582 582,87 |
1 312 753,39 |
38 497 075,88 |
|
|
37 |
19.01.2009 |
1 895 336,26 |
559 279,55 |
1 336 056,71 |
37 161 019,17 |
|
|
38 |
19.02.2009 |
1 895 336,26 |
535 976,24 |
1 359 360,02 |
35 801 659,15 |
|
|
39 |
19.03.2009 |
1 895 336,26 |
512 672,92 |
1 382 663,34 |
34 418 995,81 |
|
|
40 |
19.04.2009 |
1 895 336,26 |
489 369,61 |
1 405 966,65 |
33 013 029,15 |
|
|
41 |
19.05.2009 |
1 895 336,26 |
466 066,29 |
1 429 269,97 |
31 583 759,19 |
|
|
42 |
19.06.2009 |
1 895 336,26 |
442 762,98 |
1 452 573,28 |
30 131 185,90 |
|
|
43 |
19.07.2009 |
1 895 336,26 |
419 459,66 |
1 475 876,60 |
28 655 309,31 |
|
|
44 |
19.08.2009 |
1 895 336,26 |
396 156,35 |
1 499 179,91 |
27 156 129,39 |
|
|
45 |
19.09.2009 |
1 895 336,26 |
372 853,04 |
1 522 483,23 |
25 633 646,17 |
|
|
46 |
19.10.2009 |
1 895 336,26 |
349 549,72 |
1 545 786,54 |
24 087 859,62 |
|
|
47 |
19.11.2009 |
1 895 336,26 |
326 246,41 |
1 569 089,86 |
22 518 769,77 |
|
|
48 |
19.12.2009 |
1 895 336,26 |
302 943,09 |
1 592 393,17 |
20 926 376,60 |
|
|
49 |
19.01.2010 |
1 895 336,26 |
279 639,78 |
1 615 696,49 |
19 310 680,11 |
|
|
50 |
19.02.2010 |
1 895 336,26 |
256 336,46 |
1 638 999,80 |
17 671 680,31 |
|
|
51 |
19.03.2010 |
1 895 336,26 |
233 033,15 |
1 662 303,12 |
16 009 377,20 |
|
|
52 |
19.04.2010 |
1 895 336,26 |
209 729,83 |
1 685 606,43 |
14 323 770,77 |
|
|
53 |
19.05.2010 |
1 895 336,26 |
186 426,52 |
1 708 909,74 |
12 614 861,02 |
|
|
54 |
19.06.2010 |
1 895 336,26 |
163 123,20 |
1 732 213,06 |
10 882 647,96 |
|
|
55 |
19.07.2010 |
1 895 336,26 |
139 819,89 |
1 755 516,37 |
9 127 131,59 |
|
|
56 |
19.08.2010 |
1 895 336,26 |
116 516,57 |
1 778 819,69 |
7 348 311,90 |
|
|
57 |
19.09.2010 |
1 895 336,26 |
93 213,26 |
1 802 123,00 |
5 546 188,90 |
|
|
58 |
19.10.2010 |
1 895 336,26 |
69 909,94 |
1 825 426,32 |
3 720 762,58 |
|
|
59 |
19.11.2010 |
1 895 336,26 |
46 606,63 |
1 848 729,63 |
1 872 032,95 |
|
|
60 |
19.12.2010 |
1 895 336,26 |
23 303,31 |
1 872 032,95 |
0,00 |
|
|
Итого |
113 720 175,72 |
15 520 007,59 |
71 075 109,83 |
|||
|
Финансовый доход за 01.01.07-01.01.08 |
11 884 690,50 |
Таблица Л. 14 - Расчет процентного финансового дохода по договору с ОАО «Транспортная компания «Р-ТРАНС»
|
Период |
Дата оплаты |
Сумма платежа |
Величина процентного финансового дохода |
Погашение основного долга |
Остаток задолженности на конец периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
|
|
ООО "Транспортная компания Р-ТРАНС" |
||||||
|
1 |
05.05.2006 |
1 203 446,68 |
887 788,53 |
315 658,14 |
44 813 592,24 |
|
|
2 |
05.06.2006 |
1 203 446,68 |
872 992,06 |
330 454,62 |
44 483 137,62 |
|
|
3 |
05.07.2006 |
1 203 446,68 |
858 195,58 |
345 251,10 |
44 137 886,53 |
|
|
4 |
05.08.2006 |
1 203 446,68 |
843 399,11 |
360 047,57 |
43 777 838,96 |
|
|
5 |
05.09.2006 |
1 203 446,68 |
828 602,63 |
374 844,05 |
43 402 994,91 |
|
|
6 |
05.10.2006 |
1 203 446,68 |
813 806,15 |
389 640,52 |
43 013 354,39 |
|
|
7 |
05.11.2006 |
1 203 446,68 |
799 009,68 |
404 437,00 |
42 608 917,39 |
|
|
8 |
05.12.2006 |
1 203 446,68 |
784 213,20 |
419 233,47 |
42 189 683,91 |
|
|
9 |
05.01.2007 |
1 203 446,68 |
769 416,73 |
434 029,95 |
41 755 653,97 |
|
|
10 |
05.02.2007 |
1 203 446,68 |
754 620,25 |
448 826,42 |
41 306 827,54 |
|
|
11 |
05.03.2007 |
1 203 446,68 |
739 823,78 |
463 622,90 |
40 843 204,64 |
|
|
12 |
05.04.2007 |
1 203 446,68 |
725 027,30 |
478 419,38 |
40 364 785,26 |
|
|
13 |
05.05.2007 |
1 203 446,68 |
710 230,83 |
493 215,85 |
39 871 569,41 |
|
|
14 |
05.06.2007 |
1 203 446,68 |
695 434,35 |
508 012,33 |
39 363 557,09 |
|
|
15 |
05.07.2007 |
1 203 446,68 |
680 637,87 |
522 808,80 |
38 840 748,28 |
|
|
16 |
05.08.2007 |
1 203 446,68 |
665 841,40 |
537 605,28 |
38 303 143,01 |
|
|
17 |
05.09.2007 |
1 203 446,68 |
651 044,92 |
552 401,75 |
37 750 741,25 |
|
|
18 |
05.10.2007 |
1 203 446,68 |
636 248,45 |
567 198,23 |
37 183 543,02 |
|
|
19 |
05.11.2007 |
1 203 446,68 |
621 451,97 |
581 994,70 |
36 601 548,32 |
|
|
20 |
05.12.2007 |
1 203 446,68 |
606 655,50 |
596 791,18 |
36 004 757,14 |
|
|
21 |
05.01.2008 |
1 203 446,68 |
591 859,02 |
611 587,66 |
35 393 169,48 |
|
|
22 |
05.02.2008 |
1 203 446,68 |
577 062,55 |
626 384,13 |
34 766 785,35 |
|
|
23 |
05.03.2008 |
1 203 446,68 |
562 266,07 |
641 180,61 |
34 125 604,75 |
|
|
24 |
05.04.2008 |
1 203 446,68 |
547 469,59 |
655 977,08 |
33 469 627,66 |
|
|
25 |
05.05.2008 |
1 203 446,68 |
532 673,12 |
670 773,56 |
32 798 854,11 |
|
|
26 |
05.06.2008 |
1 203 446,68 |
517 876,64 |
685 570,03 |
32 113 284,07 |
|
|
27 |
05.07.2008 |
1 203 446,68 |
503 080,17 |
700 366,51 |
31 412 917,56 |
|
|
28 |
05.08.2008 |
1 203 446,68 |
488 283,69 |
715 162,98 |
30 697 754,58 |
|
|
29 |
05.09.2008 |
1 203 446,68 |
473 487,22 |
729 959,46 |
29 967 795,12 |
|
|
30 |
05.10.2008 |
1 203 446,68 |
458 690,74 |
744 755,94 |
29 223 039,19 |
|
|
31 |
05.11.2008 |
1 203 446,68 |
443 894,27 |
759 552,41 |
28 463 486,77 |
|
|
32 |
05.12.2008 |
1 203 446,68 |
429 097,79 |
774 348,89 |
27 689 137,89 |
|
|
33 |
05.01.2009 |
1 203 446,68 |
414 301,32 |
789 145,36 |
26 899 992,53 |
|
|
34 |
05.02.2009 |
1 203 446,68 |
399 504,84 |
803 941,84 |
26 096 050,69 |
|
|
35 |
05.03.2009 |
1 203 446,68 |
384 708,36 |
818 738,31 |
25 277 312,38 |
|
|
36 |
05.04.2009 |
1 203 446,68 |
369 911,89 |
833 534,79 |
24 443 777,59 |
|
|
37 |
05.05.2009 |
1 203 446,68 |
355 115,41 |
848 331,26 |
23 595 446,32 |
|
|
38 |
05.06.2009 |
1 203 446,68 |
340 318,94 |
863 127,74 |
22 732 318,58 |
|
|
39 |
05.07.2009 |
1 203 446,68 |
325 522,46 |
877 924,22 |
21 854 394,37 |
|
|
40 |
05.08.2009 |
1 203 446,68 |
310 725,99 |
892 720,69 |
20 961 673,68 |
|
|
41 |
05.09.2009 |
1 203 446,68 |
295 929,51 |
907 517,17 |
20 054 156,51 |
|
|
42 |
05.10.2009 |
1 203 446,68 |
281 133,04 |
922 313,64 |
19 131 842,87 |
|
|
43 |
05.11.2009 |
1 203 446,68 |
266 336,56 |
937 110,12 |
18 194 732,75 |
|
|
44 |
05.12.2009 |
1 203 446,68 |
251 540,08 |
951 906,59 |
17 242 826,16 |
|
|
45 |
05.01.2010 |
1 203 446,68 |
236 743,61 |
966 703,07 |
16 276 123,09 |
|
|
46 |
05.02.2010 |
1 203 446,68 |
221 947,13 |
981 499,54 |
15 294 623,55 |
|
|
47 |
05.03.2010 |
1 203 446,68 |
207 150,66 |
996 296,02 |
14 298 327,53 |
|
|
48 |
05.04.2010 |
1 203 446,68 |
192 354,18 |
1 011 092,50 |
13 287 235,03 |
|
|
49 |
05.05.2010 |
1 203 446,68 |
177 557,71 |
1 025 888,97 |
12 261 346,06 |
|
|
50 |
05.06.2010 |
1 203 446,68 |
162 761,23 |
1 040 685,45 |
11 220 660,62 |
|
|
51 |
05.07.2010 |
1 203 446,68 |
147 964,76 |
1 055 481,92 |
10 165 178,69 |
|
|
52 |
05.08.2010 |
1 203 446,68 |
133 168,28 |
1 070 278,40 |
9 094 900,30 |
|
|
53 |
05.09.2010 |
1 203 446,68 |
118 371,80 |
1 085 074,87 |
8 009 825,42 |
|
|
54 |
05.10.2010 |
1 203 446,68 |
103 575,33 |
1 099 871,35 |
6 909 954,08 |
|
|
55 |
05.11.2010 |
1 203 446,68 |
88 778,85 |
1 114 667,82 |
5 795 286,25 |
|
|
56 |
05.12.2010 |
1 203 446,68 |
73 982,38 |
1 129 464,30 |
4 665 821,95 |
|
|
57 |
05.01.2011 |
1 203 446,68 |
59 185,90 |
1 144 260,77 |
3 521 561,18 |
|
|
58 |
05.02.2011 |
1 203 446,68 |
44 389,43 |
1 159 057,25 |
2 362 503,93 |
|
|
59 |
05.03.2011 |
1 203 446,68 |
29 592,95 |
1 173 853,73 |
1 188 650,20 |
|
|
60 |
05.04.2011 |
1 203 446,68 |
14 796,48 |
1 188 650,20 |
0,00 |
|
|
Итого |
72 206 800,62 |
12 133 109,94 |
60073690,68 |
|||
|
Финансовый доход за 01.01.07-01.01.08 |
8 256 433,35 |
Таблица Л.15 - Расчет процентного финансового дохода по договору с ОАО «Транспортная компания «Р-ТРАНС»
|
Период |
Дата оплаты |
Сумма платежа |
Величина процентного финансового дохода |
Погашение основного долга |
Остаток задолженности на конец периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
|
|
ООО "Транспортная компания Р-ТРАНС" |
||||||
|
1 |
05.05.2006 |
371 034,38 |
273713,8866 |
97 320,49 |
13 816 468,74 |
|
|
2 |
05.06.2006 |
371 034,38 |
269151,9885 |
101 882,39 |
13 714 586,35 |
|
|
3 |
05.07.2006 |
371 034,38 |
264590,0904 |
106 444,29 |
13 608 142,06 |
|
|
4 |
05.08.2006 |
371 034,38 |
260028,1923 |
111 006,19 |
13 497 135,88 |
|
|
5 |
05.09.2006 |
371 034,38 |
255466,2942 |
115 568,09 |
13 381 567,79 |
|
|
6 |
05.10.2006 |
371 034,38 |
250904,3961 |
120 129,98 |
13 261 437,81 |
|
|
7 |
05.11.2006 |
371 034,38 |
246342,498 |
124 691,88 |
13 136 745,93 |
|
|
8 |
05.12.2006 |
371 034,38 |
241780,5999 |
129 253,78 |
13 007 492,15 |
|
|
9 |
05.01.2007 |
371 034,38 |
237218,7018 |
133 815,68 |
12 873 676,47 |
|
|
10 |
05.02.2007 |
371 034,38 |
232656,8036 |
138 377,58 |
12 735 298,89 |
|
|
11 |
05.03.2007 |
371 034,38 |
228094,9055 |
142 939,47 |
12 592 359,42 |
|
|
12 |
05.04.2007 |
371 034,38 |
223533,0074 |
147 501,37 |
12 444 858,05 |
|
|
13 |
05.05.2007 |
371 034,38 |
218971,1093 |
152 063,27 |
12 292 794,78 |
|
|
14 |
05.06.2007 |
371 034,38 |
214409,2112 |
156 625,17 |
12 136 169,61 |
|
|
15 |
05.07.2007 |
371 034,38 |
209847,3131 |
161 187,07 |
11 974 982,54 |
|
|
16 |
05.08.2007 |
371 034,38 |
205285,415 |
165 748,96 |
11 809 233,58 |
|
|
17 |
05.09.2007 |
371 034,38 |
200723,5169 |
170 310,86 |
11 638 922,71 |
|
|
18 |
05.10.2007 |
371 034,38 |
196161,6188 |
174 872,76 |
11 464 049,95 |
|
|
19 |
05.11.2007 |
371 034,38 |
191599,7206 |
179 434,66 |
11 284 615,29 |
|
|
20 |
05.12.2007 |
371 034,38 |
187037,8225 |
183 996,56 |
11 100 618,74 |
|
|
21 |
05.01.2008 |
371 034,38 |
182 475,92 |
188 558,46 |
10 912 060,28 |
|
|
22 |
05.02.2008 |
371 034,38 |
177 914,03 |
193 120,35 |
10 718 939,93 |
|
|
23 |
05.03.2008 |
371 034,38 |
173 352,13 |
197 682,25 |
10 521 257,68 |
|
|
24 |
05.04.2008 |
371 034,38 |
168 790,23 |
202 244,15 |
10 319 013,53 |
|
|
25 |
05.05.2008 |
371 034,38 |
164 228,33 |
206 806,05 |
10 112 207,48 |
|
|
26 |
05.06.2008 |
371 034,38 |
159 666,43 |
211 367,95 |
9 900 839,53 |
|
|
27 |
05.07.2008 |
371 034,38 |
155 104,54 |
215 929,84 |
9 684 909,69 |
|
|
28 |
05.08.2008 |
371 034,38 |
150 542,64 |
220 491,74 |
9 464 417,95 |
|
|
29 |
05.09.2008 |
371 034,38 |
145 980,74 |
225 053,64 |
9 239 364,31 |
|
|
30 |
05.10.2008 |
371 034,38 |
141 418,84 |
229 615,54 |
9 009 748,77 |
|
|
31 |
05.11.2008 |
371 034,38 |
136 856,94 |
234 177,44 |
8 775 571,33 |
|
|
32 |
05.12.2008 |
371 034,38 |
132 295,05 |
238 739,33 |
8 536 832,00 |
|
|
33 |
05.01.2009 |
371 034,38 |
127 733,15 |
243 301,23 |
8 293 530,77 |
|
|
34 |
05.02.2009 |
371 034,38 |
123 171,25 |
247 863,13 |
8 045 667,63 |
|
|
35 |
05.03.2009 |
371 034,38 |
118 609,35 |
252 425,03 |
7 793 242,61 |
|
|
36 |
05.04.2009 |
371 034,38 |
114 047,45 |
256 986,93 |
7 536 255,68 |
|
|
37 |
05.05.2009 |
371 034,38 |
109 485,55 |
261 548,83 |
7 274 706,85 |
|
|
38 |
05.06.2009 |
371 034,38 |
104 923,66 |
266 110,72 |
7 008 596,13 |
|
|
39 |
05.07.2009 |
371 034,38 |
100 361,76 |
270 672,62 |
6 737 923,51 |
|
|
40 |
05.08.2009 |
371 034,38 |
95 799,86 |
275 234,52 |
6 462 688,99 |
|
|
41 |
05.09.2009 |
371 034,38 |
91 237,96 |
279 796,42 |
6 182 892,57 |
|
|
42 |
05.10.2009 |
371 034,38 |
86 676,06 |
284 358,32 |
5 898 534,26 |
|
|
43 |
05.11.2009 |
371 034,38 |
82 114,17 |
288 920,21 |
5 609 614,04 |
|
|
44 |
05.12.2009 |
371 034,38 |
77 552,27 |
293 482,11 |
5 316 131,93 |
|
|
45 |
05.01.2010 |
371 034,38 |
72 990,37 |
298 044,01 |
5 018 087,92 |
|
|
46 |
05.02.2010 |
371 034,38 |
68 428,47 |
302 605,91 |
4 715 482,01 |
|
|
47 |
05.03.2010 |
371 034,38 |
63 866,57 |
307 167,81 |
4 408 314,21 |
|
|
48 |
05.04.2010 |
371 034,38 |
59 304,68 |
311 729,70 |
4 096 584,50 |
|
|
49 |
05.05.2010 |
371 034,38 |
54 742,78 |
316 291,60 |
3 780 292,90 |
|
|
50 |
05.06.2010 |
371 034,38 |
50 180,88 |
320 853,50 |
3 459 439,40 |
|
|
51 |
05.07.2010 |
371 034,38 |
45 618,98 |
325 415,40 |
3 134 024,00 |
|
|
52 |
05.08.2010 |
371 034,38 |
41 057,08 |
329 977,30 |
2 804 046,71 |
|
|
53 |
05.09.2010 |
371 034,38 |
36 495,18 |
334 539,19 |
2 469 507,51 |
|
|
54 |
05.10.2010 |
371 034,38 |
31 933,29 |
339 101,09 |
2 130 406,42 |
|
|
55 |
05.11.2010 |
371 034,38 |
27 371,39 |
343 662,99 |
1 786 743,43 |
|
|
56 |
05.12.2010 |
371 034,38 |
22 809,49 |
348 224,89 |
1 438 518,54 |
|
|
57 |
05.01.2011 |
371 034,38 |
18 247,59 |
352 786,79 |
1 085 731,75 |
|
|
58 |
05.02.2011 |
371 034,38 |
13 685,69 |
357 348,69 |
728 383,07 |
|
|
59 |
05.03.2011 |
371 034,38 |
9 123,80 |
361 910,58 |
366 472,48 |
|
|
60 |
05.04.2011 |
371 034,38 |
4 561,90 |
366 472,48 |
0,00 |
|
|
Итого |
22 262 062,78 |
3 740 756,45 |
18521306,33 |
|||
|
Финансовый доход за 01.01.07-01.01.08 |
2 545 539,15 |
Таблица Л. 16 - Расчет процентного финансового дохода по договору с ОАО «В-СибПромТранс»
|
Период |
Дата оплаты |
Сумма платежа |
Величина процентного финансового дохода |
Погашение основного долга |
Остаток задолженности на конец периода |
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
6 |
7 |
|
|
ОАО "В-сибпромтранс" |
||||||
|
1 |
12.01.2006 |
2 466 189,62 |
1 819 320,21 |
646 869,41 |
91 835 241,51 |
|
|
2 |
12.02.2006 |
2 466 189,62 |
1 788 998,21 |
677 191,41 |
91 158 050,10 |
|
|
3 |
12.03.2006 |
2 466 189,62 |
1 758 676,21 |
707 513,42 |
90 450 536,68 |
|
|
4 |
12.04.2006 |
2 466 189,62 |
1 728 354,20 |
737 835,42 |
89 712 701,26 |
|
|
5 |
12.05.2006 |
2 466 189,62 |
1 698 032,20 |
768 157,42 |
88 944 543,83 |
|
|
6 |
12.06.2006 |
2 466 189,62 |
1 667 710,20 |
798 479,43 |
88 146 064,41 |
|
|
7 |
12.07.2006 |
2 466 189,62 |
1 637 388,19 |
828 801,43 |
87 317 262,98 |
|
|
8 |
12.08.2006 |
2 466 189,62 |
1 607 066,19 |
859 123,43 |
86 458 139,54 |
|
|
9 |
12.09.2006 |
2 466 189,62 |
1 576 744,19 |
889 445,44 |
85 568 694,10 |
|
|
10 |
12.10.2006 |
2 466 189,62 |
1 546 422,18 |
919 767,44 |
84 648 926,66 |
|
|
11 |
12.11.2006 |
2 466 189,62 |
1 516 100,18 |
950 089,45 |
83 698 837,22 |
|
|
12 |
12.12.2006 |
2 466 189,62 |
1 485 778,18 |
980 411,45 |
82 718 425,77 |
|
|
13 |
12.01.2007 |
2 466 189,62 |
1 455 456,17 |
1 010 733,45 |
81 707 692,31 |
|
|
14 |
12.02.2007 |
2 466 189,62 |
1 425 134,17 |
1 041 055,46 |
80 666 636,86 |
|
|
15 |
12.03.2007 |
2 466 189,62 |
1 394 812,16 |
1 071 377,46 |
79 595 259,40 |
|
|
16 |
12.04.2007 |
2 466 189,62 |
1 364 490,16 |
1 101 699,46 |
78 493 559,93 |
|
|
17 |
12.05.2007 |
2 466 189,62 |
1 334 168,16 |
1 132 021,47 |
77 361 538,47 |
|
|
18 |
12.06.2007 |
2 466 189,62 |
1 303 846,15 |
1 162 343,47 |
76 199 195,00 |
|
|
19 |
12.07.2007 |
2 466 189,62 |
1 273 524,15 |
1 192 665,47 |
75 006 529,52 |
|
|
20 |
12.08.2007 |
2 466 189,62 |
1 243 202,15 |
1 222 987,48 |
73 783 542,04 |
|
|
21 |
12.09.2007 |
2 466 189,62 |
1 212 880,14 |
1 253 309,48 |
72 530 232,56 |
|
|
22 |
12.10.2007 |
2 466 189,62 |
1 182 558,14 |
1 283 631,48 |
71 246 601,08 |
|
|
23 |
12.11.2007 |
2 466 189,62 |
1 152 236,14 |
1 313 953,49 |
69 932 647,59 |
|
|
24 |
12.12.2007 |
2 466 189,62 |
1 121 914,13 |
1 344 275,49 |
68 588 372,10 |
|
|
25 |
12.01.2008 |
2 466 189,62 |
1 091 592,13 |
1 374 597,50 |
67 213 774,60 |
|
|
26 |
12.02.2008 |
2 466 189,62 |
1 061 270,13 |
1 404 919,50 |
65 808 855,10 |
|
|
27 |
12.03.2008 |
2 466 189,62 |
1 030 948,12 |
1 435 241,50 |
64 373 613,60 |
|
|
28 |
12.04.2008 |
2 466 189,62 |
1 000 626,12 |
1 465 563,51 |
62 908 050,09 |
|
|
29 |
12.05.2008 |
2 466 189,62 |
970 304,11 |
1 495 885,51 |
61 412 164,58 |
|
|
30 |
12.06.2008 |
2 466 189,62 |
939 982,11 |
1 526 207,51 |
59 885 957,07 |
|
|
31 |
12.07.2008 |
2 466 189,62 |
909 660,11 |
1 556 529,52 |
58 329 427,55 |
|
|
32 |
12.08.2008 |
2 466 189,62 |
879 338,10 |
1 586 851,52 |
56 742 576,03 |
|
|
33 |
12.09.2008 |
2 466 189,62 |
849 016,10 |
1 617 173,52 |
55 125 402,51 |
|
|
34 |
12.10.2008 |
2 466 189,62 |
818 694,10 |
1 647 495,53 |
53 477 906,98 |
|
|
35 |
12.11.2008 |
2 466 189,62 |
788 372,09 |
1 677 817,53 |
51 800 089,45 |
|
|
36 |
12.12.2008 |
2 466 189,62 |
758 050,09 |
1 708 139,54 |
50 091 949,91 |
|
|
37 |
12.01.2009 |
2 466 189,62 |
727 728,09 |
1 738 461,54 |
48 353 488,38 |
|
|
38 |
12.02.2009 |
2 466 189,62 |
697 406,08 |
1 768 783,54 |
46 584 704,83 |
|
|
39 |
12.03.2009 |
2 466 189,62 |
667 084,08 |
1 799 105,55 |
44 785 599,29 |
|
|
40 |
12.04.2009 |
2 466 189,62 |
636 762,08 |
1 829 427,55 |
42 956 171,74 |
|
|
41 |
12.05.2009 |
2 466 189,62 |
606 440,07 |
1 859 749,55 |
41 096 422,19 |
|
|
42 |
12.06.2009 |
2 466 189,62 |
576 118,07 |
1 890 071,56 |
39 206 350,63 |
|
|
43 |
12.07.2009 |
2 466 189,62 |
545 796,06 |
1 920 393,56 |
37 285 957,07 |
|
|
44 |
12.08.2009 |
2 466 189,62 |
515 474,06 |
1 950 715,56 |
35 335 241,51 |
|
|
45 |
12.09.2009 |
2 466 189,62 |
485 152,06 |
1 981 037,57 |
33 354 203,94 |
|
|
46 |
12.10.2009 |
2 466 189,62 |
454 830,05 |
2 011 359,57 |
31 342 844,37 |
|
|
47 |
12.11.2009 |
2 466 189,62 |
424 508,05 |
2 041 681,57 |
29 301 162,79 |
|
|
48 |
12.12.2009 |
2 466 189,62 |
394 186,05 |
2 072 003,58 |
27 229 159,21 |
|
|
49 |
12.01.2010 |
2 466 189,62 |
363 864,04 |
2 102 325,58 |
25 126 833,63 |
|
|
50 |
12.02.2010 |
2 466 189,62 |
333 542,04 |
2 132 647,59 |
22 994 186,05 |
|
|
51 |
12.03.2010 |
2 466 189,62 |
303 220,04 |
2 162 969,59 |
20 831 216,46 |
|
|
52 |
12.04.2010 |
2 466 189,62 |
272 898,03 |
2 193 291,59 |
18 637 924,87 |
|
|
53 |
12.05.2010 |
2 466 189,62 |
242 576,03 |
2 223 613,60 |
16 414 311,27 |
|
|
54 |
12.06.2010 |
2 466 189,62 |
212 254,03 |
2 253 935,60 |
14 160 375,67 |
|
|
55 |
12.07.2010 |
2 466 189,62 |
181 932,02 |
2 284 257,60 |
11 876 118,07 |
|
|
56 |
12.08.2010 |
2 466 189,62 |
151 610,02 |
2 314 579,61 |
9 561 538,46 |
|
|
57 |
12.09.2010 |
2 466 189,62 |
121 288,01 |
2 344 901,61 |
7 216 636,85 |
|
|
58 |
12.10.2010 |
2 466 189,62 |
90 966,01 |
2 375 223,61 |
4 841 413,24 |
|
|
59 |
12.11.2010 |
2 466 189,62 |
60 644,01 |
2 405 545,62 |
2 435 867,62 |
|
|
60 |
12.12.2010 |
2 466 189,62 |
30 322,00 |
2 435 867,62 |
0,00 |
|
|
Итого |
147 971 377,47 |
20 194 454,38 |
92 482 110,92 |
|||
|
Финансовый доход за 01.01.07-01.01.08 |
15 464 221,83 |
Подобные документы
Методика и этапы составления и предоставления отчетности в соответствии с МСФО. Характеристика отчетности, составленной по российским и международным стандартам. Использование методов трансформации финансовой отчетности, конверсии и смешанного учета.
курсовая работа [41,7 K], добавлен 08.04.2013Краткая характеристика международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Основные понятия и принципы. Методы подготовки отчетности в соответствии с МСФО. Корректирующие записи, реклассификация счетов и формирование финансовой отчетности по МСФО.
курсовая работа [77,6 K], добавлен 15.12.2010Сравнительная характеристика российских и международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Реформирование российской финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Перспективы перехода на международные стандарты в РФ, проблемы реформирования.
курсовая работа [48,9 K], добавлен 27.03.2009Сравнительный анализ российских и международных стандартов финансовой отчетности: принципы и этапы составления, структура и взаимосвязь отдельных элементов, формирование баланса. Проблемы трансформации российской отчетности в соответствии с МСФО.
курсовая работа [48,7 K], добавлен 21.05.2013Особенности подготовки к составлению отчетности по МСФО. Обеспечение и формирование учетной политики по МСФО и специфика ее дальнейшего изменения. Проведение трансформации отчетности в формат МСФО, первичное составление отчетности в этом формате.
лекция [36,4 K], добавлен 22.04.2010Концепция развития бухгалтерского учета в России на среднесрочную перспективу. Участие страховых организаций в его реформировании в соответствии с принципами Международных стандартов финансовой отчетности. Требования МСФО 4 "Договоры страхования".
контрольная работа [55,1 K], добавлен 19.01.2015История появления международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), тенденции их распространения в мире и России. Регламентация и пользователи финансовой отчетности. Составление отчетов о финансовом положении и совокупном доходе ОАО "Ростелеком".
курсовая работа [3,2 M], добавлен 21.08.2013Оценка влияния международных стандартов финансовой отчетности на российскую систему бухгалтерского учета. Анализ причин трансформации финансовой отчетности российских организаций в отчетность, составленную по МСФО. Учетная политика в соответствии с МСФО.
курсовая работа [30,5 K], добавлен 19.11.2012Сущность международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Предпосылки их разработки. Процедура создания международных стандартов. Элементы и состав финансовой отчетности. Реформирование бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с МСФО.
курсовая работа [41,6 K], добавлен 25.10.2012Составление финансовой отчётности в соответствии с МСФО. Регламент составления финансовой отчетности. Пользователи и их информационные потребности. Баланс между выгодами и затратами, порядок формирования затрат. Методы учета переменных и полных затрат.
реферат [23,6 K], добавлен 17.09.2010
