Анализ финансового состояния ООО "АйТиАйСи"

на

31 декабря

20

12

г.

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

31

12

2012

Организация

ООО «АйТиАйСи»

по ОКПО

65430013

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6162057160

Вид экономической
деятельности

Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием

по
ОКВЭД

51.64

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

Частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

65

16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

На 31 декабря

На 31 декабря

На 31 декабря

Пояснения

Наименование показателя

20

12

г.

20

11

г.

20

10

г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

-

-

-

Результаты исследований и разработок

-

-

-

Нематериальные поисковые активы

-

-

-

Материальные поисковые активы

-

-

-

Основные средства

197

131

84

Доходные вложения в материальные ценности

-

-

-

Финансовые вложения

-

-

-

Отложенные налоговые активы

-

-

-

Прочие внеоборотные активы

-

-

-

Итого по разделу I

197

131

84

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

2695

1252

868

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

-

-

-

Дебиторская задолженность

547

1438

721

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

-

-

-

Денежные средства и денежные эквиваленты

274

79

65

Прочие оборотные активы

-

-

-

Итого по разделу II

3516

2769

1654

БАЛАНС

3713

2900

1738

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

10

10

10

Собственные акции, выкупленные у акционеров

(

-

)7

(

-

)

(

-

)

Переоценка внеоборотных активов

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

-

-

-

Резервный капитал

-

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

2744

1962

459

Итого по разделу III

2754

1972

469

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

723

588

826

Отложенные налоговые обязательства

-

Оценочные обязательства

-

-

-

Прочие обязательства

-

-

-

Итого по разделу IV

723

588

826

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

-

-

-

Кредиторская задолженность

236

340

443

Доходы будущих периодов

-

-

-

Оценочные обязательства

-

-

-

Прочие обязательства

-

-

-

Итого по разделу V

236

340

443

БАЛАНС

3713

2900

1738

Руководитель

Марченко М.О.

(подпись)

(расшифровка подписи)

“

18

”

марта

20

13

г.

за

Период с 1 Января по 31 Декабря

20

12

г.

Коды

Форма по ОКУД

0710002

Дата (число, месяц, год)

31

12

2012

Организация

ООО «АйТиАйСи»

по ОКПО

65430013

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6162057160

Вид экономической
деятельности

Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием

по
ОКВЭД

51.64

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество

с ограниченной ответственностью/частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

65

16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

За

Январь-Декабрь

За

Январь-Декабрь

Пояснения

Наименование показателя

20

12

г.

20

11

г.

Выручка

11 536

9 118

Себестоимость продаж

(

7 613

)

(

6 309

)

Валовая прибыль (убыток)

3 923

2 809

Коммерческие расходы

(

1 080

)

(

1 752

)

Управленческие расходы

(

)

(

)

Прибыль (убыток) от продаж

2 843

1 057

Доходы от участия в других организациях

-

-

Проценты к получению

-

-

Проценты к уплате

(

-

)

(

-

)

Прочие доходы

-

-

Прочие расходы

(

118

)

(

234

)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2725

823

Текущий налог на прибыль

(

545

)

(

165

)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Чистая прибыль (убыток)

1693

658

За

Январь-Декабрь

За

Январь-Декабрь

Пояснения

Наименование показателя

20

12

г.

20

11

г.4

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

Совокупный финансовый результат периода 6

1693

658

Базовая прибыль (убыток) на акцию

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Руководитель

Марченко М.О.

(подпись)

(расшифровка подписи)

“

18

”

марта

20

13

г.

Показатели

На начало года,тыс.руб.

На конец года,тыс.руб.

А

1

2

Износ ОС

45

78

Ввод в действие основных средств

-

42

Выбыло в отчетном году основных средств

-

-

Показатели

на начало года

на конец периода

А

1

2

Запасы в т.ч.

Товары

2695

1252

ИТОГО

2695

1252

Показатели

на начало года

на конец периода

Дебиторская задолженность

-

-

В т.ч.

Покупатели и заказчики

1 245 000

398 000

Авансы выданные

193 000

149 000

Итого дебиторской задолженности

1 438 000

547 000

Показатели

на начало года

на конец периода

Кредиторская задолженность

-

-

в т.ч.

Поставщики и подрядчики

257 000

196 000

Авансы полученные

83 000

40 000

Задолженность перед персоналом организации

-

-

Расчеты по соц.страхованию и обеспечению

-

-

Расчеты по налогам и сборам

-

-

Прочие кредиторы

-

-

Итого кредиторской задолженности

340 000

236 000