Планирование показателей качества выпуска продукции как основа финансовой устойчивости предприятия (на материалах ООО "Опти-макс")

Актив

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

На 31 декабря 2010 г.

1

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

400

600

-

Основные средства

718282

683660

757182

Незавершенное строительство

63222

73522

57309

Доходные вложения в материальные ценности

-

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

584

14

14

Отложенные налоговые активы

997

1033

8120

Прочие внеоборотные активы

-

-

99

Итого по разделу I

783485

758829

765415

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

36818

32298

28605

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

21993

20342

20342

животные на выращивании и откорме

-

-

-

затраты в незавершенном производстве

1776

1057

1057

готовая продукция и товары для перепродажи

4959

4828

4828

товары отгруженные

-

-

расходы будущих периодов

8090

6071

2378

прочие запасы и затраты

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

147

3940

3940

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

160

277

277

в том числе покупатели и заказчики

-

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

165917

112621

114720

в том числе покупатели и заказчики

118048

107398

107398

авансы выданные

638

774

2873

прочие дебиторы

47231

4449

4449

Краткосрочные финансовые вложения

-

-

-

Денежные средства

33751

3785

3785

Прочие оборотные активы

3721

3559

5654

Итого по разделу II

240514

156480

156981

БАЛАНС

1023999

915309

922396

Пассив

На 31 декабря 2012 г.

На 31 декабря 2011 г.

На 31 декабря 2010 г.

1

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

43

43

43

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

-

Переоценка внеоборотных активов

-

-

197418

Добавочный капитал

377266

377707

180289

Резервный капитал

4639

4639

4639

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

2

2

2

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

4637

4637

4637

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

450546

339349

311001

Итого по разделу III

832494

721738

693390

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

-

-

-

Отложенные налоговые обязательства

10160

9018

9018

Прочие долгосрочные обязательства

7263

10480

10480

Итого по разделу IV

17423

19498

19498

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Займы и кредиты

-

-

-

Кредиторская задолженность

172199

172049

172233

в том числе: поставщики и подрядчики

45999

45032

45172

задолженность перед персоналом организации

33466

40192

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

8177

7889

7909

задолженность по налогам и сборам

56501

53939

53959

прочие кредиторы

3693

2089

2189

авансы полученные

24363

22908

22908

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

104

184

-

Доходы будущих периодов

1779

1840

1700

Резервы предстоящих расходов

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

-

-

35435

Итого по разделу V

174082

174073

209508

БАЛАНС

1023999

915309

922396

Показатель

За январь декабрь 2012 г.

За январь-декабрь 2011 г.

наименование

код

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

2110

961046

835168

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

2120

(598318)

(541469)

Валовая прибыль

2100

362728

293699

Коммерческие расходы

2210

(4389)

(5066)

Управленческие расходы

2220

(187389)

(176160)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

170950

112473

Прочие доходы и расходы

Доходы от участия в других организациях

2310

2

251

Проценты к получению

2320

1931

-

Проценты к уплате

2330

-

(211)

Прочие доходы

2340

5076

4316

Прочие расходы

2350

(23654)

(26416)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

154305

90413

Изменение отложенных налоговых активов

2450

(36)

(77)

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(1142)

(1230)

Текущий налог на прибыль

2410

(32938)

(21228)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

2400

120053

67936

Показатели

Уставный капитал

Добавочный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого

Остаток на 31 декабря предшествующего предыдущему

43

379251

4639

282005

665938

увеличение в связи с пересчетом ставки налога на прибыль

Х

-

-

1336

1336

Остаток на 1 января предыдущего года

43

379351

4639

283341

667274

Чистая прибыль

Х

Х

Х

67936

67936

Дивиденды

Вознаграждения

Х

Х

Х

(13392)

(13392)

Х

Х

Х

(80)

(80)

Увеличение величины капитала за счет: прочее увеличение

-

0

0

1544

1544

Уменьшение величины капитала за счет: прочее уменьшение

-

(1544)

-

-

(1544)

Остаток на 31 декабря предыдущего года

43

377707

4639

339349

721738

Остаток на 1 января отчетного года

43

377707

4639

339349

721738

Чистая прибыль

Х

Х

Х

120053

120053

Дивиденды

Х

Х

Х

(9297)

(9297)

Увеличение величины капитала за счет: прочее увеличение

-

-

-

441

441

Уменьшение величины капитала за счет: прочее уменьшение

-

(441)

-

-

(441)

Остаток на 31 декабря отчетного года

43

377266

4639

450546

832494

Показатель

За отчетный год

За аналогичный период предыдущего года

Остаток денежных средств на начало отчетного года

3785

5447

Движение денежных средств по текущей деятельности

выручка о продажи продукции

1108899

941456

прочие доходы

6572

7084

Денежные средства, направленные

на оплату материалов, товаров и т.д.

362295

301258

на выплату заработной платы

339154

317616

на выплату дивидендов

8103

11387

на оплату налогов и сборов

211898

181109

отчисления в гос. внебюджетные фонды

73522

67453

на прочие расходы

10978

24259

Чистые денежные средства от текущей деятельности

109521

45458

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

-

1301

Полученные дивиденды

2

251

Полученные проценты

1931

-

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

72955

25312

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

(71022)

(23760)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Погашение займов и кредитов

-

(15000)

Погашение обязательств по финансовой аренде

(8533)

(8360)

Чистые денежные средства по финансовой деятельности

(8533)

(23360)

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

29966

(1662)

Остаток денежных средств на конец отчетного года

33751

3785