Бизнес-план открытия дизайн-студии "ReD dummy"
Анализ проекта бизнес-плана по открытию студии "ReD dummy". Основные виды художественного оформления компании "ReD dummy": виниловая аппликация, световые гирлянды, световые фигуры. Характеристика финансового плана компании, движение денежных средств.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | контрольная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 12.05.2012 |
| Размер файла | 353,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Е) Маркетинговое исследование: «Потенциальные клиенты студии дизайна «ReD dummy»». 25000 руб.
Итого: 79800 рублей.
Анализ рынка
Сегментирование рынка.
1. Разбиение города на районы, позволит увидеть, где находится наибольшее количество потенциальных клиентов. Известно, что цены на недвижимость в центральном районе значительно выше, чем в отдаленных районах, или на окраине города.. Был задан вопрос: «В каком районе города находится ваш офис?»:
- металлургический район;
- тракторозаводский район;
- ленинский район;
- советский район;
- калининский район;
- центральный район;
- курчатовский район.
Рисунок 1
2. Вопрос был задан представителям компаний города Челябинска: « Украшают ли витрины своего магазина, офиса, торгового зала?»
Рисунок 2
Вопрос: «На какой стадии находится ваша компания?», был задан с целью: узнать, в каком состоянии находится, опрашиваемая компания (роста, стабильности, спада)
Рисунок 3
По результатам исследования в котором ответы на вопросы были получены от 900 представителей крупных компаний города, было выявлено что наиболее привлекательными сегментами, с наибольшим количеством потенциальных клиентов являются:
1. Компании центрального района города Челябинска;
2. Компании, в которых проводятся корпоративные праздники;
3. Компании, находящиеся в стабильном состоянии.
Также по итогам выбора наиболее привлекательных сегментов, можно просчитать приблизительный объем продаж именно для этих клиентов.
По итогам выбора сегмента, было выявлено, что реальными клиентами в первую очередь станут компании, которые описаны в 1-3 п.п. Их доля составляет 34,4 % (310 компаний) от всех опрошенных.
Оценка емкости сегмента.
Таблица 5 - Оценка емкости сегментов производилась на основе данных опроса.
|
Сегмент |
Емкость |
|
|
Компании в стадии стабильности, в Центральном районе, уже украшают витрины |
13,20 % |
|
|
Компании в стадии стабильности, в Курчатовском районе, уже украшают витрины |
12,00 % |
|
|
Компании в стадии роста, в Центральном районе, планируют украшать витрины |
7,00 % |
|
|
Компании на стадии роста, в Центральном районе, планируют украшать витрины |
2,20 % |
Оценка потенциальной суммы продаж
Смета на заказ по минимальной цене (приложение 1). Емкость нашего рынка составляет 34,4 % (сумма 6 рабочих сегментов). Это составляет 319 компаний (900*0.34,4=310). Из этих 34,4 % планируется обслужить за год 150 компаний (48,4 % от выбранных сегментов). Таким образом, мы имеем потенциальный объем рынка равный 150 компаний (310*48,4 %=150). Стоимость услуг нашей студии составляет 90000 рублей. Следовательно потенциальная сумма продаж составляет 1 350 000 рублей.
Оценка реального объема производства
В месяц наша студия способна выполнить 7 заказов по оформлению витрин и 2 по оформлению банкетных залов, суммарной стоимостью 730000. Это значит, то что на каждого клиента в среднем будет затрачено 3-4 рабочих дня. Это означает что за 1 год Мы можем обслужить 108 клиентов ( с учетом выходных и праздников).
Потенциальный объем рынка превышает возможности нашего производства, это способствует тому, что у нас не будет недостатка в клиентах. Реальный объем производства составит 8760000 рублей.
Прогноз выручки от реализации.
Исходя из данных, приведенных выше, следует, что реальный объем производства составит 8760000 рублей. Клиенты пользующиеся услугами студии дизайна «ReD dummy» имеют возможность стать постоянным клиентом, для него это будет выгодно, так как он получает приличную скидку в 5%. Примерно 17 % клиентов обратятся в нашу студию вновь, при условии скидки, услуги будут стоить 85500. В сумме выручка будет составлять 153900 рублей. Суммарная выручка за год составит 10 299 000 рублей.
Анализ конкуренции
Для того, чтобы завоевать наибольшую долю рынка, нашей студии необходимо иметь надежных поставщиков, одним из них является компания по оптовым продажам «АэроДекор». Сотрудничество с таким поставщиком позволит качественно и быстро оказывать услуги для потребителей. Одним из плюсов нашего поставщика является быстрая доставка. Если у нас имеется сырье, материалы, тогда Мы быстро и качественно выполним любую работу связанную с дизайном, и работу любой сложности.
Для того чтобы успешно конкурировать на рынке оформления витрин, необходимо проводить множество рекламных мероприятий, и суть их заключается в том, что важно не количество мероприятий а их эффективность и эффективность вложенных в маркетинг, ресурсов.
Местонахождение предприятия
Для реализации проекта требуется помещение под офис. Проект предполагается реализовать на территории нежилых помещений общей площадью 72 кв.м. В настоящее время заключены договоры аренды для офиса. Юридический адрес предприятия: ул. Сони Кривой, 84. С точки зрения инфраструктуры, арендуемые помещения полностью подходят для организации производства: проведено электричество, канализация, водопровод, отопление, есть телефонная связь, Интернет.
Территориальное местоположение - Центральный район. Для района характерна развитая инфраструктура и расположение в самом сердце города. Наличие видеонаблюдения позволяет клиентам не бояться за сохранность своих машин.
Организационный план
Организационная структура см.приложение А
Таблица 4 - Расчет ФОТ
|
Должность |
Кол-во человек |
Заработная плата |
Отчисления |
Всего |
Всего отчислений |
|
|
Директор |
1 |
35000 |
11900 |
46900 |
11900 |
|
|
Бухгалтер |
1 |
20000 |
6800 |
26800 |
6800 |
|
|
Ведущий дизайнер |
1 |
30000 |
10200 |
40200 |
10200 |
|
|
Дизайнер |
1 |
25000 |
8500 |
33500 |
8500 |
|
|
Секретарь |
1 |
9000 |
3060 |
12060 |
3060 |
|
|
Менеджер по закупкам |
1 |
15000 |
5100 |
20100 |
5100 |
|
|
Менеджер по клиентам |
1 |
15000 |
5100 |
20100 |
5100 |
|
|
Водитель |
1 |
7000 |
2380 |
9380 |
2380 |
|
|
Рабочие |
4 |
7000 |
2380 |
37520 |
9520 |
|
|
Убрщица |
1 |
5000 |
1700 |
6700 |
1700 |
|
|
ИТОГО |
13 |
168000 |
57120 |
253260 |
64260 |
Финансовый план
Финансовый план представляет собой документ, характеризующий способ движение финансовых целей «ReD dummy» и увязывающий ее доходы и расходы.
Рассмотрим примерный доход «ReD dummy» в месяц (таблица 3).
Таблица 5. Доход «ReD dummy» в месяц.
|
Наименование товара |
Кол-во |
Сумма |
|
|
Оформление витрины |
5 |
450 000 |
|
|
Оформление торгового зала |
2 |
180 000 |
|
|
Оформление банкетного зала |
2 |
100 000 |
|
|
Итого |
9 |
730 000 |
Теперь представим план движения денежных средств( таблица 4). В нулевом периоде ( т.е. в наличии имеются собственные средства у директора в размере 1 000 000 рублей) сальдо на начало периода составляет 1 000 000 рублей. В этом периоде предполагается заранее затратить средства на открытие, на рекламу, на мебель, на презентацию и прочее.
Таблица 6. План движения денежных средств.
|
Период |
0 |
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|
|
Сальдо на начало периода, руб. |
500000 |
4900 |
916520 |
1609040 |
2301560 |
|
|
Поступления: |
||||||
|
Заемные средства, руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Выручка от реализации, руб. |
0 |
2190000 |
2190000 |
2190000 |
2190000 |
|
|
Итого поступлений, руб.: |
500000 |
2194900 |
3106520 |
3799040 |
4491560 |
|
|
Выплаты: |
||||||
|
Ремонт помещения, руб. |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Приобретение основных средств, руб. |
171700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Заработная плата персоналу, руб. |
0 |
567000 |
567000 |
567000 |
567000 |
|
|
Отчисления |
0 |
192780 |
192780 |
192780 |
192780 |
|
|
Затраты на продвижение, руб. |
79800 |
0 |
25500 |
25500 |
25500 |
|
|
Арендная плата, руб. |
57600 |
115200 |
172800 |
172800 |
172800 |
|
|
Затраты на покупку товарно-материальных запасов, руб. |
136000 |
272000 |
408000 |
408000 |
408000 |
|
|
Налоги |
0 |
131400 |
131400 |
131400 |
131400 |
|
|
Итого выплат, руб.: |
495100 |
1278380 |
1497480 |
1497480 |
1497480 |
|
|
Сальдо на конец периода, руб. |
4900 |
916520 |
1609040 |
2301560 |
2994080 |
Таким образом, сальдо на конец периода (по истечении года) составит 2994080 руб., что свидетельствует об эффективности данного проекта и целесообразности его инвестирования.
Таблица 7. План прибыли и убытков, руб.
|
I |
II |
III |
IV |
||
|
Валовая выручка |
2190000 |
2190000 |
2190000 |
2190000 |
|
|
Переменные затраты |
408000 |
408000 |
408000 |
408000 |
|
|
Маржинальная прибыль |
1782000 |
1782000 |
1782000 |
1782000 |
|
|
Постоянные затраты |
874980 |
958080 |
958080 |
958080 |
|
|
Операционная прибыль |
907020 |
823920 |
823920 |
823920 |
|
|
Процентные выплаты |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Балансовая прибыль |
907020 |
823920 |
823920 |
823920 |
|
|
Налог на прибыль |
131400 |
131400 |
131400 |
131400 |
|
|
Чистая прибыль |
775620 |
692520 |
692520 |
692520 |
По проведенному финансовому плану можно полагать, что предприятие будет рентабельным, и сможет приносить чистую прибыль в размере около 692520 рублей.
План рисков
Возможные риски исполнения бизнес-плана «ReD dummy», а также пути их устранения и ответственные подразделения приведены в таблице 8.
Таблица 8 - Риски реализации бизнес-плана «ReD dummy».
|
Возможные риски |
Вероятность наступления в период проекта, % |
Возможные потери при наступлении, % |
Меры предотвращения |
|
|
Снижение количества заказов |
60 |
50 |
Разработка рекламных акций, мероприятий, стимулирующих объем заказов. |
|
|
Выход на рынок новых конкурентов, усиление конкуренции |
40 |
35 |
Поиск оригинальных идей в оформлении, качественное исполнение проектов в срок, скидки постоянными клиентами. |
|
|
Повышение цен у поставщиков |
45 |
40 |
Постоянный мониторинг компаний, специализирующихся на оптовых поставках.Заключение выгодных контрактов с фирмами - производителями. |
|
|
Пожар |
15 |
100 |
Обеспечение безопасности с помощью пожарных систем безопасности |
|
|
Кража |
20 |
100 |
Контроль за охранным оборудованием |
Риски, приведенные в табл. 8 могут быть опасны для реализации проекта, самым опасным из них является риск снижение заказов, что может повлечь за собой уменьшение запланированного дохода, поэтому для предотвращения наступления этого риска необходимо разработать маркетинговые мероприятия по привлечению клиентов, удержанию прибыльных заказчиков, т. е. сконцентрировать усилия фирмы для поиска своей ниши.
Так же существенен риск выхода на рынок новых конкурентов, для устранения данного риска необходимо быть в курсе новых способов и материалов оформления, а так же качественно и в срок выполнять проекты, максимально удовлетворять требованиям заказчика, используя индивидуальный подход к каждому клиенту.
Вероятность наступления остальных рисков не столь высока, необходимо вовремя принимать меры по их устранению (проводить мониторинг цен поставщиков и проверять состояние систем безопасности).
Таблица. Смета на заказ по минимальной цене
|
№ |
НаименованиеУслуги |
Материалы |
Ед.измерения |
Кол-во |
СтоимостьЕдиницы, руб |
ОбщаяСтоимость, руб |
|
|
1 |
Изготовление и монтаж изображения (винил. аппликация) |
Виниловая пленка |
кв. м |
3 |
4000 |
12000 |
|
|
2 |
Подбор слайдов для светового короба и его монтаж |
Световой короб |
шт |
1 |
15000 |
15000 |
|
|
3 |
Подбор и установка световой фигуры |
Световая фигура |
1 м в высоту |
1,5 |
8500 |
13000 |
|
|
4 |
Доставка и оформление цветов |
Живые, искусственные цветы |
букет |
5 |
4000 |
20000 |
|
|
5 |
Оформление световой фигуры |
Световая гирлянда |
м |
200 |
150 |
30000 |
|
|
Итого |
90000 рублей |
Приложение
Рис.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Роль бизнес-плана в современных условиях. Структура бизнес-анализа. Бизнес-план создания студии красоты "Fashion". Процесс возмещения первоначальных инвестиций. Правовое обеспечение проекта. Маркетинговый анализ и производственный план студии красоты.
дипломная работа [114,6 K], добавлен 16.02.2012Разработка бизнес-плана веб-студии "SiteCreation". Характеристика и стратегия развития студии, ее продукция и услуги. Анализ рынков сбыта и конкурентов. Производственный, организационный, инвестиционный, финансовый планы. Показатели эффективности проекта.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 30.04.2016Понятие бизнес-плана, его назначение, особенности организации процесса разработки и содержание. Общая характеристика страхового предпринимательства. Составление бизнес-плана открытия представительства страховой компании "Югория" в городе Асбесте.
дипломная работа [1014,5 K], добавлен 20.03.2011Основные разделы финансового плана учреждения: отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, прогнозный баланс. Выбор нормативов для проведения финансово-экономических расчетов бизнес-плана. Способы финансирования и эффективность проекта.
контрольная работа [33,9 K], добавлен 17.10.2010Разработка бизнес-плана проекта открытия кондитерского цеха по изготовлению тортов на заказ. Стратегия развития предприятия, анализ рынков сбыта продукции. Характеристика конкурентов, оценка качества оказываемых услуг. Производственный план проекта.
бизнес-план [365,6 K], добавлен 08.05.2012Изучение организационной структуры и основных показателей экономической деятельности компании на примере ООО "ББК". Исследование рынка сбыта продукции и компаний-конкурентов. Составление бизнес-плана предприятия, производственного и финансового планов.
дипломная работа [748,0 K], добавлен 14.08.2010Анализ производственно-хозяйственной деятельности ЗАО "ТюмБИТ"; разработка бизнес-плана инвестиционного проекта, определение экономической эффективности мероприятий по открытию нового розничного магазина; структура, организационный и финансовый план.
курсовая работа [101,1 K], добавлен 19.10.2011Понятие и содержание бизнес-плана. Особенности разработки бизнес-плана при многоэтапной реализации проекта. Анализ внешней среды проекта. Маркетинговый план и рекламный бюджет проекта. Оценка эффективности инвестиционного проекта и его основных рисков.
дипломная работа [2,4 M], добавлен 17.11.2012Характеристика теоретических основ составления финансового плана в системе бизнес-планирования деятельности фирмы. Анализ финансовых аспектов составления бизнес-плана. Знакомство с деятельностью ООО "Агрофон", особенности содержания финансового плана.
курсовая работа [542,9 K], добавлен 06.08.2014Разработка проекта по производству и продаже детских подгузников. Общая характеристика предприятия, отрасли, продукции. Составление бизнес-плана данного проекта с учетом финансового плана производства, анализом рынка сбыта и маркетинговой деятельности.
курсовая работа [55,7 K], добавлен 11.09.2010
