Размещено на http://www.allbest.ru/

ООО “Кран механизация”

Бизнес-план по организации транспортной компании «Кран механизация», г. Москва

Москва 2012 г.

1. Резюме проекта

Общество с ограниченной ответственностью «Кран механизация» создано с целью оперативной перевозки крупногабаритных объектов в пределах Москвы посредством краноманипуляторов и гидроманипуляторов. Транспортная компания будет расположена в Юго-Западной части Москвы, в районе аэропорта Внуково, на 8-ом км. МКАД по Киевскому шоссе.

Полный адрес ООО «Кран механизация»: Московская область, деревня Лапшинка, строение 11. В отличие от многих транспортных компаний Москвы «Кран механизация» располагает самой удобной инфраструктурой. Новые транспортные развязки и удачное расположение фирмы позволяют быстро доставить груз с грузовых самолетов во Внуково (в течение 10 мин.), так и до исторического центра столицы.

Основным видом деятельности ООО «Кран механизация» является оказание транспортных услуг по доставке малогабаритного и крупногабаритного грузов.

Цель разработки бизнес-плана: описать создание конкурентоспособной транспортной компании и показать высокий уровень рентабельности вложенных инвестиций.

Основные инвестиции:

- собственные средства учредителей ООО «Кран механизация»: 1 млн. руб.;

- инвестиции «Внешторгбанка» в размере 3,5 млн. на срок 1 год по годовой процентной ставке 24%.

Срок окупаемости проекта - не более 1 года.

Уровень рентабельности продаж: за первый год планируется значение уровня рентабельности 8%, а в следующем - 22%.

Точка безубыточности составляет 0,83.

Чистый доход планируется: на первый год - 98852,4 руб., на следующий - 4054278,6 руб.

2. Концепция проекта

Доставка грузов при помощи краноманипуляторов и гидроманипуляторов пользуется большим спросом, как в строительном бизнесе, так и в частном секторе. Техника (новая) приобретается в полном стоимостном размере. На манипуляторы устанавливается система GPS мониторинга, которая позволяет существенно снизить затраты на эксплуатацию и оптимизирует использование техники. Дополнительно приобретается ноутбук, в качестве мобильного офиса, и мобильный телефон для связи с клиентами и водителем.

Оборудование манипуляторного типа (гидроманипулятор) представляет собой механизм, который устанавливается на автомобили, тракторы, специализированный транспорт, а также стационарно. Гидроманипулятор предназначен для захвата различного рода грузов при помощи специализированных грузозахватных приспособлений (рабочих органов) с дальнейшей погрузкой (выгрузкой) этих грузов.

Краноманипуляторная установка предназначена для работы с мелкотоннажными грузами. Монтируется на небольшие шасси, типа ЗИЛ 5301 (Бычок), трактор МТЗ 82 и др. При собственном весе (до 500 кг.) манипулятор способен поднимать грузы до 1 тонны.

Что касаемо ценовой политики, то цены на транспортные услуги варьируются от 2600 руб. до 4600 руб. (за 10 км) - это заметно меньше, чем у конкурирующих транспортных компаний (в среднем от 3000 руб. до 6000 руб.). Данная ценовая политика рассчитана для ежедневной полной загруженности фирмы.

Услуги ООО «Кран механика» будут соответствовать классу - средний уровень, с учетом возможности обслуживания групп корпоративных клиентов.

Для достижения поставленных целей требуется решить следующие задачи:

· разработка проектной документации и регистрация фирмы;

· ремонт помещения;

· оборудование помещений и установка сантехники;

· получение необходимых согласований;

· подбор и обучение персонала;

· проведение рекламной акции и мероприятий по продвижению и запуск проекта.

Источники финансирования:

- Собственный капитал учредителей ООО «Уют»;

- Внешторгбанк

Условие инвестирования проекта: предоставление кредита под залог ликвидного актива - грузовых автомобилей «Камаз».

3. План маркетинга

Клиентура.

Основными корпоративными клиентами для компании «Кран механика» будут являться:

- Лесопереработка: «БАРСА», «ВУД Транзит», ООО «Кроностар»;

- Строительство: «Деревянный дом», «Экспо-Лесстрой», «Альта»;

- Нефтеперерабатывающие компании: «ИКТ Сервис»

Для остальных сегментирование рынка произведем на основе следующих данных о потенциальных клиентах:

Возраст:

- От 25-54 лет

Доход:

- выше среднего (15000 - 30000 руб.): 18 %;

- высокий (40000 - 80000 руб.): 6 %;

- сверхвысокий (80000 - 200000 руб.): 2 %;

Пол:

- смешанный;

Уровень образования:

- Высшее;

- Среднетехническое;

Профессия:

- Руководитель высшего и среднего звена;

- Менеджмент в лесной промышленности;

- Строители;

- Госслужащий высокого ранга;

Сбережения на семью должны составлять максимум 300 тыс. руб., а годовой оборот предприятий не менее 2,5 млн. руб.

Ключевым признаком «нашего клиента» можно считаться оптимальный расчет маржинального дохода и уменьшение издержек за счет снижения затрат по транспортировке крупногабаритных объектов.

Ожидается постоянный спрос на грузовые услуги. Особенно актуально зимой, когда транспортировка груза проходит медленно. Сезонность в спросе наблюдаться не будет.

Конкуренты.

Среди транспортных компаний, располагающих крано- и гидроманипуляторными установками, в Москве можно выделить компанию «Загорец» и некоторые частные лица. Тем более в районе аэропорта Внуково не имеется подобных фирм.

Табл.1 Цены за услуги компании «Кран механизация»

Услуги	Планируемые цены (руб.)
Внутригородские перевозки до 10т.	700 (в час)
Растентовка	1500
Экспресс-доставка (до 20 кг.)	1000
Монтажные работы по установке наружной рекламы	800 (в час)
Краны-манипуляторы (грузоподъемность до 7 т.)	500 (30 мин.)
Перевозка мебели	600
Квартирный переезд	2500
Уборка строительного мусора	2500
Работа грузчиков (объекты до 15 кг.)	15 (1 пронос)
Укладка объектов в кузов грузового автомобиля	1800

Предполагаемая работа транспортной компании: 2920 часов в год. Средний доход за час работы фирмы предполагается 2400 руб. (минимальные требования: полная загруженность грузчиков и уборка строительного мусора.

Стимулирование клиентов.

- Карточки на обслуживание со скидкой: карты физ. лицам, корпоративные карты (до 15%);

- Организация обслуживания новобрачных;

- Использовать диспетчеров как менеджеров по работе с корпоративными клиентами;

Стимулирование персонала.

- Каждый сотрудник от продажи комплекса услуг от 25 тыс. руб. получает премию в размере 10% от стоимости товара.

- Различные конкурсы среди персонала и участников акции

- Прочие, нематериальные формы поощрения.

Табл.2 Затраты на рекламу.

Рекламный носитель	Стоимость (тыс. руб. в месяц)
Рекламная вывеска над проезжей частью Киевского шоссе	100
Реклама в газетах	30
Реклама на радио	25

К одновременным расходам на наружную рекламу относятся: 2 штендера, находящихся около аэропорта Внуково - 8 тыс. руб.

4. План производства

Здесь мы отразим переменные затраты «Кран механика», которые складываются из ежемесячных расходов на топливо и ремонт грузовых автомобилей.

Табл. 3 Переменные затраты

Номенклатура	Цена за 1 номенклатурную ед., тыс. руб.	Необходимое количество	Ст-сть
Дизельное топливо (л.)	0,25	50	5
Масло льняное (л.)	0,55	70	38,5
Тосол (л.)	0,45	70	31,5
Антифризы	0,45	70	31,5
Ремонт грузовых автомобилей (почасовая оплата)	0,35	100	35
Итого	141,5

5. План материально-технического обеспечения

Помещением для «Кран механика» будет являться пристройка к зданию ДСК площадью 70 кв. м. Исполнителем строительных работ была выбрана компания Рупан («RuPan»), которая предоставит изготовление офиса и стоянки под ключ.

В стоимость строительства под ключ входят:

- каркас дома, внутренние перегородки, черновые полы, чердачные перекрытия, устройство кровли, инструкция по сборке;

- фундамент и сборка дома;

- наружная отделка стен, цоколя и кровли, окна, устройство крыльца;

- внутренние отделочные работы, электрика, отопление-вентиляция, водоснабжение-канализация;

Табл.4 Стоимость строительства

Услуги	Ст-сть за 1 кв.м., тыс.руб.	Площадь, кв.м.	Ст-сть (общ.), тыс.руб.
Разработка технической документации	0,3	70	21
Строительство под ключ	19	70	1330
Итого	1351

Цикл строительства коттеджа площадью 70 кв.м. в комплектации "под ключ" для данных подрядчиков составляет 5 недель (1,25 месяца).

Основные поставщики оборудования и инвентаря:

- «СтройУниверс»: торговое оборудование, мебель;

- М-Видео: бытовая техника;

- Автомаш Холдинг: краноманипуляторы и гидроманипуляторы в лизинг;

Общий состав основных фондов для «Кран механизация» приведен в таблице №6.

Табл.5 Затраты на оборудование

Номенклатура	Кол-во ед.	Цена, тыс.руб.	Ст-сть, тыс. руб.
Ноутбук	1	25	25
GPS-навигация	2	16	32
Телевизор	2	5	10
Гардероб (передвижной, металлический)	1	1	1
Гидроманипулятор (до 3 тонн)	1	63	63
Гидроманипулятор отечественный (до 5 тонн)	1	67	67
Гидроманипулятор с электроприводом	1	90	90
Краноманипулятор	3	147	441
Рабочие халаты	40	0,6	24
Рабочие перчатки	40	0,1	4
Тряпки	100	0,07	7
Indoor-продукция	-	50	50
Итого	814

Табл.6 Общий состав основных фондов для «Кран механизация»

Наименование	Ст-сть, тыс.руб.	Затраты на эксплуатацию и содержание основных фондов (ЗЭСОФ)
		Амортизационные отчисления	отчисления на другие ЗЭСОФ
	Сумма	%	сумма	%	сумма
1.Здание(пристройка)	1351	5	67,55	2	27,02
2. Оборудование: 2.1 Гидроманипулятор (до 3 тонн)	63	15	9,45	5	3,15
2.2 Гидроманипулятор отечественный (до 5 тонн)	67	5	3,35	1	0,67
2.3 Гидроманипулятор с электроприводом	90	6,7	6,03	2	1,8
2.4 Краноманипулятор	441	5	22,05	1	4,41
Итого по группе 2	661		40,88		10,03
3. Бытовое оборудование	10	12,5	1,25	2	0,2
4. Мебель	108	6,7	7,236	2	2,16
5. Инвентарь	5	100	5
6. Рабочая одежда и прочее	35	100	35
7. Нематериальные активы	10	12,5	1,25
Всего	2180		158,166		39,41

Таким образом, стоимость основных фондов составляет 2180 тыс. руб., в т.ч. амортизация - 158,166 тыс. руб.

6. Организационный план

Транспортная компания «Уют» по организационно-правовой форме - общество с ограниченной ответственностью. Руководящим лицом подразделения является директор и бухгалтер одновременно.

Диспетчер может работать как в офисе, так и на удаленной основе. Основные требования к диспетчеру: работа на телефоне и с отчетностью, стрессоустойчивость, ответственность, активная жизненная позиция, а также хорошее владение ПК (на уровне пользователя).

Все водители обязательно должны быть категории С, D и Е, причем стаж вождения не менее 5 лет.

Механики и грузчики будут работать по мере необходимости - 2-3 дня в неделю.

7. План по труду и заработанной плате.

Табл. 7 Расходы на заработанную плату

Наименование должностей	Кол-во штатных ед.	Зарплата 1-ому сотруднику, тыс. руб.	Зарплата данной категории должностей, тыс. руб.
Директор	1	80	80
Диспетчер	1	20	20
Водители	4	20	80
Механик	2	15	30
Грузчик	2	10	20
Итого:	230

8. Финансово-экономическое обоснование проекта

Для осуществления проекта необходима ссуда в 3,5 млн. руб. Учредитель «Кран механика» для осуществления проекта вкладывают 1 млн. руб. Общий приток инвестиций составляет около 4,5 млн. руб. Источником получения дополнительных средств будет являться коммерческий банк «Внешторгбанк», в котором находится расчетный счет организации. Он предоставит кредит в размере 3,5 млн. рублей под 24% годовых с погашением в течение 12 месяцев (равными долями ежемесячно).

Возврат кредита будет происходить по следующей схеме:

За год банк в лице инвестора получит процентную сумму - 840 тыс. руб.

Табл. 8 Возврат кредита по месяцам

Кредит (в руб.)	2% (ежемес.)	Погашение кредита	Итого	Месяцы
3500000	70000	291666,67	361666,67	1
3208333,3	70000	291666,67	361666,67	2
2916666,7	70000	291666,67	361666,67	3
2625000	70000	291666,67	361666,67	4
2333333,3	70000	291666,67	361666,67	5
2041666,7	70000	291666,67	361666,67	6
1750000	70000	291666,67	361666,67	7
1458333,3	70000	291666,67	361666,67	8
1166666,6	70000	291666,67	361666,67	9
874999,97	70000	291666,67	361666,67	10
583333,3	70000	291666,67	361666,67	11
291666,67	70000	291666,67	361666,67	12
Всего		3500000	4340000

Табл. 9 Калькуляция себестоимости. Определение статей расходов на месяц

Статья расходов	Сумма в руб.
1 . Постоянные расходы
1. Погашение банковского кредита	361666,67
2. Заработная плата работникам	230000
3. Социальные отчисления на ФЗП (26%)	52900
4. Плата за телефон	350
5. Расходы на электроэнергию	10000
6. Амортизационные отчисления:
оборудование	40880
здание	67550
2. Переменные расходы (на первый месяц)
1.Расходы на канцелярские принадлежности	1000
2. Расходы на рекламу	155000
3. Оплата за топливо, масло и спецжидкости	141500
4. Прочие неучтенные расходы	3000
6. Налог на прибыль	37350,6
3. Первоначальные единовременные выплаты
1 . Штендеры	8000
2. Стоимость компьютера	30000

Месячная выручка

Для определения месячной выручки вычислим выручку в определенные промежутки времени: начало нового месяца, когда предприятия заказывают сырье и материалы, выходные и будние дни.

В каждом месяце как минимум есть один переселенческий день и, как правило, клиенты за 3 дня до окончательного новоселья начинают постепенно перевозить вещи. За эти 3 дня «Кран механика» будет полностью загружен. При этом следует учитывать следующий набор предоставляемых услуг. Час работы может быть оценен в денежном выражении следующим образом: 700 (внутригородские перевозки) +800 (монтажные работы по наружной рекламе)+750 (растентовка, минимально оцененная)+500 (экспресс-доставка)+1000(краны-манипуляторы)+600 (перевозка мебели)+1500 (уборка мусора)+15х60х3 (грузчики) +1800 (укладка объектов в кузов) = 9350 руб.

Таким образом, каждые 3 дня в месяце будут приносить доход: 3х8х9350 = 224,4 тыс. руб.

В выходные дни (а их в среднем 8) час работы может быть оценен в денежном выражении следующим образом: 15х60х3(грузчики)+ 800(расслабляющий массаж)+2500 (уборка мусора)+1800 (укладка объектов) = 7800 руб.

Таким образом, за выходные дни в каждом месяце выручка будет составлять: 8х8х7800 = 499,2 тыс. руб.

Будничных дней осталось: 31-8-3 = 20. В п.3 была указана примерная выручка за 1 час работы - 2900 руб.

Таким образом, будничные дни работы транспортной компании принесут выручку размером: 20х8х2900 = 464 тыс. руб.

В целом месячная выручка spa-центра составит: 464+499,2+224,4 = 1187,6 тыс. руб.

Переменные расходы (рассчитываем на первый месяц) Налог на прибыль.

Налог на прибыль равен 20%, налогооблагаемой базой является прибыль от реализации продукции (товаров, услуг) без НДС, т.е. балансовая прибыль.

Выручка от реализации услуг составляет 1187,6 тыс. руб. Затраты (постоянные+переменные) составляют 1000,847 тыс. руб. = 186753 руб. Налог на прибыль составляет 37350,6 руб.

Калькуляция себестоимости месячных услуг для посетителей.

Общая сумма расходов = постоянные затраты + переменные затраты.

1000847 руб. - это общие затраты на весь объем предоставляемых услуг spa-центром за 1 месяц.

Расчет точки безубыточности

Точка безубыточности позволит определить, когда наш проект перестанет быть убыточным.

Рассчитывается как: постоянные издержки (в т.ч. первоначальные единовременные выплаты) / цена - переменные издержки на предоставление услуг, т.е. (763346,67+ 38000)/(1187600-237500,4)=0,84.

Величина точки безубыточности равна 0,84 услуги, т.е. нам необходимо осуществлять не менее одной грузовой перевозки в день, после этого наша фирма станет получать прибыль. До этого показателя весь проект считается убыточным.

План доходов и расходов фирмы за 2011-2012гг.

Каждый год предполагается увеличивать объемы работ примерно в полтора раза, следовательно, увеличатся и издержки примерно во столько же раз: обучение персонала, увеличение штатных единиц. И это с учетом ожидаемой инфляции.

Табл. 10 План доходов и расходов в период 2011-2012гг.

№ п\п	Наименование	2011 год	2012 год
1	Доход от реализации	12120000	18180000
2	Себестоимость	12010164	13675246
3	Валовая прибыль	109836	4504754
4	Налоги(10%)	10983,6	450475,4
5	Чистая прибыль	98852,4	4054278,6

В таблице плана доходов и расходов фирмы учитываются такие показатели как доход от реализации, себестоимость продукции, валовая прибыль, налоги, которые составляют 10% по данным Интернет, чистая прибыль, полученная путем вычета из валовой прибыли налогов.

По данным таблицы можно определить, что в 2012-ом году доход от реализации а, следовательно, и чистая прибыль увеличиваются не только за счет планируемого уровня инфляции и отсутствием долговых обязательств перед банком, но и посредством увеличения объема выпускаемой продукции.

Исходя из Таблицы 10, можно рассчитать уровень рентабельности. Уровень рентабельности продаж составляет 8%, уровень рентабельности, рассчитанный на основе показателей расходов, составляет 11%. Первоначальный уровень рентабельности невысок, но, несмотря на то, что бизнес и так рентабелен, показатели в будущем будут расти за счет расширения сферы деятельности. Это свидетельствуют прогнозируемые данные за 2012 год: уровень рентабельности продаж за 2012 равен 22%. Такой скачок в показателе обусловлен отсутствием долгового обязательства.

При расчете срока окупаемости данного проекта были использованы такие показатели, как капитальные вложения и чистая прибыль. При капитальных вложениях с выплатой процентов 70000руб. и чистой прибыли 98852,4 руб. данный проект окупится меньше, чем за год.

ценовой план инвестиция рентабельность

Заключение

Проект транспортной фирмы «Кран механизация» для Москвы и Московской области весьма актуален. В связи с переполненным трафиком на дорогах компания «Кран механизация» будет располагать выгодным расположением.

Поток заказов будет для «Кран механизация» постоянным: как от корпоративных клиентов (особенно от тех, чей груз доставляется авиапочтой, и грузовой самолет совершает посадку во Внуково), так и от физических лиц (выгодные цены за транспортные услуги).

Кредит, выдаваемый «Внешторгбанком», полностью погасится через год после реализации проекта.

Проект в первый год будет иметь низкие показатели рентабельности, но через год, в связи с расширением персонала и перечня услуг, уровень рентабельности увеличится в 2,5 раза. Прогнозируемый чистый доход на 2012 год составит не менее 4 млн. руб.

Список используемой литературы

1. П.Л. Виленский, В.Н. Лифшиц, С.А. Смоляк. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика. - М. Издательство "Дело", 2002 г.

2. Шарп, Александер, Бейли. Инвестиции. - М.: ИНФРА-М, 1997г.

3. Л.Дж. Гитман, М.Д. Джонк. Основы инвестирования - М. Издательство "Дело", 1999г.

4. В.В. Ковалев. Введение в финансовый менеджмент. - М. Финансы и статистикае, 2002г.

5. Т.Л. Уэст, Дж.Д. Джонс. Пособие по оценке бизнеса. М. Квинто-Консалтинг. 2003г.

6. Дж. Фишмен, Ш. Пратт, К. Гриффит, К. Уилсон. Руководство по оценке стоимости бизнеса. М. Квинто-Консалтинг. 2000г.

7. Г. Бирман, С. Шмидт. Экономический анализ инвестиционных проектов. М. ЮНИТИ, Банки и биржи, 1997г.

8. А.Г. Грязнова, М.А. Федотова (под ред.) Оценка бизнеса. М., Финансы и статистика, 1998 г.

Размещено на Allbest.ru