Теория вероятности

Периоды экономического роста и спада. Вероятность экономического спада. Определение вероятности роста рынка акций в зависимости от экономической ситуации. Составление ряда распределения. Дисперсия, среднеквадратичное отклонение и коэффициент вариации.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 01.11.2014
Размер файла 85,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ

им. К.Г. РАЗУМОВСКОГО»

в г. Ростове-на-Дону

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

«Теория вероятности»

Вариант 0711

Выполнила студентка 1 курса

Кузнецова А.И.

Специальность 080100.62

Проверил: Беркович В.Н.

г. Ростов-на-Дону

2014г.

Задача 1

Финансовый аналитик полагает, что в период экономического роста рынок акций может расти с вероятностью 80%, а в период экономического спада эта вероятность оказывается не более 41%. По предположениям экспертов вероятность экономического спада равна р=13%. Какова вероятность роста рынка акций независимости от экономической ситуации?

Решение.

Пусть

А-« рост рынка акций».

Гипотезы:

H1-« период экономического роста».

H2-« период экономического спада».

По условию

Р(H1)=1-0,13=0,87, Р(H2)=0,13

Найдем условные вероятности

По формуле полной вероятности

Р(А)= Р(H1)+Р(H2)=0,87*0,8+0,13*0,41=0,7493

Ответ:0,7493

Задача 2

В ходе аудиторской проверки строительной компании аудитор случайным образом отбирает 5 счетов. При условии , что 6% счетов содержат ошибки, составьте ряд распределения правильных счетов.

Решение.

Число правильных счетов есть случайная величина X, которая может принимать значения: 0, 1, 2, 3, 4,5 Вероятности этих значений определим по формуле Бернулли: pn(m) = , где q=0,06 - вероятность неправильного счета, а p=1-q=1-0,06 = 0,94 - вероятность правильного счета. Получим

P (X=0) = p5(0) = 0,0000007776

P (X=1) = p5(1) = 0,000060912

P (X=2) = p5(2) = 0,00191

P (X=3) = p5(3) = 0,0299

P (X=4) = p5(4) = 0,234

P (X=5) = p5(5) = 0,7339

Сделаем проверку. Сумма вероятностей должна быть равна 1. Действительно,

0,0000007776+0,000060912+0,00191+0,0299+0,7339=1

Распределение случайной величины X

X

0

1

2

3

4

5

P

0,0000007776

0,000060912

0,00191

0,0299

0,234

0,7339

Ответ:

X

0

1

2

3

4

5

P

0,0000007776

0,000060912

0,00191

0,0299

0,234

0,7339

Задача 3

По результатам выборочного обследования торговых киосков города получены следующее данные о дневной выручке частного бизнеса

Выручка

Тыс.у.е.

До 1

1-1.2

1.2-1.4

1.4-1.6

1.6-1.8

1.8-2

2 и выше

Кол-во

киосков

13

15

25

29

21

10

8

Найдите среднюю дневную выручку от продажи товаров, его дисперсию, среднеквадратичное отклонение и коэффициент вариации.

Решение.

экономический спад вероятность дисперсия

Группы

Середина интервала, xi

Кол-во, fi

xi * fi

Накопленная частота, S

|x - xср|*f

(x - xср)2*f

Частота, fi/n

0.8 - 1

0.9

13

11.7

13

7.18

3.96

0.11

1 - 1.2

1.1

15

16.5

28

5.28

1.86

0.12

1.2 - 1.4

1.3

25

32.5

53

3.8

0.58

0.21

1.4 - 1.6

1.5

29

43.5

82

1.39

0.0666

0.24

1.6 - 1.8

1.7

21

35.7

103

5.21

1.29

0.17

1.8 - 2

1.9

10

19

113

4.48

2.01

0.0826

2 - 2.2

2.1

8

16.8

121

5.18

3.36

0.0661

Итого

121

175.7

32.52

13.12

1

Средняя дневная выручка от продажи товаров:

Средняя дневная выручка от продажи товаров составляет 1,45ден ед

Среднее линейное отклонение - вычисляют для того, чтобы учесть различия всех единиц исследуемой совокупности.

Каждое значение ряда отличается от другого в среднем на 0.27

Дисперсия - характеризует меру разброса около ее среднего значения (мера рассеивания, т.е. отклонения от среднего).

Среднее квадратическое отклонение (средняя ошибка выборки).

Каждое значение ряда отличается от среднего значения 1.45 в среднем на 0.33

Коэффициент вариации - мера относительного разброса значений совокупности: показывает, какую долю среднего значения этой величины составляет ее средний разброс.

Поскольку v ? 30%, то совокупность однородна, а вариация слабая. Полученным результатам можно доверять.

Линейный коэффициент вариации или Относительное линейное отклонение - характеризует долю усредненного значения признака абсолютных отклонений от средней величины.

Ответ:1,45; 22,68

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Вероятность появления события. Непрерывная случайная величина и функция распределения. Дисперсия непрерывной случайной величины. Среднее квадратическое отклонение. Формула полной вероятности, математическое ожидание. Интегральная теорема Лапласа.

    контрольная работа [149,7 K], добавлен 09.02.2012

  • Показатели признака вариации в ряду. Среднее квадратическое отклонение, линейное отклонение, дисперсия, коэффициент вариации. Нижняя граница модального интервала и его величина. Медиана дискретного вариационного ряда. Определение моды и медианы.

    лабораторная работа [30,8 K], добавлен 21.12.2012

  • Составление аналитической группировки с целью выявления зависимости уровня рождаемости от уровня доходов. Данные по региону о грузообороте транспорта, хозяйствах района. Размах вариации, среднее квадратическое отклонение, дисперсия. Темп роста и прироста.

    контрольная работа [52,0 K], добавлен 02.11.2013

  • Теория и методология экономического роста и экономического развития. Современные модели и структурные аспекты экономического роста. Противоречия финансового механизма экономического роста и стимулирования инвестиционных процессов в российской экономике.

    курсовая работа [29,8 K], добавлен 12.12.2010

  • Общая характеристика экономического роста. Понятие, факторы, теории экономического роста. Кейнсианские модели экономического роста. Неоклассическая модель роста Солоу. Теория нулевого экономического роста. Государственное регулирование экономического рос

    курсовая работа [138,8 K], добавлен 02.10.2005

  • Понятие экономического роста. Модели экономического роста Дж. М. Кейнса и Харрода-Домара. Теории "порочного круга нищеты" и перехода к "самоподдерживающемуся росту". Модель экономического роста с двумя дефицитами. Неоклассическая модель роста Р. Солоу.

    курсовая работа [82,8 K], добавлен 16.04.2014

  • Типы и классификация факторов экономического роста. Эволюция неоклассических теорий экономического роста. Модель межотраслевого баланса. Проблемы динамики эффективного спроса, понятие мультипликатора. Концепция эндогенного роста (новая теория роста).

    контрольная работа [40,7 K], добавлен 17.12.2014

  • Теория экономического роста: факторы, методы и разновидности. Показатели экономического роста, его современная модель. Темпы и качество экономического роста в России. Количественные и качественные показатели экономического роста, его будущее в России.

    курсовая работа [708,4 K], добавлен 06.08.2014

  • Общая характеристика неоклассической теории экономического роста. Неоклассическая теория экономического роста Р. Солоу, Дж. Мида и А. Льюиса. Практическое применение принципов неоклассической теории на примере экономического роста республики Беларусь.

    курсовая работа [58,5 K], добавлен 25.01.2011

  • Базовые положения теории экономического роста и его понятие. Многофакторная и двухфакторная модели экономического роста, цикличность экономического развития как отклонение от равновесия и как форма равновесия. Кейнсианская модель экономического роста.

    курсовая работа [30,6 K], добавлен 27.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.