Разработка рекомендаций по оптимизации денежных потоков на примере ООО "Профиз"

Сущность денежных средств и денежных потоков в деятельности организации. Основные источники информации для анализа и управления денежными потоками. Методы управления денежными потоками. Анализ денежных потоков на предприятии на примере ООО "Профиз".

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 13.09.2016
Размер файла 345,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

В результате внедрения мероприятий с вероятностью 80% можно утверждать, что величина риска в 2016 г. не менее, чем 9 %, но и не более, чем 17%. Уровень не возврата долгов находится в пределах от 9 до 17 %, а это повышенный риск. Для этого ООО «Профиз» необходимо быть внимательным по отношению к своим дебиторам

Данные мероприятия позволят повысить приток денежных средств и сократить отток.

Список использованных источников

1 Методические положения по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса. Утверждены распоряжением Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) от 12.08.94 № 31-р. // Компьютерная система «Консультант Плюс».

2 Методические рекомендации по выявлению неплатежеспособных предприятий, нуждающихся в первоочередной государственной финансовой поддержке, а также по определению неплатежеспособных предприятий, подлежащих выводу из числа действующих в связи с неэффективностью. Утверждены Распоряжением Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) от 24.10.94. № 70-р. // Компьютерная система «Консультант Плюс».

3 Методические указания по проведению финансового анализа организаций. Утверждены приказом Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству от 23.01.01. № 16 // Компьютерная система «Консультант Плюс».

4 Ансофф Н. Стратегическое управление. - М.: Экономика, 2012. - 519 с.

5 Ансофф И. Стратегическое менеджмент. Классическое издание. - СПБ.: Питер, 2013. - 344 с.

6 Анташов В. Уварова Г. Сбалансированная система показателей оценки деятельности предприятия // Экономика и жизнь. - 2015. - № 28. - С. 7-12.

7 Антипин С. А. Модели интегрального показателя оценки эффективности управления денежными потоками // РИСК. - 2014. - № 3. - С. 215-219.

8 Багиев Г.Л. Основы современного маркетинга. - СПб, 2012. - 321 с.

9 Бариленко В. И. Экономический анализ: Учебно-методическое пособие. -М.: Э, 2012. - 352 с.

10 Барулин С. В. Финансы: учебник - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2011. - 640с.

11 Бендиков М.А., Джамай Е.В. Совершенствование диагностики финансового состояния промышленного предприятия // Менеджмент в России и за рубежом. - 2011. - № 5. - С. 16-28.

12 Бибнев М.В. Сбалансированная система финансовых показателей // Финансы. - 2014. - № 10. - С. 73-76.

13 Бланк И. А. Финансовый менеджмент. - Киев: Ника-Центр, 2012. - 553 с.

14 Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: В 2-х т. - Т.2. - М.: Омега-Л, 2011. - 656 с.

15 Бланк И.А. Управление денежными потоками. - Киев: Ника-Центр, 2012. - 752 с.

16 Бочаров В. В. Финансы. - СПб: Питер, 2013. - 400 с.

17 Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 144 с.;

18 Валдайцев С. В. Оценка бизнеса.- М.: Проспект, 2013. - 576 с.

19 Васильева Л.С. Финансовый анализ. Учебник. Гриф М. - 4-е изд. - М.: КоноРус, 2013. - 880 с.

20 Воробьев С.А. «Повышение эффективности управления денежными средствами предприятия» //Горный журнал. - 2012. - № 11. - С. 97-99.

21 Герасимова Е. Б. Экономический анализ. Задания, ситуации, руководство по решению - М.: Форум, 2014. - 176 с.

22 Гончаров А.Н. Восстановление плат?жеспособности предприятия: модель обновления основных средств // Финансы. - 2014. - № 9. - С. 65-66.

23 Гончаров А.Н. Восстановление плат?жеспособности предприятия: модель оздоровления финансов // Финансы. - 2014. - № 8. - С. 68-69.

24 Гончаров А.Н. Понятие «финансовое оздоровление предприятия» в системе управления финансами // Финансы. - 2014. - № 4. - С. 71-72.

25 Горемыкин В.А. Планирование на предприятии. - М.: ЮРАЙТ, 2010. - 704 с.

26 Глазунов В.М. Обеспечение текущей плат?жеспособности предприятия // Финансы. - 2014 - № 3. - С. 67-69.

27 Глазунов В.Н. Финансовый анализ в управлении доходом предприятия // Финансы. - 2005. - № 3. - С. 54-57.

28 Графова Г.Ф. Критерии и показатели оценки финансово-экономического состояния предприятия // Аудитор. - 2013. - № 12. - С. 46-54.

29 Грач?в А.В. Анализ финансово-экономического состояния предприятия в современных условиях: особенности, недостатки и пути решения // Менеджмент в России и за рубежом. - 2014. - № 5. - С. 89-98.

30 Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. - СПб.: Питер, 2011. - 169 с.

31 Ефимов О.Н. Страхование по закону о страховом деле. Учебное пособие (приложение к программе подготовки бакалавров) / О.Н.Ефимов. - М.: 2012.

32 Жарковская Е. П. Антикризисное управление. М.: Омега - Л, 2012.-472 с.

33 Иванов А.П. Стоимость чистых активов как критерий финансовой устойчивости компании // Финансы. - 2013. - № 1. - С. 62-64.

34 Ивасенко А. Г. Антикризисное управление: учебное пособие - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2012. - 504 с.

35 Игнатов А.В. Анализ финансового состояния предприятия // Финансовый менеджмент. - 2014. - № 4. - С. 3 - 20.

36 Илясов Т. Г. Как улучшить финансовое состояние предприятия // Финансы. - 2014. - № 10. - С. 70 - 73.

37 Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 768 с.

38 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие. - 3 е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2011. - 712 с.

39 Кришнан М. С. Пространство бизнес-инноваций. Создание ценности совместно с потребителем М.: Альпина Паблишерз, 2014. - 258 с.

40 Круглова Н.Ю. Антикризисное управление: учебное пособие. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2013. - 512 с.

41 Лисицына Е.В., Токаренко Г.С. Управление финансовыми результатами компании // Финансовый менеджмент. - 2015. - № 6. - С. 125-134.

42 Лисицына Е.В. Управление активами компании: Лекция 3 // Финансовый менеджмент. - 2015. - № 5. - С. 26-39.

43 Лисицына Н. Решение проблемы неплатежей в реальном секторе // Вопросы экономики. - 2012. - № 9. - С. 83-87.

44 Мазурина Т.Ю. Об оценке финансовой устойчивости предприятия // Финансы - 2015. - № 10. - С. 70-71.

45 Мизиковский, Е.А. Изменение капитала и движение денежных средств // Аудиторские ведомости. - 2014. - № 9. - С. 12-21.

46 Морозов С. К. Денежные потоки предприятия // Аудит и налогообложение. - 2015. - №1. - С.14-17.

47 Найд?нова Р. И. Финансовый менеджмент: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2011. - 208 c.

48 Парушина Н.В. Анализ внеоборотных и оборотных активов в бухгалтерской отчетности // Бухгалтерский учет. - 2014. - № 6. - С. 31-46.

49 Пестрякова Т. П. Система управления денежными потоками предприятия // Экономический анализ: теория и практика. - 2015.- № 1. - С. 12-19.

50 Устав и уч?тная политика ООО «Профиз».

51 Хуснутдинов Р.Р. Анализ денежных потоков в разрезе видов деятельности организации // Современные научные исследования и инновации. - 2015. - № 5.

52 Чупров С.В. Анализ нормативов показателей финансовой устойчивости предприятия // Финансы. - 2013. - № 2 - С. 17-19.

53 Шараборин Е. В. Сценарии макроэкономического развития денежно- кредитной политики на 2014 г. и период 2015-2016 гг. // Молодой ученый. - 2014. - № 20. - С. 433-436.

54 Шахова М.С. Как финансировать бизнес // Финансы.- 2014. - № 8.- С.2-6.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Дефицит денежных средств на предприятиях. Понятие и сущность денежных потоков. Классификация денежных потоков. Планирование разработки системы управления денежными потоками. Обеспечение системой эффективного контроля за денежными потоками предприятия.

    реферат [22,5 K], добавлен 23.10.2011

  • Сущность и концепция денежных потоков. Методические подходы к оценке потоков денежных средств. Мониторинг эффективности управления денежными потоками ООО "СК "Северная казна". Приоритетные направления повышения эффективности управления денежными потоками.

    дипломная работа [599,8 K], добавлен 26.01.2012

  • Комплексная характеристика и изучение состава денежных потоков предприятия. Методика управления денежными потоками и структурный анализ динамики денежных потоков на примере ООО "Артиум". Эффективность и совершенствование управления денежными потоками.

    дипломная работа [438,0 K], добавлен 17.06.2011

  • Теоретическое исследование методов расчета и планирования денежных потоков предприятия. Комплексный финансовый анализ организации управления денежными потоками предприятия на примере ЗАО "Юником". Оценка возможности оптимизации движения денежных потоков.

    дипломная работа [751,1 K], добавлен 07.06.2011

  • Оценка денежных потоков, их влияние на стоимость предприятия. Доходный подход к оценке бизнеса. Прогнозирование и расчет денежных потоков. Аспекты управления денежными потоками. Параметры управления внутри денежного потока, методы его оптимизации.

    курсовая работа [109,2 K], добавлен 24.09.2012

  • Теоретические подходы к понятию и сущности денежных потоков; основные методы управления денежными потоками; основные показатели. Методы оценки оборачиваемости денежных средств. Основные методы управления денежными потоками. Анализ движения потоков.

    курсовая работа [53,8 K], добавлен 02.06.2008

  • Исследование экономической сущности денежных потоков предприятия. Методика управления денежными средствами с использованием анализа денежных потоков. Описания способов оптимизации избыточного денежного потока. Изучение моделей Баумоля и Миллера-Орра.

    курсовая работа [41,7 K], добавлен 12.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.