Главная База знаний "Allbest" Финансы, деньги и налоги Инвестирование в проект "Мини-типография ООО "PrintMe""

Инвестирование в проект "Мини-типография ООО "PrintMe""

Информация о компании, реализующей проект. Цели проекта и бизнес-плана. Нормативно-правовые аспекты его реализации. Оценка рынка полиграфических услуг. Ассортимент продукции, оценка конкурентов. Производственный процесс. Определение размера инвестиций.

Рубрика	Финансы, деньги и налоги
Вид	курсовая работа
Язык	русский
Дата добавления	28.12.2011
Размер файла	766,7 K

посмотреть текст работы

скачать работу можно здесь

полная информация о работе

весь список подобных работ

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВАЯ РАБОТА

по бизнес-планированию

Тема

Инвестирование в проект «Мини-типография ООО «PrintMe»»

Содержание

Бизнес-оферта

Информация о компании, реализующей проект

Информация о проекте

Цели проекта и цели бизнес-плана

Сущность и место реализации проекта

Нормативно-правовые аспекты реализации проекта

Маркетинг

Положение отрасли

Описание целевого рынка потребителей

Ассортимент продукции

Описание конкурентов

Ценовая политика

Сбыт и реклама производимой продукции

Прогноз объёмов продаж

Организация производства

Местоположение

Производственный процесс и операции

Основные партнёры

Режим работы предприятия

Менеджмент проекта

Организационная структура компании, распределение должностных обязанностей

План-график реализации проекта

Штатное расписание

Прогноз текущих затрат

Удельные затраты на производство продукции

Условно-постоянные затраты

Условно-переменные затраты

Структура затрат

Себестоимость продукции

Инвестиционный и финансовый планы

Определение размера инвестиций в нематериальные активы

Определение размера инвестиций в основные средства

Определение размера инвестиций в оборотные средства

Амортизационные отчисления

Финансовый план

Финансовый прогноз

Допущения, принятые в расчётах

Финансовый прогноз

Оценка эффективности проекта

Оценка эффективности операционной деятельности

Оценка эффективности инвестиционной деятельности

Оценка финансовой устойчивости проекта к рискам

Оценка рисков кредиторов

Оценка чувствительности финансового прогноза к рискам

Список литературы

Бизнес-оферта

Наименование проекта	Мини-типография ООО «PrintMe»
Инициатор проекта	Дмитриева Наталья Юрьевна, Карпов Сергей Дмитриевич
Местонахождение проекта	Россия, г. Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, дом 59, БЦ «Маркус»
Суть проекта	Открытие мини-типографии экспресс формата, предоставляющей полиграфические услуги (в т.ч. и срочные) в районе, в котором подобные услуги не предоставляются
Объём производства и реализации продукции	Общий объём реализации полиграфической продукции составляет около 680 000 единиц в квартал
Финансирование
Общая стоимость	3876 тыс.руб.
Потребность в привлечении инвестиций	2676 тыс.руб.
Схема финансирования
Отношение собственных и заёмных средств	Собственные средства - 31 % (1200 тыс.руб.) Заёмные средства - 69 %
Объём инвестиционного кредита	2676 тыс.руб.
Процентная ставка	15 % в год
Срок кредитования	1 год
Оценка эффективности проекта
Срок окупаемости	9 месяцев
Принятая ставка дисконтирования	15 %
Чистый дисконтированный доход (NPV через 5 лет)	47 909 тыс.руб.
Внутренняя норма доходности (IRR через 5 лет)	616,7 %

Информация о компании, реализующей проект

Отрасль, в которой функционирует предприятие, - полиграфия. Организационно-правовая форма - общество с ограниченной ответственностью.

Полное наименование компании	Общество с ограниченной ответственностью «PrintMe»
Сокращенное наименование	ООО «PrintMe»
Ключевые фигуры	Генеральный директор: Карпов Сергей Дмитриевич Коммерческий директор: Дмитриева Наталья Юрьевна
Местоположение, юридический адрес и реквизиты организации	Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, дом 59, БЦ «Маркус» Телефон: +7(812) 334-44-89 Факс: +7(812) 334-44-90 Кор/счет: 30454378100000000787 в ОАО «Балтийский банк» ИНН:5123681589 БИК: 044552787 ОКПО: 45478608 КПП: 157845327
Почтовый адрес	Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, дом 59, БЦ «Маркус»
Электронный адрес	printme-info@yandex.ru
Интернет сайт	www.printme.spb.ru

Основной вид деятельности компании:

ООО «PrintMe» будет предоставлять полиграфические услуги. Основной упор будет сделан на оперативность и качество выполнения заказов.

Ключевые факторы успеха компании:

· Оперативное обслуживание;

· Квалифицированный персонал;

· Удобное месторасположение.

Информация о проекте

Цели проекта и цели бизнес-плана

Цели бизнес-плана:

· Привлечение финансовых ресурсов для реализации проекта;

· Оценка экономической эффективности инвестиций.

Глобальная цель проекта:

· Увеличение доли фирмы на рынке полиграфических услуг г.Санкт-Петербург

Глобальная цель включает в себя стратегические подцели:

· Обеспечение устойчивого роста доходов;

· Повышение конкурентоспособности продукции;

· Расширение производства посредством диверсификации производимой продукции.

Тактические подцели:

· Занятие устойчивого положения среди типографий, предоставляющих услуги цифровой печати;

· Увеличение финансовых ресурсов компании;

· Снижение себестоимости выпускаемой продукции.

Текущие цели проекта:

· Реализация запланированного объёма продукции;

· Выполнение кредитных обязательств в срок.

Горизонт планирования - 5 лет, шаг - квартал. По истечении 5 лет компания должна добиться положительных финансовых показателей деятельности, а также показывать стабильный рост.

Сущность и место реализации проекта

ООО «PrintMe» - мини-типография экспресс формата. Предполагается предоставление полиграфических услуг, включая выполнение срочных заказов, требующих высокой степени оперативности и качества.

Мини-типография будет располагаться неподалёку от ст.м. «Василеостровская», в арендуемом помещении БЦ «Маркус». Площадь арендуемого офиса - 50 кв.м., мебель отсутствует. Косметический ремонт помещения не требуется, т.к. оно ранее уже было подвержено евроремонту. Планируется установка мобильных офисных перегородок для отделения офисной и производственной частей помещения. В дальнейшем, при расширении производства, планируется переезд в более просторное помещение (порядка 90-100 кв.м.).

Нормативно-правовые аспекты реализации проекта

Регистрация организации

Регистрация организации проводится группой компаний «Дигеста». Адрес организации-регистратора: 197022, Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., дом 100, офисный дом "На Большом 100", офис 411. Контактный телефон:

+7 (812) 335-36-28. Интернет сайт: www.gestion.ru.

Стоимость регистрации компании (ООО) «под ключ» в г.Санкт-Петербург: 10 000 руб.

Лицензирование деятельности

Лицензирование деятельности не требуется.

Налоговое окружение предприятия

Данный раздел содержит перечень обязательных налогов для уплаты государству. Дополнительными налогами и сборами данный бизнес не облагается.

Налоговое окружение предприятия (основные налоги) Таблица 2.1.

Наименование налога	Налоговая база	Ставки	Налоговый период
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за вычетом текущих затрат, облагаемых НДС	18% (для отдельных категорий товаров - 10%)	Месяц
Налог на имущество организаций	Среднегодовая остаточная стоимость основных средств	2,2%	Квартал
Налог на прибыль	Прибыль от реализации	24%	Месяц/квартал
Начисления на зарплату (ЕСН)	Любые выплаты и вознаграждения работникам предприятия	26,2%	Месяц

Контролирующие органы

Мини-типография не попадает под сферу контроля закона «О средствах массовой информации», поэтому она подвержена только обязательному контролю (налоговому, стандартизационному и т.п.).

Маркетинг

Положение отрасли

Полиграфия - одна из наиболее старых отраслей, присутствующих на рынке в настоящее время. Изначально типографии представляли собой крупный бизнес, требовавший больших объёмов инвестиций. Однако ситуация изменилась в 1980 г. с изобретением первого ризографа (дупликатора). С тех пор начали появляться мини-типографии, не требующие крупных финансовых вложений и способные обслужить небольшие заказы, которые было бы нерентабельно выполнять на дорогом офсетном оборудовании.

Рынок полиграфических услуг в последнее время претерпел значительные изменения. С одной стороны, в связи с широким развитием информационных технологий и Интернета, а также с появлением электронных изданий, значительно снизился оборот печатной продукции. Однако, с другой стороны, в этом и заключается преимущество для мини-типографий. Если клиенту уже не требуются многомиллионные тиражи, то ему выгодней обратиться в мини-типографию, выпускающую небольшие тиражи печатной продукции по невысокой цене. Поэтому, по мнению многих экспертов полиграфического рынка, будущее данной сферы экономики именно за мини-типографиями, использующими цифровой принцип печати. Однако и здесь есть свои недостатки. Из-за относительно невысокой стоимости оборудования количество фирм, предоставляющих подобные услуги, с каждым годом увеличивается, соответственно, растёт и конкуренция. Поэтому при открытии мини-типографии нужно чётко понимать, чем создаваемая компания будет отличаться от уже существующих организаций.

Общее количество предприятий отрасли

На данный момент, по оценкам Федерального агентства печати и массовых коммуникаций, в г.Санкт-Петербург функционирует порядка 425 полиграфических предприятий, из них около 190 можно отнести к разряду мини-типографий. Также из Диаграммы 2.1. из доклада Федерального агентства печати и массовых коммуникаций можно сделать вывод, что в настоящее время большая часть типографий Северо-Западного региона специализируется на производстве прочей печатной продукции (рекламные материалы, визитки и т.п.).

Объёмы выполненных услуг по полиграфической деятельности в Северо-Западном Федеральном округе

Диаграмма 2.1.

Описание целевого рынка потребителей

По статистике, к услугам небольших типографий обращаются частники - владельцы небольших точек; государственные организации - для внутреннего документооборота (налоговые, почтовые организации и т.д.); учебные организации - для размножения методических материалов; банки, торговые фирмы (прайс-листы); предприятия общепита и производители (ценники, этикетки, меню, копии сертификатов); рекламные и PR--агентства (анкеты, рекламные листовки, флаеры).

В данном проекте целевыми потребителями являются:

· Учебные заведения. Данному типу потребителей требуется печать различных учебных материалов, методических указаний, рекламных материалов небольшими тиражами;

· Предприятия малого бизнеса (среднесписочная численность работников за год - до 100 чел, выручка - до 400 млн.руб./год) Василеостровского и примыкающих районов (вне зависимости от сферы деятельности);

· Учащиеся образовательных учреждений, находящихся в непосредственной близости от типографии (Василеостровский район).

Географическое расположение целевых потребителей: Василеостровский, Петроградский, Адмиралтейский и Центральный районы.

Ассортимент продукции

1. Полиграфические услуги

Полиграфические услуги, предоставляемые ООО «PrintMe», включают в себя производство наиболее востребованной печатной продукции, с учётом целевых сегментов, указанных в пункте 3.2.

Ассортимент продукции включает в себя:

· Визитки полноцветные;

· Рекламные листовки;

· Фирменные бланки (чёрно-белые и полноцветные);

· Буклеты;

· Евробуклеты;

· Брошюры;

· Открытки полноцветные;

· Приглашения;

· Наклейки и стикеры;

· Плакаты и постеры;

· Чертежи и документы;

· Книги в мягкой обложке;

· Календари настенные;

· Календари карманные;

· Копирование документов.

2. Срочные полиграфические услуги

Ассортимент предлагаемых срочных полиграфических услуг аналогичен представленному в пункте 1. Отличие заключается в том, что срочные полиграфические услуги оказываются в сжатые промежутки времени и предполагают более высокую цену.

Максимальный размер печати по всем позициям ассортимента - А3 (297х420 мм).

Стоимость продукции отражена в пункте 3.7.

Таблица 3.1. Характеристика услуг

Наименование продукции (услуги)	Полиграфические услуги
Назначение продукта (услуги)	Полиграфические продукты используются для различных целей: рекламная, учебная, информационная (к примеру, плакаты в университетах, информирующие о Дне открытых дверей), административная (документооборот на предприятии) и т.п.
Основные требования к продукту (услуге) со стороны потребителей	Качество печати, оперативность обработки заказа, индивидуальность дизайна. Зачастую в крупных типографиях мелкотиражные заказы откладываются, т.к. необходимо выполнить более масштабные заказы. Поэтому в мини-типографии следует сделать упор как раз на небольшие заказы, обеспечить клиенту индивидуальность обслуживания и оперативность обработки заказа.
Основные конкурентные преимущества продукции (услуги)	Оперативность работы, индивидуальность обслуживания, качество печати. Для осуществления полиграфической деятельности компания предполагает закупить наиболее современное оборудование высокоскоростной печати, что должно обеспечить высокое качество и оперативность работы. Индивидуальность обслуживания обеспечивается за счёт возможности обсуждения каждого заказа со штатным дизайнером компании. Т.о. клиенту не требуется дополнительно обращаться в дизайн-агентство.
Юридическая защита продукции (услуги)	Не требуется
Сопутствующие услуги	Услуги штатного дизайнера компании

Описание конкурентов

Все типографии делятся на 4 типа по способу печати:

1. Офсетные;

2. Офсетно-цифровые;

3. Цифровые.

Типографии, использующие офсетный метод, ориентированы на крупных заказчиков, требующих высокотиражную печать. Они не занимаются небольшими заказами. Обычно типографии данного класса - представители среднего и крупного бизнеса, с численностью сотрудников более 100 чел. К прямым конкурентам ООО «PrintMe» они не относятся.

Офсетно-цифровые типографии обслуживают как небольшие, так и крупные заказы. Однако приоритет даётся всё-таки крупным заказчикам. Данные предприятия также чаще всего являются представителями среднего и крупного бизнеса и обычно имеют сложившуюся репутацию у потребителей. Офсетно-цифровые типографии являются прямыми конкурентами ООО «PrintMe», т.к. их опыт работы на рынке и репутация могут влиять на покупателя при выборе той или иной типографии.

Цифровые типографии ориентированы на небольших заказчиков. Обычно это предприятия малого и среднего бизнеса, не имеющие сложившейся на рынке репутации. Также являются прямыми конкурентами ООО «PrintMe».

Перечень и краткое описание ближайшего (территориально) и крупнейшего конкурентов

Таблица 3.2.

Наименование типографии	Год основания	Местонахождение	Ассортимент продукции	Цены
FastPrint	2000г.	г.Санкт-Петербург, ул.Разъезжая, д.2	Визитки Рекламные листовки Фирменные бланки Буклеты Евробуклеты Брошюры Каталоги Календари Сувенирная продукция Фирменные папки Открытки, приглашения Конверты Наклейки, стикеры Дисконтные карты Рекламные плакаты и постеры Чертежи и документы Фирменные бумажные пакеты Журналы Книги POS-материалы Ксерокопирование	1,45 руб. 4-7,5 руб. 4 руб. (ч/б) 5 руб.(цвет) от 12 руб. от 14 руб. от 40 руб. договорная 19 руб. договорная договорная 9 руб. договорная 3,7 руб. договорная 21 руб. 6,5 руб. договорная договорная от 60 руб. договорная 5 руб.
Адмирал	1989г.	г.Санкт-Петербург, В.О. 6-я линия, д.61,офис 40-Н	Визитки Сувенирная продукция Переплёт дипломных работ Бланки Бумажные пакеты Фирменные папки Конверты Наклейки и стикеры Листовки и флаеры Рекламные плакаты Календари Буклеты Блокноты Брошюры Приглашения Ксерокопирование	1,8 руб. договорная договорная 2,5 (ч/б) 3,5 (цвет) договорная договорная договорная 5 руб. 4-8,5 руб. 22 руб. 22 руб. от 15,7 руб. договорная от 45 руб. 10 руб. 5 руб.

Основные преимущества конкурентов:

· Репутация на рынке;

· Широта ассортиментного ряда.

Конкурентные преимущества ООО «PrintMe»:

· Индивидуальный подход к каждому клиенту;

· Высокая скорость выполнения заказа.

Ценовая политика

Цены на продукцию компании ООО «PrintMe» устанавливаются на основе цен фирм-конкурентов, но не ниже производственной себестоимости. Также предполагается, что клиентам будут предоставляться индивидуальные скидки на повторные заказы.

Сбыт и реклама производимой продукции

На рынке ООО «PrintMe» будет позиционироваться как экспресс-типография.

Основная цель сбытовой политики - достижение запланированного объёма продаж. Сбыт продукции предполагается через собственные (розничную и оптовую) сети.

Реклама и продвижение

Цели политики продвижения:

· Привлечение внимания максимального числа потенциальных клиентов;

· Создание репутации.

Рекламная политика компании ООО «PrintMe» предполагает мероприятия:

· Набор в штат промоутера, раздающего рекламные листовки в районе ст.м. «Василеостровская». Предполагается, что промоутер будет числиться в штате компании 1 год. При этом расходы на печать рекламных листовок включаются в условно-постоянные затраты.

· Поисковая оптимизация в сети Интернет (SEO). Данный метод помогает привлечь внимание поисковых роботов (Yandex, Google и т.п.). Все мероприятия, из которых складывается система продвижения сайта, направлены на увеличение рейтинга в выдаче. По сути, продвижение сайта в поисковых системах -- это постоянное соревнование за первые десять позиций выдачи, которое ведут между собой ресурсы по тому или иному запросу. Поисковая оптимизация будет проводится в начале каждого календарного года.

· Контекстная реклама. Задача контекстной рекламы - привлечь посетителей на сайт и увеличить его посещаемость. Особенностью данного вида рекламы является то, что она избирательна и напрямую направлена на определенный круг потенциальных клиентов. Она оперативна - любую из рекламных кампаний легко можно скорректировать или остановить по желанию заказчика. Кроме того, при вложении необходимых средств можно вытеснить конкурентов с более привлекательных позиций для увеличения количества посещений сайта. Отчисления на контекстную рекламу предполагается делать 1 раз в квартал.

· Реклама на досках объявлений. Её размещение входит в обязанности менеджера по продажам.

Ежегодные затраты на проведение рекламной политики Таблица 3.3.

Года	2010	2011	2012	2013	2014
Затраты	396 000	63 000	63 000	63 000	63 000

Прогноз объёмов продаж

Согласно экспертному мнению, рынок цифровых полиграфических услуг будет развиваться в ближайшее время и темпы его развития опередят темпы развития рынка офсетной полиграфии.

Учитывая время присутствия на рынке и репутацию конкурентов, перечисленных в пункте 3.4, можно сделать предположение, что данные конкуренты будут только укреплять свои рыночные позиции.

В таблице 3.4 указан график выхода на номинальный объём продаж (в процентах).

В таблицах 3.5 и 3.6 представлен объём реализации готовой продукции (включая НДС) с учётом корректирующих коэффициентов, учитывающих в т.ч. и сезонность.

Таблица 3.4. График выхода на номинальный объём продаж (в процентах от номинального) за один год

Наименование услуги	Номинал объём продаж, ед./год	2011
		Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июнь	Июль	Авг	Сент	Окт	Нояб	Дек
Полигра-фические услуги	506215	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%
Срочные полиграфии-ческие услуги	167705	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%

Таблица 3.5. Объём реализации готовой продукции (включая НДС по полной ставке. Полиграфические услуги

Наименование позиции ассортимента	Период	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Кварт.Год	0.2010	1.2010	2.2010	3.2010	4.2010	1.2011	2.2011	3.2011	4.2011	1.2012	2.2012	3.2012	4.2012	1.2013	2.2013	3.2013	4.2013	1.2014	2.2014	3.2014	4.2014
Визитки полноцветные	Объем реализации	-	-	31 590	47 385	63 180	63 180	63 180	56 862	63 180	63 180	63 180	56 862	63 180	63 180	63 180	56 862	63 180	63 180	63 180	56 862	63 180
1,00	Цена	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015
5	Цена с корр.	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0016	0,0016	0,0017	0,0017	0,0017	0,0018	0,0018	0,0019	0,0019	0,0019	0,0020	0,0020	0,0021	0,0021	0,0022
1	Выручка	-	-	47	71	95	97	99	92	104	107	109	101	115	117	120	111	126	129	132	122	139
Рекламные листовки	Объем реализации	-	-	22 408	33 612	44 816	44 816	44 816	40 334	44 816	44 816	44 816	40 334	44 816	44 816	44 816	40 334	44 816	44 816	44 816	40 334	44 816
1,00	Цена	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
5	Цена с корр.	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,010	0,010	0,010	0,010	0,011	0,011	0,011	0,011	0,012
1	Выручка	-	-	179	269	359	367	376	347	394	404	414	381	434	444	455	419	477	489	500	461	525
Фирменные бланки (ч/б)	Объем реализации	-	-	15 163	22 745	30 326	30 326	30 326	27 294	30 326	30 326	30 326	27 294	30 326	30 326	30 326	27 294	30 326	30 326	30 326	27 294	30 326
1,00	Цена	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
5	Цена с корр.	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0036	0,0037	0,0038	0,0039	0,0039	0,0040	0,0041	0,0042	0,0043	0,0044	0,0045	0,0047	0,0048	0,0049	0,0050	0,0051
1	Выручка	-	-	53	80	106	109	111	103	117	120	122	113	128	132	135	124	141	145	148	137	155
Фирменные бланки (цвет)	Объем реализации	-	-	12 636	18 954	25 272	25 272	25 272	22 745	25 272	25 272	25 272	22 745	25 272	25 272	25 272	22 745	25 272	25 272	25 272	22 745	25 272
1,00	Цена	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
5	Цена с корр.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1	Выручка	-	-	63	95	126	129	133	122	139	142	146	134	153	157	160	148	168	172	176	163	185
Буклеты	Объем реализации	-	-	18 954	28 431	37 908	37 908	37 908	34 117	37 908	37 908	37 908	34 117	37 908	37 908	37 908	34 117	37 908	37 908	37 908	34 117	37 908
1,00	Цена	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155
5	Цена с корр.	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0155	0,0159	0,0163	0,0166	0,0171	0,0175	0,0179	0,0183	0,0188	0,0192	0,0197	0,0201	0,0206	0,0211	0,0216	0,0222	0,0227
1	Выручка	-	-	294	441	588	602	616	568	646	662	678	625	711	728	746	687	782	801	820	756	860
Евробуклеты	Объем реализации	-	-	17 690	26 536	35 381	35 381	35 381	31 843	35 381	35 381	35 381	31 843	35 381	35 381	35 381	31 843	35 381	35 381	35 381	31 843	35 381
1,00	Цена	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016
5	Цена с корр.	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,017	0,017	0,018	0,018	0,018	0,019	0,019	0,020	0,020	0,021	0,021	0,022	0,022	0,023	0,023
1	Выручка	-	-	283	425	566	580	594	547	623	638	653	602	685	701	718	662	753	772	790	728	829
Брошюры	Объем реализации	-	-	40 098	60 147	80 196	80 196	80 196	72 177	80 196	80 196	80 196	72 177	80 196	80 196	80 196	72 177	80 196	80 196	80 196	72 177	80 196
1,00	Цена	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
5	Цена с корр.	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,046	0,047	0,048	0,050	0,051	0,052	0,053	0,054	0,056	0,057	0,058	0,060	0,061	0,063	0,064	0,066
1	Выручка	-	-	1 804	2 707	3 609	3 696	3 785	3 489	3 970	4 065	4 163	3 837	4 367	4 472	4 580	4 221	4 803	4 919	5 038	4 643	5 284
Открытки полноцветные	Объем реализации	-	-	1 011	1 516	2 022	2 022	2 022	1 820	2 022	2 022	2 022	1 820	2 022	2 022	2 022	1 820	2 022	2 022	2 022	1 820	2 022
1,00	Цена	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
5	Цена с корр.	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,010	0,010	0,010	0,010	0,011	0,011	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012	0,013	0,013	0,013
1	Выручка	-	-	9	14	18	19	19	18	20	20	21	19	22	23	23	21	24	25	25	23	27
Приглашения	Объем реализации	-	-	1 314	1 971	2 628	2 628	2 628	2 365	2 628	2 628	2 628	2 365	2 628	2 628	2 628	2 365	2 628	2 628	2 628	2 365	2 628
1,00	Цена	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009
5	Цена с корр.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1	Выручка	-	-	12	18	24	24	25	23	26	27	27	25	29	29	30	28	31	32	33	30	35
Наклейки и стикеры	Объем реализации	-	-	3 791	5 686	7 582	7 582	7 582	6 823	7 582	7 582	7 582	6 823	7 582	7 582	7 582	6 823	7 582	7 582	7 582	6 823	7 582
1,00	Цена	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
5	Цена с корр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1	Выручка	-	-	15	23	30	31	32	29	33	34	35	32	37	38	38	35	40	41	42	39	44
Плакаты и постеры	Объем реализации	-	-	5 054	7 582	10 109	10 109	10 109	9 098	10 109	10 109	10 109	9 098	10 109	10 109	10 109	9 098	10 109	10 109	10 109	9 098	10 109
1,00	Цена	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
5	Цена с корр.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1	Выручка	-	-	101	152	202	207	212	195	222	228	233	215	245	251	257	236	269	276	282	260	296
Чертежи и документы	Объем реализации	-	-	30 326	45 490	60 653	60 653	60 653	54 588	60 653	60 653	60 653	54 588	60 653	60 653	60 653	54 588	60 653	60 653	60 653	54 588	60 653
1,00	Цена	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
5	Цена с корр.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1	Выручка	-	-	212	318	425	435	445	410	467	478	490	451	514	526	539	497	565	579	593	546	622
Книги в мягкой обложке	Объем реализации	-	-	24 261	36 392	48 522	48 522	48 522	43 670	48 522	48 522	48 522	43 670	48 522	48 522	48 522	43 670	48 522	48 522	48 522	43 670	48 522
1,00	Цена	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165
5	Цена с корр.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,24	0,24
1	Выручка	-	-	4 003	6 005	8 006	8 199	8 397	7 739	8 807	9 019	9 237	8 513	9 687	9 921	10 160	9 365	10 656	10 913	11 176	10 301	11 722
Календари настенные	Объем реализации	-	-	5 054	7 582	10 109	10 109	10 109	9 098	10 109	10 109	10 109	9 098	10 109	10 109	10 109	9 098	10 109	10 109	10 109	9 098	10 109
1,00	Цена	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
5	Цена с корр.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1	Выручка	-	-	101	152	202	207	212	195	222	228	233	215	245	251	257	236	269	276	282	260	296
Календари карманные	Объем реализации	-	-	7 582	11 372	15 163	15 163	15 163	13 647	15 163	15 163	15 163	13 647	15 163	15 163	15 163	13 647	15 163	15 163	15 163	13 647	15 163
1,00	Цена	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
5	Цена с корр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Выручка	-	-	23	34	45	47	48	44	50	51	52	48	55	56	58	53	61	62	64	59	67
Создание копий	Объем реализации	-	-	16 174	24 261	32 348	32 348	32 348	29 113	32 348	32 348	32 348	29 113	32 348	32 348	32 348	29 113	32 348	32 348	32 348	29 113	32 348
1,00	Цена	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
5	Цена с корр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1	Выручка	-	-	73	109	146	149	153	141	160	164	168	155	176	180	185	170	194	198	203	187	213

Таблица 3.6. Объём реализации готовой продукции (включая НДС по полной ставке. Срочные полиграфические услуги

Наименование позиции ассортимента	Период	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Кварт.Год	0.2010	1.2010	2.2010	3.2010	4.2010	1.2011	2.2011	3.2011	4.2011	1.2012	2.2012	3.2012	4.2012	1.2013	2.2013	3.2013	4.2013	1.2014	2.2014	3.2014	4.2014
Визитки полноцветные (срочный заказ)	Объем реализации	-	-	10 530	15 795	21 060	21 060	21 060	18 954	21 060	21 060	21 060	18 954	21 060	21 060	21 060	18 954	21 060	21 060	21 060	18 954	21 060
1,00	Цена	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020
5	Цена с корр.	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0020	0,0021	0,0021	0,0022	0,0023	0,0023	0,0024	0,0024	0,0025	0,0025	0,0026	0,0027	0,0027	0,0028	0,0029	0,0029
1	Выручка	-	-	21	32	42	43	44	41	46	47	49	45	51	52	53	49	56	57	59	54	62
Рекламные листовки (срочный заказ)	Объем реализации	-	-	9 603	14 405	19 207	19 207	19 207	17 286	19 207	19 207	19 207	17 286	19 207	19 207	19 207	17 286	19 207	19 207	19 207	17 286	19 207
1,00	Цена	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
5	Цена с корр.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1	Выручка	-	-	96	144	192	197	201	186	211	216	222	204	232	238	244	225	256	262	268	247	281
Фирменные бланки (срочный заказ)	Объем реализации	-	-	5 054	7 582	10 109	10 109	10 109	9 098	10 109	10 109	10 109	9 098	10 109	10 109	10 109	9 098	10 109	10 109	10 109	9 098	10 109
1,00	Цена	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
5	Цена с корр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1	Выручка	-	-	23	34	45	47	48	44	50	51	52	48	55	56	58	53	61	62	64	59	67
Фирменные бланки (срочный заказ)	Объем реализации	-	-	4 212	6 318	8 424	8 424	8 424	7 582	8 424	8 424	8 424	7 582	8 424	8 424	8 424	7 582	8 424	8 424	8 424	7 582	8 424
1,00	Цена	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
5	Цена с корр.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1	Выручка	-	-	25	38	51	52	53	49	56	57	58	54	61	63	64	59	67	69	71	65	74
Буклеты (срочный заказ)	Объем реализации	-	-	6 318	9 477	12 636	12 636	12 636	11 372	12 636	12 636	12 636	11 372	12 636	12 636	12 636	11 372	12 636	12 636	12 636	11 372	12 636
1,00	Цена	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
5	Цена с корр.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
1	Выручка	-	-	107	161	215	220	225	208	236	242	248	228	260	266	273	251	286	293	300	276	315
Евробуклеты (срочный заказ)	Объем реализации	-	-	5 897	8 845	11 794	11 794	11 794	10 614	11 794	11 794	11 794	10 614	11 794	11 794	11 794	10 614	11 794	11 794	11 794	10 614	11 794
1,00	Цена	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
5	Цена с корр.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
1	Выручка	-	-	106	159	212	217	223	205	234	239	245	226	257	263	269	248	283	289	296	273	311
Брошюры (срочный заказ)	Объем реализации	-	-	7 076	10 614	14 152	14 152	14 152	12 737	14 152	14 152	14 152	12 737	14 152	14 152	14 152	12 737	14 152	14 152	14 152	12 737	14 152
1,00	Цена	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
5	Цена с корр.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
1	Выручка	-	-	354	531	708	725	742	684	778	797	816	752	856	877	898	828	942	965	988	910	1 036
Открытки полноцветные (срочный заказ)	Объем реализации	-	-	337	505	674	674	674	607	674	674	674	607	674	674	674	607	674	674	674	607	674
1,00	Цена	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
5	Цена с корр.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1	Выручка	-	-	3	5	7	7	7	7	7	8	8	7	8	8	9	8	9	9	9	9	10
Приглашения (срочный заказ)	Объем реализации	-	-	708	1 061	1 415	1 415	1 415	1 274	1 415	1 415	1 415	1 274	1 415	1 415	1 415	1 274	1 415	1 415	1 415	1 274	1 415
1,00	Цена	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
5	Цена с корр.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1	Выручка	-	-	7	11	14	14	15	14	16	16	16	15	17	18	18	17	19	19	20	18	21
Наклейки и стикеры (срочный заказ)	Объем реализации	-	-	1 264	1 895	2 527	2 527	2 527	2 274	2 527	2 527	2 527	2 274	2 527	2 527	2 527	2 274	2 527	2 527	2 527	2 274	2 527
1,00	Цена	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
5	Цена с корр.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1	Выручка	-	-	6	9	13	13	13	12	14	14	15	13	15	16	16	15	17	17	18	16	19
Плакаты и постеры (срочный заказ)	Объем реализации	-	-	1 685	2 527	3 370	3 370	3 370	3 033	3 370	3 370	3 370	3 033	3 370	3 370	3 370	3 033	3 370	3 370	3 370	3 033	3 370
1,00	Цена	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
5	Цена с корр.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04
1	Выручка	-	-	42	63	84	86	88	81	93	95	97	90	102	104	107	99	112	115	118	108	123
Чертежи и документы (срочный заказ)	Объем реализации	-	-	10 109	15 163	20 218	20 218	20 218	18 196	20 218	20 218	20 218	18 196	20 218	20 218	20 218	18 196	20 218	20 218	20 218	18 196	20 218
1,00	Цена	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
5	Цена с корр.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1	Выручка	-	-	81	121	162	166	170	156	178	182	187	172	196	200	205	189	215	220	226	208	237
Книги в мягкой обложке (срочный заказ)	Объем реализации	-	-	6 065	9 098	12 131	12 131	12 131	10 918	12 131	12 131	12 131	10 918	12 131	12 131	12 131	10 918	12 131	12 131	12 131	10 918	12 131
1,00	Цена	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172
5	Цена с корр.	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25
1	Выручка	-	-	1 043	1 565	2 086	2 137	2 188	2 017	2 295	2 350	2 407	2 219	2 525	2 585	2 648	2 441	2 777	2 844	2 913	2 685	3 055
Календари настенные (срочный заказ)	Объем реализации	-	-	1 685	2 527	3 370	3 370	3 370	3 033	3 370	3 370	3 370	3 033	3 370	3 370	3 370	3 033	3 370	3 370	3 370	3 033	3 370
1,00	Цена	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
5	Цена с корр.	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1	Выручка	-	-	39	58	78	79	81	75	85	87	89	82	94	96	98	91	103	106	108	100	113
Календари карманные (срочный заказ)	Объем реализации	-	-	2 527	3 791	5 054	5 054	5 054	4 549	5 054	5 054	5 054	4 549	5 054	5 054	5 054	4 549	5 054	5 054	5 054	4 549	5 054
1,00	Цена	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
5	Цена с корр.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1	Выручка	-	-	11	17	23	23	24	22	25	26	26	24	28	28	29	27	30	31	32	29	33
Создание копий (срочный заказ)	Объем реализации	-	-	10 783	16 174	21 565	21 565	21 565	19 409	21 565	21 565	21 565	19 409	21 565	21 565	21 565	19 409	21 565	21 565	21 565	19 409	21 565
1,00	Цена	0,006	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
5	Цена с корр.	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
1	Выручка	-	-	485	728	970	994	1 018	938	1 067	1 093	1 120	1 032	1 174	1 203	1 232	1 135	1 292	1 323	1 355	1 249	1 421

Организация производства

Местоположение

Мини-типография будет располагаться неподалёку от ст.м. «Василеостровская», в арендуемом помещении БЦ «Маркус» (г. Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, дом 59). Площадь арендуемого офиса - 50 кв.м., мебель отсутствует. Косметический ремонт помещения не требуется, т.к. оно ранее уже было подвержено евроремонту. Планируется установка мобильных офисных перегородок для отделения офисной и производственной частей помещения.

Выбор местоположения связан с относительной отдалённостью от конкурентов, а также количеством предприятий малого бизнеса, арендующих офисы в данном районе. К тому же, в Василеостровском районе и прилегающих к нему районах (Центральный, Петроградский, Адмирилтейский) расположено достаточно большое количество учебных заведений, являющихся целевой аудиторией проекта.

Производственный процесс и операции

Производственный процесс можно представить в виде схемы:

Возможны также договорные отношения с клиентом (к примеру, с университетом). В данном случае договор заключается сроком на 1 год (если договор заключается с университетом, то он рассчитан на 1 учебный год).

Основные партнёры

Для осуществления текущей деятельности планируется сотрудничество с организациями:

Таблица 4.1 Организации-партнёры

Организация-партнёр	Интернет сайт	Товар/услуга
Компьютерный мир	http://www.compumir.ru/	Компьютеры
Форсайт	http://www.forsite-company.ru/	Компьютер дизайнера-верстальщика
Юлмарт	http://www.ulmart.ru/	Компьютерные комплектующие
OfficeLine	http://www.officelinespb.ru/	Офисная мебель
Total Scan	http://www.total-scan.ru/	Сканер
ООО «Бит»	http://www.kkmspb.ru/	Кассовый аппарат
Метстиль	http://www.metstil.ru/	Сейф
Софтмаг	http://www.softmag.ru/	ПО
SoftKey	http://www.softkey.ru/	ПО
ОфисПартнер	www.ofis-partner.spb.ru	Бухгалтерские услуги (аутсорсинг)
Vetrocom	http://www.vetrocom.ru/	Офисные перегородки
СЗТ	http://www.ptn.ru/	Телефония
InterZet	http://www.interzet.ru/	Интернет
Комус	http://www.komus.ru/	Офисные принадлежности
Балтфорт	http://www.bfort.ru/	Обслуживание оборудования
МегаГруп	http://www.megagroup.ru/	Веб-сайт
Квестор Ай Ти	http://www.questor.ru/	Реклама в сети Интернет
ASD	http://www.asd.ru/	Принтер
Локэйн	http://www.lokain.ru/	Постпечатное оборудование
ForOffice.ru	http://www.foroffice.ru/	Печатное оборудование
Rashodnikishop.ru	http://www.rashodnikishop.ru/	Расходные материалы (мастер-пленка)
Геликон	http://www.helicongroup.ru/	Термоклей
Авэлла	http://www.awella.ru/	Картриджи
Ризограф.ru	http://risograph.ru/	Расходные материалы (краска)
«Берег Северо-Запад»	http://spb.bereg.net/	Расходные материалы (бумага)

Режим работы предприятия

Мини-типография ООО «PrintMe» будет работать без выходных дней, с 10.00 до 21.00 по Вторникам, Средам, Субботам и Воскресеньям. В дни пиковой загрузки (Понедельник, Четверг, Пятница) типография будет работать с 10.00 до 21.00.

Режим работы административно-управленческого персонала:

Генеральный директор: 10.00-18.00 (Понедельник-Пятница)

Коммерческий директор: 10.00-16.00 (Понедельник-Среда), 16.00-22.00 (Четверг,Пятница), 16.00-21.00 (Суббота, Воскресенье).

Заместитель коммерческого директора (Менеджер по продажам): 16.00-22.00 (Понедельник), 16.00-21.00 (Вторник, Среда), 10.00-16.00 (Четверг-Воскресенье)

Режим работы ИТР, специалистов (2 дизайнера-верстальщика) и основных рабочих (2 специалиста по печати, 2 специалиста по постпечатной обработке) аналогичен режиму работы коммерческого директора и его заместителя.

Режим работы вспомогательного персонала (промоутер): 9.00-12.00 и 17.00-21.00 (Понедельник-Пятница).

Менеджмент предприятия

Организационная структура компании, распределение должностных обязанностей

Бухгалтерия и рекламное обеспечение находятся на условиях аутсорсинга.

Таблица 5.1.Квалификационные и должностные обязанности персонала

Должность	Квалификация	Обязанности
Генеральный директор	Высшее экономическое образование Знание полиграфического процесса Успешный опыт руководства компанией от 3 лет Предпочтителен опыт работы в сфере полиграфии Личностные характеристики: ответственность, целеустремлённость, коммуникабельность, креативность мышления, стратегическое мышление	Планирование и контроль финансовой, экономической и социальной деятельности предприятия (в краткосрочной и долгосрочной перспективе) Оперативное управление компанией Контроль деятельности персонала Контроль денежных средств
Коммерческий директор	Высшее экономическое образование Знание рынка полиграфии Опыт руководства отделом продаж от 3 лет Личностные характеристики: отличные коммуникативные и презентационные навыки	Личные продажи Мониторинг рыночной ситуации Курирование канала сбыта Развитие перспективных направлений
Менеджер по продажам	Высшее экономическое образование Опыт личных продаж от 1 года Знание рынка полиграфии как преимущество Личностные характеристики: отличные коммуникативные и презентационные навыки	Поиск и ведение клиентов (холодный обзвон, личные встречи) Отчетность Заключение договоров, контроль отгрузок
Промоутер	Образование не имеет значения Грамотная речь	Раздача рекламных листовок около ст. метро
Дизайнер-верстальщик	Свободное владение графическими пакетами (Adobe Photoshop, Corel Draw) Знание программ верстки (QuarkXPress) Опыт работы на аналогичной должности от 2 лет Наличие портфолио Личные характеристики: умение понимать запросы клиента, коммуникабельность	Обсуждение дизайна с заказчиками Дизайн печатной продукции Верстка печатной продукции
Специалист по печати	Опыт работы на цифровой печатной машине от 2 лет	Самостоятельная зарядка, приводка и запуск тиража
Специалист по постпечатной обработке	Опыт работы специалистом по постпечатной обработке от 2 лет	Осуществление всего цикла постпечатной обработки

Заработная плата персонала устанавливается на основе среднерыночной оплаты труда по аналогичной позиции.

План-график реализации проекта

№	Наименование этапа	Янв	Февр	Март	Апрель	Май	Июнь
1	Образование и регистрация предприятия

2	Организация финансирования
3	Заключение договора аренды помещений
4	Заказ и доставка оборудования
5	Монтаж и пуско-наладка производства
6	Поставка сырья
7	Ввод предприятия в эксплуатацию и освоение производства
7	Проведение кампании по продвижению
8	Начало производственного цикла и реализации

Штатное расписание

Персонал	П-д	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	КвГод	0.2010	1.2010	2.2010	3.2010	4.2010	1.2011	2.2011	3.2011	4.2011	1.2012	2.2012	3.2012	4.2012	1.2013	2.2013	3.2013	4.2013	1.2014	2.2014	3.2014	4.2014
Кол-во управленцев	Чел.	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Ср.зарплата 1-го управленца за период	т. руб.	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Всего ЗП управленцев	т. руб.	-	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Кол-во ИТР и специалистов	Чел.	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ср.зарплата 1-го ИТР (специалиста) за период	т. руб.	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Всего ЗП ИТР и специалистов	т. руб.	-	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Количество основных рабочих	Чел.	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ср.зарплата 1-го рабочего за период	т. руб.	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Всего ЗП основных рабочих	т. руб.	-	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Количество вспомогательного персонала	Чел.	-	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ср.зарплата 1-го вспомог.работника за период	т. руб.	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего ЗП вспомогат. работников	т. руб.	-	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общая численность штата работников	Чел.	-	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Суммарная зарплата персонала б/н за период	т. руб.	-	840	840	840	840	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
Cр.зарплата б/н за период без индексирования	т. руб.		84,000	84,000	84,000	84,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
Выручка без НДС на одного работника	т. руб.		-	824,077	1 236,116	1 648,154	1 875,441	1 920,665	1 770,282	2 014,411	2 062,986	2 112,732	1 947,310	2 215,852	2 269,284	2 324,005	2 142,041	2 437,437	2 496,212	2 556,405	2 356,245	2 681,181
Выручка без НДС на одного управленца	т. руб.		-	2 746,924	4 120,385	5 493,847	5 626,324	5 761,996	5 310,845	6 043,232	6 188,957	6 338,195	5 841,929	6 647,555	6 807,852	6 972,015	6 426,122	7 312,311	7 488,637	7 669,216	7 068,734	8 043,542
Чистая прибыль на одного работника	т. руб.		(132,243)	165,961	253,567	374,599	430,112	440,531	395,313	462,127	473,317	484,777	435,037	508,531	520,840	533,445	478,730	559,573	573,111	586,976	526,789	615,716
Чистая прибыль на одного управленца	т. руб.		(440,811)	553,204	845,222	1 248,662	1 290,336	1 321,592	1 185,940	1 386,381	1 419,951	1 454,330	1 305,111	1 525,594	1 562,519	1 600,334	1 436,190	1 678,719	1 719,334	1 760,928	1 580,368	1 847,148

Прогноз текущих затрат

Удельные затраты на производство продукции

Полиграфические услуги:

Матрица удельных затрат в натураль-ных единицах (технология)	Товары:	Визитки полноцветные	Рекламные листовки	Фирменные бланки (ч/б)	Фирменные бланки (полноцвет)	Буклеты	Евробуклеты	Брошюры	Открытки	Приглашения	Наклейки и стикеры	Плакаты и постеры	Чертежи и документы	Книги в мягкой обложке	Календари настенные	Календари карманные	Создание копий
Статьи расходов	Ед.измер.	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу	Расход на единицу
Бумага A3 плотностью 300 г/м2 матовая Now!Print Matt	лист	0,05000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Краска чёрная EZ 570 Black Tamagawa	туба (1000 мл)	0,0000566	0,0001415	0,000	0,000	0,000566	0,000566	0,001726	0,0002830	0,0002158	0,0001079	0,001132	0,000000	0,004316	0,001132	0,0000708	0,000
Краска цветная EZ 570 Cyan Tamagawa	туба (1000 мл)	0,0000566	0,0001415	0,000	0,000	0,000566	0,000566	0,001726	0,0002830	0,0002158	0,0001079	0,001132	0,000	0,004316	0,001132	0,0000708	0,000
Краска цветная EZ 570 Magenta Tamagawa	туба (1000 мл)	0,0000566	0,0001415	0,000	0,000	0,000566	0,000566	0,001726	0,0002830	0,0002158	0,0001079	0,001132	0,000	0,004316	0,001132	0,0000708	0,000
Краска цветная EZ 570 Yellow Tamagawa	туба (1000 мл)	0,0000566	0,0001415	0,000	0,000	0,000566	0,000566	0,001726	0,0002830	0,0002158	0,0001079	0,001132	0,000	0,004316	0,001132	0,0000708	0,000
Мастер-плёнка А3 для EZ	1 кадр	0,05000	0,12500	0,00000	0,00000	1,00000	1,00000	0,50000	0,25000	0,12500	0,06250	1,00000	0,00000	15,25000	1,00000	0,06250	0,00000
Бумага А3 плотностью 130 г/м2 глянцевая Now!Print Gloss	лист	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000
Бумага А3 плотностью 80 г/м2 матовая Lomond Business	лист	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	15,000	0,000	0,000	0,000
Бумага A3 плотностью 150 г/м2 глянцевая Now!Print Gloss	лист	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Термо-клей KR 5514 полупрозрачный	кг	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00083	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00083	0,000	0,000	0,000
Бумага А3 плотно-стью 170 г/м2 глянцевая Now!Print Gloss	лист	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,125	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Бумага A4 плотностью 160 г/м2 матовая MultiCopy Colour	лист	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,125	0,000
Самоклеящаяся бумага Lomond 2100005 70 г/м2 глянцевая	лист	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,125	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Картридж С13Т10414А10 Black	шт. (по 13 мл)	0,000	0,000	0,00091	0,000913	0,000	0,000	0,018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,00465
Картридж С13Т10324А10 Cyan	шт. (по 13 мл)	0,000	0,000	0,000	0,000913	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Картридж С13Т10334А10 Magenta	шт. (по 13 мл)	0,000	0,000	0,000	0,000913	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Картридж С13Т10344А10 Yellow	шт. (по 13 мл)	0,000	0,000	0,000	0,000913	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Бумага Now!Print Gloss для поздравительных открыток, 150 г/м2 А3	лист	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Бумага А4 плотностью 80 г/м2 матовая SvetoCopy	лист	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000

Срочные полиграфические услуги:

Матрица удельных затрат в натуральных единицах (технология)

Товары:

Визитки полноцветные (срочный заказ)

Рекламные листовки (срочный заказ)

Фирменные бланки (срочный заказ)

Буклеты (срочный заказ)

Евробуклеты (срочный заказ)

Брошюры (срочный заказ)

Открытки полноцветные (срочный заказ)

Приглашения (срочный заказ)

Наклейки и стикеры (срочный заказ)

Плакаты и постеры (срочный заказ)

Чертежи и документы (срочный заказ)

Книги в мягкой обложке (срочный заказ)

Календари настенные (срочный заказ)

Календари карманные (срочный заказ)

Создание копий (срочный заказ) (шт.)

Статьи расходов

Ед.измер.

Расход на единицу

Страница:

курсовая работа "Инвестирование в проект "Мини-типография ООО "PrintMe""" скачать

Подобные документы

Инвестиционный проект по развитию производства гофротары
Анализ рынка гофрокартона в современной России. Разработка механизма и плана работ анализируемой компании, план мероприятий по расширению объема и выпуска продукции путем постройки завода. Оценка экономической эффективности предложенного проекта.

дипломная работа [530,4 K], добавлен 09.10.2010
Разработка и реализация бизнес-плана инвестиционного проекта (на примере ООО ХК "МебельДрев")
Инвестиции как фактор развития организации. Понятие бизнес-плана и основные этапы его разработки. Реализация бизнес-плана и показатели, характеризующие эффективность инвестиционного проекта. Оценка влияния проекта на финансовое состояние организации.

дипломная работа [1,5 M], добавлен 26.01.2012
Оценка эффективности инвестиций
Инвестиции, их место в экономической системе и оценка их эффективности. Определение требуемой нормы прибыли и оценка риска инвестиций. Характеристика производства вновь создаваемого предприятия ООО "Ассортимент". Планирование размера инвестиций.

курсовая работа [91,4 K], добавлен 09.06.2009
Оценка эффективности инвестиционного проекта по строительству гостиницы в г. Челябинске
Инвестиции, их функции, роль и значение в рыночной экономике. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта. Маркетинговое исследование рынка гостиничных услуг г. Челябинска. Разработка бизнес-плана постройки гостиницы. Расчет планируемой прибыли.

дипломная работа [4,3 M], добавлен 18.11.2014
Экономическая эффективность разработки и реализации инвестиционного проекта
Описание инвестиционного проекта. План производства и реализации продукции. Определение производственных издержек. Обоснование результативности деятельности организаций в рамках проекта в целом. Коммерческая оценка эффективности проекта для инвестора.

курсовая работа [236,7 K], добавлен 08.12.2010
Экономическая оценка инвестиций в IT-проекты
Этапы и цели реализации проектов, связанных с внедрением информационных технологий в производственный и управленческий процессы. Эффективность инвестиций в данные проекты в период кризиса. Средства автоматизации на разных этапах внедрения технологий.

реферат [78,6 K], добавлен 11.09.2010
Инвестиционный проект: сущность и виды
Структура инвестиционного цикла, этапы подготовки проекта. Инвестиционный проект строительства цеха по выработке хлебобулочных и кондитерских изделий в рамках вновь образуемой компании ОАО "Пекарь", оценка его эффективности, стоимости и безубыточности.

курсовая работа [53,3 K], добавлен 31.10.2011
Инвестиционный проект ЧУП "Поречье БКС"
Понятие бизнес-плана инвестиционного проекта, его структура и сфера применения. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Характеристика организации, стратегия ее развития. Описание продукции и услуг. Производственный и инвестиционный план.

бизнес-план [147,2 K], добавлен 17.05.2012
Оценка эффективности инвестиционного проекта по разработке программного обеспечения
Бизнес–план как один из инструментов управления предприятием. Требования к составлению, механизм разработки бизнес-плана. Финансовый план как важнейший раздел бизнес-плана. Смета затрат на разработку программного обеспечения. Финансовый план проекта.

курсовая работа [94,0 K], добавлен 29.03.2010
Подходы в оценке финансовой состоятельности инвестиционного проекта
Структура инвестиционного проекта, этапы подготовки. Учёт факторов риска и неопределённости при оценке эффективности проекта. Оценка ликвидности инвестиций. Основные этапы по установлению высокопроизводительной линии ОАО "Пивоваренной компании "Балтика".

дипломная работа [1,2 M], добавлен 23.03.2013

Другие документы, подобные "Инвестирование в проект "Мини-типография ООО "PrintMe"""

весь список подобных работ

скачать работу можно здесь

сколько стоит заказать работу?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.