Главная База знаний "Allbest" Финансы, деньги и налоги Финансовое планирование в организации ООО "Пегас-Турист"

Финансовое планирование в организации ООО "Пегас-Турист"

Сущность бюджетирования и его место в организации деятельности современного предприятия. Деятельность и система бюджетирования в туроператорской компании ООО "Пегас-Турист". Совершенствование системы бюджетов, экономическая эффективность предложений.

Рубрика	Финансы, деньги и налоги
Вид	дипломная работа
Язык	русский
Дата добавления	26.09.2010
Размер файла	623,4 K

посмотреть текст работы

скачать работу можно здесь

полная информация о работе

весь список подобных работ

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

12. Приказ Минфина России от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (с изм. и доп. от 31 декабря 2004 г., 18 сентября 2006 г.);

13. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). Утверждено приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 32н;

14. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Утверждено приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н;

15. МСФО 7 «Отчет о движении денежных средств»

16. Аверчев И.В., Международные стандарты финансовой отчетности в задачах и примерах/ И.В. Аверчев. - М.: Эксмо, 2007. - 400 с. - (Справочник: руководителю и главному бухгалтеру);

17. Адамайтис Л.А. Анализ финансовой отчетности. Практикум: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2007.

18. Алборов Р.А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК. Учебное пособие - М: «Дело и Сервис», 2003. - С.86

19. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»/[Е.И. Бородина и др.]; под ред. О.В. Ефимовой и М.В. Мельник. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: Омега-Л, 2007. - 451 с.: табл. - (Высшее финансовое образование);

20. Баканов М.И. Теория экономического анализа: учебник для ВУЗов. 3-е издание. - М.: Финансы и статистика, 2003.

21. Белов В.А. Денежные обязательства. - М.: Центр ЮнИнфоР, 2005.

22. Белоглазова Г.Н. Денежное обращение и банки. - М.: Финансы и
статистика, 2004.

23. Бланк И.А. Управление денежными потоками. - К.: Ника-Центр, Эльга, 2004, с.671.

24. Бланк И.А., Основы финансового менеджмента: В 2 т. - Т.2. - 3-е изд., стер. - Киев: Эльга: Ника-Центр, 2006. - 618 с.

25. Бойделл Т. Как улучшить управление организацией. М.: Экономика, 2005.

26. Боровиков В.И.. Денежное обращение, кредит и финансы. -- М.:
Центр, 2003.

27. Бочаров В.В., Комплексный финансовый анализ. - СПб.: Питер, 2005. - 432 с.: ил. - (Серия «Академия финансов»)

28. Бочаров В.В., Финансовый анализ. Краткий курс. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2008. - 240 с.: ил. - (Серия «Краткий курс»);

29. Бреддик У. Менеджмент в организации. М.: Финансы и статистика, 2003.

30. Бригхэм Ю.Ф., Гапенски Л. Финансовый менеджмент, СПб: Питер, 2004.

31. Булавина Л., Пипко В., Гаглазов М. Денежные средства и расчеты:
учет, анализ, аудит.-М.: Феникс, 2003.

32. Бурлачков В.К. Денежная теория и динамичная экономика: выводы
для России. - М.: Эдиториал УРСС, 2004.

33. Володина Н.В., Анализ движения денежных средств. М., 2007

34. Галицкая С.В. Денежное обращение. Кредит. Финансы. - М.: Международные отношения, 2004.

35. Гмошинский В.Г. Прогнозные возможности маркетинга. // Приборы и системы управления - 2004. - № 1.

36. Грибанова Н. И., Солодков В. Т. Планирование и прогнозирование деятельности предприятия. Иркутск: Изд-во Иркутского университета, 2004.

37. Деревянко О.В. Экономическое содержание внутрифирменного финансового планирования и контроля, их место в системе финансового менеджмента // Вестник ОГУ, №4-2007

38. Долбунов А.А. Маркетинговая концепция управления предприятием. - М.: ПРИОР, 2003.

39. Дробозинов Л.А. Теория финансов. М.: Финансы и статистика, 2005.

40. Дудченко В. Маркетинговое управление. // Деловая жизнь. - 2005. - № 3.

41. Езерская О., Как не захлебнуться в водовороте денежных потоков? // «Консультант», №7, апрель 2007 г.

42. Елисова И.Н. Кассовые операции. М.: Главбух, 2006.

43. Елфимов Г. Маркетинг - рыночная организация микроэкономики. // Ориентир. - 2004. - № 1, № 2.

44. Жарылгасова Б.Т., Анализ движения денежной наличности в соответствии с российскими и международными стандартами, «Консультант бухгалтера», №8, август 2006 г.

45. Завьялов П. Конкурентоспособность и маркетинг. // Российский экономический журнал. - 2005. - № 12.

46. Ионова А.Ф., Селезнева Н.Н., Финансовый анализ: учеб. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 624 с.

47. Капустин В.Н. Планирование ресурсов производства - новый “русский хит” для менеджеров. (Что это такое, почему нужно этому учиться и как это внедрить). М.: ИНФРА-М, 2004.

48. Кизилов, Карасева М.Н. Учет денежных средств. М.: Экономика, 2006.

49. Кириченко Т.В., Финансовый менеджмент: Учебное пособие/Под ред. А.А. Комзолова. - М.: Издательско-торговая компания «Дашков и К^о», 2007. - 626 с.

50. Ковалев А.И. Управление финансами. Москва: Финансы и статистика, 2005.

51. Ковалев В.В. Финансовый анализ. М.: Экономика. 2004.

52. Ковалев В.В., Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью: учебно-практ. пособие. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 336 с.

53. Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: учебник. М.: ИНФРА-М, 2007.

54. Козлов В.К., Уваров С.А., Щербаков В.В. Содержание и организация коммерческой деятельности. - М.: Финансы, 2004.

55. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции, методы, М.: Финансы, 2004, с. 100.

56. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебное пособие. - М: ИНФРА-М, 2002. - Стр. 345.

57. Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Радковская Н.П., Финансовый менеджмент: Учебник - М.: «ООО «Издательство Элит» - 2005» - 560 с.;

58. Лытнева Н.А., Малявкина Л.И., Федорова Т.В. Бухгалтерский учет: Учебник. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. - 496 с.

59. Организация, планирование и управление производством: Учеб. пособие / Под общ. ред. Б.Н. Родионова. - М.: Машиностроение, 2009. - 328 с.

60. Палий В.Ф. Основы калькулирования. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 288 с.

61. Пожидаева Т.А., Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / Т.А. Пожидаева. - М.: КНОРУС, 2007. - 320 с.;

62. Попов В.М., Ляпунов С.И., Воронова Т.А. Бизнес фирмы и бюджетирование потока денежных средств. - М.: Финансы и статистика, 2003.

63. Репин В.В. Управление финансами предприятия: ключевые проблемы // Консультант, №4, 2005, с.12.

64. Самочкин В.Н., Пронин Ю.Б. и др. Гибкое развитие предприятия: Эффективность и бюджетирование. - М.: Дело, 2005. - 352 с.

65. Сорокина Е.В. Анализ денежных потоков предприятия: теория и практика в условиях реформирования российской экономики. -- М.: Финансы и статистика, 2003.

66. Сорокина Е.М., Анализ денежных потоков предприятия: теория и практика в условиях реформирования российской экономики. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 176 с.: ил.;

67. Управление использованием капитала / И.А. Бланк. - 2-е изд., стер. - М.: Издательство «Омега-Л», 2008. - 656 с. - (Библиотека финансового менеджера; вып. 5)

68. Хруцкий В. Е., Гамаюнов В. В. Внутрифирменное бюджетирование. Настольная книга по постановке финансового планирования. М.: Финансы и статистика, 2006

Приложение

Год: 2008

Единица измерения: тыс. руб.

Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	110	2911	2388
Основные средства	120	333551	423784
Незавершенное строительство	130	140687	620152
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	13107
Долгосрочные финансовые вложения	140	142875	24945
Отложенные налоговые активы	145	2451	2377
Прочие внеоборотные активы	150
ИТОГО по разделу I	190	622475	1086753
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210	323085	482260
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	263414	381653
животные на выращивании и откорме	212
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	4582	7078
готовая продукция и товары для перепродажи	214	29211	9730
товары отгруженные	215
расходы будущих периодов	216	25878	83799
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	44938	35184
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	638251	1221738
покупатели и заказчики	241	379056	936712
Краткосрочные финансовые вложения	250	600940	584408
Денежные средства	260	192293	145194
Прочие оборотные активы	270	1245	1245
ИТОГО по разделу II	290	1800752	2470028
БАЛАНС	300	2423227	3556781
ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	410	134488	134488
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал	420	36983	36983
Резервный капитал	430	20211	20211
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	20211	20211
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	1861494	2348670
ИТОГО по разделу III	490	2053176	2540352
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	510	0	374997
Отложенные налоговые обязательства	515	41980	55702
Прочие долгосрочные обязательства	520
ИТОГО по разделу IV	590	41980	430699
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	610	0	107572
Кредиторская задолженность	620	327728	477770
поставщики и подрядчики	621	183323	389857
задолженность перед персоналом организации	622	36556	56951
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	12660	12449
задолженность по налогам и сборам	624	87497	13309
прочие кредиторы	625	7691	5206
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	343	388
Доходы будущих периодов	640
Резервы предстоящих расходов	650
Прочие краткосрочные обязательства	660
ИТОГО по разделу V	690	328071	585730
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	2423227	3556781

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	0	4700
в том числе по лизингу	911	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	899	1516
Товары, принятые на комиссию	930
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	15506	11266
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	92000	105095
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	501089	4798876
Износ жилищного фонда	970	2724	2771
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980
МПЗ со сроком полезного использования свыше 12 месяцев	990	21104	22963

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	5383534	4579940
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(3960906)	(3245792)
Валовая прибыль	029	1422628	1334148
Коммерческие расходы	030	(203257)	(166990)
Управленческие расходы	040	(441738)	(387935)
Прибыль (убыток) от продаж	050	777633	779223
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению	060	28436	29451
Проценты к уплате	070	(72)	0
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие операционные доходы	090	197867	274778
Прочие операционные расходы	100	(316815)	(381130)
Внереализационные доходы	120
Внереализационные расходы	130
Прибыль до налогообложения	140	687099	702322
Отложенные налоговые активы	141	(74)	(74)
Отложенные налоговые обязательства	142	(13721)	(7141)
Текущий налог на прибыль	150	(182662)	(190012)
налог на прибыль прошлых лет	180	(735)	(106)
Налоговые санкции по налогу на прибыль	181	0	0
Чистая прибыль отчетного периода	190	489907	504989
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства	200	31554	28671
Базовая прибыль на акцию	201	1	2
Разводненная прибыль на акцию	202		1

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	9	435	0	864
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	1409	368	1162	297
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	0	71	0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	21580	32071	10865	10956
Отчисления в оценочные резервы	250	Х	0	Х	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	419	410	288	0

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

I. ИЗМЕНЕНИЕ КАПИТАЛА

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	134488	36983	20211	1359169	1550851
Остаток на 1 января предыдущего года	030	134488	36983	20211	1359169	1550851
Чистая прибыль	032	Х	Х	Х	504988	504988
Дивиденды	033	Х	Х	Х	( 2663)	(2663)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	70	134488	36983	20211	1861494	2053176
2007	71	х	х	х	(68)	(68)
(отчетный год)
Изменение в учетной политики
Остаток на 1 января отчетного года	100	134488	36983	20211	1861426	2053108
Чистая прибыль	102	Х	Х	Х	489907	489907
Дивиденды	103	Х	Х	Х	(2663)	(2663)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	134488	36983	20211	2348670	2540352

II. РЕЗЕРВЫ

Наименование показателя	Код	Остаток на начало отчетного года	Поступило в отчетном году	Израсходовано в отчетном году	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Оценочные резервы: Резерв по сомнительным долгам
данные предыдущего года	171	206	0	(58)	148
данные отчетного года	172	148	0	(21)	127

СПРАВКИ

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Остаток на конец года
1	2	3	4
1) Чистые активы	600	2053176	2540352

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	192293	194931
Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	5914762	5127661
Прочие доходы	110	47176	17314
Денежные средства направленные:		(6055654)	(4732681)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(4462974)	(3411006)
на оплату труда	160	(700142)	(568891)
на выплаты дивидендов, процентов	170	(2353)	(2435)
на расчеты по налогам и сборам	180	(796782)	(695500)
на прочие расходы	190	(93403)	(54849)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	(93716)	412294
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	3337	30571
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	552000	1088868
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	18507	21664
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	744930	468969
Получение займов от других организаций	260	363539	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(555191)	(305346)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(427000)	(846368)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(750967)	(871290)
Проценты по займам от других организаций	320	(10038)	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(60883)	(412932)
Движение денежных средств по финансовой деятельности
Поступление от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	107500	-
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	107500	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(47099)	(638)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	145194	194293
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440	(3826)	482

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

Нематериальные активы

Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	2073	75	(1)	2147
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышлен. образец, полезную модель.	011	271	5	-	276
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	1802	70	(1)	1780
Прочие	040	2717	498	-	3215
Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	6
Амортизация нематериальных активов - всего	050	1880	2974
в том числе: амортизация патентов	051	107	120
амортизация товарных знаков	052	375	573
амортизация прочих НМА	053	1398	2281

Основные средства

Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Здания	070	160911	4251	(56)	165109
Сооружения и передаточные устройства	075	12297	2827	(368)	14755
Машины и оборудование	080	560210	160549	(10271)	710489
Транспортные средства	085	9993	2737	(2442)	10288
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	14232	7309	(658)	20883
Другие виды основных средств	110	27435	8261	(21293)	14403
ИТОГО	130	785079	185937	(35088)	935928

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	451526	512144
в том числе: зданий и сооружений	141	52742	55385
машин, оборудования, транспортных средств	142	376627	429593
других	143	22157	27165
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	23473	14330
в том числе:
здания	151	7557	-
сооружения	152	-	292
транспортные средства, машины, оборудование	153	2312	14038
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	2312	3001
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	425	4700
в том числе : лизинг	161
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Справочно:
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	421713	8972

Доходные вложения в материальные ценности

Наименование показателя	Код строки	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Имущество, переданное по договору аренды	230	-	16377	-	16377
Итого	250	-	16377	-	16377
		Наличие на начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	260	7	3270

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наименование показателя	Код стро ки	Долгосрочные	Краткосрочные
		на начало отчетного года	на конец отчетного года	на начало отчетного года	на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	1682	1682	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	1682	1682	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	12	12	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	520	0	0	23500	150500
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	0	0	23500	150500
Предоставленные займы	525	115000	-	325440	433908
Депозитные вклады	530	0	0	252000	-
Прочие	535	26181	23251	0	0
ИТОГО	540	142875	24945	600940	584408
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:
государственные и муниципальные ценные бумаги	555	12	12	0	0
ИТОГО	570	12	12	0	0

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:
Краткосрочная - всего	610	638251	1221738
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками	611	379056	936712
авансы выданные	612	216044	158527
прочая	613	43151	126499
ИТОГО	630	638251	1221738
Кредиторская задолженность:
Краткосрочная - всего	640	327728	585342
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	183323	389857
авансы полученные	642	5596	2525
расчеты по налогам и сборам	643	100157	25757
займы	645	-	107572
прочая	646	-	596631
долгосрочная - всего	650	-	374997
в том числе кредиты		-	374997
ИТОГО	660	433481	960339

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	3162244	2618214
Затраты на оплату труда	720	797566	607380
Отчисления на социальные нужды	730	181917	147170
Амортизация	740	69891	56697
Прочие затраты	750	394283	371256
Итого по элементам затрат	760	4605901	3800717
Изменение остатков (прирост (+), уменьшение(-):
незавершенного производства	765	2496	(2026)
расходов будущих периодов	766	57921	(659)

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
1	2	3	4
Полученные - всего	810	92000	105095
Выданные - всего	830	501089	4798876

Год: 2009

Единица измерения: тыс. руб.

Бухгалтерский баланс на 31.12.2009 г.

АКТИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	110	2388	2433
Основные средства	120	423784	1186199
Незавершенное строительство	130	620152	53995
Доходные вложения в материальные ценности	135	13107	10669
Долгосрочные финансовые вложения	140	24945	723443
Отложенные налоговые активы	145	2377	-
ИТОГО по разделу I	190	1086753	1976738
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	210	482260	572578
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	381653	494634
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	7078	8915
готовая продукция и товары для перепродажи	214	9730	2039
расходы будущих периодов	216	83799	66990
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	35184	1688
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1221738	977358
покупатели и заказчики	241	936712	866833
Краткосрочные финансовые вложения	250	584408	501354
Денежные средства	260	145194	13395
Прочие оборотные активы	270	1245	2199
ИТОГО по разделу II	290	2470028	2068573
БАЛАНС	300	3556781	4045311

ПАССИВ	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал	410	134488	134488
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал	420	36983	36983
Резервный капитал	430	20211	20211
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	20211	20211
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль отчетного года	470	2348670	2863639
ИТОГО по разделу III	490	2540352	3055321
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	510	374997	425154
Отложенные налоговые обязательства	515	55702	57985
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	430699	483140
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты	610	107572	60066
Кредиторская задолженность	620	477770	446657
поставщики и подрядчики	621	389857	230567
задолженность перед персоналом организации	622	56951	43188
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	12449	3881
задолженность по налогам и сборам	624	13309	166050
прочие кредиторы	625	5206	2971
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	388	86
Доходы будущих периодов	640	-	42
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	585730	506851
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	3556781	4045311