Бизнес-план развития предприятия по оказанию услуг электроснабжения с помощью мобильных модульных подстанций

Сущность бизнес-плана, его виды и назначение, структура и содержание основных разделов. Разработка бизнес плана развития предприятия энергетики "Вологдаэнерго", его финансово-экономическое обоснование, анализ и оценка практической эффективности.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 12.03.2013
Размер файла 261,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Точка безубыточности имеет большое значение для кредитора, поскольку его интересует вопрос о жизнестойкости компании и ее способности выплачивать проценты за кредит и сумму основного долга. Так, степень превышение объемов продаж над точкой безубыточности определяет запас устойчивости (запас прочности) предприятия.

Введем обозначения:

В - выручка от продаж.

Рн - объем реализации в натуральном выражении.

Зпер - переменные затраты.

Зпост - постоянные затраты.

Ц - цена за шт.

ЗСпер - средние переменные затраты (на единицу продукции).

Тбд - точка безубыточности в денежном выражении.

Тбн - точка безубыточности в натуральном выражении.

Формула точки безубыточности в денежном выражении:

Тбд = В*Зпост/(В-Зпер) (8)

Формула точки безубыточности в натуральном выражении (в штуках продукции или товара):

Тбн = Зпост / (Ц - ЗСпер) (9)

Рассмотрев цели и сущность бизнес планирования, а также различные аспекты практики составления бизнес-планов, можно сделать заключение, что бизнес-план является неотъемлемой частью внутрифирменного планирования, одним из важнейших документов, разрабатываемых на предприятии. Основной целью бизнес плана является привлечение инвестиций. Разработка бизнес-планов должна проводиться на постоянной основе. [7]

Необходимо учитывать, что бизнес-планы быстро устаревают, поскольку ситуация на рынке меняется динамично. В связи с этим рабочие версии должны постоянно обновляться. В принципе, в компании должны иметься варианты бизнес-планов, предназначенные для различных адресатов в зависимости от целей, например, для банка, для соинвестора, для совместной деятельности и пр.

Бизнес-план, ориентированный на определенный тип инвестора (или даже конкретную фирму), дает больший шанс на успех, чем массовая рассылка.

2. Разработка бизнес-плана развития предприятия

2.1 Характеристика предприятия

Цель «Вологдаэнерго» - обеспечить надежную и качественную передачу и распределение электрической энергии потребителям Вологодской области.

Для получения прибыли Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- передача электрической энергии;

- услуги по технологическому присоединению.

Задача «Вологдаэнерго» - производство технического обслуживания и ремонта, реконструкция, техническое перевооружение электрических сетей, строительство новых объектов, повышающих надежность схемы электроснабжения области и отдельных административных районов Вологодской области [26].

Электрическая энергия, вырабатываемая источниками питания для работы электроприемников, должна иметь такие качественные показатели, которые определяют надежность и экономичность работы. Качественные показатели электроэнергии нормируются государственными стандартами; на эти нормы ориентированы технические условия работы электроприемников, выпускаемых промышленностью.

«Вологдаэнерго» обслуживает 26 районов области общей площадью 145,7 тыс. кв. км, где проживает 1,2 млн. человек. Общая протяженность электрических сетей: 110 кВ - 3124 км, 35 кВ - 3097 км, 6-10 кВ - 19620 км, 0,4 кВ - 12645 км. Количество подстанций: 35/110 кВ - 210 шт., 10/6/0,4.кВ - 8985 шт. План-схема «Вологдаэнерго» представлена в приложении А, на рисунке А2.

Структура управления производственного отделения ЧЭС, принадлежащего филиалу ОАО «МРСК Северо-Запада Вологдаэнерго» централизована. Управление осуществляют директор, зам. директора, главный инженер, зам. главного инженера.

В «Вологдаэнерго» для обслуживания электрических сетей 0,4-110 кВ имеется 5 производственных отделений электрических сетей: Вологодские электрические сети; Великоустюгские электрические сети; Кирилловские электрические сети; Тотемские электрические сети; Череповецкие электрические сети.

На ремонтно-производственной базе по функциональному принципу выделено 10 производственных служб, цех ремонта энергетического оборудования, лаборатория психофизиологического обеспечения, подчиняющиеся главному инженеру. Функционирование производства поддерживают служба механизации и транспорта, снабжения, хозяйственный отдел, столовая, находящиеся в подчинении заместителя директора. Напрямую директору подчинялись группа кадров, бухгалтерия, планово-экономический отдел, канцелярия, юрисконсульт, отдел капитального строительства, специалисты по безопасности и ГО. Как правило, каждая служба состоит из начальника, инженеров, техников, мастеров, монтеров, слесарей, лаборантов.

Все службы и отделы осуществляют свою деятельность на основании положений о службе, где очерчены рамки деятельности, полномочия, ответственность, взаимоотношения с другими подразделениями и определены критерии эффективности деятельности.

Структура «Вологдаэнерго» представлена в приложении А, на рисунке А1.

Вологодский регион энергодефицитен из-за недостаточности собственной генерации (покрывает лишь 35% необходимой потребности) и роста энергопотребления при старых генерирующих мощностях.

Вологодчина вошла в число 14 регионов России, в которых зафиксирован абсолютный максимум нагрузок. В показательном 2007 году, в период прохождения осенне-зимнего максимума, он составил в регионе 2180 мегаватт, впервые после 1991 г. перешагнув отметку 2000МВт.

Для покрытия электрической нагрузки «Вологдаэнерго» поступление электроэнергии осуществлялось на напряжении 110кВ через сеть 220кВ, обслуживаемую филиалами ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра. Кроме того выработка электроэнергии осуществляется на Череповецкой ГРЭС, Вологодской ТЭЦ и Шекснинской ГЭС.

Основные риски «Вологдаэнерго»:

1) Эксплуатационный риск, связанный со старением оборудования и износом основных фондов: потеря надежности энергоснабжения, аварии.

Меры по устранению риска:

- реконструкция действующих и строительство новых линий электропередачи и теплопередачи;

- техническое перевооружение.

2) Риски, связанные с установлением тарифов на электроэнергию ниже экономически обоснованного уровня, которые могут привести к ухудшению финансово-экономического состояния «Вологдаэнерго».

Меры по устранению риска:

- повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению производственных издержек;

- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на электроснабжение;

- расширение рынков сбыта с целью диверсификации структуры сбыта;

- проведение взвешенной финансовой политики;

- усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной власти.

2.2 Охрана труда на предприятии

В энергетике существует система управления охраной труда, в которой приоритет отдается жизни и здоровью работников над производственными задачами.

На объектах электрохозяйства персонал подвергается негативным факторам, которые делятся на опасные и вредные.

Опасные факторы даже при кратковременном воздействии приводят к травмам, отравлениям, смерти человека.

Вредные факторы при достаточно длительном воздействии приводят к профессиональным заболеваниям.

На энергообъектах действуют: физические факторы - опасность поражения электрическим током, наличие магнитных и электрических полей, опасность разрушения фарфоровой изоляции, опасность падения с высоты, опасность обморожения; химические факторы - использование энергетических масел, элегаза (SF6); психофизические факторы: напряжение внимания, монотонность труда.

Высокие результаты деятельности напрямую связаны с созданием хороших условий охраны труда и соблюдением техники безопасности [17].

В связи с чем предлагается строительство подстанции максимально необслуживаемой местным оперативным персоналом.

Минимизация вероятности поражения электрическим током, воздействия полей достигается организацией расчетного контура заземления и соблюдением расстояний до токоведущих частей в соответствии с правилами устройства электроустановок. Минимизация вероятности поражения электрическим током достигается также организацией управления коммутационными аппаратами дистанционно с панелей управления и организацией каналов связи между подстанциями. Снятие показаний приборов учета на объекте становится необязательным внедрением автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, передающей информацию с электросчетчиков посредством мобильной связи.

Проблема разрушения фарфоровой изоляции решается применением качественного импортного фарфора и полимерной изоляции.

Опасность падения с высоты и обморожения нивелируются минимумом регламентных ремонтных работ на оборудовании. Применение оцинкованного железа, современных типов разъединителей, выключателей, измерительных трансформаторов увеличивают сроки между ремонтами с 4-8 лет до 10-15 лет. Система непрерывного мониторинга технического состояния силовых трансформаторов позволяет отказаться с ежегодных профилактических работ и перейти на техническое обслуживание трансформаторов по фактическому состоянию оборудования.

Использование пожароопасных энергетических масел сведено к минимуму использованием вакуумных выключателей, элегазовых трансформаторов напряжения и тока. Возможность разлива масел в нештатных ситуациях исключена системой маслоудаления в герметичный маслосборник.

Проектом предусматривается организация автоматизированного рабочего места в общеподстанционном пункте управления. Подстанция оснащается средствами защиты от поражения электрическим током: штанги, указатели напряжения, токоизмерительные клещи, переносные заземления, плакаты безопасности, коврики, диэлектрические боты и перчатки; и индивидуальными средствами защиты - комплекты дугостойкой одежды и обуви, каски, монтерские пояса. Нормальные условия труда достигаются расчетом и созданием достаточного уровня освещенности, систем электрического отопления и кондиционирования, систем связи, наличием туалета и воды. Стены зданий, крыши в двухцветном исполнении цветов энергетики - синие и белые.

Все работы по строительству ПС, ОПУ и ЗРУ должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП, а также с использованием сборника технологических карт.

При производстве всех видов работ должны быть обеспечены безопасность выполнения работ и соблюдение правил техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 «Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве» и Правилам техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго, Правил пожарной безопасности на энергетических предприятиях.

Контроль строительства предполагается осуществлять на всех стадиях строительства с привлечением технических служб заказчика.

Подстанция должна быть укомплектована технической документацией, инструкциями, схемами, карточками пожаротушения в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок.

На момент пуска ПС оперативный персонал должен быть подготовлен для обслуживания ПС в соответствии с Правилами работы с персоналом, которые предполагают стажировку, дублирование, проверку знаний, проведение контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок.

Все эти мероприятия - организационные и технические, должны реализовать основную цель - повышение уровня надежности, экономичности, безопасности и культуры производства.

Критериями эффективности являются:

- снижение числа технологических нарушений с участием персонала и экономического ущерба от них;

- уменьшение количества случаев травматизма;

- улучшение условий и охраны труда на рабочих местах.

Таким образом, эксплуатация энергетического оборудования предполагает организационные и технические мероприятия, связанные с созданием хороших условий охраны труда и соблюдением техники безопасности.

2.3 Анализ результатов финансовой деятельности

Сокращенный бухгалтерский баланс Общества, показатели прибыли и убытков Общества за 2008-2010 год представлен в приложении Б.

Финансовое состояние организации оценивается показателями, характеризующими наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. [18]

Анализируя показатели отчетности, можно сделать следующие выводы:

Валюта баланса за 2010 год увеличилась на 172498 тыс. руб.

В имуществе Общества более 90% занимают внеоборотные активы;

За отчетный год выручка (по выставленным счетам) по сравнению с прошлым годом увеличилась на 6,87% и составила 3 989555 тысяч рублей. Себестоимость услуг увеличилась на 10% и составила 3118966 тысяч рублей.

Таблица 1 - Динамика прибыли и убытков Общества

Наименование показателя

Ед. измер.

2008 год

2009 год

Изм. к 2008

Темп роста %

2010 год

Изм к 2009

Темп роста %

Выручка от основной деятельности

тыс. руб

7597249

3732785

-3864464

49,1

3989555

256770

106,8

Себестоимость продукции, услуг

тыс. руб

6926732

2834597

-4092135

40,9

3118966

284369

110

Издержки

тыс. руб.

33 990

34570

580

101,7

34421

149

99,5

Валовая прибыль

тыс. руб

636527

863618

227091

135,7

836168

-27450

103

Налог на прибыль

тыс. руб

152766,48

172723,6

19957,12

167233,6

-5490

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) отчетного года

тыс. руб

483760,52

690894,4

207133,88

142,8

668934,4

-21960

103,3

Рентабельность

%

6,37

18,5

16,8

Рисунок 1 - Динамика прибыли в 2008-2010 годах

Наблюдается поэтапный рост производства предприятий - потребителей электроэнергии. Соответственно чистая прибыль рассматриваемого общества в 2009 году увеличилась по отношению к 2008 году на 207133,88 тысяч рублей, однако небольшое снижение прибыли в 2010 году (рисунок 1) вызвано пересчетом объема оказанных услуг по транзиту электроэнергии по ОАО «Северсталь».

Рисунок 2 - Динамика уровня рентабельности в 2008-2010 годах

Коэффициент автономии (финансовой независимости) за период 2008-2010 гг. увеличивался ежегодно на 0,01 и составил на 1 января 2009 года 0,89. Это означает, что собственные средства предприятия превышают заемный капитал в 7,9 раза.

По уровню показателей рентабельности, ликвидности и финансовой независимости по состоянию на текущий момент предприятие относится к первой группе финансовой устойчивости, предприятие с устойчивым финансовым состоянием.

Рисунок 3 - Изменение структуры затрат по статьям 2009-2010 гг.

На рисунке 3 показано распределение затрат за 2 года по составляющим, при этом основной составляющей затрат является фонд оплаты труда и затраты на материалы и транспорт. Затраты на материалы велики по причине изношенности основного оборудования.

Снижение прибыли говорит о том, что в «Вологдаэнерго» существующие виды деятельности не могут принести нужного роста в современных условиях рынка. На лицо признаки стагнации. Для повышения эффективности деятельности необходима инновационная идея. Финансовое положение предприятия позволяет развиваться, вкладывать средства в инвестиционные проекты, имеет возможность получения кредитов на инвестиционную деятельность.

2.4 Ситуация на рынке услуг электроснабжения

1. Энергетика. Производство и потребление.

Главными отличительными особенностями электроэнергетического производства являются:

- невозможность запасать электроэнергию, в связи, с чем имеет место постоянное единство производства и потребления;

- зависимость объемов производства энергии исключительно от потребителей и невозможность наращивания объемов производства по желанию и инициативе энергетиков;

- необходимость оценивать объёмы производства и потребления энергии не только в расчёте на год, но и часовые величины энергетических нагрузок;

- необходимость бесперебойности энергоснабжения потребителей;

- необходимость разработки графиков нагрузки на каждый день каждого месяца с учетом сезона, климатических условий и других факторов;

- высокая капиталоемкость и сильная инерционность развития электроэнергетики;

- монопольное положение отдельных предприятий и систем по технологическим условиям, а также вследствие сложившейся в нашей стране высокой концентрации мощностей электроэнергетики;

- высокий уровень опасности объектов электроэнергетики для населения и природы.

Основная часть производственных фондов отрасли устарела и нуждается в замене в течение ближайших 10-15 лет. Может создаться такая ситуация, что как только начнется рост производства, возникнет катастрофическая нехватка электроэнергии, производство которой невозможно будет нарастить еще, по крайней мере, в течение 4-6 лет. В качестве основных задач развития российской энергетики можно выделить следующие: снижение энергоемкости производства; сохранение единой энергосистемы России; повышение коэффициента используемой мощности электростанции; скорейшее обновление парка электростанций и подстанций.

Старение оборудования электростанций и связанная с этим необходимость их полного или частичного обновления является одной из основных проблем развития электроэнергетики в ближайшие годы.

2. Рынок

Создавая новую ветвь предприятия, «Вологдаэнерго», являясь филиалом МРСК «Северо-Запада», будет иметь возможность практически монопольно осуществлять свои услуги на всей территории северо-запада Российской Федерации. Количество ремонтируемых или реконструируемых подстанций такого класса в МРСК порядка 300.

Кроме того, на территории Северо-Запада десятки подстанций, осуществляющих энергоснабжение предприятий металлургии, химии, машиностроения, нефтегазового комплекса. Новая услуга со стороны «Вологдаэнерго» даст возможность участвовать в тендерах и предоставлять в аренду свои мобильные подстанции на период комплексных ремонтов и реконструкций ведомственных объектов, а также осуществлять техническое сопровождение.

Мобильные подстанции могут быть интересны нефтяникам и газовикам, ведущие добычу нефти и газа в удаленных районах, где строить стационарные ПС не рентабельно в силу дороговизны строительства и небольших сроков использования узлов энергоснабжения. [3]

Уровень электропотребления согласован правительством РФ в рамках разработки и обсуждения Целевого видения развития электроэнергетики до 2030 г. Среднегодовой прирост потребления электроэнергии за весь период в России составляет 4,6%. График базового варианта роста электропотребления, исходящего из достижения в 2030 году объема электропотребления в размере 2890 млрд. кВт.ч. представлен на рисунке 4. [11]

Рисунок 4 - Базовый рост энергопотребления в 2011-2030 годах

Потребность в электроэнергии (брутто) на территории энергосистем Северо-Запада и соседних регионов в минимальном, базовом и максимальном вариантах, представлены в приложении В. [11]

Конкуренция

По имеющимся данным на сегодняшний день мобильные модульные подстанции закуплены филиалами МРСК «Мосэнерго», «Ленэнерго», «Тюменьэнерго» и предназначены для обеспечения своих собственных потребностей такого рода.

В ходе исследования рынка конкуренции (таблица 2) специалистам ряда предприятий энергетики было предложено оценить конкурентоспособность «Вологдаэнерго» на рынке предоставления услуг мобильными модульными подстанциями. В качестве экспертов были выбраны:

- начальник службы подстанций «Вологдаэнерго»;

- директор Череповецкой ЭТС;

- заместитель начальника ЭЧ-7 Октябрьская дирекции по энергообеспечению Октябрьской ж.д.

Вывод, о целесообразности проекта.

Конкурентным заменителем мобильных модульных подстанций являются традиционные стационарные подстанции, которых отличает наличие достаточно больших территорий, жесткая привязка к территории, достаточно низкая заводская готовность устройств, зданий для обеспечения управления подстанциями, сооружений - маслоприемные устройства, дороги, строительная часть открытых распределительных устройств, хозяйственный водопровод и т.д., что значительно удорожает проекты.

Вывод по конкуренции.

На основе экспертных оценок видно, что при всех равных условиях (кол-во ММПС, территория обслуживания, спрос в регионе) «Вологдаэнерго» имеет ряд преимуществ:

- величина тарифа на э/энергию в Вологодской области ниже;

- удаленность отдельных конкурентов от Северо-Западного региона;

- цена комплекта ММПС «Вологдаэнерго» ниже.

Каждый из конкурентов имеет значительную территорию обслуживания в своем регионе, что говорит о постоянном спросе на ММПС как в собственных энергосистемах, так и у сторонних потребителей. Москва и Санкт-Петербург имеют огромный дефицит мощностей, что в определенной степени «свяжет руки» для выхода на соседние рынки сбыта. Чтобы составить конкуренцию для «Вологдаэнерго» необходимо иметь в наличии еще 5-6 комплектов ММПС, а это потребует больших затрат. Впрочем, и «Вологдаэнерго» не может конкурировать на чужом рынке по причине значительного спроса в своем регионе. Стоимость одного покупаемого кВт*ч. электроэнергии по стороне ВН в Вологодской области согласно постановления РЭК ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Вместе с тем стоимость продаваемого кВт*ч электроэнергии по стороне СН-2 в Вологодском регионе выше. Таким образом, рынок Вологодской области наиболее привлекателен в сравнении с Москвой и Санкт-Петербургом.

На первом этапе развития услуг электроснабжения с помощью ММПС предприятия займут определенные территориальные области, практически не пересекаясь друг с другом. Однако компания, финансовые результаты и рост производства которой будут выше, сможет занять монополистические позиции в отдельных регионах и все большие рынки сбыта своей услуги.

С точки зрения экспертных оценок наибольшее преимущество имеет «Тюменьэнерго», но вследствие удаленности региона данное предприятие не составит конкуренции. «Ленэнерго» имеет все предпосылки для конкуренции на Северо-Западе, однако как было сказано выше, Санкт-Петербург имеет большой спрос на энергомощности, что не позволит использовать ММПС в соседнем регионе.

Немаловажный аргумент имеет и то, что подключение к электрическим сетям в «чужом» для энергокомпании регионе сопровождается определенными трудностями, связанными с собственностью и повлечет дополнительные затраты на технологическое присоединение.

Таким образом, можно сделать вывод, что бизнес-план развития «Вологдаэнерго» по оказанию услуг мобильными подстанциями в Вологодской области вполне осуществим. Потребители соседних регионов (Северо-Запада, Центра) могут использовать ММПС на правах аренды.

2.5 Бизнес-план

Резюме

Полное наименование проекта: «Бизнес план развития предприятия путем реализации и обслуживания мобильных модульных подстанций».

Суть проекта: Бизнес-план развития предприятия в сфере оказания услуг электроснабжения с помощью мобильных модульных подстанций в Северо-Западном регионе РФ. Внедрение предлагаемой услуги на предприятии «Вологдаэнерго» позволит занять нишу в свободном сегменте рынка, создать дополнительные рабочие места и получить дополнительную прибыль, повысить надежность энергоснабжения потребителей Северо-западного Федерального округа РФ, уменьшить недоотпуск электрической энергии.

Поддержка органов власти и управления: решение федеральных, региональных, органов власти и управления о поддержке проекта, как элемента, повышающего надежность энергоснабжения регионов Северо-запада.

Реализация проекта «Мобильная модульная подстанция» путем создания службы ММПС внутри предприятия «Вологдаэнерго».

Направление инвестиций:

- основная сумма инвестиций будет направлена на приобретение необходимой техники и оборудования и составит порядка 97,380 млн. рублей;

Инициатор проекта: филиал МРСК «Северо-Запада» «Вологдаэнерго».

Общая стоимость проекта: 97380 тыс. руб., источник финансирования собственные средства.

Сегмент потребителей: промышленные предприятия Северо-Запада (Вологодской области); внутрифирменное использование.

Срок подготовки проекта 3 месяца.

Начало реализации проекта 9 января 2012 года.

Основные показатели эффективности проекта (при ставке дисконтирования 16%):

Чистая приведенная стоимость - 23961 руб.;

Рентабельность инвестиций - 1,69;

Срок окупаемости - 3,3 года;

Внутренняя норма доходности - 31,4%

Сущность проекта

Оказание услуг энергоснабжения мобильными модульными высоковольтными подстанциями 110/10 (6) кВ в Северо-западном Федеральном округе РФ - оказание услуг аренды и продажа мобильных модульных подстанций 35 кВ и выше, проектирование, техническое сопровождение, услуги по монтажу мобильных подстанций, услуги транспорта электроэнергии, услуги эксплуатационного обслуживания оборудования.

Вновь создаваемая служба ММПС «Вологдаэнерго» будет заниматься реализацией услуг электроснабжения мобильными модульными подстанциями. Мобильные модульные подстанции - ультрасовременный продукт высочайшего качества для применения в электроэнергетике. Основные потребители услуги промышленные предприятия Северо-Западного региона.

ММПС может быть использована в следующих случаях:

1. Временное подключение к электросети 110 кВ строящихся объектов, в случае отсутствия электроснабжения на период строительства стационарной подстанции (оперативного обеспечения электроэнергией новых объектов).

2. Мобильная подстанция позволяет заменить находящуюся в плановом ремонте или аварийном состоянии часть основной подстанции 110кВ (особенно где нежелательно (невозможно) отключение Потребителя от электроэнергии).

3. Использование для разгрузки сетей в период пиковых нагрузок.

4. Временное использование для потребителей электроэнергии расположенных в местах, где строительство стационарных электроподстанций нерентабельно (в условиях крайнего Севера, нефтегазовый комплекс).

5. Использование подстанций в традиционных нормальных условиях. [4]

Основные характеристики

В состав мобильных подстанций входят следующие модули:

· Модуль высокого напряжения, в составе:

o КРУЭ 110 кВ;

o Система релейной защиты 110 кВ в контейнерном исполнении

· Модуль силового трансформатора, в составе:

o Силовой трансформатор 25 МВА 110/10 (6) кВ;

o Ограничители перенапряжений 110 кВ;

o Ограничители перенапряжений 75 кВ (для нейтрали);

o Разъединитель нейтрали трансформатора.

· Модуль среднего напряжения, в составе:

o Распределительное устройство 10 кВ;

o Трансформатор собственных нужд;

Один компактный коммутационный модуль высокого напряжения включает в себя несколько устройств: автоматический выключатель, разъединители, заземляющие переключатели, трансформатор тока кольцевого типа и датчики тока и напряжения.

Все эти устройства (за исключением трансформатора тока кольцевого типа) содержатся в одном корпусе с элегазовой изоляцией.

Разъединитель и заземляющий переключатель находятся в одном общем корпусе (один элемент) с одним общим приводом.

Для ячейки коммутационной аппаратуры с элегазовой изоляцией требуется меньше места.

Применяются проверенные стандартные изделия ABB, такие как камера автоматического выключателя LTB, трехполюсный приводной механизм BLK 222, широко известные в мире и установленные во многих ячейках коммутационной аппаратуры AIS.

Организована связь со стандартными устройствами управления, контроля и защиты.

Вводы выполнены из композитного кремнийорганического каучука.

Вся подстанция, включая цепи управления, предварительно монтируется и тестируется на предприятии изготовителя. Мобильная подстанция 110/10 кВ смонтирована на двух трейлерах. Проектные параметры подстанции и транспортный вид одного из модулей представлен в приложении Е. [4]

Мобильные подстанции выпускаются в ограниченных масштабах на заказ в Италии (АББ) и опытной партией в России (Росэлектропром холдинг). При наличии спроса существуют хорошие перспективы выпуска мобильных модульных подстанций, их закупки и реализации услуг по энергоснабжению такими ММПС.

Услуги компании могут быть распространены на территории стран СНГ. Несмотря на большую удаленность, возможны услуги мобильных модульных подстанций потребителям Китая, как быстроразвивающемуся региону мира.

На мобильные модульные подстанции выданы сертификаты качества.

Необходимо лицензирование деятельности, сертификаты соответствия «Энсертико». Мобильные модульные подстанции являются достаточно безопасными из-за минимизации энергетических (трансформаторных) масел, являющихся химически активными и пожароопасными. Элегаз представлен в незначительных количествах и не угрожает окружающей среде.

Организационный план

Структура управления службы ММПС предприятия централизована. Управление осуществляет начальник службы ММПС, который в административном порядке подчиняется директору, а в оперативном управлении подчинен главному инженеру предприятия. По функциональному принципу выделены: инженер-проектировщик, менеджер сбыта, инженер наладчик, слесарь-наладчик. Бухгалтерское, техническое, юридическое сопровождение осуществляется: отделом бухгалтерского учета и отчетности, службой механизации и автотранспорта, цехом ремонта энергетического оборудования, правовым отделом предприятия «Вологдаэнерго». По взаимодействию подразделений «Вологдаэнерго» - традиционная организация с функциональной схемой организационной структуры. По взаимодействию с человеком организация - корпоративная. [26]

Структура «Вологдаэнерго» с учетом вновь создаваемой службы ММПС показана на рисунке 5.

Рисунок 5 - Интегрирование службы ММПС в структуру «Вологдаэнерго»

Работники службы ММПС осуществляют свою деятельность на основании положений о службе, где очерчены рамки деятельности, полномочия, ответственность, взаимоотношения с другими подразделениями и определены критерии эффективности деятельности.

Фонд заработанной платы службы ММПС представим в таблице 3.

Таблица 3 - Кадровое обеспечение службы ММПС

Должность

Кол-во (чел.)

Требования, функции, график работы

Заработная плата т. руб./мес.

Отчисления, 34%

ФОТ т. руб./мес

ФОТ, т. руб./год

1.

Начальник

1

Высшее образование, опыт работы

Общее руководство службой, оценка рынка, поиск решений.

40

13,6

53,6

643,2

2.

Менеджер сбыта

1

Образование высшее, опыт работы.

Поиск клиентов, презентации, подготовка договоров.

25

8,5

33,5

402

3.

Инженер-проектировщик

1

Образование высшее, опыт работы в проектных организациях.

Проекты ПС, обоснование, технические вопросы.

25

8,5

33,5

402

4

Инженер-наладчик

2

Образование высшее или средне-специальное опыт работы в монтажно-наладочных службах.

Монтаж, наладка, техническое сопровождение ММПС

20

15

6,8

5,1

26,8

20,1

562,8

Итого:

5

125

42,5

167,5

2010

График работы службы ММПС определен положением по службе. Для начальника, менеджера сбыта, инженера-проектировщика - 40 часовая рабочая неделя, командировки, инженеры - наладчики график работы вахтовым методом.

Служба ММПС будет располагаться в административном здании №2 «Вологодских электрических сетей» и займет кабинет начальника службы, кабинет для менеджера сбыта и инженера проектировщика.

Обеспечением мебелью, оргтехникой и канцелярией займется отдел материального обеспечения и служба АСУ (автоматизированных систем управления). На начальном этапе организации службы обеспечение рабочих мест мебелью и оргтехникой можно произвести внутренним перемещением от других служб «Вологдаэнерго». Также возможна корректировка графиков замены мебели и оргтехники в пользу вновь создаваемой службы.

Сам модуль мобильной подстанции будет базироваться на территории ПС 110/10 кВ «Восточная» Вологодских электрических сетей, откуда в случае необходимости она может быть оперативно перемещена в любой из филиалов зоны ответственности МРСК Северо-Запада.

Для реализации бизнес-плана требуется сертификат соответствия оборудования, производства, проектирования требованиям системы сертификации «ЭнСЕРТИКО» ассоциации «Энергосерт», сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 органа сертификации систем качества.

График реализации бизнес-плана представим в таблице 4.

Таблица 4 - Этапы выполнения проекта

№ этапа

Период

Мероприятия этапа

1

2

3

1.

01-02.2012

1. Создание службы, подбор персонала, получение сертификатов, лицензий

2. Заключение договоров на поставку первого комплекта ММПС.

3. Маркетинговая деятельность: статьи, участие в выставках, семинарах.

4. Поиск клиентов.

2.

03-04.2012

1. Вопросы проектирования.

2. Составление многолетних планов использования ММПС внутри общества.

3. Приобретение первого комплекта ММПС

4. Заключение договоров с предприятиями на реализацию услуг ММПС.

05.2012-05.2014

1. Развитие материально-технической базы.

2. Использование ММПС.

5. Работа с клиентами.

3.

05.2014-05.2015

1. Расширение клиентской базы.

2. Заключение договоров на поставку трех комплектов ММПС.

4.

с 05.2015

1. Совершенствование логистики

2. Техническое обслуживание ММПС

3. Зрелый сбыт

Затраты на консультационные услуги и сертификацию 2 млн. руб.

Начало деятельности службы - январь 2012 года.

Таким образом, подготовка бизнес-плана потребует решения ряда организационных вопросов, что займет около 3 месяцев. На реализацию бизнес-плана уйдет около двух лет.

Маркетинговый план

Согласно постановлению РЭК (Региональной энергетической комиссией) от 29.12.2010 №487 тариф по передаче электрической энергии территориальными сетевыми организациями, для потребителей услуг независимо к сетям какой сетевой организации они присоединены, установлен 1,893 руб./кВт. Причем «Вологдаэнерго» покупает электроэнергию у Вологодской сбытовой компании по тарифу 0,68 руб./кВт (сторона ВН). [6]

При определении доходной части проекта учитывается увеличение выручки от реализации электроэнергии, разница в тарифах на покупку и реализацию электроэнергии, арендная плата за ММПС, а также дополнительный доход получаемый от снижения затрат на проведение ремонтов, при использовании ММПС во время ремонтных работ на собственных «стационарных» подстанциях для обеспечения надежного электроснабжения потребителей.

Положительные потоки бизнес-плана складываются вследствие увеличения реализации электроэнергии при использовании одной ММПС в течение года.

В обслуживании ОАО «МРСК Северо-Запада» находятся линии классом напряжения 10, 35, 110 кВ. Надежность ЛЭП-35 и 110 кВ намного выше, чем на 10 кВ.

Применительно к Вологодской области конкуренцию в плане электроснабжения потребителей составят такие перепродавцы электроэнергии как Череповецкая ЭТС, МУП «Электросеть», ВологдаОблКомунЭнерго, однако они смогут предоставить электроэнергию в классе напряжения 0,4 кВ. Тариф, утвержденный РЭК, на отпуск электроэнергии в сети НН (0,4 кВ) составляет 2,707 руб./кВт. Что на 0,814 руб./кВт выше чем в сети СН2 (10 кВ). Вместе с тем ЛЭП, находящиеся в собственности вышеуказанных потребителей имеет малую протяженность и сконцентрированы в основном в крупных городах и населенных пунктах области. Цены на поставку электроэнергии приведены в таблице 5, согласно постановлению РЭК. [6]

Таблица 5 - Цены на электроэнергию в Вологодской области.

№ п.п.

Поставщик электроэнергии

Цена за кВт*час.

Сторона СН

Сторона НН

1.

Филиал «Вологдаэнерго»

1 893,1

2 707,1

2.

МУП г. Череповца «Электросеть»

-

2 948,14

3.

ГП ВО «Череповецкая ЭТС»

-

2 948,14

4.

Предприятие магистральных сетей (МЭС)

1,754

2 948,14

В ходе реформирования РАО ЕЭС России в отдельное предприятие были выделены сети классом напряжения 220 кВ и выше (предприятия МЭС), имеющие тариф на отпуск электроэнергии 1,754 руб./кВт. Однако данный класс напряжения не будет востребован потребителями, а оборудование снижающие напряжение до низкого будет стоить намного выше, чем предлагаемое «Вологдаэнерго». Как правило, сети 220 кВ не являются транзитными, а имеют конкретного конечного потребителя с установленной нагрузкой. Также ЛЭП классом напряжения 220 кВ и выше имеет более высокий габарит над землей, что затруднит монтаж ММПС. [6]

Пути продвижения бизнес - проекта по сроку действия разделим на постоянные и переменные (таблица 6). Периодическая рассылка писем, рекламных проспектов, а также организация выставок, семинаров и экскурсий на действующих объектах станет очередной ступенью продвижения услуги.

Таблица 6 - Пути продвижения продукта

№ п/п

Пути продвижения

Продолжительность/

Периодичность

Затраты,

тыс. руб. единовр.

1 этап, единовременные затраты

1.

Разработка логотипа, рекламного слогана

Единовременно

20

2.

Создание страницы в интернет

Постоянно действующей

20

3.

Услуги маркетолога

Единовременно

40

ИТОГО:

80

2 этап, переменные текущие затраты на рекламу

Сумма, тыс. руб. в год

1.

Статьи в специализированных журналах энергетики

Ежегодно

5 публикаций

20

2.

Участие в выставках, организация семинаров, работа с институтами по переподготовке и повышению квалификации.

Ежегодно

1 раз в квартал,

100

3.

Поиск потенциальных партнеров в энергоемких отраслях н/х (Газпром, нефтяные, металлургические, химические предприятия) - рассылка писем, рекламных проспектов со своими предложениями

Постоянно

50

4.

Аренда рекламных щитов

В год

60

5.

Организация экскурсий на действующие объекты

По мере комплектования групп

30

ИТОГО:

260

Производственный план

Весь производственный процесс осуществляется службой ММПС с поддержкой служб головного предприятия «Вологдаэнерго». Задачи, решаемые службой:

1. Активный поиск заказчика мобильных модульных подстанций на предмет сдачи подстанций в аренду или продажу. Участие в выставках, организация семинаров, работа с институтами по переподготовке и повышению квалификации.

2. Помощь в подготовке опросных листов, проектирование объектов энергоснабжения.

3. Участие в тендерах на технологическое подключение потребителей. Заключение договоров на энергоснабжение с потребителями и энергоснабжающими организациями.

4. Транспортировка мобильных подстанций потребителю.

5. Шеф-инжиниринг монтажа, наладка мобильных модульных подстанций.

6. Техническое обслуживание мобильных модульных подстанций, как в работе, так и в резервном (транспортном) состоянии.

Услуги подрядчиков проектом не предусмотрены.

Возможны некоторые работы, требующие дополнительных затрат и лицензий подрядным способом:

- по учету электроэнергии - энергосбытом;

- метрологический контроль органами стандартизации качества;

- техническое освидетельствование транспорта органами Ростехнадзора и ГИББД.

Стоимость их услуг заложены в расходы будущих периодов в таблице 8 (прочие затраты).

1. Единовременные затраты

Поставщиком мобильной подстанции является ООО «Политех» из Ленинградской области. В Вологду доставка мобильной подстанции планируется в июле 2012 года. Мобильная подстанция 110/10 кВ смонтированная на двух трейлерах, будет базироваться на территории ПС-110 кВ Восточная Вологодских электрических сетей, откуда в случае необходимости она может быть оперативно перемещена в любой из филиалов зоны ответственности МРСК Северо-Запада. Соимость одного комплекта ММПС порядка 94 млн. руб.

Единовременные маркетинговые затраты (см. таблицу 7) будут складываться из разработки логотипа, рекламного слогана, создания интернет страницы. Они станут первыми каналами связи с потенциальными клиентами.

Кроме того потребуются затраты на сертификацию, вычислительную технику, покупку одного легкового автомобиля и средства диагностики оборудования.

Таблица 7 - Перечень необходимого оборудования

п/п

Наименование, характеристика

Цена, тыс. руб.

Количество, ед.

Поставщик, условия

Стоимость,

тыс. руб.

1.

Маркетинговые затраты

80

1

На конкурсной основе

80

2.

Сертификация

2000

1

Ассоциация «Энергосерт»

2000

3.

Вычислительная техника

50

4

На конкурсной основе

200

4.

ММПС

94000

1

На конкурсной основе

94000

5.

Легковой транспорт

500

1

На конкурсной основе

500

6.

Средства диагностики технического состояния

300

2 компл.

На конкурсной основе

600

Итого:

97380

Таким образом, общий размер инвестиций составит 97,38 миллионов рублей и будет образован из собственной прибыли предприятия.

2. Текущие затраты

Основная классификация текущих затрат включает в себя разделение текущих затрат на постоянные и переменные затраты.

Переменные затраты возрастают или уменьшаются пропорционально объему производства. Это расходы на закупку сырья и материалов, транспортные издержки, реклама и другие расходы.

Таблица 8 - Постоянные затраты

№ п/п

Вид затрат

Затраты, тыс. руб./мес

Постоянные

1.

Заработная плата

125,0

2.

Отчисления по з/п

42,5

3.

Затраты на транспорт

80

4.

Канцелярские расходы

4

5.

Услуги телефонной и мобильной связи

30

6.

Прочие

50

Переменные

1.

Реклама

22

2.

Расходные материалы

50

Итого:

403,5

Постоянные затраты (таблица 8) не зависят от динамики объема производства. К таким затратам относятся амортизационные отчисления, проценты за кредит, арендная плата, оплата коммунальных услуг, оклады управленческих работников, административные расходы и т.п.; уровень постоянных затрат в расчете на единицу продукции имеет тенденцию к относительному уменьшению с ростом объема производства, и наоборот.

Текущие затраты за первый год работы вновь созданной службы ММПС составят 4842 тысячи рублей.

3. Реализация услуг ММПС.

Рассчитаем объем использования одной ММПС мощностью 25 МВА в течение года по трем различным сценариям.

Таблица 9 - Оценка объемов сбыта методом сценариев

Сценарий

Доля рынка, %

(загрузка оборудования)

Суммарная мощность, кВт

Прогнозируемый сбыт (за 1 год), млн. кВт*ч

Выручка от реализации, тыс. руб.

Оптимистический

100 (365 дней)

5000

43,8

89,913

Реалистичный

70 (255 дней)

5000

30,6

57,926

Пессимистический

40 (146 дней)

5000

17,52

33,165

Дальнейший расчет будем вести по реалистичному сценарию, исходя из выручки от реализации электроэнергии 57,926 млн. рублей. Данные расчетов приведем в таблице 11.

3. Финансово-экономическое обоснование бизнес-плана

3.1 Расчет денежных потоков

Дата начала проекта 9 января 2012 год, шаг планирования 1 год при общем сроке жизни проекта 25 лет.

Для реализации проекта рассматриваются прибыль основного предприятия, за основу возьмем прибыль 2010 года - 668, 934 млн. рублей. Однако предприятие сумма, направленная на инвестиционные бизнес-проекты утверждается советом директоров. На проект развития при создании службы ММПС она составила 81522 тысячи рублей. [8]

Недостающий размер денежных средств предприятие сможет получить в рамках расчетов за технологические присоединения к электросетям.

В настоящее время в Вологодской области отсутствует утвержденный тариф платы за технологическое присоединение. Заявка Покровского стеклозавода на подключение дополнительных 5 мегаватт позволяет заключить договор с потребителем на технологическое подключение. Согласованная плата за технологическое присоединение (целевое финансирование) - 15858 тыс. руб.

Таблица 10 - Источники финансирования проекта

Источники финансирования

Ед.изм.

Объемы финансирования

Прибыль

тысяч рублей

81522

Технологическое присоединение

тысяч рублей

15858

Итого:

тысяч рублей

97380

Финансирование проекта (таблица 10) осуществляется за счет амортизационных средств, прибыли, целевого финансирования (платы за технологическое присоединение).

3.2 Оценка финансовой реализуемости проекта

1. Рассчитаем прогнозируемый объем сбыта по годам по реалистичному прогнозу.

При определении доходной части проекта учитывается объем средств за пропуск электроэнергии по ММПС.

Как дополнительный доход получаемый от снижения затрат на проведения ремонтов, снижения потерь электроэнергии при использовании ММПС при внутри компании учитывать не будем, по причине того, что основная идея внедрения бизнес-проекта - реализация услуг промышленным предприятиям региона, расширение методов сбыта электроэнергии, занятие свободной ниши рынка услуг.

Срок амортизации мобильной модульной подстанции 15 лет.

Данные занесем в таблицу 11.

Таблица 11 - Расчет доходной части проекта

Для оценки будущих денежных поступлений с позиции текущего момента применим метод дисконтирования дохода.

Принимая значение годового темпа инфляции на период 2011-2012 гг. постоянным на уровне 5,00%, вычислим среднегодовой прогнозируемый темп инфляции. Прогнозируемый темп инфляции принимается постоянным на весь горизонт расчета и равным среднегодовому прогнозируемому темпу инфляции по индексу цен производителей в размере 5%.

Риск ненадежности участников проекта обычно проявляется в возможности непредвиденного прекращения реализации проекта, обусловленного нецелевым использованием средств, финансовой неустойчивостью компании или недобросовестностью, неплатежеспособностью других участников проекта. Рекомендованный базовый размер поправки устанавливается в размере 5%.

Риск неполучения предусмотренных проектом доходов обусловлен, прежде всего, техническими и организационными решениями проекта, а также случайными колебаниями объемов выручки и цен на оказываемые услуги и привлекаемые ресурсы. На стадии инвестиций данный риск отсутствует, следовательно, поправка на этот вид риска принимается равной 0%.

На стадии эксплуатации уровень риска неполучения предусмотренных проектом доходов по результатам экспертного опроса оценивается как средний. Надбавка за этот вид риска для среднего уровня риска, т.е. 6%. [14]

Годовую ставку дисконтирования рассчитаем по формуле (6):

R = 5% + 5% + 6% = 16%,

Итоговая величина ставки дисконтирования равна 18,3%:

Таблица 12 - Размеры потока дисконтированных платежей

Рисунок 6 - График денежных потоков по инвестиционному проекту

Полученные дисконтированные денежные потоки используются для расчета показателей эффективности проекта: чистого дисконтированного дохода, индекса рентабельности инвестиций, срока окупаемости и внутренней нормы доходности инвестиций.

2 Чистый дисконтированный доход (NPV)

Расчет NPV основан на сопоставлении величины исходной инвестиции с общей суммой дисконтированных чистых денежных поступлений и представляет собой оценку сегодняшней стоимости потока будущих расходов.

Расчет NPV производим по формуле (3):

NPV = 23961 руб.

Полученная величина положительна и составляет 23961 руб. Следовательно, выполняется необходимое условие эффективности проекта (NPV>0), означающее превышение приведенных результатов над приведенными затратами.

3 Индекс рентабельности инвестиций (PI)

Относительную прибыльность проекта, или дисконтированную стоимость денежных поступлений от проекта в расчете на единицу вложений рассчитаем по формуле (5):

PI = 1,69

Индекс рентабельности инвестиций >1, поэтому проект оценивается как эффективный.

3 Срок окупаемости проекта (PP)

Метод окупаемости инвестиций основан на расчете числа лет необходимых для возмещения стартовых инвестиционных затрат.

Рассчитаем срок окупаемости РР и дисконтированный срок окупаемости DPP:

РР=97380/29698

PP = 3,3 года

DPP=97380/25602

DPP = 3,8 года

Срок окупаемости составляет 3,3 года, то есть столько понадобиться по данному проекту для возмещения суммы первоначальных инвестиций без учета дисконтирования. Сумма дисконтированных чистых доходов перекрывает сумму инвестиций (примет положительное значение) через 3,8 года. Таким образом, реализация проекта целесообразна.

4 Внутренняя норма доходности (IRR)

Под нормой рентабельности инвестиции понимают значение коэффициента дисконтирования, при котором NPV проекта равен нулю (см. формулу (4)). IRR показывает максимально допустимый относительный уровень расходов, которые могут быть ассоциированы с данным проектом.

Найдем два значения коэффициента дисконтирования r1<r2 таким образом, чтобы в интервале (r1, r2) функция NPV = f(r) меняла свое значение с «+» на «-». [21]

IRR = 31,4%

Внутренняя норма доходности больше 16%, следовательно, проект эффективен.

5 Порог рентабельности

Порог рентабельности или точка безубыточности определяется как выручка от реализации, при которой предприятие уже не имеет убытков, но не получает и прибылей, то есть финансовых средств от реализации после возмещения переменных затрат хватает лишь на покрытие постоянных затрат, и прибыль равна нулю.

Рассчитаем порог рентабельности:

Порог рент. =

Порог рентабельности = 4 032 тыс. руб.

Находясь ниже этой границы, предприятие будет нести убытки, а выше - получать прибыль.

Рассчитаем запас финансовой прочности:

ЗФП=57926 - 4032

ЗФП = 53894 руб. (69%), следовательно, предприятие может уменьшить выручку от реализации на 69% без серьезной угрозы своему финансовому положению.

Рассчитанные показатели NPV, PI, DPP, IRR, ЗФП и анализ чувствительности позволяют сделать вывод об эффективности бизнес-проекта, что говорит в пользу развития предприятия «Вологдаэнерго», путем создания службы по оказанию услуг электроснабжения с помощью ММПС.

3.3 Анализ чувствительности бизнес-проекта

Анализ чувствительности бизнес-проекта проведем при изменении двух показателей. Это ставка дисконтирования и прирост потребления электроэнергии. Исследование влияния изменения данных показателей наиболее актуально для специфики отрасли энергетики. Изменение себестоимости и издержек в проекте прямо пропорционально изменению прибыли, т.к. повышение (снижение) тарифа на покупку одного кВт*ч э/энергии происходит одновременно с повышением (снижением) тарифа на его продажу. Анализ чувствительности проекта от размера ставки дисконтирования приведен в таблице 13.

Таблица 13 - Анализ чувствительности проекта от размера ставки дисконтирования

Ставка дисконтирования

Начальное значение

Шаг изменения

16%

19,2%

22,4%

25,6%

28,8%

32%

35,2%

16%

100%

20%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

220%

Результаты анализа:

Чистая приведенная стоимость (NPV)

NPV

23961

17975

12586

7718

3305

-706

-4364

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

IRR

31,4%

31,4%

31,4%

31,4%

31,4%

31,4%

31,4%

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)

PBP

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

нет

нет

Данные таблицы 13 (NPV) отобразим на рисунке 7.

Рисунок 7 - График чувствительности проекта (чистой приведенной стоимости) от изменения ставки дисконтирования

При увеличении ставки дисконтирования до 28,8% ЧДД снизится до 3305 тысяч рублей, а дисконтированный срок окупаемости увеличится до 4,2 лет.

Прирост потребления электроэнергии основная статья доходов предприятия. В базовом варианте (Приложение В) прогнозируемый прирост составит примерно 5% в год.

Рассчитаем зависимость от пятипроцентного снижения энергопотребления в год.

Таблица 14 - Анализ чувствительности проекта от снижения прироста потребления

Прирост потребления

Начальное значение

Шаг изменения

30600

29070

27540

26010

24480

30600

100%

5%

100%

105%

110%

115%

120%

Результаты анализа:

Эффект

57926

55030

52133

49237

46341

Чистая приведенная стоимость (NPV)

NPV

23961

17268

10574

3880

-2814

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

IRR

31,4%

27%

22,7%

18,4%

14,2%

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)

PBP

3,8

4,0

4,3

4,6

Нет

При снижении прироста потребления на 10% эффект снижается до 52133 тысяч рублей, ЧДД уменьшается до 10574 тысяч рублей, а дисконтированный срок окупаемости увеличивается до 4,3 года; при снижении прироста потребления на 15% ЧДД приближается к нулю, срок окупаемости к жизненному циклу проекта (таблица 14).

Не смотря на то, что проект достаточно чувствителен к изменению одного из данных показателей, тем не менее он остается экономически выгодным и следовательно риски реализации инвестиционного проекта не вызывают опасения.

Эмиссии дополнительных акций для реализации проекта не требуется.

Реализация проекта экономически обоснована, кроме того, его реализация необходима по причине увеличения потребления мощностей в Северо-Западном регионе.

Результат проекта - энергетический объект: мобильная модульная подстанция 110/10 кВ с возможностью использования в различных отраслях промышленности, осуществляющий приемку, преобразование, распределение электрической энергии в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок, обслуживаемый принятым и обученным ремонтным и оперативным персоналом в соответствии с правилами техники эксплуатации и межотраслевыми правилами охраны труда при работе в электроустановках. Затраты на реализацию при этом не превысили 97380 тыс. руб. без НДС.


Подобные документы

  • Необходимость и сущность стратегического планирования для эффективности деятельности предприятия. Общая структура и содержание разделов бизнес-плана таксопарка "Скорость". Оценка экономической эффективности бизнес-плана, оценка возможных рисков.

    дипломная работа [281,9 K], добавлен 26.12.2010

  • Бизнес-план в системе планирования. Понятие, цель, задачи и особенности составления бизнес-плана. Характеристика основных разделов бизнес-плана. Анализ технико-экономических показателей деятельности. Стратегическая оценка внутренней среды организации.

    дипломная работа [116,3 K], добавлен 18.06.2012

  • Назначение и основные задачи бизнес-плана. Роль бизнес-плана в экономическом обосновании инвестиционного проекта. Резюме проекта и характеристика предприятия. Разработка схемы финансирования. Оценка экономической эффективности от реализации проекта.

    дипломная работа [216,5 K], добавлен 12.01.2015

  • Содержание финансового плана, его структура и предъявляемые требования, оценка роли и значение в процессе разработки бизнес-плана. Разработка и обоснование разделов плана проникновения в новый целевой сегмент. Источник информации при исследовании рынка.

    контрольная работа [26,6 K], добавлен 25.11.2014

  • Назначение бизнес-плана развития, содержание основных разделов. Состав основных показателей прогноза развития коммерческой организации. Пропорциональная зависимость себестоимости единицы продукции от объемов производства. Расчет валовой прибыли и дохода.

    контрольная работа [30,7 K], добавлен 11.11.2011

  • Назначение бизнес-плана и характеристика его разделов. Методы и виды планирования, этапы разработки бизнес-плана. Особенности балансового, нормативного, расчетно-аналитического, экономико-математического, графоаналитического и программно-целевого методов.

    курсовая работа [48,0 K], добавлен 24.05.2012

  • Назначение бизнес-плана, необходимость и технология его подготовки. Краткая характеристика разделов бизнес-плана. Жизненный цикл и оценка конкурентоспособности товара. Разработка технологического процесса и плана производства, маркетинговой стратегии.

    дипломная работа [396,9 K], добавлен 14.01.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.