Проектирование процесса решения управленческих проблем организации

Форма 1. Бухгалтерский баланс

Дата отчетности:

31,12,2009

0212

Энергообъединение:

361700

Амурэнерго

Приме-

Код

На начало

На конец

АКТИВ

чание

стр.

отчетного года

отчетного года

1

А

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы.

110

-

-

в том числе:

права на патенты, программы, товарные

знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные

с перечисленными права и активы.

111

-

-

организационные расходы.

112

-

-

деловая репутация организации.

113

-

-

другие виды нематериальных активов.

114

-

-

Основные средства.

120

6 408 187

6 190 733

в том числе:

земельные участки и объекты

природопользования.

121

-

-

здания, машины и оборудование, сооружения.

122

6 308 707

6 120 472

другие виды основных средств.

123

99 480

70 261

Вложения во внеоборотные активы.

130

548 189

521 482

Доходные вложения в материальные ценности.

135

-

-

в том числе:

имущество для передачи в лизинг.

136

-

-

имущество предоставляемое по договору проката.

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения.

140

116 236

106 864

в том числе: инвестиции в дочерние общества.

141

-

-

инвестиции в зависимые общества.

142

9 454

100

инвестиции в другие организации.

143

106 782

106 764

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев.

144

-

-

прочие долгосрочные финансовые вложения.

145

-

-

Прочие внеоборотные активы.

150

-

-

ИТОГО по разделу I.

190

7 072 612

6 819 079

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы.

210

498 363

452 936

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные

ценности.

211

446 518

390 452

животные на выращивании и откорме.

212

16 717

13 399

затраты в незавершенном производстве

(издержках обращения).

213

7 494

10 042

готовая продукция и товары для перепродажи.

214

25 286

30 896

товары отгруженные.

215

-

-

расходы будущих периодов.

216

2 348

8 147

прочие запасы и затраты.

217

-

-

Примечание

Код

стр.

На начало

отчетного года

На конец

отчетного года

1

А

2

3

4

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям.

220

140 429

113 534

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются более чем через 12 месяцев после

отчетной даты ).

230

-

-

в том числе:

покупатели и заказчики.

231

-

-

векселя к получению.

232

-

-

задолженность дочерних и зависимых

обществ.

233

-

-

авансы выданные.

234

-

-

прочие дебиторы.

235

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

даты)

240

1 451 646

1 261 308

в том числе:

покупатели и заказчики.

241

1 004 082

885 204

векселя к получению.

242

130 600

25 500

задолженность дочерних и зависимых обществ.

243

-

-

задолженность участников (учредителей)

по взносам в уставный капитал.

244

-

-

авансы выданные.

245

52 138

59 074

прочие дебиторы.

246

264 826

291 530

Краткосрочные финансовые вложения.

250

11 686

16 965

в том числе:

займы, предоставленные организациям на

срок менее 12 месяцев.

251

-

-

собственные акции, выкупленные у акционеров.

252

9 588

15 765

прочие краткосрочные финансовые вложения.

253

2 098

1 200

Денежные средства.

260

23 071

14 949

в том числе:

касса.

261

143

201

расчетные счета.

262

12 162

9 665

валютные счета.

263

-

-

прочие денежные средства.

264

10 766

5 083

Прочие оборотные активы.

270

-

-

ИТОГО по разделу II.

290

2 125 195

1 859 692

Баланс ( сумма строк 190 + 290 ).

300

9 197 807

8 678 771

ПАССИВ

Примечание

Код стр.

На начало отчетного года

На конец отчетного года

1

А

2

3

4

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал.

410

567 852

567 852

Добавочный капитал.

420

6 560 652

6 528 507

Расчеты по выделенному имуществу.

423

-

-

Резервный капитал.

430

-

-

в том числе:

резервные фонды, образованные

в соответствии с законодательством.

431

-

-

резервы, образованные в соответствии

с учредительными документами.

432

-

-

Фонд социальной сферы.

440

2 416

2 412

Целевое финансирование.

450

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет.

460

144 761

176 906

Непокрытый убыток прошлых лет.

465

(342 815)

(342 815)

Нераспределенная прибыль отчетного года.

470

-

-

Непокрытый убыток отчетного года.

475

-

(1 463 817)

ИТОГО по разделу III.

490

6 932 866

5 469 045

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ Займы и кредиты.

510

2 400

2 400

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению

более, чем через 12 месяцев после отчетной даты.

511

2 400

2 400

займы, подлежащие погашению

более чем через 12 месяцев после

отчетной даты.

512

-

-

Прочие долгосрочные обязательства.

520

230 237

1 779 222

в том числе:

кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков

52001

-

-

кредиторская задолженность перед социальными фондами

52002

-

666 393

кредиторская задолженность перед бюджетом (реструктуризированные налоги)

52008

230 237

1 112 829

кредиторская задолженность по налогу на прибыль по базе переходного периода

52020

-

-

прочие долгосрочные обязательства

52012

-

-

ИТОГО по разделу IV.

590

232 637

1 781 622

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Займы и кредиты.

610

239 923

217 346

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению в течение

12 месяцев после отчетной даты.

611

229 923

217 346

займы, подлежащие погашению в течение

12 месяцев после отчетной даты.

612

10 000

-

Кредиторская задолженность.

620

1 709 553

1 152 882

в том числе:

поставщики и подрядчики.

621

618 262

319 626

векселя к уплате.

622

-

-

задолженность перед дочерними

и зависимыми обществами.

623

-

-

задолженность по оплате труда перед персоналом.

624

64 120

38 238

задолженность по социальному страхованию

и обеспечению.

625

289 086

234 680

задолженность по налогам и сборам.

626

406 843

275 342

задолженность перед бюджетом текущая.

62610

406 843

275 342

задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль по базе переходного периода.

62620

-

-

авансы полученные.

627

2 389

89 400

прочие кредиторы.

628

328 853

195 596

Задолженность участникам (учредителям) по выплате

доходов.

630

21 625

14 416

Доходы будущих периодов.

640

61 203

43 460

Резервы предстоящих расходов и платежей.

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства.

660

-

-

ИТОГО по разделу V.

690

2 032 304

1 428 104

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690).

700

9 197 807

8 678 771

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Приме-

Код

На начало отчетного

На конец отчетного

Наименование показателя

чание

стр.

года

периода

А

2

3

4

Арендованные основные средства

910

-

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно- материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

21 977

39 335

Материалы, принятые в переработку

925

-

-

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Оборудование, принятое для монтажа

935

-

-

Бланки строгой отчетности

990

3

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

49 035

114 847

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечение обязательств и платежей

выданные

960

-

-

Износ основных средств

970

13 986

5 113

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

-

Основные средства, сданные в аренду

992

-

23 775