Организация бизнес-планирования на предприятии

Наименование показателей

Отчетный период

Нормативв

Отклонения

на 01.01.08

на 01.01.09

на 01.01.10

На

01.01.11

%

Рентабельности активов по балансовой прибыли, %

1,7%

0,7%

-0,9%

5,0%

6%-8%

0,03

176,5%

Рентабельности активов по чистой прибыли, %

0,2%

2,7%

0,3%

0,2%

5%-7%

0,00

0,0%

Рентабельность собственного капитала по балансовой прибыли, %

8,3%

30,5%

7,6%

4,8%

25%-30%

-0,04

-48,2%

Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли, %

0,9%

19,8%

2,7%

2,521%

22%-24%

0,02

222,2%

Наименование показателей

Отчетный период

Норма

тив

Отклоне ния

на 01.01.08

на 01.01.09

на 01.01.10

на 01.01.11

Коэффициент общей рентабельности (по балансовой прибыли)

0,6%

1,2%

0,6%

1,0%

12-14%

66,7%

Коэффициент общей рентабельности (по чистой прибыли)

0,1%

0,7%

0,2%

0,5%

10-12%

400,0%

Коэффициент рентабельности основной деятельности (норма прибыли)

1,1%

1,2%

-1,8%

-1,1%

10-12%

-200,0%

Факторы успеха

Вес

Бишкекская нефтяная компания

ЗАО «Мунай Мырза»

ОАО «Кыргызнефтегаз»

Рэйтинг

Результат

Рэйтинг

Результат

Рэйтинг

Результат

Реклама

0,1

4

0,4

3

0,3

4

0,4

Качество

0,2

3

0,6

3

0,6

4

0,8

Конкурентоспособность цены

0,2

2

0,4

4

0,8

2

0,4

Управление

0,1

1

0,1

3

0,3

3

0,3

Финансовая позиция

0,1

2

0,2

2

0,2

2

0,2

Лояльность клиентов/ покупателей

0,2

1

0,2

2

0,4

3

0,6

Глобальный рост

0,05

1

0,5

2

0,1

3

0,15

Доля рынка

0,05

1

0,5

2

0,1

3

0,15

Итого:

1

15

2,9

2,8

3

Степень влияния на компанию

Высокая

Средняя

Низкая

Вероятность появления

Высокая

Изменение курса доллара

Увеличение уровня инфляции

Изменение таможенного законодательства

Средняя

Появление новых технологий

Увеличение спроса на продукцию

Появление новых конкурентов

Низкая

Увеличение рождаемости

Рост безработицы

Снижение налогов

Критерий выбора

Удельный вес критерия

Газпромнефть-Омский нефтеперерабатывающий завод

ЗАО «Нефтяная Страховая Компания» (НСК) от «Казахнефтегаз»

Восточная Нефтяная Компания

1

2

1. Надежность поставки

0,2

9

6

8

2. Цена

0,2

8,5

7

8

3 Качество товара

0,2

10

7

9

4. Условия платежа

0,1

8

7

4

5. Возможность внеплановых поставок

0,2

6

5

5

6. Финансовое состояние поставщика

0,1

9

7

7

Итого

1

50,2

39

41

Возможности:

Дальнейшее развитие филиальной сети;

Дальнейшее укрепление рейтинга;

Использование новых форм работы с корпоративными клиентами: кредиты малому и среднему бизнесу,

Привлечение большего количества клиентов за счет эффективной ценовой политики

Угрозы:

1. Угроза конкуренции в собственной филиальной сети

2. Высокий рейтинг является в большей степени следствием высокого формального статуса, а не причиной высокой рыночной доли

3.Возрастание конкуренции на рынке;

4. переманивание кадров конкурентами;

5. снижение внутренней эффективности "за спиной сильного лидера"

Сильные стороны:

Развитая сеть филиалов

Долгое функционирование на рынке

Известность торговой марки и лидирующая позиция на рынке

Стабильность финансового положения

Крепкие связи с поставщиками

Поле СИВ

1. Использование собственных средств для расширения филиальной сети

2.Использование положительного имиджа для развития филиальной сети

3. Использование положительной репутации для привлечения клиентов

4. Использование стабильного финансового положения для укрепления на рынке

5. Использование авторитета для укрепления связей с властями

Поле СИУ

1. Подкрепление положительного имиджа качеством продукции и услуг

2. Расширение филиальной сети для повышения рыночной доли

3. Стимулирование кадров

4. Повышение эффективности внутреннего менеджмента

Слабые стороны:

1.Недостаточно развитая корпоративная культура;

2.Низкая мотивация кадрового состава

3. низкий уровень стратегического планирования; отсутствие комплексной, всесторонне обоснованной концепции долгосрочного развития в виде документа, известного всем подразделениям и сотрудникам университета;

Поле СЛВ

1. Совершенствование внутренней структуры

2. Развитие филиальной сети за счет появления новых услуг, повышения спроса и прибыли

3. Стимулирование персонала

Поле СЛУ

1. Совершенствование внутренней структуры

2. Развитие филиальной сети за счет укрепления материальной базы

3. Использование квалификации кадров для повышения качества услуг

4. Стимулирование персонала

Параметры отрасли

Относительный вес (ОВ)

Оценка привлекательности (ОП)

Результат = ОВ*ОП

1. Размер и темп роста рынка

0,15

4

0,6

2. Острота конкуренции

0,1

4

0,4

3. Концентрация потребителей

0,05

5

0,25

4. Уровень концентрации поставщиков

0,05

2

0,1

5. Зависимость спроса от цены

0,07

3

0,21

6. Уровень насыщения спроса

0,15

4

0,6

7. Невмешательство государства

0,05

4

0,2

8. Низкая степень устаревания продукции

0,03

5

0,15

9. Технологическая стабильность

0,1

4

0,4

10. Прибыльность

0,2

5

1,0

11. Барьеры для входа и выхода

0,05

2

0,1

Оценка привлекательности отрасли

1

-

4,01

Группы рабочих по возрасту, лет

Численность работников на конец года, чел.

2010 г.

2011 г.

До 20

322

270

20 - 30

460

480

30 - 40

500

520

40 - 50

300

450

50 - 60

200

250

Свыше 60

-

10

Итого

1782

1980

Группы рабочих по образованию:

Численность работников на конец года, чел.

2010 г.

2011 г.

начальное

-

-

среднее

371

430

среднее специальное

520

560

высшее

891

990

Итого

1782

1980