Основные функции менеджмента на примере ООО "ЦТО Техно-сервис"

ПАССИВ

Код

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал

410

1258

1258

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

-

Добавочный капитал

420

-

-

Резервный капитал

430

-

-

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

20798

23381

ИТОГО по разделу III

490

22056

24639

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

14

12

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

14

12

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты

610

-

-

Кредиторская задолженность

620

25688

28369

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

2388

3058

задолженность перед персоналом организации

622

987

993

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

164

193

задолженность по налогам и сборам

624

2854

2434

прочие кредиторы

625

19295

21691

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

2534

1763

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

28222

30132

БАЛАНС

700

50292

54783

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства

910

-

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

-

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

53

53

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

-

-

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-

Износ основных средств

991

-

-

Показатель

Код

За отчет - ный период

За анало - гичный период предыду - щего года

1

2

3

4

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

58719

49867

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(51722)

(43835)

Валовая прибыль

029

6997

6032

Коммерческие расходы

030

-

-

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

050

6997

6032

Прочие доходы и расходы Проценты к получению

060

-

-

Проценты к уплате

070

-

-

Доходы от участия в других организациях

080

-

-

Прочие доходы

090

1637

1423

Прочие расходы

100

(2125)

(1987)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

6509

5468

Отложенные налоговые активы

141

-

-

Отложенные налоговые обязательства

142

-

-

Текущий налог на прибыль

150

(1188)

(1028)

Налог на прибыль прошлые годы

151

-

-

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

5321

4440

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

374

435

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

-

-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда об их взыскании

210

-

32

-

-

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

-

-

1

27

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

-

-

-

-

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

-

-

-

-

Отчисления в оценочные резервы

250

Х

-

Х

-

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

32

50

-

3

АКТИВ

Код пока - зателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы

110

135

135

Основные средства

120

20292

21131

Незавершенное строительство

130

7485

7254

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

-

Отложенные налоговые активы

145

13

10

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

27925

28530

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы

210

4454

6751

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

3801

6037

животные на выращивании и откорме

-

-

затраты в незавершенном производстве

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи

-

-

товары отгруженные

-

-

расходы будущих периодов

216

334

714

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

1046

1288

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе покупатели и заказчики

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

1348

2052

в том числе покупатели и заказчики

241

710

444

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

-

Денежные средства

260

21056

24498

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

26858

34589

БАЛАНС

300

54783

63119

ПАССИВ

Код пока - зателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал

410

1258

1258

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

-

Добавочный капитал

420

-

-

Резервный капитал

430

-

-

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

23381

27350

ИТОГО по разделу III

490

24639

28608

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

12

22

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

12

22

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты

610

-

-

Кредиторская задолженность

620

28369

31253

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

3058

4806

задолженность перед персоналом организации

622

993

1039

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

193

164

задолженность по налогам и сборам

624

2434

3329

прочие кредиторы

625

21691

21915

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

1763

3236

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

30132

34489

БАЛАНС

700

54783

63119

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства

910

-

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

1

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

53

53

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

-

100

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-

Износ основных средств

991

-

-

Показатель

код

За отчетный период

За анало - гичный период предыду - щего года

1

2

3

4

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

100345

58719

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(76216)

(51722)

Валовая прибыль

029

24129

6997

Коммерческие расходы

030

-

-

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

050

24129

6997

Прочие доходы и расходы Проценты к получению

060

-

-

Проценты к уплате

070

-

-

Доходы от участия в других организациях

080

-

-

Прочие доходы

090

2049

1637

Прочие расходы

100

(2630)

(2125)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

23548

6509

Отложенные налоговые активы

141

-

-

Отложенные налоговые обязательства

142

(48)

-

Текущий налог на прибыль

150

(5731)

(1188)

Налог на прибыль прошлые годы

151

-

-

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

17769

5321

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

129

374

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

-

-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель

код

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда об их взыскании

210

-

32

-

-

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

-

-

1

27

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

-

-

-

-

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

-

-

-

-

Отчисления в оценочные резервы

250

Х

-

Х

-

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

32

50

3

АКТИВ

Код пока - зателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы

110

135

135

Основные средства

120

21131

23582

Незавершенное строительство

130

7254

10702

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

-

Отложенные налоговые активы

145

10

18

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

28530

34437

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы

210

6751

15655

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

6037

15284

животные на выращивании и откорме

-

-

затраты в незавершенном производстве

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи

-

-

товары отгруженные

-

-

расходы будущих периодов

216

714

371

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

1288

1888

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе покупатели и заказчики

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

2052

12271

в том числе покупатели и заказчики

241

444

6806

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

1200

Денежные средства

260

24498

18393

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

34589

49407

БАЛАНС

300

63119

83844

ПАССИВ

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал

410

1258

1258

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

-

Добавочный капитал

420

-

-

Резервный капитал

430

-

-

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

27350

26616

ИТОГО по разделу III

490

28608

27874

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

22

16

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

22

16

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты

610

-

-

Кредиторская задолженность

620

31253

53258

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

4806

4765

задолженность перед персоналом организации

622

1039

1349

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

164

201

задолженность по налогам и сборам

624

3329

1506

прочие кредиторы

625

21915

45437

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

3236

2736

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

34489

55994

БАЛАНС

700

63119

83844

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства

910

-

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

1

-

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

53

53

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

100

-

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-

Износ основных средств

991

-

-

Показатель

код

За отчет - ный период

За анало - гичный период предыду - щего года

1

2

3

4

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

132654

100345

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(110028)

(76216)

Валовая прибыль

029

22626

24129

Коммерческие расходы

030

-

-

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

050

22626

24129

Прочие доходы и расходы Проценты к получению

060

-

-

Проценты к уплате

070

-

-

Доходы от участия в других организациях

080

-

-

Прочие доходы

090

9

2049

Прочие расходы

100

(1050)

(2630)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

21585

23548

Отложенные налоговые активы

141

18

-

Отложенные налоговые обязательства

142

26

(48)

Текущий налог на прибыль

150

(5435)

(5731)

Налог на прибыль прошлые годы

151

(16)

-

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

16718

17769

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

207

129

Базовая прибыль (убыток) на акцию

201

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

202

-

-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель

код

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда об их взыскании

210

-

3

-

-

Прибыль (убыток) прошлых лет

220

110

44

-

-

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

230

-

-

-

-

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

240

-

-

-

-

Отчисления в оценочные резервы

250

Х

-

Х

-

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

260

32

50