Организация деревообрабатывающего цеха
Бизнес-план организации деятельности деревообрабатывающего цеха с использованием высокотехнологического оборудования для выхода на внешний рынок. Анализ положения дел в отрасли. Производственный, маркетинговый, организационный и финансовый планы.
Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
Вид | бизнес-план |
Язык | русский |
Дата добавления | 19.02.2010 |
Размер файла | 91,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
5
1
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4. Сотрудники, занятые сбытом продукции
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
рубли
5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего
2 285 225
0
761 742
761 742
761 742
3 046 967
761 742
761 742
761 742
761 742
3 046 965
в том числе:
заработная плата
1 649 982
0
549 994
549 994
549 994
2 199 976
549 994
549 994
549 994
549 994
2 199 975
отчисления на социальные нужды
635 243
0
211 748
211 748
211 748
846 991
211 748
211 748
211 748
211 748
846 990
6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего
743 712
84 513
219 733
219 733
219 733
878 932
219 733
219 733
219 733
219 733
878 932
в том числе:
заработная плата
536 976
61 020
158 652
158 652
158 652
634 608
158 652
158 652
158 652
158 652
634 608
отчисления на социальные нужды
206 736
23 493
61 081
61 081
61 081
244 324
61 081
61 081
61 081
61 081
244 324
7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего
489 235
83 574
135 220
135 220
135 220
540 881
135 220
135 220
135 220
135 220
540 881
в том числе:
заработная плата
353 238
60 342
97 632
97 632
97 632
390 528
97 632
97 632
97 632
97 632
390 528
отчисления на социальные нужды
135 997
23 232
37 588
37 588
37 588
150 353
37 588
37 588
37 588
37 588
150 353
8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта, всего
90 147
22 537
22 537
22 537
22 537
90 147
22 537
22 537
22 537
22 537
90 147
в том числе:
заработная плата
65 088
16 272
16 272
16 272
16 272
65 088
16 272
16 272
16 272
16 272
65 088
отчисления на социальные нужды
25 059
6 265
6 265
6 265
6 265
25 059
6 265
6 265
6 265
6 265
25 059
9. Расходы на оплату труда, всего
рубли
3 608 318
190 623
1 139 232
1 139 232
1 139 232
4 556 927
1 139 232
1 139 232
1 139 232
1 139 232
4 556 926
в том числе:
заработная плата
2 605 284
137 634
822 550
822 550
822 550
3 290 200
822 550
822 550
822 550
822 550
3 290 199
отчисления на социальные нужды
1 003 034
52 989
316 682
316 682
316 682
1 266 727
316 682
316 682
316 682
316 682
1 266 727
Таблица 6
Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем) Руб.
Показатели |
Единица измере-ния |
1 год |
2 год |
3 год Всего |
|||||||||
Всего |
по кварталам |
Всего |
по кварталам |
||||||||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный |
|||||||||||||
1. Прямые затраты, всего |
рубли |
13 437 417 |
594 746 |
4 740 926 |
3 360 818 |
4 740 926 |
15 169 629 |
4 540 988 |
3 555 693 |
3 517 255 |
3 555 693 |
13 717 135 |
|
в том числе: |
|||||||||||||
затраты на материалы, сырье |
11 037 203 |
578 285 |
3 946 342 |
2 566 234 |
3 946 342 |
12 591 352 |
3 750 520 |
2 959 757 |
2 921 318 |
2 959 757 |
11 345 734 |
||
затраты на топливо, энергию |
572 034 |
16 461 |
185 191 |
185 191 |
185 191 |
597 751 |
181 075 |
138 892 |
138 892 |
138 892 |
543 223 |
||
затраты на оплату труда производственных рабочих |
1 319 985 |
0 |
439 995 |
439 995 |
439 995 |
1 429 983 |
439 995 |
329 996 |
329 996 |
329 996 |
1 319 984 |
||
отчисления на социальные нужды |
508 194 |
0 |
169 398 |
169 398 |
169 398 |
550 543 |
169 398 |
127 048 |
127 048 |
127 048 |
508 194 |
||
2. Пиломатериал 5 категории |
|||||||||||||
1. Прямые затраты, всего |
рубли |
6 200 914 |
266 034 |
1 986 031 |
1 962 818 |
1 986 031 |
7 897 699 |
1 962 818 |
1 986 031 |
1 962 818 |
1 986 031 |
7 646 227 |
|
в том числе: |
2 509 347 |
117 347 |
800 800 |
790 400 |
800 800 |
3 182 400 |
790 400 |
800 800 |
790 400 |
800 800 |
3 069 733 |
||
затраты на материалы, сырье |
3 091 516 |
144 572 |
986 586 |
973 773 |
986 586 |
3 920 717 |
973 773 |
986 586 |
973 773 |
986 586 |
3 781 911 |
||
затраты на топливо, энергию |
143 006 |
4 115 |
46 297 |
46 297 |
46 297 |
185 188 |
46 297 |
46 297 |
46 297 |
46 297 |
185 188 |
||
затраты на оплату труда производственных рабочих |
329 997 |
0 |
109 999 |
109 999 |
109 999 |
439 996 |
109 999 |
109 999 |
109 999 |
109 999 |
439 996 |
||
отчисления на социальные нужды |
127 049 |
0 |
42 350 |
42 350 |
42 350 |
169 398 |
42 350 |
42 350 |
42 350 |
42 350 |
169 398 |
||
3. Погонаж |
|||||||||||||
1. Прямые затраты, всего |
рубли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 451 696 |
1 768 288 |
1 986 031 |
1 962 818 |
1 734 558 |
7 642 112 |
|
в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 069 733 |
790 400 |
800 800 |
790 400 |
688 133 |
3 069 733 |
||
затраты на материалы, сырье |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 781 911 |
973 773 |
986 586 |
973 773 |
847 780 |
3 781 911 |
||
затраты на топливо, энергию |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 006 |
4 115 |
46 297 |
46 297 |
46 297 |
181 075 |
||
затраты на оплату труда производственных рабочих |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
329 997 |
0 |
109 999 |
109 999 |
109 999 |
439 995 |
||
отчисления на социальные нужды |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 049 |
0 |
42 350 |
42 350 |
42 350 |
169 398 |
||
Итого прямых затрат, всего |
рубли |
19 638 331 |
860 779 |
6 726 958 |
5 323 636 |
6 726 958 |
30 519 024 |
8 272 094 |
7 527 756 |
7 442 892 |
7 276 283 |
29 005 474 |
|
в том числе: |
|||||||||||||
затраты на материалы, сырье |
13 546 550 |
695 632 |
4 747 142 |
3 356 634 |
4 747 142 |
18 843 485 |
5 331 320 |
4 561 357 |
4 502 118 |
4 448 690 |
17 485 200 |
||
затраты на топливо, энергию |
715 040 |
20 576 |
231 488 |
231 488 |
231 488 |
925 945 |
231 487 |
231 486 |
231 486 |
231 486 |
909 486 |
||
затраты на оплату труда производственных рабочих |
1 649 982 |
0 |
549 994 |
549 994 |
549 994 |
2 199 976 |
549 994 |
549 994 |
549 994 |
549 994 |
2 199 975 |
||
отчисления на социальные нужды |
635 243 |
0 |
211 748 |
211 748 |
211 748 |
846 991 |
211 748 |
211 748 |
211 748 |
211 748 |
846 990 |
||
2. Постоянные затраты, всего |
рубли |
2 387 343 |
382 706 |
663 907 |
652 657 |
688 073 |
2 689 377 |
679 740 |
658 907 |
655 990 |
694 740 |
2 717 293 |
|
в том числе: |
|||||||||||||
Общепроизводственные расходы, всего |
рубли |
1 091 712 |
84 513 |
335 733 |
335 733 |
335 733 |
1 342 932 |
335 733 |
335 733 |
335 733 |
335 733 |
1 342 932 |
|
их них: |
|||||||||||||
затраты на материалы, инструмент |
348 000 |
0 |
116 000 |
116 000 |
116 000 |
464 000 |
116 000 |
116 000 |
116 000 |
116 000 |
464 000 |
||
затраты на топливо, энергию |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
затраты на оплату труда |
536 976 |
61 020 |
158 652 |
158 652 |
158 652 |
634 608 |
158 652 |
158 652 |
158 652 |
158 652 |
634 608 |
||
отчисления на социальные нужды |
206 736 |
23 493 |
61 081 |
61 081 |
61 081 |
244 324 |
61 081 |
61 081 |
61 081 |
61 081 |
244 324 |
||
Общехозяйственные расходы, всего |
рубли |
1 174 652 |
274 824 |
295 637 |
284 387 |
319 803 |
1 216 298 |
311 470 |
290 637 |
287 720 |
326 470 |
1 244 214 |
|
из них: |
|||||||||||||
затраты на материалы, инструмент |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
затраты на топливо, энергию |
685 417 |
191 250 |
160 417 |
149 167 |
184 583 |
675 417 |
176 250 |
155 417 |
152 500 |
191 250 |
703 333 |
||
затраты на оплату труда |
353 238 |
60 342 |
97 632 |
97 632 |
97 632 |
390 528 |
97 632 |
97 632 |
97 632 |
97 632 |
390 528 |
||
отчисления на социальные нужды |
135 997 |
23 232 |
37 588 |
37 588 |
37 588 |
150 353 |
37 588 |
37 588 |
37 588 |
37 588 |
150 353 |
||
Расходы на сбыт продукции, всего |
рубли |
120 980 |
23 370 |
32 537 |
32 537 |
32 537 |
130 147 |
32 537 |
32 537 |
32 537 |
32 537 |
130 147 |
|
из них: |
|||||||||||||
затраты на материалы, инструмент |
30 833 |
833 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
||
затраты на топливо, энергию |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
затраты на оплату труда |
65 088 |
16 272 |
16 272 |
16 272 |
16 272 |
65 088 |
16 272 |
16 272 |
16 272 |
16 272 |
65 088 |
||
отчисления на социальные нужды |
25 059 |
6 265 |
6 265 |
6 265 |
6 265 |
25 059 |
6 265 |
6 265 |
6 265 |
6 265 |
25 059 |
||
3. Общие затраты на производство и сбыт, всего |
рубли |
22 025 674 |
1 243 485 |
7 390 865 |
5 976 293 |
7 415 031 |
33 208 402 |
8 951 834 |
8 186 663 |
8 098 882 |
7 971 023 |
31 722 767 |
|
в том числе: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
затраты на материалы, инструмент |
13 925 383 |
696 465 |
4 873 142 |
3 482 634 |
4 873 142 |
19 347 485 |
5 457 320 |
4 687 357 |
4 628 118 |
4 574 690 |
17 989 200 |
||
затраты на топливо, энергию |
1 400 457 |
211 826 |
391 905 |
380 655 |
416 071 |
1 601 362 |
407 737 |
386 903 |
383 986 |
422 736 |
1 612 819 |
||
затраты на оплату труда |
2 605 284 |
137 634 |
822 550 |
822 550 |
822 550 |
3 290 200 |
822 550 |
822 550 |
822 550 |
822 550 |
3 290 199 |
||
отчисления на социальные нужды |
1 003 034 |
52 989 |
316 682 |
316 682 |
316 682 |
1 266 727 |
316 682 |
316 682 |
316 682 |
316 682 |
1 266 727 |
||
4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др. |
рубли |
3 065 168 |
181 658 |
1 053 009 |
772 658 |
1 057 843 |
4 189 769 |
1 173 011 |
1 014 852 |
1 002 421 |
999 485 |
3 920 404 |
Таблица 7
Амортизационные отчисления Руб.
Показатели |
Норма амортизации в соответствии с установленным порядком (%) |
1 год |
2 год |
Третий и последующие годы, всего |
|||||||||
Всего |
по кварталам |
Всего |
по кварталам |
||||||||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
||||||
1. Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего |
7 938 333 |
7938333 |
7868547 |
7 665 526 |
7 462 506 |
7 259 484 |
7 401 985 |
7 194 472 |
6 981 265 |
6 768 058 |
6 412 350 |
||
в том числе: |
|||||||||||||
а) по бизнес-плану, всего |
7 938 333 |
7 938 333 |
7 868 547 |
7 665 526 |
7 462 506 |
7 259 484 |
7 401 985 |
7 194 472 |
6 981 265 |
6 768 058 |
6 412 350 |
||
из них: |
|||||||||||||
здания и сооружения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
оборудование |
7 938 333 |
7 938 333 |
7 868 547 |
7 665 526 |
7 462 506 |
7 259 484 |
7 401 985 |
7 194 472 |
6 981 265 |
6 768 058 |
6 412 350 |
||
нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
б) ранее понесенные затраты на создание фондов, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
из них: |
|||||||||||||
здания и сооружения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
оборудование |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
в) начисленная амортизация по проекту |
678 849 |
69 786 |
203 021 |
203 021 |
203 021 |
847 134 |
207 513 |
213 207 |
213 207 |
213 207 |
852 827 |
||
г) остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту |
7 259 484 |
7 868 547 |
7 665 526 |
7 462 506 |
7 259 484 |
6 412 350 |
7 194 472 |
6 981 265 |
6 768 058 |
6 554 851 |
5 559 523 |
||
2. Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы, относимые на себестоимость продукции по бизнес-плану |
|||||||||||||
а) всего |
6 771 100 |
6 742 200 |
6 713 300 |
6 684 400 |
6 684 400 |
6 655 500 |
6 626 600 |
6 597 700 |
6 568 800 |
||||
в том числе: |
|||||||||||||
здания и сооружения |
1,7 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 771 100 |
6 742 200 |
6 713 300 |
6 684 400 |
6 684 400 |
6 655 500 |
6 626 600 |
6 597 700 |
6 568 800 |
|
оборудование |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
б) начисленная амортизация |
115 600 |
28 900 |
28 900 |
28 900 |
28 900 |
115 600 |
28 900 |
28 900 |
28 900 |
28 900 |
115 600 |
||
в) остаточная стоимость |
6 684 400 |
6 771 100 |
6 742 200 |
6 713 300 |
6 684 400 |
6 568 800 |
6 655 500 |
6 626 600 |
6 597 700 |
6 568 800 |
6 453 200 |
||
3. Начисленная амортизация, всего |
794 449 |
98 686 |
231 921 |
231 921 |
231 921 |
962 734 |
236 413 |
242 107 |
242 107 |
242 107 |
968 427 |
||
4. Всего остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов |
13 943 884 |
14 639 647 |
14 407 726 |
14 175 806 |
13 943 884 |
12 981 150 |
13 849 972 |
13 607 865 |
13 365 758 |
13 123 651 |
12 012 723 |
Таблица 8
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем) Руб.
Показатели |
1 год |
2 год |
3 год Всего |
|||||||||
Всего |
по кварталам |
Всего |
по кварталам |
|||||||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
|||||
1. Общая выручка о реализации продукции |
54 512 640 |
0 |
18 170 880 |
18 170 880 |
18 170 880 |
86 311 680 |
18 170 880 |
22 713 600 |
22 713 600 |
22 713 600 |
90 854 400 |
|
2. НДС, акцизы от реализации выпускаемой продукции |
838 656 |
0 |
279 552 |
279 552 |
279 552 |
1 118 208 |
279 552 |
279 552 |
279 552 |
279 552 |
1 118 208 |
|
3. Уплачиваемые экспортные пошлины |
374 964 |
0 |
374 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов |
53 299 020 |
0 |
17 516 364 |
17 891 328 |
17 891 328 |
85 193 472 |
17 891 328 |
22 434 048 |
22 434 048 |
22 434 048 |
89 736 192 |
|
5. Общие затраты на производство и сбыт продукции |
22 025 674 |
1 243 485 |
7 390 865 |
5 976 293 |
7 415 031 |
33 208 402 |
8 951 834 |
8 186 663 |
8 098 882 |
7 971 023 |
31 722 767 |
|
в том числе: |
||||||||||||
а) НДС, акцизы, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию |
3 065 168 |
181 658 |
1 053 009 |
772 658 |
1 057 843 |
4 189 769 |
1 173 011 |
1 014 852 |
1 002 421 |
999 485 |
3 920 404 |
|
6. Амортизационные отчисления |
794 449 |
98 686 |
231 921 |
231 921 |
231 921 |
962 734 |
236 413 |
242 107 |
242 107 |
242 107 |
968 427 |
|
7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего |
415 589 |
0 |
102 322 |
157 084 |
156 183 |
744 835 |
154 584 |
184 508 |
203 322 |
202 421 |
71 895 |
|
в том числе: |
||||||||||||
а) земельный налог |
5 000 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
5 000 |
0 |
0 |
2 500 |
2 500 |
5 000 |
|
б) налог на пользователей автодорог |
410 589 |
0 |
102 322 |
154 584 |
153 683 |
739 835 |
154 584 |
184 508 |
200 822 |
199 921 |
66 895 |
|
8. Финансовый результат (прибыль) |
30 063 308 |
-1 342 171 |
9 791 256 |
11 526 030 |
10 088 193 |
50 277 501 |
8 548 497 |
13 820 770 |
13 889 737 |
14 018 497 |
56 973 103 |
|
9. Налоги, относимые на финансовый результат, всего |
211 678 |
609 |
62 864 |
74 694 |
73 511 |
284 458 |
72 375 |
71 895 |
70 711 |
69 477 |
265 209 |
|
в том числе: |
||||||||||||
а) налог ни имущество |
208 630 |
0 |
62 051 |
73 881 |
72 698 |
281 206 |
71 562 |
71 082 |
69 898 |
68 664 |
262 596 |
|
б) налог на рекламу |
2 400 |
600 |
600 |
600 |
600 |
2 400 |
600 |
600 |
600 |
600 |
2 400 |
|
в) налог на содержание милиции |
648 |
9 |
213 |
213 |
213 |
852 |
213 |
213 |
213 |
213 |
213 |
|
10. Погашение основного долга и выплата процентов за кредит, относящиеся на прибыль |
1 885 938 |
0 |
859 766 |
637 891 |
388 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. Налогооблагаемая прибыль |
27 965 692 |
-1 342 780 |
8 868 626 |
10 813 445 |
9 626 401 |
49 993 043 |
8 476 122 |
13 748 875 |
13 819 026 |
13 949 020 |
56 707 894 |
|
12. Налог на прибыль |
8 389 708 |
0 |
2 660 588 |
3 244 033 |
2 887 920 |
14 997 913 |
2 542 837 |
4 124 663 |
4 145 708 |
4 184 706 |
17 012 368 |
|
13. Чистая прибыль |
21 461 922 |
-1 342 780 |
7 067 804 |
8 207 302 |
7 126 762 |
34 995 130 |
5 933 285 |
9 624 213 |
9 673 318 |
9 764 314 |
39 695 526 |
|
14. Платежи в бюджет |
7 165 426 |
-181 049 |
2 427 280 |
2 982 706 |
2 339 324 |
12 955 645 |
1 876 336 |
3 645 766 |
3 696 872 |
3 736 671 |
14 547 276 |
Таблица 9
План денежных поступлений и выплат Руб.
Показатели |
1 год |
2 год |
3 год Всего |
|||||||||
Всего |
по кварталам |
Всего |
по кварталам |
|||||||||
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
1 кв |
2 кв |
3 кв |
4 кв |
|||||
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Деятельность по производству и сбыту продукции |
||||||||||||
1. Денежные поступления, всего |
54 512 640 |
0 |
18 170 880 |
18 170 880 |
18 170 880 |
86 311 680 |
18 170 880 |
22 713 600 |
22 713 600 |
22 713 600 |
90 854 400 |
|
в том числе: |
||||||||||||
а) поступления от продажи продукции |
54 512 640 |
0 |
18 170 880 |
18 170 880 |
18 170 880 |
86 311 680 |
18 170 880 |
22 713 600 |
22 713 600 |
22 713 600 |
90 854 400 |
|
б) прочие доходы от производственной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Денежные выплаты, всего |
29 191 101 |
1 062 436 |
9 818 145 |
8 958 999 |
9 754 354 |
46 164 046 |
10 828 170 |
11 832 428 |
11 795 754 |
11 707 694 |
46 270 043 |
|
в том числе: |
||||||||||||
а) затраты по производству и сбыту продукции |
22 025 674 |
1 243 485 |
7 390 865 |
5 976 293 |
7 415 031 |
33 208 402 |
8 951 834 |
8 186 663 |
8 098 882 |
7 971 023 |
31 722 767 |
|
б) платежи в бюджет |
7 165 426 |
-181 049 |
2 427 280 |
2 982 706 |
2 339 324 |
12 955 645 |
1 876 336 |
3 645 766 |
3 696 872 |
3 736 671 |
14 547 276 |
|
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции |
25 321 539 |
-1 062 436 |
8 352 735 |
9 211 881 |
8 416 526 |
40 147 634 |
7 342 710 |
10 881 172 |
10 917 846 |
11 005 906 |
44 584 357 |
|
Инвестиционная деятельность |
||||||||||||
4. Поступление средств, всего |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
||||||||||||
а) денежные средства претендента на начало реализации проекта |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
б) продажа имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в) продажа финансовых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Выплаты, всего |
11 050 000 |
9 275 880 |
592 537 |
589 047 |
592 537 |
2 505 667 |
731 547 |
592 537 |
589 047 |
592 537 |
2 363 167 |
|
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности |
-10 650 000 |
-8 875 880 |
-592 537 |
-589 047 |
-592 537 |
-2 505 667 |
-731 547 |
-592 537 |
-589 047 |
-592 537 |
-2 363 167 |
|
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности |
14 671 539 |
-9 938 316 |
7 760 198 |
8 622 834 |
7 823 989 |
37 641 967 |
6 611 163 |
10 288 635 |
10 328 800 |
10 413 369 |
42 221 190 |
|
Сальдо потока нарастающим итогом |
14 671 539 |
4 733 223 |
12 493 422 |
21 116 256 |
28 940 245 |
66 582 212 |
73 193 375 |
83 482 009 |
93 810 809 |
104 224 178 |
146 445 368 |
|
Финансовая деятельность |
||||||||||||
8. Поступление средств, всего |
10 650 000 |
10 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
||||||||||||
а) поступления от продажи своих акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
из них продажа государству |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
б) кредиты |
10 650 000 |
10 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе государственная поддержка |
10 650 000 |
10 650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в) займы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. Выплата средств, всего |
11 204 688 |
0 |
2 191 016 |
4 631 641 |
4 382 031 |
1 331 250 |
1 331 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
||||||||||||
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам) |
1 885 938 |
0 |
859 766 |
637 891 |
388 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
из них: |
||||||||||||
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета |
1 885 938 |
0 |
859 766 |
637 891 |
388 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
по кредитам коммерческих банков |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
по другим заемным средствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
б) погашение основного долга, всего |
9 318 750 |
0 |
1 331 250 |
3 993 750 |
3 993 750 |
1 331 250 |
1 331 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
из них: |
||||||||||||
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета |
9 318 750 |
0 |
1 331 250 |
3 993 750 |
3 993 750 |
1 331 250 |
1 331 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
по кредитам коммерческих банков |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
по другим заемным средствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
в) выплата дивидендов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. Сальдо потока по финансовой деятельности |
-554 688 |
10 650 000 |
-2 191 016 |
-4 631 641 |
-4 382 031 |
-1 331 250 |
-1 331 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. Общее сальдо потока |
14 116 851 |
711 684 |
5 569 182 |
3 991 193 |
3 441 958 |
36 310 717 |
5 279 913 |
10 288 635 |
10 328 800 |
10 413 369 |
42 221 190 |
|
12.Сальдо потока нарастающим итогом |
14 116 851 |
14 828 535 |
20 397 718 |
24 388 911 |
27 830 869 |
64 141 586 |
69 421 499 |
79 710 133 |
90 038 933 |
100 452 302 |
142 673 492 |
Таблица 10
Бюджетный эффект от реализации проекта Руб.
Наименование статьи |
1 год |
2 год |
Третий и последующие годы всего |
|
1. Выплаты |
||||
предполагаемая государственная поддержка проекта |
10 650 000 |
0 |
0 |
|
в том числе НДС уплаченный поставщикам |
3 065 168 |
4 189 769 |
3 920 404 |
|
2. Поступление средств, всего |
19 685 782 |
15 948 446 |
16 208 827 |
|
в том числе: |
||||
а) налоги и платежи в бюджет: |
7 165 426 |
12 955 645 |
14 547 276 |
|
а1) в областной бюджет |
4 333 909 |
7 906 440 |
8 896 319 |
|
а2) в местный бюджет |
862 273 |
1 420 962 |
1 728 060 |
|
а3) в федеральный бюджет |
1 969 244 |
3 628 243 |
3 922 897 |
|
б) единовременные затраты при оформлении земельного участка |
0 |
0 |
0 |
|
в) подоходный налог на заработную плату |
312 634 |
394 824 |
394 824 |
|
г) отчисления на социальные нужды |
1 003 034 |
1 266 727 |
1 266 727 |
|
д) выручка от продажи государственного пакета акций |
0 |
0 |
0 |
|
е) возврат процентов по государственному кредиту |
1 885 937 |
0 |
0 |
|
ж) возврат основного долга государству |
9 318 750 |
1 331 250 |
0 |
|
3. Сальдо потока |
9 035 782 |
15 948 446 |
16 208 827 |
|
4. Сальдо потока нарастающим итогом |
9 035 782 |
24 984 228 |
41 193 054 |
Оргструктура ООО "ЛесоЭкспоСервис"
Подобные документы
Бизнес-план как основа создания предприятия. Направления деятельности фирмы. Состав и показатели товаров и услуг. Анализ рынка и основных конкурентов. Маркетинговый, производственный, организационный и финансовый планы на примере ООО "АвтоПрестиж".
курсовая работа [149,1 K], добавлен 23.07.2011Организационно-экономическая характеристика деревообрабатывающего предприятия ООО "Вест". Производственный процесс предприятия. Оценка рисков, стратегия маркетинга, финансовый план. Совершенствование производства на основе применения бизнес-плана.
дипломная работа [2,4 M], добавлен 01.06.2010Составление бизнес-плана и обоснование финансово-экономической целесообразности организации ресторана на примере компании "Триколор Тула". Характеристика объекта бизнеса организации. Маркетинговый, производственный, организационный и финансовый планы.
курсовая работа [536,6 K], добавлен 27.10.2015Анализ положения дел в отрасли. Сегментирование потребительского рынка. Анализ конкурентов. Ценообразование. Производственный план на примере ресторана "Polenta". Себестоимость деятельности. План маркетинга. Организационный план. Финансовый план.
бизнес-план [79,5 K], добавлен 26.01.2009Разработка бизнес-плана для новой организации ЧУП "Продукты Плюс" по предоставлению торговых услуг. Организационный, производственный, финансовый планы. Анализ динамики показателей. Возможность функционирования мини-маркета в условиях рынка г. Бреста.
курсовая работа [44,7 K], добавлен 24.04.2012Организация процесса производства тетрадей на базе готовых производственных площадей с использованием высокотехнологического оборудования. Анализ положения дел на рынке и прогнозирование поведения конкурентов. Разработка стратегии предприятия на рынке.
контрольная работа [207,4 K], добавлен 08.06.2009Цели, задачи и функции бизнес-плана и порядок его оформления. Оценка внутренней и внешней среды бизнеса. Содержание резюме, аннотация, описание отрасли и компании. Правовой статус организации, план маркетинга, производственный и организационный план.
реферат [37,5 K], добавлен 18.12.2009Выбор наиболее выгодного направления предпринимательской деятельности, резюме агентства и описание услуг. Исследование и анализ рынка, маркетинговый, производственный, организационный и финансовый план, прогнозирование технического и финансового рисков.
бизнес-план [34,6 K], добавлен 11.02.2011Проект предприятия, занимающегося продажами (оптовыми и розничными) противокражного оборудования. Анализ конъюнктуры рынка и ситуации в отрасли. Организационный, производственный и финансовый план. SWOT-анализ. Маркетинговая стратегия, план сбыта.
курсовая работа [105,5 K], добавлен 23.05.2010Значение бизнес-планирования в деятельности предприятия. Маркетинговый план модернизации цеха переработки мяса птицы на ОАО "Томский бройлерный комбинат", оценка емкости рынка, возможности увеличения объемов продаж и конкурентоспособности продукции.
курсовая работа [76,4 K], добавлен 17.02.2012