Оценка целесообразности организации собственного подразделения "Мастер окон"

№ п/п

Сегменты рынка

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

по территории

1

г. Минск

100%

85%

80%

2

Минский район

15%

15%

3

Минская область

5%

по области деятельности

1

новое строительство

20%

25%

30%

2

ремонт фонда зданий

40%

30%

20%

3

частный ремонт

физических лиц

40%

45%

50%

№ п/п

Сегменты рынка

2009 год

2010 год

2011 год

1

2

3

4

5

по территории

1

г. Минск

4 499 654,62

3 882 077,02

3 708 525,35

2

Минский район

685 072,42

695 348,50

3

Минская область

231 782,83

по области деятельности

1

новое строительство

899 930,92

1 141 787,36

1 390 697,00

2

ремонт фонда зданий

1 799 861,85

1 370 144,83

927 131,34

3

частный ремонт физических лиц

1 799 861,85

2 055 217,25

2 317 828,34

Наименование мероприятия

Периодичность

Длительность мероприятия, дни

Затраты, тыс. руб.

Описание

Участие на специализированных выставках; брошюры, календари, листовки, программы

2 раза/год

7

540,0

Планируется привлечение заказчиков путем наглядного представления эскизов и макетов оказываемых услуг и работ, демонстрации домостроительных разработок сотрудников предприятия, различных презентаций и сувенирных подарков.

Способствует закреплению в сознании заказчиков предприятия

Реклама в метро

2 раза/год

14

107,3

Наружная реклама

1 раза/год

30 (31)

193,2

На реставрируемом, модернизируемом объекте размещается плакат с информацией о предприятии

Реклама в специализированных газетах

10 раз/год

1 выпуск

107,4

На ряду с представленными в выпуске строительными материалами можно разместить рекламу проектной организации

Итого, тыс. руб.

947,9

№ п/п

Факторы конкурентоспособности

"Мастер окон"

Конкуренты

Алкид

Метатрон

Белерма

ИвСан Строй

Волис

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Стоимость продукции

208 182,2

211 304,98

смета

смета

204 018,60

смета

2

Качество продукции

5

3

5

3

2

5

3

Сроки выполнения

5

5

5

5

5

4

4

Многовариантность исполнения

5

4

5

4

4

3

5

Надежность

5

5

4

4

4

4

6

Реклама

3

5

5

4

4

3

Средний балл

4,6

4,4

4,8

4

3,8

3,8

№ п/п

Наименование показателей

Годы

Общие продажи за 3 года

2009

2010

2011

I

II

III

IV

Всего за год

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

г. Минск

1.1

План к реализации, ед.

54,04

54,04

54,04

54,04

216,14

186,47

178,14

580,75

1.2

Цена за единицу (блок), тыс.руб.

20 818,22

20 818,22

20 818,22

20 818,22

20 818,22

20 818,22

20 818,22

20 818,22

1.3

Всего продаж, тыс.руб.

1 124 913,66

1 124 913,66

1 124 913,66

1 124 913,66

4 499 654,62

3 882 077,02

3 708 525,35

12 090 256,99

Минский район

2.1

План к реализации, ед.

-

-

-

-

-

32,91

33,40

66,31

2.2

Цена за единицу (блок), тыс.руб.

-

-

-

-

-

20 818,22

20 818,22

20 818,22

2.3

Всего продаж, тыс.руб.

-

-

-

-

-

685 072,42

695 348,50

1 380 420,92

Минская область

3.1

План к реализации, ед.

-

-

-

-

-

-

11,13

11,13

3.2

Цена за единицу (блок), тыс.руб.

-

-

-

-

-

-

20 818,22

20 818,22

3.3

Всего продаж, тыс.руб.

-

-

-

-

-

-

231 782,83

231 782,83

Всего по предприятию

4.1

План к реализации, ед.

54,04

54,04

54,04

54,04

216,14

219,38

222,67

658,20

4.2

Всего продаж, тыс.руб.

1 124 913,66

1 124 913,66

1 124 913,66

1 124 913,66

4 499 654,62

4 567 149,44

4 635 656,68

13 702 460,74

№ п/п

Наименование показателей

Годы

Общие продажи за 3 года

2009

2010

2011

I

II

III

IV

Всего за год

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

г. Минск

1.1

План к реализации, ед.

54,04

54,04

54,04

54,04

216,14

186,47

178,14

580,75

1.2

Затраты на единицу (блок), тыс.руб.

15 500,11

15 500,11

15 500,11

15 500,11

15 500,11

15 488,95

15 484,39

1.3

Общие затраты, тыс.руб.

837 549,33

837 549,33

837 549,33

837 549,33

3 350 197,33

2 888 300,59

2 758 363,90

8 996 861,82

Минский район

2.1

План к реализации, ед.

-

-

-

-

-

32,91

33,40

66,31

2.2

Затраты на единицу (блок), тыс.руб.

-

-

-

-

-

15 488,95

15 484,39

2.3

Общие затраты, тыс.руб.

-

-

-

-

-

509 700,10

517 193,23

1 026 893,34

Минская область

3.1

План к реализации, ед.

-

-

-

-

-

-

11,13

11,13

3.2

Затраты на единицу (блок), тыс.руб.

-

-

-

-

-

-

15 484,39

3.3

Общие затраты, тыс.руб.

-

-

-

-

-

-

172 397,74

172 397,74

Всего по предприятию

4.1

План к реализации, ед.

54,04

54,04

54,04

54,04

216,14

219,38

222,67

658,20

4.2

Общие затраты, тыс.руб.

837 549,33

837 549,33

837 549,33

837 549,33

3 350 197,33

3 398 000,69

3 447 954,88

10 196 152,90

№ п/п

Показатели

Единица измерения

Мощность (по годам)

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

1

Мощность на начало года

100 м2

0

216,14

219,38

2

Ввод мощности в планируемом периоде

100 м2

216,14

3,24

3,29

3

Выбытие мощностей в планируемом периоде

100 м2

-

-

-

4

Среднегодовая производственная мощность

100 м2

216,14

219,38

222,67

5

Объем производства продукции

100 м2

216,14

219,38

222,67

6

Коэффициент использования производственной мощности (стр.5 / стр. 4)

1

1

1

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Цена за ед-цу, тыс.руб

Итого , тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

1

Офисная мебель

компл.

6

502,03

3 012,15

2

Компьютер

шт.

6

1 212,60

7 275,60

3

Факс

шт.

1

143,19

143,19

4

Телефон

шт.

6

46,87

281,22

5

Сканер

шт.

1

134,70

134,70

6

Ксерокс

шт.

1

121,60

121,60

7

Средства малой механизации

шт.

3

193,76

581,27

8

Грузопассажирский автобус типа "Форд"

шт.

1

11 794,90

11 794,90

Итого:

23 344,44

№ п/п

Потребности

Сумма, тыс. руб.

Источники покрытия потребности

Сумма , тыс. руб.

1

2

3

4

5

1

Основное производство

3 105 129,12

Поставки по контракту

3 105 129,12

2

Мероприятия по совершенствованию техники

0

Мобилизация внутренних резервов

2 334,46

3

Ремонтно-эксплуатационные нужды

2 334,46

Прочие источники

3 105,13

4

Прочие потребности

3 105,13

Итого:

3 110 568,71

Итого:

3 110 568,71

№ п/п

Потребности

Сумма, тыс.руб

Источники покрытия потребности

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

4

5

I. Электроэнергия

1

На производство:

340,00

Собственное

производство

272,00

2

На хозяйственные нужды

136,00

Общая сеть э/снабжения

204,00

3

Мероприятия плана технического развития

-

Мобилизация внутренних резервов

68,00

4

Прочие потребности

204,00

Прочие источники

136,00

Итого:

680,00

Итого:

680,00

II. Топливо

5

На производственные

нужды

2 713,92

Поставки по контракту

2 713,92

6

На хозяйственные нужды

108,56

Мобилизация внутренних ресурсов

108,56

Итого:

2 822,48

Итого:

2 822,48

№ п/п

Наименование показателей

Годы

Общие затраты за 3 года

2009

2010

2011

Кварталы

Всего за год

I

II

III

IV

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

Сырье

777 642,18

777 642,18

777 642,18

777 642,18

3 110 568,71

3 157 227,24

3 204 585,65

9 472 381,61

1.1

Блоки оконные , двойное остекление, двухстворчатые

773 241,46

773 241,46

773 241,46

773 241,46

3 092 965,83

3 139 360,32

3 186 450,72

9 418 776,88

1.2

Анкерные пластины

2 788,21

2 788,21

2 788,21

2 788,21

11 152,83

11 320,13

11 489,93

33 962,89

1.3

Дюбель

194,53

194,53

194,53

194,53

778,10

789,78

801,62

2 369,50

1.4

Сверла

58,09

58,09

58,09

58,09

232,35

235,84

239,37

707,56

1.6

Прочие материальные ресурсы

1 359,90

1 359,90

1 359,90

1 359,90

5 439,59

5 521,19

5 604,00

16 564,78

2.

Электроэнергия

170,00

170,00

170,00

170,00

680,00

685,10

690,28

2 055,38

2.1

на производство

85,00

85,00

85,00

85,00

340,00

345,10

350,28

1 035,38

2.2

на хозяйственные нужды

34,00

34,00

34,00

34,00

136,00

136,00

136,00

408,00

2.3

прочие потребности

51,00

51,00

51,00

51,00

204,00

204,00

204,00

612,00

3.

Топливо

705,62

705,62

705,62

705,62

2 822,48

2 863,19

2 904,51

8 590,17

3.1

на производственные нужды

678,48

678,48

678,48

678,48

2 713,92

2 754,63

2 795,95

8 264,50

3.2

на хозяйственные нужды

27,14

27,14

27,14

27,14

108,56

108,56

108,56

325,67

Итого:

778 517,80

778 517,80

778 517,80

778 517,80

3 114 071,19

3 160 775,53

3 208 180,43

9 483 027,15

№

Наименование затрат

Годы

Общие затраты за 3 года

2009

2010

2011

Кварталы

Всего за год

I

II

III

IV

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1

Работающие всего

24

24

24

24

24

24

24

в том числе

рабочие

18

18

18

18

18

18

18

из них:

основные

18

18

18

18

18

18

18

ИТР

4

4

4

4

4

4

4

служащие

2

2

2

2

2

2

2

2

Дополнительная потребность всего

-

-

-

-

-

-

4

в том числе

рабочие

-

-

-

-

-

-

4

из них

основные

-

-

-

-

-

-

4

ИТР

-

-

-

-

-

-

-

служащие

-

-

-

-

-

-

-

3

Затраты всего тыс.руб.

31 003,50

31 003,50

31 003,50

31 003,50

124 014,00

125 874,21

127 762,32

377 650,53

в том числе

рабочие

22 828,50

22 828,50

22 828,50

22 828,50

91 314,00

92 683,71

94 073,97

278 071,68

из них

основные

22 828,50

22 828,50

22 828,50

22 828,50

91 314,00

92 683,71

94 073,97

278 071,68

ИТР

5 250,00

5 250,00

5 250,00

5 250,00

21 000,00

21 315,00

21 634,73

63 949,73

служащие

2 925,00

2 925,00

2 925,00

2 925,00

11 700,00

11 875,50

12 053,63

35 629,13

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Количество

Цена за ед-цу, тыс.руб

Итого в год, тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

1

Ножницы для резки уплотнителя

шт.

18

12,60

226,80

2

Ножницы для резки уплотнителя под углом 90 градусов

шт.

18

16,40

295,20

3

Роллер

шт.

18

9,30

167,40

4

Шестигранные ключи

шт.

18

14,30

257,40

5

Монтажные струбцины

шт.

18

26,30

473,40

6

Монтажный пистолет (пена)

шт.

18

27,80

500,40

7

Монтажный пистолет (силикон)

шт.

18

26,90

484,20

8

Отвес

шт.

9

4,50

40,50

9

Спецодежда

компл.

18

69,35

1 248,30

Итого

3 693,60

№ п/п

Наименование затрат

Сумма в месяц, тыс.руб.

Всего за год, тыс.руб.

1

2

3

4

1

Почтово-телеграфные расходы

9,60

115,20

2

Телефонные расходы

110,50

1 326,00

Итого:

120,10

1 441,20

№ п/п

Наименование показателей

Единицы измерения

Кол-во

1

2

3

4

1.

Расчет арендной платы за офисное помещение

1.1. Площадь офисного помещения

м2

46,30

1.2. Ставка за 1 м2 в месяц

руб.

27 412,50

1.3. Годовые затраты

тыс.руб.

1 269,20

2.

Расчет арендной платы за складское помещение

2.1. Площадь складского помещения

м2

17,30

2.2. Ставки за 1 м2

руб.

17 845,00

2.3. Годовые затраты

тыс.руб.

308,72

Итого:

тыс.руб.

1 577,92

№ п/п

Наименование затрат

Годы

Общие затраты за 3 года

Кварталы 2009 года

Всего за год

2010 год

2011 год

I

II

III

IV

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

Материальные затраты

778 517,80

778 517,80

778 517,80

778 517,80

3 114 071,19

3 160 775,53

3 208 870,71

9 483 717,43

1.1

Сырье и основные материалы, в том числе

776 282,28

776 282,28

776 282,28

776 282,28

3 105 129,12

3 151 706,06

3 199 671,92

9 456 507,10

1.1.1

Плиты минераловатные

773 241,46

773 241,46

773 241,46

773 241,46

3 092 965,83

3 139 360,32

3 186 450,72

9 418 776,88

1.1.2

Клеящий состав

2 788,21

2 788,21

2 788,21

2 788,21

11 152,83

11 320,13

11 489,93

33 962,89

1.1.3

Вода

194,53

194,53

194,53

194,53

778,10

789,78

801,62

2 369,50

1.1.4

Шлифовальная бумага

58,09

58,09

58,09

58,09

232,35

235,84

239,37

707,56

1.2

Электроэнергия

170,00

170,00

170,00

170,00

680,00

685,10

690,28

2 055,38

1.2.1

- на производственные нужды

85,00

85,00

85,00

85,00

340,00

345,10

350,28

1 035,38

1.2.2

- на хозяйственные нужды

85,00

85,00

85,00

85,00

340,00

340,00

340,00

1 020,00

1.3

Топливо

705,62

705,62

705,62

705,62

2 822,48

2 863,19

2 904,51

8 590,17

1.3.1

- на производственные нужды

678,48

678,48

678,48

678,48

2 713,92

2 754,63

2 795,95

8 264,50

1.3.2

- на хозяйственные нужды

27,14

27,14

27,14

27,14

108,56

108,56

108,56

325,67

1.4

Прочие материальные затраты

1 359,90

1 359,90

1 359,90

1 359,90

5 439,59

5 521,19

5 604,00

16 564,78

2.

Расходы на оплату труда, в том числе

31 003,50

31 003,50

31 003,50

31 003,50

124 014,00

125 874,21

127 762,32

377 650,53

2.1

Заработная плата рабочих

22 828,50

22 828,50

22 828,50

22 828,50

91 314,00

92 683,71

94 073,97

278 071,68

2.1

Заработная плата ИТР, служащих, МОП

8 175,00

8 175,00

8 175,00

8 175,00

32 700,00

33 190,50

33 688,36

99 578,86

3.

Отчисления на социальное страхование

9 301,05

9 301,05

9 301,05

9 301,05

37 204,20

37 762,26

38 328,70

113 295,16

4.

Амортизационные отчисления

1 692,68

1 692,68

1 692,68

1 692,68

6 770,72

4 516,07

3 012,22

14 299,00

5.

Прочие расходы, в том числе

17 162,22

17 162,22

17 162,22

17 162,22

68 648,88

69 468,45

70 300,32

208 417,66

5.1

Арендная плата за офисные и складские помещения

394,48

394,48

394,48

394,48

1 577,92

1 577,92

1 577,92

4 733,75

5.2

Телефонные, почтово-телеграфные услуги

360,30

360,30

360,30

360,30

1 441,20

1 441,20

1 441,20

4 323,60

5.3

Расходы на рекламу

236,98

236,98

236,98

236,98

947,90

947,90

947,90

2 843,70

5.4

Оплата коммунальных услуг

1 033,37

1 033,37

1 033,37

1 033,37

4 133,48

4 133,48

4 133,48

12 400,45

5.5

Расходы на канцелярские принадлежности

554,10

554,10

554,10

554,10

2 216,40

2 216,40

2 216,40

6 649,20

5.6

МБП

923,40

923,40

923,40

923,40

3 693,60

3 693,60

3 693,60

11 080,80

5.7

Единый платеж от фонда заработной платы

930,11

930,11

930,11

930,11

3 720,42

3 776,23

3 832,87

11 329,52

5.8

Отчисления в инновационный фонд

3 952,71

3 952,71

3 952,71

3 952,71

15 810,85

16 048,01

16 288,73

48 147,60

5.9

Отчисления в фонд развития строительной науки

8 776,78

8 776,78

8 776,78

8 776,78

35 107,11

35 633,71

36 168,22

106 909,04

6.

Полная себестоимость, в том числе

837 677,25

837 677,25

837 677,25

837 677,25

3 350 708,99

3 398 396,53

3 448 274,27

10 197 379,78

6.1

- постоянные затраты

36 330,95

36 330,95

36 330,95

36 330,95

145 323,80

144 937,29

145 329,60

435 590,68

6.2

- переменные затраты

801 346,30

801 346,30

801 346,30

801 346,30

3 205 385,19

3 253 459,24

3 302 944,68

9 761 789,11

№ п/п

Наименование механизмов

Ст-ть, тыс.руб.

Шифр амортизации

Норма амортизационных отчислений, %

Амортизац. отчисления за 1-ый год, тыс.руб.

2009 год

Амортизац. отчисления за 2-ой год, тыс.руб.

2010 год

Амортизац. отчисления за 3-ий год, тыс.руб.

2011 год

Остаточная стоимость, тыс.руб.

Остаточная стоимость, тыс.руб.

Остаточная стоимость, тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Компьютер

7 275,60

0,33

2 422,77

4 852,83

1 615,99

3 236,83

1 077,87

2 158,97

2

Факс

143,19

0,33

47,68

95,51

31,80

63,70

21,21

42,49

3

Телефон

281,22

0,33

93,65

187,57

62,46

125,11

41,66

83,45

4

Сканер

134,70

0,33

44,85

89,84

29,92

59,93

19,96

39,97

5

Ксерокс

121,60

0,33

40,49

81,11

27,01

54,10

18,02

36,08

6

Грузопассажирский автобус типа "Форд"

11 794,90

0,33

3 927,70

7 867,20

2 619,78

5 247,42

1 747,39

3 500,03

7

Средства малой механизации

581,27

0,33

193,56

387,71

129,11

258,60

86,11

172,49

Итого:

20 332,49

6 770,72

13 561,77

4 516,07

9 045,70

3 012,22

6 033,48

№

п/п

Показатели

Единица измерения

Величина

1

2

3

4

1.

Календарный фонд времени

дни

365

2.

Выходные и праздничные дни

дни

108

3.

Номинальный фонд (п. 1 - п.2)

дни

257

4.

Невыходы планируемые, всего:

в том числе:

4.1. по болезням

4.2. очередные отпуска

4.3. отпуска в связи с родами

4.4. учебные отпуска

4.5. невыходы с разрешения администрации

4.6. выполнение гособязанностей

4.7. другие невыходы, предусмотренные коллективным договором

дни

дни

дни

дни

дни

дни

дни

дни

26

5

12

1

3

2

2

1

5.

Полезный фонд рабочего времени (п.3 - п.4)

дни

231

6.

Процент невыхода рабочих

%

10

№ п/п

Показатели

Кол-во, чел

1.

2.

3.

1

Необходимая численность работников всего

в том числе рабочих

24

18

2

Фактическая численность всего

в том числе рабочих

24

18

3

Дополнительная потребность всего

в том числе рабочих:

из ни а) на прирост численности, на замену выбывающих в связи с оконча-нием срока договора, или выполнения работ;

б) на замену выбывающих в связи с уходом в армию, на пенсию и др.;

в) на замену ушедшим по своему желанию;

г) на замену уволенных за прогулы и нарушения дисциплины;

4

4

2

1

1

4

Обеспечение дополнительной потребности за счет:

а) окончивших учебные заведения;

б) приема квалифицированных работников со стороны;

в) обучения учеников;

1

3

№ п/п

Категории

Кол-во,

чел

1.

2.

3.

1

Руководители

1

2

Бухгалтера

1

3

ПТО

1

4

Прораб

1

5

Отдел снабжения и сбыта

1

6

Отдел кадров и делопроизводства

1

7

Рабочие-сдельщики

18

Всего, человек

24

№ п/п

Работы и обязанности

Должности работников

Отсутствующий ключевой персонал

Директор

Бухгалтер

ПТО

ОК

Снабжение и сбыт

Прораб

Рабочие

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Производство работ

х

х

2

Общее руководство предприятием

х

3

Разработка стратегии

х

х

4

Кадры и делопроизводство

х

5

Снабжение и сбыт

х

6

Маркетинг и реклама

х

х

х

7

Заключение договоров

х

х

8

Транспорт

х

х

9

Техника безопасности

х

10

Работа со сметной документацией, подготовка договоров

х

х

11

Юридическое обслуживание

привлекается юрист-консультант СП ООО «Трайпл-техно»

№ п/п

Наименование категории и должности

Кол-во

Оклад в месяц, тыс.руб

Всего в год, тыс.руб.

1

2

3

4

5

I. РСС (работники, специалисты, служащие)

 1

- директор

1

500,00

6 000,00

 2

- бухгалтер

1

475,00

5 700,00

 3

- прораб

1

450,00

5 400,00

- ОК

1

425,00

5 100,00

 4

- ПТО

1

440,00

5 280,00

 5

- снабжение и сбыт

1

435,00

5 220,00

Итого:

6

32 700,00

II. Рабочие

6

- плотник 4 разряда

9

428,50

46 278,00

7

- плотник 2 разряда

9

417,00

45 036,00

Итого:

18

91 314,00

Суммарные затраты:

124 014,00

Должность

ФИО

Опыт работы

Должностные инструкции

Директор

Петров Игорь Васильевич

В строительной сфере более 7 лет

1. Руководство деятельности предприятия, подписание договоров, ведение переговоров по возникающим вопросам

Прораб

Кондратьев Валерий Иванович

В строительной сфере более 15 лет

1. Ведение переговоров с заказчиками;

Контроль выполнения работ, проверка, согласование

Привлекаемый юрисконсульт

Белая Виктория Александровна

В строительной отрасли 8 лет

1. Правовая поддержка деятельности компании

2. Представление интересов компании в судебных и других государственных органах

3.Составление договоров и проведение тендерных торгов

Бухгалтер

Данилевская Инга Анатольевна

В должности бухгалтера 8 лет

Составление годовой и текущей бухгалтерской финансовой отчетности.

Начальник ПТО

Каспарова Инна Сергеевна

5 лет

1. Прогноз деятельности предприятия в будущем;

2. Расчет технико-экономических показателей деятельности предприятия;

3. Проведение маркетинговых кампаний

Наименование этапов

Годы реализации проекта

2009

2010

2011

2012

2013

…

Составление бизнес - плана

Регистрация и лицензирование

Обеспечение кадрами

Подготовка производственного помещения

Закупка и установка оборудования;

Организация закупок вспом. материалов

Организация производственной деятельности

Организация финансовой деятельности

№ п/п

Виды инвестиций

Сумма, тыс.руб.

2007 год

2008 год

2009 год

1

2

3

4

5

1.

Общая потребность в финансовых ресурсах

3 374 053,62

3 398 396,53

3 448 274,27

1.1

Приобретение оборудования (основной капитал)

23 344,64

-

-

1.2

Потребность в оборотном капитале

3 350 708,99

3 398 396,53

3 448 274,27

2.

Собственные средства

2 530 540,22

2 548 797,39

2 586 205,70

3.

Внешние инвестиции

843 513,41

849 599,13

862 068,57

Период

Остаток на начало периода

%, тыс.руб.

Плата за капитал

Плата за капитал + проценты, тыс.руб.

1

2

3

4

5

2009 год

I кв.

2 555 181,11

76 655,43

-

76 655,43

II кв.

2 555 181,11

76 655,43

-

76 655,43

III кв.

2 555 181,11

76 655,43

255 518,11

332 173,54

IV кв.

2 299 663,00

68 989,89

255 518,11

324 508,00

Итого:

298 956,19

511 036,22

809 992,41

2010 год

I кв.

2 044 144,89

61 324,35

255 518,11

316 842,46

II кв.

1 788 626,78

53 658,80

255 518,11

309 176,91

III кв.

1 533 108,67

45 993,26

255 518,11

301 511,37

IV кв.

1 277 590,56

38 327,72

255 518,11

293 845,83

Итого:

199 304,13

1 022 072,44

1 221 376,57

2011 год

I кв.

1 022 072,44

30 662,17

255 518,11

286 180,28

II кв.

766 554,33

22 996,63

255 518,11

278 514,74

III кв.

511 036,22

15 331,09

255 518,11

270 849,20

IV кв.

255 518,11

7 665,54

255 518,11

263 183,65

Итого:

76 655,43

1 022 072,44

1 098 727,88

Всего:

574 915,75

2 555 181,11

3 130 096,86

№

п/п

Виды инвестиционных затрат и источников финансирования

По периодам (годам) реализации проекта

Всего по проекту

2009

2010

2011

I квартал

II

III

IV

всего за год

I. Инвестиционные затраты

1

Капитальные затраты (без НДС)

23344,64

 23344,64

1.1

Предынвестиционные затраты (указать)

0

0

0

0

0

0

1.2

Строительно-монтажные работы

0

0

0

0

0

0

1.3

Приобретение и монтаж оборудования, включая расходы по транспортировке

23344,64

0

0

0

23344,64

23344,64

1.3.1

В том числе таможенные платежи, относимые на увеличение стоимости основных фондов

0

0

0

0

0

0

1.4

Предпроизводственные затраты (указать)

0

0

0

0

0

0

1.5

Другие инвестиционные затраты (указать)

0

0

0

0

0

0

2

Итого капитальные затраты без НДС - стоимость инвестиционного проекта (сумма строк 1.1-1.5)

23344,64

0

0

0

23344,64

23344,64

2.1

Из них капитальные затраты в СКВ

0

0

0

0

0

0

3

НДС, уплачиваемый при осуществлении капит-х затрат

5124,43

0

0

0

5124,43

5124,43

4

Прирост чистого оборотного капитала

42762

0

0

0

42762

10912

3224

56458

5

Итого общие инвестиционные затраты с НДС (стр. 2 + стр. 3 + стр. 4)

3374053,62

3374053,62

3398396,53

3448274,27

10220724,42

6

Собственные средства - всего

2530540,22

2530540,22

2548797,39

2586205,7

7665543,31

В том числе:

6.1

взнос в уставный фонд

0

0

6.2

денежные средства за счет деятельности организации

2530540,22

2530540,22

2548797,39

2586205,7

7665543,31

7

Заемные и привлеченные средства - всего

843513,41

843513,41

 849599,13

 862068,57

2555181,10

В том числе:

7.1

иностранные кредиты - всего

0

7.1.1

из них под гарантии правительства

0

7.2

внутренние кредиты в иностранной валюте

0

7.3

внутренние кредиты в национальной валюте

843513,41

843513,41

 849599,13

 862068,57

2555181,10

7.4

займы других организаций

0

7.5

лизинг

0

7.6

прочие привлеченные средства (указать)

0

7.7

государственное участие - всего

0

В том числе:

0

7.7.1

централизованные инвестиционные ресурсы за счет средств республиканского бюджета на платной и возвратной основе

0

7.7.2

бюджетные ссуды, займы из средств республиканского бюджета

0

7.7.3

субсидии (финансовая помощь) из средств республиканского бюджета

0

7.7.4

средства инновационного фонда

0

7.7.5

прочие источники финансирования из средств республиканского бюджета (указать)

0

7.7.6

средства местных бюджетов

0

8

Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр. 6 + стр. 7)

3374053,62

3374053,62

3398396,53

3448274,27

10220724,42

9

Из общего объема финансирования инвестиционных затрат:

9.1

доля собственных средств

70%

9.2

доля заемных и привлеченных средств

30%

9.3

доля государственного участия

-

III. Финансовые издержки по проекту

10

Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (проценты по кредитам (займам), плата за гарантию правительства, комиссии банков и другие платежи - указать) - всего

10.1

Из них в СКВ

11

Источники финансирования платы за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту (указать), - всего

В том числе:

11.1

возмещение части процентов из средств республиканского бюджета за пользование кредитами

IV. Суммарная потребность в инвестициях

(стр. 5 + стр. 10)

3374053,62

3374053,62

3398396,53

3448274,27

10220724,42

Наименование показателя

2009

2010

2011

1

2

3

4

1. Инвестиционная деятельность

-2530540,22

-2548797,39

-2586205,70

2. Операционная деятельность

4499654,62

4567149,44

4635656,68

3. Финансовая деятельность

2231584,03

2349493,26

2509550,27

4. CASH FLOW

4200698,45

4367845,31

4559001,25

5. Накопленные денежные средства

4200698,45

8568543,76

13127545,01

Показатели

2009

2010

2011

Условно-постоянные издержки

145 323,80

144 937,29

145 329,60

Условно-переменные издержки

3 205 385,19

3 253 459,24

3 302 944,68

Цена за единицу продукции

20 818,22

20 818,22

20 818,22

Выручка

4 499 654,62

4 567 149,44

4 635 656,68

Объем производства, 100м2

216,14

219,38

222,67

Точка безубыточности, 100 м2

159,10883

161,40141

163,79132

Условно постоянные на ед-цу продукции

672,36

660,66

652,66

Полные затраты

3 350 708,99

3 398 396,53

3 448 274,27

№ п/п

Наименование показателей

Годы

Общие суммы за 3 года

2009

2010

2011

I

II

III

IV

Всего за год

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

Планируется к выполнению работ, ед.

54,04

54,04

54,04

54,04

216,14

219,38

222,67

658,20

1.1

новое строительство

224 982,73

224 982,73

224 982,73

224 982,73

899 930,92

1 141 787,36

1 390 697,00

3 432 415,29

1.2

ремонт фонда зданий

449 965,46

449 965,46

449 965,46

449 965,46

1 799 861,85

1 370 144,83

927 131,34

4 097 138,02

1.3

частный ремонт ФЛ

449 965,46

449 965,46

449 965,46

449 965,46

1 799 861,85

2 055 217,25

2 317 828,34

6 172 907,44

2.

Реализация всего, тыс.руб.

1 124 913,66

1 124 913,66

1 124 913,66

1 124 913,66

4 499 654,62

4 567 149,44

4 635 656,68

13 702 460,74

в том числе

г. Минск

2.1

Планируется к выполнению работ, ед.

54,04

54,04

54,04

54,04

216,14

186,47

178,14

580,75

2.2

Планируется к реализации продукции, тыс.руб.

-

-

-

-

4 499 654,62

3 882 077,02

3 708 525,35

12 090 256,99

Минский район

3.1

Планируется к выполнению работ, ед.

-

-

-

-

-

32,91

33,40

66,31

3.2

Планируется к реализации продукции, тыс.руб.

-

-

-

-

-

685 072,42

695 348,50

1 380 420,92

Минская область

4.1

Планируется к выполнению работ, ед.

-

-

-

-

-

-

11,13

11,13

4.2

Планируется к реализации продукции, тыс.руб.

-

-

-

-

-

-

231 782,83

231 782,83

№ п/п

Наименование показателей

Годы

Общие суммы за 3 года

2009

2010

2011

I

II

III

IV

Всего за год

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

Издержки за выполненные работы, тыс.руб., в том числе

837 677,25

837 677,25

837 677,25

837 677,25

3 350 708,99

3 398 396,53

3 448 274,27

10 197 379,78

1.1

новое строительство

167 535,45

167 535,45

167 535,45

167 535,45

670 141,80

849 599,13

1 034 482,28

2 554 223,21

1.2

ремонт фонда зданий

335 070,90

335 070,90

335 070,90

335 070,90

1 340 283,59

1 019 518,96

689 654,85

3 049 457,41

1.3

частный ремонт ФЛ

335 070,90

335 070,90

335 070,90

335 070,90

1 340 283,59

1 529 278,44

1 724 137,14

4 593 699,17

2.

в том числе

2.1

г. Минск

837 677,25

837 677,25

837 677,25

837 677,25

3 350 708,99

2 888 637,05

2 758 619,42

8 997 965,45

2.2

Минский район

-

-

-

-

-

509 759,48

517 241,14

1 027 000,62

2.3

Минская область

-

-

-

-

-

-

172 413,71

172 413,71

№ п/п

Показатели

Годы

Всего за 3

года

2009

2010

2011

Кварталы

Всего за год

I

II

III

IV

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

Выручка

1 124 913,66

1 124 913,66

1 124 913,66

1 124 913,66

4 499 654,62

4 567 149,44

4 635 656,68

13 702 460,74

2.

Налоги и отчисления из выручки, в том числе:

273 271,71

273 271,71

273 271,71

273 271,71

1 093 086,83

1 109 483,13

1 126 125,38

3 328 695,34

2.1

НДС

239 524,30

239 524,30

239 524,30

239 524,30

958 097,19

972 468,65

987 055,68

2 917 621,52

2.2

Единый платаж (3%)

33 747,41

33 747,41

33 747,41

33 747,41

134 989,64

137 014,48

139 069,70

411 073,82

3.

Переменные издержки, всего, в том числе:

801 346,30

801 346,30

801 346,30

801 346,30

3 205 385,19

3 253 459,24

3 302 944,68

9 761 789,11

3.1

материалы и комплектующие

776 282,28

776 282,28

776 282,28

776 282,28

3 105 129,12

3 151 706,06

3 199 671,92

9 456 507,10

3.2

энергоресурсы

170,00

170,00

170,00

170,00

680,00

685,10

690,28