Разработка программы развития предприятия (на примере ЗАО "ТД "Северсталь-Инвест")
Разработка программы развития компании на базе статистических данных на примере ЗАО "Торговый Дом "Северсталь-Инвест". Деятельность предприятия, его сильные и слабые стороны. Сроки реализации проекта, схема его финансирования, поставщики и продукция.
| Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 14.02.2013 |
| Размер файла | 1,8 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
где - номер первого интервала, для которого грузопоток был больше математического ожидания M [Q]; - значение грузопотока, которое оказалось больше, чем M [Q]; - вероятность появления величины грузопотока .
;
.
Приложение Г
Примеры расположения пачек в ячейке
Размер ячейки S=13Ч6=78м2.
Пачки размером 1,5Ч2,5 м
Рисунок Г1 - Способ размещения №1
Пачки размером 1,5Ч6 м
Рисунок Г1 - Способ размещения №2
Пачки размером 2,5Ч12 м
Рисунок Г3 - Способ размещения №3
Приложение Д
Расчет интенсивностей грузопотока
Интенсивность потока металла на участке Т1-P-T2-У1:
Склад №1:
Склад №2:
;
Зона временного хранения:
Суммарная интенсивность на данном участке:
Интенсивность потока металла на участке Т3-С1:
Склад №1:
;
Склад №2:
;
Суммарная интенсивность на данном участке:
Интенсивность потока металла на участке Т4-К3 - Т5:
Склад №1:
;
Склад №2:
;
Суммарная интенсивность на данном участке:
Интенсивность потока металла на участке Т6-К1 - Т7-С2:
Зона временного хранения:
Интенсивность потока металла на участке Т8-К2 - Т9:
Зона временного хранения:
Интенсивность потока металла на участке У2-Т10-П-Тотп:
Склад №1:
Склад №2:
;
Зона временного хранения:
Суммарная интенсивность на данном участке:
Приложение Ж
Расчет необходимого количества подъемно - транспортных средств
Потребное число кранов определяется по формуле
,
где - расчетная часовая интенсивность грузопотока на j-м этапе переработки грузов;
tц - среднее время цикла крана при приёме грузов в мин;
Kt=0,8-0,9 - коэффициент использования;
- число грузовых единиц, перевозимых одновременно в ПТС.
Время цикла tц крана определяется по формуле:
где - время захвата груза в начале цикла, мин (строповка=0,5-0,8 мин, электромагнитная траверса =0,1 мин.);
, - средняя высота подъема грузозахвата крана при взятии груза в начале цикла и при установке в конец цикла, м;
- среднее расстояние транспортировки груза краном в цикле, м;
, - скорости подъема грузозахвата, движения крана и тележки, м/мин (принимают = 12 м/мин, = 48м/мин);
- время установки груза в конце цикла, мин (строповка=0,5-0,7 мин; электромагнитная траверса =0,2 мин).
Среднее расстояние транспортировки груза краном в цикле определяют по формуле, исходя из складских расстояний:
,
где
, - мах и min расстояние перемещения груза краном, м.
Склад №1
,
Склад №2
.
Определим время цикла кранов:
Склад №1
.
.
На склад №1 принимаем 2 крана, оставляем краны, которые используются в настоящее время.
Склад №2
,
где - время цикла крана при перегрузке листового проката с помощью траверсы.
,
где - время цикла крана при перегрузке бухт катанки с помощью строповки.
Потребное число погрузчиков определяется по формуле
,
где - расчетная часовая интенсивность грузопотока на j-м этапе переработки грузов;
- среднее время цикла погрузчика при приёме грузов в мин;
Kt=0,6-0,8 - коэффициент использования;
- число грузовых единиц, перевозимых одновременно в ПТС.
Время цикла tц погрузчика определяется по формуле:
где - время захвата груза в начале цикла, мин (принимают =0,2-0,3 мин);
, - средняя высота подъема грузозахвата крана при взятии груза в начале цикла и при установке в конец цикла, м;
- среднее расстояние транспортировки груза автопогрузчиком в цикле, м;
, - скорости подъема грузозахвата и движения автопогрузчика, м/мин (принимают = 10 м/мин, = 100 м/мин (примем такую скорость, как оптимальную и безопасную при движении по складу));
- время установки груза в конце цикла, мин (принимают =0,3-0,4 мин).
Среднее расстояние транспортировки груза автопогрузчиком в цикле определяют по формуле, исходя из складских расстояний:
,
где , - мах и min расстояние перемещения груза погрузчиком, м.
.
Принимаем 1 электропогрузчик для транспортировки грузов из зоны временного хранения в крытый склад.
Приложение З
Финансовые расчеты для реалистичного сценария
Таблица З1 - План продаж
|
Наименование |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
Единица измерения |
тыс. руб |
тыс. руб |
тыс. руб |
тыс. руб |
тыс. руб |
||
|
1 |
Арматура А1 |
19266,6 |
29651,3 |
35496,2 |
42065,0 |
43537,3 |
|
|
2 |
Арматура А240 |
28958,7 |
44567,4 |
53352,5 |
63225,8 |
65438,7 |
|
|
3 |
Арматура А3 |
28792,4 |
44311,5 |
53046,2 |
62862,8 |
65063,0 |
|
|
4 |
Арматура А400С |
27354,8 |
42099,1 |
50397,6 |
59724,1 |
61814,4 |
|
|
5 |
Арматура А500С |
17810,9 |
27411,0 |
32814,2 |
38886,8 |
40247,8 |
|
|
6 |
Балка двутавровая |
9395,2 |
14459,2 |
17309,4 |
20512,6 |
21230,6 |
|
|
7 |
НП гнутый профиль |
11625,6 |
17891,8 |
21418,7 |
25382,4 |
26270,8 |
|
|
8 |
ПЗ швеллер |
22530,9 |
34675,1 |
41510,3 |
49192,0 |
50913,8 |
|
|
9 |
Профиль замкнутый сварной |
8116,0 |
12490,5 |
14952,6 |
17719,7 |
18339,9 |
|
|
10 |
Швеллер |
17673,0 |
27198,7 |
32560,1 |
38585,6 |
39936,1 |
|
|
11 |
Уголок |
21023,1 |
32354,5 |
38732,3 |
45900,0 |
47506,5 |
|
|
12 |
Трубы бесшовные горячедеформированные |
39055,6 |
60106,6 |
71954,8 |
85270,5 |
88255,0 |
|
|
13 |
Труба электросв - квадратного сечения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
14 |
Труба электросварная - круглого сечения |
23846,3 |
36699,4 |
43933,6 |
52063,9 |
53886,1 |
|
|
15 |
Квадрат |
6902,4 |
10622,8 |
12716,8 |
15070,1 |
15597,6 |
|
|
16 |
Круг |
3870,0 |
5956,0 |
7130,0 |
8449,5 |
8745,2 |
|
|
17 |
Шестигранник |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
18 |
Катанка |
32804,2 |
50485,7 |
60437,4 |
71621,8 |
74128,6 |
|
|
19 |
ПЗ сталь г/к толстолистовая |
44396,0 |
68325,5 |
81793,8 |
96930,4 |
100323 |
|
|
20 |
Прокат г/к рифленый |
16695,4 |
25694,2 |
30759,0 |
36451,2 |
37727,0 |
|
|
Окончание таблицы З1 |
|||||||
|
21 |
ПЗ сталь г/к толстолистовая |
29994,7 |
46161,8 |
55261,2 |
65487,7 |
67779,8 |
|
|
22 |
Прокат г/к толст-й, сталь н/л, стан 2000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
23 |
Прокат г/к толст-й, сталь о/к, стан 2000 |
10405,0 |
16013,3 |
19169,9 |
22717,4 |
23512,5 |
|
|
24 |
ПЗ сталь г/к тонколистовая |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
25 |
Прокат г/к рифленый тонколист, стан 2000 |
21123,5 |
32509,0 |
38917,2 |
46119,2 |
47733,3 |
|
|
26 |
Прокат г/к тонк-й, сталь о/к, стан 2000 |
27154,5 |
41790,7 |
50028,5 |
59286,7 |
61361,7 |
|
|
27 |
НП сталь г/к тонколистовая |
27545,6 |
42392,6 |
50749,1 |
60140,6 |
62245,5 |
|
|
28 |
НП сталь х/к |
16325,6 |
25125,0 |
30077,7 |
35643,8 |
36891,3 |
|
|
29 |
НП сталь г/к толстолистовая |
19517,1 |
30036,8 |
35957,7 |
42611,9 |
44103,4 |
|
|
30 |
ПЗ сталь г/к толстолистовая стан 5000 |
27003,1 |
41557,8 |
49749,7 |
58956,3 |
61019,8 |
|
|
Итого |
559186,2 |
860587,5 |
1030226,5 |
1220877,6 |
1263608,4 |
Таблица З.2 - Итоговая смета капитальных затрат на 2013 год
|
Наименование |
2013 (цены в тыс. р.) |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
Проектирование |
300 |
890 |
890 |
1130 |
1130 |
1130 |
1 000 |
260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Строительство ж/д пути |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
2500 |
3000 |
2000 |
|
|
Устройство открытого склада |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1250 |
2150 |
1070 |
860 |
|
|
Снос сооружений |
100 |
180 |
|||||||||||
|
Устройство канализации |
500 |
1100 |
350 |
||||||||||
|
Строительство площадки |
650 |
870 |
720 |
860 |
|||||||||
|
Устройство подкрановых путей |
|||||||||||||
|
Обустройство территории |
|||||||||||||
|
Закупка 2х козловых кранов |
|||||||||||||
|
Транспортировка и монтаж кранов |
|||||||||||||
|
Закупка электропогрузчика с доставкой |
|||||||||||||
|
Переоборудовани склада №1 |
|||||||||||||
|
Преобретение 2-х лектромагнитных траверс |
|||||||||||||
|
Прочие работы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
1200 |
300 |
400 |
800 |
|
|
Проектирование ИТ - инфраструктуры |
70 |
200 |
|||||||||||
|
Внедрение ИТ-инфраструктуры |
|||||||||||||
|
Устройство автомобильных весов |
1000 |
300 |
400 |
800 |
|||||||||
|
Найм и обучение персонала |
|||||||||||||
|
Итого |
300 |
890 |
890 |
1 130 |
1 130 |
1 130 |
1 000 |
330 |
3 450 |
4 950 |
4 470 |
3 660 |
Таблица З3 - Итоговая смета капитальных затрат на 2014 год
|
Наименование |
2014 (цены в тыс. р.) |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
Проектирование |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Строительство ж/д пути |
1000 |
1000 |
1000 |
||||||||||
|
Устройство открытого склада |
860 |
1510 |
1850 |
1215 |
1500 |
1130 |
1720 |
1720 |
23660 |
4252 |
580 |
420 |
|
|
Снос сооружений |
|||||||||||||
|
Устройство канализации |
|||||||||||||
|
Строительство площадки |
860 |
710 |
650 |
615 |
830 |
830 |
720 |
720 |
810 |
||||
|
Устройство подкрановых путей |
800 |
1200 |
600 |
670 |
300 |
||||||||
|
Обустройство территории |
1000 |
1000 |
350 |
200 |
180 |
120 |
|||||||
|
Закупка 2х козловых кранов |
21000 |
||||||||||||
|
Транспортировка и монтаж кранов |
1500 |
1000 |
|||||||||||
|
Закупка электропогрузчика с доставкой |
2550 |
||||||||||||
|
Переоборудовани склада №1 |
400 |
300 |
|||||||||||
|
Преобретение 2-х лектромагнитных траверс |
502 |
||||||||||||
|
Прочие работы |
800 |
600 |
271,4 |
255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 |
700 |
0 |
|
|
Проектирование ИТ - инфраструктуры |
|||||||||||||
|
Внедрение ИТ-инфраструктуры |
700 |
700 |
|||||||||||
|
Устройство автомобильных весов |
800 |
600 |
271,4 |
255 |
|||||||||
|
Найм и обучение персонала |
28,6 |
||||||||||||
|
Итого |
2 660 |
3 110 |
3 121 |
1 470 |
1 500 |
1 130 |
1 720 |
1 720 |
23 660 |
4 952 |
1 280 |
449 |
Таблица З4 План прибылей и убытков
|
Наименование |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
Единица измерения |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
|
|
Выручка |
559186,2 |
860587,5 |
1030226,5 |
1220877,6 |
1263608,4 |
|
|
НДС |
85299,6 |
131276,1 |
157153,2 |
186235,6 |
192753,8 |
|
|
Выручка (нетто) |
473886,6 |
729311,5 |
873073,3 |
1034642,1 |
1070854,5 |
|
|
Расходы на заработную плату |
9811,2 |
10478,4 |
11232,8 |
11906,8 |
12537,8 |
|
|
Отчисления в ПФ |
2158,5 |
2305,2 |
2471,2 |
2619,5 |
2758,3 |
|
|
Окончание таблицы З4 |
||||||
|
Отчисления в ФМС |
578,9 |
618,2 |
662,7 |
702,5 |
739,7 |
|
|
Отчисления в ФСС |
284,5 |
303,9 |
325,8 |
345,3 |
363,6 |
|
|
Текущие затраты |
489975,7 |
743718,0 |
889491,0 |
1054759,0 |
1100624,6 |
|
|
НДС |
74742,1 |
113448,5 |
135685,1 |
160895,4 |
167891,9 |
|
|
Текущие затраты без НДС |
417248,6 |
632285,5 |
755823,0 |
895881,5 |
934751,7 |
|
|
Амортизация |
3505,1 |
3329,8 |
3163,4 |
3005,2 |
2854,9 |
|
|
Валовая прибыль |
40299,8 |
79990,4 |
99394,5 |
120181,3 |
116848,4 |
|
|
Проценты за кредит |
7237,1 |
6120,3 |
4858,3 |
3432,3 |
1820,9 |
|
|
Прибыль до налогов |
33062,7 |
73870,1 |
94536,2 |
116749,0 |
115027,5 |
|
|
Налог на имущество |
1465,1 |
1428,5 |
1357,1 |
1289,2 |
1224,8 |
|
|
Прибыль к налогу на прибыль |
31597,6 |
72441,6 |
93179,1 |
115459,8 |
113802,7 |
|
|
Прибыль к налогу на прибыль нарастает |
31597,6 |
104039,2 |
197218,3 |
312678,1 |
426480,8 |
|
|
Налог на прибыль (20%) |
6319,5 |
14488,3 |
18635,8 |
23092,0 |
22760,5 |
|
|
Чистая прибыль |
25278,1 |
57953,3 |
74543,3 |
92367,8 |
91042,2 |
Таблица 35 Прогноз движения денежных средств
|
Наименование |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
||
|
Сальдо на начало периода |
0,0 |
62842,2 |
242,5 |
76112,1 |
178729,9 |
217114,8 |
259447,0 |
|
|
Инвестиционный кредит |
70000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Уставной капитал |
32000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Поступления от реализации |
0,0 |
0,0 |
559186,2 |
860587,5 |
1030226,5 |
1220877,6 |
1263608,4 |
|
|
Итого поступления (С НДС) |
102000,0 |
0,0 |
559186,2 |
860587,5 |
1030226,5 |
1220877,6 |
1263608,4 |
|
|
Капитальные затраты |
23330,0 |
46772 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
417248,6 |
632285,5 |
755823,0 |
895881,5 |
934751,7 |
|
|
Проценты за кредит |
9100,0 |
8225,4 |
22920,8 |
6120,3 |
4858,3 |
3432,3 |
1820,9 |
|
|
Погашение кредита |
6727,8 |
7602,4 |
24562,5 |
9707,5 |
10969,4 |
12395,5 |
14006,9 |
|
|
Налоги (кроме налога на прибыль) имущество |
0,0 |
0,0 |
1465,1 |
1428,5 |
1357,1 |
1289,2 |
1224,8 |
|
|
Налог на прибыль |
0,0 |
0,0 |
6319,5 |
14488,3 |
18635,8 |
23092 |
22760,5 |
|
|
НДС |
0,0 |
0,0 |
10557,5 |
17827,6 |
21468,1 |
25340,1 |
24861,9 |
|
|
Итого расходов |
39157,8 |
62599,8 |
483074,1 |
681857,6 |
813111,7 |
961430,6 |
999426,7 |
|
|
Сальдо на конец периода |
62842,2 |
242,5 |
76112,1 |
178729,9 |
217114,8 |
259447 |
264181,6 |
Таблица 36 Расчет результирующих показателей экономической эффективности проекта
|
Наименование |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
Единицы изм. |
Тыс. р |
Тыс. р |
Тыс. р |
Тыс. р |
Тыс. р |
Тыс. р |
Тыс. р |
|
|
Инвестиции |
102000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поступления от реализации |
0 |
0 |
473886,6 |
729311,5 |
873073,3 |
1034642,1 |
1070854,5 |
|
|
Отток денежных средств |
0 |
0 |
445103,4 |
668028,3 |
795366,7 |
939269,1 |
976957,4 |
|
|
Текущие затраты (без АМ) |
0 |
0 |
417248,6 |
632285,5 |
755823,0 |
895881,5 |
934751,7 |
|
|
Расходы на зарплату |
0 |
0 |
9811,2 |
10478,4 |
11232,8 |
11906,8 |
12537,8 |
|
|
Отчисления в ПФ |
0 |
0 |
2158,5 |
2305,2 |
2471,2 |
2619,5 |
2758,3 |
|
|
Отчисления в ФМС |
0 |
0 |
578,9 |
618,2 |
662,7 |
702,5 |
739,7 |
|
|
Отчисления в ФСС |
0 |
0 |
284,5 |
303,9 |
325,8 |
345,3 |
363,6 |
|
|
Проценты за кредит |
0 |
0 |
7237,1 |
6120,3 |
4858,3 |
3432,3 |
1820,9 |
|
|
Налоги (кроме налога на прибыль) |
0 |
0 |
1465,1 |
1428,5 |
1357,1 |
1289,2 |
1224,8 |
|
|
Налог на прибыль |
0 |
0 |
6319,5 |
14488,3 |
18635,8 |
23092,0 |
22760,5 |
|
|
Чистый денежный поток |
0 |
0 |
28783,2 |
61283,1 |
77706,6 |
95373,0 |
93897,1 |
|
|
ЧДП нарастающим итогом |
0 |
0 |
28783,2 |
90066,3 |
167772,9 |
263145,9 |
357043,1 |
|
|
Простой срок окупаемости PP |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
|
|
Коэффициент дисконтирования |
1 |
0,80 |
0,71 |
0,64 |
0,57 |
0,51 |
0,45 |
|
|
Дисконтированный денежный поток на шаге |
0 |
0 |
20487,3 |
38946,5 |
44092,8 |
48318,9 |
42474,3 |
|
|
То же нарастающим итогом |
0 |
0 |
20487,3 |
59433,8 |
103526,7 |
151845,6 |
194319,9 |
|
|
NPV |
-102000 |
-102000 |
-81512,7 |
-42566,2 |
1526,7 |
49845,6 |
92319,9 |
|
|
DPP |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
|
|
Индекс рентабельности PI |
0,00 |
0,00 |
0, 20 |
0,58 |
1,01 |
1,49 |
1,91 |
|
|
IRR |
26,9% |
Рисунок З1 - График окупаемости проекта
Приложение И
Финансовые расчеты для пессимистичного сценария
Таблица И1 - План прибылей и убытков
|
Наименование |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
Единица измерения |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
|
|
Выручка |
559186,2 |
860587,5 |
1030226,5 |
1117103,0 |
1263608,4 |
|
|
НДС |
85299,6 |
131276,1 |
157153,2 |
170405,5 |
192753,8 |
|
|
Выручка (нетто) |
473886,6 |
729311,5 |
873073,3 |
946697,5 |
1070854,5 |
|
|
Расходы на заработную плату |
9811,2 |
10478,4 |
11232,8 |
11906,8 |
12537,8 |
|
|
Отчисления в ПФ |
2158,5 |
2305,2 |
2471,2 |
2619,5 |
2758,3 |
|
|
Отчисления в ФМС |
578,9 |
618,2 |
662,7 |
702,5 |
739,7 |
|
|
Отчисления в ФСС |
284,5 |
303,9 |
325,8 |
345,3 |
363,6 |
|
|
Текущие затраты |
497060,0 |
765309,5 |
907304,6 |
981587,0 |
1110366,5 |
|
|
НДС |
75822,7 |
116742,1 |
138402,4 |
149733,6 |
169377,9 |
|
|
Текущие затраты без НДС |
423252,3 |
650583,3 |
770919,2 |
833871,4 |
943007,5 |
|
|
Амортизация |
3681,4 |
3497,3 |
3322,4 |
3156,3 |
2998,5 |
|
|
Валовая прибыль |
34119,9 |
61525,1 |
84139,2 |
94095,7 |
108449,0 |
|
|
Проценты за кредит |
8943,5 |
7617,1 |
6091,6 |
4337,4 |
2320,0 |
|
|
Прибыль до налогов |
25176,3 |
53908,0 |
78047,6 |
89758,3 |
106129,0 |
|
|
Налог на имущество |
1538,8 |
1500,3 |
1425,3 |
1354,1 |
1286,3 |
|
|
Прибыль к налогу на прибыль |
23637,5 |
52407,7 |
76622,3 |
88404,3 |
104842,7 |
|
|
Прибыль к налогу на прибыль нарастает |
23637,5 |
76045,2 |
152667,5 |
241071,8 |
345914,4 |
|
|
Налог на прибыль (20%) |
4727,5 |
10481,5 |
15324,5 |
17680,9 |
20968,5 |
|
|
Чистая прибыль |
18910,0 |
41926,2 |
61297,8 |
70723,4 |
83874,1 |
Таблица И2 Прогноз движения денежных средств
|
Наименование |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
||
|
Сальдо на начало периода |
0,0 |
64985,3 |
426,7 |
66830,7 |
165701,7 |
206020,1 |
225738,1 |
|
|
Инвестиционный кредит |
70102,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Уставной капитал |
36000,0 |
|||||||
|
Поступления от реализации |
0,0 |
0,0 |
559186,2 |
860587,5 |
1030226,5 |
1117103,0 |
1263608,4 |
|
|
Итого поступления (С НДС) |
106102,0 |
0,0 |
559186,2 |
860587,5 |
1030226,5 |
1117103,0 |
1263608,4 |
|
|
Капитальные затраты |
23330,0 |
46772,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
423252,3 |
650583,3 |
770919,2 |
833871,4 |
943007,5 |
|
|
Проценты за кредит |
11100,0 |
10097,0 |
23219,5 |
7617,1 |
6091,6 |
4337,4 |
2320,0 |
|
|
Погашение кредита |
6686,7 |
7689,7 |
30140,5 |
10169,6 |
11695,0 |
13449,3 |
15466,7 |
|
|
Налоги (кроме налога на прибыль) имущество |
0,0 |
0,0 |
1538,8 |
1500,3 |
1425,3 |
1354,1 |
1286,3 |
|
|
Налог на прибыль |
0,0 |
0,0 |
4727,5 |
10481,5 |
15324,5 |
17680,9 |
20968,5 |
|
|
НДС |
0,0 |
0,0 |
9476,9 |
14533,9 |
18750,8 |
20671,9 |
23375,9 |
|
|
Итого расходов |
41116,7 |
64558,7 |
492355,5 |
694885,8 |
824206,4 |
891364,9 |
1006425,0 |
|
|
Сальдо на конец периода |
64985,3 |
426,7 |
66830,7 |
165701,7 |
206020,1 |
225738,1 |
257183,4 |
Таблица И3 Расчет результирующих показателей экономической эффективности проекта
|
Наименование |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
Единицы изм. |
Тыс. р |
Тыс. р |
Тыс. р |
Тыс. р |
Тыс. р |
Тыс. р |
Тыс. р |
|
|
Инвестиции |
110000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Поступления от реализации |
0 |
0 |
473887 |
729311 |
873073 |
946697 |
1070855 |
|
|
Отток денежных средств |
0 |
0 |
451295 |
683888 |
808453 |
872818 |
983982 |
|
|
Текущие затраты (без АМ) |
0 |
0 |
423252,3 |
650583,3 |
770919,2 |
833871,4 |
943007,5 |
|
|
Расходы на зарплату |
0 |
0 |
9811,2 |
10478,4 |
11232,8 |
11906,8 |
12537,8 |
|
|
Окончание таблицы И3 |
||||||||
|
Отчисления в ПФ |
0 |
0 |
2158,5 |
2305,2 |
2471,2 |
2619,5 |
2758,3 |
|
|
Отчисления в ФМС |
0 |
0 |
578,9 |
618,2 |
662,7 |
702,5 |
739,7 |
|
|
Отчисления в ФСС |
0 |
0 |
284,5 |
303,9 |
325,8 |
345,3 |
363,6 |
|
|
Проценты за кредит |
0 |
0 |
8943,5 |
7617,1 |
6091,6 |
4337,4 |
2320,0 |
|
|
Налоги (кроме налога на прибыль) |
0 |
0 |
1538,8 |
1500,3 |
1425,3 |
1354,1 |
1286,3 |
|
|
Налог на прибыль |
0 |
0 |
4727,5 |
10481,5 |
15324,5 |
17680,9 |
20968,5 |
|
|
Чистый денежный поток |
0 |
0 |
22591,4 |
45423,4 |
64620,2 |
73879,7 |
86872,6 |
|
|
ЧДП нарастающим итогом |
0 |
0 |
22591,4 |
68014,8 |
132635 |
206515 |
293387 |
|
|
Простой срок окупаемости PP |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
|
|
Коэффициент дисконтирования |
1 |
0,77 |
0,67 |
0,59 |
0,52 |
0,46 |
0,40 |
|
|
Дисконтированный денежный поток на шаге |
0 |
0 |
15248,5 |
26894,3 |
33561,7 |
33658,6 |
34717,5 |
|
|
То же нарастающим итогом |
0 |
0 |
15248,5 |
42142,8 |
75704,6 |
109363,2 |
144080,7 |
|
|
NPV |
110000 |
110000 |
-94751,5 |
-67857,2 |
-34295,4 |
-636,8 |
34080,7 |
|
|
DPP |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
нет |
да |
|
|
Индекс рентабельности PI |
0 |
0,00 |
0,14 |
0,38 |
0,69 |
0,99 |
1,31 |
|
|
IRR,% |
23,90 |
Рисунок И1 - График окупаемости проекта
Приложение К
Финансовые расчеты для оптимистичного сценария
Таблица К1 - План прибылей и убытков
|
Наименование |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
Единица измерения |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
|
|
Выручка |
838779,3 |
998281,5 |
1184168,4 |
1220877,6 |
1263608,4 |
|
|
НДС |
127949,4 |
152280,2 |
180635,9 |
186235,6 |
192753,8 |
|
|
Выручка (нетто) |
710829,9 |
846001,3 |
1003532,6 |
1034642,1 |
1070854,5 |
|
|
Расходы на заработную плату |
9811,2 |
10478,4 |
11232,8 |
11906,8 |
12537,8 |
|
|
Отчисления в ПФ |
2158,5 |
2305,2 |
2471,2 |
2619,5 |
2758,3 |
|
|
Отчисления в ФМС |
578,9 |
618,2 |
662,7 |
702,5 |
739,7 |
|
|
Отчисления в ФСС |
284,5 |
303,9 |
325,8 |
345,3 |
363,6 |
|
|
Текущие затраты |
724528,7 |
859737,5 |
1010067,0 |
1044069,0 |
1084211,9 |
|
|
НДС |
110521,3 |
131146,4 |
154078,0 |
159264,8 |
165388,3 |
|
|
Текущие затраты без НДС |
616022,3 |
730607,1 |
858006,0 |
886822,2 |
920842,6 |
|
|
Амортизация |
3300,6 |
3135,6 |
2978,8 |
2829,9 |
2688,4 |
|
|
Валовая прибыль |
78673,9 |
98552,9 |
127855,3 |
129415,9 |
130924,1 |
|
|
Проценты за кредит |
5139,1 |
4297,3 |
3371,4 |
2352,8 |
1232,4 |
|
|
Прибыль до налогов |
73534,8 |
94255,6 |
124483,9 |
127063,1 |
129691,6 |
|
|
Налог на имущество |
1379,7 |
1345,2 |
1277,9 |
1214,0 |
1153,3 |
|
|
Прибыль к налогу на прибыль |
72155,2 |
92910,4 |
123206,0 |
125849,1 |
128538,3 |
|
|
Прибыль к налогу на прибыль нарастает |
72155,2 |
165065,6 |
288271,6 |
414120,7 |
542659,1 |
|
|
Налог на прибыль (20%) |
14431,0 |
18582,1 |
24641,2 |
25169,8 |
25707,7 |
|
|
Чистая прибыль |
57724,1 |
74328,4 |
98564,8 |
100679,3 |
102830,7 |
Таблица К.2 Прогноз движения денежных средств
|
Наименование |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
тыс. р. |
||
|
Сальдо на начало периода |
0,0 |
59403,2 |
874,5 |
148847,9 |
213056,6 |
260128,7 |
267144,0 |
|
|
Инвестиционный кредит |
66000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Уставной капитал |
28000,0 |
|||||||
|
Поступления от реализации |
0,0 |
0,0 |
838779,3 |
998281,5 |
1184168,4 |
1220877,6 |
1263608,4 |
|
|
Итого поступления (С НДС) |
94000,0 |
0,0 |
838779,3 |
998281,5 |
1184168,4 |
1220877,6 |
1263608,4 |
|
|
Капитальные затраты |
21040,0 |
44972,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Текущие затраты |
0,0 |
0,0 |
616022,3 |
730607,1 |
858006,0 |
886822,2 |
920842,6 |
|
|
Проценты за кредит |
6600,0 |
5904,3 |
23026,9 |
4297,3 |
3371,4 |
2352,8 |
1232,4 |
|
|
Погашение кредита |
6956,8 |
7652,4 |
17643,4 |
9259,5 |
10185,4 |
11203,9 |
12324,3 |
|
|
Налоги (кроме налога на прибыль) имущество |
0,0 |
0,0 |
1379,7 |
1345,2 |
1277,9 |
1214,0 |
1153,3 |
|
|
Налог на прибыль |
0,0 |
0,0 |
14431,0 |
18582,1 |
24641,2 |
25169,8 |
25707,7 |
|
|
НДС |
0,0 |
0,0 |
17428,1 |
21133,8 |
26557,8 |
26970,8 |
27365,6 |
|
|
Итого расходов |
34596,8 |
58528,8 |
689931,4 |
785224,9 |
924039,7 |
953733,6 |
988625,9 |
|
|
Сальдо на конец периода |
59403,2 |
874,5 |
148847,9 |
213056,6 |
260128,7 |
267144 |
274982,4 |
Таблица К3 Расчет результирующих показателей экономической эффективности проекта
|
Наименование |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
|
Единицы изм. |
Тыс. р |
Тыс. р |
Тыс. р |
Тыс. р |
Тыс. р |
Тыс. р |
Тыс. р |
|
|
Инвестиции |
94000 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Поступления от реализации |
0 |
0 |
710829,9 |
846001,3 |
1003532,6 |
1034642 |
1070854 |
|
|
Отток денежных средств |
0 |
0 |
649805,1 |
768537,4 |
901988,9 |
931132,9 |
965335,5 |
|
|
Текущие затраты (без АМ) |
0 |
0 |
616022,3 |
730607,1 |
858006,0 |
886822,2 |
920842,6 |
|
|
Расходы на зарплату |
0 |
0 |
9811,2 |
10478,4 |
11232,8 |
11906,8 |
12537,8 |
|
|
Окончание таблицы К3 |
||||||||
|
Отчисления в ПФ |
0 |
0 |
2158,5 |
2305,2 |
2471,2 |
2619,5 |
2758,3 |
|
|
Отчисления в ФМС |
0 |
0 |
578,9 |
618,2 |
662,7 |
702,5 |
739,7 |
|
|
Отчисления в ФСС |
0 |
0 |
284,5 |
303,9 |
325,8 |
345,3 |
363,6 |
|
|
Проценты за кредит |
0 |
0 |
5139,1 |
4297,3 |
3371,4 |
2352,8 |
1232,4 |
|
|
Налоги (кроме налога на прибыль) |
0 |
0 |
1379,7 |
1345,2 |
1277,9 |
1214,0 |
1153,3 |
|
|
Налог на прибыль |
0 |
0 |
14431,0 |
18582,1 |
24641,2 |
25169,8 |
25707,7 |
|
|
Чистый денежный поток |
0 |
0 |
61024,7 |
77463,9 |
101543,6 |
103509,1 |
105519,0 |
|
|
ЧДП нарастающим итогом |
0 |
0 |
61024,7 |
138488,7 |
240032,3 |
343541,4 |
449060,4 |
|
|
Простой срок окупаемости PP |
нет |
нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
|
|
Коэффициент дисконтирования |
1 |
0,81 |
0,73 |
0,66 |
0,59 |
0,53 |
0,48 |
|
|
Дисконтированный денежный поток на шаге |
0 |
0 |
44620,8 |
51027,9 |
60261,2 |
55340,2 |
50824,1 |
|
|
То же нарастающим итогом |
0 |
0 |
44620,8 |
95648,6 |
155909,8 |
211250,0 |
262074,2 |
|
|
NPV |
94000 |
94000 |
-49379,2 |
1648,6 |
61909,8 |
117250,0 |
168074,2 |
|
|
DPP |
нет |
нет |
нет |
Да |
да |
да |
да |
|
|
Индекс рентабельности PI |
0 |
0 |
0,47 |
1,02 |
1,66 |
2,25 |
2,79 |
|
|
IRR |
37,6% |
Рисунок К1 - График окупаемости проекта
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Анализ текущей деятельности ИП "Колпакова Т.И.", выявление недостатков и пути их устранения. Организационная структура, анализ струтуры товарооборота, сильные и слабые стороны организации. Разработка мероприятий по совершенствованию торговой деятельности.
дипломная работа [322,0 K], добавлен 10.06.2009Характеристика предприятия, его организационная структура, место в ней отдела маркетинга, сильные и слабые стороны в деятельности отдела. Работа и структура маркетинговой службы предприятия, основные ее функциональные группы, их цели, задачи и функции.
отчет по практике [122,2 K], добавлен 11.10.2010Сущность и значение маркетинга для торгового предприятия. Формирование маркетингового комплекса и стратегии как одно из главных условий устойчивого развития фирмы. Оценка состояния данной службы в ООО "Домовой". Разработка программы продвижения компании.
курсовая работа [246,0 K], добавлен 19.01.2015Создание магазина как идеальное решение для компании, которая хочет увеличить уровень продаж или услуг. Анализ данных и обоснование необходимости разработки и реализации проекта на примере ЧП "Храм Красоты". Разработка иерархической структуры работ.
курсовая работа [416,1 K], добавлен 29.10.2010История развития маркетинга в России и мире. Торговые программы и их значение для современного бизнеса. Разработка методологических рекомендаций для анализа торговой программы в сегменте традиционной розницы. Описание компании-производителя, её стратегии.
курсовая работа [813,0 K], добавлен 22.10.2016Предоставление предприятием экстремальных видов спорта и отдыха. Сильные и слабые стороны проекта для автолюбителей. Формы государственной поддержки, консультирование в бизнесе. Распределение обязанностей по управлению фирмой и разработка плана развития.
бизнес-план [36,5 K], добавлен 21.06.2011Цель, основные функции, особенности и направления бизнес-плана. Структура и содержание разделов бизнес-плана. Формирование стратегии на предприятии. Анализ и оценка имущества. Слабые и сильные стороны предприятия на примере ООО "Строймеханизация-216".
дипломная работа [521,6 K], добавлен 03.05.2014Разработка программы по развитию и удержанию клиентов (на примере ООО "Версаль" ресторан "Саранск"). Систематизация базы данных корпоративных клиентов, определение потенциала для дальнейшего сотрудничества. Сценарии реализации разработанной стратегии.
курсовая работа [34,1 K], добавлен 15.11.2009Тенденции и перспективы развития Интернет-торговли. Общая характеристика компании. Сильные и слабые стороны сайтов-конкурентов. Структура и функции Интернет-магазина. Разработка эффективного корпоративного сайта для компании "Марс" в сети Интернет.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 07.07.2013Понятие маркетинговой стратегии. Виды маркетинговых стратегий, подходы к их планированию. Экономическая оценка, анализ конкурентной ситуации, сильные и слабые стороны деятельности предприятия ОАО "ОПОГАТ-9", разработка его маркетинговой стратегии.
дипломная работа [93,2 K], добавлен 29.11.2010
