Создание фирмы такси в городе Екатеринбург с собственным автопарком

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Резюме

Основная суть бизнес-плана - это открытие такси в городе Екатеринбург с собственным автопарком, состоящим из автомобилей Chevrolet Lanos Sedan 1.5 MT. Направление, по которому выбрано создание данной компании, обусловлено тем, что в данный момент в городе Екатеринбург находится 20 организаций такси, но ни одно из них не имеет единого автопарка с идентичными автомобилями. Они все работают лишь как операторские службы, являясь лишь связующим звеном между заказчиком и водителем такси. Исходя из этого, ни одна организация такси в городе Екатеринбурге не имеет единой системы контроля и управления над людьми, которые работают на данную фирму. Предлагается абсолютно новый подход к созданию такси, который позволит увеличить качество предоставляемых услуг, улучшить сервис, сделать поездку на такси более комфортной и обеспечить владельцу фирмы полный контроль над всей деятельность фирмы.

Основные преимущества наличия собственного автопарка, следующие:

Во-первых, это автопарк, состоящий из новых автомобилей, что само по себе обеспечивает комфортное передвижение и высокий уровень обслуживания клиентов.

Во-вторых, благодаря централизованной системе контроля над автомобилями и местонахождения их в городе, будет увеличена скорость подачи автомобиля к клиенту.

В-третьих, полное регулирование деятельности все фирмы, осуществление стратегического менеджмента, возможность создания более углубленной системы мотивации персонала.

Основным направлением работы нашей компании соответственно является обеспечение пассажирских и грузоперевозок на легковых автомобилях и предоставления ряда услуг по ним. Исходя из этого, можно выделить основную стратегию, как предоставление полного рядя высококачественных услуг в области таксомоторных перевозок. Основной целью компании является становление лидирующей компанией в сфере предоставления данных услуг.

2. Виды товаров (услуг)

Планирование ассортимента товаров (услуг) является важнейшей функцией менеджмента фирмы. Прежде всего, здесь должны учитываться возможности фирмы: производственные, финансовые, материальные ресурсы, система сбыта продукции, квалификация имеющегося персонала, потребности рынка и требования потенциальных покупателей к показателям товаров (услуг) Уткин Э.А. Бизнес - план. Организация и планирование предпринимательской деятельности. - М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство ЭКМОС, 2008. .

Перечень основных услуг, предлагаемый фирмой:

1.Поездки по городу и области (в т.ч. экскурсии);

2.Встречи и проводы на вокзалах, аэропортах, портах и пр. (трансферт);

3. Обслуживание банкетов и свадеб;

4. Доставку по указанному адресу деловой почты, подарков, цветов и т.п.

Поездки по городу и области, подразумевают под собой перевозку пассажиров и грузов по установленным тарифам компании. Эта услуга включает в себя вызов и подачу такси по назначенному клиентом адресу (в том числе по области и другие города), доставка пассажира и груза по указанному адресу. После чего клиент оплачивает перевозку в соответствии с тарифным планом, в зависимости от дальности поездки.

Встречи и проводы на вокзалах, аэропортах, портах и пр. (трансферт). Услуга представляет собой следующее. Клиент, заранее заказывает такси для оказания услуги трансферта, затем, в зависимости от того, забирать или встречать, компания предоставляет заказчику данную услугу, которая также расценивается по тарифному плану. Услуги такси оплачиваются в оба конца.

Обслуживание банкетов и свадеб. Услуга может быть заказана заранее, либо как услуга поездки по городу. В случае заблаговременного заказа автомобиль сдается на определенное количество времени, оплата за которого ведется почасовая, исключения составляют те случаи, когда автомобиль уезжает за город, где оплата ведется согласно тарифному плану в зависимости от расстояния.

Доставку по указанному адресу деловой почты, подарков, цветов и т.п. Под этой услугой понимается следующее. Клиент может заказать доставку любого товара, в любую точку города или области. Товаром может почта, документы, цветы, продукты питания. Эта услуга также подразумевает, что вы можете сделать заказ водителю на покупку товаров в магазине. Оплата по данной услуге ведется как за оплату такси по городу, также оплачиваются купленные товаров (если таковые приобретены в магазине водителем).

Основной тарифный план.

Вызов и подача такси бесплатно. Далее оплата услуги проезда осуществляется исходя из данных таблицы 1 «Тарифный план»:

Таблица 1

Расстояние	Цена
3 км	60 р.
4 км	65 р.
5км	70 р.
6км	75 р.
7км	80 р.
8 км	85 р.
9 км	90 р.
10 км	95 р.
11 км	100 р.
12 км	105 р.

В таблице 2 приведены расстояния до основных городов Свердловской области и близлежащих городов других областей

Таблица 2

Населенный пункт	Расстояние (км)
Ревда	50
Первоуральск	50
Богданович	90
Верхня Пышма	15
Дегтярск	45
Новоуральск	60
Нижний Тагил	120
Верхний Тагил	150
Серов	390
Нижняя Салда	220
Верхняя Салда	155
Нижняя Тура	260
Верхняя Тура	245
Березовский	18
Каменск - Уральский	100
Полевской	70
Сухой лог	110
Ирбит	180
Тавда	200
Ивдель	550
Красноуфимск	150
Нижние Серги	80
Камышлов	130
Невьянск	90
Верхотурье	220

В данное время услугами такси пользуются все больше и больше людей. Все эти люди различны по социальному статусу, полу, возрасту и уровню жизни. В данный момент все предприятия Екатеринбурга, предоставляющие услуги такси работают как диспетчерские конторы и не имеют собственного парка автомобилей, тем самым не могут обеспечить своих клиентов качественным единым сервисом предоставляемых услуг. Наша фирма, имея собственный парк автомобилей и централизованную систему управления компанией, предоставляет более качественный услуги и имеет ряд преимуществ по сравнению с фирмами конкурентами.

Во-первых, это вызвано тем, что в нашей фирме все автомобили идентичные. Все они будут находиться в отличном состоянии, так как постоянно будет вестись техническое обслуживание и гарантия. Это дает клиентам возможность полностью оценивать все возможности и преимущества фирмы. У фирм конкурентов же все автомобили разные, все они обладают различными техническими характеристиками и находятся в различных состояниях.

Во-вторых, на всех автомобилях будут нанесены соответствующие наклейки с логотипом названия фирмы «Такси», а также бортовой номер каждого автомобиля. Это позволит нашим клиентам сразу определять тот автомобиль, который они действительно заказали. Это также является преимуществом, так как часто клиенты сталкиваются с такой ситуацией, заказав услугу такси, оператор сообщает ему об автомобиле (цвет, марка), который должен приехать. Зачастую клиенты не разбираются в марках автомобилей и попросту могут не заметить его (если вызывают такси в многолюдное место), или уехать на автомобиле такси другой фирмы, тем самым лишив других людей заказанной услуги, а водителя возможности заработать деньги.

В-третьих, благодаря централизованной системе управления мы всегда имеем четкий график работы автомобилей на линии. Тем самым оператор всегда имеет план местонахождения каждого автомобиля находящегося на линии. При заказе такси в определенную точку города, оператор направляет то такси, которое находится ближе к заказываемому адресу и всегда уверен в том, что автомобиль действительно находится в данном районе.

Имея такие преимущества перед своими конкурентами мы вправе говорить, что мы предоставляем самые качественные услуги и способны удовлетворить пожелания каждого нашего клиента.

3. Рынки сбыта услуг

Анализ необходимо начать с оценки потенциальной емкости рынка, т.е. общей стоимости товаров, которые покупатели определенного региона могут купить за определенный период времени. Она зависит от многих факторов: социальных, национально-культурных, климатических, а главное - экономических, в том числе от уровня доходов (или заработков потенциальных покупателей), структуры их расходов (в том числе ссуд, сбережений или инвестиций), темпов инфляции и т.д.

Основным рынком сбыта услуг нашей фирмы является предоставление грузопассажирских перевозок в городе Екатеринбурге и свердловской области легковым автотранспортом (такси). На этом рынке в городе Екатеринбурге уже работают 20 компаний, которые предоставляют услуги такси. Из них 5 лидеров, имеющий состав автомобилей от 300 до 500, 10 средних компаний, с численностью автомобилей от 100 до 300 и 5 малых компаний имеющих до 100 автомобилей. Также в городе Екатеринбурге находятся три таксопарка, имеющие собственные автопарки, состоящие из автомобилей ГАЗ 3110 и ГАЗ 2410 «Волга» численностью 50 автомобилей. В среднем, в каждой операторской службе на линии постоянно находится 30% автомобилей. В таксопарках на линии постоянно находятся около 70% автомобилей. В среднем каждый автомобиль за 8 часов работы производит 20 заказов. Исходя из этого, рассчитаем объем рынка.

Объем рынка:

Среднее кол-во автомобилей на линии - 1385

Среднее кол-во заказов за смену (8 часов) - 20

Общее кол-во заказов: 1385*20 = 27700

Доля рынка: рынок такси услуга рентабельность

Постоянное количество автомобилей на линии - 24

Среднее кол-во заказов за смену (8 часов) - 20

Общее кол-во заказов за смену: 24*20 = 480

Доля рынка 480/27700*100 = 1.73 %

При распределении всех товаров фирмы по рынкам можно использовать стратегию, при которой деятельность фирмы на существующих рынках с новыми товарами направлена на разработку новинок и модификацию товаров и продвижение их уже на существующие рынки.

4. Конкуренция на рынках сбыта

Конкуренция на данном рынке очень высокая.

Это связано, прежде всего, с большим количеством компаний работающих в данной сфере, постоянный рост числа водителей, занимающихся частными перевозками. В таблице 3 приведена сравнительная характеристика по факторам конкурентоспособности. Каждый фактор в таблице получает оценку от 0 (наиболее слабые позиции) до 5 (доминирующие позиции ).

Таблица 3

	Наша фирма	Конкуренты.
		«3 десятки»	Форсаж	Такси Город
Услуги
1.1 Качество услуг 1.2 Автомобильный ряд 1.3 Престиж. 1.4 Работа операторов 1.5 Скорость обслуживания 1.6 Наличие дополнительных услуг	5 5 0 4 5 4	4 3 5 4 4 5	4 4 3 3 5 4	3 5 2 0 1 1
Цена
2.1 Цена услуг 2.2 % скидки с цены.	4 3	5 4	5 3	2 0
Продвижение услуг на рынке
3.1 Реклама. 3.2 Стимулирование потребителей.	4 4	3 2	3 3	2 2
Общее количество баллов	38	39	37	18

Для оценки своих сравнительных преимуществ по перечисленным вопросам использовался метод сегментации рынков по основным конкурентам, позволяющий систематизировать информацию по конкурентоспособности фирмы и её главных конкурентов.

Исходя из результатов данной таблицы, мы видим, что наша фирма является конкурентоспособной по сравнению с другими фирмами, находящимися на рынке предоставляемых услуг. Это прежде всего дает нам понимание того, что нашими услугами будут пользоваться и компания будет работать.

5. План маркетинга

При реализации плана маркетинга я основывалась на следующих принципах:

1. Принцип понимания потребителей.

Основан на учете потребностей и динамики рыночной конъюнктуры. Бизнес невозможен, если фирма ориентирована только на прибыль, а не на понимание потребителей и его потребностей.

2. Принцип «Борьба за потребителей»

Реализуется воздействием на рынок и потребителя с помощью всех доступных средств (качества товара, реклама, сервис, дизайн, цена и т.д.)

Суть этого принципа - борьба за потребителя, а не сбыт товаров. Товары и услуги в данном случае - лишь средство для достижения цели, а не сама цель.

3. Принцип «Максимального приспособления производства к требованиям рынка»

Данный принцип состоит в том, чтобы вся деятельность фирмы основывалась на знании потребительского спроса и его изменений в перспективе. Он ставит производство товаров и услуг в функциональную зависимость от запросов рынка и требует производить товары в ассортименте и объеме, нужных потребителю.

Исходя из этого, основной стратегией на рынке предоставляемых услуг будет концепция маркетинга (потребительская). Стратегия, при которой услуги найдут сбыт на рынке, если фирма правильно определит нужды и потребности целевых рынков и удовлетворит их более эффективно и продуктивно, чем конкурент.

Основная потребность целевых рынков - это хороший и качественный сервис предоставляемых услуг и удобство их использования. Учитывая эти факты, мы создадим соответствующую рекламную компанию в нашем городе. Также основной рекламой нашей фирмы будут специальные наклейки на бортах автомобиля с логотипом нашей компании «Такси Натали»

Стоимость рекламной компании

Размещение: полноцветная реклама на первой обложке справа от логотипа «Все Для Вас» (манжета)

Размер (нестандартный) - 40х80 мм

Стоимость размещения:

(3 публикации в неделю - понедельник + среда + пятница): 1.500 р.

Количество публикаций: от 24 недель

Скидка за количество недель размещения: 25%

Итого в месяц: - 4.500 р.

Журнал «Выбирай»

Размещение: полноцветная обложка 3-й части газеты, раздел «Транспорт»

Размер - ј полосы

Стоимость размещения:

(2 публикации в неделю - понедельник + четверг): 4.078 р.

Количество публикаций: более 25 недель

Скидка за количество недель размещения: 20%

Итого в месяц: 13.050 р.

Бортовые наклейки

Стоимость одной наклейки 350 руб.

Итого: 10 500 руб.

6. Организационный план

Так как осуществление грузопассажирских перевозок на легковом автотранспорте (такси) не лицензируется, мы в качестве правового статуса выбрали частное предпринимательство с упрощенной системой налогообложения, с реестром на вид деятельности «деятельность такси» ОКВЭД - 60.22

Персонал:

1. Исполнительный директор

2. Главный бухгалтер

3. Операторы (3 чел)

4. Водители (90 чел)

5. Механик

6. Сан. работник

Работа автомобилей будет заключаться по следующей схеме.

На каждом автомобиле будет работать по 3 водителя.

Каждый водитель будет работать по 8 часов в сутки (согласно статье 96 «Федерального закона от 24.07.2002 N 97-ФЗ» Работа в ночное время).

При этом через каждые 24 часа автомобиль будет находиться на профилактике в течение 8 часов.

В таблице 4 представлен график работы автомобилей и водителей.

Таблица 4

день	Смена	Работает/Не работает	Водитель
1	6-14	Р	1
	14-22	Р	2
	22-6	Р	3
2	6-14	Н
	14-22	Р	1
	22-6	Р	2
3	6-14	Р	3
	14-22	Н
	22-6	Р	1
4	6-14	Р	2
	14-22	Р	3
	22-6	Н

Из таблицы видно, что постоянно на линии будет находиться 24 автомобиля, а 6 автомобилей будут находиться на профилактике, либо на станции технического обслуживания.

Таблица 5. «Штатное расписание»

Должность	Число рабочих	Оклад, руб.	Годовой ФОТ, тыс. руб.
Директор	1	15000	180000
Бухгалтер	1	10000	120000
Оператор	3	7000	252000
Механик и сан. работник	Договор с др. организацией	9000	108000
Водитель	90	40 руб. за заказ	-

7. План производства

Для осуществления деятельности фирмы, планируется закупка 30 автомобилей Chevrolet Lanos Sedan 1.5 MT

Автомобили предполагается взять в кредит. Для этого мы воспользуемся услугами ВУЗ-банка. Кредит предоставляется на 3 года под 11,2 % годовых. При стоимости автомобиля 9 235 у.е. (236 416 руб), ежемесячные кредитные отчисления составят 343 у.е., то есть 8870 руб./мес. по курс ЦБ РФ на 30.04.10.

Данный автомобиль обладает следующими техническими характеристиками По данным сайта http://www.Genser-azarovo.ru на 30.04.10.(таблица 6 )

Таблица 6. LANOS SEDAN 1.5 MT

Двигатель	Модель
Объем двигателя, см3	1498	Тип кузова	Sedan
Мощность двигателя, л. с	86	Число мест, чел.	5
Максимальный крутящий момент, Нм/мин-	130/3400	Размеры и масса
Число/расположение цилиндров	4/рядный	Габаритная длина, мм	4237
Количество клапанов на цилиндр	2	Габаритная ширина, мм	1678
Рекомендуемое топливо	АИ-92	Габаритная высота, мм	1432
Динамические характеристики	Масса снаряженная, кг	1096
Время разгона 0-100 км/ч,	12,5	Масса полная, кг	1595
Максимальная скорость, км/ч	172	Колесная база, мм	2520
Расход топлива - комбинированный цикл, л/100км	6,7	Дорожный просвет, мм	160
Расход топлива - городской цикл, л/100км	10,4	Объем багажника, л	322/958
Расход топлива - загородный цикл, л/100км	5,2	Объем топливного бака, л	50
Шасси	Трансмиссия
Передняя подвеска	Стойка МакФерсон	Тип коробки передач	М/Т
Задняя подвеска	пружинная со связанными рычагами	Количество передач	5
Тормозные механизмы передних колес	Дисковые	Ведущие колеса	передние
Тормозные механизмы задних колес	Барабанные	Тип привода	Привод на передние колеса

Техническое обслуживание через 10 000 км, но не реже 1 раза в год. Гарантия на автомобиль - 3 года без ограничения пробега. Гарантия против сквозной коррозии - 6 лет независимо от пробега.

8. Финансовый план

Расчет первоначальных вложений.

Оснащение автомобиля.

На каждый автомобиль будет установлена рация и антенна.

Стоимость одной рации - 2800 руб.

Стоимость антенны -1500 руб.

Регистрация - 1000 руб.

Шашечки - 500 руб.

Итого: (2800 + 1500 + 1000 + 500)*30 = 174 000 руб.

Офисное помещение.

Арендуемое офисное помещение 30 кв.м.

Стоимость одного арендуемого метра 260 руб.

Итого: 260*30 = 7 800 руб./мес.

Компьютерное оснащение.

2 компьютера Pentium IV - 50 000 руб.

Средства связи.

Базовая антенна - 2 500 руб.

Многоканальный телефон - 5 000 руб.

Итого: 7 500 руб.

Первичное страхование КАСКО (6 месяцев).

Страховка одного автомобиля - 7742,5 руб.

Итого страховка автомобилей: 7742,5*30 = 232 305 руб.

Итого первоначальные инвестиции составят: 499655 руб.

Расчет выручки от продажи услуг.

Исходя из данных графика работы автомобилей и водителей мы видим, что за сутки на линии будут постоянно находиться 24 автомобиля. Каждый автомобиль за смену (8 часов) в среднем выполняет 20 заказов, то есть 60 заказов в сутки. При этом каждый автомобиль работает 22 дня в месяц. По установленному нами тарифному плану, за каждый заказ клиент в среднем платит по 60 руб., 20 руб. из которых водитель платит фирме, а 40 рублей составляет его выручка за заказ.

Выручка в месяц: 20*60*30*22 = 792000 руб.

Лизинг

Для приобретения автомобилей воспользуемся услугами ВУЗ-банка. Нам необходимо взять автомобильный кредит (финансовый лизинг). В этом случае банк выступает как лизингодатель. Лизинг предоставляется на 3 года под 11,2 % годовых. При стоимости автомобиля 9 235 у.е., ежемесячные лизинговые отчисления составят 343 у.е., то есть 8870 руб./мес. по курсу ЦБ РФ на 30.04.10.

Таблица 7. Финансовый анализ

Доходы и расходы по обычным видам деятельности		2009 год	2010 год	2011 год
Выручка от продажи товаров, продукции, услуг	A	9 504 000	10 121 760	10 729 056
Упрощенный налог	6%	570240	607 296	643 740
Чистая выручка	B	8 933 760	9 514 464	10 085 316
Переменные затраты
Содержание автомобилей		672 000	3 954 000	4 349 400
Страхование КАСКО	6.5%	232 305	414 910	331 928
Итого переменные затраты	C	904 305	4 368 910	4 726 328
Постоянные затраты
З/П		492 000	492 000	492 000
Аренда помещения		93 600	93 600	93 600
Лизинговые платежи		3 174 048	3 174 048	3 174 048
Итого постоянные затраты	D	3 759 648	3 759 648	3 759 648
Итого издержки	E=C+D	4 663 953	8 128 558	8 485 946
Чистая прибыль	J=B-E	4 269 807	1 385 906	1 599 370

Сумма денежного потока по годам будет использоваться для вычисления дальнейших показателей эффективности проекта, таких как: чистая текущая стоимость проекта (ЧТС), срок окупаемости (Т), порог рентабельности.

ЧТС (чистая текущая стоимость проекта) - характеризует прогнозную оценку прироста капитала инвестора в результате реализации инвестиционного проекта.

ЧТС= НС - И.

НС - настоящая стоимость денежного потока за период эксплуатации инвестиционного проекта; И- сумма инвестиций.

НС=4 269 807/(1+0,15) + 1 385 906/(1+0,15)І +1 599 370/(1+0,15)і = 5 672 075,39

ЧСТ =5 672 075,39 - 499655 = 5 172 420,39 руб.

Срок окупаемости = 548455/355 817 =1.5

Таким образом, предприятие окупится 1.5 месяца.

Определение порога рентабельности

Порог рентабельности соответствует такому объему реализации, при котором величина прибыли предприятия равно нулю.

Доля валовой маржи в выручке составит 0,79.

Валовая маржа = выручка - переменные издержки

Валовая маржа = 8 933 760-904 305 = 8 029 455 руб.

Порог рентабельности = 3 759 648 = 4183072 руб.

8 029 455 /8 933 760

Таблица 8. Определение порога рентабельности

Показатели (руб.)	2009
Чистая выручка	8 933 760
Чистая прибыль	4 269 807
Постоянные издержки	3 759 648
Переменные издержки	904 305
Доля валовой маржи в выручке	0,79
Порог рентабельности	4 183 072

Из таблицы 8 видно, что порог рентабельности наступает при объёме реализации равном 4871936,5 руб., то есть уже на первом году работы компании.

Размещено на Allbest.ru