Разработка бизнес-плана ООО "Полиграф-принт"
Организация процесса производства тетрадей на базе готовых производственных площадей с использованием высокотехнологического оборудования. Анализ положения дел на рынке и прогнозирование поведения конкурентов. Разработка стратегии предприятия на рынке.
| Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
| Вид | контрольная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 08.06.2009 |
| Размер файла | 207,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Высшее или специальное образование, опыт работы
14 000,00
Ежемесячно, с 3 по 36 мес.
Механик
2
Контроль за бесперебойной работой оборудования, организация плановых ремонтов, настройка оборудования, обучение сотрудников
Высшее или специальное образование, опыт работы
7 000,00
Ежемесячно, весь проект
Завскладом
1
Ведение суммового и количественного учета товаров на складе, прием-отпуск товаров, оптимальная организация хранения
Честность, трудолюбие, расторопность, ответственность, аккуратность, мужчина или женщина
14 380,00
Ежемесячно, весь период пр-ва
Итого
14
-
-
-
-
Проект имеет поддержку администрации г. Ярославля, так как он создает новые рабочие места (около 90) и является источником пополнения местного бюджета.
6. Финансовый план
1. Для реализации проекта необходимо 9 600 000 рублей, из которых
672 000 рублей являются собственными средствами, а 8 928 000 рублей - заемными.
Так как коммерческие банки отказывают в кредитовании данного проекта, то ООО «Полиграф Принт» рассчитывает получить государственную поддержку.
2. Выручка, прибыль отражены в приложении 4, 6.
3. Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, амортизации и объема инвестиций, составляет 9 месяцев.
Как видим проект по всем показателям является эффективным, приносит бюджетный эффект и создает новые рабочие места, способствует увеличению экспорта товаров из России.
Приложения
Приложение 1
Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации
|
Наименование показателей |
Всего по проектно-сметной документации |
Выполнено |
Подлежит выполнению до конца строительства |
||
|
на начало текущего года |
на момент подачи заявки на конкурс |
||||
|
Капитальные вложения по утвержденному проекту, всего |
6 780 300 |
0 |
0 |
6 780 300 |
|
|
в том числе: |
|||||
|
строительно-монтажные работы |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
|
оборудование |
604 000 |
180 000 |
180 000 |
604 000 |
|
|
прочие затраты |
5 996 300 |
180 000 |
180 000 |
5 996 000 |
Приложение 2
Инвестиции (в период эксплуатации и строительства)
|
Показатели |
1 квартал |
|
|
Всего |
||
|
1 |
3 |
|
|
1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению |
6 780 300 |
|
|
2. Капитальные вложения в объекты сбыта |
114 750 |
|
|
3. Приобретение оборотных средств |
2 704 950 |
|
|
4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей |
0 |
|
|
5. Итого объем инвестиций |
9 600 000 |
Приложение 3
Источники средств (на начало реализации проекта)
|
№ пп |
Наименование источников |
Средства на начало реализации проекта |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Собственные средства |
|||
|
1 |
Взнос в УК в денежной форме |
672 000 |
|
|
2 |
Нераспределенная прибыль (фонд накопления) |
0 |
|
|
3 |
Неиспользованная амортизация основных средств |
0 |
|
|
4 |
Амортизация нематериальных активов |
0 |
|
|
5 |
Результат продажи основных средств |
0 |
|
|
6 |
Собственные средства, всего |
672 000 |
|
|
Заемные и привлеченные средства |
|||
|
7 |
Кредиты банков |
0 |
|
|
8 |
Заемные средства других организаций |
0 |
|
|
9 |
Долевое участие в строительстве |
0 |
|
|
10 |
Прочие |
0 |
|
|
11 |
Заемные и привлеченные средства, всего |
0 |
|
|
12 |
Предполагаемая государственная поддержка проекта |
8 928 000 |
|
|
13 |
Итого |
9 600 000 |
Приложение 4
Производство и реализация продукции
|
Показатели |
Единица измерения |
||
|
Всего |
|||
|
1. Тетрадь объемом 24 листа |
Шт. |
||
|
Объем производства: |
|||
|
В нат. выражении |
500 000 |
||
|
В стоимостном выражении |
9 000 000 |
||
|
Объем реализации в нат. Выражении, всего |
14976 |
||
|
В том числе: На внутреннем рынке |
0 |
||
|
На внешнем рынке |
500 000 |
||
|
Цена реализации за единицу: |
18 |
||
|
В том числе: На внутреннем рынке |
- |
||
|
На внешнем рынке (в иностранной валюте) |
0.643 $ |
||
|
Общая выручка от реализации (рубли): |
3 478 840 |
||
|
НДС |
0 |
||
|
Акцизы |
0 |
||
|
Пошлины |
0 |
||
|
2. Тетрадь объемом 48 листов |
Шт. |
||
|
Объем производства: |
|||
|
В нат. выражении |
320 000 |
||
|
В стоимостном выражении |
8 000 000 |
||
|
Объем реализации в нат. выражении, всего |
320 000 |
||
|
В том числе: На внутреннем рынке |
320 000 |
||
|
На внешнем рынке |
0 |
||
|
Цена реализации за единицу: |
|||
|
В том числе: На внутреннем рынке |
25 |
||
|
На внешнем рынке (в иностранной валюте) |
- |
||
|
Общая выручка от реализации (рубли): |
2 450 000 |
||
|
НДС |
441 000 |
||
|
Акцизы |
0 |
||
|
Пошлины |
0 |
||
|
3. Тетрадь объемом 96 листов |
Шт. |
||
|
Объем производства: |
|||
|
В нат. выражении |
197 200 |
||
|
В стоимостном выражении |
7 888 000 |
||
|
Объем реализации в нат. выражении, всего |
197 200 |
||
|
В том числе: На внутреннем рынке |
100 000 |
||
|
На внешнем рынке |
97 200 |
||
|
Цена реализации за единицу: |
|||
|
В том числе: На внутреннем рынке |
40 |
||
|
На внешнем рынке (в иностранной валюте) |
1,428 $ |
||
|
Общая выручка от реализации (рубли): |
3 780 000 |
||
|
НДС |
0 |
||
|
Акцизы |
0 |
||
|
Пошлины |
0 |
||
|
4. Общая выручка от реализации продукции, итого (рубли) |
9 708 840 |
Приложение 5
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
|
Показатели |
Единица измерения |
1 квартал |
|
|
Всего |
|||
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Численность работающих по проекту, всего |
человек в среднем за период |
234 |
|
|
в том числе: |
|||
|
1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции |
90 |
||
|
3. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации |
6 |
||
|
3. Сотрудники, занятые сбытом продукции |
138 |
||
|
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |
рубли |
||
|
5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего |
1 618 700 |
||
|
в том числе: |
|||
|
отчисления на социальные нужды |
420 862 |
||
|
6. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего |
155 080 |
||
|
в том числе: |
|||
|
отчисления на социальные нужды |
40 320,8 |
||
|
7. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта, всего |
2 647 180 |
||
|
в том числе: |
|||
|
отчисления на социальные нужды |
688 266,8 |
||
|
9. Расходы на оплату труда, всего |
рубли |
4 420 960 |
Приложение 6
Затраты на производство и сбыт продукции (на 1 квартал)
|
Показатели |
Единица измере-ния |
||
|
Всего |
|||
|
1. Тетрадь объемом 24 листа |
|||
|
1. Прямые затраты, всего |
рубли |
1 399 200 |
|
|
в том числе: |
|||
|
затраты на материалы, сырье |
555 000 |
||
|
затраты на оплату труда производственных рабочих |
670 000 |
||
|
отчисления на социальные нужды |
174 200 |
||
|
2. Тетрадь объемом 48 листов |
|||
|
1. Прямые затраты, всего |
рубли |
2 305 362 |
|
|
в том числе: |
2 509 347 |
||
|
затраты на материалы, сырье |
1 110 000 |
||
|
затраты на оплату труда производственных рабочих |
948 700 |
||
|
отчисления на социальные нужды |
246 662 |
||
|
3. Тетрадь объемом 96 листов |
|||
|
1. Прямые затраты, всего |
рубли |
0 |
|
|
в том числе: |
0 |
||
|
затраты на материалы, сырье |
0 |
||
|
затраты на оплату труда производственных рабочих |
0 |
||
|
отчисления на социальные нужды |
0 |
||
|
Итого прямых затрат, всего |
рубли |
3 704 562 |
|
|
в том числе: |
|||
|
затраты на материалы, сырье |
1 665 000 |
||
|
затраты на оплату труда производственных рабочих |
1 618 700 |
||
|
отчисления на социальные нужды |
420 862 |
||
|
2. Постоянные затраты, всего |
рубли |
1 271 712 |
|
|
в том числе: |
|||
|
Общепроизводственные расходы, всего |
рубли |
||
|
их них: |
|||
|
затраты на материалы, инструмент |
528 000 |
||
|
затраты на оплату труда |
536 976 |
||
|
отчисления на социальные нужды |
206 736 |
||
|
Общехозяйственные расходы, всего |
рубли |
548 856 |
|
|
из них: |
|||
|
затраты на материалы, инструмент |
0 |
||
|
затраты на оплату труда |
435 600 |
||
|
отчисления на социальные нужды |
113 256 |
||
|
Расходы на сбыт продукции, всего |
рубли |
194 200 |
|
|
из них: |
|||
|
затраты на материалы, инструмент |
106 000 |
||
|
затраты на оплату труда |
70 000 |
||
|
отчисления на социальные нужды |
18 200 |
||
|
3. Общие затраты на производство и сбыт, всего |
рубли |
2014768 |
|
|
в том числе: |
|||
|
затраты на материалы, инструмент |
634 000 |
||
|
затраты на оплату труда |
1 042 576 |
||
|
отчисления на социальные нужды |
271 069,76 |
Приложение 7
Производство промышленной продукции по отраслям
|
Ноябрь 2005 г. в% к |
Январь-ноябрь 2005 г. в% к январю - ноябрю 2004 г. |
|||||
|
ноябрю 2004 г. |
октябрю 2005 г. |
|||||
|
по общему объему |
с учетом исключения влияния фондарабочего времени |
по общему объему |
с учетом исключения влияния фонда рабочего времени |
|||
|
Электроэнергетика |
97,6 |
97,6 |
116,7 |
120,6 |
100,0 |
|
|
Топливная |
105,8 |
105,8 |
98,2 |
101,5 |
107,3 |
|
|
Черная металлургия |
105,1 |
105,1 |
96,6 |
99,9 |
105,2 |
|
|
Цветная металлургия |
106,5 |
106,5 |
85,0 |
87,9 |
103,8 |
|
|
Химическая и нефтехимическая |
107,3 |
105,8 |
103,0 |
105,9 |
107,5 |
|
|
Машиностроение и металлообработка |
112,4 |
101,8 |
100,3 |
100,3 |
112,0 |
|
|
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная |
102,8 |
96,4 |
103,3 |
104,5 |
102,9 |
|
|
Промышленность строительных материалов |
107,2 |
101,3 |
89,4 |
90,7 |
105,6 |
|
|
Стекольная и фарфоро-фаянсовая |
116,7 |
115,4 |
102,9 |
105,9 |
116,7 |
|
|
Легкая |
94,4 |
85,4 |
99,3 |
99,3 |
93,4 |
|
|
Пищевая |
105,7 |
101,6 |
97,5 |
99,4 |
104,0 |
|
|
Микробиологическая |
94,2 |
93,4 |
89,7 |
92,5 |
94,5 |
|
|
Мукомольно-крупяная и комбикормовая |
98,2 |
98,2 |
98,0 |
101,3 |
97,0 |
|
|
Медицинская |
96,6 |
88,4 |
100,6 |
101,0 |
96,7 |
|
|
Полиграфическая |
101,7 |
92,0 |
101,7 |
101,7 |
102,1 |
|
|
Другие |
106,1 |
101,9 |
98,6 |
100,5 |
106,1 |
Подобные документы
Проект бизнес-плана по открытию и развитию торговых площадей на вещевом рынке. Проведение анализа отрасли и основных конкурентов с использованием стратегии концентрированного маркетинга. Составление организационного и финансового плана, расчет прибыли.
бизнес-план [2,5 M], добавлен 20.02.2011Анализ положения на рынке и условий конкуренции ООО "Виртоград". Факторы, влияющие на развитие предприятия. Разработка цели маркетинга предприятия с помощью SWOT-анализа и стратегии перспективного поведения на рынке, в конкуренции и ценовой политике.
курсовая работа [627,8 K], добавлен 30.03.2010Роль и задачи стратегического маркетинга. Изучение положения компании ЗАО "ЯТК АМО ЗИЛ" на рынке. Определение стратегии перспективного поведения на рынке, в конкуренции, распространении услуг. Разработка маркетингового плана деятельности предприятия.
курсовая работа [184,7 K], добавлен 05.08.2015Комплексная система организации производства и сбыта продукции. Внутренняя и внешняя среда предприятия-экспортера. Разработка стратегии и тактики поведения на рынке с помощью маркетинговых программ. Анализ маркетинговой деятельности предприятия.
курсовая работа [192,6 K], добавлен 16.08.2011Методы стратегического анализа: SWOT-анализ, анализ портфеля товаров, матрица БКГ, матрица General Electric, факторный анализ. Анализ положения на рынке частного предприятия ООО "Водяной-Краснотурьинск" и разработка его будущей стратегии развития.
курсовая работа [66,3 K], добавлен 18.03.2012Формирование миссии предприятия. Разработка основных целей и общих стратегий фирмы. Формулировка деловой стратегии. Оценка емкости рынка предприятия и конкурентов. Анализ сегментов рынка. Принятие решений в стратегической маркетинговой деятельности.
курсовая работа [118,1 K], добавлен 10.09.2011Бизнес-план организации деятельности деревообрабатывающего цеха с использованием высокотехнологического оборудования для выхода на внешний рынок. Анализ положения дел в отрасли. Производственный, маркетинговый, организационный и финансовый планы.
бизнес-план [91,2 K], добавлен 19.02.2010Оценка спроса и предпочтений потребителей на рынке металлоизделий г. Санкт-Петербурга, анализ и прогнозирование его емкости и потенциала. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия ООО "ПетроМеталлоБетон" на рынке, стратегии его развития.
дипломная работа [432,9 K], добавлен 18.12.2012Разработка бизнес-плана открытия магазина по продаже интерьерных тканей. Основные цели и задачи проекта, характеристика предприятия и продукции. Анализ рынка сбыта товара, изучение фирм-конкурентов. Разработка маркетинговой стратегии и финансового плана.
контрольная работа [40,9 K], добавлен 20.10.2010Маркетинговая стратегия компании на рынке, ее типы и формы, этапы и обоснование процесса разработки, влияющие факторы и критерии оценки практической эффективности, управление. Описание исследуемого предприятия, разработка его поведения на рынке.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 23.01.2015
