Размещено на http://www.allbest.ru/

Крымский экономический институт

ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет

им. В. Гетьмана»

Бизнес-план гостиницы «МАКАРАД»

Симферополь 2010

Введение

Наименование предприятия: ЧАО «Гостиница «МАКАРАД»

ЕДРПОУ 35764589

Категория: 3

Адрес гостиницы: индекс 98600; г. Ялта, ул.Набережная, д.7

Юридический адрес : индекс 98600; г. Ялта, ул.Набережная, д.7

Тел.: 112-12-12, факс: 112-12-14

Web-сайт: http://Makarad.org.ua

Организационная структура гостиницы «МАКАРАД»

TOP Manager (Генеральный директор) - Ванина М.С.

Финансовый отдел - Субботина К.С.

Менеджер персонала - Гейкина А.А.

Отдел маркетинга - Кравчик А.А.

Главный инженер - Малуха А.А.

Начальник службы размещения и бронирования - Ягъяев Р.Р.

Директор хозяйственной службы - Рогожан Д.А.

Гостиница " МАКАРАД " расположена в историческом, деловом и культурном центре Ялты. Отель был построен в конце 50-х годов прошлого столетия и на сегодняшний день, выкуплен и реконструирован, соответствует европейским стандартам категории "три звезды". Площадь гостиничного комплекса 2.5га. Вместимость 100 номеров ,4 этажа. Гостиница расположена в 100 метрах от моря с собственным закрытым пляжем.

Гостиница «МАКАРАД» создается и функционирует в соответствии с законодательством Украины, договором и уставом. Настоящий проект гостиницы рассчитан на 2 года. Денежный фонд гостиницы создан благодаря уставному капиталу семи учредителей.

Предприятие создано с целью получения максимальной прибыли в результате осуществления предпринимательской деятельности для удовлетворения интересов участников и социальных потребностей трудового коллектива общества.

Предметом деятельности предприятия «МАКАРАД» являются:

- Организации отдыха и профилактического лечения;

- Деятельность, связанная с организацией иностранного туризма;

- Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность;

- Осуществление и организация пассажирских перевозок и перевозок грузов, багажа всеми видами транспорта;

- Торговая деятельность в сфере оптовой, розничной торговли и общественного питания по реализации продовольственных и непродовольственных, в т.ч. собственного производства, товаров, алкогольных напитков и табачных изделий;

- Медицинское обслуживание;

- Инновационная деятельность;

- Внешнеэкономическая деятельность;

Номерной фонд гостиницы включает в себя:

1. Одноместный стандартный номер - одноместная кровать, комод, зеркало, мини-холодильник, телевизор, кабельное телевидение, цифровая телефонная связь с возможностью подключения к сети Интернет, санузел с импортной сантехникой (ванная, умывальник), гигиенические и косметологические средства;

2. Двухместный стандартный - двухместная кровать, комод, зеркало, мини-холодильник, телевизор, кабельное телевидение, цифровая телефонная связь с возможностью подключения к сети Интернет, санузел с импортной сантехникой (ванная, умывальник), гигиенические и косметологические средства;

3. Одноместный просторный номер "бизнес-класс" - одноместная кровать, комод, зеркало, мини-холодильник, телевизор, кабельное телевидение, цифровая телефонная связь с возможностью подключения к сети Интернет, санузел с импортной сантехникой (ванная, умывальник, фен), гигиенические и косметологические средства, кондиционер;

4. Двухместный номер "бизнес-класс" - двухместная кровать, комод, зеркало, кондиционер, мини-холодильник, телевизор, кабельное телевидение, цифровая телефонная связь с возможностью подключения к сети Интернет, санузел с импортной сантехникой (ванная, умывальник, фен), гигиенические и косметологические средства;

5. Двухместный номер "полулюкс" - двухместная кровать, шкаф, зеркало, кондиционер, холодильник, мини-бар, мини-холодильник телевизор, кабельное телевидение, цифровая телефонная связь с возможностью подключения к сети Интернет, санузел с импортной сантехникой (душевая кабина, умывальник, фен), гигиенические и косметологические средства, утюг;

6. Двухместный двухкомнатный номер "люкс" - двухместная кровать, диван, журнальный столик, зеркало, система климат-контроля, холодильник, мини-бар, телевизор, кабельное телевидение, цифровая телефонная связь с возможностью подключения к сети Интернет, полноценная ванная с гибким душем, феном, набор гигиенических и косметологических средств, утюг;

7. Номер категории "VIP" - элитная мебель, экологически чистые материалы в отделке и интерьере, зеркало, жидкокристаллический телевизор, кондиционер, холодильник, мини-бар, цифровая телефонная связь с возможностью подключения к сети Интернет, Wi-Fi, санузел (ванная и душевая кабина, фен, утюг). Питание. Завтрак.

Характеристика инфраструктуры (дополнительные виды услуг)

Конференц-зал на 20 мест, элитный ресторан " МАКАРАД ", в фойе - лобби -бар, оздоровительный центр (сауна, хаммам, массаж), стоматологический кабинет, салон красоты, химчистка и прачечная, пункт обмена валюты и денежных переводов, аренда мини-сейфов, организация экскурсий, трансферы (сопровождение), аренда автомобилей, игровые площадки ,спорт комплекс: тренажерный зал, условия для людей с ограниченными возможностями, стоянка для авто, такси для гостей, аквапарк, бассейн. Водоснабжение. Холодная и горячая вода круглосуточно.

Гостиница «МАКАРАД» сотрудничает с такими туристическими фирмами, как: «Сафари Крым Тур», «Турист», «7 НЕБО Клуб элитного туризма», также сотрудничает с транспортной компанией: «СимСити Транс» и службой такси «Элит» в г.Ялта.

Потенциальными конкурентами гостиницы «МАКАРАД» является гостиница «Интурист» г.Ялта , которая принимает большое количество туристов и предлагает широкий спектр туристических услуг которые соответствуют европейским стандартам и занимает высокую позицию на рынке туристических услуг.

Раздел 1. Продукт (услуги) и Рынок

Отрасль гостиничного сервиса является одной из отраслей сферы услуг, которая развивается быстрыми темпами. При этом мест в гостиницах г.Ялта по приемлемым для лиц, прибывших из провинции в командировки или о личным делам (а именно они являются основными клиентами таких гостиниц, которая проектируется) катастрофически не хватает, по этой причине гостиница вполне может заполнить имеющуюся нишу на рынке сбыта при условии проведения активной маркетинговой политики.

Проектируемое предприятие входит в рынок, который можно охарактеризовать как рынок монополистической конкуренции с четко обозначившимися чертами олигополистической конкуренции. Его основные характеристики:

1. На рынке присутствует достаточно большое количество покупателей, которые имеют недостаточную информацию об услугах, предоставляемых предприятиями, работающими в сфере гостиничного бизнеса. Поэтому обязательно проведение активной маркетинговой и рекламной политики, направленной на информирование потенциальных клиентов о гостинице и комплексе предоставляемых ею услуг;

2. На рынке работает достаточно большое количество продавцов, услуги которых дифференцированы, но при этом различия в принципе незначительны: у кого-то имеется платная автостоянка, у кого-то нет и т.д. Поскольку ни одна из фирм не продаёт такой же точно продукции, она имеет определенную власть над ценой. В то же время присутствие на рынке близких по характеру услуг-заменителей ограничивает способность фирмы повышать цены, так как при наличии на рынке сходных услуг потребители весьма чувствительны к их цене. По этой причине на рынке исключены методы ценовой конкуренции.

3. Элемент олигополии в рынок вносят высокие входные барьеры: для вхождения в отрасль необходимо располагать значительным капиталом, так как строительство и необходимое оборудование для гостиницы стоят достаточно дорого. В то же время выход из отрасли не ограничен практически никакими барьерами: здание гостиницы относительно несложно переоборудовать, номера можно сдавать в аренду под офисы и т.д. Подобное соотношение входных и выходных барьеров порождает некоторую застрахованность бизнеса.

Расчёт капитальных затрат

Смета капитальных затрат по приобретению объектов основных средств

Таблица 1

Статьи расходов	Сумма, грн.
1.Стоимость расходов по реконструкции здания; 2.Укомплектование здания необходимым оборудованием В том числе: а) расходы на оборудование номеров; б) оборудование прачечной (уборной); в) оборудование парикмахерской; г) оборудование вестибюля; д) оздоровительный центр (тренажерный зал, бассейн, сауна, аквапарк); е) расходы по монтажу, наладке и пуску. 3.Сметная стоимость автостоянки 4.Офисное оборудование (в т.ч. конференц-зал) 5.Сметная стоимость точки общественного питания	200 000 966 350 826 350 10 000 8 000 15 000 100 000 7 000 8 000 80 000 100 000
ВСЕГО затрат	1 354 350

Жизненный цикл гостиницы

На стадии внедрения планируется продвижение товара на рынок, с учетом начальных вложений: на создание продукта, затрат на рекламу и т.д., что займет период до одного года.

На стадии роста планируется получение максимальной прибыли за счет увеличения объемов продаж, связанных с увеличением популярности и низким уровнем конкуренции, а также хорошо продуманной стратегией маркетинга. Стадия роста занимает период до 4-х лет.

На графике показана точка окупаемости. Планируется достичь ее через 2 года, после стадии внедрения, на стадии роста. Точка окупаемости - это такое состояние, когда разность между всеми доходами и расходами оказывается равной нулю. Предприятие не получит прибыли, но и не понесет убытков.

На стадии зрелости планируется, что гостиница станет хорошо управляемой, прибыльной и быстро растущей бизнес-структурой, которая, возможно, уже станет одним из лидеров отрасли. Согласно нашему плану, этап зрелости наступит на 4-ом году жизненного цикла гостиницы.

Раздел 2. Маркетинговый план

Как уже отмечалось, предприятие входит в рынок монополистической конкуренции, доля на одного из конкурентов не превышает 7,5%-10% рынка. Тем не менее, необходимо отметить следующее:

1.Предприятие испытывает угрозу со стороны внутриотраслевых конкурентов, имеющих достаточно твёрдые позиции на действующем рынке;

2.Возможно вхождение в рынок новых конкурентов, привлечённых получаемыми доходами;

3.Поставщики, с которыми будет работать гостиница, неизбежно займут активную позицию вследствие недостаточных финансовых возможностей гостиницы и будут стремиться к вертикальной интеграции.

Возможно стремление к горизонтальной интеграции и конкурентов. В любом случае при реализации этого стремления гостиница потеряет значительную долю самостоятельности.

Таблица 2.1 Оценка конкурентоспособности

№	Показатель	Коэффициенты конкурентоспособности
		Гостиница «МАКАРАД»	Гостиница 1 «Интурист»	Гостиница 2 «Таврия»
1.	Месторасположение	Рядом с парком, близко к центру, у моря	Рядом с офисным центром	На окраине Ялты
2.	Наличие автостоянки	Есть	Есть	Нет
3.	Оборудование номеров	Новое	Новое	2-летней давности
4.	Питание	Ресторан + кафе	Ресторан + бар	Ресторан
5.	Качество доп. услуг	Высокое	Высокое	Среднее
6.	Уровень шума	Низкий	Высокий	Средний

Примечания:

1) Данные тарифы на проживание и питание включают НДС;

2) В стоимость услуг входит завтрак, плавательный бассейн, тренажерный зал;

3) Стоимость услуг на дополнительном месте в номерах - 50% от стоимости основного места;

4) Дети до 12 лет на основном месте - 50% на стоимость завтрака; 

5) Дети до 2-х лет проживают бесплатно;

6) Курортный сбор за 1 человека - 1,70 грн. (одноразово, дополнительно к стоимости услуг).

«SWOT»-анализ

В ценообразовании гостиница использует метод установления цены на основе уровня текущих цен на рынке. Выбор метода ценообразования обусловлен тем, что эластичность спроса в данном случае с трудом поддаётся замеру, придерживаться уровня текущих цен - значит, сохранить нормальное равновесие в рамках отрасли.

Таблица 2.3 Оценка сильных и слабых сторон предприятия

Сильные стороны	Слабые стороны
Система распределения
1.Наличие опытных руководителей; 2.Анализ потребностей потребителей услуг; 3.Организация обучения персонала; 4.Работа по различным формам платежей; 5.Накопление опыта продаж и создание базы данных о клиентах	1.Недостаточный собственный опыт рекламы; 2.Необходимость риска
Предоставляемые услуги
1.Возможность предоставления услуг в соответствии со специфическими пожеланиями клиентов; 2.Перспективное планирование объемов продаж; 3.Предоставление сопутствующих услуг	1.Отсутствие возможности влиять на поставщиков; 2.Сертификация предоставляемых услуг; 3.Отсутствие международного сертификата
Собственные финансовые средства предприятия
1.Финансовая независимость	1.Недостаточность оборотных активов и мест для оперативного реагирования на повышение спроса
Организация управления
1.Мобильная реакция на изменение условий на рынке; 2.Наличие квалифицированных групп работников	1.Высшее руководство распределяет ресурсы и кадры
Имидж гостиницы
1.Высокий уровень обслуживания	1.Выполнение принятых обязательств при минимальной или нулевой прибыли

Таблица 2.4 Анализ возможностей и угроз

Возможности	Угрозы
Общество
1.Расширение рынков сбыта	1.Изменение политической ситуации; 2.Незастрахованность бизнеса
Тенденции развития рынка
1.Расширение услуг сервиса	1.Принятие новых стандартов
Конкуренты
1.Ухудшение позиций некоторых конкурентов из-за неудовлетворительного менеджмента	1.Снижение цены конкурентов
Распределение
1.Растушая потребность в услугах гостиниц; 2.Подъем экономики, увеличение спроса; 3.Рост реальных доходов населения	1.Высокая коррумпированность чиновников; 2.Риск при оценке платёжеспособности клиентов
Потребители
1.Выход на новые сегменты рынка; 2.Оказание услуг на уровне мировых стандартов

Проведённый анализ помогает избрать для гостиницы маркетинговую стратегию ограниченного роста за счёт:

1.Заполнения до конца избранной рыночной ниши;

2.Совершенствования предоставляемых услуг;

3.Глубокого внедрения на рынок, которое заключается в поиске возможностей увеличения объёма продаж на ещё не насыщенном рынке с помощью создания web-сайта гостиницы, на котором будет выложена подробная информация о предприятии и предоставляемых услугах, а также будет предоставлена возможность on-line бронирования, что обеспечит более высокую загрузку гостиницы.

Ценовая политика

Каналы продвижения на рынок товара (услуги)

Таблица 2.5

Товар (услуги), ед.	Цена товара (услуги), грн	Предполагаемая прибыль (за месяц), грн
1)Размещение: - Стандарт 1 чел 2 чел -бизнес-класс 1чел 2чел Полу-люкс 1чел 2чел Люкс 1чел 2чел Номера категории «VIP» 1 чел 2чел	875 980 1135 1240 1265 1370 1725 1830 1895 2000	875*25=21875 980*25=24500 1135*25=28370 1240*25=31000 1265*25=31635 1370*25=34250 1725*25=43125 1830*25=45750 1895*25=47375 2000*25=50000
2)Питание (чел/день)	100	100*100*25=250000
3)Салон красоты	100	10*100*25=25000
4)Оздоровительный центр	200	20*200*25=100000
5)Организация экскурсий	100	15*100*25=37500
6)Трансфер	150	5*150*25=18750
Итого:	789 130

Таблица 2.6 Каналы продвижения на рынок (реклама)

ПУТИ ПРОДВИЖЕНИЯ	ЦЕНА, За 1 ед.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЗА МЕС.	СТОИМОСТЬ ЗА ГОД
Реклама по телевидению: Размещение рекламы на телеканале "Интер"	1 765	19:58 ( 4 дня в месяц весной и летом)	7 060	42 360
Реклама в журнале Размещение рекламы и PR-материалов в журнале “Tourbusiness”	5 000	3-я страница обложки + бонус (статья на разворот) (весной и летом(6 мес.))	5 000	30 000
Распространение буклетов	Бумага-150 г/мІ 0,763 грн.	2000шт.	1 526	18 312
Интернет-реклама: -размещение рекламных текстовых блоков -реклама в еженедельной рассылке "Новости курортов Крыма"	85 грн. за одну рассылку 70 грн. за одну рассылку	1 раз в неделю 5 рассылок 10 рассылок	1 700 2 800	20 400 33 600
ИТОГО:			18 086	144 672

Таблица 2.7 Прогноз объема продаж

Прогноз объема продаж	2011 г.	2012 г.
Туристические услуги	мес., грн	год, грн	мес., грн	год, грн
1. Размещение	1500*20= = 30 000	30 000*12= =360 000	1600*25= = 40 000	40 000*12 = = 480 000
2. Питание	250 000	3 000 000	260 000	3 120 000
3. Экскурсии	37 500	450 000	40 000	480 000
4.Оздоровительный центр	100000	1 200 000	110 000	1 320 000
5. Трансфер	18750	225 000	19 750	237 000

Раздел 3. Организационно-юридический план

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис 3. Типовая структура управления туристической организации

Закрепление должностных функциональных обязательств в гостинице

Таблица 3.1

1. Директор	Управление, организация работы и эффективного взаимодействия всех структурных подразделений, управление их деятельностью. Обеспечивает рентабельное ведение гостиничного хозяйства, своевременное и качественное предоставление проживающим комплекса услуг , способствует развитию коммерческой деятельности.
2. Финансовый отдел (гл. бух)	Ведение, полнота и достоверность учета, в т.ч. за составление и предоставление отчетности.
3. Менеджер персонала	Наблюдение за рынком труда, информирования руководства компании о сплотившейся на рынке ситуации с кадрами и средней З/П; Оперативный поиск и подбор нужных предприятию специалистов, планирование потребностей в кадрах на ближайшую и дальнейшую перспективу. Создание кадрового резерва; создание системы мотивации труда
4. Менеджер по маркетингу	Руководит коммерческо-сбытовой деятельностью предприятия, обеспечивает действенную рекламу и мероприятий по стимулированию сбыта продукции; обеспечивает единую коммерческую политику на предприятии, координация согласования действий всех функцион-х отделов
5. Главный Инженер	Обеспечение необходимого уровня технической подготовки производства. Осуществления контроля за соблюдением проектной конструкторской и технологической дисциплины правил и норм по охране труда, техники безопасности , производственной санитарии и пожарной безопасности, требований природоохранных органов , а также органов, осуществляющих технический надзор.
6. Служба приема и размещения	Регистрация приезжающих гостей , распределение номеров, поселение и выписка клиентов и оказания им многочисленных дополнительных услуг.
7. Хозяйственная служба	Несет ответственность за чистоту всего отеля и его номеров, ведение журнала отдела хозяйственной службы гостиницы.

Таблица 3.2 Численность работников гостиницы по видам персонала

Количество	Специалисты	Рабочие
2	Директор	· секретарь
3	Гл. Бухгалтер	· заместитель гл. бухгалтера · рядовые бухгалтеры
3	Менеджер персонала	· инструктор по кадрам · менеджер по обучению персонала
3	Менеджер по маркетингу	· менеджер по рекламе · менеджер по сбыту продукции и услуг
3	Главный инженер	· инженер по охране труда · инженер по техническому надзору
3	Начальник службы размещения и бронирования	· администратор · секретарь на ресепшене
53	Директор хозяйственной службы	· консьерж -2 · горничные -20 · охрана -10 · спасатели - 2 · водители -2 · садовник-1 · дворники -2 · прачки -2 · парикмахер -2 · повар -2 · официант- 4 · тренер- 1 · стоматолог- 1 · массажист -2

Всего 70 чел.

Таблица 3.3 Средняя заработная плата работников гостиницы по категориям персонала

Категории работников	Средняя заработная плата в месяц	Средний размер надбавок (месячная)
Главный директор	6 000	1 000
Секретарь	1 500	500
Главный бухгалтер	4 000	1 000
Зам. глав. бухгалтера	2 000	500
Рядовой бухгалтер	1 500	300
Менеджер персонала	4 000	1 000
Инспектор по кадрам	1 800	300
Менеджер по обучению персонала	1 800	300
Менеджер по маркетингу	4 000	1 000
Менеджер по рекламе	2 000	300
Менеджер по сбыту	2 000	300
Главный инженер	4 000	1 000
Инженер по охране труда	1 500	300
Инженер по тех. надзору	1 800	200
Начальник службы размещения и бронирования	4 000	1 000
Администратор	2 500	300
Секретарь на ресепшене	2 200	200
Гид-переводчик	2 700	200
Директор хозяйственной службы	4 000	1 000
Консьерж	1 500	300
Горничные	1 500*20	300*20
Охрана	1 500*10	300*10
Спасатели	1 300*2	200*2
Водители	1 200*2	200*2
Садовники	1 200	200
Дворники	1 300*2	200*2
Прачки	1 300*2	200*2
Парикмахер	1 300*2	200*2
Повар	1 800*2	200*2
Официант	1 200*4	200*4
Тренер	1 600	200
Стоматолог	1 600	200
Массажист	1 200*2	200*2
Итого:	127 800	24 200

Всего на выплату заработной платы будет потрачено 152 000 грн.

Таблица 3.4 Показатели по оплате труда

№	Наименование показателя	Единица измерения	Значения
1	Фонд оплаты труда (мес.)	грн.	152 000
2	Учетная численность	чел.	70
3	Среднегодовая зар. плата персонала	грн.	26 064
4	Среднемесячная зар. плата	грн.	2 172

Юридический план

Наименование предприятия: ЧАО «Гостиница «МАКАРАД»

ЕДРПОУ 35764589

Лицензия ГСТК АВ № 537969 от 01.09.2010г.

Адрес гостиницы: индекс 98600; г. Ялта, ул.Набережная, д.7

Юридический адрес : индекс 98600; г. Ялта, ул.Набережная, д.7

Тел.: 112-12-12, факс: 112-12-14

Web-сайт: http://Makarad.org.ua

Деятельность гостиницы регулируется следующими нормативными документами:

Кодексы Украины:

1. Гражданский кодекс Украины № 435-ІУ от 16.01.2003;

2. Хозяйственный кодекс Украины № 436-ІУ от 16.01.2003;

3. Земельный кодекс Украины - №2768-14, 2002.

Законы Украины:

1. О защите прав потребителей - № 1023- ХІІ от 12.05. 91;

2. О рекламе - №270/96-вр от 03.07.96;

3. О страховании - №85/96-вр от 07.03.96;

4. О стандартизации - №2408-ІІІ от 17.05. 2001;

5. Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения - №2137-ІУ от 02.11.04;

6. О налогообложении прибыли предприятий №334/94-ВР;

7. Об охране труда - №2694-12;

8. О ценах и ценообразовании - №508-12 от 03.12.90.

Постановления и распоряжения Кабинета Министров Украины:

1. Об усовершенствовании Порядка предоставления медицинской помощи иностранным гражданам, которые временно пребывают на территории Украины - №1257 от 12.11.97;

2. Об утверждении Порядка предоставления услуг временного размещения (проживания) - № 297 от 15.03.2006-08-02.

Государственные стандарты:

1. ДСТУ 4268:2003 “Услуги туристические. Средства размещения. Общие требования” (действителен от 01.07.2004);

2. ДСТУ 4269:2003 “ Услуги туристические. Классификация гостиниц” (действителен от 01.07.2004);

3. ДСТУ 4527:2006 “ Услуги туристические. Средства размещения. Термины и определения” (действителен от 01.10.2006)

Межгосударственные стандарты:

1. ГОСТ 30523-97 «Услуги общественного питания, Общие требования»;

2. ГОСТ 30524-97 «Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу».

Международные стандарты - ISO/FDIS 9000:

1. ISO/TC № 606 Системы менеджмента качества - Требования;

2. ISO 9000, ISO 22000, DSTU_ISO_9001_2001 Системы менеджмента качества - Указания по улучшению показателей.

Раздел 4 Производственный план

Таблица 4.1 Макет характеристики по срокам службы численного оборудования

Группы оборудования	Имеющаяся численность	Срок службы
		1мес.	3мес.	6мес.	12мес.	Больше 1г.
1. Мебель: кровати -100 шт. шкафы - 100шт. кресла - 100 шт. столы - 100 шт. стулья - 100 шт. тумбочки- 100шт.	600					+
2. Оргтехника	400					+
3. Электроприборы	250					+
4. Уборочное оборудование (мусорные баки, веники, швабры и т.д.)	200			+
5. Система дверных замков с доступом по идентификационным карточкам проживание.	100					+
6. Оборудование для гостиниц, фены настенные, мини-сейфы гостиничные, зеркала макияжные, машинки для чистки обуви, мини-бары, гладильные прессы для брюк и т.д.	200					+
7. Продукция индивидуального пользования для гостиниц, парфюмерия и аксессуары для гостиниц, гостиничная мини-парфюмерия и косметика.	100		+
8. Постельное белье, полотенца, тапочки махровые для гостиниц, тапочки одноразовые гостиничные, тапочки с логотипом, тапочки для сауны и бассейна.	500	+	+

Партнеры по Крыму и Украине

гостиница план маркетинговый услуга

Таблица 4.2

Название фирмы	Вид деятельности	Возможность замены
1.«Сафари Крым Тур»	Крупная туристическая фирма, занимающаяся продвижением турпродукта на рынок.	«КрымТурБюро»- туристический оператор Крыма. Размещение в санаториях, гостиницах. Организация туристических походов, экскурсий, фестивалей.
2.«7 НЕБО Клуб элитного туризма»	Туристическая фирма, занимающаяся продажей путевок и бронированием мест в гостинице.	«Турист» - Туроператор, занимающийся производством и реализацией турпакетов.
3. «СимСити Транс»	Транспортная компания, предоставляющая различные виды услуг, связанные с транспортировкой пассажиров и их грузов.	"АВТОКОВЧЕГ» -транспортная компания предлагает широкий спектр услуг на рынке экскурсионного обслуживания в АР Крым и по Украине.
4. «Элит»	Служба такси. Работает круглосуточно, есть возможность перевозки пассажиров по всему Крымскому региону.	«Такси ТАВРИКА»- служба такси. Лидер на Крымском полуострове, по объему перевозок пассажиров, в частности, туристов.
5. «Украинская страховая группа» ЧАО СК	Страховая компания, осуществляющая страхование всех видов деятельности ,в частности туризма: - Страхование автотранспортных рисков; - Экспресс - страхование имущества; - Личное страхование; - Медицинское страхование.	«Оранта» НАСК - страховая фирма, занимающаяся такими видами страхования: - страхование финансовых рисков; - страхования морских рисков; - страхования авиационных рисков; - личное страхование.
6. «Лидер-Крым, ООО»	Продовольственная база, работающая в режиме бесперебойной поставки продуктов в гостиницы Крыма, а также имеет хорошее качество производимых продуктов питания.	Крым-Престиж, ЧП- продуктовая база, занимающаяся, производством и сбытом товаров, имеющая свой круг потребителей.

Раздел 5. Финансовый план

Таблица 5.1 Прогнозный план прибыли

Статья доходов	за мес., грн	за год, грн
1. Размещение: - Стандарт 1 чел. 2 чел. - Бизнес-класс 1 чел. 2 чел. - Полу-люкс 1 чел. 2 чел. - Люкс 1 чел. 2 чел. - Номер категории «VIP» 1 чел. 2 чел.	21 875 24 500 28 370 31 000 31 635 34 250 43 125 45 750 47 375 50 000	262 500 294 000 340 440 372 000 379 620 411 000 517 500 549 000 568 500 600 000
2. Питание	250 000	3 000 000
3. Салон красоты	25 000	300 000
4. Оздоровительный центр	100 000	1 200 000
5. Организация экскурсий	37 500	450 000
6. Трансфер	18 750	225 000
ВСЕГО	789 130	9 469 560

Таблица 5.2 Прогнозный план затрат

Затраты	Переменные	Постоянные
1.Реконструкция	+
2.Лицензия	+
3.Укомплектование здания необходимым оборудованием: -расходы на оборудование номеров -оборудование прачечной (уборной) -оборудование салона красоты -оборудование вестибюля -оздоровительный центр -расходы по монтажу, накладке и пуску	+ + + + + +
4.Автостоянка	+
5.Офисное оборудование	+
6.Ресторан		+
7.Организация экскурсионных туров		+
8.Реклама		+
9.Заработная плата		+
10.Налоги		+
11.Страхование		+
12.Коммунальные услуги		+
13.Интернет, кабельное телевидение		+
14.Почтовые расходы		+
15.Концелярские расходы	+

Раздел 6. Инвестиционный план

Таблица 6.1 Уставной фонд гостиницы

1.Реконструкция	200 000 грн.
2.Лицензия	30 000 грн.
3.Укомплектование здания необходимым оборудованием: -расходы на оборудование номеров -оборудование прачечной (уборной) -оборудование салона красоты -оборудование вестибюля -оздоровительный центр -расходы по монтажу, накладке и пуску	826 350 грн. 10 000 грн. 8 000 грн. 15 000 грн. 100 000 грн. 7 000 грн.
3.Автостоянка	8 000 грн.
4.Офисное оборудование	80 000 грн.
5.Ресторан	100 000 грн.
6.Организация экскурсионных туров	21 000 грн.
7.Реклама	144 672 грн.
8.Заработная плата	1 824 000 грн.
9.Налоги	20 000 грн.
10.Страхование	15 000 грн.
11.Коммунальные услуги	36 000 грн.
12.Интернет, кабельное телевидение	8 400 грн.
13.Почтовые расходы	1 200 грн.
15.Концелярские расходы	2 400 грн.
Итого:	3 457 022 грн.

Уставной фонд: 3500000 грн.

Взнос:

Генеральный директор - 680000 грн.

Акционеры (6 человек) - 470000 грн. (6*470000 = 2820000 грн.)

Чистый приведенный доход

Затраты на 2ой год:

Ресторан - 150 000 грн.

Организация экскурсионных туров - 25 200 грн.

Реклама - 80 000 грн.

Заработная плата - 2 000 000 грн.

Налоги - 24 000 грн.

Страхование - 17 250 грн.

Коммунальные услуги - 43 200 грн.

Интернет, кабельное телевидение - 9240 грн.

Почтовые расходы - 1 320 грн.

ИТОГО: 2 350 210 грн.

Прогнозная прибыль за первый год = 9 469 560 грн.

9 469 560 - 2 350 210 = 7 119 350 грн. (сумма, полученная в результате вычитания средств на покрытие затрат в следующем году)

Дисконтная ставка - 20%

Д = -3 500 000 + 7 119 350 *1/(1+0,2) 1 = 2 432 791,4 грн.

Согласно получившимся результатам, можно сделать вывод, что данный проект окупится уже через год после начала своей деятельности.

Раздел 7. Оценка рисков

Таблица 7.1 Система фундаментальных рисков функционирования туризма

Виды рисков	Сущность
Экономические риски	Высокий уровень инфляции; Подорожание иностранной валюты; Высокий уровень конкуренции; Ухудшение материально-технической базы гостиниц; Несоответствие цен и качества предоставляемых услуг; Не совершенность современной туристической инфраструктуры.
Политические риски	Введение налогового Кодекса с 1 января 2011 года, увеличение налоговых сборов; Межнациональные конфликты; Строгие требования по оформлению въездных документов иностранных туристов; Неэффективность государственной поддержки отечественных туристических организаций.
Социальные риски	Снижение уровня жизни населения: бедность, смертность; Изменение туристических предпочтений на туристическом рынке; Снижение затрат на отдых в туризме.
Экологические риски	Стихийные бедствия (оползни, наводнения, землетрясения и т.д.) Загрязнение окружающей среды; Густо заселенные районы отдыха.

Таблица 7.2 Анализ рисков

Вид риска	Размер риска
Коммерческий риск	25%
Финансовый риск	20%
Социальные риски	20%
Экологические риски	10%
Юридический риск	10%
Рыночный риск (конкурентный)	15%
ВСЕГО	100%

Таблица 7.3 Оценка рисков гостиницы

Риск	Вероятность	Источник	Метод управления	Возможности решения в случае реализации
Высокая стоимость реконструкции	Высокая 70%-100%	Слабая организация работ и несоответствие	Увеличение контроля передачи	Штрафные санкции, принятие жестких мер.
Риск увеличения капитальных затрат	Средняя 50%-70%	Отсутствие четко спроектированного плана и нарушение контрагентных соглашений.	Принятие нового бюджета на предприятии и добавление финансовых ресурсов.	Применение штрафных санкций.
Технологический риск	Низкий 30%	Технология производства	Освоение новых технологий, улучшение работы старых.	Ремонт, выплаты страховых полюсов, гарантия.
Риск сезонности	Высокий 70%-100%	Сезонная работа гостиницы	Расширение сегмента рынка	Снижение цен в период застоя (зима).
Риск не застрахованности	Высокий 70-100%	Страховая фирма	Обязательное страхование (жизни, имущества).	Возмещение убытков в случае, нанесенного ущерба.

Выводы

Гостиница "МАКАРАД" - это новый бизнес-проект, который в будущем должен принести большую прибыль. Эта цель будет достигнута в результате предоставления потребителю услуг высокого качества, формированию хорошего имиджа гостиницы, а также привлечению потенциальных инвесторов.

Проект рассчитан на два года. Гостиница "МАКАРАД" - целостный туристический комплекс, включающий в себя различные виды услуг: размещение, питание, транспортировку, экскурсионное обслуживание, салон красоты, оздоровительный центр и услуги трансфера, а также многие другие виды услуг. Гостиница имеет отличный номер фонд, также большую вместимость -100 номеров.

Отрасль гостиничного сервиса в Крыму является одной из отраслей сферы услуг, которая развивается быстрыми темпами. Гостиница вполне может заполнить имеющуюся нишу на рынке сбыта при условии проведения активной маркетинговой политики. Реклама - главный двигатель турпродукта на рынок.

Гостиница "МАКАРАД" осуществляет свою деятельность в соответствии с законами Украины, регулирующими туристическую отрасль, а так же другими законодательными и нормативными актами.

Рабочий персонал предприятия получает хорошую заработную плату, а так же ежемесячные надбавки. Руководство гостиницы будет стремиться создать комфортную и благоприятную атмосферу в коллективе.

Гостиница «МАКАРАД» имеет хорошую материально-техническую базу, сотрудничает со многими туристическими, транспортными, продовольственными и страховыми компаниями, что дает возможность предоставлять широкий спектр услуг.

Уставной фонд туристического предприятия, создан за счет собственных средств семи ее учредителей, и составляет 3 500 000 грн.

Главными рисками такого проекта, считаются: финансовый риск, коммерческий риск, рыночный (конкурентный), а также немаловажное значение имеет риск сезонности. Но эти риски можно минимизировать, с помощью различных методов: снижением цен (ниже, чем у конкурентов), повышения качества предоставляемых услуг, а также выхода на мировой рынок.

Планируется, что проект окупится за два года, но рассмотрев полученные расчеты в результате анализа предполагаемой прибыли и затрат, можно сделать вывод, что данный проект окупится уже в конце первого года, а в конце второго будет приносить большую прибыль.

Список использованной литературы

1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: - М: Финансы и статистика, 2008 г. - 248 с.

2. Серегин А.М. Эффективность малого бизнеса. К: Экономика -К: Прогресс, 2006 г. - 499 с.

3. Финансовое управление фирмой // Под ред. Терехина В.И. - М: Экономика 2007 г. - 260 с.

4. Цьохла С.Ю. Бизнес-планирование в туриндустрии. Учебное пособие - Симферополь: ПП «Предприятие Феникс», 2010г. - 136 с.

5. http://www.otel-e.com/ru/article/2/36/2689 - Список нормативных документов, которые регулируют деятельность гостиниц в Украине.

http://gdemore.in.ua/index/gostinica_quot_jalta_inturist_quot/0-42 - Гостиница «Интурист» в г.Ялте.

Размещено на Allbest.ru