Проект производственно-финансового плана основного локомотивного депо

Планирование объема работы депо. Показатели эксплуатационной работы, ремонта локомотивов. Расчет технико-производственных показателей работы. Составление плана по труду. Расчет заработной платы локомотивных бригад, рабочих по ремонту локомотивов.

Рубрика Транспорт
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 30.11.2008
Размер файла 212,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2185,79*54,54% = 1192,13 тыс. рублей

100-54,54 = 45,46% - пассажирское движение

2185,79*45,46% = 993,66 руб. рублей

в графу “техническое обслуживание и ремонт локомотивов” включаются суммы расходов, предусмотренные планом на выполнение технического обслуживания ТО-2 и ТО-4, осуществляемого в данном депо. Распределение этих расходов по видам движения производится пропорционально общему пробегу локомотивов в пределах участков их обращения в соответствующих видах движения;

амортизационные отчисления по локомотивному парку, учитываемые по статьям основных расходов, относятся непосредственно на определенный вид эксплуатационной работы (амортизация пассажирских локомотивов на пассажирские перевозки, маневровых локомотивов на локомотиво-часы маневровой работы и т.д.).

Вся сумма основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства и общехозяйственных расходов, распределяется по родам движения и видам тяги пропорционально суммам заработной платы основных прямых расходов (графа 13 калькуляции).

Объем эксплуатационной работы (графа 17) включает показатели эксплуатационной работы в пределах участков работы бригад. По маневровой работе включаются полезные локомотиво-часы маневровых локомотивов. Себестоимость определяется делением расходов (графа16) на объем работы (графа17 калькуляции).

6 РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТОВ ПРОИЗВОДСТВА И ЗАТРАТ

Сводные бюджеты являются неотъемлемой частью системы бюджетного управления ОАО "РЖД".

В курсовом проекте студенты разрабатывают бюджеты производства и затрат.

1. Сводный бюджет производства предназначен для планирования и контроля производства в натуральном и стоимостном выражении. В бюджет входят объемные и качественные показатели перевозок, показатели текущей эксплуатации основных средств на перевозках, объемы капитального ремонта в натуральном и стоимостном выражении, показатели использования подвижного состава, а также трудовых ресурсов.

В курсовом проекте студенты заполняют по бюджету производства (Приложение 4) на основании приведенных расчетов строки №2, 4, 6, 7, 8, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 56, 58, 138, 139, 151.

2. Сводный бюджет затрат предназначен для планирования и контроля объема всех затрат в разрезе элементов.

В сводном бюджете затрат (Приложение 5) заполняются строки № 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 103, 104.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном курсовом проекте мы разработали сводные годовое бюджеты производства и затрат основного локомотивного депо (электровозного) с учётом конкретных условий по всем разделам, предусмотренным Положением об отраслевых структурных подразделениях. При выполнении курсового проекта мы определяли все плановые показатели работы депо.

При разработке сводных годовых бюджетов основного локомотивного депо мы произвели следующие расчеты:

1.Определили показатели объема работы локомотивного депо по эксплуатации и по ремонту для всех видов движения, выполняемых в данном депо для участков работы локомотивных бригад и для участков обращения локомотивов:

работа локомотивов в миллионах тонно-километрах брутто для грузового движения 30, для пассажирского - 14,016;

эксплуатационный парк локомотивов для грузового движения 53, для пассажирского - 41 локомотив;

общий пробег локомотива в тысячах локомотиво-километрах для грузового движения 14437,4, для пассажирского - 12030,4;

составили программу текущего ремонта локомотивов (табл. 3).

2.Определили качественные показатели использования локомотивов:

производительность локомотивов в тысячах тонно-километрах брутто для грузового движения 2438,05, для пассажирского - 909,32;

среднесуточный пробег локомотивов для грузового движения 711,1 км, для пассажирского - 780,5 км;

процент неисправных локомотивов, находящихся в ремонте (табл. 6).

3.Определили численность работников, их среднемесячную заработную плату и фонд заработной платы по основным группам:

локомотивные бригады для всех видов движения и маневровой работы (табл. 10);

работники по техническому обслуживанию и текущему ремонту(табл. 15 - 21);

работники по экипировке и линейному пункту технического обслуживания (табл. 22 и 23).

4.Составили план по труду (прил. 1). Годовой фонд заработной платы по депо в целом составил 210923,132 тыс. рулей. Определили производительность труда по депо, которая составила 26,99 млн. ткм/чел.

5.Определили плановые эксплуатационные расходы по элементам затрат и в целом по депо (прил. 2). Сумма эксплуатационных расходов в целом по депо составила 527134,6 тыс. рублей.

6.Составили калькуляцию плановой себестоимости по видам движения: грузовое, пассажирское, маневровое (прил. 3).

7.На основании проведенных расчетов разработали бюджеты производства и затрат (прил. 4 и 5).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План по труду основного локомотивного депо

№ статей расходов

Виды работ и производственных групп

Контингент

Месячная тарифная ставка

Сдельный приработок, руб.

Премия по фонду зарплаты, руб

Доплаты на 1 чел., руб.

Среднемесячный заработок 1 чел., руб

Годовой фонд заработной платы, тыс. руб

За работу в праздничные дни

За работу в ночное время

За класс квалификации

явочный

списочный

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Локомотивные бригады

 

Электровозная тяга

3110

Пассажирское движение:

-машинист

25

30

6017,87

2190,50

1323,93

2407,15

1203,57

23135,10

6940,53

-помощник машиниста

25

30

4522,57

1555,76

994,97

1809,03

452,26

16518,23

4955,47

3101

Грузовое движение:

-машинист

100

121

5947,86

892,18

1405,45

150,48

2379,14

18786,63

22543,95

-помощник машиниста

100

121

4472,56

670,88

1056,84

113,16

1789,02

14126,81

16952,18

Тепловозная тяга

3303

На маневрах:

 

-машинист

71

86

4990,99

748,65

1572,46

126,27

1996,40

16393,29

13967,08

 

-помощник машиниста

71

86

3747,41

562,11

1180,66

94,81

1498,96

12308,65

10486,97

 

-машинист работающий в «одно лицо»

34

40

6237,91

935,69

1965,32

157,82

2495,16

20488,89

8359,47

Техническое обслуживание и ремонт электровозов

3104

Экипировка электровозов

17

20

4133,33

1653,33

90,93

1653,33

7530,92

1536,31

6102

Текущий ремонт электровозов (ТР-3)

48

55

3790,40

1194,76

1794,24

6480,72

4101,3

6102

Текущий ремонт электровозов (ТР-2)

33

38

3790,40

1194,76

1794,24

6480,72

2796,62

6102

Текущий ремонт электровозов (ТР-1)

194

223

3790,40

1194,76

1794,24

6480,72

16431,8

Техническое обслуживание электровозов (ТО-3)

6101

Техническое обслуживание электровозов (ТО-2)

50

58

4133,33

1653,33

90,93

1033,33

6910,92

4146,55

Техническое обслуживание и ремонт тепловозов

3304

Экипировка тепловозов

17

20

4133,33

1653,33

90,93

1653,33

7530,92

1536,31

6302

Текущий ремонт тепловозов (ТР-3)

6

7

3790,40

1194,76

1794,24

6480,72

521,87

6302

Текущий ремонт тепловозов (ТР-2)

4

5

3790,40

1194,76

1794,24

6480,72

347,92

6302

Текущий ремонт тепловозов (ТР-1)

2

3

3790,40

1194,76

1794,24

6480,72

173,96

6301

Техническое обслуживание тепловозов (ТО-3)

10

12

4091,65

1315,26

1950,89

7028,99

911,9

 

Итого по прямым основным расходам

811

959

117071,667

757

Дополнительная заработная плата производственному персоналу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) локомотивным бригадам

8420,564

 

б) рабочим по техническому обслуживанию и ремонту локомотивов и экипировке

1548,412

 

в) работникам депо, планируемым по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства

1643,301

Работники депо, планируемые по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства

120

138

21312,000

Оперативно-производственный и цеховой персонал, не относящийся к аппарату управления

55

63

12210,000

Аппарат управления цеха и предприятием, а также работники из числа оперативно-производственного персонала, фонд заработной платы которых включается в расходы на содержание аппарата управления

184

211

49200,000

 

Итого дополнительная зарплата

359

412

93756,576

 

Всего по депо

1170

1371

210923,132

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

План расходов по перевозкам основного локомотивного депо, тыс. руб.

№ статей

Наименование статей расходов

Фонд зарплаты, тыс руб

Соцстрах

Материалы

Топливо

Электроэнергия

Амортизация

Прочие расходы

Всего расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Расходы по перевозкам

 

 

 

 

Электровозная тяга

 

 

 

3110

Работа электровозов в пассажирском движении

11896,00

 

818,07

 

42973,06

 

55687,12

3101

Работа электровозов в грузовом движении

39496,13

 

981,74

 

180412,20

 

220890,07

3104

Экипировка электровозов

1536,31

 

238,21

 

 

1774,52

6102

Текущий ремонт электровозов

(ТР-3)

4101,3

 

388,20

 

 

4489,50

6102

Текущий ремонт электровозов

(ТР-2)

2796,62

 

142,60

 

 

2939,22

6102

Текущий ремонт электровозов

(ТР-1)

16431,8

 

1165,40

 

 

17597,20

6101

Техническое обслуживание электровозов (ТО-2)

4146,55

 

 

 

4146,55

3105-3115

Амортизация поездных электровозов

 

 

2119,03

2119,03

 

Итого по прямым расходам электровозной тяги

80404,71

3734,22

223385,26

2119,03

309643,21

 

Тепловозная тяга

 

 

 

 

Работа тепловозов в пассажирском движении

 

 

 

 

Работа тепловозов в грузовом движении

 

 

 

3312

Работа тепловозов на маневрах

32813,52

 

103,36

43526,25

 

76443,13

3304

Экипировка тепловозов

1897,79

 

16,15

 

 

1913,94

6302

Текущий ремонт тепловозов

(ТР-3)

521,87

 

63,00

 

 

584,87

6302

Текущий ремонт тепловозов

(ТР-2)

347,92

 

20,00

 

 

367,92

6302

Текущий ремонт тепловозов

(ТР-1)

173,96

 

13,00

 

 

186,96

6301

Техническое обслуживание тепловозов (ТО-3)

911,9

 

81,60

 

 

993,50

Техническое обслуживание тепловозов (ТО-2)

 

 

 

Амортизация поездных тепловозов

 

 

 

3317

Амортизация специальных маневровых тепловозов

 

 

162,18

162,18

Итого по прямым расходам тепловозной тяги

36666,96

297,11

43526,25

162,18

80652,50

757

Основные расходы, общие для всех отраслей хозяйства

 

 

 

Дополнительная заработная плата и отчисления на социальное страхование производственного персонала

11129,47

34319,44

 

 

45448,91

771

Амортизация производственных основных средств

 

 

68,64

68,64

Остальные статьи основных расходов, общих для всех отраслей хозяйств

14048,60

 

3980,44

2341,43

1639,00

 

1404,86

23414,33

 

Итого основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства

25178,07

34319,44

3980,44

2341,43

1639,00

68,64

1404,86

68931,88

 

Общехозяйственные расходы

 

 

 

 

 

 

 

 

785-821

А. Общехозяйственные расходы без расходов на содержание аппарата управления

12210,00

1221,00

14,00

14,00

15,00

 

135,00

13609,00

830-833

Б. Расходы по содержанию аппарата управления

49200,00

4920,00

14,00

14,00

15,00

 

135,00

54298,00

 

Итого общехозяйственных расходов

61410,00

6141,00

28,00

28,00

30,00

270,00

67907,00

 

Итого расходов по депо

203659,74

40460,44

8039,77

45895,68

225054,26

2349,85

1674,86

527134,60

 

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы по ТР-3

4623,17

1237,62

451,20

 

 

 

 

6311,99

 

Расходы по ТР-2

3144,54

841,79

162,60

 

 

 

 

4148,93

 

Расходы по ТР-1

16605,76

4445,36

1178,40

 

 

 

 

22229,52

 

Расходы по ТО-3

911,90

244,12

81,60

 

 

 

 

1237,62

 

Всего расходов по депо

178374,37

33691,55

6165,97

45895,68

225054,26

2349,85

1674,86

493206,53

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Калькуляция себестоимости на измерители эксплуатационной работы локомотивного депо

Расчетные измерители и виды тяги

Наименование статей и сумм расходов в тыс. руб.

Всего расходов

Объем эксплуатации работы

Себестоимость на измеритель, руб.

Содержание локомотивных бригад

Топливо и электроэнергия для тяги поездов

Смазочные и обтирочные материалы

Экипировка локомотивов

Техническое обслуживание и ремонт локомотивов (ТО-2)

Амортизация основных средств

Итого основных прямых расходов

Основные расходы, общие для всех отраслей хозяйства, и общехозяйственные

Всего

В том числе зарплата

Всего

В том числе зарплата

Всего

В том числе зарплата

Всего

В том числе зарплата

Всего

В том числе зарплата

1. 1000 ткм брутто в пассажирском движении:

 

15080,56

 

11896,00

 

42973,06

 

818,07

 

993,66

 

698,41

 

2389,64

 

1885,02

 

1032,61

 

63287,60

 

14479,43

 

10874,11

 

3971,88

 

74161,71

 

7008

 

10,58

электрическая тяга

2. 1000 ткм брутто в грузовом движении:

 

50069,24

 

39496,13

 

180412,20

 

981,74

 

1192,13

 

837,90

 

2866,94

 

2261,53

 

1086,42

 

236608,67

 

42595,56

 

31989,44

 

11684,47

 

268598,11

 

30000

 

8,95

электрическая тяга

3. 1000 локомотиво -часов маневровой работы

41597,70

32813,52

43526,25

103,36

2421,98

1897,79

 

 

162,18

87811,47

34711,31

26068,33

9521,72

113879,80

219

520

Всего расходов по депо без расходов по ТР-3, ТР-2, ТР-1 и ТО-3

106747,50

84205,65

266911,51

1903,17

4607,77

3434,10

5256,58

4146,55

2281,21

387707,74

91786,30

68931,88

25178,07

456639,62

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Сводный бюджет производства (СБПР)

№ пп

Наименование показателя

ед. изм.

Факт соотв. периода прошлого года

План текущего периода

% план к факту соотв. периода прошлого года

Факт текущего периода

+/- факт текущего периода к плану

% факт текущего периода к плану

%, факт к соотв. факту прошлого года

1

ОБЪЕМНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК

2

Приведенная работа (для расчета производительности)

млн. прив.

т-км

 

 

3

Грузовые перевозки

X

x

x

x

x

x

x

x

4

эксплуатационный грузооборот

млн. ткм

 

30000

5

статическая нагрузка грузового вагона

т/ваг.

 

6

участковая скорость движения грузового поезда

км/час

 

50

7

среднесуточная производительность грузового локомотива

тыс. т-км брутто/сутки

 

2438,05

8

среднесуточный пробег грузового локомотива

км/сутки

 

711,1

9

средний вес грузового поезда

тн

 

3600

10

среднесуточная производительность грузового вагона

тыс. т-км нетто/сутки

 

 

11

оборот грузового вагона

сут

 

 

12

Пассажирские перевозки

X

x

x

x

x

x

x

x

13

пассажирооборот в дальнем следовании

млн. пасс-км

 

7008

14

пассажирооборот в пригородном сообщении

млн. пасс-км

 

15

использование вместимости пассаж. вагона в дальнем следовании

%

 

16

населенность вагона в пригородном сообщении

чел./ваг.

 

17

Локомотивная тяга

x

x

x

x

x

x

x

x

18

тонно-километры брутто

млн. тн-км

219

19

тепловозной тягой

млн. тн-км

219

20

электровозной тягой

млн. тн-км

21

удельный расход топлива на тягу поездов

кг/10 тыс. тн-км брутто

25

22

удельный расход эл.энергии на тягу поездов

кВТ-ч./10 тыс. тн-км брутто

23

потребление топлива на тягу поездов

т у.т.

547,5

24

потребление электроэнергии на тягу поездов

тыс. кВТ-ч.

25

ПОКАЗАТЕЛИ ТЕКУЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПЕРЕВОЗКАХ

26

Эксплуатируемый парк электровозов, в т. ч.

ед.в сред. в сут.

 

94

27

электровозы в грузовом движении

ед.в сред. в сут.

 

53

28

электровозы в пассажирском движении

ед.в сред. в сут.

 

41

29

Эксплуатируемый парк тепловозов, в т.ч.

ед.в сред. в сут.

 

25

30

тепловозы в грузовом движении

ед.в сред. в сут.

 

31

тепловозы в пассажирском движении

ед.в сред. в сут.

 

32

тепловозы на спец маневровой работе

ед.в сред. в сут.

 

25

33

тепловозы в хозяйственном движении

ед.в сред. в сут.

 

 

34

Грузовые вагоны

x

x

x

x

x

x

x

x

35

рабочий парк грузовых вагонов

ед.в сред. в сут.

 

 

36

деповской ремонт вагонов инвентарного парка

ед.

 

 

37

Пассажирские вагоны

x

x

x

x

x

x

x

x

38

рабочий парк пассажирских вагонов в распоряжении дороги

ед.

 

 

39

деповской ремонт пассажирских вагонов приписного инвентарного парка локомотивной тяги

ед.

 

 

40

Моторвагонный подвижной состав

x

x

x

x

x

x

x

x

41

Эксплуатируемый парк

секций в сред. в сут.

42

электропоезда

секций в сред. в сут.

43

дизель-поезда

секций в сред. в сут.

44

автомотрисы

секций в сред. в сут.

45

Деповской ремонт

ед.

46

электропоезда

ед.

47

дизель-поезда

ед.

48

автомотрисы

ед.

49

Производственная инфраструктура

x

x

x

x

x

x

x

x

50

рабочий парк путевых машин

ед.

 

 

51

развернутая длина пути

км.

 

 

52

приведенная длина пути

прив. км.

 

 

53

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

54

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА И КОНТЕЙНЕРОВ ОАО "РЖД",

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

x

x

x

x

x

x

x

x

55

в подразделениях железных дорог

x

x

x

x

x

x

x

x

56

магистральные электровозы инвентарного парка

ед.

 

26

57

магистральные тепловозы инвентарного парка

секции

 

58

маневровые тепловозы инвентарного парка

секции

 

3

59

грузовые вагоны инвентарного парка

ед.

 

 

60

пассажирские вагоны инвентарного парка локомотивной тяги

ед.

61

моторвагонный подвижной состав инвентарного парка:

секции

62

электросекции

секции

63

дизель-поезда

секции

64

автомотрисы

секции

65

контейнеры

ед.

66

в функциональных филиалах (на заводах)

x

x

x

x

x

x

x

x

67

магистральные электровозы инвентарного парка

ед.

 

 

68

магистральные тепловозы инвентарного парка

секции

 

 

69

маневровые тепловозы инвентарного парка

секции

 

 

70

грузовые вагоны инвентарного парка

ед.

 

 

71

пассажирские вагоны инвентарного парка локомотивной тяги

ед.

 

 

72

моторвагонный подвижной состав инвентарного парка

секции

 

 

73

контейнеры

ед.

 

 

74

Иными юридическими лицами

x

x

x

x

x

x

x

x

75

магистральные электровозы инвентарного парка

ед.

76

магистральные тепловозы инвентарного парка

секции

77

маневровые тепловозы инвентарного парка

секции

78

грузовые вагоны инвентарного парка

ед.

79

пассажирские вагоны инвентарного парка локомотивной тяги

ед.

80

моторвагонный подвижной состав инвентарного парка

секции

81

контейнеры

ед.

82

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

млн. руб.

83

Капитальный ремонт основных средств ОАО "РЖД", используемых на перевозках, в разрезе исполнителей работ

млн. руб.

84

капитальный ремонт в подразделениях филиалов - железных дорог

млн. руб.

85

капитальный ремонт на филиалах - заводах

млн. руб.

86

капитальный ремонт на других филиалах ОАО "РЖД"

млн. руб.

87

капитальный ремонт, выполняемый иными юридическими лицами

млн. руб.

88

Капитальный ремонт основных средств, используемых на перевозках, в разрезе хозяйств

млн. руб.

89

Объем капитального ремонта путевого комплекса, в т.ч.

млн. руб.

90

верхнего строения пути

млн. руб.

 

 

91

земляного полотна

млн. руб.

 

 

92

ИССО

млн. руб.

 

 

93

путевых машин

млн. руб.

 

 

94

Локомотивное хозяйство

млн. руб

 

 

95

Пригородное хозяйство

млн. руб

 

 

96

Вагонное хозяйство

млн. руб

 

 

97

Пассажирское хозяйство

млн. руб

 

 

98

Хозяйство зданий и сооружений

млн. руб

 

 

99

Хозяйство электроснабжения

млн. руб

 

 

100

Хозяйство сигнализации, централизации и блокировки

млн. руб

 

 

101

Хозяйство информатизации и связи

млн. руб

 

 

102

Хозяйство грузовой и коммерческой работы

млн. руб

 

 

103

Отделения, управления и прочие хозяйства железных дорог, центральный аппарат и прочие функциональные филиалы ОАО "РЖД" *

млн. руб

 

 

104

Капитальный ремонт основных средств, используемых в обеспечении прочих продаж

млн. руб

 

 

105

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

106

Модернизация подвижного состава, в натуральном выражении

x

x

x

x

x

x

x

x

107

магистральные электровозы инвентарного парка

ед.

108

магистральные тепловозы инвентарного парка

секции

109

маневровые тепловозы инвентарного парка

секции

110

грузовые вагоны инвентарного парка

ед.

111

пассажирские вагоны инвентарного парка

ед.

112

моторвагонный подвижной состав инвентарного парка

секции

113

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

млн. руб

114

Модернизация подвижного состава

млн. руб

115

в т.ч. собственными силами

млн. руб

116

Промышленное производство основных средств

млн. руб

117

Строительно-монтажные работы

млн. руб

118

в т.ч. собственными силами

млн. руб

119

Проектно-изыскательские работы

млн. руб

120

в т.ч. собственными силами

млн. руб

 

 

121

Промышленное производство запасов для инвестиционной деятельности

млн. руб

 

 

122

Другие виды работ

млн. руб

 

 

123

Справочно: в т.ч. Собственными силами (из стр. "Производство в рамках инвестиционной деятельности")

млн. руб

124

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

125

Объем производства работ, услуг, выполняемых функциональными филиалами для ОАО "РЖД" по текущей деятельности, (за исключением капремонтов)

млн. руб

126

Объем промышленного производства запасов для текущей деятельности ОАО "РЖД"

млн. руб

127

Объём работ по прочим продажам

млн. руб

128

Капитальный ремонт и модернизация

млн. руб

129

в т.ч. собственными силами

млн. руб

130

Строительно-монтажные работы

млн. руб

131

в т.ч. собственными силами

млн. руб

132

Проектно-изыскательские работы

млн. руб

133

в т.ч. собственными силами

млн. руб

134

Промышленное производство

млн. руб

135

Другие виды работ

млн. руб

136

Справочно: в т.ч. cобственными силами (из стр. "Работы, выполняемые по текущей деятельности")

млн. руб

137

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

138

Среднесписочная численность, по всем видам деятельности

чел.

1371

139

перевозки

чел.

 

1371

140

обеспечение прочих продаж, в т.ч.

чел.

 

141

на обслуживании ЖКХ

чел.

 

142

в социально-культурной сфере

чел.

 

143

в рабочем снабжении

чел.

 

144

инвестиционная деятельность

чел.

 

145

операционные и внереализационные расходы

чел.

 

146

в т.ч. на обслуживании ЖКХ, находящегося в обременении

чел.

 

147

Справочно: во вспомогательном производстве

чел.

148

перевозки

чел.

 

149

обеспечение прочих продаж

чел.

 

150

другие

чел.

 

151

Производительность труда на перевозках в натуральном выражении

тыс. прив. т-км/чел.

26990

152

Производительность труда в стоимостном выражении

тыс. руб./чел

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Сводный бюджет затрат (СБЗ-Т)

№пп

Наименование показателя

Факт соотв. периода прошлого года

План текущего периода

% план к факту соотв. периода прошлого года

Факт текущего периода

+/- факт текущего периода к плану

% факт текущего периода к плану

%, факт к соотв. факту прошлого года

1

СРЕДНИЕ УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

2

цена топлива для тяги поездов (руб/у.тн)

 

7950,000

 

 

 

 

 

3

цена электроэнергии для тяги поездов (коп/квт-ч)

 

438,000

 

 

 

 

 

4

среднемесячная базовая зарплата на перевозках (руб/чел)

 

18141,700

 

 

 

 

 

5

среднемесячная базовая зарплата на прочих продажах (руб/чел)

 

 

 

 

 

 

6

ЗАТРАТЫ В РАЗРЕЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ

7

1. ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКИ

 

536557,422

 

 

 

 

8

Амортизационные отчисления

 

2349,850

 

 

 

 

 

9

Затраты на оплату труда

 

213082,562

 

 

 

 

 

10

фонд оплаты труда списочного состава

 

203695,740

 

 

 

 

 

11

фонд оплаты труда несписочного состава

 

 

 

 

 

 

12

выплаты мотивационного характера

 

 

 

 

 

 

13

выплаты социального характера в пользу работника

 

 

 

 

 

 

14

добровольное медицинское страхование

 

1294,734

 

 

 

 

 

15

негосударственное пенсионное страхование

 

8092,088

 

 

 

 

 

16

Отчисления на социальные нужды

 

40460,440

 

 

 

 

 

17

Материальные затраты

 

280664,570

 

 

 

 

 

18

материалы

 

8039,770

 

 

 

 

 

19

топливо

 

45895,680

 

 

 

 

 

20

на тягу поездов

 

43526,250

 

 

 

 

 

21

прочие нужды

 

2369,430

 

 

 

 

 

22

электроэнергия

 

225054,260

 

 

 

 

 

23

на тягу поездов

 

223385,260

 

 

 

 

 

24

прочие нужды

 

1669,000

 

 

 

 

 

25

прочие материальные затраты

 

1674,860

 

 

 

 

 

26

в т.ч. затраты на служебные железнодорожные перевозки, осуществляемые сторонними компаниями

 

 

 

 

 

 

27

Прочие затраты, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

28

арендные и лизинговые платежи

 

 

 

 

 

 

29

добровольное и обязательное страхование имущества и ответственности за причинение вреда

 

 

 

 

 

 

30

предварительный осмотр и медицинское освидетельствование

 

 

 

 

 

 

31

командировочные расходы

 

 

 

 

 

 

32

налог на землю и прочие налоги, относимые на себестоимость

 

 

 

 

 

 

33

охрана объектов железнодорожного транспорта

 

 

 

 

 

 

34

расходы на программное обеспечение, списываемые на себестоимость

 

 

 

 

 

 

35

СПРАВОЧНО: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ПЕРЕВОЗКАХ

 

0,000

 

 

 

 

 

36

Амортизационные отчисления

 

 

 

 

 

 

37

Затраты на оплату труда

 

 

 

 

 

 

38

Отчисления на социальные нужды

 

 

 

 

 

 

39

Материальные затраты

 

 

 

 

 

 

40

материалы

 

 

 

 

 

 

41

топливо

 

 

 

 

 

 

42

электроэнергия

 

 

 

 

 

 

43

прочие материальные затраты

 

 

 

 

 

 

44

Прочие затраты

 

 

 

 

 

 

45

2. ЗАТРАТЫ НА ПРОЧИЕ ПРОДАЖИ

 

0,000

 

 

 

 

 

46

Амортизационные отчисления

 

 

 

 

 

 

47

Затраты на оплату труда

 

 

 

 

 

 

48

фонд оплаты труда списочного состава

 

 

 

 

 

 

49

фонд оплаты труда несписочного состава

 

 

 

 

 

 

50

выплаты мотивационного характера

 

 

 

 

 

 

51

выплаты социального характера в пользу работника

 

 

 

 

 

 

52

добровольное медицинское страхование

 

 

 

 

 

 

53

негосударственное пенсионное страхование

 

 

 

 

 

 

54

Отчисления на социальные нужды

 

 

 

 

 

 

55

Материальные затраты

 

 

 

 

 

 

56

материалы

 

 

 

 

 

 

57

топливо

 

 

 

 

 

 

58

электроэнергия

 

 

 

 

 

 

59

прочие материальные затраты

 

 

 

 

 

 

60

Прочие затраты, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

61

охрана объектов железнодорожного транспорта

 

 

 

 

 

 

62

СПРАВОЧНО, ИЗ СТРОКИ "ЗАТРАТЫ НА ПРОЧИЕ ПРОДАЖИ": КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

 

0,000

 

 

 

 

 

63

Амортизационные отчисления

 

 

 

 

 

 

64

Затраты на оплату труда облагаемые ЕСН

 

 

 

 

 

 

65

Отчисления на социальные нужды

 

 

 

 

 

 

66

Материальные затраты

 

 

 

 

 

 

67

материалы

 

 

 

 

 

 

68

топливо

 

 

 

 

 

 

69

электроэнергия

 

 

 

 

 

 

70

прочие материальные затраты

 

 

 

 

 

 

71

Прочие затраты

 

 

 

 

 

 

72

ИТОГО ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКИ И ПРОЧИЕ ПРОДАЖИ

 

536557,422

 

 

 

 

 

73

3. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "РЖД" И ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОРОНУ

 

0,000

 

 

 

 

 

74

Амортизационные отчисления

 

 

 

 

 

 

75

Затраты на оплату труда

 

 

 

 

 

 

76

фонд оплаты труда

 

 

 

 

 

 

77

выплаты мотивационного характера

 

 

 

 

 

 

78

выплаты социального характера в пользу работника

 

 

 

 

 

 

79

добровольное медицинское страхование

 

 

 

 

 

 

80

негосударственное пенсионное страхование

 

 

 

 

 

 

81

Отчисления на социальные нужды

 

 

 

 

 

 

82

Материальные затраты

 

 

 

 

 

 

83

материалы

 

 

 

 

 

 

84

топливо

 

 

 

 

 

 

85

электроэнергия

 

 

 

 

 

 

86

прочие материальные затраты

 

 

 

 

 

 

87

Прочие затраты

 

 

 

 

 

 

88

СПРАВОЧНО: ИЗ СТРОКИ "ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "РЖД И ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОРОНУ"

 

0,000

 

 

 

 

 

89

электроэнергия

 

 

 

 

 

 

90

коммунальные услуги и связь

 

 

 

 

 

 

91

произведенные ТМЦ

 

 

 

 

 

 

92

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАТРАТ В НЕЗАВЕРШЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

 

0,000

 

 

 

 

 

93

Амортизационные отчисления

 

 

 

 

 

 

94

Затраты на оплату труда

 

 

 

 

 

 

95

Отчисления на социальные нужды

 

 

 

 

 

 

96

Материальные затраты

 

 

 

 

 

 

97

материалы

 

 

 

 

 

 

98

топливо

 

 

 

 

 

 

99

электроэнергия

 

 

 

 

 

 

100

прочие материальные затраты

 

 

 

 

 

 

101

Прочие затраты

 

 

 

 

 

 

102

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗОК

103

всего (руб/10 прив.ткм)

 

10,580

 

 

 

 

 

104

без амортизации (руб/10 прив.ткм)

 

8,950

 

 

 

 

 

105

без амортизации и капремонта
(коп/10 прив.ткм)

 

 

 

 

 

 

106

СПРАВОЧНО:

107

на мероприятия по улучшению условий и охраны труда

 

 

 

 

 

 

108

на спецодежду и средства индивидуальной защиты

 

 

 

 

 

 

109

на экологию

 

 

 

 

 

 

110

на подготовку и переподготовку кадров

 

 

 

 

 

 

111

на научно-технические разработки (НИОКР)

 

 

 

 

 

 

112

общехозяйственные расходы на нужды общекорпоративного характера

 

 

 

 

 

 

113

СПРАВОЧНО, КРОМЕ ТОГО: ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗОВАННЫЕ ЗАПАСЫ И ПУТЕВКИ

 

0,000

 

 

 

 

 

114

товары для перепродажи

 

 

 

 

 

 

115

путевки

 

 

 

 

 

 

116

готовая продукция

 

 

 

 

 

 

117

металлолом

 

 

 

 

 

 

119

РАСШИФРОВКА СТРОК

120

стр. 89 электроэнергия

 

0,000

 

 

 

 

 

121

в пределах отделения

 

 

 

 

 

 

122

в пределах дороги

 

 

 

 

 

 

123

в пределах РЖД

 

 

 

 

 

 

124

стр. 90 коммунальные услуги и связь

 

0,000

 

 

 

 

 

125

в пределах отделения

 

 

 

 

 

 

126

в пределах дороги

 

 

 

 

 

 

127

в пределах РЖД

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА

1. Планирование в линейных предприятиях железных дорог / Под ред. Ю. Д. Петрова и К. Н. Тверского. - М.: Транспорт, 1978

2. Номенклатура расходов основных видов хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта, Москва, 2003

3. Методика формирования и консолидации показателей операционных и финансовых бюджетов ОАО "РЖД", Москва, 2004

4. Методические рекомендации по заполнению сводных бюджетов ОАО "РЖД", Москва, 2004

5. Методические рекомендации по формированию и анализу


Подобные документы

  • Планирование объема эксплуатационной и ремонтной работы депо, качественных показателей использования локомотивов в грузовом движении, труда и заработной платы, эксплуатационных расходов. Определение плановой себестоимости продукции локомотивного депо.

    курсовая работа [577,9 K], добавлен 19.06.2015

  • История развития локомотивного депо, его общая характеристика и основные технико-экономические показатели. Структура управления локомотивным депо. Технология ремонта узла, агрегата тепловоза в ремонтном цехе. Обязанности работников локомотивных бригад.

    отчет по практике [30,3 K], добавлен 14.12.2011

  • Формирование производственной программы и качественных показателей локомотивного депо. Определение контингента и фонда заработной платы локомотивных бригад. Формирование эксплуатационных расходов. Калькуляция себестоимости продукции локомотивного депо.

    курсовая работа [172,3 K], добавлен 06.06.2009

  • Технико-экономическая характеристика предприятия. Структура и специализация производственных цехов и участков. Расчет заработной платы работников депо. Порядок составления нарядов на работу. Анализ выполнения программы ремонта и осмотра локомотивов.

    отчет по практике [665,4 K], добавлен 04.11.2015

  • Выбор типа основного здания локомотивного депо, габаритных размеров помещений, ширины и длины стойловых участков. Расчёт производственно-финансового плана депо. Основы технической безопасности и охраны труда слесаря по ремонту подвижного состава.

    дипломная работа [263,0 K], добавлен 23.06.2015

  • Состав проектируемого депо, установление режимов его работы и рабочего времени. Назначение и характеристика участка, выбор его оборудования. Расчет производственной программы, плана по труду и заработной плате. Вычисление себестоимости единицы ремонта.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 11.10.2011

  • Проектирование производственной программы трамвайного депо, определение ее эффективности. Определение фонда заработной платы локомотивных бригад. Формирование эксплуатационных расходов и амортизационных отчислений, калькуляция себестоимости продукции.

    курсовая работа [158,9 K], добавлен 06.06.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.