Организация деятельности кафе в БЦ "Импульс"

Размещено на http://www.allbest.ru/

1

Бизнес-план

на тему: Организация деятельности кафе в БЦ «Импульс»

Содержание

1. Резюме

2. Основная идея проекта

3. Рынок сбыта

4. Анализ конкуренции

5. Стратегия маркетинга

5.1 Виды товаров и услуг

5.2 Прогноз продаж

5.3 План маркетинга

6. План производства

6.1 Описание производственных мощностей

6.2 Капитальные затраты

6.3 Амортизация основных производственных средств

6.4 Затраты на сырье и материалы

6.5 Персонал и расходы на оплату труда

6.6 Текущие затраты

6.7 Сводный календарный план реализации проекта

7. План производства

8. Юридический план

9. Оценка риска и страхования

10. Финансовый план

Заключение

Список литературы

Приложение

1. Резюме

Проект предполагает создание предприятия, которое будет оказывать услуги в сфере общественного питания. Пункт общественного питания (далее - Кафе) планируется организовать в действующем Бизнес-центре «Импульс» (далее - БЦ), по адресу пр. Васильева д. 26. Площадь БЦ 5300 кв.м. Посетителями Кафе станут офисные служащие, работающие в БЦ, посетители организаций расположенных в стенах БЦ, а также люди, которые работают в шаговой доступности от БЦ.

Объем продаж Кафе за год работы запланирован в размере 3 735 500 руб.

Сумма затрат на реализацию всего проекта составляет 625 455 руб.

Организационно-правовая форма предприятия - Индивидуальный предприниматель (ПБЮЛ).

Количество наемных работников, которое планируется привлечь для обеспечения работы Кафе - 6 человек.

Объем финансирования необходимый для реализации проекта 520 000 руб.

Источники финансирования проекта:

Сумма руб.	Источник финансирования
300 000	Грант Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли
230 000	Кредит
100 000	Собственные средства предпринимателя

Общий объем инвестиций составит 630 тыс. руб.

Основные показатели проекта:

Общая прибыль за год 393 376 руб.

Рентабельность 62%

2. Основная идея проекта

Основная идея проекта создание Кафе, которое будет обеспечивать питанием сотрудников БЦ. Кафе предполагается создать в формате «Free Flow».

«Free Flow» - это качественное питание, быстрое обслуживание, невысокие цены, современный и демократичный стиль, что отвечает сегодняшним тенденциям в сфере общественного питания.

Для достижения цели необходимо выполнить следующие этапы:

1) регистрация в контролирующих государственных органах; заключение договора аренды; косметический ремонт помещения; закупку и монтаж оборудования; набор и обучение персонала; организация производства и сбыта. Срок реализации 2 месяца.

2) запуск производства, налаживание нормальной работы всех механизмов производства. Срок реализации 1 месяц.

3) стабильная работа и постепенное увеличение объемов производства. Спустя 2-3 месяца после открытия.

Наиболее важным аргументом в пользу успеха проекта является расположение кафе в стенах БЦ и отсутствие в нем конкурентов. Местонахождение кафе известно посетителям т.к. на этих же площадях действовало другое кафе. Инфраструктура предыдущего кафе будет максимально использована, что сэкономит деньги и время.

3. Рынок сбыта

С одной стороны, рынок общественного питания еще не достиг стадии насыщения, поэтому последние годы темпы роста сохранялись на высоком уровне (20-25%). Причиной такого роста являлась возросшая покупательная способность. Основной рост оборота приходился на сегмент "быстрого питания" - наиболее доступный по ценам и другие демократичные форматы в среднем ценовом сегменте. С другой стороны, на темпы роста рынка общественного питания сказывается влияние экономического кризиса. Хотя в кризисе есть и положительные стороны для рынка общественного питания: кризис дал рынку новый толчок для развития за счет смещения спроса на питание в более дешевый сегмент. Это подтверждает тот факт, что с начала года отрасль общепита, несмотря на кризис, показала медленный, но все же рост. За 7 месяцев 2009 г. в СПб открылось 214 предприятий общепита, закрылось 87 и перевалило за порог в 6500 точек. В основном прирост произошел за счет кафе. С начала года число таких предприятий увеличилось с 53 до 67,7% (данные КЭРППиТ на август).

Суммарный оборот общепита в СПб за январь - июнь 2009 года составил 19,6 млрд. руб. По предварительной оценке КЭРППиТ, оборот за 2009 г. составит более 40 млрд. рублей.

Обеспеченность населения посадочными местами в целом по городу превысила 68 посадочных мест в расчете на 1 тысячу жителей. Вместе с тем сохраняется крайне неравномерная обеспеченность посадочными местами населения в разрезе районов. Так в Центральном, Петроградском районах обеспеченность превышает 260 посадочных мест, в Адмиралтейском, Василеостровском, Курортном районах - 100 посадочных мест. В то время как в рассматриваемом Кировском р-не, а также в Калининском, Красногвардейском, Красносельском, Фрунзенском районах - менее 40 посадочных мест (данные КЭРППиТ)

В нашем случае рассматриваем локальный рынок ограниченный офисной застройкой и предприятиями в шаговой доступности от местонахождения Кафе по пр. Васильева д. 26.

Увеличение спроса на услуги общественного питания будет продолжаться одновременно со стабилизацией и ростом экономики.

Приведенные выше данные говорят о возобновлении роста рынка. Прогноз рынка на среднесрочную перспективу - положительный.

4. Анализ конкуренции

Основные конкуренты в сегменте "быстрого питания" и в демократичных форматах в среднем ценовом диапазоне это - "Чайная ложка", "Быстроежка", "Теремок", "У тещи на блинах", "Кошкин дом", "Нямбург".

Аналогичную продукцию производят: "Нямбург", "Быстроежка", "У тещи на блинах", "Кошкин дом".

В продукции перечисленных производителей нет очень сложных блюд, при этом они привлекают вкусной домашней едой. На первое можно заказать супы: солянку, борщ и т.п. На второе блюда из говядины, свинины, куры, рыбные блюда, полуфабрикаты. На гарнир картофельное пюре, отварной картофель, разнообразные овощи, макаронные изделия, приготовленные крупы. Из напитков чаи, соки, морс, лимонады, минеральная вода, пиво. На десерт в них предлагают сладости, фрукты, мороженое. "Кошкин дом" привлекает разнообразной домашней выпечкой. Кафе "У тещи на блинах" готовит блюда из русской и украинской кухни. "Нямбург" и "Быстроежка" подают блюда смешанной кухни - русской, кавказской и европейской. Средняя стоимость обеда в этих кафе составляет 150-300 рублей. Конкуренты привлекают посетителей, в основном, за счет расположения в местах с хорошей проходимостью, яркой наружной рекламы, иногда через распространение печатной продукции рекламного характера. Некоторые из перечисленных сетей быстрого питания ежегодно открывают несколько новых кафе в различных районах города.

Основное преимущество создаваемого Кафе в более низкой стоимости обедов (100-200 рублей.) В отличие от некоторых производителей питания, блюда подаются прямо с кухни, а не привозятся. В производстве используется пароконвектомат. Для отпуска продукции будет использоваться современная раздаточная линия «Регата».

Конкуренция внутри БЦ отсутствует т.к. Кафе будет единственным пунктом общественного питания. Ввиду удалённого расположения других предприятий общественного питания их конкуренция незначительна. Спрос на качественное питание и обслуживание неудовлетворен.

Конкуренты	Характеристика	Выводы
	сильных сторон	слабых сторон
"Шоколадница"	- Собственный стиль - разнообразное меню	- высокая стоимость заказа	- рассчитано на обеспеченную аудиторию
"Кофе Хауз"	- быстрое обслуживание -работает круглосуточно - Уютный интерьер	-нет разделения на залы для курящих и не курящих.	- рассчитано на случайных (разовых) посетителей или менее обеспеченную аудиторию
ООО «Эклер»	- свежая и вкусная выпечка - быстрое обслуживание - приветливый персонал - современное оборудование в зале и на кухне - Уютный интерьер	- из-за масштабов помещения, невозможно принять желаемое количество посетителей	- в меню должны быть предложения, как для среднего, так и обеспеченного посетителя - внимание к внешнему виду персонала и качеству обслуживания - в дальнейшем реализация кофейни как сети
"Мaccofe"	- Уютный интерьер
"Республика"

5. Стратегия маркетинга

5.1 Виды товаров и услуг

Ежедневно в меню Кафе будет как минимум 3-4 блюда каждой категории. Таким образом, разнообразное меню удовлетворит вкусы большинства посетителей. В ассортименте Кафе будут комплексные обеды, салаты, отдельные блюда, холодные и горячие напитки. В качестве десертов будут предложены горячая выпечка, фрукты и мороженое. На кухне будет использоваться современное профессиональное тепловое оборудование - пароконвектомат. Блюда, приготовленные в пароконвектомате не только красивы и аппетитны, но и сохраняют все минеральные соли и витамины, содержащиеся в продукте. Также он значительно экономит электроэнергию, воду, уменьшает потери веса продукта (у мяса - на 60%, у овощей и гарниров - на 80-100%), сокращает использование жира на 90-95%, время приготовления блюда сокращает на 30-50%. Использование программ приготовления блюд позволяет заменить ручной труд профессионального повара.

Использование современной линии раздачи, сокращает время обслуживания посетителей, увеличивает проходимость заведения при минимуме обслуживающего персонала, наглядно демонстрирует продукцию.

Посетители отдадут предпочтение Кафе, т. к. оно расположено непосредственно в стенах БЦ и является ближайшим пунктом общественного питания. При этом ценовая политика Кафе будет разработана таким образом, что полноценное питание смогут получить посетители с различным достатком.

Местонахождение кафе известно посетителям т.к. на этих же площадях действовало другое кафе. Новых посетителей планируется привлекать посредствам размещения рекламы в холе БЦ. Вывеска на фасаде здания привлечет клиентов «с улицы».

Недостатком может быть низкий спрос на некоторые блюда. Данная проблема будет решаться мониторингом и корректировкой меню.

5.2 Прогноз продаж

Прогноз продаж делается исходя из того что удастся привлекать одну треть или как минимум одну четвертую из числа более 400 чел. ежедневно приходящих на работу в БЦ (данные администрации БЦ). Ключевыми индикаторами являются количество покупателей и средняя стоимость покупки на одного покупателя.

Пессимистический сценарий

Период (мес.)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кол-во шт.*	1280	1890	1530	1710	2090	2090	1995	2090	1760	2090	2200	2100	2100
Цена в руб.**	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	120	120
Объем продаж в руб.	140 800	207 900	168 300	188 100	229 900	229 900	219 450	229 900	193 600	229 900	242 000	252 000	252 000

Оптимистический сценарий

Период (мес.)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кол-во шт.*	1920	2730	2295	2565	3080	3080	3045	3190	2970	3080	3410	3570	3570
Цена в руб.**	140	140	145	145	150	150	150	155	155	155	155	160	160
Объем продаж в руб.	268 800	382 200	332 775	371 925	462 000	462 000	456 750	494 450	460 350	477 400	528 550	571 200	571 200

Реалистический сценарий

Период (мес.)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кол-во шт.*	1760	2310	1870	2090	2420	2420	2310	2420	2420	2420	2750	3150	3150
Цена в руб.**	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	125	150	150
Объем продаж в руб.	211 200	277 200	224 400	250 800	314 600	314 600	300 300	338 800	338 800	338 800	385 000	441 000	441 000

Примечания: * понимается кол-во посетителей; ** средний чек.

5.1 5.3 План маркетинга

Рынок делится на пять сегментов:

1. Персонал компаний расположенных в БЦ (более 400 чел.);

2. Руководители и персонал, использующие Кафе в качестве места проведения деловых встреч (кол-во фирм 90 шт.);

3. Случайные посетители БЦ;

4. Служащие компаний, предприятий находящихся в шаговой доступности от БЦ;

5. Компании или частные лица заказывающие проведение праздников, предоставление площадей Кафе для презентаций и конференций.

Для привлечения как можно большего числа посетителей из внутренней среды БЦ, на первом этаже, в холле, будет установлен рекламный носитель Кафе. На втором этаже, в коридоре и возле входной двери Кафе будут соответствующие указатели. Сразу после открытия Кафе будет организована рекламная акция, её идея в распространении рекламной полиграфической продукции. Для привлечения посетителей из внешней среды (с улицы) на маршрутах прохождения людей к местам их работы будет раздаваться рекламная полиграфическая продукция Кафе, на фасаде БЦ будет установлена рекламная вывеска.

Рекламные мероприятия будут проведены в первый месяц работы Кафе. Общие затраты на рекламу составят около 35 тыс. руб. Потребуется согласование с администрацией БЦ.

6. План производства

6.1 Описание производственных мощностей

Место организации Кафе в БЦ, очень выгодно с точки зрения приближенности к большому числу потенциальных, постоянных клиентов. Это люди, которые ежедневно приходят туда на работу, т.к. компании в которых они трудятся, арендуют у БЦ офисы.

Арендуемое помещение ранее использовалось как кафе, поэтому возможно использование оставшейся инфраструктуры, что сэкономит время и деньги.

Кафе должно соответствовать нормам СЭС:

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 сентября 2001 г. №23

Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1066-01

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»

Поэтому для того, чтобы открыть данное заведение понадобятся следующие документы:

- Устав предприятия

- Договор с энергоснабжением

- Договор с сан. эпидем. надзором

- Договор с водоснабжением

- Договор на вывоз мусора

- Договор с канализационной службой

- Патент на вид деятельности

- Договор с пожар надзором

- Договор с электронадзором

- Договор на обслуживания оборудования

- Договор на дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию

- Журнал по технике безопасности

- Поверка контрольно-измерительного оборудования и мерной посуды

- Договор на подключение к внешним инженерным сетям.

Помещение Кафе расположено на 2 этаже, общая площадь 143 кв. м., площадь зала - 95 кв. м., высота потолков 3 м., вид из окон на улицу. Описание см. таб. 1.

Закупка продуктов будет производиться на оптовой базе Софийская и у других поставщиков.

Режим работы Кафе с 10:00 до 17:00 часов, суббота и воскресение - выходной.

Таб. 1

№	Производств. мощности	Состояние производственных мощностей	Доп. потребности и мероприятия по их удовлетворению	Ориентир. цена руб.	Месяц приобр-я
1	Помещения	Помещение Кафе расположено на 2 этаже, общая площадь 143 кв. м., площадь зала - 95 кв. м. Стоимость аренды 50 тыс. руб./мес. Производственное помещение (кухня) готово Зал Кафе нуждается в незначительном косметическом ремонте.	Потребуются работы по установке и подключению оборудования на кухне. В зале для приема пищи косметический ремонт стен. Монтаж декоративных стеновых панелей и потолочных светильников. Установка вытяжки над линией раздачи.	150 000	Ноябрь
2	Оборудование	Будет заказываться, монтироваться, подключаться.	Оборудование для кухни: пароконвектомат, плита, разделочные столы, полки, мойки, холодильники, кухонная утварь. Оборудование для зала: раздаточная линия, вытяжка, столы и стулья. Планируется закупать новое и б/у оборудование. Новое оборудование производства Россия (АТЕСИ, Рада, Чувашторгтехника)	400 000	Октябрь
3	Сырье	Будет закупаться	Для приготовления продукции будут закупаться продукты: овощи, фрукты, замороженное и свежее мясо, сдобные замороженные полуфабрикаты, крупы, чай, свежий хлеб и т.д.	50 000	Ноябрь
4	Энергоносители	Обеспечено. Существующие мощности 15 КВт.		1500	Декабрь

6.2 Капитальные затраты

Наименование	Способ получения	Модель	Цена за ед.	Кол-во Шт.	Месяц приобр-я
Ремонт помещения	Подрядчик	Ремонт стен, монтаж ДСП панелей, пол ламинат, потолочные светильники, арка, двери.	150 000		Ноябрь
Раздаточная линия	Покупка	Линия раздачи Атеси, "Регата" (Россия), монтаж	136 000	1 шт.	Октябрь
Пароконвектомат	Покупка	Пароконвектомат Чувашторгтехника, ПКА 6-1/1ВМ (Россия)	92 625	1 шт.	Октябрь
Электроплита	Покупка	Электроплита Атеси, «ТРАДИЦИЯ-2008» ЭПЧ 9-4-12 (860(1050)х900х870, 4-х конф., без духовки, 12 кВт, 380 В)	28 400	1 шт.	Октябрь
Холодильник	Покупка	Норд (б/у)	7 000	1 шт.	Октябрь
Морозильный ларь	Покупка	Derby 300 L. (б/у)	7 000	1 шт.	Октябрь
Ванна моечная	Покупка	Атеси, ВСМ 2/430 (1010х530х870), две ёмкости - нерж. AISI304; Атеси, ВСМ одна емкость - нерж. AISI304	10 910	1 шт. 1 шт.	Октябрь
Стол разделочно-производственный	Покупка	Атеси, СР-3/1800/600	10 760	2 шт.	Октябрь
Стеллаж	Покупка	Атеси, СТК-1200/400/1600, 4 полки - нерж. AISI430	12 000	2 шт.	Октябрь
Подставка для кухонного инвентаря	Покупка	Атеси, ПКИ-400 (400х400х420, оцинк. сталь)	2 730	1 шт.	Октябрь
Полка настенная кухонная	Покупка	Атеси, ПНК-950 (950х300, нерж. AISI430, 4.0 кг) открытая	4 440	3 шт.	Октябрь
Приборы столовые	Покупка	Труд, мод. «Вальс», нерж. сталь (ложка столовая, вилка столовая, нож столовый, чайная ложка, кофейная ложка)	9 340	70 шт. 70 шт. 70 шт. 30 шт. 20 шт.	Октябрь
Посуда столовая	Покупка	Богдановский фарфоровый з-д., белье, 2 сорт (втор. блюда., мел. салат, бульонницы, чашка чай, чашка кофе, стакан стекло, чайник	8 750	75 шт. 75 шт. 50 шт. 48 шт. 32 шт. 50 шт. 5 шт.	Октябрь
Посуда для кухни и буфетные принадлежности	Покупка	Калитва: Кастрюли, сковороды. Труд: ножи, овощечистки, доски разделочные, толкушка, подставки гор., половники, ложки, лопатки, консервовскрыватель, терка, топор мясорубный, форма для жарки яиц	5 000		Октябрь
Вытяжка	Покупка	ВиК, вытяжка в зале	25 000	1 шт.	Октябрь
Касса	Покупка	ЧПМ «Касби-03» (б/у)	6 500	1 шт.	Октябрь
Весы электронные	Покупка	Масса-К	4 500	1 шт.	Октябрь
Стулья для зала	Покупка	Стул металл, сиденье кожзам	17 000	40 шт.	Октябрь
Столы для зала	Покупка	Стол обеденный (б/у)	20 000	15 шт.	Октябрь
ВСЕГО:	547 955 руб.

6.3 Амортизация основных производственных средств

Период (месяц)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общая стоимость основных производственных фондов	121025	121025	121025	121025	121025	121025	121025	121025	121025	121025	121025	121025
Амортизация	5043	5043	5043	5043	5043	5043	5043	5043	5043	5043	5043	5043
Балансовая стоимость	115982	110939	105896	100853	95810	90767	85724	80681	75638	70595	65552	60509
Накопленная амортизация	5043	10086	15129	20172	25215	30258	35301	40344	45387	50430	55473	60516

6.4 6.4 Затраты на сырье и материалы

Для производства продуктов питания Кафе будут закупаться следующие продукты питания и полуфабрикаты:

Мясные и рыбные продукты

· Субпродукты (куриные крылышки, печенка, сердце, желудки, фарш)

· Мясо, фарш свежий и глубокой заморозки (свинина, курица, говядина)

· Рыба свежая и замороженная (кета, треска, пангасиус, форель)

Овощи и зелень

· Картофель, морковь, лук, баклажаны, кабачки, свекла, перец сладкий, помидоры, огурцы, петрушка, базилик, укроп

Макаронные изделия, мука и крупы

· спагетти, вермишель, фигурные макаронные изделия, макароны

· рис, греча, горох, геркулес

· мука пшеничная, блинная мука

Быстрозамороженные полуфабрикаты из слоеного и сдобного дрожжевого теста

· слойки, пирожки, ватрушки, турноверы

Хлебобулочные изделия

· Свежий хлеб и булка

· Пирожные

Фрукты и ягоды

· Яблоки, бананы, клюква, брусника, черника

Приправы и специи

В соответствии с «план-меню» на день (составляет Управляющий) и нормами расхода сырья, установленными стандартами Кафе, определяется суточная потребность в продуктах, необходимых для изготовления продукции, и выписывается «заказ» на получение продуктов и сырья. Продажная цена готовой продукции определяется с использованием калькуляционной карточки, исходя из расхода сырья на производство продукции из «план-меню».

Для приготовления блюд будут использоваться определенные продукты согласно рецепту блюда. Закладки продуктов на порцию супа будут производиться согласно утвержденным нормам. Выход блюда меняется в зависимости от изделия и класса.

Выход порций

· Блюда эконом-класса (комплексный обед с общим выходом 500 гр. без напитка)

Первые блюда 250 гр.

Вторые блюда 100 гр.

Гарнир 100 - 150 гр.

Салаты 100 - 150 гр.

· Первые блюда (супы) 250 - 300 гр.

· Вторые блюда из мяса 100 - 200 гр.

· Вторые блюда овощные, комбинированные, паста 250-350 гр.

· Гарниры 150 - 200 гр.

· Салаты закуски 100 - 150 гр.

· Напитки

Чай 150-500 мл.

Соки, морс 200-250 мл.

Кофе 60-140 мл.

Варианты поставщиков продукции по группам приведены ниже.

Мясо рыба и субпродукты: Meat lend, Нева-Мясо, Меат-Теам, 60 параллель.

Быстрозамороженная выпечка: Талосто, Пир-пирожок, Балтийский Хлеб, Саф-Нева, Каравай, Backstube GmbH.

Овощи и фрукты: Европитание, Клин Продукт, Интерфут.

Закупки также будут делаться в гипермаркетах METRO Cash & Carry и Лента и др.

Наиболее оптимальные предложения мясной заморозки у Meat lend, Меат-Теам.

Быстрозамороженная выпечка: Талосто, Пир-пирожок.

Овощи и фрукты у Интерфут. У данных поставщиков высокое качество продукции, конкурентные цены, удобное местонахождение складов.

6.5 Персонал и расходы на оплату труда

Для обеспечения работы Кафе понадобится набор персонала в кол-ве 6 чел. (см. таб. 2)

Табл. 2

Руководство
Должность	Кол-во	Оклад руб. в месяц
Управляющий	вакансия	0.00
Бухгалтер	1	4 000
Итого:	1	4 000
Персонал
Должность	Кол-во	Оклад руб. в месяц
Старший повар	1	24 000
Помощник повара	1	18 000
Кассир-консультант раздачи	1	15 000
Консультант раздачи	1	14 000
Мойщик посуды	1	12 000
Итого:	5	83 000
Всего:	6	87 000

Бухгалтер Кафе должен иметь профессиональный опыт ведения бухучета на предприятии общественного питания.

Повара Кафе должны обладать соответствующим опытом работы на предприятия общественного питания. Иметь опыт приготовления горячих и холодных блюд, знать технологии приготовления пищи, нормы закладки сырья. Повар должен знать и соблюдать технику безопасности, уметь использовать различные виды технологического оборудования и производственного инвентаря при хранении и обработке продуктов, приготовлении и подаче блюд.

Кассир-консультант и Консультант раздачи должны обладать необходимыми качествами для вежливого и дружелюбного обслуживания посетителей.

Функции Управляющего Кафе будет исполнять лично предприниматель.

Подбор персонала будет осуществляться через специализированные издания и ресурсы в сети интернет путем отбора кандидатур и размещения вакансий. Также среди своих знакомых.

Режим работы Кафе с 10:00 до 17:00 часов, пять дней в неделю, суббота, воскресение - выходной. Время работы персонала Кафе с 09:00 до 18:00 часов.

Система оплаты труда будет состоять из твердого оклада. После выхода Кафе на стабильные финансовые показатели, будет рассматриваться вариант дополнительной мотивации персонала в виде премий.

6.6 Текущие затраты

Период (месяц)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сырье и основные материалы		50000	65000	60000	75000	75000	75000	75000	60000	60000	55000	55000	55000
Фонд оплаты труда			66 283	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	96 000	96 000	96 000	96 000
Коммунальные услуги		1500	2000	1800	2000	2000	1500	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Аренда помещений			50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Прочие текущие расходы, включая:	3000	39 951	27 052	25 653	58 254	25 856	25 457	25 058	24 660	24 261	23 862	23 464	23 065
- Офисные расходы		1000	1500	500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
- Текущий ремонт
- Расходы на маркетинг		3000			32000
-Непредвиденные расходы		12000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
-Юридические расходы	5000
- Погашение кредита		23 951	23 552	23 153	22 755	22 356	21 957	21 559	21 160	20 761	20 363	19 964	19 565
Общая величина текущих затрат	8000	91451	210 335	224 453	272 254	239 856	238 957	239 058	223 660	232 261	226 862	226 464	226 065

6.7 Сводный календарный план реализации проекта

Период (месяц)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заключение договора аренды
Ремонт помещения	50000	100000
Отбор, прием на работу, обучение персонала
Закупка, доставка, монтаж, подключение оборудования	250865	72000
Закупка и доставка мебели для зала	37000
Закупка и доставка посуды, приборов, кухонных и буфетных принадлежностей	48090
Открытие Кафе
Расходы на рекламу (полиграфия)	3000					32000
Взаимодействие с контролирующими службами
Капитальные затраты руб.	385955	172000

7. План производства

Организационно-правовая форма предприятия - Индивидуальный предприниматель.

Свидетельство о государственной регистрации №4097947365007310 от 24.03.2009 г.

Распределение обязанностей и ответственности

Осуществлять общее руководство работой Кафе будет лично предприниматель - Иванов Иван Иванович. Отвечать за ведение бухгалтерского учета будет профессиональный бухгалтер. В обязанности Повара горячего цеха будет входить руководство работой кухни, заказ и прием продуктов, выполнение заказа меню на день, обновление меню Кафе. В перспективе, когда работа Кафе будет стабильна, планируется привлечь специалиста на должность Управляющего.

Опыт работы в избранной области бизнеса

У ИП Иванова И.И. нет практического опыта управления пунктом общественного питания, но ее на всех этапах консультирует опытный владелец сети кафе.

Иванов Иван имеет высшее экономическое образование. Опыт работы в области рекламы, организации концертов, бухгалтером, экономистом. Принимал участие в организации общественных, корпоративных мероприятий. Является активным координатором общественной жизни дошкольного учебного заведения. Имеет положительный практический опыт разработки дизайн проектов, организации ремонта помещений. Увлекается приготовлением различных блюд, коллекционирует рецепты. Имеет водительские права и автомобиль Форд «Фокус».

8. Юридический план

Наиболее подходящий юридический статус для данного вида деятельности - индивидуальный предприниматель. ИП использует упрощенную систему налогообложения, которая позволяет снизить налогооблагаемую базу, воспользоваться льготами существующими в законодательстве.

В будущем, при увеличении объемов выручки, возможно изменение формы предприятия на Общество с ограниченной ответственностью.

Для осуществления деятельности Кафе необходимо разрешение СЭС, пожарной инспекции.

Юридические услуги по регистрации предприятия будут стоить 1500 руб.

С поставщиками оборудования и сырья будут заключены соответствующие договоры на поставку.

Отношения работодателя и работника будут закреплены Трудовым договором (Контрактом). Для каждой должности, основные условия трудовой деятельности будут определены в Должностных инструкциях персонала Кафе.

9. Оценка риска и страхования

кафе сбыт маркетинговый финансовый

При реализации данного проекта возможны следующие риски:

Коммерческие риски, связанные как с реализацией товара, так и с доставкой товара;

Риски, связанные с изменчивостью экономической и политической ситуации в стране. Причинами возникновения рисков могут быть как недостаточное изучение рынка сбыта, недооценка конкурентов, так и падение спроса на товар.

В настоящее время, когда ситуация на рынке стабилизирована и возможные изменения экономической ситуации в России (изменение структуры и темпов инфляции, увеличении сроков задержки платежей, т. д.) в принципе не должны сказаться на устойчивости и прибыльности нашего предприятия. Эта уверенность основана на том, что наше предприятие зависимо всего от нескольких параметров: цены на продукты и покупательной способности.

Это дает возможность думать, что топливные кризисы и цены на электричество скорее всего если и скажутся на рентабельности предприятия то сильного влияния не окажут, поскольку самое главное - продукты, которые использует в изготовлении блюд кафе, закупаются на территории Санкт-Петербурга либо у поставщика напрямую, либо в крупных продуктовых сетях, цены которых не меняются значительно из-за большой оборачиваемости продукции.

Второй фактор - объем покупательной способности жителей и гостей нашего городе может зависеть только от сезонных перепадов, так как на данный момент в России в целом наблюдается подъем экономики и так же количество покупателей настолько велико, что налицо тенденция рынка услуг общественного питания к расширению, что гарантирует нашему предприятию стабильный рынок сбыта и доход.

10. Финансовый план

Табл. 3. - Определение источников финансирования

№	Наименование источника	Сумма, в руб.
1.	Государственные субсидии	300 000
2.	Личные средства: · Денежные	100 000
3.	Заемные средства	230 000
	ИТОГО источников:	630

Табл. 4. - Смета затрат до получения первых поступлений от реализации

№	Статьи затрат	Сумма
1.	Затраты связанные с регистрацией предприятия, всего:	5000
1.1.	Госпошлина за регистрацию (входит в нотариальные услуги)
1.2.	Регистрация в органах статистики (входит в нотариальные услуги)
1.3.	Изготовление печати, штампа (входит в нотариальные услуги)
1.4.	Открытие банковского счета	3000
1.5.	Нотариальные услуги	2000
2.	Организационно-техническая подготовка, всего:	621455
2.1.	Выполнение проекта
2.2.	Оплата услуг инспекций
2.3.	Оплата за аренду помещения	1500
2.4.	Реконструкция и ремонт помещения	150000
2.5.	Приобретение основного оборудования	369425
2.6.	Приобретение инструмента и хозяйственных принадлежностей	38530
2.7.	Транспортные расходы
2.8.	Приобретение сырья и материалов	50000
2.9.	Средства на личное потребление в организационный период
2.10.	Зарплата персонала до получения дохода
2.11.	Начисления на зарплату персонала
2.12.	Расходы на рекламу	3000
2.13.	Приобретение канцелярских товаров	1000
2.13.	Непредвиденные расходы	12000
	ИТОГО:	625455

Табл. 5. - Рабочий график первого этапа реализации проекта

Период (номер недели)	1	2	3	4	5	6
Затраты I этапа реализации проекта, всего:
Государственная регистрация предприятия	5000
Получение лицензии, патента, сертификата, разрешения инспекции					-
Заключение договора аренды					-
Приобретение основного оборудования, инструмента, хоз. принадлежностей	48090	195240	164625
Приобретение сырья, материалов, канцелярских товаров						50000
Реклама					3000
Непредвиденные расходы					12000
Ремонт помещения					50000	100000
Источники финансирования, всего:
Государственные субсидии			300000
Личные средства	100000
Кредиты		230000
Остаток средств на конец недели, руб.	46910	81670	217045	217045	152045	2045

Табл. 6. - Расчет кредита

Период (месяц)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кредит	230000	210 833	191 667	172 500	153 333	134 167	115 000	95 833	76 667	57 500	38 333	19 167
Погашение кредита	19167	19167	19167	19167	19167	19167	19167	19167	19167	19167	19167	19167
Остаток задолженности	210 833	191 667	172 500	153 333	134 167	115 000	95 833	76 667	57 500	38 333	19 167	0
Оплата процента за кредит	4 784	4 385	3 987	3 588	3 189	2 791	2 392	1 993	1 595	1 196	797	399
Погашение кредита нарастающим итогом	19 167	38 333	57 500	76 667	95 833	115 000	134 167	153 333	172 500	191 667	210 833	230000
Уплата процентов нарастающим итогом	4 784	9169	13156	16744	19933	22724	25116	27109	28704	29900	30697	31096

Выбор варианта налогообложения и расчет налогов

На предприятии будет применяться упрощенная система налогообложения. В качестве налогооблагаемой базы будут использоваться доходы, уменьшенные на величину расходов, облагаемые по ставке 15%. Данная система налогообложения наиболее удобна и экономична для Кафе с такими финансовыми показателями. К тому же с 01.01.2010 предполагается переход на ставку 10%

Заключение

Главной целью проектируемого предприятия является проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли. Главной стратегией предприятия должна стать комплексная стратегия по предоставлению продукции более высокого качества и по приемлемым ценам, а также расширение ассортимента услуг. Исходя из этого, стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования объема продаж, ценовой политики и неценовых факторов конкурентной борьбы, создание положительного имиджа кафе. Разработав данный бизнес-план, ясно, что открытие кафе и занятие данным бизнесом является весьма прибыльным делом, и реализация проекта по открытию кафе в БЦ «Импульс» является экономически целесообразным. Просчитав все показатели можно сделать выводы, что данный проект является эффективным.

Список литературы

1. Акуленок Д.Н. и др. Бизнес-план фирмы. М., 1997.

2. Бизнес-план. Методические материалы. Издание второе, дополненное. / Под редакцией профессора Р.Г. Маниловского. 2000 г.

3. Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Планирование предпринимательской деятельности предприятия. М., 1997

4. Дмитриев Ю.А., Гутман Г.В., Краев В.Н. Бизнес-план /структура, содержание/. Методические указания к разработке - М: Финансы и статистика, 2000 г.

5. Маниловский Р.Г. Бизнес-план. М., Финансы и статистика, 2001 г.

6. Пелих А.С. Малые предприятия. М., Гардарика, 2001 г.

7. Сборник бизнес-планов. Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация. Учебно-практическое пособие. / Под общей редакцией академика В.М. Попова, 2001 г.

8. Уткин Э.А. Бизнес-план. М., Тандем, 2002 г.

Приложение

Трудовой договор на неопределенный срок

г._____________ "____"_____________ 200__г.

________________________ в лице ______________________,

(наименование организации) (должность, ф.и.о.)

именуемое в дальнейшем "Работодатель", и гражданин РФ ____________________, именуемый в дальнейшем "Работник", заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Работник принимается на работу в ________________ по профессии (должности) ________________ (полное наименование профессии, должности).

2. Договор является (нужное подчеркнуть): договором по основной работе, договором по совместительству

3. Работник принимается на работу на неопределенный срок.

4. Срок испытания (не более 3 месяцев): ____________

5. Работник обязан:

- добросовестно исполнять следующие трудовые обязанности: _______________ и требования к уровню их выполнения: _______________ по объему производства (работ), ______________ качеству выпускаемой продукции (качеству обслуживания), _________ уровню выполнения норм и нормированных заданий, _______________ соблюдению правил по охране труда, ______________ выполнению смежных работ в целях обеспечения взаимозаменяемости. ________________________

При совмещении профессий (работ), выполнении смежных операций ____________________________________ даются перечень этих работ, их объемы и другие обязательства)

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать трудовую дисциплину;

- выполнять установленные нормы труда;

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников;

- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя.

6. Предприятие обязано:

- предоставить Работнику работу, обусловленную трудовым договором;

- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;

- обеспечить Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, установленные трудовым законодательством, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовым договором;

- возместить вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены трудовым законодательством;

7. Особенности режима рабочего времени (нужное подчеркнуть):

неполный рабочий день;

неполная рабочая неделя;

почасовая работа.

8. Работнику устанавливается заработная плата в размере __________руб. в месяц.

9. Работнику устанавливается ежегодный отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

10. Другие условия договора:___________________________

Работодатель Работник

________________________ ___________________________

(ф.и.о., должность) (ф.и.о.)

М.П.

Адрес: Адрес и паспортные данные:

_______________________ _______________________

________________________ ______________________

Размещено на Allbest.ru