Инвестиционный проект как фактор социально-экономического развития муниципального образования

Жилой комплекс "Маршал" будет располагаться в элитном районе города Иркутска - микрорайоне "Солнечный".

Площадь строительной площадки составляет 1,8 Га.

Жилой комплекс "Маршал" предназначен стать социальным и культурным центром микрорайона, своеобразной визитной карточкой: современный внешний вид дома, яркие красивые отделочные материалы на фасадных частях, подсветка дома и яркое придомовое освещение.

В жилом комплексе будет все продумано и удобно: магазины, банк, кафе и ресторан, паркинг, места для хранения велосипедов и колясок, собственная служба эксплуатации, охрана.

В жилом комплексе "Маршал" будет предусмотрено несколько вариантов квартир, рассчитанных на самых различных потребителей.

Согласно данным последней переписи в Иркутске проживает порядка 593 400 человек. Про результатам проведённого в этом году исследования около 6 % населения в течении ближайших 5 лет собираются купить квартиру в новостройке. Выбор новостроек обусловлен в основном низким качеством предложения на вторичном рынке.

Сейчас в Иркутске около 52 строящихся объектов, которые, несмотря на разное расположение и стоимость, прототипом имеют следующий вариант: дом, выполненный в форме прямоугольной коробки, высотой 5-9 этажей, инфраструктура развита средне или слабо. Одна из насущных проблем Иркутска - лицо города, точнее его отсутствие. Центр большей частью деревянный, периметр составляют однотипные многоэтажные дома в основном панельные, построенные 10 и больше лет назад, новостройки, выполненные по типовым проектам с типовым же кирпичным фасадом красного цвета. В городе есть лишь один дом, который выбивается из общего ряда бело-синим цветом, и из-за этой его расцветки он знаком большинству горожан. Но, безусловно, не облик главный определитель успешности дома. Чуть ли не главный фактор, на который обращают внимание покупатели новостроек это инфраструктура района, такая как дет.сады, школы, развлекательные заведения, люди, проживающие в районе.

Ряд компаний сегодня имеет хорошие площадки, потенциально способные удовлетворить описанные потребности. Слабая сторона таких компаний - презентационный материал. Незнание и экономия на презентационных материалах с красивыми фасадами и наглядными планировками - практика многих и многих фирм на рынке.

Город поделён на 6 районов, в каждом из которых свои цены на квартиры. Примерно градацию можно описать так - два дорогих района, три средней ценовой категории и один низшей. Солнечный принадлежит к первой категории и считается одним из самых экологически чистых во всём городе. На сегодняшний день в нём ведется только одна стройка фирмы Диа-Россо. Цена от $800 до $1000 за квадратный метр. Средняя цена за м² второго района высшей ценовой категории 30 т.р. Потенциальные жильцы нового дома - принадлежащие к бизнес классу и элите люди, имеющие в семье как минимум одного ребёнка. Более подробно потенциальные потребители дифференцируются на:

1. Получающие с собственного дела или имеющие зарплату такую, что на семью приходится от 36 до 117 т.р. в месяц, чья семья чаще всего состоит из 3-4 человек. По данным исследования таких в Иркутске около 5,3%. Это группа людей условно названа бизнес классом.

2. Люди с семейным доходом свыше 117 т.р. отнесён к категории элиты. В Иркутске таких около 0,5%.

3. Приезжие из добывающих городов, расположенных севернее Иркутска. Достоверных официальных данных по миграции нет, но по экспертным оценкам эта категория составляет около 20% клиентов строительных фирм.

Потребности этой категории граждан ёмко можно описать как желание иметь все блага коттеджа, такие как огороженная и охраняемая территория, подземный гаражи т.д.; и наряду с этим необходимо что бы рядом были школы, кинотеатры и другие места соцкультбыта.

Единственный конкурент ЖК - Трёхэтажный дом компании Диа-Россо - скорее всего будет продан к запуску проекта Маршал, поэтому конкурентом может считаться условно. В общих чертах объект выглядит следующим образом. Красивый в макете дом, 3D модель которого пока не разработана. В доме около 40 квартир площадью от 160 до 240 м², продажа их идёт через одно риэлтерское агентство. Отрицательная сторона проекта - недостаток рекламы. Сама фирма некоторое время пыталась продавать квартиры через друзей ген. директора, и только недавно заключила договор с третьей фирмой. Рекламу дома фирма-застройщик не даёт до сих пор, риэлтер ограничивается маленьким объявлением в газете.

Данный проект будет реализовываться через собственный отдел сбыта, а также будет разработана программа продвижения на регионы, включающая в себя поиск партнеров по реализации в крупных городах Иркутской области (Братск, Усть-Илимск, Усолье, Зима, Бодайбо, также Улан-Удэ, Якутск, Чита и т.д.). Привлечение риэлтерских агентств областных городов, и проведение рекламной кампании в области.

Средняя цена реализации на сегодняшний момент с учетом специфики проекта от 21,5 до 23т.р. за кв. м. Хотя разброс цен в данном проекте варьируется в зависимости от типа продукта и его категории.

Проектная продажная цена квадратного метра в паркинге 16т.р.,

стоимость коммерческих площадей от 21 т.р. до 30 т.р.

Таким же образом складывается цена на квартиры от 19до 25000 т.р. в зависимости от месторасположения и категории квартир, а также наличия положительных и отрицательных характеристик.

Цена складывается из себестоимости проекта, классности дома, наличия дополнительных сервисов и продуктов, а также категории жилья и ценой на рынке.

Учитывая высокую рыночную привлекательность района, а также интерес проявленный к компании и её проектам потенциальными потребителями, только, анализ входящих звонков показал, что 50% из звонящих интересуются проектом в Солнечном (путем простого предложения менеджерами компании, без какой либо рекламной кампании).

Есть предварительные договоренности с потребителями коммерческих площадей: сеть супермаркетов "Слата" (одна из крупнейших сетей в г. Иркутске, имеющая представительства в каждом районе г. Иркутска), частные медицинские клиники, Байкальский банк Сбербанка РФ и другие мелкие торговые и сервисные организации.

После утверждения проектной части получения информации о планировках и площадях буде проведена презентация с приглашением потенциальных потребителей коммерческих и жилых помещений, представители крупных банков, супермаркетов, сетей сервисного обслуживания, а также представителей крупных компаний (British Petroleum, ТНК и т.п.). Данное мероприятие будет широко освещаться в местных и региональных СМИ.

При начале продаж планируется провести рекламную акцию по реализации долевого участия по рекламной цене. Данная мера эффективна для привлечения дополнительных начальных инвестиций в проект, а также для закреплений интереса потенциальных покупателей. Будет опубликованы анонсы о начале продаж в ведущих печатных изданиях, а также трансляция роликов по ТВ и Радио.

Поддерживающая реклама данного проекта будет производиться путем распространения информации о жилом комплексе в банках, публикации в СМИ, ТВ и Аудио ролики.

А также будет проводиться сезонные акции по стимулированию спроса.

Вкупе с прямой рекламой будут проводиться ПР акции посвященные социальной значимости объекта, презентации уникального предложения на рынке г. Иркутска, а также программе образования потребителя (суть данной программы предоставить клиенту возможность выбора, не только выбирать район но и дом с набором отличительных характеристик).

Но более основательно в своём дипломе я освещу другой инвестиционный проект, так что продолжим описание ГК "Новая реальность".

Группой компаний "Новая реальность" руководит Президент - Павел Александрович Скороходов. Возраст - 30 лет. Стаж работы - 10 лет. Стаж работы на руководящей должности - 8 лет. Образование - экономист, закончил в 1993 году Иркутскую государственную экономическую академию.

Теперь можно углубиться в сам проект, рассмотрев его суть, финансовые и экономические стороны.

Суть проекта заключается в организации производства рафинированного свинца (содержание Pb > 99,99%) и различных типов свинцовых сплавов (PbSb, PbSe, PbCa и PbCaAl). Данные материалы используются в производстве аккумуляторных батарей и составляют около 50 % их себестоимости. Выбранный комплекс оборудования, поставляемый компанией Sorfin, позволяет максимально эффективно использовать исходное сырое в виде лома аккумуляторных батарей (АКБ), т.к. при выпуске свинцовой продукции предполагается выпуск побочной продукции - полипропилена (пластиков), реализация которых принесет заводу дополнительный доход. Реализация проекта позволит снизить экологическую нагрузку на переработку лома АКБ.

Реализация проекта включает в себя следующие этапы:

1. Регистрация завода по производству свинца как юридического лица.

2. Заключение договора на поставку оборудования и предварительная оплата оборудования.

3. Обследование производителем оборудования выбранной площадки и приобретение ее в собственность либо на правах долгосрочной аренды.

4. Реконструкция или возведение необходимых зданий и сооружений, закупка вспомогательной техники.

5. Наем персонала.

6. Поставка, монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию с выходом на 80% максимальной мощности завода.

7. Выход на 100% мощность завода.

Теперь поподробнее рассмотрим вышеперечисленные пункты.

1. Регистрация завода по производству свинца как юридического лица

На данном этапе создается юридическая основа для функционирования предприятия по переработке свинецсодержащих отходов. Выбирается организационно-правовая форма - наиболее предпочтительной является Общество с ограниченной ответственностью. Вновь созданное предприятие проходит государственную регистрацию и регистрацию в налоговых органах, подаются запросы на получение необходимых лицензий и разрешений. Определяется размер уставного капитала предприятия, состав учредителей, доля взносов учредителей в уставный капитал, механизм внесения взносов учредителей. Все необходимые юридические действия обеспечиваются юридической службой ООО УК ГК "Новая Реальность".

В настоящее время зарегистрировано ООО "ЭКО-Лидер" - будущий завод по переработке свинцового лома.

2. Заключение договора на поставку оборудования и предварительная оплата.

Для реализации данного проекта выбрано следующее оборудование:

- система разделки (дробления) аккумуляторных батарей производства компании Sorfin (США);

- металлургическое оборудование (для выплавки готовой свинцовой продукции) производства России;

- система десульфуризации (часть системы очистки) производства компании Sorfin (США);

- система нейтрализации электролита производства компании Sorfin (США).

Дополнительное обслуживание по договору поставки оборудования включает в себя предварительное обследование производителем выбранной технической площадки, составление проекта установки оборудования, доставку, монтаж и ввод в эксплуатацию.

Задачей данного этапа является заключение договора на поставку оборудования на взаимоприемлемых условиях и минимизация затрат на покупку, доставку и монтаж оборудования, а также утверждение окончательных сроков поставки и монтажа. При реализации поставленной задачи успешным можно будет назвать следующий результат:

снижение предварительных цен на оборудование и сопутствующие услуги поставщика;

уменьшение сроков поставки и монтажа оборудования;

разработка наиболее благоприятной схемы оплаты для оптимизации процесса финансирования проекта.

3. Обследование производителем оборудования выбранной площадки и приобретение ее в собственность либо на правах долгосрочной аренды.

После заключения договора на поставку оборудования группа экспертов компании Sorfin выезжает на выбранную техническую площадку и проводит ее обследование для выяснения возможности ее использования с целью строительства завода. Площадка, на которой планируется строительство завода, расположена в г. Свирск Черемховского района Иркутской области. Группа экспертов оценивает необходимость возведения дополнительных сооружений на территории площадки либо модернизации и реконструкции существующих. Проект монтажа оборудования, включая предварительную смету расходов по монтажу и введению в эксплуатацию завода, составляется Управлением капитального строительства Департамента развития новых бизнесов Группы компаний "Новая реальность".

После того, как выбор площадки будет одобрен производителем, производится регистрация права собственности на нее. Процедура регистрации обеспечивается юридической службой ООО УК ГК "Новая реальность".

На данном этапе выполняется задача территориальной локализации завода и конкретизации затрат на монтаж оборудования.

4. Реконструкция или возведение необходимых зданий и сооружений, закупка вспомогательной техники.

На основании произведенной специалистами компании Sorfin оценки технической площадки осуществляется строительство либо реконструкция зданий и сооружений, закупка вспомогательной (погрузочно-разгрузочной, обогревательной, лабораторной и т.д.) техники. Предварительная стоимость этих работ и покупок приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 Стоимость зданий, сооружений и вспомогательной техники

№	Статьи затрат	Сумма, тыс. руб.	Сумма, тыс. $.
1	Приобретение здания, оформление земельного участка	230,00	8,07
2	Проектные работы	5 100,00	172,63
3	Строительно-монтажные работы	78 710,00	2 761,75
4	Прочее оборудование	17 813,40	605,56
	Итого:	101 853,40	3 548,01

Задачей данного этапа является обеспечение условий для монтажа поставленного производителем оборудования и начала промышленной эксплуатации завода непосредственно после окончания монтажных работ.

5. Найм персонала

Подбор персонала будет осуществлен в соответствии с потребностью завода в рабочей силе.

Процедура подбора персонала обеспечивается менеджером по персоналу ООО УК ГК "Новая реальность" во взаимодействии с кадровыми агентствами Иркутска. Планируется набор неквалифицированной рабочей силы (рабочих и разнорабочих) непосредственно в месте расположения завода, т.е. в Свирске. Квалифицированные работники (инженерный состав) и руководители будут подбираться в Иркутске.

Задача на данном этапе реализации проекта - обеспечение завода квалифицированными кадрами для максимально эффективного функционирования производства.

6. Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию оборудования с выходом на 80% максимальной мощности завода.

После того, как завершены предварительные этапы реализации проекта, производителем осуществляется поставка оборудования. Расходы, связанные с доставкой и монтажом, приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 Расходы, связанные с доставкой и монтажом оборудования

Статьи затрат	Сумма, тыс.руб.	Сумма, тыс.$.
транспортировка оборудования	4 275,00	150,00
Таможенные расходы	11 242,965	394,49
Инженерная поддержка оборудования Sorfin	285,00	10,00
Заключение договора, командировка	427,5	15,00
ИТОГО	16230,465	569,49

Поставка и монтаж оборудования сопровождаются обучением персонала работе с оборудованием. Обучение персонала проводят специалисты компании Sorfin. Параллельно процессу монтажных работ осуществляется закупка сырья для начала производства. По окончании монтажа начинается выпуск продукции.

Задачей этапа является окончание подготовительных работ и начало промышленной эксплуатации завода. При успешной реализации данного этапа с октября 2005 года завод работает с использованием его максимальной мощности не менее чем на 80%.

7. Выход на 100% мощности завода.

В процессе реализации данного этапа выстраиваются связи с поставщиками сырья, налаживается сбыт, персонал приобретает опыт работы. Достижение объема производства 10000 тонн конечной продукции в год планируется в начале третьего года с момента введения завода в эксплуатацию (июль 2007 года).

Теперь перейдём к описанию продукции, рассмотрим ее назначение, характеристики потребительских свойств и отличие продукции от имеющихся аналогов.

В настоящее время переработкой аккумуляторных батарей с целью изготовления свинца и свинцовых сплавов на территории бывшего СНГ занимаются следующие предприятия, представленные в таблице 3.3.

Перечисленные предприятия могут рассматриваться как потенциальные конкуренты вновь создаваемого. Однако динамика объемов переработки, представленная в приложении В, наглядно демонстрирует, что серьезных препятствий по выходу на рынок указанные предприятия в настоящее время не могут создать - в особенности, прямые конкуренты - российские предприятия.

Наиболее благоприятными выглядят показатели казахских производителей аналогичной продукции. Однако поставки из-за рубежа при сопоставимых ценах реализации выглядят в глазах потребителей менее привлекательными, т.к. связаны с таможенными барьерами, а также с увеличением затрат на доставку. Объемы производства отечественных предприятий в совокупности (около 80000 тонн свинецсодержащей продукции в 2007 году) покрывают оцениваемую экспертами потребность в свинце и сплавах примерно на 60% (емкость рынка - около 140000 тонн в год). Таким образом, оставшиеся 40% покрываются за счет закупок продукции за рубежом.

Таблица 3.3 Основные переработчики свинецсодержащего лома на территории бывшего СНГ

№	Наименование организации	Страна	Город
1	ЗАО "Каз-Тюмень"	Казахстан	Лениногорск
2	ОАО "Казцинк"	Казахстан	Усть-Каменогорск
3	ЗАО "Южполиметалл"	Казахстан	Шымкент
4	ОАО "Верх-Нейвинский завод цветных металлов"	Россия	Верх-Нейвинск
5	ОАО ГМК "Дальполиметалл"	Россия	Владивосток
6	ОАО "Электроцинк"	Россия	Владикавказ
7	Северо-Западное Свинцовое производство "Промэкология"	Россия	Ленинградская обл., г. Гатчина
8	ООО "Пермский опытно-металлургический экспериментальный завод"	Россия	Пермь
9	ЗАО "Сплав"	Россия	Рязань
10	ОАО "Рязцветмет"	Россия	Рязань
11	ОАО "Тюменский аккумуляторный завод"	Россия	Тюмень
12	ООО "Укрсплав"	Украина	Днепропетровск
13	ЗАО "Мегатекс"	Украина	Константиновка
14	ЗАО "Свинец"	Украина	Константиновка

Существует также проблема качества продукции. Основными потребителями свинца и свинецсодержащих сплавов являются аккумуляторные заводы и аналогичные предприятия. Для производства аккумуляторных батарей используются свинцовая паста (содержание свинца не менее 99,99 %) и следующие свинцовые сплавы: свинцово-сурьмянистый (PbSb) и свинцово-кальциевый (PbCa). Свинцово-кальциевый сплав является новинкой для российского рынка - не существует даже отдельных стандартов качества для производства этого сплава. Его преимущества при производстве аккумуляторных батарей заключаются в следующем: в АКБ со свинцово-кальциевыми пластинами не убывает уровень электролита, таким образом, срок полезного использования АКБ увеличивается. Однако существует и недостаток: при полной разрядке такой аккумулятор не подлежит подзаряживанию. Эта проблема снимается производством аккумуляторов, в который одна пластина будет создана из традиционного свинцово-сурьмянистого сплава, а вторая - из свинцово-кальциевого. Таким образом, новый аккумулятор будет сочетать в себе преимущества новой и старой технологии и будет избавлен от недостатков обеих.

В настоящее время свинцово-кальциевый сплав в России не производится. Потенциальному стратегическому партнеру - ООО "АкТех" приходится закупать необходимое для производства аккумуляторов сырье на Украине. При этом качество закупаемого сырья не всегда соответствует стандартам, предъявляемым компанией "АкТех".

При реализации данного проекта производство свинцово-кальциевых, свинцово-сурьмянистых сплавов, а также рафинированного свинца будет осуществляться по заказам ООО "АкТех", т.к. высокие стандарты качества, изначально закладываемые в будущее производство, удовлетворят требованиям компании "АкТех", а объемы производства - потребностям компании в сырье.

Сбыт свинцово-сурьмянистых сплавов возможен также на открытом рынке, т.к. его стандарты качества (УС-1) признаны в России. Что касается свинцово-кальциевых сплавов, возможно их производство по специальным заказам от конечных потребителей продукции, поскольку оборудование компании Sorfin, которое планируется приобрести, позволяет варьировать содержание отдельных элементов в сплаве. Реализация одного из видов сопутствующей продукции, возникающей при переработке лома АКБ - полипропилена - также возможна по договоренности с компанией "АкТех".

Предприятие будет расположено в г. Свирск Черемховского района Иркутской области. Планируется приобретение цеха, принадлежащего АО "Автоспецоборудование". Цех построен в 1983 году, его общая площадь 2160 кв. м., объем - 25920 куб. м. В здание цеха подведены железнодорожные пути, автомобильная дорога, а также прочие коммуникации (водо- и теплоснабжение, электроэнергия).

Необходимые рабочие и специалисты. Наем персонала является одним из этапов реализации проекта. Потребности предприятия в рабочей силе с указанием квалификации и общего количество работников приведены в таблице 3.4. Из которой видно, что проект позволяет предоставить сто рабочих мест, из них 93 места постоянных и 7 временных. Временные места предоставляются на период строительства самого завода и установки оборудования.

Что касается характеристики возможности реализации инвестиционного проекта, то при заданных для расчета финансовых показателей параметрах проекта его реализация представляется однозначно возможной. Однако приведенный финансовый план является достаточно пессимистическим, имеется запас финансовой прочности, поэтому даже при ухудшении некоторых условий - например, снижение цен продажи продукции - проект останется экономически оправданным.

Юридически проект является обоснованным, дополнительным благоприятным условием для его реализации может стать лоббирование экологической программы, направленной на повышение эффективности сбора отработанных АКБ.

Таблица 3.4 Персонал завода

Участок	Кол-во в смену	Режим работы (смены)	Всего по штатному расписанию
ИТР
Директор	1,00	1,00	1,00
Менеджер проекта	1,00	1,00	1,00
Зам. директора по производству	1,00	1,00	1,00
Зам. директора по коммерческим вопросам	1,00	1,00	1,00
Экономист	1,00	1,00	1,00
Бухгалтер	1,00	1,00	1,00
Мастер ремонтник	1,00	1,00	1,00
Мастер электрик	1,00	1,00	1,00
Инженер химик	1,00	1,00	1,00
Сменный мастер	2,00	4,00	8,00
Итого ИТР:	11,00		17,00
Рабочий персонал
Разделка	3,00	2,00	6,00
Установка обработки кислоты	1,00	2,00	2,00
Десульфуризация	1,00	2,00	2,00
Плавка	3,00	4,00	12,00
Рафинация	6,00	4,00	24,00
Водитель погрузчика	2,00	4,00	8,00
Химик- аналитик	1,00	4,00	4,00
Слесарь- ремонтник	1,00	4,00	4,00
Электрослесарь	2,00	4,00	8,00
Подсобный рабочий	1,00	1,00	1,00
Подсобный рабочий, расчистка пути	1,00	1,00	1,00
Машинист крана	1,00	4,00	4,00
Итого рабочие:	23,00		76,00
ВСЕГО по заводу:	34,00		93,00
строительство и монтаж завода (ОКС)
Начальник ОКС	1,00	1,00	1,00
Главный строитель	1,00	1,00	1,00
Энергетик	1,00	1,00	1,00
Специалист по оборудованию	1,00	1,00	1,00
Снабженец	1,00	1,00	1,00
Экономист/диспетчер	1,00	1,00	1,00
Водитель ОКС	1,00	1,00	1,00
Итого ОКС	7,00	7,00	7,00
ВСЕГО по проекту:	41,00		100,00

Производственный план реализации проекта включает в себя следующие этапы:

-Описание и обоснование технологии производства продукции и описание конечных продуктов

-Расчет потребности в основных фондах

-Расчет производственной мощности предприятия.

-Обоснование производственной программы по выпуску продукции (включая предполагаемые объемы по этапам реализации проекта).

-Расчет потребности в материалах, топливно-энергетических ресурсах, численности работающих.

-Расчет себестоимости продукции (сметы затрат и калькуляции по изделиям).

3.2 Финансовые расчёты и варианты финансирования по проекту

Главным потенциальным потребителем продукции завода будет компания "АкТех". На сегодняшний день потребность компании "АкТех" в свинце и свинецсодержащих сплавах покрывает потенциальную мощность завода (12500 тыс. тонн ежегодно), что подтверждается данными, приведёнными в таблице 3.5.- 3.6.

Таблица 3.5 Потребление компанией "АкТех" свинца и свинецсодержащих сплавов, тыс. тонн (оптимистичный прогноз)

Год	2006	2007	2008	2009	2010
Объем производства АКБ, шт.	450 000	710 000	1 000 000	1 300 000	1 500 000
Свинец	2 462	3 884	5 470	7 111	8 205
Сплавы	2 401	3 789	5 336	6 937	8 004
ИТОГО	4 863	7 672	10 806	14 048	16 209

Таблица 3.6 Потребление компанией "АкТех" свинца и свинецсодержащих сплавов, тыс. тонн (пессимистичный прогноз)

Год	2006	2007	2008	2009	2010
Объем производства АКБ, шт.	450 000	710 000	1 000 000	1 200	1 300
Свинец	2 462	3 884	5 470	6123	7134
Сплавы	2 401	3 789	5 336	6009	6998
ИТОГО	4 863	7 672	10 806	12132	14132

Также потенциальными потребителями продукции завода является ООО "Востсибаккумулятор", ООО "Свирский завод аккумуляторов". Объемы использования свинца и свинецсодержащих сплавов этими предприятиями сопоставимы с объемами потребления ООО "АкТех". Выбор этих наиболее вероятных потребителей обусловлен географически, т.к. вышеперечисленные предприятия находятся в г. Свирск, где будет располагаться и завод по производству свинца.

Кроме того, потребителями продукции завода могут быть и производители других свинецсодержащих изделий, например, ОАО "Иркутсккабель" (входит в СУАЛ-холдинг).

Сбыт продукции предполагается осуществлять на региональном рынке. Выход на российский либо внешний рынок при заданном уровне мощности завода не планируется. Однако в случае необходимости высокое качество продукции и планируемые цены позволят реализовывать свинец и свинцово-сурьмянистый сплав на российском рынке, в том числе на открытом рынке, т.е. в свободной продаже, а свинцово-кальциевый сплав производить по заказу конечных потребителей.

Заданный технический уровень продукции предприятия в сравнении с конкурентами, уровень конкурентоспособности.

Технический уровень предприятия по отношению к конкурентам будет высоким. В первую очередь это обусловлено технологией выплавки. В настоящее время большинством аналогичных предприятий применяется следующий способ передела использованных АКБ:

- первичная переработка;

- переплавка свинцовых пластин непосредственно с примесями;

- извлечение отдельных примесей для обеспечения нужной концентрации элементов в сплаве;

- выплавка чистого свинца путем дополнительного удаления примесей.

Проект, использующий выбранное оборудование, ориентирован на выплавку чистого свинца с последующим добавлением необходимых реагентов для получения сплавов. Такой способ производства позволяет поддерживать более точный состав сплавов и варьировать его путем применения различных реагентов. Это также удешевляет и упрощает процесс производства сплавов. При этом чистый свинец (99,99%) образуется на более раннем этапе производства, нежели сплавы, т.е. снижается его относительная себестоимость. Это экономически более оправданно, т.к. цена реализации чистого свинца ниже, чем цена реализации сплавов.

При переработке АКБ, заполненных электролитом, на оборудовании компании Sorfin возможен выпуск следующего дополнительного продукта:

- Полипропилен. Полипропилен, получаемый на заводе, имеет чистоту в пределах 98-99% и содержание свинца составляет менее 1000 ppm. Это делает его пригодным для повторного использования в производстве новых корпусов аккумуляторных батарей и других изделий из полипропилена.

На основании проведенного анализа цен на продукцию на российском и мировом рынках цены, запланированные для реализации продукции, приняты на уровне среднерыночных по данным на начало августа 2008 года. Цены приведены в приложении Г. Существовавшая в последние годы тенденция к снижению цены на свинец и свинецсодержащие сплавы в середине 2008 года была переломлена в сторону роста с сохранением такого направления движения цены.

Это обусловлено как объективно-производственными, так и рыночными причинами.

Во-первых, количество месторождений свинца в мире очень ограниченно, а потребность в его промышленном использовании растет с каждым годом и значительно обгоняет по темпу роста добычу "первоначального" свинца.

Во-вторых, в последние год-два в Европе было закрыто большое количество заводов по переработке свинца как не соответствующих экологическим требованиям. В связи с этим количество "вторичного" свинца на рынке также уменьшилось.

И, наконец, на биржевом рынке свинцовой продукции сейчас господствуют "быки", их позиции наиболее сильны и они не собираются уступать "медвежьим" тенденциям.

Соглашаясь с ведущими мировыми финансовыми аналитиками, можно, таким образом, рассчитывать на устойчивую повышательную тенденцию движения цены на свинец и аналогичную свинцовую продукцию.

Технология производства свинца и свинецсодержащих сплавов, реализованная в оборудовании компании Sorfin, является наиболее прогрессивной, т.к. в качестве сырья могут выступать АКБ, заполненные электролитом. Это, с одной стороны, позволяет не делать исключений при закупке сырья, с другой - улучшает экологическую ситуацию, поскольку в настоящее время при приеме лома АКБ контроля за сливом электролита практически не ведется, т.е. лица, сдающие "пустые" АКБ, загрязняют окружающую среду электролитом (серная кислота, "утяжеленная" свинцом из пластин батареи). При переработке АКБ промышленным путем сначала производится слив электролита, который впоследствии нейтрализуется, а затем - разделка батарей.

Данная технология позволяет вести практически безотходную переработку исходного сырья - при изготовлении основной продукции осуществляется производство побочного продукта - полипропилена, также подлежащего реализации.

Список необходимого оборудования представлен в приложении Д.

Для установки данного оборудования предварительно выбран цех, в настоящее время принадлежащий АО "Автоспецоборудование". Цех построен в 1983 году, его общая площадь 2160 кв. м., объем - 25920 куб. м. В здание цеха подведены железнодорожные пути, автомобильная дорога, а также прочие коммуникации (водо- и теплоснабжение, электроэнергия).

Технические характеристики цеха, его план и размещение были направлены производителю оборудования и одобрены последним как удовлетворительные для размещения оборудования.

Совокупные инвестиции в основные фонды, включая доставку и монтаж оборудования, составят 7274 390 долларов США.

Теперь расчетаем производственную мощность предприятия и дадим обоснование производственной программы по выпуску продукции.

Заданная производителем мощность оборудования позволяет осуществлять выпуск следующего объема продукции, который представлен в трёх вариантах в таблице 3.7.

Таблица 3.7 Максимальный объем выпуска продукции

Наименование продукции	Максимальный объем (тонн/год)	Рекомендованный производителем оборудования порядок выхода на максимальную мощность ( оптимистический прогноз)
		ГОД1	ГОД2	ГОД3
		До 80%	90%	100%
Свинец	5 000	4 000	4 500	5 000
Сплавы	5 000	4 000	4 500	5 000
Полипропилен	800	640	720	800
Объем реализации продукции	10 800	8 640	9 720	10 800

Минимальный объём выпуска

Наименование продукции	Минимальный объем (тонн/год)	Рекомендованный производителем оборудования порядок выхода на максимальную мощность (пессимистический прогноз)
		ГОД1	ГОД2	ГОД3
		До 80%	90%	100%
Свинец	4 000	3200	3600	4000
Сплавы	4 000	3200	3600	4000
Полипропилен	600	480	540	600
Объем реализации продукции	8600	6880	7740	8600

Средний объём выпуска

Наименование продукции	Средний объём (тонн/год)	Рекомендованный производителем оборудования порядок выхода на максимальную мощность (пессимистический прогноз)
		ГОД1	ГОД2	ГОД3
		До 80%	90%	100%
Свинец	4 500	3600	4050	4 500
Сплавы	4 500	3600	4050	4 500
Полипропилен	700	560	630	700
Объем реализации продукции	9700	7760	8730	9700

Таким образом, выход на максимальную производственную мощность при максимальном, среднем и минимальном выпуске продукции предприятия планируется на третий год реализации проекта.

Потребности предприятия в топливно-энергетических ресурсах, то представлена в таблице 3.8.

Таблица 3.8 Потребности предприятия в топливно-энергетических ресурсах

Статья расходов	Един.	Расход на тонну свинца	Стоимость на тонну свинца (без НДС)	Расход в год	Стоимость в год (без НДС)
			USD	RUR		USD	RUR
Переменные расходы:			420,68 $	11 989,40р.		4 206 806 $	119 893 985р.
Электроэнергия	КВт/час	1200	15,31 $	436,32р.	12 000 000	153 095 $	4 363 200р.
Вода	м3	0,80	0,17 $	4,80р.	8 000	1 684 $	48 000р.
Итого энергоресурсы			15,48 $	441,12р.		154 779 $	4 411 200р.

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что при максимальной загруженности оборудования, топливно-энергетических ресурсов в год понадобится на сумму 773895000 $. При среднем - 696505500$, а при минимальном объёме производства данного ресурса будет необходимо на 154779000 $ меньше, чем при максимальном.

Потребность в материалах и реагентах указана в приложении Е. Из данной таблицы заметно, что самым дорогим материалом являются отработанные батареи, их стоимость составляет 50 % от суммарной стоимости всех необходимых материалов. Минимальные затраты уйдут на покупку полиакриламида, его стоимость составляет 380 рублей в год.

Перейдём к наиболее важным расчётам и начнём с расчёта себестоимости продукции.

Формирование себестоимости продукции приведено в приложение Е.

С учётом трёх вариантов производства, можно сделать вывод, что при 100% загрузке при объёме производства в размере 10000 тонн свинца в год, себестоимость продукции будет минимальной и в среднем составит 594 $ за тонну в год. А при минимальном объёме производства себестоимость увеличится в среднем на 23%.

В завершении рассмотрим финансовый план инвестиций

Единовременно необходимо осуществление следующих затрат:

- на закупку оборудования (предоплата поставщику);

- на приобретение цеха и земельного участка;

- на регистрацию юридического лица, приобретение лицензий и разрешений и другие расходы, связанные с организацией бизнеса;

- на создание запаса сырья.

На финансирование перечисленных видов затрат необходимо 8467 470 долларов США, из них 7274 390 - на приобретение основного оборудования, на прочие расходы, связанные с переходом права собственности на землю и здание выбранного цеха и регистрацию юридического лица, и 1193080 - на создание запаса сырья.

Исходя из существующих (и неизменных) цен реализации продукции, предполагается получение следующих доходов как от реализации основных видов, так и побочной продукции.

Используя данные таблицы 3.5 можно посчитать выручку от реализации продукции (Таблица 3.9)

Таблица 3.9 Выручка от реализации продукции

Объём производства	2006 год	2007 год	2008 год
При максимальном объёме производства	7488 тыс $	8124 тыс $	9360 тыс $
При минимальном объёме производства	5976 тыс $	6723 тыс $	7470 тыс $
При среднем объёме производства	6732 тыс $	7574 тыс $	8415 тыс $

Из которой видно, что выручка в 2008 году в каждом из предложенных вариантов становится максимальной за счёт выхода работы завода на стопроцентную мощность, и составляет 9360 тыс.$, 7470 тыс.$, и 8415 тыс.$, соответственно. А чистая суммарная прибыль за три года (2006г., 2007г. и 2008г.) составит 7758 тыс $, 5630 тыс $ и 6729 тыс $ соответственно.

После подсчёта основных финансовых показателей проекта, перейдём к рассотрению вариантов финансирования.

Существует несколько вариантов финансирования проекта.

Рассмотрим их поподробнее.

Первый вариант предполагает финансирование проекта за счёт собственных средств. Компания "АкТех" не обладает суммой в размере 9557000 долларов США (она готова вложить лишь 1000000 $) и соответственно полностью реализовать проект на свои деньги не сможет. В любом случае придётся прибегать к помощи инвесторов.

Второй вариант предполагает заём денежных средств, в размере 8 557000 $, в российском банке с процентной ставкой в размере 12% годовых. Следовательно, нам придётся выплачивать ежемесячно сумму в размере 17114 $ ( при условии, что кредит берётся на 5 лет). Итоговая сумма кредитных выплат составит 1026 840 $.

И в третьем варианте хочу отметить, что данное инвестиционное предложение заинтересовало американскую компанию "AP International Finance Corporation" и она предложила кредит под 6% годовых. Т.е ежемесячные выплаты составят 8557$, а итоговая сумма будет равна 513420$. Единственная проблема состоит в том, что инвесторы потребовали провести международный аудит компании "АкТех", который обойдётся в 40 тыс.$. Но это не значительная сумма, ведь выплаты по кредиту в российском банке обойдутся в два раза дороже, чем в американском. Данный вариант идеально подходит.

Используя, вышеперечисленную информацию, подведём итог: предполагается 1 000 000 долларов взять из собственных средств компании "АкТех", а оставшуюся сумму (8557000) взять в американском банке. Таким образом, компания сможет закупить оборудование, производственные площади, транспортные средства и покрыть стартовые расходы.

3.3 Социально экономическая эффективность проекта для предприятия и территории

В 90-е годы в России, в отличие от большинства стран соцлагеря, переход от социализма к рыночной экономике не сопровождался массовым высвобождением работников. Сохранение штатов отечественных предприятий считалось одним из приоритетов экономической политики. Массовое увольнение воспринималось как крайняя мера, которая даже больше, чем финансовая несостоятельность, говорила бы о некомпетентности руководителя предприятия.

Российские промышленники в переходный период стремились сохранить рабочие места даже в условиях спада производства. Оборотной стороной этого стало повсеместное применение в середине 90-х годов схем неполной занятости, вынужденных отпусков, задержек выплаты заработной платы. Этой ценой была обеспечена относительная стабильность в обществе и отсутствие резкого роста числа безработных в стране [23].

В настоящее время экономический рост и повышение эффективности производства позволяют ставить в сфере социально-трудовых отношений новые задачи. Сегодня к ним, по мнению российских промышленников и предпринимателей, относятся:

- развитие малого бизнеса как средства вовлечения высвобождаемых кадровых ресурсов в новые сферы деятельности;

- перевод системы обязательного социального и медицинского страхования на реальные страховые принципы;

- повышение доли оплаты труда в себестоимости продукции;

- обеспечение предприятий квалифицированным и мобильным персоналом, рабочими и менеджерами высокой квалификации.

Необходимо конкретно думать о структуре себестоимости и о повышении доли оплаты труда в себестоимости продукции. Без этого не сможет воспроизводиться рабочий класс - он будет деградировать. К примеру, Генри Форд вел диалог со своими профсоюзами, потому что понимал, что рабочая сила должна воспроизводиться. Как хороший командир, который знает, что солдат нужно сначала накормить, а тогда уж они и погибать будут "более эффективно". При трезвом экономическом расчете абсолютно необходимо рабочим платить хорошо и еще создавать комфортные социальные условия для трудящегося, особенно это касается градообразующих предприятий. Даже самые образованные менеджеры не смогут добиться эффективной работы от маргинализованных рабочих.

Те же задачи преследует и наш проект. Чтобы убедиться в этом, надо рассмотреть нижеприведённую таблицу.

Таблица 3.10 Штатное расписание завода

Участок	Кол-во в смену	Режим работы (смены)	Всего по штатному расписанию	З/п в месяц, тыс. руб.	Итого в месяц, тыс. руб.
ИТР
Директор	1,00	1,00	1,00	60 000,00	60 000,00
Менеджер проекта	1,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00
Зам. директора по производству	1,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00
Зам. директора по коммерческим вопросам	1,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00
Экономист	1,00	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Бухгалтер	1,00	1,00	1,00	8 000,00	8 000,00
Мастер ремонтник	1,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00
Мастер электрик	1,00	1,00	1,00	6 000,00	6 000,00
Инженер химик	1,00	1,00	1,00	8 000,00	8 000,00
Сменный мастер	2,00	4,00	8,00	6 000,00	48 000,00
Итого ИТР:	11,00		17,00	189 000,00	231 000,00
Рабочий персонал
Разделка	2,00	2,00	4,00	4 500,00	18 000,00
Установка обработки кислоты	1,00	2,00	2,00	5 500,00	11 000,00
Десульфоризация	1,00	2,00	2,00	4 500,00	9 000,00
Плавка	3,00	4,00	12,00	4 500,00	54 000,00
Рафинация	6,00	4,00	24,00	4 500,00	108 000,00
Водитель погрузчика	2,00	4,00	8,00	4 000,00	32 000,00
Химик- аналитик	1,00	4,00	4,00	4 500,00	18 000,00
Слесарь- ремонтник	1,00	4,00	4,00	4 500,00	18 000,00
Электрослесарь	2,00	4,00	8,00	4 500,00	36 000,00
Подсобный рабочий	1,00	1,00	1,00	2 000,00	2 000,00
Подсобный рабочий, расчистка пути	1,00	1,00	1,00	2 000,00	2 000,00
Машинист крана	1,00	4,00	4,00	5 000,00	20 000,00
Итого рабочие:	22,00		74,00	50 000,00	328 000,00
ВСЕГО по заводу:	33,00		91,00	239 000,00	559 000,00
Начальник ОКС	1,00	1,00	1,00	36 000,00	36 000,00
Главный строитель	1,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00
Энергетик	1,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00
Специалист по оборудованию	1,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00
Снабженец	1,00	1,00	1,00	33 000,00	33 000,00
Экономист/диспетчер	1,00	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Водитель ОКС	1,00	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00
Итого ОКС	7,00	7,00	7,00	189 000,00	189 000,00
ВСЕГО по проекту:	40,00		98,00	428 000,00	748 000,00

В итоге мы имеем около 100 рабочих мест. И гарантировано сохраняем ещё 688 рабочих мест, ведь как уже было сказано, активное повышение цен на свинец, необходимого для производства аккумуляторных батарей, может сократить объём производства и тем самым поведёт к сокращению персонала компании "АкТех". Большинство персонала будет проходить подготовку на специальных курсах, компания - производитель оборудования, предоставляет такую возможность. Ежегодно будут проводиться курсы по повышению квалификации и переквалификации.

Что касается экономической эффективности проекта, то бюджет области будет ежегодно получать сумму в размере (в среднем) 103 550 $, в том числе:

- налог на прибыль (24%) - 100000$

- единый социальный налог (35,6%) - 1275$

- налог на имущество (2,2%) - 1275$

- прочие налоги - 1000$.

Подытоживая вышесказанное можно сделать вывод: при налаженном производстве рафинированного свинца и свинцовых сплавов для региона возникают ряд преимуществ, таких как:

- увеличение денежной составляющей в различные уровни бюджетов и внебюджетных фондов;

- занятость населения города;

- избежание банкротства градообразующего предприятия;

- сохранение рабочих мест на предприятии, не допущение сокращения численности работающих;

- оздоровление предприятия, как градообразующего, от его стабильности зависит нормальная жизнедеятельность города;

- повышение инвестиционной привлекательности;

- реструктуризация задолженности по налогам, сокращение недоимок;

- повышение конкурентоспособности продукции за счет снижения издержек;

- необходимость расширения рынков сбыта;

- своевременность платежей в бюджеты и фонды;

- улучшение социально-экономического благосостояния и жизнеобеспечения населения;

- выполнение перед городом своих обязательств и принятие активного участия в исполнении городских программ, и много другое.

Что касается экологической стороны данного вопроса, то можно с уверенностью сказать, что экологическое загрязнение свинцом и электролитом почвы в регионах сбора свинецсодержащих отходов снизится, а современное оборудование делает завод практически безотходным и менее опасным для окружающей среды, чем заводы аналоги.

Заключение

Несмотря на все проблемы, с которыми столкнулась российская промышленность в последние годы, ООО "АкТех" сегодня по-прежнему занимает лидирующие позиции в России. Что касается мирового масштаба, то в этом году компания вошла в EVROBAT и стала на уровне таких крупных компаний как Bosh и Varta. Хочу отметить, что это первая российская аккумуляторная компания, добившаяся такого высокого уровня. Сегодня наша власть поняла, что сила России не в кредитах МВФ, а в огромном промышленном и людском потенциале, созданным трудом многих поколений.

Подавляющее большинство предприятий в отрасли имеют устаревшее оборудование и технологии, по сравнению в зарубежными компаниями. Многие из них не проводят в достаточном объеме планово-предупредительные и ремонтно-восстановительные работы, держась "на честном слове" и необратимо изнашиваясь.

Специалистами ООО "АкТех" практически завершена разработка программы стратегического развития предприятия на пять лет, которая состоит из нескольких приоритетных направлений. Это экономика предприятия, стратегический маркетинг (прогноз по сбыту продукции) и инвестиционная составляющая, при этом руководство реально смотрит на вещи и не строит грандиозных планов. Самая большая проблема для российской промышленности не сколько отсутствие денег, сколько отсутствие грамотных, обоснованных бизнес-проектов, с просчитанной до конца стратегией.

Говоря о качестве продукции, хотелось бы подчеркнуть то, что компания входит в международную ассоциацию производителей химических источников тока и оборудования для их производства, является победителем Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России",имеет международный сертификат ISO-9001 и признана "лучшей организацией Иркутской области по проведению работы в сфере охраны труда". Правила таковы, что если у продукции нет сертификата соответствия определенному стандарту качества, она автоматически падает в цене, становится менее конкурентоспособной. Покупатели заведомо считают, что она несет определенные риски по качеству. Сертификация продукции дала возможность поднять стоимость выпускаемой продукции.

На основе проведенного анализа показателей производственно-хозяйственной деятельности ООО "АкТех" установлена неустойчивость финансового положения предприятия, характеризующаяся низкой ликвидностью, платежеспособностью и рентабельностью.

В качестве одной из мер, направленных на оздоровление финансового положения предприятия, предложен проект организации производства рафинированного свинца и свинцовых сплавов, технико-экономическое обоснование которого представлено в виде бизнес-плана. Внедрение данного инвестиционного проекта позволит значительно улучшить финансовое положение предприятия. Сделаны предложения по финансированию данного проекта. А так же показана эффективность не только для предприятия, но и для территории.

Список используемой литературы

1.Вахрин П.И. Инвестиции. Учебник для вузов. / П.И.Вахрин . - 2-е изд., перераб.и доп. - М.: Дашков и К, 2009г. - 383с.

2. Иванов Г.И. Инвестиции: сущность, виды, механизмы функционирования. Учеб.пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2007 г. - 350 с.

3.Исследование инвестиционных процессов в условиях переходной экономики / Райская Н. А. // Экономист. 2002г. - №10. - С.41-57.

4. Кадочников С.М. Прямые зарубежные инвестиции: микроэкономический анализ эффектов благосостояния. СПб.: Экономическая школа, 2007 г. - 267 с.

5. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М.: Финансы и статистика, 2007 г. - 559 с.

6. Лимитовский М.А. Инвестиции на развивающихся рынках. М.: ДеКА, 2007 г. - 459 с.

7. Максимов И.Б. Иностранные инвестиции. Учеб. пособие. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 2006 г. - 38 с.

8.О концепции управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 9 сентября 2004 г. № 1024, в редакции Постановления Правительства РФ от 29 ноября 2005 г. № 803.

9. Особенности инвестиционного процесса / Грицина В., Курнышева И. // Экономист. - 2005. - №3. - С. 14-15.

10.Привлечение иностранных инвестиций / Лебедев В. // Российский экономический журнал. 2005. - № 5. - С. 4-5.

11. Протасов В.Ф. Анализ деятельности предприятия: производство, экономика, финансы, инвестиции, маркетинг. Учеб. пособие для вузов. М.: Финансы и статистика, 2008 г. - 534 с.

12. Пути преодоления инвестиционного кризиса / Глазьев С. // Вопросы экономики. - 2005 - № 11. - С. 7-10.

13. Райсберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический справочник: 2-изд., М.: Инфра - 2004 г. - 477 с.

14. Рынок институционных инвестиций: состояние и перспективы / Блохина Т. // Вопросы экономики. - 2005 - № 1. - С. 12-15.

15. Сакс Д. Рыночная экономика и Россия. М.: Экономика - 1995 г. - 129 с.

16. Самуэльсон П. Экономика, 1 т., М.: 1992 г.- 245 с.

17. Стратегия развития Сибири - это новый взгляд на ее проблемы / Драчевский Л. // Бизнес-Мост. - 2007 - № 1. - С. 3.

18. Шарп У.Ф., Александер Г.Д., Бэйли Д.В. Инвестиции. Investments. Учеб. пособие: Пер.с англ.. М.:ИНФРА-М, 2007 г. - 1027 с.

19. http://www.aktex.ru/

20. http://www.carfree.org.ru/problems/zemlya/

21. http://www.dvfo.ru/news/757

22. http://www.esi.ru/leadtox.htm

23. http://www.greenexpress.ru

24. http:// www.investmentrussia.ru

25. http:// www.investproject.ru

26. http:// www.ivr.ru

27. http://3mill.ru/PRESS/22112005_ecolgy.htm

28. http://money.rin.ru/content/?id=589

29. http://www.piv.ru/

30. http://www.rspp.com.ru/articles?fid=37