Размещено на http://www.allbest.ru/

БИЗНЕС-ПЛАН Центра развития детей «Совенок Baby Studio»

Название и адрес организации: ООО «Совенок Baby Studio», г. Альметьевск, микрорайон «Яшьлек»

Руководитель организации - Тухфатуллин Р.Д.

Суть проекта: Создание Центра развития детей «Совенок Baby Studio» для предоставления высококачественных услуг в области воспитания и развития детей дошкольного возраста.

Сметная стоимость проекта 742,8 тыс.руб. Дата финансирования проекта II кв. 2012г. Дата реализации проекта III кв. 2012г.

Срок окупаемости проекта менее 1 года (10 мес)

Данная разработка является авторской и без разрешения разглашению не подлежит.

Дата подготовки бизнес-плана: октябрь 2011

Содержание

1. Резюме

2. Общая характеристика предприятия

3. Анализ рынка и положения дел в отрасли

4. Производственный план

4.1 Основные характеристики производственных процессов

4.2 Необходимое оборудование

4.3 Трудовые ресурсы

4.4 Санитарные нормы и требования безопасности

5. План маркетинговой деятельности

6. Организационный план

6.1 Форма собственности, структура фирмы

6.2 Организационная структура управления фирмой

6.3 Кадровая политика фирмы

7. Финансово-экономический план

7.1 Источники финансирования и смета затрат

7.2 Прогноз объема услуг на три года

7.3 Движение денежных средств

8. Инвестиционный климат и риски

1. Резюме

Все больше родителей понимают, что инвестиции в развитие и образование ребенка - самое беспроигрышное вложение денег. Образование или, правильнее сказать, развитие становится более ранним. Родителям не надо объяснять, что начинать развивать внимание, память, логику, мышление, сосредоточенность ребенка, работать над его социализацией, творческими способностями надо как можно раньше. Социологами давно доказано, что именно в дошкольном возрасте, то есть от трёх до шести лет, дети наиболее восприимчивы к социализации. В таком возрасте детей можно сравнить с чистым листом бумаги, на который можно написать всё, что угодно. Иными словами, детям можно привить любовь к творчеству и искусству, развить красоту, гармонию и пластику внутреннего и внешнего мира ребёнка.

Сегодня, когда уровень финансового благосостояния многих жителей нашей страны достаточно высок, большинство всё охотнее обращают своё внимание на детские развивающие центры. Необходимость таких центров очевидна. Открыть детский развивающий центр - отличное бизнес-решение, так как количество детей с каждым годом растёт, а детских дошкольных учреждений (особенно альтернативных) катастрофически не хватает. Многие родители водят детей на занятия даже после детского сада. Они понимают, что в саду, где 15-30 человек в группе, ребенок не получит такого внимания и такого качества педагогической работы, как в хорошем Детском Клубе.

Наша миссия - всестороннее гармоничное развитие детей в спокойной безопасной обстановке. Наши преимущества заключаются в следующих характеристиках.

Цели нашего проекта:

· Предложить первоклассный сервис в области развития детей дошкольного возраста, а также коммерческие услуги по реализации развития исключительно высокого качества. Используются запатентованные, самые передовые знания и методики для всестороннего развития дошкольников;

· За три года стать лидером в своём деле, показать пример остальным организациям специализирующихся в этой сфере услуг;

· Войти в список лучших коммерческих социально-значимых организаций;

· Обеспечить работников, воспитателей, специалистов по творческой деятельности заработной платой выше среднего уровня;

Итак, краткий обзор финансов:

1) Всего для открытия бизнеса потребуется 742,8тыс. рублей. Здесь учтены затраты на регистрацию ООО, ремонт помещения, покупку необходимого инвентаря, получение разрешительных документов и рекламу.

2) Степень успешности проекта оценивается как очень высокая, ввиду того, что частных альтернативных детских дошкольных учреждений катастрофически не хватает практически во всех регионах нашей страны. Ожидаемый экономический эффект составляет 71553 тыс.рублей.

3) Прогнозный срок окупаемости проекта менее 1 года.

Место нахождения нашего Детского центра - микрорайон «Яшьлек» г.Альметьевска. Это новый процветающий район, основной контингент которого молодые семьи с маленькими детьми. Именно этот фактор имеет очень большое значение для выбора места открытия центра.

Услуги центра развития ребенка:

1. Занятия с логопедом индивидуальные и групповые.

2. Развивающие занятия для малышей и дошкольников, подготовка к школе.

3.Занятия по развитию художественных способностей

4 Развитие музыкальных способностей.

5. Лечебно-оздоровительная физкультура

5. Эстетическое развитие, техника речи.

6. Занятия с детским психологом.

Предоставление высококачественных услуг в области воспитания и развития детей с применением запатентованных методик, которые прекрасно зарекомендовали себя за предыдущее десятилетие. Детский центр будет предоставлять услуги самого высокого уровня, качество которых обеспечивается корпоративной культурой, опытом и знаниями персонала.

«Совенок Baby Studio» будет работать эффективно и не в убыток, так как центр имеет широкий спектр услуг, хорошее качество предоставляемых услуг, приемлемые цены, высококвалифицированный рабочий персонал, а также будет расположен в экономически выгодном районе Альметьевска. Совокупность всех этих факторов определяет круг потребителей, тем самым услуги детского центра будут пользоваться постоянным спросом. Также, популярность и востребованность центра обусловлена тем, что отрасль услуг дошкольного развития детей в Альметьевске и Альметьевском районе развита в номинальной форме.

2. Общая характеристика предприятия

Детский центр организуется для детей дошкольного возраста.

Детский центр ориентирован на ту часть населения, в которой доход на одного человека составляет 5 тысяч рублей в месяц. Доля таких людей в Альметьевске поступательно увеличивается. Часть этого контингента, стабильно составляющая почти половину от всего количества, предпочитает осуществлять воспитание и образование своих детей в специализированных учреждениях, но в настоящее время далеко не все дошкольные учреждения отвечают возросшим требованиям клиентов.

Большое значение в сфере работы с детьми имеет индивидуальный подход, поэтому важным фактором является размер группы. В коммерческих дошкольных учреждениях отсутствуют группы по 20 - 30 человек. В Детском центре размер группы будет составлять 7-9 человек на 1 воспитателя, что является редкостью на современном рынке действующих дошкольных учреждений.

Детский центр будет предоставлять услуги психолога, организовывать логопедические занятия.

Программа занятий для детей 1-4 лет:

* Комплексные занятия, направлены на всестороннее развитие ребёнка. Каждое занятие (индивидуальное и групповое) делится на 3 блока: развивающий, творческий и подвижный.

* Развивающий блок направлен на развитие у детей основных психологических функций (памяти, внимания, мышления, мелкой моторики и речи)

* Подвижный блок включает в себя - подвижные игры, спортивную гимнастику, игры на формирование коммуникативных качеств, а также музыкальные минутки.

* Творческий блок включает развитие у детей художественного восприятия окружающего мира (создание поделок из различных материалов, лепка, рисование, аппликация)

Программа занятий для детей 4-6 лет (подготовка к школе):

* развитие и совершенствование психических процессов: восприятие, внимание, память, воображение, речь, логическое и наглядно-образное мышление

* обучение счёту, письму, чтению

* ознакомление с окружающим миром

* психологическая подготовка к школе (целеустремленность, мотивация, успешность)

* формирование навыков общения со сверстниками

Так же в центре развития детей предполагается проведение тематических праздников:

* праздники всех времён года

* праздники на свежем воздухе

* дни рождения (по желанию родителей)

* традиционные праздники

3. Анализ рынка и положение дел в отрасли

В начале 1990-х годов резкое изменение экономического курса привело к ряду негативных последствий в социальной и производственной сферах по всей стране. В России, в частности в Альметьевске, начали сокращаться ассигнования на детские дошкольные учреждения. Как следствие многие из них попросту закрылись. Однако, по последним статистическим данным в России заметно возросла рождаемость, следственно на сегодняшний остро стоит проблема детских садов. Группы во многих из них переполнены, но все же огромное количество детей не может посещать детские сады до 3 или даже 4 лет, из-за нехватки мест. В городе Альметьевск на сегодняшний день нет ни одного детского центра развития детей, аналогичного тому, который предполагает данный бизнес-план.

В России существуют детские центры развития, где размеры групп составляют около 10 человек, что является редкостью на современном рынке и составляет менее 3% от действующих дошкольных учреждений России. Наряду с воспитательной программой детские центры России обеспечивают общее развитие детей в области изобразительного (78%) и музыкального искусства (77%), правильность речи (75%) и общую физическую подготовку (77%), также ведутся образовательные занятия по естествознанию (60%), математике (71%), иностранным языкам (51%), 38% предоставляют услуги психолога, 44% организуют логопедические занятия. Таким образом, выше перечисленные виды предоставляемых услуг говорят о востребованности таких детских организаций. Ведь именно в дошкольном возрасте ребенок наиболее восприимчив, то есть позволяет привить ему любовь к красоте и искусству. Стоит отметить, что родители поддерживают программу по всестороннему развитию детей, а также считают, что это поможет в дальнейшей учёбе ребёнка.

Сами детские развивающие центры появились в нашей стране относительно недавно, примерно 5-7 лет назад и сегодня рынок этих услуг только формируется, поэтому капиталовложения в этом секторе предоставления услуг оцениваются бизнес - экспертами как выгодные. Детский центр - это не садик, а место, где ребенку в игровой форме развивают память, внимание, интеллект и навыки общения, иными словами где он активно развивается. Кроме того, детский центр предоставляет дополнительные услуги - лекции для родителей, продажа развивающих игрушек, проведение праздников. Центр развития детей «Совенок Baby Studio» рассчитан на семьи, у которых средний доход в месяц на одного члена семьи составляет не менее 5000 рублей. Для начала Детский центр будет ориентирован на население микрорайона «Яшьлек», а в дальнейшем услугами Детского центра смогут воспользоваться и семьи других районов города. В центр «Совенок Baby Studio» смогут обратиться семьи, как с высоким достатком, так и со средним достатком.

Таблица 1. Оценка потенциальных клиентов

№ п\п	Показатели	Населенный пункт, где расположено предприятие
1.	Уровень спроса	высокий
2.	Степень удовлетворения спроса	средний
3.	Уровень конкуренции	низкий

В Альметьевске отрасль услуг, касающаяся детей дошкольного возраста, очень мала. Конкретней она состоит всего из нескольких учреждений, предоставляющих услуги по занятиям с детьми - это фитнес-центры «Бусидо», «Стиль-Жизни» и Клуб «Любознайка». Фитнес-центры предлагают всего лишь присмотр за детьми с 3 лет во время занятий спортом их родителей. В группе могут находиться дети от 3 до 7 лет одновременно. В клубе «Любознайка» занимаются с детьми только с 5 лет, и в нем проводится только подготовка к школе, т.е. сегмент клиентов в возрасте от 1 года до 5 лет не обслуживается вообще. В нашем Детском центре группы будут формироваться согласно строго определенной возрастной категории, и спектр услуг, предоставляемых нашим центром, будет кардинально другим.

Таблица 2. Факторы конкурентоспособности

Факторы	«Совенок Baby Studio»	Конкурент Фитнес-центры «Бусидо», «Стиль-жизни»	Конкурент клуб «Любознайка»
Спектр услуг	Всестороннее гармоничное развитее детей дошкольного возраста (прикладное искусство, рисование, физкультура и так далее).	Присмотр за детьми	Подготовка к школе
Местонахождение	Микрорайон «Яшьлек» - концентрация молодых семей с маленькими детьми	Центр города - основное население в возрасте 40 лет и выше	Спальный район города
уровень цены	средняя	средняя	средняя
исключительность услуги	Новая и развивающая	-	развивающая
Количество услуг	Более 5	1 вид	1 вид
время работы с детьми	По расписанию	По расписанию	По расписанию
репутация фирмы, изделия	новое предприятие	надежная	надежная

Наряду с воспитательной программой Детский центр будет обеспечивать общее развитие детей в области изобразительного искусства и музыкального искусства, а также ознакомительный курс предметов начальной школы. Будут проводиться занятия по фигурной лепке из глины и пластилина. Планируются занятия спортом и мероприятия по закаливанию детей.

4. Производственный план

4.1 Основные характеристики производственных процессов

Группы будут составлять не более 8-9 человек. Этим достигается индивидуальный подход к каждому ребенку, одновременно не лишая его общения со сверстниками, благодаря которому дети учатся вести себя в обществе. Рабочий день для персонала будет начинаться в 8:00, а учебный день для детей будет начинаться с 9 часов утра. Работникам предоставляется 1 час для подготовки к занятиям. Стоимость занятий приведена в след. таблице.

Таблица 3.

Стоимость занятия	Ед.изм.	Сумма
Абонемент на месяц в группе 1-3 лет	Руб.	1800
Абонемент на месяц в группе 3-5 лет	Руб	2000
Абонемент на месяц в группе 5-7 лет	Руб	2300
Разовое занятие в группе 1-3 лет	Руб	220
Разовое занятие в группе 3-5 лет	Руб	270
Разовое занятие в группе 5-7 лет	Руб	300

Клиентам будет предложена поощрительная программа в виде скидки в размере 10% от тарифа за каждого нового клиента, пришедшего по их рекомендации.

Следующий этап подготовки оказания услуг - это прохождение консультаций и осмотров:

ь родители, которые хотят отдать на занятия своего ребёнка в наш Детский центр, должны будут пройти ознакомление с условиями организации;

ь родители проходят консультации со специалистами, при этом учитываются все пожелания ребёнка и самих родителей, по поводу конкретных занятий;

ь распределение детей по группам, учитывая все пожелания родителей и детей.

После того как набрано максимальное количество человек в группе, она считается сформированной и набор прекращается. В случае освобождения места в группе по каким либо причинам набор возобновляется. Ежедневно планируется принимать (6 групп утром с 9 до 11), (8 групп вечером с 16 до 19) 112-115 детей. Группы от 1 до 3 лет будут заниматься вместе с мамами, т.к. в этом возрасте дети во всем подражают своим родителям и вместе с ними им легче адаптироваться к новому обществу.

4.2 Необходимое оборудование

Для оказания всех выше перечисленных услуг, необходимо следующее оборудование:

Таблица 4.

Наименование оборудование	Ед. изм.	Кол-во
Кассовый аппарат	Шт.	1
Сейф ASM.25	Шт.	1
Ноутбук Samsung NP-R525-JT06RU	Шт.	2
Принтер, факс, копир. Лазерное МФУ XeroxPhaser 3100 MFP	Шт.	1
Мебель для администратора «Блиц», кресло «Престиж Самба»	Комп	1
Стул «Стандарт»	Шт.	5
Детская мебель	Комп	3
Спортивный комплект	Комп	1
Игрушки	Шт	50
Развивающие комплекты	Комп	15
ЖК телевизор ЖК-телевизор 22" Toshiba 22 AV703 R	шт	2
DVD-плеер Philips DVP 3700/51	Шт	1
Факс ТермоSharp FO-51	шт	1
Телефон DECT VoxtelProfi 5100	шт	1
Диспансер Кулер HotFrost V208F	шт	1
настенная доска для записей	шт	1

4.3 Трудовые ресурсы

Начинать поиск сотрудников целесообразно в кругу своих знакомых. Предпочтение отдается тем, кто обладает необходимым опытом. Это особенно важно на стартовом этапе, когда необходимо создать положительную репутацию, привлечь клиентов благодаря положительным отзывам об уже проделанной работе. Подписывая договор с наемными сотрудниками, необходимо предусмотреть их материальную ответственность ненадлежащего отношения к работе. На начальном этапе центру необходимы 3 педагога - по развитию творческих способностей, по развитию музыкальных способностей и по развитию спортивных способностей.

Требования к кандидатам на должность специалистов по работе с детьми:

- высшее педагогическое образование (специализация: дошкольное образование или дефектология)

- возраст от 20 до 35-40 лет

- знание того, чем можно заниматься с ребенком от 1 до 7 лет (методика Монтессори, Глена Домана)

- приветливость

- грамотная речь

- артистичность

- умение привлечь к себе маленького ребенка

- мотивация (желание заниматься ранним развитием)

Типы кандидатов, которые стоят внимания:

- молодая мама без профильного образования, но увлеченная развитием своего ребенка

- студентка педагогического ВУЗа с хорошей успеваемостью и мотивацией заниматься ранним развитием

- «воспитательница»: 2года и более работы в детском саду.

Мотивация работников

В ООО «Совёнок BABY STUDIO» будет внедрена материальная и нематериальная мотивация работников к труду. Мотивация призвана обеспечивать лояльность сотрудников по отношению к работодателю.

Материальная мотивация подразумевает вознаграждение по итогам работы компании (премии по результатам работы компании: пропорционально тарифной ставке (окладу)) сотрудников либо числу отработанных дней за период, поровну, с учетом стажа работы и т.д. Персонал должен быть готов откровенно обсуждать вопросы заработной платы, и для этого в компании должна быть нормальная рабочая процедура, которую сотрудники могут использовать. Однако по усмотрению директора может также предоставляться работникам: дополнительная оплата отпусков, оплата сотовых телефонов, доплата за использование личного транспорта в служебных целях, предоставление дополнительных отпусков, аренда спортивного комплекса, добровольное медицинское страхование сотрудников, предоставление скидок в магазинах, предоставление театральных программ и так далее.

К нематериальной мотивации сотрудников к работе относится обучение сотрудников. Как правило, возможность получить дополнительные навыки, дает специалистам хорошую мотивацию к труду. Если руководитель доверяет своим подчиненным, вкладывает в них финансовые средства, дает возможность личностного роста, то коллектив желает выразить руководству благодарность в виде хорошей, эффективной работы.

Как правило, залог успешного бизнеса - постоянное развитие и новшества фирмы. Вид деятельности компании связан непосредственно с детьми, новые идеи в работе являются необходимым условием, т.к. малышей нужно постоянно удивлять и заинтересовывать. Соответственно, одними из приоритетных требований к персоналу являются творческое мышление и богатая фантазия. И, как известно, творчество для таких людей - хороший стимул для работы, т.к. это один из способов выражения себя и своих способностей, которые могут быть достойно оценены.

Также можно организовывать конкурс "Банк идей". В течение определенного промежутка времени каждому сотруднику предоставляется уникальная возможность высказать свои мысли, рассказать о проектах по улучшению деятельности организации. Установить специальный приз победителю.

4.4 Санитарные нормы и требования безопасности

Санитарные нормы для открытия детского центра устанавливаются Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 июля 2010 г. N 91 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях".

Основными требованиями для групп кратковременного пребывания детей до 3 - 4 часов и без организации питания и сна должны быть являются следующие:

- Минимальный набор помещений: место для раздевания с условиями хранения верхней одежды и обуви детей (шкафчики или вешалки) групповая комната или физкультурный зал, или музыкальный зал, или комната для проведения занятий и (или) игр детей; туалетная (с умывальной) для детей; туалетная (с умывальной) для персонала. Возможно совмещение в одном туалетном помещении туалета для детей и персонала с оборудованием их персональными горшками для каждого ребенка, а для детей в возрасте 5 - 7 лет персональными сидениями на унитаз.

- Количество детей определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) - для ясельных групп не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.

- Высота от пола до потолка основных помещений дошкольных организаций - не менее 3 м.

- В помещениях, ориентированных на южные румбы горизонта, применяют отделочные материалы и краски неярких холодных тонов, с коэффициентом отражения 0,7 - 0,8 (бледно-голубой, бледно-зеленый), на северные румбы - теплые тона (бледно-желтый, бледно-розовый, бежевый) с коэффициентом отражения 0,7 - 0,6. Отдельные элементы допускается окрашивать в более яркие цвета, но не более 25% всей площади помещения.

- Полы помещения должны быть гладкими, нескользкими, плотно пригнанными, без щелей и дефектов, плинтуса - плотно пригнанным к стенам и полу, предусматривающими влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

- Оборудование основных помещений должно соответствовать росту и возрасту детей, учитывать гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской (дошкольной) мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническими регламентами или (и) национальным стандартам.

- В групповых для детей младенческого и раннего возраста рекомендуется устанавливать в светлой части помещения групповой манеж размером 6,0 x 5,0 м с высотой ограждения - 0,4 м, длинной стороной параллельно окнам и на расстоянии от них не менее 1,0 м. Для ползания детей на полу выделяют место, ограниченное барьером, устанавливают горки с лесенкой высотой не более 0,8 м и длиной ската - 0,9 м, мостики длиной 1,5 м и шириной 0,4 м с перилами высотой 0,45 м.

- Игрушки, безвредные для здоровья детей и отвечающие гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и пенно-латексные ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста следует использовать только в качестве дидактических пособий.

- Здания дошкольных организаций оборудуют системами центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Средняя температура поверхности нагревательных приборов не должна превышать 80 °C. В зимний период температура пола в групповых помещениях, расположенных на первых этажах здания, должна быть не менее 22 °C. Относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей должна быть в пределах 40 - 60%, в производственных помещениях пищеблока и постирочной - не более 70%. Скорость движения воздуха в основных помещениях не более 0,1 м/с.

5. План маркетинговой деятельности

По большей части маркетинг представляет собой игру, основная задача которой -- сформировать у клиента определенное чувственное восприятие товара или услуги. Восприятие происходит посредством раздражения органов чувств: зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания. Для формирования восприятия потребителя используют различные цвета, звуки, вкусы, ароматы и поверхности. Эти факторы оказывают огромное влияние на реакцию потребителей. Услуги центра развития детей продвигать намного сложнее, чем товары, связано это с их особыми характеристиками, здесь следует обратится к классикам маркетинга, в частности к Котлеру, который выделил четыре особенности: неосязаемость, неотделимость от источника, не сохраняемость, невозможность оценить качество услуги до ее покупки. В этом основная сложность продвижения услуг. Нельзя придумать универсальную формулу для продвижения услуг, где большую роль играет человеческий фактор. В продвижении услуг детского центра обязательны два компонента: формирование имиджа и работа с персоналом. Для организации, занимающейся производством услуг, очень важен вопрос имиджа. Только фирма, о которой «уже слышали» может вызвать доверие, столь важное в продажах услуг. Покупатель услуги не может ни на что ориентироваться, кроме как на имидж компании.

Необходимо отметить, что реклама очень тесно связана с процессом установления имиджа нашего центра. Целями проведения рекламы являются информирование потенциальных потребителей об открытии нового учреждения, формирование у них положительного мнения о нем, а также привлечение большого числа клиентов. Рекламный бюджет за первое время работы составит около 22 000 рублей. Эти средства планируется потратить на размещение рекламных буклетов в местах большого скопления родителей с детьми, на объявления в газетах и СМИ, на изготовление вывесок. Формирование спроса заключается в том, чтобы сообщить потенциальному клиенту о существовании определенных видов услуг, которые удовлетворяли бы их потребности на сегодняшний день.

Таблица 5.

наименование заказанной продукции	кол-во	цена за единицу товара	всего стоимость (3кв)
Листовки с рекламой	200	10	4000
Визитки	100	2	200
Реклама на радио		10000	10000
Плакат с рекламой	5	1500	7500

Для успешного функционирования организации потребуется:

1 фирменный стиль, логотип и т.д. (это первый показатель качества услуг организации).

2 высококлассное и квалифицированное обслуживание.

3 уютная обстановка и домашняя атмосфера.

4 абонементная система, дающая право на скидки своим постоянным покупателям.

6. Организационный план

6.1 Форма собственности, структура фирмы

Детский центр создан ООО «Совёнок BABY STUDIO», принадлежащим Тухфатуллину Ришату Динусовичу, который является членом инициативной группы по созданию и осуществляет руководство организации и работой центра.

ООО «Совёнок BABY STUDIO» зарегистрирована как малое предприятие и является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, приобретает имущественные и личностные не имущественные права и несёт обязанности в суде - арбитражным и третейском.

Финансовый год совпадает с календарным годом.

6.2 Организационная структура управления фирмы

ООО «Совёнок BABY STUDIO» имеет линейную организационную структуру управления, в которой вышестоящий директор осуществляет единоличное руководство подчиненными, а нижестоящие руководители подчиняются только одному лицу - своему непосредственному вышестоящему руководителю.

Линейная организационная структура обеспечивает минимальные издержки производства и минимальную себестоимость выпускаемой продукции.

Область применения - малые предприятия, средние и крупные предприятия работающие в стабильных внешних условиях.

Директор будет работать 5 дней в неделю, 8 часов в день. Организует работу и обеспечивает экономическую эффективность деятельности Детского центра. Осуществляет контроль за качеством предоставления услуг. Обеспечивает ведение и своевременное представление установленной отчетности о результатах хозяйственно-финансовой деятельности центра, уплате налогов и сборов. Принимает меры по обеспечению Детского центра квалифицированным персоналом, правильному сочетанию экономических и административных методов руководства. Осуществляет мероприятия по внедрению прогрессивных форм организации труда. Способствует развитию коммерческой деятельности.

Бухгалтер будет работать 5 дней в неделю, 2 часа в день. Бухгалтер ведёт расчёты по поступлению и расходам денежных средств, расчёты по заработной плате.

Администратор будет работать 6 дней в неделю, 8 часов в день. Администратор консультирует посетителей по вопросам наличия имеющихся услуг. Принимает и передает телефонограммы, факсы, записывает в отсутствие директора принятые сообщения и доводит их до его сведения.

Психолог будет работать 2 дня в неделю, 2 часа в день. Осуществляет психолого-педагогическое изучение детей для обеспечения индивидуального подхода к ним на протяжении всего периода обучения. На основе использования достижений психологической науки способствует обеспечению полноценного личностного и интеллектуального развития учащихся на каждом возрастном этапе. Проводит психопрофилактическую, диагностическую, коррекционную и консультативную работу с учащимися, консультативную работу по поводу учащихся с воспитателями и родителями.

Логопед работает 2 дня в неделю, 2 часа в день. Организует и осуществляет учебно-коррекционную работу с детьми, имеющими отклонения в речевом развитии. Организует и проводит работу по речевому развитию. Обследует детей, определяет структуру и степень выраженности, имеющегося у них дефекта. Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению отклонений в развитии, восстановлению нарушенных функций. Консультирует педагогических работников и родителей по применению специальных методов и приемов оказания помощи детям, имеющим отклонения в развитии.

Специалисты по работе с детьми будут работать шесть дней в неделю, 8 часов в день. Специалисты должны находиться с детьми всё время их пребывания в Детском центре, должны водить детей на уроки танцев, уроки рисования, спортивные занятия.

Уборщик работает шесть дней в неделю, 8 часов в день. Уборщик убирает помещение внутри, следит за чистотой и порядком.

6.3 Кадровая политика фирмы

Персонал Детского центра можно разделить на 3 группы

№1	Сотрудники, работающие полный рабочий день	Количество
1	Директор	1
2	Специалисты по работе с детьми	3
3	Уборщик	1
4	Администратор	1
№2	Сотрудники, работающие внешними совместителями	Количество
5	Логопед	1
6	Психолог	1
№3	Сотрудник работающий внутренним совместителем
7	Главный бухгалтер	-
	Итого	8

Управленческая команда:

Тухфатуллин Ришат Динусович - владелец ООО «Совёнок BABY STUDIO».

Таблица 62. Численность персонала и уровень затрат на заработную плату

№ п\п	Категория работников и занимаемая должность	Число работников, чел.	Тарифная ставка (оклад), руб.	Фонд раб. времени, ч.	Заработная плата за месяц, руб	Отчисления в налоговую, 34,5%	Затраты на заработную плату за месяц, руб.	Затраты на заработную плату за год, руб.
1	Директор	1	18 000	8	18 000	6 210	24 210	290520
2	Главный бухгалтер		3 750	2	3 750	1 294	5 044	60525
3	Специалисты по работе с детьми	3	15 000	8	45 000	15 525	60 525	726300
4	Администратор	1	15 000	8	15 000	5 175	20 175	242100
5	Уборщик производственных и служебных помещений	1	8 000	8	8 000	2 760	10 760	129120
6	Психолог	1	300	2	4800	1 656	6 456	77472
7	Логопед	1	300	2	4800	1 656	6 456	77472
	Итого	8			99 350	34 276	133 626	1603509

7. Финансовый план

7.1 Источники финансирования и смета затрат

Финансовый план один из самых главных моментов в бизнес-плане, открытие собственного бизнеса не возможно без предварительных расчетов хотя бы на ближайшее время.

Для открытия Детского центра необходимы средства в размере 752800 рублей. Уставный капитал 10000 рублей. Остальные средства 742800 рублей планируется получить в Сбербанке России по программе кредит «Доверие». Данная программа кредитования является эффективным решением для открытия и развития бизнеса. Кредит «Доверие» выдается в следующих условиях:

· минимальная сумма кредита - 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

· максимальная сумма кредита - 2 000 000 (два миллиона) рублей;

· максимальный срок кредита - до 3х лет;

· процентная ставка - 18% годовых;

· не требуется предоставление залога.

Приведем график возврата кредита:

Таблица 7.

Месяц	Остаток кредита	Сумма ежемес платежа	Сумма ежемес процентов	Итого
1	742 800	20 633	11 142	31 775
2	722 167	20 633	10 833	31 466
3	701 533	20 633	10 523	31 156
4	680 900	20 633	10 214	30 847
5	660 267	20 633	9 904	30 537
6	639 633	20 633	9 595	30 228
7	619 000	20 633	9 285	29 918
8	598 367	20 633	8 976	29 609
9	577 733	20 633	8 666	29 299
10	557 100	20 633	8 356	28 990
11	536 467	20 633	8 047	28 680
12	515 833	20 633	7 737	28 371
13	495 200	20 633	7 428	28 061
14	474 567	20 633	7 118	27 752
15	453 933	20 633	6 809	27 442
16	433 300	20 633	6 500	27 133
17	412 667	20 633	6 190	26 823
18	392 033	20 633	5 881	26 514
19	371 400	20 633	5 571	26 204
20	350 767	20 633	5 262	25 895
21	330 133	20 633	4 952	25 585
22	309 500	20 633	4 643	25 276
23	288 867	20 633	4 333	24 966
24	268 233	20 633	4 024	24 657
25	247 600	20 633	3 714	24 347
26	226 967	20 633	3 405	24 038
27	206 333	20 633	3 095	23 728
28	185 700	20 633	2 786	23 419
29	165 067	20 633	2 476	23 109
30	144 433	20 633	2 167	22 800
31	123 800	20 633	1 857	22 490
32	103 167	20 633	1 548	22 181
33	82 533	20 633	1 238	21 871
34	61 900	20 633	928	21 562
35	41 267	20 633	619	21 252
36	20 633	20 633	309	20 943

Ниже приведены предполагаемые затраты, возникающие в процессе деятельности Детского центра:

Таблица 8.

№	Затраты	1 год	2 год	3 год
1	Заработная плата с отчислениями	801754.5	1651614	1701163
2	Вспомогательные материалы	80 000	247200	254616
3	Амортизационные отчисления	75 000	100 000	100 000
4	Затраты на рекламу	50 400	111034	114365
5	Охрана и пожарная сигнализация	15 000	15450	15913.5
6	Коммунальные платежи	105300	144612	148950.4
7	Непредвиденные расходы	38650	77300	77300
8	Прочие	5600	34608	35646.24
	Всего затрат	1171704.5	2381818	2447954

При расчете затрат на второй и третий года учтена инфляция в размере 3% к предыдущему году.

7.2 Прогноз объёма услуг на три года

Таблица 9.

		2012 год	2013 год	2014 год
количество детей
	группа 1-3 года	2880	12672	12672
	группа 3-5 лет	1440	6336	6336
	группа 5-7лет	2880	12672	12672
Цена
	группа 1-3 года	220	220	220
	группа 3-5 лет	270	270	270
	группа 5-7лет	300	300	300
Выручка
	группа 1-3 года	633600	2787840	2787840
	группа 3-5 лет	388800	1710720	1710720
	группа 5-7лет	864000	3801600	3801600
всего выручка		1886400	8300160	8300160
погашение кредита		245 537	331 165	286 597
Расходы		1171705	2381818.3	2447954
Единовременные		390 000
Прибыль		79 159	5 587 177	5 565 609

7.3 Движение денежных средств тыс.руб.

Таблица 10.

		1-ый год	2-ой год	3-ий год
1	Доходы от реализации	1886.4	8300.16	8300.16
2	Себестоимость	1172	2382	2448
3	Платежи по кредиту	245.5	331.2	286.6
4	Прибыль	469	5 587	5 566
5	Упрощенный налог 15%	88.9	838.1	834.8
6	Чистая прибыль	380	4 749	4 731
7	Рентабельность, %	32.46	199.39	193.25

Рентабельность в первый год деятельности Детского центра составит 32,46%. Чистый дисконтированный доход за период эффекта составляет 71533 тыс.руб. Дисконтированный срок окупаемости менее 1 года.

конкурентоспособность маркетинговый финансирование

8. Инвестиционный климат и риски

Республика Татарстан входит в число наиболее привлекательных для инвестирования регионов России, что обусловлено оптимальным сочетанием высокого инвестиционного потенциала и низкого инвестиционного риска. Это подтверждается данными международных рейтинговых агентств.

По данным исследований российского рейтингового агентства «Эксперт РА», на протяжении последних десяти лет Татарстан входит в группу российских регионов с минимальным интегральным инвестиционным риском.

Альметьевский муниципальный район - «черная жемчужина» Татарстана, является мощным индустриальным центром. Основными отраслями экономики района являются нефтегазодобывающая, машиностроительная, строительная, сельское хозяйство. Несмотря на финансово-экономический кризис, нашему району удалось сохранить социально-экономическую стабильность.

Главными конкурентными преимуществами района являются: выгодное географическое положение, высокий уровень жизни населения, квалифицированные кадры, социальная стабильность, большое количество свободных площадок, подключенных к инженерным сетям, для размещения производства, складов и офисов по выгодным ценам.

Предпринимательский риск - это риск неполучения ожидаемых доходов от предпринимательской деятельности. Он регулируется статьёй 933 ГК РФ. Страховой стоимостью предпринимательского риска является сумма убытков от предпринимательской деятельности, которую страхователь, как можно ожидать, понёс бы при наступлении страхового случая.

Наиболее существенными предполагаются следующие виды:

ь нестабильность экономического законодательства и текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использования прибыли;

ь неполнота или неточность информации о динамике технико-экономических показателей, параметрах новой техники и технологии;

ь колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов и тому подобное;

ь неопределённость целей, интересов и поведения участников;

Таблица 11.

Причина возникновения риска	Отрицательное влияние на ожидаемую.прибыль
Уровень платежеспособности	Увеличение объема заемных средств и снижение чистой прибыли из-за выплаты процентов
Непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции	Увеличение объема заемных средств и снижение чистой прибыли из-за выплаты процентов
Неустойчивость спроса	Снижение спроса с ростом цен
Появление альтернативного продукта	Снижение спроса
Рост налогов	Уменьшение чистой прибыли
Снижение платежеспособности потребителей	Снижение продаж
Рост цен на материалы	Уменьшение прибыли из-за роста цен
Трудности с набором квалифицированного персонала	Снижение ритмичности
Недостаточный уровень зарплаты	Текучесть кадров, снижение производительности
Изношенность оборудования	Увеличение затрат на ремонт

Размещено на Allbest.ru