Проект "Социально–консалтинговый центр Перспектива"

Знание и умение пользоваться ПК;

Образование высшее или среднее специальное;

Опыт работы не менее 3х лет;

Коммуникабельность;

Ответственность;

Умение общаться с людьми.

Программист

Среднее профессиональное образование;

Стаж работы не менее 2х лет;

Ответственность;

Коммуникабельность;

Знание ПК;

Маркетолог

Желание работать в сфере маркетинга;

Образование высшее, высшее - неоконченное, среднее специальное;

Опыт работы желательно не менее 1года;

Знание базовых программ ПК, приветствуется знание графических программ (Photoshop);

Внимательность;

Исполнительность;

Аналитический склад ума;

Ответственность.

Бухгалтер-экономист

Возраст от 23 до 45 лет;

Образование высшее или среднее специальное;

Опыт работы (3-5 лет);

Знание бухгалтерского учета и 1С;

Честность;

Коммуникабельность;

Внимательность;

Ответственность;

Знание ПК.

Технический работник

Среднее образование;

Опрятность;

Ответственность;

Коммуникабельность;

Возраст от 18 лет.

При приеме на работу потенциальные работники должны пройти собеседование.

Качество предоставления услуг - основной момент, влияющий на лояльность клиента.

Чтобы клиенты были довольны, предоставляемые услуги должны выполняться очень четко, быстро, понятно клиенту. Для этого при приеме на работу менеджер тщательно проверяет каждого потенциального работника, на его умение общаться и объяснять. Работа с клиентами должна быть очень высока. Менеджер по пунктам расписывает, как персонал должен встречать гостей, выявить их предпочтения и постараться соответствовать им.

«Социально-консалтинговый центр Перспектива» будет иметь линейную структуру управления.



Преимущества линейной структуры управления:

единство и четкость распорядительства;

согласованность действий исполнителей;

четкая система взаимных связей между руководителем и подчиненным;

быстрота реакции в ответ на прямые указания;

получение исполнителями увязанных между собой распоряжений и заданий, обеспеченных ресурсами;

личная ответственность руководителя за конечные результаты деятельности своего подразделения.

Расчет заработной платы и график работы персонала

Работник	Оклад за месяц (руб.)	НДФЛ (руб.)	ПФ, ФСС и ФМС (руб.)	Заработная плата за месяц (руб.)	Число работников	Итого в месяц с учетом налога (руб.)	График работы
Директор	17 000	2 210	4 420	23 630	1	23 630	Гибкий график
Менеджер по обслуживанию клиентов	10 000	1 300	2 600	13 900	1	13 900	5/2 с 10-18ч
Юрист	15 000	1 950	3 900	20 850	1	20 850	5/2 с 10-18ч
Программист	15 000	1 950	3 900	20 850	1	20 850	5/2 с 10-18ч
Маркетолог	12 000	1 560	3 120	16 680	1	16 680	5/2 с 10-18ч
Психолог	12 000	1 560	3 120	16 680	1	16 680	5/2 с 10-18ч
Экономист бухгалтер	15 000	1 950	3 900	20 850	1	20 850	5/2 с 10-18ч
Технический работник	6 000	780	1 560	8 340	1	8 340	Гибкий график
Итого	102 000	13 260	26 520	141 780		141780

По данным таблицы видно, что на заработную плату с учетом налогов, а именно налог на доходы физических лиц, налог в пенсионный фонд, в фонд социального страхования и в фонд медицинского страхования определяется сумма в размере 141 780 рублей.

У технического работника и директора фирмы предусмотрен гибкий график работы, что связано с необходимостью их присутствовать постоянно на рабочем месте.

Остальной персонал предприятия будет работать согласно графику 5/2.

СТИМУЛИРОВАНИЕ И МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

Как показывает статистика, для большинства сотрудников предприятия высокая зарплата и интересная работа, доставляющая удовольствие, уважение окружающих являются важными стимулами для качественно выполненной работы. Поэтому для мотивации персонала необходимо ввести систему материальных поощрений за качественное обслуживание без замечаний и претензий со стороны посетителей - денежную премию. Для повышения качества труда могут быть использованы системы штрафов.

В качестве моральных «стимулов» могут быть применены:

Стимулирование свободным временем. То есть по итогам работы каждого работника за определенный период могут быть предоставлены по желанию отгулы, дополнительные выходные. Предоставление возможности хорошо проявившим себя в результатах работы сотрудникам возможность дополнительного обучения, повышения квалификации.

Воспитание в сотрудниках духа гордости своим предприятием, стремления трудиться на его благо - путем разработки и внедрения специальных программ.

Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе является основной задачей руководства.



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Для начала работы предприятия потребуется 1 546 004,8 рублей.

На покупку оборудования необходимо 365 000 рублей.

Наименование затрат	Сумма (руб.)	Период выплат
Условно-постоянные:
Амортизация	7 054	Ежемесячно
Арендная плата	30 000	Ежемесячно
Заработная плата	141 780	Ежемесячно
НДФЛ	18 431,4	Ежемесячно
ПФ, ФСС, ФМС	35 369	Ежемесячно
Налог на имущество	4 840	Ежемесячно
Итого	237 474,4
Условно-переменные:
Общехозяйственные (канц. товары)	5 000	Ежемесячно
Реклама	16 000	Ежемесячно
НДС	15 000	Ежемесячно
Себестоимость	417 134,4	Ежемесячно
Итого	453 134,4

По данным таблицы видно, что условно-постоянные затраты будут обходиться в сумму 237 474,4 рублей, а условно-переменные сумму в размере 453 134, то есть за месяц будет тратиться сумма в размере 690 608,8 рублей.

Для регистрации Социально-консалтингового центра «Перспектива будет использована юридическая услуга, которая обойдется в размере 3 000рублей.

№	Наименование	Сумма
1	Регистрация	3 000
2	Открытие счета в банке	1 500
3	Пожарная инспекция	234
4	СЭС	341
5	Комитет по охране среды	143
	Итого:	5 218

На основании приведенных затрат рассчитаем рентабельность:

Рентабельность = ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ / ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ = 309 391,2 / 417 134,4* 100 = 74,17 %

Чистая прибыль = 1 000 000 -690 608,8 = 309 391,2 (руб.)

Точка безубыточности

Наименование показателя	Значение показателя
Объем продаж (выручка)	1 000 000
Условно постоянные затраты	237 474,4
Условно - переменные затраты	453 134,4
Точка безубыточности	572 541

Условно - постоянные затраты = Амортизация + Арендная плата + Заработная плата + НДФЛ + ПФ, ФСС, ФМС + Налог на имущество;

Условно - переменные = Общехозяйственные + Реклама + НДС+ Себестоимость;

Расчет точки безубыточности производится по следующей формуле:

Тб/у = Рпост/Кпер,

где:

Тб/у - точка безубыточности

Зпос - условно - постоянные затраты

Зпер - условно - переменные затраты

Тб/у =1 000 000 / (1 000 000 - 453 134,4) * 237 474,4 = 434 246,35 (руб.)

Следовательно для покрытия производственных затрат необходимо будет реализовывать услуги на сумму 434 246,35 руб.

Точка безубыточности - чуть ли ни единственный показатель, о котором можно сказать: "Чем ниже, тем лучше". Чем меньше нужно продавать, чтобы начать получать прибыль - тем меньше вероятность обанкротиться.

Срок окупаемости

Сок окупаемости проекта находится по следующей формуле:

Т = К / П ;

Где:

К - общая величина капитальных вложений;

П - годовая прибыль.

K = 1 546 004,8 (руб.)

П= 309 391,2 *12= 3 712 694,4 (руб.)

Ток =1 546 004,8 / 3 712 694,4 = 0,4 года или 5месяцев.

Финансовый план за 2012-2013 год

Наименование показателей	2012-2013 год
	06	07	08	09	10	11
Валовый объем продаж	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 020	1 000 020	1 000 020
Итого:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 020	1 000 020	1 000 020
Расходы
Регистрация	3 000
Открытие счета в банке	1 500
Пожарная инспекция	234
СЭС	341
Оборудование	143
Итого:	5 218
Издержки
Себестоимость продукции	659 723,4	659 723,4	659 723,4	659 733,4	659 733,4	659 733,4
Общехозяйственные	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Реклама	16000	16000	16000	16000	16000	16000
Амортизация	7 054	7 054	7 054	7 054	7 054	7 054
Заработная плата	141 780	141 780	141 780	141 780	141 780	141 780
Арендная плата	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
НДФЛ	18 431,4	18 431,4	18 431,4	18 431,4	18 431,4	18 431,4
ПФ, ФСС, ФМС	35 369	35 369	35 369	35 369	35 369	35 369
Итого:	913 357,8	913 357,8	913 357,8	913 367,8	913 367,8	913 367,8
Налоги
НДС	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Налог на имущество	4 840	4 840	4 840	4 840	4 840	4 840
Чистая прибыль	61584,2	61584,2	61584,2	61594,2	61594,2	61594,2

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗА 2012 - 2013 ГОД

Наименование этапа	Длительность (в днях)	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01
1. Подготовительный этап
1.1. Маркетинговые исследования	10
1.2. Создание бизнес-плана	30
1.3. Экспертиза бизнес-плана	20
2. Организационный этап
2.1. Подготовка и регистрация учредительных документов	15
2.2. Приобретение и монтаж основных средств	15
2.3. Закупка первоначальной партии материалов	3
3. Рекламная компания	150
4. Ввод в эксплуатацию
5. Функционирование фирмы
Итого	243

АНАЛИЗ РИСКОВ:

Во время функционирования «Социально-консалтинговый центр Перспектива» вероятно появление следующих видов рисков:

Внутренние риски

Виды рисков	Описание	Меры
Недостаточный для удержания персонала уровень оплаты труда	Увольнение кадров	Составление трудовых договоров с сотрудниками. Распределение информации между несколькими лицами, документирование и обеспечение архивирования информации, привлечение дополнительных кадров
Отсутствие спроса	Недостаток клиентов	Подбор квалифицированных кадров, постоянное повышение имеющей квалификации у персонала. Активное продвижение услуг на рынок через рекламу и формирование положительного имиджа, постоянный контроль качества предоставляемых услуг и процесс обслуживания
Финансовый	Недостаток денежных средств в процессе реализации проекта	Наличие резервных денежных средств на расчетном счете

Внешние риски

Наименование	Риск
Политический	Возможные убытки от нестабильной политической ситуации
Законодательный	Изменение действующих норм с выходом новых законодательных и нормативных актов. Изменение налоговых ставок
Природный	Возможность стихийного бедствия и загрязнения окружающей среды
Появление новых конкурентов	Появление новых фирм предоставляющих консалтинговые услуги в Кузнецком районе
Упущенная финансовая выгода	Неполучение заявленной прибыли в следствии иных внешних рисков

Вероятность каждого типа риска различна, так же как и сумма убытков, которые они могут вызвать. Проведя анализ различных видов рисков, мы ориентировочно оценили, какие риски наиболее вероятны для нашей фирмы и к чему они могут привести. В случае возникновения внутренних рисков, предприятия имеет большую возможность предотвратить их. А внешние риски сложно поддаются контролю со стороны предприятия, их можно минимизировать с помощью оценки ситуации на рынке предприятий оказывающих консалтинговые услуги, проводя мониторинг социально- демографической и экономической ситуации в стране и регионе, через страхование имущества. Необходимо постоянно отслеживать изменения в законодательной и налоговой системе РФ.

Анализ рисков был проведен с помощью метода экспертных оценок Новокузнецкой экспертно - правовой компанией, находящейся по адресу Запсибовцев 5.

Эксперты с помощью 5 бальной системы оценивали каждый риск.

1 - риск рассматривается как несущественный;

2 - риск, скорее всего не реализуется;

3 - о наступлении события нечего определенного сказать нельзя;

4 - риск, скорее всего, проявится;

5 - риск наверняка реализуется.

В таблице представлена средняя оценка по каждому риску.

Оценка рисков предприятия

№ п/п	Риск	Оценка
1	Недостаточный для удержания персонала уровень оплаты труда	2,2
2	Отсутствие спроса	1,5
3	Финансовый	2
4	Рыночный	3
5	Политический	4
6	Законодательный	2,2
7	Природный	3
8	Появление новых конкурентов в Кузнецком районе	5
9	Потеря помещения предприятия	2,5
10	Упущенная финансовая выгода	1

При этом как показали маркетинговые исследования, спрос на данные услуги существуют. Для минимизации этого вида риска необходимо контролировать качество услуг и процесс обслуживания, сохранять постоянных клиентов и привлекать новых через ассортиментный выбор меню, мониторинг, усовершенствования технологии производства услуг.

Какими бы не были риски, их финансовые последствия будут выражены в виде уменьшения ожидаемого финансового результата. Основными последствиями рисков проекта могут быть:

1. Не реализация заявленного объема продаж;

2.Увеличение времени выхода на рынок сбыта;

3.Увеличение издержек (в основном косвенных - зарплата, аренда помещения, рекламный бюджет и так далее);

4.Сокращение потенциальной цены и, следовательно, необходимость сокращения торговой наценки.

Если правильно выполнять стратегию, четко следовать продуманному плану, то можно избежать много предполагаемых рисков. Тем самым не уменьшая, а увеличивая прибыль и развивая свою компанию.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Уважаемые респонденты, «Социально-консалтинговый центр Перспектива» проводит среди своих потенциальных клиентов интервьюирование, с целью маркетингового исследования на предлагаемые услуги.

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ОТВЕТЫ И ЗА ВНИМАНИЕ!

ОПРОС

Пол, возраст?

____ пол

а) 16-20 лет;

б) 20-30 лет;

в) 30-45 лет;

г) 45 и более лет;

Знаете - ли вы, что такое консалтинговые услуги?

а) да;

б) нет;

в) примерно;

г) что-то слышал;

Хотели бы вы получить такие услуги?

а) да;

б) нет;

в) когда-нибудь;

Как вы думаете какие услуги более востребованы?

а) юридические;

б) психологические;

в) экономические ;

г) социальные;

Каков доход Вашей семьи?

а) 4 000 до 8 000 рублей в месяц;

б) 8 000 до 12000 рублей в месяц;

в)12 000 до 15 000 рублей в месяц;

г) свыше 15 000 рублей в месяц;

Как часто Вы пользуетесь услугами?

а) ежедневно;

б) 2-3 раза в неделю;

в) редко.

Размещено на Allbest.ru