Размещено на http://www.allbest.ru/

Проект «Лавка Slast»

1. Описание бизнеса

1.1 Общее описание компании

Фирма предоставляет услуги по продаже фруктовых коробок, коробок с набором продуктов для приготовления по рецепту, а так же розничной продажи продуктов. Коробки будут доставляться по заказам. Фирма будет находиться в г. Пскове и развиваться в этой области. Бизнес находится на начальной стадии, она еще не имеет полностью разработанный ассортимент продукции.

Рынок сбыта: индивидуальные покупатели и оптовые заказы (на мероприятия, в офисы).

Достижение устойчивых позиций на рынке обеспечивается за счет: качественного товара, доступных цен, всевозможных акций, разнообразия услуг и отсутствия конкуренции.

1.2 Анализ отрасли

1. Отрасль развивается сравнительно недавно, продажи растут, особенно за последние 3-4 месяца. Это связано с тем, что здоровый образ жизни входит в моду, люди начинают заботиться о своём здоровье и потребляют больше овощей и фруктов.

Расширение отрасли пока не планируется, объекты существуют лишь в двух крупных городах федерального значения.

2. В данной отрасли существует лишь 2 предприятия: одно в г.Москве, второе в г.Санкт- Петербурге. Ведущим является «Лавка Edoque», расположенное в г.Санкт-Петербурге.

3. В г. Пскове и Псковской области данная отрасль не представлена, следовательно, конкурентов нет.

В г.Москве существует предприятие «Fruit Bar».

В г.Санкт-Петербурге - «Лавка Edoque».

4. Импортируемые товары - фрукты.

5. Основными задачами развития отрасли являются:

- вхождение данной отрасли на рынок в г.Пскове

- развитие рынка оригинальной подарочной продукции

- удовлетворение потребителя качественной продукцией

6. Ключевым фактором успеха является то, что данные услуги не представлены в городе.

7. Фирма регистрируется как ИП. Данный вид бизнеса не лицензируется.

8. Используется упрощённая система налогообложения.

1.3 Цели компании

Целями данной компании будут являться:

- развитие отрасли данной оригинальной подарочной продукции в г. Пскове;

- удовлетворение спроса населения на оригинальную и полезную услугу

2. Продукты и услуги

Таблица 1

Ключевые вопросы	Комментарии
Наименование продукции (услуг)	Фруктовые коробки; Рецепторные коробки; Розничная продажа продуктов
Основные характеристики услуги	Плодовая, овощная продукция; Оформление услуги подарочной продукции
Назначение продукта	Использование как подарочной продукции; Использование для личного потребления; Удовлетворение потребностей в витаминах
Потребительские свойства продукта	Экономия времени потребителя за счет доставки продукции; Продукция может хорошо использоваться в виде подарков; Полезный подарок, возможно индивидуальное оформление; Широкий ассортимент
Основные конкурентные преимущества	В данной отрасли существует две фирмы, ближайшая из которых находится в г.Санкт-Петербурге. Уникальность услуги состоит в том, что она только начнет распространяться в г.Пскове;
Основные потребители и направления использования продукции	Основные потребители: люди с постоянным средним доходом, занятые
Ассортимент и структура выпуска продукции	Фруктовые коробки с различным содержанием; Коробки с набором продуктов для приготовления блюд по рецепту; Розничная продажа продуктов ; Индивидуальное оформление коробок; Коробки к праздникам с различным составом;
Дополнительные услуги	Доставка; Скидки; Акции; Индивидуальные заказы

3. Анализ рынка

Анализ рынка. Описание конкурентов

1. Единственным ближайшим конкурентом является фирма, находящаяся в г.Санкт-Петербурге - «Лавка Edoque».

2. Основная продукция:

- Фрукты, упакованные в коробки

- Овощи, упакованные в коробки

3. Продукция фирмы распространяется в социальных сетях, на сайте фирмы.

4. Максимальный выпуск продукции за сутки составил 46 фруктовых коробок, в стоимостном выражении это примерно, 64 400 рублей.

5. Сильные стороны:

- Фирма поставляет качественные продукты, а в случае недовольства клиента предусматривается обмен продуктов

- Проводятся тестирования на нитраты

- Фирма единственная на рынке в своем регионе

- Фрукты заказываются не только на фруктово-овощных базах, но и у компаний- поставщиков, которые сами поставляют фрукты из стран, где их выращивают

Слабые стороны:

- По анализу отзывов клиентов на сайте, в официальной группе в социальных сетях видно, что происходят возвраты и замены фруктов

- Доставка за пределы города осуществляется за высокую стоимость

7. Реклама фирмы производится в социальных сетях;

Цены доступные, для людей со средним доходом, колеблются от 500 до 3500 рублей, в зависимости от ассортиментного предложения;

В фирме присутствует система скидок, всегда проводятся многочисленные акции и розыгрыши.

8. Фирма существует около года, стабильно развивается, расширяет ассортимент.

рынок прибыль риск

5. План маркетинга

5.1 План продаж

Планируемое число рабочих дней в месяц: 26 дней

Средняя стоимость;

1. фруктовые коробки - 1500 руб.\кор.

2. конструкторные коробки - 180 руб.\кор.

3. розничная продажа - 100р.\шт.

По пессимистическому сценарию предполагается продажа 5 коробок\5 шт. в день;

по наиболее вероятному - 10 кор.\10 шт.в день ;

по оптимистическому - 15 кор.\15 шт.в день

Таблица 2 Прогноз продаж услуг на 2015-2016 гг.

Наименование услуги	Сценарии
	Пессимистический (ед)	Наиболее вероятный (ед)	Оптимистический (ед)
1.Фруктовые коробки	1560 коробок	3120 коробок	4680 коробок
	2340000 руб.	4680000 руб.	7020000 руб.
2.Рецептовые коробки	1560 коробок	3120 коробок	4680 коробок
	280800 руб.	561600 руб.	842400 руб.
3.Розничная продажа продуктов	1560 шт.	3120 шт.	4680 шт.
	156000 руб.	312000 руб.	468000 руб.

5.2 Комплекс маркетинга

1. Товар и товарная политика.

· Комплекс услуг: подарочная оригинальная продукция, услуги по продаже фруктовых коробок, коробок с набором продуктов для приготовления по рецепту, а так же розничной продажи определенных продуктов

Таблица 3 План продаж услуг на 2016 г.

Наименование показателей	Ед. изм.	Периоды (по месяцам)	Итого за год
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.Фруктовые коробки, в т.ч.:
-объём продаж	коробки	220	240	280	265	255	265	260	245	250	265	285	290	3120 кор.
-цена за ед.	руб.	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
-выручка от продаж	руб.	330000	360000	420000	397500	382500	397500	390000	367500	375000	397500	427500	435000	4680000 руб.
2.Конструкторные коробки, в т.ч.:
-объём продаж	коробки	220	250	260	260	255	240	235	240	275	290	295	300	3120 кор.
-цена за ед.	руб.	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
-выручка от продаж	руб.	39600	45000	46800	46800	45900	43200	42300	43200	49500	52200	53100	54000	561600руб.
3. Розничная продажа продуктов, в т.ч.:
-объём продаж	штуки	200	230	260	280	290	245	240	235	250	295	295	300	3120 шт.
-цена за ед.	руб.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
-выручка от продаж	руб.	20000	23000	26000	28000	29000	24500	24000	23500	25000	29500	29500	30000	312000руб.
Всего: выручка от продаж	руб.	389600	428000	492800	472300	457400	465200	456300	434200	449500	479200	510100	519000	5553600 руб.

· Качество: для предоставления данных услуг будут отбираться свежие и спелые фрукты и овощи, закупаемые на фруктово-овощных базах и у компаний- поставщиков

· Упаковка: продукция оформляются в обычные картонные коробки; по желанию клиента возможно индивидуальное оформление коробки

· Сервис: коробки будут доставляться по адресам заказчиков, а также возможен самовывоз

· Гарантийное обслуживание: если клиента не удовлетворяет качество какого-либо продукта, то он сможет его обменять на другой

2.Политика ценообразования.

· Цена услуги: цена ориентируется на затраты; услуги предоставляются по доступным ценам от 500 руб.

· Метод ценообразования: используется ассортиментное ценообразование

· Скидки и условия платежа: скидки на оптовые заказы, на 1-ый заказ бесплатная доставка

· Формы оплаты: при получении услуги, безналичный расчет

3.Организация сбыта.

· Каналы сбыта: социальные сети, сайт фирмы

· Время оформления заказа до поставки: заказ формируется с 10.00 до 20.00, доставка на следующий день

· Запасы: фрукты и овощи, которые могут долго храниться

· Транспорт: легковой автомобиль для доставки

· Доставка со склада

4. Реклама и продвижение.

· Продвижение товара первоначально будет осуществляться в социальных сетях, а в дальнейшем с помощью сайта фирмы

6. План производства

6.1 Производственный процесс и его обеспечение

Производственный процесс не представляет собой сложную систему. Фрукты компонуются в коробки по заранее определенным критериям. Или если это коробка с набором продуктов для приготовления блюд по рецепту, то - по рецептуре.

Для начала необходимо будет закупить 2 холодильные камеры , либо 1 двухкамерный холодильный шкаф, так как условия хранения у всех овощей и фруктов разные; кухонное оборудование и коробки.

6.2 Инвестиционные затраты

Таблица 4 Характеристика зданий и сооружений

Наименование помещения	Площадь (кв.м)	Условия получения	Стоимость (руб.)	Период получения (мес.)
Складское помещение	75	аренда	15000	июнь-июль 2015г.
Всего:	75		15000

Таблица 5

Наименование	Кол-во ед.	Способ получения	Ст-ть (руб.)	Период получения (мес.)
Основное производственное оборудование: двухкамерный холодильный шкаф	1	покупка	75000	июнь-июль
Вспомогательное оборудование: ящики для фруктов и овощей; столы; принтер; кухонная утварь кухонное оборудование	100; 2; 1; 10; 1	покупка	20000	июнь
Транспортные средства: легковой автомобиль	1	Покупка в кредит	200000	июль
Всего:	114		295000

6.3 Предпроизводственные расходы

Таблица 6

Наименование работ	Стоимость (руб.)	Длительность выполнения (дней)
Регистрация предприятия	5000	10
Заключение договора на аренду помещения	15000	8
Ремонт помещения	15000	10
Создание сайта	21000	10
Всего:	56000

6.4 Производственные затраты

Данные затраты рассчитываются исходя из следующих данных:

В день продаётся 10 фруктовых коробок, 10 - конструкторных и10 шт. -розничная продажа. В месяце 26 рабочих дней.

Из расхода на 1 фруктовую коробку = 4 кг; 1 конструкторную коробку = 2 кг; розничная продажа = 1шт.=200 г.

Таблица 7 Прямые материальные производственные затраты на мес.

Наименование	Ед.изм.\ цена за ед.	Цена (руб.)	Фрукт. кор.	Конструктор. кор.	Розн. продажа
			Нормы расхода на ед.продукции
1.Сырье	Кг.
1.1Фрукты	1100\100	110000	1040	-	60
1.2Овощи	800\80	64000	-	780	20
2.Материалы	Шт.
2.1 Холодильный шкаф		75000	1	1	1
2.2 Столы		10000	2	2	2
2.3 Кухонная утварь		3000
2.4 Кухонное оборудование		5000	-	2	-
3. Комплектующие	Шт.
3.1 Картонные коробки	600	13200	260	260	-
3.2 Бумага для рецептов	500	170	-	260	-
(+канцелярия)	10	1500
4.Топливо	Литры	13950	400	50	-
4.1Бензин АИ-92	450
5.Электроэнергия	кВт	1050
ИТОГО		296870

Таблица 8 Общепроизводственные расходы

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя	Периодичность выплат
Арендная плата за помещение	площадь	кв.м	75	месяц
	цена за ед.	руб/кв.м	200
	сумма	руб.	15000
Расходы на ремонт помещений	площадь	кВ.м	75	6 мес.
	цена за ед.	руб.	200
	сумма	руб.	15000
Расходы на текущий ремонт ОС	стоимость ОС	руб.	290000	12 мес.
	норматив	%	5
	сумма	руб.	15000
Расходы на коммунальные нужды	расход	кВт	300	мес.
	цена за ед.	руб.	3,5
	сумма	руб.	1050
ИТОГО общепроизводственных расходов	сумма	руб.	46050	12 мес.

7. Организационный план

7.1 Организационная структура управления

Рис. 1

7.2 Сведения о владельцах фирмы

1. Доля собственности - 50%

2. Степень участия в управлении компании - руководство компанией, разработка нововведений

1. Доля собственности - 50%

2. Степень участия в управлении компании - помощь ген.директору, работа с поставщиками ,подбор персонала, внедрение нововведений

Таблица 9 Календарный план работ по реализации проекта

Наименование работ	Длит-ть	Дата начала	Дата оконч.	Июнь 2015
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Регистрация предприятия	10	1.06	10.06
Заключение договора аренды	8	11.06	18.06
Ремонт помещения	10	19.06	28.06
Покупка оборудования	7	24.06	30.06
Поиск поставщиков	8	13.06	20.06
Размещение рекламы	4	21.06	24.06

8. Финансовый план

Таблица 10 План прибылей и убытков

Наименование показателей	2016г. по месяцам
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выручка от продаж (без НДС)	389600	428000	492800	472300	457400	465200	456300	434200	449500	479200	510100	519000
Прямые материальные затраты(без НДС)	154450	167850	186050	180450	175850	161550	173650	168350	176250	185550	194050	167250
Валовая прибыль	235150	260150	306750	291850	281550	303650	282650	265850	273250	293650	316050	351750
Постоянные расходы	16050	16050	16050	16050	16050	31050	16050	16050	16050	16050	16050	46050
Амортизационные отчисления	3584	3584	3584	3584	3584	3584	3584	3584	3584	3584	3584	3584
Операционная прибыль	215516	240516	287116	272216	261916	269016	263016	246216	253616	274016	296416	302116
Налоги	47316	53059	57199	55741	53943	52912	47157	47085	42589	56323	57013	60264
Прибыль до налоговых взносов	168200	187457	229917	216475	207973	216104	215859	199131	211027	217693	239403	241852
Налог в ПФ РФ	12407	12407	12407	12407	12407	12407	12407	12407	12407	12407	12407	12407
Страховые взносы	9839	9839	9839	9839	9839	9839	9839	9839	9839	9839	9839	9839
Чистая прибыль	145954	165211	207671	194229	185727	193858	193613	176885	188781	195447	217157	219606

Таблица 11 Кредитный план

	Январь 2016	Период планирования 2016г.(по мес.)	Всего за 2016г.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сумма кредита (руб.)	300000	10477	10477	10477	10477	10477	10477	10477	10477	10477	10477	10477	10477	125724
Ставка годовых, %	18
Выплата процентов (руб.)	59 453	4 500	4 342	4 183	4 021	3 857	3 690	3 520	3 349	3 174	2 997	2 817	2 635	43085
Погашение кредита,( руб.)	359453	14977	14819	14660	14498	14334	14167	13997	13826	13651	13474	13294	13112	168809

Таблица 12 Прогнозный баланс

Активы	Руб.	Пассивы	Руб.
Средства на счете	300000	Счета к оплате	33750
Дебиторская задол.	-	Краткоср.кредиты	16667
Итого тек.активов	300000	Сумма тек.пассивов	50417
ОС	295500
Износ по осн.активам	80000

9. Анализ и оценка рисков

Ущерб бизнесу может принести неточная оценка объемов продаж, потери от продукции краткосрочного хранения.

Основные виды риска, с которыми связан бизнес - экономические и коммерческие риски. В связи со сложившейся ситуацией в мире, есть большие экономические риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике страны.

Путями предотвращения или снижения рисков могут быть: подробный анализ потребностей людей, налаживание каналов поставок продукции

Размещено на Allbest.ru