Главная База знаний "Allbest" Экономика и экономическая теория Оценка экономической эффективности деятельности предприятия

Оценка экономической эффективности деятельности предприятия

Анализ категории "эффективность производства", его объективных связей и процессов на основе финансовых показателей предприятия. Оценка деятельности корпораций на примере производственно-хозяйственной деятельности ЗАО "Северодонецкое объединение АЗОТ".

Рубрика	Экономика и экономическая теория
Вид	дипломная работа
Язык	русский
Дата добавления	12.11.2009
Размер файла	350,4 K

посмотреть текст работы

скачать работу можно здесь

полная информация о работе

весь список подобных работ

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

9 428,03

5 726,74

91 238

Формалин

3 505,02

2 971,10

3 930,00

3 011,10

40 252

Аммиак

1 723

1 746

1 254

1 739

Амселитра

2 754

2 354

1 553

2 071

Дисперсия ПВА

Карбамид

1 818

1 565

1 688

1 872

Метанол

582

434

599

635

Селитра калиевая

Селитра натриевая

Смола КФМТ-15

193

154

146

Соли углеаммония

Уксусная кислота

591

477

660

401

Формалин

245

208

275

211

Запланированный запас продукции на начало периода, (тонн)

Аммиак

1 723

1 746

1 254

1 739

Амселитра

2 754

2 354

1 553

2 071

Дисперсия ПВА

Карбамид

1 818

1 565

1 688

1 872

Метанол

582

434

599

635

Селитра калиевая

Селитра натриевая

Смола КФМТ-15

193

154

146

Соли углеаммония

Уксусная кислота

591

477

660

401

Формалин

245

208

275

211

Количество тонн продукции, подлежащих изготовлению

Аммиак

24 608

24 632

24 948

24 456

17 914

18 399

24 845

276 965

Амселитра

39 338

38 938

33 623

32 822

22 191

22 709

29 588

373 537

Дисперсия ПВА

590

592

619

7 347

Карбамид

25 975

25 721

22 356

22 480

24 121

24 305

26 739

297 628

Метанол

8 316

8 168

6 194

6 360

8 556

8 592

9 069

96 459

Селитра калиевая

158

1 653

Селитра натриевая

601

579

289

4 379

Смола КФМТ-15

2 759

2 720

2 207

2 198

2 082

27 717

Соли углеаммония

489

485

439

5 417

Уксусная кислота

8 439

8 326

6 819

7 001

9 428

9 169

5 727

91 048

Формалин

3 505

3 468

2 971

3 038

3 930

3 866

3 011

40 217

Приложение Ж

Бюджет прямых затрат на материалы

Наименование	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Запланированный объём производства (тонн)
Аммиак	24 608	24 608	24 632	24 948	24 948	24 456	17 914	17 914	18 399	24 845	24 845	24 845	276 965
Амселитра	39 338	39 338	38 938	33 623	33 623	32 822	22 191	22 191	22 709	29 588	29 588	29 588	373 537
Дисперсия ПВА	590	590	592	619	619	619	619	619	619	619	619	619	7 347
Карбамид	25 975	25 975	25 721	22 356	22 356	22 480	24 121	24 121	24 305	26 739	26 739	26 739	297 628
Метанол	8 316	8 316	8 168	6 194	6 194	6 360	8 556	8 556	8 592	9 069	9 069	9 069	96 459
Селитра калиевая	75	75	81	158	158	158	158	158	158	158	158	158	1 653
Селитра натриевая	601	601	579	289	289	289	289	289	289	289	289	289	4 379
Смола КФМТ-15	2 759	2 759	2 720	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2 198	2 082	2 082	2 082	27 717
Соли углеаммония	489	489	485	439	439	439	439	439	439	439	439	439	5 417
Уксусная кислота	8 439	8 439	8 326	6 819	6 819	7 001	9 428	9 428	9 169	5 727	5 727	5 727	91 048
Формалин	3 505	3 505	3 468	2 971	2 971	3 038	3 930	3 930	3 866	3 011	3 011	3 011	40 217
Стоимость материалов на ед. продуцкции (грн.)
Аммиак	376,07	376,07	376,07	381,71	381,71	381,71	387,44	387,44	387,44	393,25	393,25	393,25	4615,40
Амселитра	239,25	239,25	239,25	242,84	242,84	242,84	246,48	246,48	246,48	250,18	250,18	250,18	2936,25
Дисперсия ПВА	2208,77	2208,77	2208,77	2241,90	2254,95	2254,95	2105,12	2105,12	2105,12	2047,22	2047,22	2047,22	25835,13
Карбамид	308,71	308,71	308,71	313,34	313,34	313,34	318,04	318,04	318,04	322,81	322,81	322,81	3788,71
Метанол	545,97	545,97	545,97	554,16	554,16	554,16	562,47	562,47	562,47	570,91	570,91	570,91	6700,53
Селитра калиевая	980,97	980,97	980,97	995,68	995,68	995,68	1010,62	1010,62	1010,62	1025,78	1025,78	1025,78	12039,16
Селитра натриевая	576,59	576,59	576,59	585,24	585,24	585,24	594,02	594,02	594,02	602,93	602,93	602,93	7076,32
Смола КФМТ-15	506,66	506,66	506,66	514,26	514,26	514,26	521,97	521,97	521,97	529,80	529,80	529,80	6218,09
Соли углеаммония	159,08	159,08	159,08	161,47	161,47	161,47	163,89	163,89	163,89	166,35	166,35	166,35	1952,34
Уксусная кислота	654,38	654,38	654,38	664,20	664,20	664,20	674,16	674,16	674,16	684,27	684,27	684,27	8031,02
Формалин	346,07	346,07	346,07	351,26	351,26	351,26	356,53	356,53	356,53	361,88	361,88	361,88	4247,22
Стоимость материалов на весь объём производства (тыс. грн.)
Аммиак	9254,48	9254,48	9263,43	9523,04	9523,04	9335,09	6940,60	6940,60	7128,58	9770,31	9770,31	9770,31	106474,26
Амселитра	9411,73	9411,73	9316,01	8164,88	8164,88	7970,56	5469,65	5469,65	5597,28	7402,26	7402,26	7402,26	91183,16
Дисперсия ПВА	1303,64	1303,64	1308,15	1388,59	1396,67	1396,67	1303,87	1303,87	1303,87	1268,01	1268,01	1268,01	15812,98
Карбамид	8018,59	8018,59	7940,40	7005,14	7005,14	7043,85	7671,55	7671,55	7729,84	8631,76	8631,76	8631,76	93999,92
Метанол	4540,39	4540,39	4459,30	3432,66	3432,66	3524,26	4812,37	4812,37	4832,58	5177,63	5177,63	5177,63	53919,88
Селитра калиевая	73,26	73,26	78,99	157,47	157,47	157,47	159,83	159,83	159,83	162,23	162,23	162,23	1664,08
Селитра натриевая	346,63	346,63	334,01	168,89	168,89	168,89	171,41	171,41	171,41	173,98	173,98	173,98	2570,10
Смола КФМТ-15	1397,71	1397,71	1378,14	1134,94	1134,94	1134,94	1151,96	1151,96	1147,41	1103,24	1103,24	1103,24	14339,43
Соли углеаммония	77,73	77,73	77,18	70,95	70,95	70,95	72,01	72,01	72,01	73,09	73,09	73,09	880,76
Уксусная кислота	5522,58	5522,58	5448,33	4528,83	4528,83	4650,15	6355,99	6355,99	6181,32	3918,64	3918,64	3918,64	60850,52
Формалин	1212,98	1212,98	1200,05	1043,63	1043,63	1067,21	1401,16	1401,16	1378,23	1089,65	1089,65	1089,65	14229,99
Запас материалов на конец периода, (тыс.грн.)
Аммиак	1573,26	1574,78	1618,92	1618,92	1586,96	1179,90	1179,90	1211,86	1660,95	1660,95	1660,95	1660,95
Амселитра	1599,99	1583,72	1388,03	1388,03	1354,99	929,84	929,84	951,54	1258,38	1258,38	1258,38	1258,38
Дисперсия ПВА	221,62	222,39	236,06	237,43	237,43	221,66	221,66	221,66	215,56	215,56	215,56	215,56
Карбамид	1363,16	1349,87	1190,87	1190,87	1197,46	1304,16	1304,16	1314,07	1467,40	1467,40	1467,40	1467,40
Метанол	771,87	758,08	583,55	583,55	599,13	818,10	818,10	821,54	880,20	880,20	880,20	880,20
Селитра калиевая	12,45	13,43	26,77	26,77	26,77	27,17	27,17	27,17	27,58	27,58	27,58	27,58
Селитра натриевая	58,93	56,78	28,71	28,71	28,71	29,14	29,14	29,14	29,58	29,58	29,58	29,58
Смола КФМТ-15	237,61	234,28	192,94	192,94	192,94	195,83	195,83	195,06	187,55	187,55	187,55	187,55
Соли углеаммония	13,21	13,12	12,06	12,06	12,06	12,24	12,24	12,24	12,43	12,43	12,43	12,43
Уксусная кислота	938,84	926,22	769,90	769,90	790,53	1080,52	1080,52	1050,82	666,17	666,17	666,17	666,17
Формалин	206,21	204,01	177,42	177,42	181,43	238,20	238,20	234,30	185,24	185,24	185,24	185,24

продолжение приложения Ж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Запас материалов на начало периода, (тыс.грн.)
Аммиак	1573,26	1573,26	1574,78	1618,92	1618,92	1586,96	1179,90	1179,90	1211,86	1660,95	1660,95	1660,95
Амселитра	1599,99	1599,99	1583,72	1388,03	1388,03	1354,99	929,84	929,84	951,54	1258,38	1258,38	1258,38
Дисперсия ПВА	221,62	221,62	222,39	236,06	237,43	237,43	221,66	221,66	221,66	215,56	215,56	215,56
Карбамид	1363,16	1363,16	1349,87	1190,87	1190,87	1197,46	1304,16	1304,16	1314,07	1467,40	1467,40	1467,40
Метанол	771,87	771,87	758,08	583,55	583,55	599,13	818,10	818,10	821,54	880,20	880,20	880,20
Селитра калиевая	12,45	12,45	13,43	26,77	26,77	26,77	27,17	27,17	27,17	27,58	27,58	27,58
Селитра натриевая	58,93	58,93	56,78	28,71	28,71	28,71	29,14	29,14	29,14	29,58	29,58	29,58
Смола КФМТ-15	237,61	237,61	234,28	192,94	192,94	192,94	195,83	195,83	195,06	187,55	187,55	187,55
Соли углеаммония	13,21	13,21	13,12	12,06	12,06	12,06	12,24	12,24	12,24	12,43	12,43	12,43
Уксусная кислота	938,84	938,84	926,22	769,90	769,90	790,53	1080,52	1080,52	1050,82	666,17	666,17	666,17
Формалин	206,21	206,21	204,01	177,42	177,42	181,43	238,20	238,20	234,30	185,24	185,24	185,24
Объём закупок материалов, (тыс.грн.)
Аммиак	9254,48	9256,00	9307,56	9523,04	9491,09	8928,03	6940,60	6972,56	7577,67	9770,31	9770,31	9770,31	106561,95
Амселитра	9411,73	9395,46	9120,32	8164,88	8131,84	7545,40	5469,65	5491,35	5904,13	7402,26	7402,26	7402,26	90841,55
Дисперсия ПВА	1303,64	1304,40	1321,82	1389,96	1396,67	1380,89	1303,87	1303,87	1297,77	1268,01	1268,01	1268,01	15806,93
Карбамид	8018,59	8005,30	7781,41	7005,14	7011,72	7150,56	7671,55	7681,46	7883,16	8631,76	8631,76	8631,76	94104,15
Метанол	4540,39	4526,60	4284,77	3432,66	3448,24	3743,24	4812,37	4815,81	4891,24	5177,63	5177,63	5177,63	54028,22
Селитра калиевая	73,26	74,23	92,33	157,47	157,47	157,87	159,83	159,83	160,24	162,23	162,23	162,23	1679,20
Селитра натриевая	346,63	344,48	305,94	168,89	168,89	169,32	171,41	171,41	171,85	173,98	173,98	173,98	2540,75
Смола КФМТ-15	1397,71	1394,38	1336,80	1134,94	1134,94	1137,83	1151,96	1151,19	1139,90	1103,24	1103,24	1103,24	14289,37
Соли углеаммония	77,73	77,63	76,12	70,95	70,95	71,13	72,01	72,01	72,19	73,09	73,09	73,09	879,97
Уксусная кислота	5522,58	5509,96	5292,02	4528,83	4549,45	4940,14	6355,99	6326,29	5796,66	3918,64	3918,64	3918,64	60577,85
Формалин	1212,98	1210,78	1173,46	1043,63	1047,64	1123,98	1401,16	1397,26	1329,17	1089,65	1089,65	1089,65	14209,03
Общая потребность в материалах (включая НДС), (тыс.грн.)	49391,65	49319,09	48111,04	43944,46	43930,67	43618,08	42612,49	42651,65	43468,78	46524,96	46524,96	46524,96	546622,77

Приложение З

Бюджет прямых затрат на оплату труда

Наименование	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Количество тонн продукции, подлежащих изготовлению (т):
Аммиак	24 608	24 608	24 632	24 948	24 948	24 456	17 914	17 914	18 399	24 845	24 845	24 845	276965
Амселитра	39 338	39 338	38 938	33 623	33 623	32 822	22 191	22 191	22 709	29 588	29 588	29 588	373537
Дисперсия ПВА	590	590	592	619	619	619	619	619	619	619	619	619	7347
Карбамид	25 975	25 975	25 721	22 356	22 356	22 480	24 121	24 121	24 305	26 739	26 739	26 739	297628
Метанол	8 316	8 316	8 168	6 194	6 194	6 360	8 556	8 556	8 592	9 069	9 069	9 069	96459
Селитра калиевая	75	75	81	158	158	158	158	158	158	158	158	158	1653
Селитра натриевая	601	601	579	289	289	289	289	289	289	289	289	289	4379
Смола КФМТ-15	2 759	2 759	2 720	2 207	2 207	2 207	2 207	2 207	2 198	2 082	2 082	2 082	27717
Соли углеаммония	489	489	485	439	439	439	439	439	439	439	439	439	5417
Уксусная кислота	8 439	8 439	8 326	6 819	6 819	7 001	9 428	9 428	9 169	5 727	5 727	5 727	91048
Формалин	3 505	3 505	3 468	2 971	2 971	3 038	3 930	3 930	3 866	3 011	3 011	3 011	40217
Прямые затраты труда на тонну продукции, (грн./тонн)
Аммиак	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Амселитра	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
Дисперсия ПВА	31,66	31,66	31,66	31,66	31,66	31,66	31,66	31,66	31,66	31,66	31,66	31,66
Карбамид	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Метанол	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
Селитра калиевая	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95	12,95
Селитра натриевая	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76
Смола КФМТ-15	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13
Соли углеаммония	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40	13,40
Уксусная кислота	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Формалин	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
Прямые затраты на оплату труда, (тыс. грн.)
Аммиак	25,10	25,10	25,12	25,45	25,45	24,95	18,27	18,27	18,77	25,34	25,34	25,34	282,50
Амселитра	61,37	61,37	60,74	52,45	52,45	51,20	34,62	34,62	35,43	46,16	46,16	46,16	582,72
Дисперсия ПВА	18,69	18,69	18,75	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	232,61
Карбамид	35,07	35,07	34,72	30,18	30,18	30,35	32,56	32,56	32,81	36,10	36,10	36,10	401,80
Метанол	8,23	8,23	8,09	6,13	6,13	6,30	8,47	8,47	8,51	8,98	8,98	8,98	95,49
Селитра калиевая	0,97	0,97	1,04	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	21,41
Селитра натриевая	8,87	8,87	8,55	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	64,63
Смола КФМТ-15	41,74	41,74	41,15	33,39	33,39	33,39	33,39	33,39	33,26	31,51	31,51	31,51	419,36
Соли углеаммония	6,55	6,55	6,50	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	72,58
Уксусная кислота	25,32	25,32	24,98	20,46	20,46	21,00	28,28	28,28	27,51	17,18	17,18	17,18	273,14
Формалин	11,29	11,29	11,17	9,57	9,57	9,78	12,65	12,65	12,45	9,70	9,70	9,70	129,50

Сумма прямых затрат на оплату труда, (тыс. грн.)	243,18	243,18	240,82	209,43	209,43	208,77	200,06	200,06	200,53	206,76	206,76	206,76	2575,75

Приложение И

График выплаты заработной платы

Наименование	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего за год

Сумма задолженности на конец периода	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4698,00
Начисление заработной платы	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	59976,00
Сумма задолженности к выплате в текущем периоде	3136,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	58114,00
Выплата заработной платы в январе	3136,00
феврале		4998,00
марте			4998,00
апреле				4998,00
мае					4998,00
июне						4998,00
июле							4998,00
августе								4998,00
сентябре									4998,00
октябре										4998,00
ноябре											4998,00
декабре												4998,00
Сумма затрат на оплату труда	3136,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	58114,00

Приложение К

Бюджет общепроизводственных накладных расходов

Наименование	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего за год
Всмпомогательные материалы	9425,97	9431,96	9736,06	8507,89	8488,25	8552,38	8477,68	7053,18	6930,99	8027,42	7708,02	7435,72	99775,53
Зарплата прочего производственного персонала с начислениями	4712,99	4715,98	4868,03	4253,95	4244,13	4276,19	4238,84	3526,59	3465,50	4013,71	3854,01	3717,86	49887,77
Содержание и ремонт основных средств	21836,84	21850,72	22555,20	19709,95	19664,45	19813,01	19639,96	16339,87	16056,80	18596,86	17856,91	17226,08	231146,65
Текущий ремонт основных производственных фондов	3141,99	3143,99	3245,35	2835,96	2829,42	2850,79	2825,89	2351,06	2310,33	2675,81	2569,34	2478,57	33258,51
Прочие постоянные накладные	7854,98	7859,97	8113,38	7089,91	7073,54	7126,98	7064,74	5877,65	5775,83	6689,52	6423,35	6196,43	83146,28
Планируемые общепроизводственные накладные расходы	31419,91	31439,88	32453,52	28359,63	28294,17	28507,92	28258,94	23510,61	23103,31	26758,07	25693,40	24785,73	332585,10
Амортизация	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	1840,14	26346

Выплаты по общепроизводственным накладным расходам	29579,77	29599,73	30613,37	26519,49	26454,03	26667,78	26418,80	21670,47	21263,17	24917,93	23853,26	22945,58	310503,38

Приложение Л

Бюджет управленческих расходов

Наименование	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего за год
1. Зарплата и отчисления управленческого персонала	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	3400
2. Командировочные расходы	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	300
3. Содержание военизированной пожарной охраны	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440,00
4. Содержание ВОХР	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	2000,00
5. Содержание зданий и помещений аппарата управления	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	133,33	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	1500,00
6. Прочие расходы	211,67	211,67	211,67	256,67	256,67	256,67	287,67	287,67	287,67	220,00	220,00	220,00	2928,00
Всего управленческих расходов	940,00	940,00	940,00	985,00	985,00	985,00	999,33	999,33	999,33	931,67	931,67	931,67	11568,00
амортизация	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	132,00

К выплате по управленческим расходам	929,00	929,00	929,00	974,00	974,00	974,00	988,33	988,33	988,33	920,67	920,67	920,67	11436,00

Приложение М

Бюджет общехозяйственных расходов

Наименование	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего за год
1. Содержание прочего персонала	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	220,00
2. Содержание зданий общехозяйственного назначения	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	900,00
3. Содержание ОАСУ	141,67	141,67	141,67	139,33	139,33	139,33	139,33	139,33	139,33	143,33	143,33	143,33	1691,00
4. Содержание дорог, ограждений и зелёных насаждений	66,67	66,67	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	66,67	66,67	66,67	1000,00
5. Содержание заводских складов	249,67	249,67	249,67	196,00	196,00	196,00	185,00	185,00	185,00	243,33	243,33	243,33	2622,00
6. Охрана труда и ТБ	50	50	50	33,33	33,33	33,33	50	50	50	33,33	33,33	33,33	500,00
7. Расходы по БТИ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240,00
8. Содержание ПКО	90,33	90,33	90,33	81,67	81,67	81,67	80	80	80	89,00	89,00	89,00	1023,00
9. Содержание ГО	31,67	31,67	31,67	28,33	28,33	28,33	26,67	26,67	26,67	29,67	29,67	29,67	349,00
10. Расходы по БРИЗ	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240,00
12. Налоги, прочие обязательные взносы и отчисления (кроме налога на прибыль)	600,00	600,00	600,00	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	600,00	600,00	600,00	7000,00
13. Прочие расходы	680,00	680,00	680,00	669,67	669,67	669,67	653,00	653,00	653,00	713,00	713,00	713,00	8147,00
Планируемые общехозяйственные расходы	2043,33	2043,33	2043,33	1948,33	1948,33	1948,33	1934,00	1934,00	1934,00	2051,67	2051,67	2051,67	23932,00
амортизация	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	4200,00
К выплате по общехозяйственным расходам	1693,33	1693,33	1693,33	1598,33	1598,33	1598,33	1584	1584	1584	1701,67	1701,67	1701,67	19732,00

Приложение Н

Бюджет производственной себестоимости, тыс.грн.

Наименование	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Материалы
Аммиак	9254,48	9256,00	9307,56	9523,04	9491,09	8928,03	6940,60	6972,56	7577,67	9770,31	9770,31	9770,31	106561,95
Амселитра	9411,73	9395,46	9120,32	8164,88	8131,84	7545,40	5469,65	5491,35	5904,13	7402,26	7402,26	7402,26	90841,55
Дисперсия ПВА	1303,64	1304,40	1321,82	1389,96	1396,67	1380,89	1303,87	1303,87	1297,77	1268,01	1268,01	1268,01	15806,93
Карбамид	8018,59	8005,30	7781,41	7005,14	7011,72	7150,56	7671,55	7681,46	7883,16	8631,76	8631,76	8631,76	94104,15
Метанол	4540,39	4526,60	4284,77	3432,66	3448,24	3743,24	4812,37	4815,81	4891,24	5177,63	5177,63	5177,63	54028,22
Селитра калиевая	73,26	74,23	92,33	157,47	157,47	157,87	159,83	159,83	160,24	162,23	162,23	162,23	1679,20
Селитра натриевая	346,63	344,48	305,94	168,89	168,89	169,32	171,41	171,41	171,85	173,98	173,98	173,98	2540,75
Смола КФМТ-15	1397,71	1394,38	1336,80	1134,94	1134,94	1137,83	1151,96	1151,19	1139,90	1103,24	1103,24	1103,24	14289,37
Соли углеаммония	77,73	77,63	76,12	70,95	70,95	71,13	72,01	72,01	72,19	73,09	73,09	73,09	879,97
Уксусная кислота	5522,58	5509,96	5292,02	4528,83	4549,45	4940,14	6355,99	6326,29	5796,66	3918,64	3918,64	3918,64	60577,85
Формалин	1212,98	1210,78	1173,46	1043,63	1047,64	1123,98	1401,16	1397,26	1329,17	1089,65	1089,65	1089,65	14209,03
Оплата труда
Аммиак	25,10	25,10	25,12	25,45	25,45	24,95	18,27	18,27	18,77	25,34	25,34	25,34	282,50
Амселитра	61,37	61,37	60,74	52,45	52,45	51,20	34,62	34,62	35,43	46,16	46,16	46,16	582,72
Дисперсия ПВА	18,69	18,69	18,75	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	19,61	232,61
Карбамид	35,07	35,07	34,72	30,18	30,18	30,35	32,56	32,56	32,81	36,10	36,10	36,10	401,80
Метанол	8,23	8,23	8,09	6,13	6,13	6,30	8,47	8,47	8,51	8,98	8,98	8,98	95,49
Селитра калиевая	0,97	0,97	1,04	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	21,41
Селитра натриевая	8,87	8,87	8,55	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	64,63
Смола КФМТ-15	41,74	41,74	41,15	33,39	33,39	33,39	33,39	33,39	33,26	31,51	31,51	31,51	419,36
Соли углеаммония	6,55	6,55	6,50	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	5,89	72,58
Уксусная кислота	25,32	25,32	24,98	20,46	20,46	21,00	28,28	28,28	27,51	17,18	17,18	17,18	273,14
Формалин	11,29	11,29	11,17	9,57	9,57	9,78	12,65	12,65	12,45	9,70	9,70	9,70	129,50
Общепроизводственные расходы
Аммиак	8930,63	8929,11	8877,52	9294,36	9326,32	9889,88	6841,87	6387,18	5519,26	8394,50	8037,83	7688,16	98116,61
Амселитра	4189,16	4205,28	4481,05	3693,23	3726,26	4313,95	2513,92	1088,07	1561,23	3622,11	3397,04	3192,23	39983,53
Дисперсия ПВА	258,84	257,32	244,41	253,49	169,83	138,21	153,87	124,90	162,78	150,04	147,11	145,20	2206,00
Карбамид	7406,37	7419,66	7643,89	6470,75	6464,17	6325,16	7086,81	7076,90	6874,95	7974,37	7974,37	7974,37	86691,79
Метанол	2787,34	2801,08	3043,07	2134,69	2119,12	1823,95	3031,31	2518,54	2299,10	2444,17	2294,55	2147,86	29444,77
Селитра калиевая	62,22	58,57	40,39	129,43	129,43	129,03	132,85	89,73	84,41	82,42	89,82	84,83	1113,13
Селитра натриевая	154,30	156,44	195,31	76,47	76,47	76,04	78,92	51,90	47,00	69,82	89,41	84,17	1156,24
Смола КФМТ-15	1462,70	1466,04	1524,21	1199,84	1199,84	1196,94	1230,18	744,42	718,01	697,00	695,89	659,99	12795,06
Соли углеаммония	84,34	81,13	82,69	74,80	74,80	74,61	76,76	59,44	56,56	55,66	53,02	50,44	824,25
Уксусная кислота	5596,26	5608,85	5827,13	4634,55	4613,92	4222,68	6568,28	4934,87	5313,21	2787,48	2655,29	2526,06	55288,59
Формалин	487,76	456,39	493,83	398,03	394,03	317,47	544,18	434,67	466,80	480,49	259,06	232,43	4965,14
	31419,91	31439,88	32453,52	28359,63	28294,17	28507,92	28258,94	23510,61	23103,31	26758,07	25693,40	24785,73	332585,10

Производственная себестоимость
Аммиак	18210,21	18210,21	18210,21	18842,85	18842,85	18842,85	13800,74	13378,01	13115,69	18190,16	17833,49	17483,81	204961,07
Амселитра	13662,26	13662,11	13662,11	11910,56	11910,56	11910,56	8018,19	6614,03	7500,78	11070,53	10845,46	10640,65	131407,80
Дисперсия ПВА	1581,17	1580,41	1584,99	1663,07	1586,11	1538,71	1477,35	1448,38	1480,17	1437,66	1434,73	1432,81	18245,54
Карбамид	15460,02	15460,02	15460,02	13506,07	13506,07	13506,07	14790,93	14790,93	14790,93	16642,23	16642,23	16642,23	181197,74
Метанол	7335,96	7335,92	7335,92	5573,49	5573,49	5573,49	7852,15	7342,82	7198,84	7630,78	7481,15	7334,47	83568,48
Селитра калиевая	136,44	133,77	133,77	288,94	288,94	288,94	294,72	251,61	246,70	246,70	254,09	249,11	2813,74
Селитра натриевая	509,80	509,80	509,80	249,61	249,61	249,61	254,59	227,57	223,10	248,06	267,65	262,41	3761,62
Смола КФМТ-15	2902,15	2902,16	2902,16	2368,17	2368,17	2368,17	2415,53	1929,00	1891,17	1831,74	1830,63	1794,73	27503,79
Соли углеаммония	168,61	165,31	165,31	151,63	151,63	151,63	154,66	137,33	134,64	134,64	132,00	129,41	1776,81
Уксусная кислота	11144,16	11144,13	11144,13	9183,83	9183,83	9183,83	12952,55	11289,45	11137,39	6723,30	6591,12	6461,88	116139,58
Формалин	1712,03	1678,46	1678,46	1451,23	1451,23	1451,23	1958,00	1844,59	1808,42	1579,84	1358,41	1331,78	19303,66

Приложение О

Прогнозный отчет о прибылях и убытках

Наименование	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего за год
Доход от реализации продукции	84 890,81	85 444,59	87 495,25	77 792,65	77 426,11	80 108,38	79 946,99	77 359,50	80 783,21	88 972,22	95 235,24	96 917,96	1 012 372,91
НДС	5749,68	5749,68	5886,67	4987,42	5084,85	5186,54	5558,51	5092,42	5227,14	5577,56	5523,54	5524,52	65148,52
Чистый доход от реализации продукции	79 141,13	79 694,91	81 608,58	72 805,23	72 341,26	74 921,84	74 388,48	72 267,08	75 556,07	83 394,66	89 711,70	91 393,44	947 224,39
Себестоимость реализованной продукции	72563,39	72523,64	72786,88	65189,45	65112,50	65065,09	63969,41	59253,71	59527,83	65735,63	64670,96	63763,28	790161,76
Валовая:
- прибыль	6 577,75	7 171,27	8 821,70	7 615,78	7 228,77	9 856,75	10 419,07	13 013,38	16 028,24	17 659,03	25 040,74	27 630,15	157 062,63
- убыток
Административные расходы	2983,33	2983,33	2983,33	2933,33	2933,33	2933,33	2933,33	2933,33	2933,33	2983,33	2983,33	2983,33	35500,00
Расходы на сбыт	1 216,67	1 216,67	1 216,67	1 133,33	1 133,33	1 133,33	1 133,33	1 133,33	1 133,33	1 216,67	1 216,67	1 216,67	14 100,00
Финансовый результат от операционной деятельности:	2 377,75	2 971,27	4 621,70	3 549,12	3 162,10	5 790,08	6 352,41	8 946,71	11 961,58	13 459,03	20 840,74	23 430,15	107 462,63
- доход	2 377,75	2 971,27	4 621,70	3 549,12	3 162,10	5 790,08	6 352,41	8 946,71	11 961,58	13 459,03	20 840,74	23 430,15	107 462,63
- убыток

Приложение П

Бюджет движения денежных средств

Наименование	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего за год
Денежные средства на начало периода	7640	26764,54	24441,86	21878,80	20749,99	19782,73	18036,07	17431,65	21881,00	27373,11	32923,43	42261,85	7640
Поступление денежных средств
От реализации продукции	70213,70	84850,52	84661,35	80524,93	77800,00	77284,70	77942,71	77083,36	77989,91	82645,78	88850,26	93044,55	972891,77
Денежные средства в распоряжении	77853,70	111615,06	109103,20	102403,73	98549,99	97067,43	95978,78	94515,01	99870,91	110018,90	121773,69	135306,40	980531,77
Расходование денежных средств
На основные материалы	14817,50	49007,47	47706,70	46861,07	43940,32	43836,89	43316,40	42624,24	42896,79	44385,63	47920,70	46524,96	513838,67
На оплату труда основного персонала	3136,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	4998,00	58114,00
Производственные накладные затраты	29579,77	29599,73	30613,37	26519,49	26454,03	26667,78	26418,80	21670,47	21263,17	24917,93	23853,26	22945,58	310503,38
Затраты на сбыт	1 216,67	1 216,67	1 216,67	1 133,33	1 133,33	1 133,33	1 133,33	1 133,33	1 133,33	1 216,67	1 216,67	1 216,67	14100,00
Административные расходы	2622,33	2622,33	2622,33	2572,33	2572,33	2572,33	2572,33	2572,33	2572,33	2622,33	2622,33	2622,33	31168,00
НДС	-2482,27	-2470,17	-2131,84	-2336,66	-2236,93	-2083,14	-1543,57	-2016,19	-2017,66	-2176,60	-2230,62	-2229,64	-25955,28
Налог на прибыль	2199,17	2199,17	2199,17	1906,17	1906,17	1906,17	1651,83	1651,83	1651,83	1131,50	1131,50	1131,50	20666,00
Всего расходование денежных средств	51089,16	87173,20	87224,40	81653,74	78767,25	79031,37	78547,13	72634,01	72497,79	77095,47	79511,84	77209,40	922434,76

Избыток (дефицит) денежных средств	26764,54	24441,86	21878,80	20749,99	19782,73	18036,07	17431,65	21881,00	27373,11	32923,43	42261,85	58097,00	58097,00

Страница:

дипломная работа "Оценка экономической эффективности деятельности предприятия" скачать

Подобные документы

Анализ хозяйственной деятельности ЗАО "Северодонецкое объединение Азот"
Расчет технико-экономических показателей деятельности предприятия, оценка его финансового состояния. Степень выполнения плана по производству и реализации продукции. Анализ эффективности использования основных фондов, материальных и трудовых ресурсов.

курсовая работа [314,3 K], добавлен 01.04.2012
Оценка экономической эффективности предприятия и пути её повышения (на примере КУП "Минскхлебпром")
Разработка предложений и рекомендаций по повышению экономической эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия (на примере КУП "Минскхлебпром"). Анализ основных показателей эффективности и финансовой устойчивости предприятия.

курсовая работа [483,2 K], добавлен 26.06.2016
Повышение экономической эффективности деятельности на основе расширения производства в ООО "Бавария"
Система показателей эффективности деятельности предприятия, особенности ее повышения на основе расширения производства. Характеристика производственно-хозяйственной деятельности предприятия ООО "Бавария". Внедрение автоматизированной линии розлива.

дипломная работа [6,0 M], добавлен 12.08.2017
Экономика и управление на предприятии на примере ЗАО "Тобол"
Анализ и оценка эффективности деятельности предприятия в сфере растениеводства и животноводства. Организация и экономика производства продукции, расчет финансовых показателей. Оценка эффективности производственно-сбытовой деятельности предприятия.

отчет по практике [147,2 K], добавлен 06.01.2014
Анализ деятельности предприятия на примере ООО "Аврора-принт"
Понятие и показатели экономической эффективности деятельности предприятия. Оценка обобщающих показателей деятельности ООО "Аврора-принт". Анализ показателей эффективности функционирования предприятия. Направления повышения экономической эффективности.

курсовая работа [85,9 K], добавлен 12.11.2010
Анализ и оценка основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Анализ финансового состояния предприятия. Влияние объективных и субъективных, внутренних и внешних факторов на результаты хозяйственной деятельности. Оценка результатов деятельности предприятия по выполнению планов. Анализ себестоимости продукции.

курсовая работа [84,5 K], добавлен 26.09.2012
Оценка экономической эффективности деятельности предприятия РДПТУП "Надежда"
Сущность оценки экономической деятельности предприятия и ее роль в принятии управленческих решений. Система показателей экономической эффективности деятельности предприятия. Методические подходы к оценке экономической эффективности деятельности.

курсовая работа [32,7 K], добавлен 28.01.2016
Повышение экономической эффективности производства в компании на основе совершенствования инвестиционной деятельности
Анализ оценки экономической эффективности использования производственно-финансовых ресурсов предприятия и результативности его деятельности. Характеристика технико-экономического обоснования инвестиционного проекта по приобретению бетонного завода.

дипломная работа [3,1 M], добавлен 12.08.2017
Комплексный экономический анализ деятельности ОАО "КМАпроектжилстрой"
Оценка экономической категории "Основные средства" в условиях предприятия. Технико–экономический анализ деятельности ОАО "КМпроектжилстрой". Расчет интегрального показателя эффективности деятельности хозяйственной структуры, анализ финансовых показателей.

дипломная работа [380,4 K], добавлен 16.10.2013
Совершенствование производственно-хозяйственной деятельности (на примере РУП "МАЗ")
Понятие производственно-хозяйственной деятельности предприятия, ее основные элементы и факторы, влияющие на формирование. Поиск и экономическая оценка возможных путей совершенствования производственно-хозяйственной деятельности исследуемого предприятия.

дипломная работа [1,2 M], добавлен 09.11.2009

Другие документы, подобные "Оценка экономической эффективности деятельности предприятия"

весь список подобных работ

скачать работу можно здесь

сколько стоит заказать работу?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.