Затраты на производство и реализацию продукции

№ стр.

Статья затрат

Вариант 1.1

Всего на год

В т.ч. на IV квартал

1

2

3

4

1

Материальные затраты затраты (за вычетом возвратных отходов

36540

9135

2

Затраты на оплату труда

17608

4402

3

Амортизация основных фондов

1913

478

4

Прочие расходы - всего,в том числе:

7662

1914

4.1

а)уплата процентов за краткосрочный кредит

430

110

4.2

б)налоги,включаемые в себестоимость,

в том числе:

-

-

4.2.1

Единый социальный налог (34%)

5987

1497

4.2.2

Прочие налоги

989

247

4.3

в)арендные платежи и другие расходы

256

60

5

Итого затрат на производство

63723

15929

6

Списано на непроизводственные счета

10238

2560

7

Затраты на валовую продукцию

53485

13369

8

Изменеие остатков незавершенного производства

2832

708

9

Изменение остатков по расходам будующих периодов

-12

-3

10

Производственная себестоимость товарной продукции

50665

12664

11

Внепроизводственные (коммерческие) расходы

5261

1315

12

Полная себестоимость товарной продукции

55926

13979

13

Товарная продукция в отпускных ценах (без НДС и акцизов)

85200

21550

№стр.

Показатель

Сумма тыс.руб.

1

2

3

1

Стоимость амортизируемых основных производственных фондов на начало года

15530

2

Среднегодовая стоимость вводимых основных фондов

4358

3

Среднегодовая стоимость выбывающих основных производственных фондов

4686

4

Среднегодовая стоимость полностью амортизированного оборудования(в действующих ценах)

1030

5

Среднегодовая стоимость амортизированных основных фондов(в действующих ценах)-всего

14172

6

Средняя норма амортизации

13,5

7

Сумма амортизационных отчислений - всего

1913

8

Использование амортизационных отчислений на кап.вложения

1913

№ стр.

Показатель

Сумма тыс.руб.

1

2

3

1

Фактические остатки нереализованной продукции на начало года

1.1

а) в ценах базисного года без НДС и акцизов

2500

1.2

б) по производственной себестоимости

1950

1.3

в) прибыль

550

2

Выпуск товарной продукции(выполнение работ,оказание услуг)

2.1

а) в действующих ценах без НДС и акцизов

85200

2.2

б)по полной себестоимости

55926

2.3

в) прибыль

29274

3

Планируемые остатки нереализованной продукции на конец года

3.1

а) в днях запаса

7

3.2

б) в действующих ценах без НДС и акцизов

1673

3.3

в) по производственной себестоимости

987

3.4

г) прибыль

686

4

Объем продаж продукции в планируемом году

4.1

а) в действующих ценах без НДС и акцизов

86027

4.2

б) по полной себестоимости

56889

4.3

в) прибыль от продажи товарной продукции (работ,услуг)

29138

№ стр.

Показатель

Сумма тыс.руб.

1

2

3

1.Доходы и расходы по обычным видам деятельности

1

Выручка (нетто) от продажи продукции в планируемом году

86027

2

Себестоимость реализуемой продукции в планируемом году

56889

3

Прибыль от продаж

29138

2. Прочие доходы и расходы

4

Проценты к получению

-

5

Проценты к уплате

498

6

Доходы от участия в других организациях

856

7

Прочие доходы

19396

8

Прочие расходы- всего,

В том числе:

17959

8.1

а)содержание учреждений здравоохранения

200

8.2

б)содержание детских дошкольных учреждений

730

8.3

в)содержание пансионата

290

8.4

г)расходы на проведение НИОКР

200

8.5

д)налоги,относимые на финансовый результат

1534

8.6

е)прочие расходы

15005

9

Прибыль планируемого года

33529

№ стр.

Источник

Капитальные вложения производственного назначения

Капитальные вложения непроизводственного назначения

1

2

3

4

1

Ассигнования из бюджета

100

-

2

Прибыль,направляемая на кап.вложения

3303

565

3

Амортизационные отчисления на основные производственные фонды

1913

-

4

Плановые накопления по смете на СМР,выполняемые хозяйственным способом

329

-

5

Поступление средств на жилищное строительство в порядке долевого участия

710

6

Прочие источники (НИОКР)

200

1845

7

Долгосрочный кредит банка

2255

-

8

Итого вложений во внеоборотные активы

8100

3120

9

Проценты по кредиту к уплате (по ставке 18 % годовых)

-

405

№ стр.

Статьи затрат

Норматив на начало года,тыс.руб.

Затраты IVкв.,тыс.руб.,всего

Затраты IVкв.,тыс.руб./день

Нормы запасов,в днях

Норма-тив на конец года,тыс.руб.

Прирост (+),снижение (-)

1

Производственные запасы

3955

9135

102

45

4590

+655

2

Незавершенное производство

236

708

8

4

32

-204

3

Расходы будущих периодов

15

-

-

-

-12

-27

4

Готовые изделия

501

21550

239

7

1673

+1172

5

Итого

4687

-

-

-

6283

-

Источники прироста

6

Устойчивые пассивы

230

7

Прибыль

1366

Шифр

строки

Разделы и статьи баланса

Сумма,тыс.

руб.

1

2

3

001

I. Поступления (приток денежных средств)

002

А. От текущей деятельности

003

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и таможенных пошлин)

86027

004

Прочие поступления - всего, в том числе:

150

005

средства целевого финансирования

50

006

поступления от родителей за содержание детей в дошкольных учреждениях

730

007

Прирост устойчивых пассивов

230

008

Итого по разделу А

87137

009

Б. От инвестиционной деятельности

010

Выручка от прочей реализации (без НДС)

7600

011

Доходы от прочих операций

10876

012

Накопление по строительно-монтажным работам, выполняемым хозяйственным способом

329

013

Средства, поступающие от заказчиков по договорам на НИОКР

200

014

Средства поступающие в порядке долевого участия в жилищном строительстве

710

015

Высвобождение средств из оборота

-

016

Итого по разделу Б

19715

017

В. От финансовой деятельности

018

Увеличение уставного капитала

-

019

Доходы от финансовых вложений

1776

020

Увеличение задолженности, в том числе:

-

021

получение новых займов, кредитов

2255

022

выпуск облигаций

-

023

Итого по разделу В

4031

024

Итого доходов

110883

025

II. Расходы (отток денежных средств)

026

А. По текущей деятельности

027

Затраты на производство реализованной продукции (без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость)

48001

028

Платежи в бюджет - всего, в том числе:

-

029

налоги, включаемые в себестоимость продукции

6975

030

налог на прибыль

6706

031

налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия

980

032

Налоги, относимые на финансовые результаты

1534

033

Выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.)

3020

034

Прирост собственных оборотных средств

1596

035

Итого по разделу А

68817

036

Б. По инвестиционной деятельности

037

Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы - всего, из них:

-

038

кап.вложения производственного назначения

3503

039

кап.вложения непроизводственного назначения

3120

040

затраты на проведение НИОКР

200

041

платежи по лизинговым операциям

-

042

долгосрочные финансовые вложения

495

043

расходы по прочей реализации

5340

044

расходы по прочим операциям

9100

045

содержание объектов социальной сферы

1220

046

047

Итого по разделу Б

22978

048

В. От финансовой деятельности

049

Погашение долгосрочных кредитов

-

050

Уплата процентов по долгосрочным кредитам

-

051

Краткосрочные финансовые вложения

-

052

Выплата дивидендов

16088

053

Отчисления в резервный фонд

3000

054

055

Итого по разделу В

19088

056

Итого расходов

110883

057

Превышение доходов над расходами (+)

058

Превышение расходов над доходами (-)

-

059

Сальдо по текущей деятельности

17500

060

Сальдо по инвестиционной деятельности

-3263

061

Сальдо по финансовой деятельности

-1031