Анализ и оценка финансовой деятельности ТОО "ТрейдКом-1"

Этапы и методы проведения анализа финансового состояния организации, его содержание и направления. Анализ бухгалтерского баланса и его ликвидности, анализ финансовой устойчивости, оценка деловой активности, расчет и анализ показателей рентабельности.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 06.07.2015
Размер файла 223,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

400

 

 

V. Капитал

 

 

 

Выпущенный капитал, всего (стр.501+стр.502+стр.503+стр.504)

50

 

 

привилегированные акции

501

 

 

простые акции

502

 

 

вклады и паи

503

130

130

неоплаченный капитал *

504

 

 

Эмиссионный доход

51

 

 

Выкупленные собственные долевые инструменты *

52

 

 

Резервы, всего

53

 

 

резервный капитал, установленный учредительными документами

531

 

 

резерв на переоценку основных средств

532

 

 

Нераспределенный доход (непокрытый убыток), всего (стр.541+стр.542)

54

603

205

в том числе:

 

 

 

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года **

541

398

205

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет **

542

205

 

Доля меньшинства

55

 

 

Итого капитал

500

733

335

Баланс

 

24 833

26 293

Приложение 2

Форма №1 «Бухгалтерский баланс за 2011 год»

Единицы измерения

тыс.тенге

Организационно-правовая форма

Товарищество с ограниченной ответственностью

Наименование Заявителя ТОО "ТрейдКом-1"

 

2011г.

 

 

01.01.2012

 

 

 

 

 

 

Активы

Код стр.

На конец отчетного периода

На начало отчетного периода

I. Краткосрочные активы

 

 

 

Денежные средства и их эквиваленты

10

160 157

8 497

Краткосрочные финансовые инвестиции

11

 

 

Краткосрочная дебиторская задолженность, всего

12

131 147

1 425

из них:

 

 

 

краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

121

131 147

1 425

краткосрочная дебиторская задолженность дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организаций

122

 

 

Запасы, всего (стр.131+стр.132+стр.133+стр.134+стр.135)

13

 

 

в том числе:

 

 

 

сырье и материалы

131

 

 

готовая продукция

132

 

 

товары

133

4 792

643

незавершенное производство

134

 

 

прочие запасы

135

 

 

Текущие налоговые активы

14

62 012

14 268

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

15

 

 

Прочие краткосрочные активы, всего

16

 

 

из них:

 

 

 

авансы выданные

161

 

 

Итого краткосрочных активов

100

358 108

24 833

II. Долгосрочные активы

 

 

 

Долгосрочные финансовые инвестиции

20

 

 

Долгосрочная дебиторская задолженность

21

 

 

из них:

 

 

 

долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

211

 

 

долгосрочная дебиторская задолженность дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организаций

212

 

 

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

22

 

 

Инвестиционная недвижимость (балансовая стоимость: стр.231-стр.232-стр.233), всего

23

 

 

первоначальная стоимость инвестиционной недвижимости

231

 

 

амортизация инвестиционной недвижимости

232

 

 

обесценение инвестиционной недвижимости

233

 

 

Основные средства (балансовая стоимость: стр.241-стр.242-стр.243), всего

24

 

 

первоначальная стоимость основных средств

241

 

 

амортизация основных средств

242

 

 

обесценение основных средств

243

 

 

Биологические активы, всего (стр.251+стр.252)

25

 

 

в том числе:

 

 

 

растения

251

 

 

животные

252

 

 

Разведочные и оценочные активы

26

 

 

Нематериальные активы (балансовая стоимость: стр.271-стр.272-стр.273), всего

27

 

 

первоначальная стоимость нематериальных активов

271

 

 

амортизация нематериальных активов

272

 

 

обесценение нематериальных активов

273

 

 

Отложенные налоговые активы

28

 

 

Прочие долгосрочные активы, всего

29

 

 

из них:

 

 

 

авансы выданные

291

 

 

незавершенное строительство

292

 

 

Итого долгосрочных активов

200

 

 

Баланс

 

358 108

24 833

Пассивы

Код стр.

 

 

III. Краткосрочные обязательства

30

 

 

Краткосрочные финансовые обязательства, всего (стр.311+стр.312+стр.313+стр.314+стр.315)

31

 

 

краткосрочные банковские займы

311

 

 

краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка

312

 

 

краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников

313

 

 

текущая часть долгосрочных финансовых обязательств

314

 

 

прочие краткосрочные финансовые обязательства

315

 

 

Обязательства по налогам

32

19

 

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

33

20

4

Краткосрочная кредиторская задолженность, всего (стр.341+стр.342+стр.343+стр.344+стр.345+стр.346+стр.347)

34

356 557

24 096

краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам

341

356 557

24 096

краткосрочная кредиторская задолженность дочерним, зависимым и совместным организациям

342

 

краткосрочная задолженность по оплате труда

343

 

 

прочая краткосрочная задолженность

344

 

 

текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности, включая текущие платежи по лизингу

345

 

 

краткосрочные вознаграждения к выплате, включая текущие платежи по займам и лизингу

346

 

 

прочая краткосрочная кредиторская задолженность

347

 

 

Краткосрочные оценочные обязательства

35

 

 

Прочие краткосрочные обязательства, всего

36

 

 

из них авансы полученные

361

 

 

Итого краткосрочных обязательств

300

356 596

24 100

IV. Долгосрочные обязательства

 

 

 

Долгосрочные финансовые обязательства, всего (стр.401+стр.402+стр.403)

40

 

 

долгосрочные банковские займы

401

 

 

долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка

402

 

 

прочие долгосрочные финансовые обязательства

403

 

 

Долгосрочная кредиторская задолженность, всего (стр.411+стр.412+стр.413+стр.414+стр.415)

41

 

 

долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам

411

 

 

долгосрочная кредиторская задолженность дочерним, зависимым и совместным организациям

412

 

 

долгосрочная задолженность по аренде, включая обязательства по лизингу

413

 

 

долгосрочные вознаграждения к выплате

414

 

 

прочая долгосрочная кредиторская задолженность

415

 

 

Долгосрочные оценочные обязательства

42

 

 

Отложенные налоговые обязательства

43

 

 

Прочие долгосрочные обязательства

44

 

 

из них авансы полученные

441

 

 

Итого долгосрочных обязательств

400

 

 

V. Капитал

 

 

 

Выпущенный капитал, всего (стр.501+стр.502+стр.503+стр.504)

50

 

 

привилегированные акции

501

 

 

простые акции

502

 

 

вклады и паи

503

130

130

неоплаченный капитал *

504

 

 

Эмиссионный доход

51

 

 

Выкупленные собственные долевые инструменты *

52

 

 

Резервы, всего

53

 

 

резервный капитал, установленный учредительными документами

531

 

 

резерв на переоценку основных средств

532

 

 

Нераспределенный доход (непокрытый убыток), всего (стр.541+стр.542)

54

1 382

603

в том числе:

 

 

 

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года **

541

779

398

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет **

542

603

205

Доля меньшинства

55

 

 

Итого капитал

500

1 512

733

Баланс

 

358 108

24 833

Приложение 3

Форма №1 «Бухгалтерский баланс за 2012 год»

Единицы измерения

тыс.тенге

Организационно-правовая форма

Товарищество с ограниченной ответственностью

Наименование Заявителя ТОО "ТрейдКом-1"

 

2012г.

 

 

01.01.2013

 

 

 

 

 

 

Активы

Код стр.

На конец отчетного периода

На начало отчетного периода

I. Краткосрочные активы

 

 

 

Денежные средства и их эквиваленты

10

184 822

160 157

Краткосрочные финансовые инвестиции

11

 

 

Краткосрочная дебиторская задолженность, всего

12

70 766

131 147

из них:

 

 

 

краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

121

70 766

131 147

краткосрочная дебиторская задолженность дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организаций

122

 

 

Запасы, всего (стр.131+стр.132+стр.133+стр.134+стр.135)

13

88 959

 

в том числе:

 

 

 

сырье и материалы

131

1 483

 

готовая продукция

132

 

 

товары

133

87 476

4 792

незавершенное производство

134

 

 

прочие запасы

135

 

 

Текущие налоговые активы

14

23 718

62 012

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

15

 

 

Прочие краткосрочные активы, всего

16

 

 

из них:

 

 

 

авансы выданные

161

 

 

Итого краткосрочных активов

100

368 265

358 108

II. Долгосрочные активы

 

 

 

Долгосрочные финансовые инвестиции

20

 

 

Долгосрочная дебиторская задолженность

21

 

 

из них:

 

 

 

долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

211

 

 

долгосрочная дебиторская задолженность дочерних, зависимых и совместно-контролируемых организаций

212

 

 

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

22

 

 

Инвестиционная недвижимость (балансовая стоимость: стр.231-стр.232-стр.233), всего

23

 

 

первоначальная стоимость инвестиционной недвижимости

231

 

 

амортизация инвестиционной недвижимости

232

 

 

обесценение инвестиционной недвижимости

233

 

 

Основные средства (балансовая стоимость: стр.241-стр.242-стр.243), всего

24

 

 

первоначальная стоимость основных средств

241

 

 

амортизация основных средств

242

 

 

обесценение основных средств

243

 

 

Биологические активы, всего (стр.251+стр.252)

25

 

 

в том числе:

 

 

 

растения

251

 

 

животные

252

 

 

Разведочные и оценочные активы

26

 

 

Нематериальные активы (балансовая стоимость: стр.271-стр.272-стр.273), всего

27

 

 

первоначальная стоимость нематериальных активов

271

 

 

амортизация нематериальных активов

272

 

 

обесценение нематериальных активов

273

 

 

Отложенные налоговые активы

28

 

 

Прочие долгосрочные активы, всего

29

 

 

из них:

 

 

 

авансы выданные

291

 

 

незавершенное строительство

292

 

 

Итого долгосрочных активов

200

 

 

Баланс

 

368 265

358 108

Пассивы

Код стр.

 

 

III. Краткосрочные обязательства

30

 

 

Краткосрочные финансовые обязательства, всего (стр.311+стр.312+стр.313+стр.314+стр.315)

31

 

 

краткосрочные банковские займы

311

159 000

 

краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка

312

 

 

краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников

313

 

 

текущая часть долгосрочных финансовых обязательств

314

 

 

прочие краткосрочные финансовые обязательства

315

 

 

Обязательства по налогам

32

21

19

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам

33

25

20

Краткосрочная кредиторская задолженность, всего (стр.341+стр.342+стр.343+стр.344+стр.345+стр.346+стр.347)

34

207 039

356 557

краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам

341

207 039

356 557

краткосрочная кредиторская задолженность дочерним, зависимым и совместным организациям

342

 

 

краткосрочная задолженность по оплате труда

343

 

 

прочая краткосрочная задолженность

344

 

 

текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности, включая текущие платежи по лизингу

345

 

 

краткосрочные вознаграждения к выплате, включая текущие платежи по займам и лизингу

346

 

 

прочая краткосрочная кредиторская задолженность

347

 

 

Краткосрочные оценочные обязательства

35

 

 

Прочие краткосрочные обязательства, всего

36

 

 

из них авансы полученные

361

 

 

Итого краткосрочных обязательств

300

366 085

356 596

IV. Долгосрочные обязательства

 

 

 

Долгосрочные финансовые обязательства, всего (стр.401+стр.402+стр.403)

40

 

 

долгосрочные банковские займы

401

 

 

долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка

402

 

 

прочие долгосрочные финансовые обязательства

403

 

 

Долгосрочная кредиторская задолженность, всего (стр.411+стр.412+стр.413+стр.414+стр.415)

41

 

 

долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам

411

 

 

долгосрочная кредиторская задолженность дочерним, зависимым и совместным организациям

412

 

 

долгосрочная задолженность по аренде, включая обязательства по лизингу

413

 

 

долгосрочные вознаграждения к выплате

414

 

 

прочая долгосрочная кредиторская задолженность

415

 

 

Долгосрочные оценочные обязательства

42

 

 

Отложенные налоговые обязательства

43

 

 

Прочие долгосрочные обязательства

44

 

 

из них авансы полученные

441

 

 

Итого долгосрочных обязательств

400

 

 

V. Капитал

 

 

 

Выпущенный капитал, всего (стр.501+стр.502+стр.503+стр.504)

50

 

 

привилегированные акции

501

 

 

простые акции

502

 

 

вклады и паи

503

130

130

неоплаченный капитал *

504

 

 

Эмиссионный доход

51

 

 

Выкупленные собственные долевые инструменты *

52

 

 

Резервы, всего

53

 

 

резервный капитал, установленный учредительными документами

531

 

 

резерв на переоценку основных средств

532

 

 

Нераспределенный доход (непокрытый убыток), всего (стр.541+стр.542)

54

2 050

1 382

в том числе:

 

 

 

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года **

541

668

779

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет **

542

1 382

603

Доля меньшинства

55

 

 

Итого капитал

500

2 180

1 512

Баланс

 

368 265

358 108

Приложение 4

Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках за 2010 год»

Единицы измерения

тыс.тенге

Организационно-правовая форма

частная

Наименование Заявителя "ТОО ТрейдКом-1"

 

2010 год

 

01.01.2011

 

 

 

 

 

Наименование показателей

Код стр.

За отчетный период

За предыдущий период

Доход от реализации продукции и оказания услуг

10

200 259,0

34 818,0

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг

20

127 510,0

28 353,0

Валовая прибыль (стр.10- стр.20)

30

72 749,0

6 465,0

Доходы от финансирования

40

 

 

Прочие доходы

50

818,0

10,0

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг

60

70 342,0

5 232,0

Административные расходы

70

2 013,0

640,0

Расходы на финансирование

80

 

 

Прочие расходы

90

715,0

347,0

Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия

100

 

 

Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.30+стр.40+стр.50-стр.60-стр.70- стр.80-стр.90+/- стр.100)

110

497,0

256,0

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

120

 

 

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)

130

497,0

256,0

Расходы по корпоративному подоходному налогу

140

99,0

51,0

Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства

150

398,0

205,0

Доля меньшинства

160

 

 

Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150-стр. 160)

170

398,0

205,0

Прибыль на акцию

 

 

 

Приложение 5

Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках за 2011 год»

Единицы измерения

тыс.тенге

Организационно-правовая форма

Товарищество с ограниченной ответственностью

Наименование Заявителя "ТОО ТрейдКом-1"

 

2011 год

 

01.01.2012

 

 

 

 

 

Наименование показателей

Код стр.

За отчетный период

За предыдущий период

Доход от реализации продукции и оказания услуг

10

677 222,0

200 259,0

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг

20

524 599,0

127 510,0

Валовая прибыль (стр.10- стр.20)

30

152 623,0

72 749,0

Доходы от финансирования

40

 

 

Прочие доходы

50

1 019,0

818,0

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг

60

146 430,0

70 342,0

Административные расходы

70

3 327,0

2 013,0

Расходы на финансирование

80

 

 

Прочие расходы

90

2 907,0

715,0

Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия

100

 

 

Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.30+стр.40+стр.50-стр.60-стр.70- стр.80-стр.90+/- стр.100)

110

978,0

497,0

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

120

 

 

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)

130

978,0

497,0

Расходы по корпоративному подоходному налогу

140

199,0

99,0

Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства

150

779,0

398,0

Доля меньшинства

160

 

 

Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150-стр. 160)

170

779,0

398,0

Прибыль на акцию

 

 

 

Приложение 6

Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках за 2012 год»

Единицы измерения

тыс.тенге

Организационно-правовая форма

Товарищество с ограниченной ответственностью

Наименование Заявителя "ТОО ТрейдКом-1"

 

2012 год

 

01.01.2013

 

 

 

 

 

Наименование показателей

Код стр.

За отчетный период

За предыдущий период

Доход от реализации продукции и оказания услуг

10

311 864,0

677 222,0

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг

20

257 954,0

524 599,0

Валовая прибыль (стр.10- стр.20)

30

53 910,0

152 623,0

Доходы от финансирования

40

 

 

Прочие доходы

50

1 488,0

1 019,0

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг

60

40 816,0

146 430,0

Административные расходы

70

4 425,0

3 327,0

Расходы на финансирование

80

5 127,0

 

Прочие расходы

90

4 195,0

2 907,0

Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия

100

 

 

Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.30+стр.40+стр.50-стр.60-стр.70- стр.80-стр.90+/- стр.100)

110

835,0

978,0

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

120

 

 

Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110+/-стр.120)

130

835,0

978,0

Расходы по корпоративному подоходному налогу

140

167,0

199,0

Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-стр.140) до вычета доли меньшинства

150

668,0

779,0

Доля меньшинства

160

 

 

Итоговая прибыль (убыток) за период (стр. 150-стр. 160)

170

668,0

779,0

Прибыль на акцию

 

 

 

Приложение 7

Форма №3 «Отчет о движении денежных средств за 2010 год»

Единицы измерения

тыс.тенге

Организационно-правовая форма

Частная

Наименование Заявителя ТОО "ТрейдКом-1"

 

Период 2010 г.

 

 

01.01.2011

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей

Код стр.

За отчетный период

За предыдущий период

 

1. Поступление денежных средств, всего

10

489 749

16 220

в том числе:

 

 

 

реализация товаров

11

401 138

14 416

кредиты

12

 

 

авансы полученные

13

 

 

дивиденды

14

 

 

прочие поступления

15

88 611

1 804

2. Выбытие денежных средств, всего

20

483 632

13 840

в том числе:

 

 

 

платежи поставщикам за товары и услуги

21

481 038

4 541

погашение кредитов

22

 

 

выплаты по заработной плате

23

996

74

выплата вознаграждения по займам

24

 

 

корпоративный подоходный налог

25

52

 

другие платежи в бюджет

26

159

71

прочие выплаты

27

1 387

9 154

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10 - стр.20)

30

6 117

2 380

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего

40

 

 

в том числе:

 

 

 

реализация основных средств

41

 

 

реализация нематериальных активов

42

 

 

реализация других долгосрочных активов

43

 

 

реализация финансовых активов

44

 

 

погашение займов, предоставленных другим организациям

45

 

 

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

46

 

 

прочие поступления

47

 

 

2. Выбытие денежных средств, всего

50

 

 

в том числе:

 

 

 

приобретение основных средств

51

 

 

приобретение нематериальных активов

52

 

 

приобретение других долгосрочных активов

53

 

 

приобретение финансовых активов

54

 

 

предоставление займов другим организациям

55

 

 

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

56

 

 

прочие выплаты

57

 

 

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.40 - стр.50)

60

 

 

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего

70

 

 

в том числе:

 

 

 

эмиссия акций и других ценных бумаг

71

 

 

получение займов

72

 

 

получение вознаграждения по финансируемой аренде

73

 

 

прочие поступления

74

 

 

2. Выбытие денежных средств, всего

80

 

 

в том числе:

 

 

 

погашение займов

81

 

 

приобретение собственных акций

82

 

 

выплата дивидендов

83

 

 

прочие

84

 

 

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.70 - стр.80)

90

 

 

Итого увеличение/уменьшение денежных средств (стр.30+стр.60+стр.90)

 

6 117

2 380

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

 

2 380

0

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

 

8 497

2 380

Приложение 8

Форма №3 «Отчет о движении денежных средств за 2011 год»

Единицы измерения

тыс.тенге

Организационно-правовая форма

Товарищество с ограниченной ответственностью

Наименование Заявителя ТОО "ТрейдКом-1"

 

Период 2011 г.

 

 

01.01.2012

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей

Код стр.

За отчетный период

За предыдущий период

 

1. Поступление денежных средств, всего

10

699 245

489 749

в том числе:

 

 

 

реализация товаров

11

685 748

401 138

кредиты

12

 

 

авансы полученные

13

 

 

дивиденды

14

 

 

прочие поступления

15

13 497

88 611

2. Выбытие денежных средств, всего

20

547 585

483 632

в том числе:

 

 

 

платежи поставщикам за товары и услуги

21

543 518

481 038

погашение кредитов

22

 

 

выплаты по заработной плате

23

1 080

996

выплата вознаграждения по займам

24

 

 

корпоративный подоходный налог

25

93

52

другие платежи в бюджет

26

285

159

прочие выплаты

27

2 609

1 387

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10 - стр.20)

30

151 660

6 117

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего

40

 

 

в том числе:

 

 

 

реализация основных средств

41

 

 

реализация нематериальных активов

42

 

 

реализация других долгосрочных активов

43

 

 

реализация финансовых активов

44

 

 

погашение займов, предоставленных другим организациям

45

 

 

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

46

 

 

прочие поступления

47

 

 

2. Выбытие денежных средств, всего

50

 

 

в том числе:

 

 

 

приобретение основных средств

51

 

 

приобретение нематериальных активов

52

 

 

приобретение других долгосрочных активов

53

 

 

приобретение финансовых активов

54

 

 

предоставление займов другим организациям

55

 

 

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

56

 

 

прочие выплаты

57

 

 

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.40 - стр.50)

60

 

 

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего

70

 

 

в том числе:

 

 

 

эмиссия акций и других ценных бумаг

71

 

 

получение займов

72

 

 

получение вознаграждения по финансируемой аренде

73

 

 

прочие поступления

74

 

 

2. Выбытие денежных средств, всего

80

 

 

в том числе:

 

 

 

погашение займов

81

 

 

приобретение собственных акций

82

 

 

выплата дивидендов

83

 

 

прочие

84

 

 

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.70 - стр.80)

90

 

 

Итого увеличение/уменьшение денежных средств (стр.30+стр.60+стр.90)

 

151 660

6 117

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

 

8 497

2 380

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

 

160 157

8 497

Приложение 9

Форма №3 «Отчет о движении денежных средств за 2012 год»

Единицы измерения

тыс.тенге

Организационно-правовая форма

Товарищество с ограниченной ответственностью

Наименование Заявителя ТОО "ТрейдКом-1"

 

Период 2012 г.

 

 

01.01.2013

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей

Код стр.

За отчетный период

За предыдущий период

 

1. Поступление денежных средств, всего

10

627 901

699 245

в том числе:

 

 

 

реализация товаров

11

548 353

685 748

кредиты

12

 

 

авансы полученные

13

 

 

дивиденды

14

 

 

прочие поступления

15

79 548

13 497

2. Выбытие денежных средств, всего

20

762 236

547 585

в том числе:

 

 

 

платежи поставщикам за товары и услуги

21

710 662

543 518

погашение кредитов

22

 

 

выплаты по заработной плате

23

1 673

1 080

выплата вознаграждения по займам

24

5 127

 

корпоративный подоходный налог

25

200

93

другие платежи в бюджет

26

561

285

прочие выплаты

27

44 013

2 609

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.10 - стр.20)

30

-134 335

151 660

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего

40

 

 

в том числе:

 

 

 

реализация основных средств

41

 

 

реализация нематериальных активов

42

 

 

реализация других долгосрочных активов

43

 

 

реализация финансовых активов

44

 

 

погашение займов, предоставленных другим организациям

45

 

 

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

46

 

 

прочие поступления

47

 

 

2. Выбытие денежных средств, всего

50

 

 

в том числе:

 

 

 

приобретение основных средств

51

 

 

приобретение нематериальных активов

52

 

 

приобретение других долгосрочных активов

53

 

 

приобретение финансовых активов

54

 

 

предоставление займов другим организациям

55

 

 

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы

56

 

 

прочие выплаты

57

 

 

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.40 - стр.50)

60

 

 

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего

70

159 000

 

в том числе:

 

 

 

эмиссия акций и других ценных бумаг

71

 

 

получение займов

72

159 000

 

получение вознаграждения по финансируемой аренде

73

 

 

прочие поступления

74

 

 

2. Выбытие денежных средств, всего

80

 

 

в том числе:

 

 

 

погашение займов

81

 

 

приобретение собственных акций

82

 

 

выплата дивидендов

83

 

 

прочие

84

 

 

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.70 - стр.80)

90

 

 

Итого увеличение/уменьшение денежных средств (стр.30+стр.60+стр.90)

 

24 665

151 660

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

 

160 157

8 497

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

 

184 822

160 157

Приложение 10

Форма №4 «Отчет об изменениях в собственном капитале за 2010 год»

Единицы измерения

тыс.тенге

 

 

Организационно-правовая форма Частная

 

 

 

Наименование Заявителя ТОО "ТрейдКом-1"

 

 

 

2010 г.

 

 

01.01.2011

 

 

 

 

Код строки

Выпущенный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль

Всего

Доля меньшинства

Итого капитал

Сальдо на 1 января отчетного года

010

130

 

205

 

 

335

Изменения в учетной политике

020

 

 

 

 

 

 

Пересчитанное сальдо (стр.010+/- стр.020)

030

0

 

0

 

 

0

Прибыль/убыток от переоценки активов

031

 

 

 

 

 

 

Хеджирование денежных потоков

032

 

 

 

 

 

 

Курсовые разницы от зарубежной деятельности

033

 

 

 

 

 

 

Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/- стр.033)

040

 

 

 

 

 

 

Прибыль/убыток за период

050

 

 

398

 

 

398

Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)

060

 

 

 

 

 

 

Дивиденды

070

 

 

 

 

 

 

Эмиссия акций (долей участия)

080

 

 

 

 

 

 

Выкупленные собственные долевые инструменты

090

 

 

 

 

 

 

Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)

100

130

 

603

 

 

733

Приложение 11

Форма №4 «Отчет об изменениях в собственном капитале за 2011 год»

Единицы измерения

тыс.тенге

 

 

Организационно-правовая форма ТОО

 

 

 

Наименование Заявителя ТОО "ТрейдКом-1"

 

 

 

2011 г.

 

 

01.01.2012

 

 

 

 

Код строки

Выпущенный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль

Всего

Доля меньшинства

Итого капитал

Сальдо на 1 января отчетного года

010

130

 

603

 

 

733

Изменения в учетной политике

020

 

 

 

 

 

 

Пересчитанное сальдо (стр.010+/- стр.020)

030

0

 

0

 

 

0

Прибыль/убыток от переоценки активов

031

 

 

 

 

 

 

Хеджирование денежных потоков

032

 

 

 

 

 

 

Курсовые разницы от зарубежной деятельности

033

 

 

 

 

 

 

Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/- стр.033)

040

 

 

 

 

 

 

Прибыль/убыток за период

050

 

 

779

 

 

779

Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)

060

 

 

 

 

 

 

Дивиденды

070

 

 

 

 

 

 

Эмиссия акций (долей участия)

080

 

 

 

 

 

 

Выкупленные собственные долевые инструменты

090

 

 

 

 

 

 

Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)

100

130

 

1 382

 

 

1 512

Приложение 12

Форма №4 «Отчет об изменениях в собственном капитале за 2012 год»

Единицы измерения

тыс.тенге

 

 

Организационно-правовая форма ТОО

 

 

 

Наименование Заявителя ТОО "ТрейдКом-1"

 

 

 

2012 г.

 

 

01.01.2013

 

 

 

 

Код строки

Выпущенный капитал

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль

Всего

Доля меньшинства

Итого капитал

Сальдо на 1 января отчетного года

010

130

 

1 382

 

 

1 512

Изменения в учетной политике

020

 

 

 

 

 

 

Пересчитанное сальдо (стр.010+/- стр.020)

030

130

 

1 382

 

 

1 512

Прибыль/убыток от переоценки активов

031

 

 

 

 

 

 

Хеджирование денежных потоков

032

 

 

 

 

 

 

Курсовые разницы от зарубежной деятельности

033

 

 

 

 

 

 

Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.031+/-стр.032+/- стр.033)

040

 

 

 

 

 

 

Прибыль/убыток за период

050

 

 

668

 

 

668

Всего прибыль/убыток за период (стр.040+/-стр.050)

060

 

 

 

 

 

 

Дивиденды

070

 

 

 

 

 

 

Эмиссия акций (долей участия)

080

 

 

 

 

 

 

Выкупленные собственные долевые инструменты

090

 

 

 

 

 

 

Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.030+стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)

100

130

 

2 050

 

 

2 180

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Сущность и методы анализа финансовой устойчивости. Оценка финансового состояния предприятия по данным бухгалтерского баланса. Анализ финансовых показателей ликвидности, эффективности деятельности и рентабельности. Взыскание дебиторской задолженности.

    дипломная работа [87,2 K], добавлен 11.09.2014

  • Теоретические основы анализа финансового состояния организации. Анализ коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости организации. Оценка экономического потенциала и деловой активности организации. Расчет показателей рентабельности предприятия.

    курсовая работа [43,3 K], добавлен 19.10.2010

  • Анализ финансового положения предприятия. Структура баланса. Оценка показателей ликвидности и платежеспособности, финансовой устойчивости. Анализ результативности финансово-хозяйственной деятельности. Анализ деловой активности, прибыли и рентабельности.

    курсовая работа [74,2 K], добавлен 22.03.2018

  • Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса. Оценка абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости. Оценка ликвидности баланса и финансовых коэффициентов ликвидности и платежеспособности, деловой активности, рентабельности.

    курсовая работа [860,2 K], добавлен 10.12.2017

  • Анализ показателей ликвидности и рентабельности предприятия, структуры актива и пассива баланса. Оценка платежеспособности организации. Изучение показателей финансовой устойчивости. Расчет показателей деловой активности современного предприятия.

    курсовая работа [31,2 K], добавлен 23.08.2014

  • Финансовое состояние предприятия: горизонтальный и вертикальный анализ финансовой отчётности: оценка имущественного положения, ликвидности и платёжеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности; анализ и оценка показателей рентабельности.

    контрольная работа [166,4 K], добавлен 08.12.2010

  • Теоретические аспекты анализа финансового состояния предприятия. Оценка показателей финансовой устойчивости и организации. Практика проведения оценки состояния ООО "ППО "Орбита". Показатели ликвидности предприятия, рентабельности, деловой активности.

    курсовая работа [142,9 K], добавлен 16.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.