Финансовое планирование и контроль деятельности предприятия (на примере ОАО "Генерирующая Компания")

Теоретические основы, сущность, задачи, виды и функции финансового планирования на предприятии. Оценка финансового плана и анализ финансовых показателей на основе бюджета доходов и расходов, характеристика производственно-хозяйственной деятельности.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 17.11.2010
Размер файла 3,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

270

-

705

Итого по разделу II

290

3 759 214

5 207 901

БАЛАНС

300

12 410 158

15 305 047

Пассив

Код по казателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

6 316 350

6 316 350

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

-

-

Добавочный капитал

420

-

-

Резервный капитал

430

69 849

190 321

в том числе: резервы, образованные, в соответствии с законодательством

69 849

190 321

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

3 698 400

5 157 110

Итого по разделу III

490

10 084 599

11 663 781

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

-

2 004 080

Отложенные налоговые обязательства

515

27 787

85 235

Прочие долгосрочные обязательства

520

362 474

347 474

Итого по разделу IV

590

390 261

2 436 789

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

-

-

Кредиторская задолженность

620

1 935 283

1 204 466

поставщики и подрядчики

1 692 965

888 213

задолженность перед персоналом организации

19 004

4 115

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

6 129

1 237

задолженность по налогам и сборам

203 285

296 220

прочие кредиторы

13 900

14 681

Задолженность перед участниками (учредителями) о выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

15

11

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

Итого по разделу V

690

1 935 298

1 204 477

БАЛАНС

700

12 410 158

15 305 047

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

1 522 105

1 271 372

том числе по лизингу

911

1 471 325

1 223 129

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

200 775

102 948

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

4 083

657

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

86 897

2 176 687

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

610 547

454 672

Износ жилищного фонда

970

6 962

8 058

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

10 605

18 429

основные средства до 10 тыс.руб.

23 073

20 640

Форма платежного календаря

Статьи платежного календаря

В том числе по декадам

Всего

1-я

2-я

3-я

РАСХОДЫ

1. Неотложные нужды

2. Заработная плата

3. Налоги

4. оплата счетов поставщиков за товарно-материальные ценности

5. Просроченная кредиторская задолженность

6. Оплата счетов по капитальному строительству и ремонту

7. Уплата процентов за кредит

8. Погашение срочных обязательств по ссудам в банка

9. Погашение просроченных ссуд

10. Прочие расходы

ИТОГО РАСХОДОВ

ПОСТУПЛЕНИЯ

1. Остаток средств на счетах в банках

2. Остаток средств в кассе

3. Выручка от реализации

4. Выручка от реализации излишков активов

5. Получение краткосрочного банковского кредита

6. Погашение просроченной дебиторской задолженности

7. Прочие поступления

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ

Превышение расходов над поступлениями


Подобные документы

  • Исследование теоретических основ, структуры, основных видов и методов финансового планирования в современных условиях. Характеристика производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Оценка финансового плана на основе бюджета доходов и расходов.

    дипломная работа [512,1 K], добавлен 26.01.2012

  • Понятие финансового планирования. Цель финансового плана. Состав показателей планового баланса доходов и расходов предприятия. Бюджет фирмы и его разновидности. Задачи и этапы составления финансового плана предприятия. Расчет финансовых коэффициентов.

    курсовая работа [701,4 K], добавлен 26.03.2012

  • Эффективное управление финансами предприятия посредством планирования всех финансовых потоков хозяйствующего объекта. Сущность, методы и виды финансового планирования на предприятии. Цели деятельности финансовой службы, анализ финансового планирования.

    курсовая работа [44,5 K], добавлен 19.06.2010

  • Теоретические и методологические основы финансового бизнес-планирования. Модели и методы финансового планирования. Разработка финансового раздела бизнес-плана. Анализ финансовых показателей предприятия в соответствии с внедряемым бизнес-планом.

    курсовая работа [114,8 K], добавлен 12.04.2007

  • Сущность, задачи, классификация, основными элементы и модели финансового планирования. Оценка финансово–хозяйственной деятельности предприятия ООО "Трусовский хлебозавод". Анализ формирования чистой прибыли. Предложения по улучшению финансового плана.

    курсовая работа [75,6 K], добавлен 30.06.2014

  • Виды финансовых планов и их роль в управлении предприятием. Характеристика хозяйственной деятельности ООО "Корзинка" и анализ системы перспективного, текущего и оперативного финансового планирования. Разработка рекомендаций по его совершенствованию.

    дипломная работа [235,1 K], добавлен 24.11.2010

  • Цели, задачи и функции финансового планирования на предприятии. Бюджетный процесс торгово-производственной компании Кушман энд Вэйкфилд Стайлз, особенности контроля, планирования доходов и расходов. Пути совершенствования системы финансового планирования.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 28.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.