Хозяйство животноводческого комплекса, реализующее мясо птиц и КРС, молочных продуктов и корма

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Хозяйство животноводческого комплекса, реализующее мясо птиц и КРС, молочных продуктов и корма



Резюме

Полное наименование проекта:

«Крестьянское хозяйство реализующий мясо птиц и КРС, молочных продуктов и корма»

Цель проекта:

Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств для расширения крестьянского хозяйства в обеспечение реализации сена.

Реализация данного проекта позволит:

С экономической точки зрения проект будет способствовать -

· созданию новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход;

· производству экологически чистой продукции;

· поступлению в бюджет Алматинской области налогов и других отчислений.

Среди социальных воздействий можно выделить -

· удовлетворение спроса крестьянских хозяйств в корме для скота;

· расширению рыночного потенциала Алматинской области, конкурентоспособность отечественного товаропроизводства;

· совершенствование генетического потенциала животноводства;

· оздоровлению эпизоотической ситуации в РК.

При реализации проекта планируется получить государственную поддержку в рамках первого направления «Поддержка новых бизнес инициатив» - субсидирование (возмещение государством части расходов предпринимателя на погашение процентов по кредиту банка) по Программе «Даму-Регионы» ил/или «Даму Микро» согласно «Единая программа поддержки и развития «Дорожная карта бизнеса 2020» (Фонд развития предпринимательства «Даму»), по программе кредитования на приобретение маточного поголовья КРС и племенных быков-производителей для воспроизводства молодняка мясной породы «Сыба?а» предусмотренных проектами АО «Аграрная кредитная корпорация».

Условия предоставления субсидирования:

- предоставляется по кредитам со ставкой вознаграждения не более 16%, из которых 10% оплачивает предприниматель, 6% государство.

- срок субсидирования до 3 лет с возможностью пролонгации до 6 лет.

Также планируется получить поддержку «Гарантирование» Фонда Даму.

Максимальный размер гарантии Фонда не может быть выше 85% от суммы кредита для начинающих предпринимателей (Startup). При этом предприниматель предоставляет в залог обеспечение стоимостью не менее 15% от суммы кредита:

А) денежные средства (депозит / заклад);

Б) недвижимое имущество в виде:

- жилых помещений (квартиры, жилые дома);

- коммерческих помещений, выведенных из жилого фонда (магазины, рестораны, салоны, офисные помещения и т.п.);

- отдельно стоящих зданий коммерческого назначения.

Не допускается в качестве залога предоставлять обеспечение, которое уже является залоговым обеспечением по другим кредитам.

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Источник финансирования, тг.	Сумма	Период	Доля
Собственные средства	50 000	02.2016	1,1%
Заемные средства	5 000 000	02-03.2016	98,9%
Всего	5 050 000		100%



Приняты следующие условия кредитования:

Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	16%
Срок погашения, лет	3,0
Выплата процентов и основного долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	-
Льготный период погашения основного долга, мес.	-
Тип погашения основного долга	равными долями



Введение

За период независимости Республики Казахстан (далее - РК) в АПК страны достигнуты значительные результаты: наблюдается постоянный рост производства на базе рыночных отношений, увеличивается продуктивность и производительность труда, производится обновление основных фондов и восстановление инфраструктуры отрасли, достигнута самообеспеченность по основным продуктам питания, произошел значительный рост экспорта зерновых, масличных культур, продукции рыболовства.

Как отметил в своем Послании Президент страны, главным инструментом индустриальной и социальной модернизации Казахстана в ХХI веке является развитие малого и среднего бизнеса. В экономиках развитых стран мира именно на его долю приходится до половины и более всего объема совокупного национального продукта. В Германии в сфере МСБ занято 60% трудоспособного населения страны, в Великобритании - 48%, в Японии и Италии - более 70%, а в Казахстане - около 25%. Учитывая, что за последние четыре года объём продукции этого сектора вырос в 1,6 раза и составил более 8,3 миллиарда тенге, уже это является достижением.

Как подчеркнул Глава государства, малый бизнес должен стать семейной традицией, передаваемой из поколения в поколение. «Согласно глобальному рейтингу Казахстан входит в группу стран с самыми благоприятными условиями для ведения бизнеса, и эту тенденцию мы должны наращивать. К 2050 году малый и средний бизнес будет производить не менее 50% объёма ВВП Казахстана», - обозначил цель Нурсултан Назарбаев.

Вопрос увеличения производства мяса - один из наиболее актуальных в области животноводства. Вместе с тем, важным резервом увеличения мясных ресурсов является развитие специализированного мясного скотоводства, которое имеет ряд экономических и продуктивных особенностей. Животные специализированных мясных пород отличаются более высокой мясной продуктивностью и качеством, скороспелостью. От их убоя получают туши, отвечающие мировым стандартам, высокий выход съедобной части, отличное кожевенное сырье. Эта отрасль малозатратна, позволяет эффективно производить мясную продукцию в регионах с экстенсивным землепользованием, где развитие, например, молочного скотоводства сдерживается из-за ограниченных капиталовложений, кормовых условий, отдаленности от рынков сбыта молочной продукции.

Низкий уровень производительности труда в отрасли, несовершенство используемых технологий, мелкотоварность производства не позволяют вести сельхозпроизводство на интенсивной основе, обеспечивать наиболее полное использование материальных, трудовых и других ресурсов, соблюдать экологические требования. Эти факторы снижают конкурентоспособность отечественного аграрного сектора, что в условиях ВТО и ТС может привести к доминированию импорта зарубежной продукции, вытеснению местных производителей с рынков сбыта.

Успешное развитие животноводство Казахстана возможно только при одном условии, применении современных технологий содержания и воспроизводства с использованием мировых достижений генетического потенциала скота. Такой инновационной для Казахстана технологии и стал так называемый холодный метод разведения скота. Он состоит в том, что животные содержатся круглый год на открытом воздухе.

Наиболее важным фактором формирования внутренних цен на пшеницу в Казахстане в текущем маркетинговом году выступает спрос со стороны России. В свою очередь рынки Средней Азии и Кавказа следуют рыночным трендам, складывающимся в Казахстане.



1. Концепция проекта

Концепция проекта предусматривает открытие животноводческой базы для содержания КРС, МРС и лошадей для дальнейшей реализации в живом весе. Целью деятельности предприятия является извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника.

Основными видами продукции будет являться молоко и мясо.

Целевой группой планируемого предприятия будут являться потребители - население Алматинской области и г. Алматы.

Преимущества деятельности Инициатора проекта составляют:

- использование высокотехнологичных условии содержания;

- демократичные цены.

Большой проблемой на рынке мясного сырья является фактическое отсутствие целостной системы заготовительных компаний, осуществляющих сбор и доставку сырья. В целях устранения этого негативного фактора необходимо совершенствование системы заготовки мяса. В целях эффективного использования производственных мощностей отрасли планируется увеличение объема заготовки мяса путем совершенствования механизма заготовки, оптимального охвата сырьевых зон.

Кроме того, для развития отрасли предусматривается повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет модернизации пастбищ, при условии наличия права землепользования на земельный участок крестьянским хозяйствам и создания ими благоприятных условии содержания скота.

Государственная поддержка на восстановление и дальнейшее увеличение численности мясного скота ориентировано на развитие крестьянских хозяйств, их укрупнение, специализацию, рациональную концентрацию поголовья в зависимости от конкретных природных, экономических условий и рыночной конъюнктуры. Именно в таких хозяйствах, возможно, эффективно использовать интенсивные технологии производства мяса, путем увеличения численности скота, начиная от заготовки кормов, воспроизводства и выращивания молодняка, его нагула и откорма, до реализации.

Данный бизнес - план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес - идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение исходных параметров проекта. При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен продаж предприятия.

Основные концептуальные принципы деятельности компании в сфере животноводства схематично можно изложить следующим образом:

- применение новейших достижений зооинженерии и ветеринарии;

- обеспечение стабильной и сбалансированной кормовой базы;

- обеспечение стабильного приплода на уровне 85% с минимизацией падежа;

- внедрение полного завершенного цикла производства.

Последнее подразумевает собой внедрение системы: теленок / откорм сбор сена / реализация продукции

2. Описание продукта (услуги)

Мясо относится к наиболее полноценным и распространённым продуктам питания населения. Пищевую и биологическую ценность мяса обеспечивает богатый химический состав, особенно его белковая часть. Оно отличается высокой усвояемостью и питательностью. Легко подвергается кулинарной обработке. Мясо не приедается, из него можно приготовить большой ассортимент блюд, что позволяет значительно разнообразить питание. В состав мяса входят полноценные белки, а также жиры, витамины, экстрактивные и минеральные вещества. Мясо и мясопродукты являются существенным источником обеспечения организма белком и жиром. Наиболее полноценны белки мышечной ткани. Менее ценны по химическому составу и усвояемости белки, содержащиеся в соединительной, нервной тканях и хрящах.

Мясо - хороший источник усвояемого фосфора и железа, содержит калий натрий, цинк, йод, медь и другие минеральные вещества, витамины (в основном группы В). В мясе содержится много экстрактивных веществ, переходящих при варке в бульон, они возбуждают деятельность желез пищеварительного тракта, повышают аппетит, улучшают переваривание пищи, от них зависит в определённой степени вкус и запах мяса.

Следует иметь в виду и тот факт, что более 80% продукции скотоводства производится в домашнем подворье с низкой продуктивностью скота. В этом секторе, в частности, в хозяйствах, расположенных на отгонных участках, где объемы производства молока превышают потребности семьи и рынка, целесообразно использовать в воспроизводстве быков мясных пород для повышения мясной продуктивности животных. Создание новых мясных пород при укрупнении сельхозформирований достижимо как посредством чистопородного разведения мясного скота при расширенном воспроизводстве, так и на основе скрещивания низкопродуктивных скота мясного направления с племенными.

Инициатор проекта планирует заниматься скотоводством (КРС), овцеводством, коневодством мясного направления. Планируется закуп молодого скота для дальнейшего откармливания и разведения. Будут реализовываться исключительно взрослые бычки КРС, лошадей и овец, т.к. у них больше продуктивности мяса. Программа продаж будет осуществляться путем заключения контрактов, маркетинговых исследований, а также посредством проведения рекламных акций.



Таблица 1 - Средняя продуктивность животных разных видов за 1 год

Вид животных	выход%
Крупный рогатый скот	65-70
Овцы	80-90
Свиньи	75-85
Лошади	60-75

Таблица 2 - Средний вес казахских мясных пород взрослых КРС, живая масса

Вид животных	Масса, кг
Казахская белоголовая	850-950
Черно-пестрая порода коров	850-960
Аулиекольская порода	850-1000
Холмогорская порода	800-900
Бестужевская порода	700-800
Красная степная	800-900
Абердин-ангусская порода	850-950
Герефордская порода коров	800-100

Таблица 3 - Живая масса и убойный выход туш КРС различных пород I категории упитанности (данные ВНИИК).

Порода	Убойный выход, %
Казахская белоголовая	52 - 56
Черно-пестрая порода коров	50 - 54
Аулиекольская порода	52 - 58
Холмогорская порода	48 - 53
Бестужевская порода	54 - 56
Красная степная	54 - 56
Абердин-ангусская порода	54 - 56
Герефордская порода коров	54 - 56

Инициатор проекта предполагает, что средний убойный вес взрослых быков составит 460 кг, телок 350 кг на основании чего строиться ценовая политика Инициатора проекта.

Промышленное птицеводство в Казахстане является в настоящее время одним из наиболее развитых отраслей животноводства. Численность птиц всех видов по состоянию на 1 июля 2013 года согласно статистическим данным составляет около 34,5 млн. голов, из которых 21,9 млн. голов или более 60% приходится на долю агроформирований, имеющих соответствующую материально-техническую базу и производящих птицеводческую продукцию на промышленной основе.

Основная часть поголовья птицы сосредоточена в Алматинской, Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской и Карагандинской областях.

Необходимо отметить, что в птицеводстве отмечается стабильный ежегодный рост численности поголовья и объемов производимой продукции. Так в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на сегодняшний день рост численности птицы составил порядка 6%.

В целом на сегодня в АПК Казахстана нацхолдинг «КазАгро» профинансировал 26 проектов связанных со строительством птицефабрик мясного и яичного направления, проинформировали в пресс-службе холдинга. Их совокупная производительность - 85 тыс. тонн мяса птицы и 654,1 млн. яиц. Общая сумма финансирования - 30,2 млрд. тенге. Основной администратор программ холдинга, связанных с реализацией инвестиционных проектов в отрасли - АО «КазАгроФинанс».

По данным МСХ РК, в настоящее время промышленное птицеводство республики представлено 56 действующими птицефабриками, из них 37 - яичного направления и 19 бройлерного направления продуктивности. За 2014 год поголовье птицы во всех категориях увеличилось на 3,0% и составило 35 181,9 тыс. голов, повышение численности птицы идет на птицефабриках - на 6,5% и составило 22 821,8 тыс. голов.

Сельскохозяйственная птица характеризуется скороспелостью, высокой плодовитостью и всеядностью.

Скороспелость - возраст, при достижении которого, птица начинает окупать продукцией затраты на ее выращивание. Птицы обладают наивысшей по сравнению с остальными видами скороспелостью. И так первое яйцо от перепелок получают в 1,5 месячном возрасте, от кур и уток - 5-6 мес., от цесарок - 7 мес. индеек в 7-8 мес, и гусынь в 8-10 мес.

Плодовитость - сельскохозяйственной птицы также очень высока. От одной курицы за год можно получить более 100 цыплят.

Между тем диетическое индюшиное мясо считается наряду с крольчатиной самым полезным для здоровья, и к тому же оно очень вкусное. Оба эти свойства сейчас востребованы немалой частью казахстанцев, несмотря на то что мясо индейки дороже куриного. Ну а это, в свою очередь, обеспечило «индейководам» очень приличную доходность, которая и привлекла сюда новые инвестиции

Ассортимент Инициатора проекта будет включать в себя тушки и разделанные части, колбасные, сосисочные и копченые изделия из мяса индейки.

Рентабельность бизнеса по разведению гусей составляет 100%. Спрос на птичье мясо остается стабильно высоким уже длительное время. Разведение водоплавающей птицы в советское время считалось народным промыслом. Иметь их в своем дворе стремилась каждая семья. Этому способствовали простота выращивания, низкие расходы на их содержание, а, кроме того, немалая прибыль от продажи мяса птицы. Разведение гусей - более выгодный вариант, чем крупного и мелкого рогатого скота, потому что кондиционное мясо животных не получить за один год, да и расходы по их содержанию значительные. Тогда как гуси легко переносят холодное время, менее требовательны к корму и, кроме того, они быстрее набирают вес. Жизненный цикл гусиного стада - 4 года. В 1-й год гусыни несутся слабенько, во 2-й и 3-й - обильно и стабильно, на 4-й год яйценоскость снижается, и птиц забивают. Каждый год стадо должно обновляться на 30%.



3. Программа производств

Таблица 4 - Программа производств

Показатель	Ед. изм.	1 год	2 год	3 год
Вид дохода 1
Реализация тюков сена	шт.	60 000	60 000	60 000
Вид дохода 2
Реализация КРС	шт.	10	10	10
Реализация индюков	шт.	100	100	100
Реализация гусей	шт.	100	100	100
Вид дохода 3
Реализация говядины	кг.	1500	1500	1500
Реализация индейки	кг.	200	200	200
Реализация гусятины	кг.	200	200	200
Вид дохода 4
Молоко	литр	1500	1500	1500
Индюшиные яйца	шт.	3000	3000	3000
Вид дохода 5
Гусиный жир	кг.	50	50	50
Вид дохода 6
Пух и перо	кг.	1000	1000	1000
Шкура КРС	шт.	5	5	5
Вид дохода 7
Птичий помет	тонна	3	3	3
Навоз	тонна	7	7	7

Таблица 5 - Планируемые цены на продукцию, тг.

Тюк сена	500
КРС	260 000
Индюк	6500
Гусь	5000
Говядина	1300
Индейка	1700
Гусятина	1200
Молоко	85
Индюшиные яйца	25
Гусиный жир	2500
Пух и перо	300
Шкура КРС	3000
Птичий помет	4500
Навоз	3000

4. Маркетинговый план

Описание рынка продукции (услуг)

Происходит рост населения страны с интенсивным приростом потребления продуктов питания и изменением структуры потребления в сторону более качественных продуктов. Роль сельского хозяйства для обеспечения страны продовольствием, роста занятости населения и экономического развития республики неоднократно подчеркивалась Главой государства, в том числе в Послании Президента РК Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 27 января 2012 г. «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана».

Большая доля продукции животноводства производится в личных подсобных хозяйствах населения, что приводит к низкой продуктивности, не позволяет обеспечить растущее потребление на внутреннем рынке, ведет к высокой себестоимости и снижению конкурентоспособности, приводит к формированию импортозависимости. Так, основными производителями всех видов мяса, по-прежнему, являются хозяйства населения.

Мероприятия по развитию внутреннего рынка должны быть подкреплены идеологической поддержкой. Для этого необходимо проводить широкомасштабную кампанию по пропаганде потребления отечественной пищевой продукции и повышению доверия населения к отечественным продуктам.

КХ «Жазыкбаев» анализирует рынок основной деятельности - животноводства, т.к. доля развития чего влечет и необходимость развития кормовых, сена в том числе, реализация которой предусматривается настоящим проектом.

КХ «Жазыкбаев» имеет земельные участки на праве частной собственности, а также арендуемые во многих благоприятных для посева сена погодных условиях регионов. Сбор сена осуществлялось за счет арендуемой техники, настоящим же проектом предусмотрено приобретение. Данное направление дохода инициатора проекта подвержена сезонному характеру. Обязательства по кредиту перед банком планируется исполнять за счет других доходов КХ, которые позволяют отказаться от льготного периода по погашению займа.

Рисунок 1 - Удельный вес областей в животноводстве РК

Таблица 6 - Сельскохозяйственная структура РК, 2015 г.



Рисунок 2 - Удельный вес валовой продукции сельского хозяйства РК за 2014 год

Ведущее место в агропромышленном комплексе РК занимает животноводство. По сравнению с 2014 годом производство животноводческой продукции увеличилось на 10,4%, а удельный вес в общем объёме валовой продукции сельского хозяйства достиг 53,5%.

Основополагающим фактором в достижении названных показателей является созданная прочная кормовая база. В результате площадь кормовых культур достигла 214,8 тысячи гектаров, что составляет 23,7% от общей посевной площади. В расчёте на каждую условную голову заготовлено 13 центнеров кормовых единиц. Наблюдается положительная тенденция в развитии скотоводства. За 2015 год численность крупного рогатого скота возросла на 1,4% и составила 819,1 тысячи голов, из них 371,1 тысячи голов мясного направления, или 45,4% от общего поголовья.



Таблица 7 - Основные показатели развития животноводства в РК (во всех категориях хозяйств) на 1 января 2015 г.

	2015 год	2014 год	2015 г. к 2014 г
			±	%
Производство продукции животноводства
Численность скота и птицы, тыс. голов
крупный рогатый скот	6 160,4	6 095,2	65,2	101,1
в т. числе коровы	2 778,8	2 717,2	61,6	102,3
овцы	15 167,4	14 660,8	506,6	103,5
Козы	2 672,9	2 708,9	-36	98,7
Свиньи	1 356,1	1 326,2	29,9	102,3
Птица	33 036,3	32 686,4	349,9	101,1

Основными причинами слабой продуктивности животноводства Казахстана являются низкая доля племенного поголовья (например, скота мясного направления - не более 2,5%), дефицит качественных кормов, несоответствующие условия содержания. В связи с тем, что большая часть поголовья сосредоточена в хозяйствах населения, отрасли животноводства присущи такие характеристики как низкий генетический потенциал животных и связанная с этим низкая продуктивность, отсутствие использования современных технологий содержания, кормления и других технологий, обеспечивающих продуктивность и качество продукции, недостаточный уход за здоровьем животных. Кроме того не используется потенциал естественных пастбищ в связи с недоступностью источников воды для поения животных.

В целом по области выращивание скота и птицы ведут 4 590 сельхозформирований, из них со средне - и крупнотоварным производством - 177. Они производят 43% мясной продукции, а остальная часть приходится на личные подворья населения.

Наша страна нацелилась на соседнюю Россию в плане перспективы экспорта мяса еще в 2010 году. Затоварить мы их собирались и ценой, и качеством, и количеством. Тогда конъюнктура мясного рынка этому способствовала. Но прошли годы, отстроили откормочные площадки, осеменили племенными быками по цене шестисотого мерседеса отечественных буренок. И вышел эффект обратно пропорциональный. Ни тебе поголовья, ни тебе выработки мяса. Отечественное поголовье КРС на 1 января 2015 года лишь вдвое меньше, чем в России, - 5,7 млн голов.

Рисунок 3 - Доля Алматинской области в животноводстве

Рисунок 4 - Доля Алматинской области в общем объеме произведенного мяса (2015 г.), %

Доля Алматинской области в общем объеме произведенного мяса в республике по данным 2014 года составляет 18,6%. Если посмотреть структуру мясных ресурсов, то от общего объёма говядина составляет 44,8% (130,7 тыс. тонн), мясо птицы 22,3% (65,0 тыс. тонн), баранина 17,8% (52,0 тыс. тонн), свинина 8,0% (23,5 тыс. тонн) и конина 7,1% (20,7 тыс. тонн).

Сейчас в области разведением крупного рогатого скота ведут 59 племенных хозяйств, в том числе 35 хозяйств разводят животных мясного направления. Это объясняется тем, что мясо говядины наиболее популярнее среди потребителей, что отметим отдельным анализом.

Рисунок 5 - Структура КРС по хозяйствам, 2015 г.

Рисунок 7 - Численность племенного КРС, 2015 г.



Рисунок 6 - Численность КРС в разрезе областей РК, 2015 г.

Рисунок 8 - Структура мясных ресурсов Алматинской области

Ценообразование на скот подвержено влиянию следующих основных факторов: цикличность, сезонность производства и потребления мяса, погодные условия, болезни, потребление продуктов-заменителей, доходы населения, цены на энергоносители, государственное регулирование.



Таблица 8 - Средние цены на скот в городах Казахстана по состоянию на 01 января 2015 года

Продукция	Астана	Талдыкорган	Кокшетау	Костанай	Павлодар	Шымкент	Алматы
КРС (мясной, взрослые, гол.), тенге за голову	320 000	290 000	295 000	290 000	290 000	285 000	295 000
Индюк (мясной, взрослые, гол.), тенге за голову	9000	6800	7000	6800	6500	6200	7000
Гусь (мясной, взрослые, гол.), тенге за голову	7000	5200	5000	5000	6000	5500	6000

Стратегия маркетинга

Необходимо позиционировать новое предприятие как одно из самых высокотехнологичных и современных животноводческих комплексов, предлагающего продукцию высокую продуктивность в Алматинской области.

В начальный период, за 1-2 месяца до начала выпуска продукции необходимо провести мощную PR компанию с размещением в центральной прессе статей о начале производства продукции животноводства и рекламу отечественного товаропроизводителя.

Определить льготы по цене для первых оптовых покупателей и разместить PR статьи об этом в областных и республиканских газетах.

Формирование спроса и стимулирование сбыта планируется исходя из следующих моментов:

- Выгодное месторасположение животноводческого комплекса;

- Относительно низкий уровень цен по сравнению с другими;

- Реализация программ по стимулированию спроса.



Таблица 9 - SWOT анализ животноводства

Сильные стороны - Постоянный рост валового продукта АПК; - АПК Казахстана получает значительную государственную поддержку; - Обеспеченность земельными и водными ресурсами; - Высокий потенциал производства и экспорта органической продукции.	Слабые стороны - Низкая продуктивность животных; - Низкая производительность труда; - Низкий уровень рентабельности субъектов предпринимательства; - Низкая степень распространения современных агротехнологических знаний; - Низкая эффективность системы финансирования и страхования.
Возможности - Развитие импортозамещения и реализация экспортного потенциала в ряде отраслей АПК; - Формирование эффективной государственной поддержки отрасли; - Создания собственного бренда; - Приобретение модульного цеха по переработке мясо	Угрозы и риски - Макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на продукцию отрасли; - Рост конкуренции на международных рынках, в связи со вступлением в ВТО по ряду видов продукции; - Критический износ инфраструктуры по транспортировке продукции до целевых рынков сбыта и связанное с этим удорожание стоимости доставки;

Также мы планируем получать следующие субсидии в животноводстве Казахстана на повышение продуктивности и качества:



• 5. Техническое планирование

• Здания и сооружения

Производственно-кормовая база Инициатора проекта находиться по адресу: Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. Кайназар батыр 14, на земельном участке, принадлежащей на праве частной собственности общей площадью _______ га. База расположена на более _______ га.

Откормочная площадка полностью совпадает с требованиями: теплые загоны, откорм площадка, навесы, сеновал, склад для кормов.

 

Оборудование и инвентарь (техника)

Таблица 10 - Перечень необходимого оборудования

№	Наименование	Кол., шт.	Цена за ед., тг	Сумма, тг
1	Тюковый пресс подборщик	1	4 200 000	4 200 000
ИТОГО 4 200 000 тенге

Тюковый пресс-подборщик предназначен для подбора валков сена или соломы с последующим прессованием собранного материала в прямоугольные тюки. Машина позволяет регулировать плотность тюка, а также его длину (30-120 см) и массу (20-35 кг).



• 6. Организация, управление и персонал

Рисунок 9 - Организационная структура

Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной. Она позволяет директору оперативно управлять работой предприятия и находиться в курсе событий. Специалисты предприятия - заведующий, главный бухгалтер, зоотехник. Расчет оплаты труда проведен без учета налогов и других обязательных платежей.

Таблица 11 - Расчет расходов на оплату труда, тг

№	Должность	Кол.-во	Оклад	Сумма
1	Директор / Зоотехник / Водитель	1	60 000	60 000
2	Бухгалтер, 50%	1	10 000	10 000
3	Ветврач, 50%	1	10 000	10 000
4	Скотник / Уборщик помещений	2	40 000	80 000
5	Работник бойни / Упаковщик	1	40 000	40 000
6	Водитель	1	40 000	40 000
	Всего по персоналу	8	-	240 000

• 7. Реализация проекта
• План реализации

Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с июля месяца 2016 г.



Таблица 12 - Календарный план реализации проекта

Мероприятия

1 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО

S

Решение вопроса финансирования

S

Получение кредита

S

S

Поставка оборудования, монтаж

S

Посев сена

S

Реализация продуктов КХ

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Начало реализации сена

S

S

S

S

S

S

S

• 7.2 Затраты на реализацию проекта

Таблица 13 - Общие затраты включают в себя:

Наименование	Сумма, тг.
Покупка оборудования	4 200 000
Переменные расходы на сырье (1 месяц)	206 000
Переменные расходы на корм (6 месяцев)	594 000
ИТОГО: 5 000 000

Таблица 14 - Инвестиции проекта, тг

Расходы. тг.	2 016
Инвестиции в основной капитал	4 200 000
Оборотный капитал	800 000
Всего	5 000 000



8. Эксплуатационные расходы

Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов.

Таблица 15 - Переменные расходы в месяц для содержания скота Инициатора проекта

Корм	Ед. изм.	Цена за тонну, тг	Норма, кг	Сумма, тг
Солома	тонна	5 000	1 000	5 000
Зерновые	тонна	16 000	1 500	24 000
Корнеплоды	тонна	20 000	1 000	20 000
Витаминно-минеральные добавки	тонна	150 000	300	50 000
Всего				99 000

Данная статья затрат расчет по мере увеличения численности поголовья. Цена на витаминно - минеральные добавки взята из коммерческого предложения производителей Республики Беларусь, г. Минск (сайт Агросервер).

Таблица 16 - Переменные расходы на 1 тюк сена (дополнительно к основному сырью)

	норма расхода	ед. изм.	цена, тг.
Солярка	0,2	литр	15
Шпагат	2,20	метр	65
Солидол	0,25	литр	120

Итого себестоимость на 1 тюк сена составит 200 тенге, соответственно на планируемый объем реализации приходится такой же объем затрат.



• 9. Общие и административные расходы

конкурент маркетинговый животноводческий

Таблица 17 - Административные расходы предприятия в месяц, тг

Затраты, тг.
Расходы на рекламу		5 000
Электроэнергия		3 000
Водоснабжение		2 000
Топливо		35 000
Прочие непредвиденные расходы		5 000
Итого		50 000

• 10. Эффективность проекта
• Проекция Cash-flow

Проекция движения денежных средств показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). Отчет состоит их 3 частей:

· операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств компании;

· инвестиционная деятельность - вид деятельности, связанной с приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций;

· финансовая деятельность - вид деятельности, который приводит к изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.



Таблица 18 - Выплаты по кредиту, тг

Вознаграждение	14,0%	1 год	2 год	3 год
Период	итого	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО
Освоение	5 000 001
начисление%	1 328 268
Погашено ОД		1 666 667	1 666 667	1 666 667
Погашено%		442 756	442 756	442 756
Остаток	6 328 269	4 218 846	2 109 423	0
Кол-во периодов	36

• Финансовые индикаторы

Таблица 19 - Анализ дохода по годам, тг

Показатель	1 год	2 год	3 год
Вид дохода 1
Реализация тюков сена	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Вид дохода 2
Реализация КРС	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Реализация индюков	650 000	650 000	650 000
Реализация гусей	500 000	500 000	500 000
Вид дохода 3
Реализация говядины	1 950 000	1 950 000	1 950 000
Реализация индейки	340 000	340 000	340 000
Реализация гусятины	240 000	240 000	240 000
Вид дохода 4
Молоко	127 500	127 500	127 500
Индюшиные яйца	75 000	75 000	75 000
Вид дохода 5
Гусиный жир	125 000	125 000	125 000
Вид дохода 6
Пух и перо	300 000	300 000	300 000
Шкура КРС	15 000	15 000	15 000
Вид дохода 7
Птичий помет	13 500	13 500	13 500
Навоз	21 000	21 000	21 000
ИТОГО:	36 957 000	36 957 000	36 957 000



Таблица 20 - Показатели рентабельности

Годовой доход (3 года)	110 871 000
Годовая прибыль (3 года)	51 832 601
Рентабельность активов	78%

Таблица 21 - Финансовые показатели проекта

Внутренняя норма доходности (IRR)	62%
Чистая текущая стоимость (NPV), тг.	11 750 000
Окупаемость проекта (простая), лет	1,2
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	1,8

Таблица 22 - Анализ о движении денежных средств, тг

	За 3 года
		1 год	2 год	3 год
ПОСТУПЛЕНИЯ	в тенге
Заемные средства	5 000 000	-	-	-
Собственные средства	50 000	-	-	-
ДОХОД	-	36 957 000	36 957 000	36 957 000
Покупка оборудования	4 200 000	-	-	-
Переменные расходы на сырье 1 мес.	206 000	11 794 000	12 000 000	12 000 000
Переменные расходы на корм 6 мес.	594 000	594 000	1 188 000	1 188 000
Административные расходы	50 000	600 000	600 000	600 000
Фонд оплаты труда	-	2 880 000	2 880 000	2 880 000
Налог, 3%	-	1 108 710	1 108 710	1 108 710
Погашение основного долга	-	1 666 667	1 666 667	1 666 667
Погашение вознаграждения	-	442 756	442 756	442 756
ОБЩИЙ РАСХОД	5 050 000	19 266 133	19 886 133	19 886 133
ПРИБЫЛЬ	-	17 690 867	17 070 867	17 070 867

Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта.



Таблица 23 - Величина налоговых поступлений за период прогнозирования 3 года, тг.

Вид налога	Сумма, тг.
Налог от дохода	3 326 130
Налог на имущество и транспорт	59 870
Налоги и обязательные платежи от ФОТ	864 000
Итого	4 250 000

• 12. Социально-экономическое и экологическое воздействие
• Социально-экономическое значение проекта

Данный регион располагает достаточными трудовыми ресурсами для реализации данного проекта, в связи с чем деятельность проекта будет обеспечена кадрами из местных рабочих.

Специфичность и уникальность технологического процесса предполагает наличие квалифицированных специалистов, что, в свою очередь, будет способствовать повышению образовательного уровня персонала инициатора проекта.

Представленный проект является на сегодняшний день достаточно актуальным.

Данный проект будет способствовать:

- Увеличению товарооборота в регионе;

- В перспективе вытеснению импорта на данном сегменте рынка;

- Создание здоровой конкурентной среды среди реализаторов мясо на столичном рынке (в период непогоды - недоступностью товара для ввоза);

- Создание новых рабочих мест (8);

- Создание налогооблагаемой базы.

Организация современной фермы позволит обеспечить потребителей данного региона качественной сельскохозяйственной продукцией в любое время года, тем самым значительно улучшив качество и уровень жизни потенциальных потребителей.

• Воздействие на окружающую среду

Применение всё более энергоёмких технологий в современном промышленном животноводстве сопровождается увеличением антропогенной нагрузки на окружающую среду. Это влечёт повышение затрат на предотвращение негативных последствий от загрязнений, поступающих от животноводческого комплекса.

Деятельность предприятия Инициатора проекта не предусматривает воздействие на экологию.

Принципы работы:

- соблюдение природоохранного законодательства Республики Казахстан;

- соблюдение государственных норм и правил, технологических регламентов, положений, стандартов и инструкций, действующих на предприятии;

- систематический анализ экологической ситуации с принятием необходимых корректирующих и предупреждающих мер.

Уменьшение органических отходов будет достигаться организацией правильного хранения, транспортировки, утилизации и переработки органических отходов, применения современных методов утилизации и получения вторичной продукции.

Размещено на Allbest.ru