Предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов сельскохозяйственного назначения

Обоснование рентабельности ввода в строй и эксплуатации цеха по производству беспилотных летательных аппаратов. Оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение финансовой стратегии. Отличие товара от аналогичных товаров конкурентов.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид бизнес-план
Язык русский
Дата добавления 28.05.2014
Размер файла 3,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»

Кафедра менеджмента

Бизнес-план

по дисциплине «Управление конкурентоспособностью предприятия»

на тему «Предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов сельскохозяйственного назначения»

Выполнил студент гр. 641м (№ группы)

Штейнбрехер Д.А.

Проверил ст. преподаватель

Белашенко И.А

2011

Содержание

Резюме

Определение целей предприятия

Анализ состояния дел в отрасли

Суть предложенного проекта

Анализ емкости рынка

Организационный план

Оценка рисков

Производственный план

Финансовый план

рентабельность бизнес финансовый

Резюме

Наименование проекта: Создание предприятия по производству комплексов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сельскохозяйственного назначения.

Суть проекта:

Производство БПЛА сельскохозйственного назначения направлено на решение задач обеспечения высокой эффективности авиационной агрохимобработки.

В результате реализации данного проекта новое предприятие имеет реальную возможность стать первым Украинским предприятием по изготовлению высокоэффективного, высококачественного и инновационного комплекса для химической и биологической обработки полей. Основным видом деятельности предприятия является деятельность по производству БЛА и их сервисному обслуживанию.

На первых этапах производства предприятие обеспечивает рабочие мета 10 рабочим, с заработной платой не менее 3000 грн.

Для производства БПЛА предприятие закупает современное оборудование и высококачественный материал.

Основные конкуренты предприятия: рынок не развит, прямые конкуренты на территории Украины отсутствуют.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта -

акционерный капитал в размере 757043 грн.

Срок окупаемости: 2 года

Определение целей предприятия

Главными задачами данного бизнес-плана является:

Обоснование рентабельности ввода в строй и эксплуатации цеха по производству БПЛА сельскохозяйственного назначения на действующих арендуемых производственных площадях и реализации готовой продукции на национальном рынке;

Выявление условий рынка и прогноз продаж готовой продукции, определение мощности производства в инвестиционный период;

Оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение финансовой стратегии.

Главная стратегическая цель: создание предприятия по производству БПЛА сельскохозяйственного назначения, ориентированного на дальнейший рост и развитие, продукция которого будет пользоваться большим спросом среди крупных сельскохозяйственных предприятий в пределах Украины, в силу высокого качества и экономической эффективности. После закрепления позиций на национальном рынке, планируется наращивание мощностей и выход на рынок России и стран СНГ.

Анализ состояния дел в отрасли

Особенностью современного состояния авиационной агрохимической обработки полей и других сельскохозяйственных угодий является отсутствие сельскохозяйственной авиации, доступной для широкого применения. Для того чтобы в полной мере оценить необходимость применения авиационной агрохимической обработки полей, проведем анализ состояния сельскохозяйственных угодий Украины, наряду с современными методами

Структура рынка растениеводства Украины

Украина имеет значительные возможности для развития аграрного сектора. Этому способствуют благоприятные климатические условия, наличие плодородной почвы (более четверти мировых запасов черноземов расположены на территории Украины, при этом, они занимают порядка 44,0% ее территории, тогда как в мире на их долю приходится лишь около 6% территории), высокие урожаи, которые позволяют не только обеспечивать внутренние потребности страны, но также формируют мощный экспортный потенциал.

Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых аграрными предприятиями и гражданами на 1 января 2011 года составила 36,5 млн.га (61% территории Украины), из них 30,9 млн.га -площади пашни. В Украине площадь пахотных земель составляет 61% территории.

Таблица 1 Структура растениеводства в Украине 2010г.

Вид продукции

Доля, %

Зерновые культуры

28,3%

Картофель и овощебахчевые культуры

40,6%

Технические культуры

20,2%

Плоды, ягоды, виноград

7,2%

В 2010 году в Украине действовало 56 тыс. аграрных предприятий, из них 15,8% предприятий имеют площадь до 100га, 17,3% -от 100 до 500 га, 11,2% -от 500 до1000га, 14,1% - от 1000 до 2000 га,18,8% - более 2000 га.

Относительно перспектив и тенденций растениеводства можно сделать вывод, что Украина сохранит позиции мирового с/х производителя. По прогнозам планируется расширение посевных площадей в Украине и рост цен на продукцию. Прогнозируется рост экспорта масленичных и технических культур из Украины в ЕС, что связано с развитием биотопливной отрасли. До 2020 года рост производства биодизеля прогнозируется на уровне 22%.

Экспорт кукурузы из стран СНГ, в основном из Украины, увеличится более чем на 80% до 11 млн.т (в 2010г. Украина экспортировала 5млн.т). При благоприятных погодных условиях после спада 2010 года Украина займет позицию мирового лидера по экспорту ячменя, рост экспорта сои составит 32%, также прогнозируется увеличение экспорта пшеницы.

Анализ рынка средств и способов защиты растений

Для достижения высоких показателей, растениеводство необходимо рассматривать неразрывно с внедрением современным научно-технических инноваций относительно обработки полей. Современное возделывание сельскохозяйственных культур требует постоянной борьбы с болезнями, сорняками и вредителями культурных растений. Агрохимия на современном этапе развития позволяет значительно увеличить урожайность сельскохозяйственных культур и снизить их заболеваемость. Современные методы защиты растений представлены в табл. 2

Таблица 2 Методы защиты растений

Методы защиты растений

Краткое описание метода

Агротехнический метод

использование общих и специальных приёмов агротехники, с помощью которых создают экологические условия, неблагоприятные для развития и размножения вредных организмов и повышающие самозащитные свойства растений

Биологический метод

использование хищных и паразитических насекомых (энтомофагов), хищных клещей (акарифагов), микроорганизмов, нематод, птиц, млекопитающих и др. для подавления или снижения численности вредных организмов

Химический метод

применение веществ, токсичных для вредных организмов

Механический метод

использование заградительных и ловчих канавок, ловчих поясов, различных приспособлений для вылова вредителей и т.д.

Биофизический метод

использование физических агентов -- радиоактивных и тепловых излучений, ультразвука, света и др.

На сегодняшний день тенденции развития рынка обработки полей показывает что, одной из наиболее развивающихся на современном этапе является биологическая и химическая защита растений.

Химический метод защиты растений основан на применении химических препаратов (пестицидов), вызывающих гибель насекомых, растительноядных клещей и других вредителей, а также возбудителей грибных, бактериальных и иных заболеваний. Химические средства борьбы применяют различными способами: опрыскивания, опыливания, аэрозолей, путем внесения в почву, в виде отравленных приманок. Существенный недостаток этого способа -- большая потеря препарата в процессе работы. Также необходимо отметить, что широко развернувшаяся во второй половине 20-го столетия борьба с вредными организмами, путем использования синтетических пестицидов, привела к насыщению биосферы веществами, токсичными для человека, сельскохозяйственных животных, полезной фауны и флоры.

В районах регулярного применения ядохимикатов все активнее развиваются устойчивые к химическим пестицидам популяции вредных насекомых и возбудителей заболеваний, а также наблюдается массовое размножение видов, раннее не представлявших опасности. В связи с непрерывным ростом стоимости научных исследований и производства пестицидов, а также необходимостью увеличения норм и кратности их применения для преодоления устойчивости вредных организмов к ядохимикатам, эффективность защиты растений непрерывно снижается. В виду этого целесообразно совмещать химическую обработку с биологической. Биологический метод защиты растений в широком смысле - использование живых организмов, продуктов их жизнедеятельности или их синтетических аналогов для уменьшения плотности популяции организмов, вредящих растениям, с целью снижения их вредоносности.

Наибольший эффект защитные мероприятия дают при проведении их в максимально сжатые сроки - в течение трех, максимум пяти дней, что не всегда можно обеспечить наземными способами внесения средств защиты растений.

Во многих случаях для решения вышеперечисленных проблемы может использоваться малая авиация. При очевидной дороговизне ее услуг в сравнении с наземными способами обработки авиаобработка имеет ряд преимуществ. Первое из них - сверхлегкие летательные аппараты работают в 10-12 раз производительнее (реально достигаемая дневная производительность самолета при химобработке сельхозкультур - 500-1000 га). Благодаря высокой производительности малая авиация позволяет в сжатые агротехнические сроки контролировать численность вредителей, предотвращать появление болезней, бороться с сорняками. Малая авиация повышает качество урожая с помощью поздних подкормок, не повреждая растения. Она эффективна на десикации высокостебельных растений, например подсолнечника. Летательные аппараты делают свою работу даже тогда, когда наземная техника не может выйти в поле из-за высокой влажности почвы.

В результате сельхозпредприятия благодаря авиахимработам могут добиться повышения урожайности на 15-35% и более, одновременно улучшив качество продукции растениеводства.

Суть предложенного проекта

В результате анализа сельскохозяйственной отрасли Украины, можно сделать вывод о том что с точки зрения эффективности химической и биологической обработки полей более целесообразным является применение малой авиации, оснащенной соответствующим оборудованием. Однако, сегодня применение указанной техники происходит стихийно и сопровождается высокой аварийностью из-за роста интенсивности труда летного состава, сложных условий работы и высокой психоэмоциональной и физической нагрузки на работающих. Для решения задачи обеспечения высокой эффективности авиационной агрохимобработки при снижении аварийности и увеличения интенсивности применения авиационных средств предлагается разработка комплекса сельскохозяйственного назначения, который направлен на автоматизацию химической и биологической обработки полей, а также позволяет за короткий промежуток времени оценить состояние полей.

Описание продукции

В состав комплекса с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) сельскохозяйственного назначения входит 3 БПЛП «Стриж», предназначенных для химической обработки полей и анализа состояния полей с помощью видеонаблюдения.

Таблица 3. Основные технико-экономические показатели комплекса

№ п/п

Параметры, показатель

Ед. изм.

Значение

1

Количество самоходных транспортных единиц

ед.

3

2

Количество буксируемых транспортных единиц

ед.

2

3

Номинальное количество БЛА в комплекте

шт.

5

4

Максимальное количество БЛА в комплекте

шт.

10

5

Номинальная часовая производительность комплекса

га/час

270

6

Максимальная часовая производительность комплекса

га/час

540

7

Средняя стоимость обработки одного гектара

у.е.

до 4

8

Радиус действия комплекса от НПУ

км

до 40

9

Управление БЛА

-

автомотическое

10

Количество БЛА одновременно в полете

ед.

10

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Стриж» предназначен для распыления химических веществ над поверхностью обрабатываемого участка земли. Внешний вид БЛА показан на рис.1

Рис. 1 БПЛА «Стриж»

Беспилотный летательный аппарат «Стриж» выполнен с использованием модульного принципа и представляет собой планер с высоко расположенным крылом и двух балочным хвостовым оперением. В корпусе БЛА размещаются бортовые системы и устройства, топливный бак и двигатель. К корпусу крепится неуберающееся треохопорноt с носовой опорой колесное шасси. Основные стойки шасси арачного типа с амортизацией.

Особенностью конструкции БЛА « Стриж» является возможность конструктивной трансформации планера под решаемую задачу и существенного изменения летно-техничеких параметров.

Таблица 4. Основные технические параметры БЛА «Стриж»

№ п/п

Показатель

Ед. изм.

Значение

1

Максимальная взлетная масса

кг

160,0

2

Масса химического раствора

кг

60,0

3

Масса пустого БЛА

кг

70,0

4

Максимальная скорость полета

км/ч

175,0

5

Минимальная скорость полета

км/ч

90,0

6

Максимальная эксплуатационная перегрузка

-

2,5

7

Максимальная высота полета

м

3000,0

8

Минимальная высота полета

м

1,5

9

Максимальная продолжительность полета

ч

18,0

10

Время подготовки к вылету из транспортного положения

мин

25,0

11

Время подготовки к повторному вылету без выключения двигателя

мин

5,0

12

Время подготовки к повторному вылету с выключенным двигателем

мин

9,0

13

Назначенный ресурс

час

5000,0

14

Межремонтный ресурс

час

500,0

15

Назначенный ресурс циклу: взлет-полет-посадка

циклы

45000,0

16

Межремонтный ресурс по циклу: взлет-полет-посадка

циклы

5700,0

17

Размах крыла

м

5,07

18

Длина БЛА

м

3,1

19

Высота БЛА

м

0,96

20

Емкость подвесного химбака

л

65,0

21

Двигатель

-

поршневой

22

Топливо

-

бензин Аи-92

23

Взлет

-

по самолетному

24

Посадка

-

по самолетному

25

Полет

-

автоматически

26

Аварийный режим

-

ручное управление

27

Система автоматического управления

-

элекродистанционная с полной ответственностью

28

Полоса распыла химического раствора

м

6,0

29

Коэффициент использования БЛА при длине поля 3000 м

-

0,91

30

Размеры взлетно-посадочной площадки LxW

м

200Х70

31

Размеры площадки для размещения комплекса LxW (без взлетно-посадочной площадки )

м

50Х50

32

прочность грунта для эксплуатации БЛА, не менее

МПа

0,55

Отличие товара от аналогичных товаров конкурентов

Комплекс БПЛА позволяет в течение 1 часа произвести химическую обработку 150 га. При этом отсутствуют затраты на содержание летного состава и привязка к аэродромной сети.

Кроме всего прочего, результаты научных исследований и практические оценки подтверждают возможность снижения норм применения химических средств при авиаобработках. Достигается снижение с помощью ультрамалообъемной технологии внесения препаратов, применяемой на сверхлегких летательных аппаратах. Эта технология обеспечивает уменьшенными дозами заданную высокую биологическую эффективность обработки, что позволяет экономить до половины денежных средств на дорогие средства защиты растений. Обработка поля при помощи авиации осуществляется без вылета за пределы поля, ограниченного лесопосадками, с проходом на такой высоте, при которой химраствор попадает на сорные растения не только сверху листа, но и снизу благодаря мощному турбулентному потоку за толкающим винтом самолета.

Совершенно не случайно, например, во Франции ежегодно только при помощи сверхлегкой авиации обрабатывается более 500 тыс. га сельскохозяйственных угодий. В США ежегодно около 8 тысяч сверхлегких летательных аппаратов обрабатывают до 100 млн га! В результате авиаобработок американские фермеры отмечают рост урожайности сельхозкультур на 10-15% благодаря отсутствию технологической колеи и более качественной обработке посевов.

Таблица 5. Достоинства и недостатки применения БПЛА в сельском хозяйстве

Достоинства

Недостатки

высокая скорость обработки

запреты на применение некоторых пестицидов

отсутствие потерь из-за повреждения посевов колесами техники

необходимость предварительного анализа территории

обеспечение безопасности работы на полях (исключение возможности отравления пилота)

высокая стоимость

возможность обработки вне зависимости от состояния грунта и рельефа поверхности

зависимость от метеоусловий

Для анализа эффективности применений комплекса БПЛА в обработке сельскохозяйственных угодий проведем сравнительный анализ представленных на украинском рынке способов обработки растений, среди которых можно выделить наземные и авиационные способы. Результаты анализа приведены в таблице.

Таблица 6 . Сравнительный анализ эффективности использования способов внесения химикатов

п/п

Показатели

Ед.

измерения

Наземные способы внесения химикатов

Авиационные способы внесения химикатов

Мало-

объемное опрыскива-ние посевов пневмоходом «Туман»

Агро-

техника

Дельталет

Тяжелая авиация (самолеты, вертолеты)

БПЛА

Производитель-ность

га/смену

до 800

50-200

400

300- 700

500- 1000

Расход хим. средств

л/га

10-160

25-300

12

25

8-130

Топливо

л/ч

5

18

12

1000

2

Заработная плата

грн/мес.

3000

3000

6000

8000

2500

Таким образом можно сделать вывод о том, что по всем показателям наиболее эффективным, как с точки зрения является применения БПЛА.

Анализ емкости рынка

В Украине рынок услуг с применением БПЛА гражданского назначение до сих пор не сформирован. Отсутствуют четко сформулированные тактико-технические требования к БПЛА от реальных потребителей услуг значительно влияют на эту проблему. Также необходимо отметить что представленный проект не имеет аналогов на территории Украины. Таким образом потребность в производимой продукции определяется количеством крупных аграрных предприятий, которые имею площади от 100 га. Данное положение формирует специфику производства - позаказное производство.

Основываясь на анализе рынка сельского хозяйства Украины, можно сделать вывод о том, что среди 56тыс. аграрных предприятий, преимущественное большинство нуждается в использовании авиации в процессе обработки полей. За счет проведения эффективных маркетинговых мероприятий и наличия очевидных преимуществ пред остальными способами химобработки предприятие имеет все шансы завоевать достаточное количество потребителей среди украинских аграрных компаний.

Основные конкуренты

Как уже было сказано на сегодняшний день представлено четыре основных способа обработки полей: мало-объемное опрыскивание посевов пневмоходами, использование агротехники, дельталетов и тяжелой авиации. Так как рынок БПЛА на еще полностью не сформирован, необходимо оценить, какой из способов представляет наибольшую конкуренцию нашей продукции. В таблице 7 приведена сравнительная характеристика по факторам конкурентоспособности. Каждый фактор в таблице получает оценку от 0 ( наиболее слабые позиции) до 5 ( доминирующие позиции ).

Таблица 7. Сравнительная характеристика по факторам конкурентоспособности

Факторы конкурентоспособности

БПЛА

Главные конкуренты

Мало-объемное опрыскивание посевов пневмоходом «Туман»

Агро-техника

Дельталет

Тяжелая авиация (самолеты, вертолеты)

Производительность

4

4

2

3

5

Расход хим. средств

5

4

2

3

2

Расход топлива

5

3

3

4

4

Заработная плата

5

3

3

2

2

Степень влияния на работника

5

1

3

2

3

Общее количество баллов

24

15

13

14

16

Таким образом можно сделать вывод о том что, наибольшую конкуренцию составляет тяжелая авиация - применение самолетов и вертолетов.

Основными потребителями выступают следующие предприятия по предоставлению услуг авиахимобработки:

ООО «Спецавиасервис», г. Кировоград

Борьба с вредителями и болезнями зерновых и зернобобовых культур, многолетних трав, технических культур и картофеля, садов и виноградников, борьба с саранчовыми с применением самолетов Ан-2.

ООО «АК «Агроавиа»

ООО «АК «Агроавиа» готова выполнять полный комплекс авиационно-химических работ на всей территории Украины:

- внесение сыпучих минеральных удобрений;

- внесение жидких комплексных удобрений;

- посев риса;

- защита растений от вредителей;

- борьба с сорняками;

- защита растений от болезней;

- расселение трихограммы;

- внесение склеивателя на рапс;

- десикация растений;

- защита лесов от вредных насекомых и болезней;

- работы по авиационной охране лесов.

На сегодняшний день авиакомпания располагает авиапарком десяти вертолетов Ми-2, четырёх вертолетов Ка-26, и пяти самолетов Ан-2 со своими пилотами и профессиональным техническим сопровождением.

ЧП Кознюк А.Н., Черновицкая область

-внесение жидких комплексных удобрений;

-применение стимуляторов роста;

-борьба с сорняками;

-борьба с вредителями;

-защита с/х культур от болезней;

-десикация рапса, подсолнечника, сои и других с/х культур.

дельтапланы SH-7, не требуют много места для взлёта и посадки.

СПД Игнатенко Н.М., г. Полтава

Авиахимработы по территории Украины все виды самолеты АН-2

* внесение сыпучих минеральных удобрений;

* внесение жидких комплексных удобрений;

* применение стимуляторов роста;

* борьба с сорняками;

* борьба с вредителями;

* защита с/х культур от болезней;

* расселение трихограммы;

* десикация рапса, подсолнечника, сои и других с/х культур.

Авиахимработы, Херсонская обл.

Все виды авиахимработ самолетом Ан-2, вертолетом Ми-2 в Херсонской области и в Украине:

- рассев минеральных удобрений,

- борьба с сорной растительностью,

- борьба с вредителями и болезнями на зерновых и других культурах,

- обработка рапса клеющими препаратами,

- десикация рапса, подсолнечника и др.

Для повышении конкурентоспособности нашему предприятию необходимы качественные меры по продвижению продукта.

Маркетинговый план

Для того, чтобы потенциальные акционеры превратились в реальных, в первую очередь необходимо принять меры по их привлечению. Таким образом первоочередные маркетинговые затраты направлены на информирование общественности о создании открытого акционерного общества.

Маркетинговая стратегия направлена на продвижение товара, и включает в себяовых технологиях в сфере обработки растений по следующим каналам:

газеты;

специальные журналы;

справочники;

телевидение;

интернет-рассылка;

интернет-реклама;

В виду того что представленный товар не имеет аналогов на рынке, на начальной стадии рекламы необходимо наиболее емко предоставить информацию потребителям о концепции, принципе работы и преимуществах данного товара.

Планируется продажа одного комплекта БПЛА, в состав которого входит 3 аппарата, оснащенных необходимыми комплектующими по стоимости 450000 грн.

Производственный план

В производственном плане цеха по производству БПЛА мы предоставляем информацию о виде требуемых производственных мощностей, необходимых производственных помещениях, потребности в основных производственных фондах и рабочей силе (постоянной и временной) и т.д.

Конструкция планера выполняется, в основном из эпоксидного стеклопластика и алюминиевых свалов. Бортовой оборудование и целевая нагрузка размещены в носовой, топливный бак и парашют - в центральной, двигатель - в хвостовой части фюзеляжа. Наличие больших люков, и съемных капотов обеспечивает удобный доступ ко всем бортовым системам БПЛА. Модульное построение систем бортового оборудования и целевой нагрузки позволяет осуществлять их быструю замену в полевых условиях.

Технологическая схема производства:

Проектно-технологическая подготовка производства (14 дней)

Основное производство

2.1 Композитный цех (35 дней)

2.2 Малярный цех (7 дней)

2.3 Сборочный цех (5 дней)

2.4 Цех черновой обработки (5 дней)

3. Доводка и отладка (3 дня)

4. Контроль и испытания (5 дней)

Итого цикл производства - 52 дня. Процесс контроля осуществляется начальником цеха в два этапа: во-первых, тестирование комплектующих, посредством создания электроцепи и проверки исправности автоматики, во-вторых, проведения тестовых полетов укомплектованных БПЛА.

Новое производство будет размещаться в арендуемом цехе, площадью 210 кв.м, с готовой действующей инфраструктурой (подъездные пути, канализация, водопровод, отопление от котельной), не требующего капитального ремонта.

Производственное оборудование

Для организации производства БПЛА в арендованном помещении необходимо закупить оборудование для оснащения 4 цехов (Композитного, малярного, сборочного и черновой обработки) - представленное в таблице 9, а также офисного отдела - таблица 10. Закупка оборудования производится на предприятиях, размещенных в пределах Харьковской области, что снизит затраты на транспортировку. Установка необходимого оборудования не требует специальных навыков, что позволит использовать персонал предприятия для его установки. Все наименования представленные в таблице 8 относятся к третьей группе основных фондов.

Таблица 9. Потребность в оборудовании

Наименование

Описание

Стоимость

Оборудование

вытяжной шкаф серии ШУВ-1

ООО «Укроргсинтез»

Потребляемая мощность, кВт: не более 0,9

Регулируемая высота проема двери камеры, мм: 100-600

Производительность вытяжной вентиляции, м3/ч: 1000 Габаритные размеры, мм, не более: длина -1300, ширина - 800, высота - 2120

50000

Печь муфельная СНОЛ 7,2/900

Мощность кВт/число фаз … 3,3/1

Напряжение питающей сети, В … 220

Частота переменного тока, Гц … 50

60000

Фрезерный станок ФСШ

Радиореле, ГП Завод, Харьков, Украина.

Мощность электродвигателя 3,0 кВт
Толщина обрабатываемой заготовки до 100 мм

15000

Токарный станок JET JWL-1236

Мощность / Напряжение1000 Вт / 220 В

Диаметр обточки над станиной300 мм

Диаметр обточки над станиной300 мм

15000

Сверлильный станок FDB-Maschinen MBD25

Мощность - 4 Кв

4217

Околостаночное оборудование

Дрель Makita HP2050

720 Вт; скоростей - 2; 2900 об/мин; 58000 уд/мин; патрон ключевой, 13 мм; сверление с ударом; дополнительная рукоятка, ограничитель глубины, кейс; 2,3 кг

1400

Вакуумный насос ВВН1-3

ВВН1- вакуумный водокольцевой насос с номинальным давлением всасывания 0,04 МПа;

3- производительность, м3/мин;

УХЛ - климатическое исполнение;

4 - категория размещения при эксплуатации.

10000

Угловая шлифмашина Makita 9558HN

Мощность 840 Вт

Резьба шлифовального шпинделя M14x2

Диаметр отрезного круга 125 мм

2000

Компрессор FORTE FL-50

Производительность 203 л/мин

Мощность: 2 HP; 1,5 кВт,

Максимальное давление: 8 бар

Ресивер: 50 L

2000

Электролобзик Bosch GST 135 BCE

Потребляемая мощность: 450 Вт

Частота движения лобзика: 500-3100 ход/мин

Длина хода лобзика: 18 мм

2768

Стеллажи

-

1800

Промышленный пылесос BOSCH GAS 25 Professional

Мощность BOSCH GAS 25 - 1200 Вт. Разряжение - 248 мбар. Производительность по воздуху - 3660 л/мин.

4654

Вспомогательное оборудование

Для наладки и ремонта оборудования

4000

Ручной инструмент

-

5000

Итого

177839

Таблица 10 .Оборудование для офисного помещения

Группа ОФ

Наименование

Стоимость, грн.

Группа 2

Комплект мебели

10000

Группа 4

Компьютер

6000

Телефон

500

Факс

1500

Принтер

1500

Итого по группе 4

9500

Канцтовары

2000

Оценка остаточной стоимости основных фондов.

Годовой амортизационный фонд, остаточная стоимость по годам и ликвидационная стоимость основных средств рассчитаны в таблице 11

Таблица 11. Годовой амортизационный фонд

Показатели

Виды основных фондов

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Итого

Первоначальная стоимость

 

10000

177839

9500

Годовая норма

амортизации, %

10%

6%

15%

1-й год

1-й квартал

 

1000

10670

1425

13095

 

9000

167169

8075

2-й квартал

 

900

10030

1211

12141

 

8100

157139

6864

3-й квартал

 

810

9428

1030

11268

 

7290

147710

5834

4-й квартал

 

729

8863

875

10467

 

6561

138848

4959

2-й год

1-й квартал

 

656

8331

744

9731

 

5905

130517

4215

2-й

квартал

 

590

7831

633

9054

 

5314

122686

3582

3-й

квартал

 

531

7361

538

8430

 

4783

115325

3044

4-й

квартал

 

478

6919

458

7855

 

4305

108405

2586

3-й год

1-й квартал

 

430

6504

389

7323

 

3874

101901

2197

2-й

квартал

 

387

6114

331

6832

 

3487

95787

1866

3-й

квартал

 

349

5747

280

6376

 

3138

90040

1586

4-й

квартал

 

314

5402

239

5955

 

2824

84637

1347

4-й год

1-й квартал

 

282

5078

203

5563

 

2542

79559

1144

2-й

квартал

 

254

4774

172

5200

 

2288

74785

972

3-й

квартал

 

229

4487

146

4862

 

2059

70298

826

4-й

квартал

 

206

4218

124

4548

 

1853

66080

702

5-й год

1-й квартал

 

185

3965

106

4256

 

1668

62116

596

2-й

квартал

 

167

3727

90

3984

 

1501

58389

506

3-й

квартал

 

150

3503

77

3730

 

1351

54885

429

4-й

квартал

 

135

3293

65

3493

 

1216

51592

364

Ликвидационная стоимость

основных фондов

1216

51592

364

144163

53172

Затраты на приобретение материалов и комплектующих представлены в таблице 12.

Таблица 12. Обоснование расходов на сырье материалы

п/п

Наименование

Стоимость, грн.

1

Беспилотный ЛА (планер: фюзеляж, крылья, киль)

7500

2

Силовая установка

- двигатель с системой зажигания

7000

-топливная система

500

- винт воздушный 2 шт.

1500

3

Система посадки

- основной парашют

2500

- вытяжной парашют, чехол, подвеска

1300

-система выпуска парашюта

600

-посадочные устройства

450

4

Бортовой автопилот в сборе с ПО

24000

5

Сервоприводы управления 6 шт.

2400

6

Комплект приемопередатчика с антенной

4000

7

Целевая нагрузка (полезная)

- видеокамера

2000

-система управления камерой

2300

-видеопередатчик с антенной

1400

8

Система энергопитания ЛА

аккумулятор 6В

1000

аккумулятор 12 В

500

фильтры

600

преобразователи

600

9

Кабельная сеть

1000

10

Другое оборудование (баки для химобработки, форсунки распыления)

8000

Итого

69150

Таблица 13 Суммарные затраты на материалы и комплектующие, грн.

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

6-й год

691500

968100

1037250

1037250

1037250

1037250

Наиболее существенные затраты по проекту представлены в таблице 14

Наименование

1 год

2 год

3год

4 год

5 год

6 год

Заработная плата персонала

435600

435600

435600

435600

435600

435600

Транспортные расходы

10000

6000

6000

6000

6000

6000

Услуги связи

4000

4000

4000

4000

4000

4000

Содержание офиса и

помещений

24000

24000

24000

24000

24000

24000

Маркетинговые издержки

6000

11200

6800

5000

12000

4000

Другие издержки

10000

10000

10000

10000

10000

10000

Итого

489600

490800

486400

484600

491600

483600

Организационный план

На образованном предприятии численность управленческого и производственного персонала составит, по предварительному плану двенадцать человек. Подбор персонала в аппарат управления будет осуществляться через основателей предприятия, т.е. через прямой поиск, так как нужны не просто наемные работники, а единомышленники, необходимо будет создать дружную команду квалифицированных людей.

Производственный (цеховой) персонал состоит из:

- Композитный цех - 3 человека (из них 2 - вспомогательные рабочие);

- Малярный цех - 2 человека (из них 1 - вспомогательный рабочий)

- Участок механообработки- 3 человека (из них 2- вспомогательный)

- Участок тестирования и контроля - 2 человека (из них 1 - начальник цеха)

Всего работников- 10 человек.

Расчет потребности в персонале и средствах на оплату их труда приведен в таблице 15.

Таблица 15 Расчет затрат на оплату труда персонала

Наименование специальности

Числен-ность, чел.

Месячный оклад одного работника, грн.

Фонд дополнит. зарплаты, грн..

Месяч-ный ФОТ, грн.

Годовой ФОТ, грн.

1. Цеховой персонал

Начальник цеха

1

4000

400

4400

52800

Основные рабочие

4

3000

300

13200

158400

Вспомогательные рабочие

5

2000

200

11000

132000

Итого по цеху

10

 

 

28600

343200

Управленческий персонал

Директор

1

4500

450

4950

59400

Бухгалтер

1

2500

250

2750

33000

Итого по офису

2

 

 

7700

92400

Всего затрат по предприятию

 

 

 

36300

435600

Реализация проекта будет проходить в два этапа:

- подготовительный этап: технико-экономическое обоснование проекта, регистрация предприятия, заключение договоров о поставке оборудования, материалов и комплектующих, получение средств на покупку оборудовании и необходимых на начальных этапах производства материалов.

- первый этап - аренда помещения, закупка и установка оборудования, поиск и обучение персонала, закупка материалов и комплектующих, начало производственной деятельности, подготовка форм для укладки композитных материалов.

- второй этап - производственная деятельность в одну смену при 100% загрузке оборудования.

Оценка рисков

Производственные риски связаны с различными нарушениями в про-изводственном процессе или в процессе поставок сырья, материалов, комплектующих изделий.

Мерами по снижению производственных рисков являются:

- действен-ный контроль за ходом производственного процесса;

- усиление влияния на поставщиков путем диверсификации и дублирования поставщиков;

-подбор профессиональных кадров;

-постоянное обучение персонала, поощрение (моральное и материальное) повышения квалификации работников;

разработка и использование продуманной системы контроля качества услуг;

- своевременное выделение достаточных финансовых средств для приобретения необходимого оборудования и приспособлений;

Коммерческие риски связаны с реализацией продукции на товарном рынке (уменьшение размеров и емкости рынков, снижение платежеспо-собного спроса, появление новых конкурентов и т. п.).

Мерами по снижению коммерческих рисков могут быть:

* систематическое изучение конъюнктуры рынка;

* создание дилерской сети;

* соответствующая ценовая политика;

* создание сети сервисного обслуживания;

* создание общественного мнения (паблик рилейшнз) и “фирменного стиля”;

* реклама и т. д.

Финансовые риски вызываются инфляционными процессами, всеоб-щими неплатежами, колебаниями валютных курсов и пр. Они могут быть снижены благодаря созданию системы финансового менеджмента на предприятии, работе с дилерами на условиях предоплаты и т.д.

Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, -- это риски, обусловленные непредвиденными обстоятельствами (от смены полити-ческого курса страны до забастовок и землетрясений). Мерой по их сни-жению служит работа предприятия с достаточным запасом финансовой прочности.

Для снижения общего влияния рисков на эффективность предприятия необходимо предусмотреть коммерческое страхование по действующим системам страхования (страхование имущества, транспортных перевозок, рисков, заложенных в коммерческих контрактах на заключаемые сделки, перестрахование и пр.).

Юридические риски представляют собой возможные потери, возникающие в результате изменения законодательства, налоговой системы и т.д. Также может возникнуть из-за несоответствия внутренних документов компании существующим законодаельным нормам и требованиям. Методы предотвращения:

-четкая и однозначная формулировка соответствующих статей в документах;

-привлечение для оформления документов специалистов, имеющих практический опыт в этой области;

Финансовый план

Условия налогообложения представлены в таблице 16.

Название налога

База

Период

Ставка

Налог на прибыль

Прибыль

Месяц

16%

НДС

Объем продаж

Месяц

20%

Пенсионный фонд

Заработная плата

Месяц

37%

Виды инвестиций

Строи-тельство

Освоение

Полная производственная мощность

Итого

1

4

5

6

Основатели (собственный

капитал)

757043

757043

Паевики (акционерный

капитал)

Коммерческие банки

Кредиты поставщиков

Текущие пассивы

Итого

757043

757043

Общие инвестиции по годам расчетного периода , грн.

Виды инвестиций

Подготовительный период

Полная производственная загрузка

Итого

1

2

3

4

5

6

Первоначально-фиксированные инвестиции

- земля

- подготовка участка

- здания и сооружения

- приобретение доп. оборудования

19500

19500

- оборудование

177839

177839

Замещение основных фондов

Капитальные затраты на

подготовку производства

5000

5000

Прирост оборотных средств

Итого

202339

202339

Источники финансирования, грн.

Виды инвестиций

Подготовительный период

Полная производственная загрузка

Итого

1

2

3

4

5

6

Основатели (собственный капитал)

757043

757043

Паевики (акционерный капитал)

Коммерческие банки

Кредиты поставщиков

Текущие пассивы

Итого

757043

757043

Отчет о прибылях и убытках

№ п/п

Наименование

Период времени

 

 

 

 

 

 

 

 

1 год (кварталы)

2 год (кварталы)

3 год (кварталы)

4 год (кварталы)

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

1.

Валовый объём продаж

 

900000

900000

900000

900000

900000

900000

900000

900000

900000

900000

900000

900000

900000

900000

2.

Налог с продаж (НДС)

 

180000

180000

180000

180000

180000

180000

180000

180000

180000

180000

180000

180000

180000

180000

3.

Чистый доход от продаж

 

720000

720000

720000

720000

720000

720000

720000

720000

720000

720000

720000

720000

720000

720000

4.

Сырье и материалы

 

414900

414900

414900

414900

414900

414900

414900

414900

414900

414900

414900

414900

414900

414900

5.

Потери

 

4149

4149

4149

4149

4149

4149

4149

4149

4149

4149

4149

4149

4149

4149

6.

Сдельная заработная плата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Прямые издержки

 

419049

419049

419049

419049

419049

419049

419049

419049

419049

419049

419049

419049

419049

419049

8.

Заработная плата служащих

108900

108900

108900

108900

108900

108900

108900

108900

108900

108900

108900

108900

108900

108900

108900

9.

Аренда зданий и офиса

18000

18000

18000

18000

18000

18000

18000

18000

18000

18000

18000

18000

18000

18000

18000

10.

Страхование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Услуги связи

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

12.

Маркетинговые издержки

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

10000

5000

 

6200

5500

13.

Транспортные расходы

5950

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

1350

14.

Амортизация

 

13095

12141

11268

10467

9731

9054

8430

7855

7323

6832

6376

5955

5563

15.

Выплаты процентов по займам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Другие расходы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Другие налоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Операционные издержки

139750

129150

142245

141291

140418

139617

138881

138204

137580

137005

146473

140982

135526

141305

140213

19.

Другие доходы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Убытки предыдущих периодов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Суммарные издержки

139750

548199

561294

560340

559467

558666

557930

557253

556629

556054

565522

560031

554575

560354

559262

22.

Прибыль до выплаты налогов

-139750

171801

158706

159660

160533

161334

162070

162747

163371

163946

154478

159969

165425

159646

160738

23.

Налог на прибыль

0

39514

36502

36722

36923

37107

37276

37432

37575

37708

35530

36793

38048

36719

36970

24.

Чистая прибыль

-139750

132287

122204

122938

123610

124227

124794

125315

125796

126238

118948

123176

127377

122927

123768

Отчет о движении денежных средств

№ п/п

Наименование

Период времени

1 год (кварталы)

2 год (кварталы)

3 год (кварталы)

4 год (кварталы)

Всего

1

(подгот-ый)

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

 

1.

Поступления от продаж

 

720000

720000

720000

720000

720000

720000

720000

720000

720000

720000

720000

720000

720000

720000

720000

10800000

2.

Материалы и комплектующие

 

414900

414900

414900

414900

414900

414900

414900

414900

414900

414900

414900

414900

414900

414900

414900

6223500

3.

Сдельная заработная плата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

4.

Суммарные прямые издержки

 

414900

414900

414900

414900

414900

414900

414900

414900

414900

414900

414900

414900

414900

414900

414900

6223500

5.

Выплаты процентов по займам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

6.

Заработная плата служащих

108900

108900

108900

108900

108900

108900

108900

108900

108900

108900

108900

108900

108900

108900

108900

108900

1742400

7.

Общие издержки

30850

20250

33345

32391

31518

30717

29981

29304

28680

28105

37573

32082

26626

32405

31313

25450

480590

8.

Суммарные постоянные издержки

139750

129150

142245

141291

140418

139617

138881

138204

137580

137005

146473

140982

135526

141305

140213

134350

2222990

9.

Вложения в краткосрочные ЦБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10.

Доходы по краткосрочным ЦБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

11.

Другие поступления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

12.

Другие выплаты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

13.

Налоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

14.

Кэш-фло от текущей деятельности

-139750

175950

162855

163809

164682

165483

166219

166896

167520

168095

158627

164118

169574

163795

164887

170750

2353510

15.

Затраты на приобретение активов

202393

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202393

16.

Поступления от реализации активов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

17.

Другие издержки подготовительного периода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

18.

Приобретение акций

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

19.

Продажа акций

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20.

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-202393

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-202393

21.

Собственный (акционерный) капитал

757043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

757043

22.

Займы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

23.

Выплаты в погашения займов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

24.

Лизинговые платежи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25.

Выплаты дивидендов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

26.

Кэш-фло от финансовой деятельности

757043

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

757043

27.

Баланс наличности на начало периода

202393

414900

175950

162855

163809

164682

165483

166219

166896

167520

168095

158627

164118

169574

163795

164887

2939803

28.

Баланс наличности на конец периода

414900

175950

162855

163809

164682

165483

166219

166896

167520

168095

158627

164118

169574

163795

164887

170750

 

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.