Бизнес-планирование турфирмы

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-план

Разработка туристической фирмы по организации рабочих и образовательных программ в России и за рубежом для молодежи

ООО «РАЙ»

Полное название: РАЙ

ОГРН 141414141414141

ИНН 1515151515

КПП 1616161616

Юридический адрес: 632930 г. Новосибирск, Красный проспект 31, оф. 56

Тел./факс: 8 (383) 44-44-44

Фактический адрес: 632930 г. Новосибирск, Красный проспект 31, оф. 56

Тел./факс: 8 (383) 44-44-44

Дата составления: 16.05.2012

Руководитель проекта: А.С. Шанин

Учредитель: А.С. Шанин, адрес 632948, г. Новосибирск, ул. Блюхера д. 126, кв. 4. Доля в уставном капитале 30%

Финансирование проекта:

ь Собственные средства 30%

ь Заемные средства: 70%

Резюме

Суть проекта: организация рабочих программ и программ по обучению за границей - уже давно используемый вид туризма. Наша фирма предлагает аналогичные программы не только за границей, но и в нашей стране. Это наше конкурентное преимущество - у других фирм нашей отрасли аналогичных программ нет.

Цель и задачи: получение инвестиций.

Экономическое обоснование: проект имеет срок окупаемости 1 год. Уже за первый год рентабельность продаж составляет 36%, а на третий год 84%.

Сведения о фирме: Корр. счет: 30101810300000000202 в Новосибирский филиал Сбербанка России. Специализация турфирмы - организация программ по работе и учебе за рубежом и в России для молодежи от 18 до 30 лет. Фирма только выходит на рынок и нуждается в полном финансировании. Однако даже на начальном этапе фирма получит 6% доли рынка, по причине слабой конкуренции в отрасли.

Команда управления: фирма небольшая, в штате 6 человек: директор, 3 менеджера по продажам, бухгалтер и уборщица.

План действий: в течении первого года делается упор на активное продвижение на рынок за счет рекламной и PR-компаний. Таким образом увеличиваем количество клиентов, а также свою известность. В последующие годы расширяем ассортимент программ, стараемся устанавливать как можно меньшую цену, договариваясь с партнерами.

Финансирование: полная стоимость проекта 503 438. На осуществление проекта требуются инвестиции в размере 352 407.

План возврата заемных средств: фирма вернет полный объем инвестиций в четвертом квартале 2012 года.

Гарантии возврата инвестиций: в четвертом квартале фирма уже вполне стабильна. После выплаты суммы инвестиций на счету компании еще остаются финансы. К четвертому кварталу доля фирмы на рынке увеличится вдвое. Кроме того, после уплаты всех возможных налогов на счету фирмы остается достаточное количество финансов на непредвиденные расходы и фирма вполне способна рассчитываться по своим обязательствам во время.

Описание предприятия и отрасли

Туристическая фирма - ООО «РАЙ»

Адрес - г. Новосибирск, Красный проспект 31, оф. 56

Юридический адрес - г. Новосибирск, Красный проспект 31, оф. 56

Банковские реквизиты:

Корр. счет: 30101810300000000202 в Новосибирский филиал Сбербанка России

БИК 044525202

ИНН 7710401987

КПП 775001001

ОКПО 29034830

Туристическая фирма ООО предлагает программы для студентов и молодежи, связанных с учебой, сезонной и круглогодичной работой, путешествиями и стажировками в России и за рубежом. Компания начинает свою деятельность с нуля. У фирмы есть свои партнеры, как в России, так и за рубежом, поэтому она выступает в роли туроператора через своих партнеров на местах.

На сегодняшний день эта отрасль развивается все быстрее и быстрее и потенциальных клиентов с каждым годом все больше и больше. Почему это направление сегодня набирает оборот. Существует очень много причин. Во-первых, в молодом возрасте всегда хочется увидеть другие места и страны, хочется путешествовать, так как есть еще свободное время. Однако не все могут себе позволить отдых. Именно по этой причине появились такие программы, в рамках которых студенты могут не только отдохнуть в других странах, а также туристические центрах нашей страны, но и при этом заработать деньги, которыми они вполне окупают свою поездку. Во-вторых, сегодня очень престижно знать иностранные языки, ну хотя бы один и, причем знать очень хорошо, а еще лучше - в совершенстве. Поэтому программы обучения за рубежом также пользуются большой популярностью. Это могут быть программы как просто по изучению иностранного языка, а также получения высшего образования в вузах зарубежных стран. В-третьих, каждый год увеличивается количество студентов специальности социально-культурный сервис и туризм во многих вузах нашего города и страны в целом. Поэтому летом они также получают прекрасную возможность проходить практику по своей специальности на самых популярных курортных центрах мира.

Сегмент данной отрасли - это молодежь в возрасте от 18-30 лет. Это довольно большая группа активного населения. Большинство представителей - как правило, студенты, которые ищут временную подработку во время каникул или ищут способ повысить свой уровень образования.

В Новосибирске существует 6 аналогичных компаний, но каждая имеет свой собственный набор услуг. Теперь поподробнее о конкурентах:

I) Центр международных контактов INTERWORK. Эта фирма 5 лет работает в отрасли. Основные программы:

· Work & Travel USA - самая известная программа во всем мире. Она проводится с 1967 г. для студентов более чем 30 стран мира. Она дает возможность легально поработать в США в течение лета и еще целый месяц потратить на путешествия. Работа, как правило, предоставляется в сфере обслуживания (рестораны, отели, фаст-фуды, магазины, развлекательные парки и т.д.).

· Camp America. Программа начала свое существование еще в 1969 г., когда впервые возникла идея набора иностранных студентов на работу в американские детские лагеря. На летний период (4 месяца) набирается группа студентов со всего мира для работы с американскими детьми. Программа предусматривает работу на одной из двух позиций:

· 1. Special counselor - вожатый, специализирующийся на каком-нибудь одном виде деятельности
(инструктор по теннису, баскетболу, танцам и т.д.);

· 2. Campower (обслуживающий персонал).

Основной целью программы является международный культурный обмен и развитие коммуникационных навыков у студентов. Эта программа, в отличие от Work & Travel, рассчитана на студентов, нуждающихся в большей степени опеки. Участник Work & Travel вынужден самостоятельно обеспечивать себе свои условия проживания, тогда как в Camp America лагерь предоставляет жилье и обеспечивает питанием.

· Work & Study England. Программа предполагает обучение на курсах английского языка в колледжах Лондона, одновременно с возможностью легального трудоустройства в сфере обслуживания (в качестве барменов, официантов, горничных, портье, сотрудников отелей, продавцов и т.д.). Виза дается на пол года (в течение всего времени действия визы можно будет уезжать домой и возвращаться обратно в Англию). Оплата труда составляет около 4,5 фунтов в час. Участники узнают Англию изнутри, смогут познакомиться с укладом жизни англичан, а главное - значительно повысят уровень владения английским языком.

· Intership USA. Эта программа предоставляет отличную возможность пройти стажировку по своей специальности в лучших американских компаниях. Это шанс проложить дорогу к успеху и блистательной карьере. Участникам нужно выбрать интересующую фирму, в соответствии с будущей специальностью, отправить свое резюме, и, в случае положительного ответа, начать оформлять документы для поездки.

· Au Pair. Это работа нянечки, беби-ситтера в американских семьях. Главной обязанностью будет уход за ребенком или несколькими детьми в американской семье. Это работа включает в себя уборку детской, стирку детского белья, а также приготовление еды для ребенка. Очень часто просят довозить ребенка до детского сада либо школы, а также забирать его оттуда. Поэтому наличие водительских прав обязательно.

· HOPS in England. Программа предполагает сельхозработы в Великобритании для студентов на фермах. В основном, эта работа связанна с уборкой овощей или фруктов (это могут быть клубника, редис, помидоры, сливы, яблоки, т.е. те плоды, которые можно собирать на протяжении полугода). Возможны работы по упаковке и транспортировке продукции.

· Harvesting Finland. Сезонные сельскохозяйственные работы в Финляндии. Для тех, кого пугают большие расстояния, а также для тех, кто, к сожалению, не обладает хорошим уровнем иностранного языка, предлагаются сезонные сельскохозяйственные работы в Финляндии, такие как сбор ягод и другого урожая.

Каждое лето, начиная со второй половины июня, клубника и другие ягоды созревает на кооперативных и частных полях. И вот в этот-то момент работодатели нуждаются в работниках. Каждый участник получит персональный контракт от своего будущего работодателя, в котором будет подробнейшим образом расписаны все условия работы, проживания и отдыха. Участник самостоятельно добирается до фермы от Хельсинки. Фермеры предоставляют бесплатное проживание, питание
и одежду.

· Intership New Zealand. Уникальнейшая программа, которая позволяет студенту или аспиранту российского ВУЗа:

- посетить самое удаленное от родимого края цивилизованное место;
- не только посетить, но и активно поучаствовать в социальной жизни этого самого удаленного места;

- пожить в рамках одной из самых эффективно развивающихся экономических систем планеты;

- получить в рамках этой системы бесценный профессиональный опыт, в процессе получения которого дают зарплату;

- непрерывно подтягивать и полировать деловой и бытовой английский;
- почувствовать вкус абсолютной самостоятельности и свободы от всего предыдущего!

· Work & Study Ireland. Программа учебы и работы в Ирландии. Эта программа предполагает обучение на курсах английского языка в университетах Дублина, одновременно с легальнымтрудоустройством в качестве барменов, официантов, горничных, портье, сотрудников отелей, продавцов и т.д.

II) STC | Student Travel Centre - студенческое путешествие. Компания в отрасли с 2001 года. Программы:

· Work & Travel USA

· Camp America

· Au Pair

· Work Experience in Czech Republic. Стажировка в отелях Чешской Республики

· Work Experience Italy. Летняя оплачиваемая стажировка в гостиницах Адриатического побережья Италии.

· Internship USA.

· Internship New Zealand.

· Volunteers. Поддержка движения всех людей доброй воли за здоровый климат, права человека и т.д.

III) Лингвистический центр «СибТайм» работает с 2004 года, является официальным представителем CCUSA и компании «Артек-Тур» и успешно сотрудничает с ассоциацией ВУЗов города Новосибирск. Основные направления:

· работа в Америке по программам «Вожатые в лагерях США» и «Опыт работы в США».

· обучение иностранным языкам (английский, немецкий, итальянский, испанский, китайский и др), индивидуальное, в группах, корпоративное;

· переводы с/на разные языки;

· обучение за рубежом для детей и взрослых.

IV) Международный Студенческий Центр (МСЦ) - International Student Center предоставляет консультационные и информационные услуги по подготовке документов с целью участия студентов ВУЗов в программе Work & Travel USA. Организация специализируется именно на программе Work& Travel USA.

V) Молодежный Интернациональный Кадровый Центр (МИКЦ) занимаемся программами Work and Travel с 1996 года. Сам Центр был создан два года спустя. Программы:

· Work and Travel: США, Франция, Финляндия, Польша,

· Work Experience: США, Греция, Чехия, Великобритания, Канада, Франция

· Au Pair: Германия, Франция, Дания, Италия, США.

· Language courses - обучение в стране проживания: Великобритания, Франция, Италия, Германия, Мальта.

VI) Startravel. Фирма вышла на рынок в 1995-м, она представляет сеть международных агентств STA Travel и владеем собственным бланком авиабилета, который принимается 73 авиакомпаниями мира. Программы:

· Обучение за рубежом (языковые курсы):Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Мальта, Новая Зеландия, США, Франция, Чехия, Япония, Кипр, Греция, Филиппины, Швейцария, ЮАР.

· Work & Travel США

· Internship USA

· Professional Career Training. Это программа стажировок по специальности в компаниях США предназначена для тех, кто уже закончил обучение в высшем учебном заведении и намерен развивать свои профессиональные навыки в ведущих компаниях США.

· Постдипломное образование - это академический курс на базе высшего образования: Великобритания, Австралия, Ирландия, Германия.

· Экзотические туры

· Дополнительный услуги (билеты на коцерт, бронирование отелей и т.д.)

Некоторые компании оказывают дополнительные услуги - продают стандартные турпакеты, продают авиабилеты, 2 фирмы имеют свои собственные бланки билетов, дают курсы иностранных языков. Самой распространенной программой является Work & Travel США, она же является и наиболее старой. Однако некоторые фирмы расширяют профиль и предлагают более широкий спектр стран. Нет ни одной фирмы, в которой предлагались бы вакансии в Российских городах и курортах. В целом на такой большой город как Новосибирск, плюс новосибирская область и близлежащие области сравнительно небольшое количество компаний в данной отрасли, а следовательно невысокий уровень конкуренции - следовательно достаточно целесообразно открыть компанию в этой сфере.

Проанализируем микроокружение турфирмы на основе «Модели пяти сил конкуренции» (М. Портера).

Фактор внешней среды	Содержание фактора	Влияние на систему
Факторы внешней среды прямого воздействия
1. Влияние потребителей	1. Молодежь от 18 до 30 лет	Как правило, наш ассортимент - узкоспециализированный, поэтому к нам уже идут определившись со своими предпочтениями, либо обучение либо работа. Так как эти потребности возникают сегодня в обществе - все больше фирм такой направленности появляются на рынке.
2. Влияние конкурентов	1. Центр международных контактов INTERWORK 2. STC | Student Travel Centre 3. Лингвистический центр «СибТайм» 4. Международный Студенческий Центр (МСЦ) 5. Молодежный Интернациональный Кадровый Центр (МИКЦ) Startravel.	У всех фирм одна и та же целевая аудитория. В каждой фирме стандартно предлагается программа Work & Travel США. Однако дополнительный программы, как по обучения, так и по работе есть не у каждой фирмы. Центр международных контактов INTERWORK - предлагает программы по обучению и по работе в 5 странах. Молодая фирма, удобное расположение - в центре города. Нет дополнительных услуг. 1. STC | Student Travel Centre рабочие программы, стажировки и обучение языку в стране пребывания, работает с 4 странами. Расположена в центре города. 2. Лингвистический центр «СибТайм» - основное направление - программа работы, стажировки, а также в лагерях в США. Обучение за рубежом. Языковые курсы. Бюро переводов. Не очень удобное место расположения - вдали от транспортной развязки. 3. Международный Студенческий Центр (МСЦ) - только одно направление Work & Travel США, однако плюсом является самая низкая цена. Удобное расположение - недалеко о двух крупных вузов. 4. МИКЦ - обладает самым широким ассортиментом. Рабочие программы, программы-стажировки, au pair, обучение в более чем 10 странах. Расположен внутри крупнейшего за Уралом университета 5. Startravel - работа и стажировка только в США, обучение в более чем 10 странах. Имеет свой собственный бланк билетов. Расположение - вблизи двух крупных университетов.
3. Влияние поставщиков	· Партнеры (встречающие фирмы) · Коммунальные услуги · Электроэнергия · Телефон · Интернет	· У фирмы уже имеются партнеры, как за рубежом, так и в России, готовые к сотрудничеству. Которые будут осуществлять организационную часть уже непосредственно на месте. · Офис находится в центре города, в большом офисном здании, Новосибирск - город с хорошо развитой инфраструктурой, так что сектор коммунальных услуг работает исправно и не будет оказывать сильного негативного влияния на деятельность фирмы. · Электроэнергия - это неотъемлемая составляющая нашей работы, так как без нее не будет работать никакая техника в офисе. Но сегодня нет никаких сбоев в электроснабжении, поэтому здесь тоже опасений нет. · Без этого сегодня необходимого изобретения человечества, мы даже не сможет оформить нашего клиента. Продуктивность работы напрямую зависит от качества Интернета. Необходимо найти надежного провайдера.
4. Влияние продуктов-субститутов	· Временная работа в Новосибирске · Стажировка в компаниях Новосибирска Языковые курсы в Новосибирске	· Временная летняя работа конечно может стать альтернативой - не нужно готовить документы, а также не надо сначала вкладывать свои финансы. Однако заработать на таких программах можно намного больше, кроме того возможность путешествовать и побывать в другой стране никак не сравнится с работой в городе. · Проходя практику в компаниях Новосибирска - мы все лето сидим на месте и никуда не можем оторваться - поэтому такие программы - идеальный вариант - и отдых и практика, и плюс зарубежный престижный опыт. · Конечно популярность языковых курсов в городе намного больше чем аналогичные за рубежом, в первую очередь - цена. Однако качество языка намного выше, когда ты живешь в стране и разговариваешь с носителями.
5. Влияние фирм - потенциально способных войти в отрасль	· Фирмы специализирующиеся на молодежном туризме · Фирмы с общим профилем	· Безусловно такие компании вполне могут войти ы эту отрасль, ибуут иметь успех, так как по прошлому опыту у них есть постоянные клиенты, как раз из нашего сегмента. Однако надо будет изучать новый рынок, находить новых партнеров и менять политику компании. · Фирмы с общим профилем вряд ли могут войти, так как им полностью придется менять свою маркетинговую стратегию и свое положение на рынке.

Произведем оценку внешних факторов, влияющих на деятельность фирмы при помощи STEP-анализа:

	Политико-правовая среда	Р		Экономика	Е
1. Законодательство в области туризма 2. Законодательство о пересечении границ 3. Трудовое законодательство	1. Общая характеристика экономической ситуации (подъем, стабилизация, спад) в стране, отрасли, в мире. 2. Динамика курса российского рубля к доллару США и евро. 3. Основные внешние издержки организации, в том числе: а. Затраты на энергоносители б. Услуги связи в. Коммунальные услуги г. Затраты на сырье и материалы и др.
Сценарии: Реалистический. Для того чтобы иметь сегодня туроператорскую фирму нужно иметь страховку в размере 10 000 000 рублей. Это способствует увеличению конкурентоспособности фирмы, а также на рынке остаются только крупные и серьезные компании. Законодательство разрешает всем гражданам за небольшим исключением выезжать за границу. Трудовой кодекс не препятствует работе за границей. Оптимистический. Законодательство уменьшит необходимый размер страхового счета. Появятся много фирм, как крупных, так и мелких, вырастет уровень конкуренции, а следовательно качество услуг. будет облегчен выезд за границу, также будет расширен список стран с безвизовый въездом, следовательно расширится ассортимент, понизится цена и увеличится спрос. Отрасль станет широко развивающейся. Пессимистический. Законодательство еще больше увеличит необходимый размер страхового счета. Фирм станет еще меньше, спрос будет расти, получится практически монополия. Рынок будет закрытым. Законодательство запретит выезжать молодежи на заработки и на учебу за границу. Спрос будет, но реализовать его нельзя, следовательно, отрасль вымирает.	Сценарии: Реалистический. Сегодня во всем мире экономический кризис. Поэтому в этих условиях спрос на наши услуги - низкий, н он все-таки есть. Объем продаж на этом направлении уменьшится, но в первую очередь в силу того, что были сокращены рабочие места. Образовательные программы практически не теряют клиентов, так как они итак довольно дорого стоят и их могут позволить только хорошо обеспеченные люди, которые меньше всего и пострадали в кризис. Также в условиях кризиса рубль очень много потерял по отношению к доллару и к евро, поэтому стоимость программ стала выше. Оплата электроэнергии, услуг связи, коммунальных услуг осталась на прежнем уровне, а значит затраты не меняются. Стоимость сырья и материалов также не изменилась. Оптимистический. Кризис закончится в ближайшее время. появится много рабочих мест в сфере бизнеса и за рубежом. Курс рубля вырастет относительно доллара и евро, следовательно, программы подешевеют а значит резко возрастет спрос. Сектор коммунальных услуг значительно снизит расценки, следовательно значительно уменьшатся затраты и возрастет прибыль. Пессимистический. Кризис будет продолжаться еще несколько лет, причем все эти годы экономическое положение будут только ухудшаться, спроса практически не будет, курс рубля будет очень низким по отношению к доллару и к евро, значит, цены программам будут критически высокими и недоступными россиянам. Поднимутся расценки на коммунальные услуги, повысятся затраты, резко понизится прибыль.
	Социум	S		Технология	Т
1. Изменения в базовых ценностях (классовые различия). 2. Изменение в уровне и стиле жизни, отношение к работе и отдыху. 3. Отношение к образованию 4. Семейная структура Религиозные настроения в обществе	1. Государственные и негосударственные расходы на науку и технику 2. Значимые тенденции в области НИОКР 3. Технологические изменения в отрасли, оценка скорости изменения и адаптации новых технологий Новые продукты, темпы разработки новой продукции
Сценарии: Реалистический. На сегодняшний день большинство стабильного населения - средний класс. Имеют стабильный доход и могут накопить определенную сумму на оплату программы. Кроме того сейчас у нас идет «Год молодежи», молодежь получает различные бонусы, на авиабилеты, увеличение рабочих мест для молодежи а также спонсорских программ для молодежи. Большие различия в предпочтениях молодежи по поводу их работы, а также стран, где бы они хотели провести лето способствуют расширению ассортимента туристических фирм. Молодежь стремится к самосовершенствованию и получению как можно лучшего образования, так как сегодня образование - один из главных элементов для конкурентоспособности каждого человека. Что способствует развитию международных образовательных программ. Оптимистический. Доходы населения увеличиваются, появляются свободные деньги, которые можно потратить на образование за рубежом, так как это очень престижно и потом можно будет легко устроиться на хорошую работу в нашей стране. Кроме того, стремление изменить образ жизни, окружающую обстановку, толкаю все большее количество людей путешествовать, а стремление и пожить за границей и поработать еще больше увеличивает спрос. Все это приводит к увеличению количества туристов, а значит процветанию отрасли туризма, и соответственно нашей компании. Пессимистический. В условиях кризиса доходы населения резко упали. Поэтому свободных денег, которые можно потратить на образовательные или рабочие программы у населения нет. Что касается молодежь, то у нее все деньги уходят на оплату обучения, в связи уменьшением бюджетных мест вузах. Как следствие - уменьшение туристов, затухание отрасли, кризис фирмы.	Сценарии: Реалистический. Развитие технологий, в области компьютерной техники и программ облегчает труд работников туризма, однако большую часть работы приходится по прежнему выполнять вручную. Оптимистический. Создание новых технологий увеличит скорость работы, автоматизирует ее, а значит, клиенты будут тратить меньше времени на оформление путевок. Пессимистический. Как правило, программы для туристических фирм создаются ими самими. Поэтому каждая компания использует свою систему бронирования. Очень трудно сориентироваться в новой, в результате часто возникают трудности, ошибки, сбои и неполадки.

Рынок, на который выходит наша фирма - это быстро растущий и быстро развивающийся рынок. Но в этой отрасли не очень высокая конкуренция - в отрасли работают всего 6 фирм. В среднем на каждую фирму приходится примерно по 16,5% от доли рынка. Так как наша фирма только выходит на рынок, то ее доля будет равна 0%. Однако, рекламная компания, которую мы будем проводить, а также большой спрос и уникальное предложение по прогнозам привлекут примерно по 1% потребителей от каждой компании. Таким образом, мы получаем 6% долю рынка, и то это по самым скромным подсчетам.

Из матрицы видно, что наша компания находится в области «Трудный ребенок» - слабоконкурентный рынок на перспективном рынке. Поэтому мы выбираем атакующую стратегию.

Характеристика услуги и продукции

Туристическая фирма ООО «РАЙ» создает программы для молодежи по обучению за границей, по работе на основных курортах России, как правило, пиковые периоды, а также программы по работе за границей. В результате каждая программа удовлетворяет сразу несколько потребностей.

Программы по обучению удовлетворяют потребности в самосовершенствовании, обучении, получении опыта, знаний, потребности в путешествии, общении с новыми людьми.

Программы по работе в России и за рубежом. Позволяют путешествовать, таким образом, удовлетворяют эту потребность, также потребность в улучшении материально положения. Кроме того, удовлетворяются познавательные потребности, потребности в общении и самосовершенствовании.

Качество услуги, а в особенности туристической определить очень сложно, так как это зависит от множества факторов. Поэтому точно определить уровень качества невозможно. Но в первую очередь основным показателем является безопасность.

Важным показателем безопасности компаний в нашей отрасли служит лицензия Федеральной Миграционной Службы МВД РФ на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством граждан РФ за пределами РФ. А также договор с между турфирмой и работодателем. Также у компании должна быть лицензия каждого учебного заведения, в который она отправляет своих туристов, договор между турфирмой и учебным заведением.

Каждая фирма стремится к созданию наиболее качественного товара, поэтому каждый год расширяется ассортимент предлагаемых программ, услуги, которые включены в эту программу, также варьируются.

Мы планируем совершенствовать свои услуги, исходя из жалоб и пожеланий наших клиентов. Поэтому большое внимание мы будем уделять пост-продажному сервису. То есть проводить анкетирования наших туристов после поездки и учитывать их отзывы в дальнейшей работе. Я считаю, что ориентирование на пожелание потребителя - это лучший способ к совершенствованию.

Программы:

1. Work & travel США

Программа предусматривает:

- гарантированный прием на работу участника программы в США

- работа в гостиничном или ресторанном бизнесе

- оформление всех необходимых документов для получения визы

- 3 месяца работа, 1 месяц отдых

2. Work & travel Франция

Программа предусматривает:

- гарантированный прием на работу участника программы в Париже или в провинции

- работа в гостиничном или ресторанном бизнесе

- оформление всех необходимых документов для получения визы

- 3 месяца - работа, 1 месяц - отдых

3. Work & travel Греция

4. Программа предусматривает:

5. - гарантированный прием на работу участника программы на курортах Греции

- работа в гостиничном или ресторанном бизнесе

- оформление всех необходимых документов для получения визы

- 3 месяца - работа, 1 месяц - отдых

6. Work & travel Великобритания

Программа предусматривает:

- гарантированный прием на работу участника программы

- работа в гостиничном или ресторанном бизнесе

- оформление всех необходимых документов для получения визы

- 3 месяца - работа, 1 месяц - отдых

7. Работа летом - Черное море

- гарантированный прием на работу участника программы

- работа в гостиничном или ресторанном бизнесе курортов Черного моря

- 3 месяца - работа

8. Работа летом - Алтай

- гарантированный прием на работу участника программы на курортах Алтая в летний период

- работа в гостиничном или ресторанном бизнесе

- 3 месяца - работа

9. Работа зимой - Алтай

- гарантированный прием на работу участника программы на курортах Алтая в зимний период

- работа в гостиничном или ресторанном бизнесе

- 2 месяца - работа

8. Высшее образование в Великобритании - обучение в вузах страны, проживание в общежитии, получение престижного диплома

9. Высшее образование в Чехии - обучение в вузах страны, проживание в общежитии, получение престижного диплома.

Пока ассортимент программ не такой широкий как у конкурентов, однако, это самые популярные направления, а также уникальные предложения, которых нет у других компаний. А именно - это программы работы на курортах России. В дальнейшем мы будем увеличивать партнерские связи, расширять географию и следовательно расширять ассортимент программ.

Исследование и анализ рынка сбыта

туристический план маркетинговый финансовый

Потребность в путешествиях появилась очень давно, ведь туризм позволяет увидеть далекие уголки планеты, получить новые ощущения. А в молодом возрасте хочется все и сразу, однако поездки за рубеж, да и на курорты нашей страны стоят немалых денег. А в летний период, особенно в туристических центрах, есть необходимость в сезонной рабочей силы. Поэтому и появились такие программы, которые позволяют и поработать и отдохнуть в крупнейших туристических центрах. Кроме того, спрос на такие программы каждый год увеличивается, увеличиваются и количество компаний. Также расширяется ассортимент, потому что студенты, которые уже побывали в одной стране, не прочь поработать и отдохнуть в другой стране.

Что же касается образовательных программ, то здесь дело обстоит так. Сегодня просто необходимо знать английский язык, так как это международный язык. Поэтому лучший способ его изучить - это пожить в стране его распространения. Однако, учебные программы - это не только изучение языка. Это и получения диплома в престижных вузах зарубежных стран. Эти дипломы позволяют получить работу за рубежом, а также быть одним из лучших кандидатов в нашей стране. Поэтому в этой области рынок также стремительно развивается.

Эта отрасль рынка имеет очень узкий сегмент - молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. Однако подавляющее большинство это студенты от 20-25 лет. А каждому студенту хочется отдохнуть где-нибудь летом и желательно заработать денег. Поэтому их мотивы на программы по работе - это в первую очередь желание помочь родителям - заплатить за свою учебу. Ну и конечно же отдохнуть за границей. Так как те деньги, которые они затрачивают на программу, окупаются сполна.

Программы учебы за границей - это желание повысить свои навыки, получить дополнительное образование, дополнительный опыт и знания, чтобы быть конкурентоспособным на трудовом рынке.

Прогноз объема продаж

Показатели	Годы
	2012	2013	2014
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	1 пол.	2 пол.	За год
Кол-во программ, ед.	30	70	130	300	450	900	2500
Объем продаж, руб.	240 000	500 000	920 000	2 310 000	3 240 000	6 990 000	15 200 000

Так как первый квартал приходится на середину зимы, то в это время основной объем продаж - это только программы Work & travel. Во втором квартале примерно 20 программ внутренних - работа летом на Алтае и Черном море. Остальные 50 программы Work & travel. В третьем квартале программы высшего образования за рубежом составляют 20 единиц, и Work & travel Греция 70 единиц и программы по России 40 единиц. 4 квартал - 10 программ высшего образования за рубежом. 30 программ - работа на Алтае зимой. И 260 программ Work & travel. На первое полугодие 2013 года приходится 290 программ Work & travel, 40 программ обучения за рубежом и 120 программ работы по России. На второе полугодие приходится 30 программ обучения за рубежом, 70 программ работы зимой на Алтае и 800 программ Work & travel. На 2014 год приходится 1700 программ Work & travel, 200 программ обучения за границей и 600 программ работы по России.

План маркетинга

Цели и задачи компании

В силу того, что у нашей компании, по сути, только один сегмент и все усилия мы тратим на него. Тип и модель продукта, его цену, рекламу и продвижение на рынок, каналы распределения и методы продажи разрабатываем исключительно для данного сегмента - молодежь от 18 до 30 лет. Следовательно, используем стратегию концентрированного маркетинга.

Как уже упоминалось, спрос среди молодежи на рабочие программы во время каникул стабильно высокий. На программы по обучения тоже, как правило достаточно стабильный и высокий. Поэтому компания будет использовать поддерживающий маркетинг. Фирма будет работать на стабильное поддержание спроса на одном уровне.

Ассортиментная политика

Так как фирма находится на начальной стадии своего существования, естественно, что у нее довольно узкий ассортимент. Поэтому в дальнейшем будет проводиться политика по расширению ассортимента программ. Фирма будет активно заниматься поиском новых надежных партнеров. При организации нового тура будет учитываться спрос на него, то есть в первую очередь фирма будет разрабатывать самые востребованные направления.

Что касается качества продукции, то есть туристической услуги. То здесь безопасность гарантируется в первую очередь лицензиями работодателей и вузов. Для того, чтобы как можно лучше повысить качество услуги, мы будем проводить постпродажное обслуживание. И уже по отзывам потребителей будем корректировать наши услуги.

Ценовая политика

Так как фирма только выходит на рынок, то основной ее задачей является - завоевание репутации, увеличение объема продаж и захват как можно большей доли рынка. Поэтому фирма будет использовать стратегию прочного внедрения на рынок, то есть будут установлены низкие цены, для того чтобы получить большой объем продаж в довольно короткий срок. Потому что в нашей отрасли, большое значение имеют сроки, так как документы участников программы готовятся в среднем 3-4 месяца, поэтому необходимо сделать так, чтобы в максимально короткий срок у клиентов появилось желание приобрести услугу именно у нас.

Наиболее приемлемый метод ценообразования для нашей фирмы - метод «средние издержки + прибыль». При этом на начальном периоде существования нашей фирмы, будет установлен небольшой размер прибыли, в соответствии с выбранной ценовой политикой.

На зарубежные программы приходится больше издержек и работы, чем на внутренние программы. Поэтому норма прибыли на них будет установлена выше, чем на внутренние туры. В первую очередь это связано с тем, что нашей фирме нужно будет договариваться о трудоустройстве или обучении граждан РФ с зарубежными партнерами, плюс ко всему нам нужно будет оформлять все необходимые документы, для получения визы, договариваться с консульскими отделами, зарегистрироваться там. В то время как в российских программах мы только оказываем посредничество между принимающей стороной и нашим клиентом. Здесь не нужно оформлять и получать никаких дополнительных документов. Поэтому ставка прибыли на внутренние программы составляет 5000 руб., а на зарубежные 8000 руб. это значит, что с каждой зарубежной программы мы получаем стабильно 8 000 руб., а с внутренней программы - 5 000 руб.

Стоимость программ:

1. Work & travel США - 35 500 руб. + 8 000 руб.

2. Work & travel Франция - 33 000 руб. + 8 000 руб.

3. Work & travel Греция - 28 000 руб. + 8 000 руб.

4. Work & travel Великобритания - 36 300 руб. + 8 000 руб.

5. Работа летом - Черное море - 12 000 руб. + 5000 руб.

6. Работа летом - Алтай - 10 000 руб. + 5000 руб.

7. Работа зимой - Алтай - 10 000 руб. + 5000 руб.

8. Высшее образование в Великобритании - 243 000 руб. + 8 000 руб.

9. Высшее образование в Чехии - 67 000 руб. + 8 000 руб.

Сбытовая политика

Сбытовую политику будут осуществлять менеджеры по продажам, они непосредственно общаются с клиентами. Для того, чтобы это общение было успешным и закончилось покупкой тура, персонал должен быть, во-первых, приветливым и доброжелательным, во-вторых, быть терпеливым и вежливым. В-третьих, все свое внимание уделять только посетителю - не в коем случае не вести никаких параллельных дел и разговоров и т.д. Также необходимо внимательно слушать посетителя и понять его пожелание. Затем грамотно его сориентировать и заинтересовать, а затем предложить программу. Кроме того, для создания постоянных клиентов будет составляться база данных каждого клиента. Потом посредством прямой рассылки будет осуществляться постпродажное обслуживание. Информирование о новинках, специальных предложениях, бонусах и скидках. А также будут отправляться поздравление с Днем Рождения и о первой дате посещения фирмы.

Коммуникативная политика

Так как туристическая фирма только выходит на рынок, следовательно - это еще очень маленькая компания, и естественно штат сотрудников пока не очень большой. Поэтому разрабатывать рекламную и PR-компанию будут все сотрудники фирмы.

Основные средства рекламной компании:

Каталоги путешествий - в них содержатся описания туристических товаров и услуг, иллюстрации, цены. Используются в офисе и раздаются агентам. Также на начальном периоде будут распространяться в университетах.

Брошюры и проспекты - в них содержится краткое описание какой-либо программы. Они будут распространяться возле университетов, общежитий и в местах скопления молодежи.

Наружная реклама - плакаты будут развешаны в университетах и на досках объявлений.

Реклама в Интернете - как известно, молодежь - это рекордсмены по пользованию Интернетом, поэтому размещение рекламы на этом канале необходимо. Во-первых, будет создан сайт фирмы. Также будут созданы группы нашей компании в нескольких социальных сетях. И размещение на сайте Авито.ру в разделе туризм.

Реклама в печатных изданиях «Студенческий город», «Удачная покупка» и «Shop&Go».

Реклама на радио «Рекорд» - самое популярное радио среди молодежи. А также на радио «Европа плюс».

Основные средства PR-компании:

В городской газете «Студенческий город» - будет опубликован рассказ о туристической фирме, о программах, а также об основном конкурентном преимуществе - программы по России, которые значительно дешевле.

Компания будет ежегодно принимать участие в туристической ярмарке - «Турсиб».

Проведение презентаций в ВУЗах Новосибирска.

Также будет осуществляться спонсорский проект - спонсирование проведения межвузовской олимпиады по английскому языку и межвузовской олимпиады по туризму в рамках «Турсиба». Эти два направления полностью отвечают нашему сегменту. Во-первых, это ребята, которые хорошо ориентируются в географии, а также учатся на специальности связанной с туризмом, следовательно, они будут заинтересованы в наших программах, которые кроме впечатлений, дадут им профессиональный опыт. Также это студенты, которые хорошо знают иностранный язык, значит, у них не будет больших проблем с адаптацией в другой стране а также они легко справятся с языковым барьером.

Фирменный стиль

Название РАЙ - работа и учеба для молодежи

Слоган: РАЙ - работа, учеба для молодежи в России и за рубежом!!!

Поскольку наша компания специализируется на молодежных программах, то в нашем офисе не будет строгой формы - белый верх / черный низ. Так как такое сочетание не очень хорошо располагает к открытому общению. Форма одежды менеджеров будет следующая - цветные футболки с символикой фирмы и неклассические пиджаки с капюшонами, джинсы, либо неклассические брюки или юбка.

Интерьер офиса будет выполнен в зеленом, желтом, голубом и розовом тонах. Но для того чтобы не раздражать глаза как клиентов, так и работников - тона будут неяркие, нежного цвета. На стенах офиса будут развешаны фотографии в рамках молодежи в университетах, на работе, на фоне достопримечательностей, на море и т.д.

Бюджет маркетинга на 2012 год

Маркетинговое мероприятие	Расходы, руб.
1. Изготовление каталога (100 экз.)	3 600
2. Изготовление брошюр (450 экз.)	7 650
3. Изготовление проспектов (900 экз.)	1 890
4. Изготовление плакатов (500 экз.)	2 050
5. Создание сайта фирмы	15 000
Размещение на НГСе - баннер/1 месяц - раздел отдых/3 месяца	12 000 9 000
8. Реклама в печатных изданиях «Студенческий город», «Удачная покупка» и «Shop&Go».	25 000
Реклама на радио - «Рекорд» - «Европа плюс»	17 100 16 300
Статья в газете «Студенческий город»	200
Участие в «Турсибе»	30 000
Проведение презентаций в: · НГТУ · СГУПС	2 000 2 000
ИТОГО:	43 790

План производства

Технология производства в нашей компании - это оказание услуг. Ниже приведена схема предоставления услуги.

Таким образом, из схемы, что процесс обслуживания начинается с приветствия. Далее менеджеры узнают цель визита. Потом менеджер выясняет, в какой тур и с какой целью собирается поехать турист, примерную сумму, которую клиент планирует потратить на данный тур. После этого менеджер предоставляет подробную информацию о программе, о ее сроках, необходимую информацию о порядке работы турфирмы, о стране, куда он хочет поехать, об особенностях путешествия, отвечает на вопросы клиента. При согласии менеджер бронирует программу, подписывает договор между турфирмой и клиентом. Менеджер рассказывает заказчику об условиях договора, предоставляет счет клиенту, получает от него платеж. После чего турагент производит оплату по счету стоимости реализованного тура в соответствии с данным договором. Затем менеджер начинает оформлять необходимые документы, по мере того, как будут готовы документы, менеджер вызывает к себе клиента, выдает ему документы, производит инструктаж. После окончания работы с клиентом менеджер поздравляет клиента при помощи Интернет-рассылки, при помощи СМС или по почте, знакомит с новыми предложениями. То есть, прилагает все усилия для того, чтобы клиент стал постоянным.

Так как мы отправляем наших клиентов в другие города, а также и в другие страны. То там у нас есть партнеры, которые помогают нашим туристам на месте их пребывания.

1. Чехия, Млада Болеслав. Skoda Auto College.

2. Великобритания, Лондон. London College of Communication.

3. Великобритания, Лондон. University of Brighton.

4. США, Спрингфилд. American Exchange Organization.

5. Великобритания, Лондон. Golden Bridge.

6. Франция, Ля-Сель-Сен-Клу. Emploi-Сonnexion C.H.R.

7. Греция, Афины. Interperson.

8. Россия, Анапа. Гранд Отель «Валентина».

9. Россия, Геленджик. Отель «Лазурный».

10. Россия, Туапсе. Гостиничный комплекс «Аква-Вита».

11. Россия, Сочи. Отель «Наири».

12. Россия, Республика Алтай. База отдыха «Катунь».

13. Россия, Республика Алтай. База отдыха «Белокуриха».

14. Россия, Республика Алтай. Отель «Ая».

15. Россия, Таштагол. Отель «Елена».

16. Россия, Таштагол. Отель «Вертикаль».

Производственные мощности и их развитие

Долгосрочные активы	Кол-во	Стоимость, руб.	Норма амортизации %	Амортизационные отчисления, руб.
		За ед.	Всего
Нематериальные активы
1. Программа бронирования «Amadeus» (лицензия)	1	9600	9600
2. Программное обеспечение Microsoft Office(лицензия)	1	11 968	11968
Основные фонды
1. Стол	3	4 700	14 100	5	705
2. Стул-кресло	10	3 200	32 000	10	3 200
3. Компьютер	3	35 000	105 000	20	21 000
4. Принтер-сканер-копир	1	3 500	3 500	20	700
5. Диван	1	20 000	20 000	5	1000
6. Шкаф	1	8 000	8 000	5	400
7. Телефон	2	700	1 400	20	280
8. Телефон-факс	1	6 000	6 000	20	1 200
ИТОГО:	24		211 568		28 485

Потребность в оборотных средствах

Виды и наименование ресурсов	2012	2013	2014
Сырье и материалы: · Бумага · Картридж	2 000	3 260	16 000
Электроэнергия	12 000	15 600	18 000
Офисное помещение (аренда)	264 000	264 000	264 000
Малобюджетная, быстроизнашиваемая продукция: · Канцелярские товары · Моющие и чистящие средства · Туалетная бумага · Мыло · Освежитель воздуха · Мусорные пакеты	13 870	20 740	32 480
ИТОГО:	291 870	303 600	330 840

Организационный план

Туристическая фирма «РАЙ» является обществом с ограниченной ответственностью. Я выбрал такую организационно-правовую форму, так как это наиболее приемлемая форма для предприятий малого бизнеса. Учредителем фирмы является директор, а также инвесторы, которые вносят долю в уставной каптал фирмы.

Организационная структура

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Директор - является представительным лицом компании. Осуществляет руководство компанией. Также занимается организационными вопросами внутри коллектива, вопросами продвижения турфирмы, ее деятельности в целом на рынке туриндустрии в городе Новосибирске. Опыт работы директора в сфере туризма - 15 лет. Образование высшее.

Бухгалтер - занимается внутренним аудитом, составлением бюджета, прочими финансовыми вопросами, в том числе связанными с расчетами между поставщиками и потребителями наших услуг и с выдачей зарплаты работникам. Ведет финансовую отчетность фирмы. Опыт работы бухгалтера - 5 лет. Образование высшее.

Менеджеры по продажам - занимаются непосредственной работой с клиентами, бронированием билетов, мест у наших партнеров. Опыт работы от 2 лет. Образование высшее.

Уборщица - производит уборку помещений по утрам шесть раз в неделю.

Фонд оплаты труда

Должность	Оклад	Кол-во штатных сотрудников	Надбавка к окладу	Итого оплата труда
Директор	30 000	1	10 000	40000
Бухгалтер	15 000	1	5 000	20000
Менеджер по продажам	10 000	3	6 500	49500
Уборщица	8 000	1		8000
ИТОГО:		6		117500

Что касается кадровой политики, то она будет осуществляться директором. Во-первых, в силу своего большого опыта в сфере туризма, он без труда выберет хороших сотрудников из числа претендентов. Во, вторых, директор будет проводить инструктаж новым работникам. Также менеджеры будут отправляться на тренинги по повышению своей квалификации, а также в рекламники, чтобы лучше знать свой продукт. Также у менеджеров будет возможность составить программу самим и представить ее директору. Если она окажется конкурентоспособной и будет пользоваться спросом, и если будет решено ее выпустить на рынок, то менеджер автоматически повышает свою квалификацию, получает премию, а в последующем получает большую надбавку к зарплате.

Календарный план

Ниже будут приведены мероприятия в хронологическом порядке, которые необходимо провести до фактического открытия фирмы.

Неделя Этап	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поиск помещения
Ремонт, дизайн
Покупка оборудования
Подбор персонала
Реклама
Подготовка печатной продукции
Подготовка формы одежды

Финансовый план

Смета затрат

Наименование экономических элементов	Планируемые затраты
	2012	2013	2014
1. Материальные затраты:	188 670	219 120	264 840
сырье и материалы	2 000	3 260	16 000
коммунальные услуги	66 000	72 000	78 000
электроэнергия	12 000	15 600	18 000
телефон	84 000	96 000	108 000
интернет	10 800	11 520	12 360
малобюджетная быстроизнашивающаяся продукция	13 870	20 740	32 480
2. Фонд оплаты труда	1 410 000	1 410 000	1 410 000
3. Единый социальный налог	362 600	362 600	362 600
4. Амортизационные отчисления	28485	28485	28485
5. Прочие расходы	342 000	264 000	264 000
ремонт	50 000
пошив формы одежды	28 000
аренда	264 000	264 000	264 000
ИТОГО:	2 331 755	2 284 205	2 329 925

Инвестиции в уставной фонд

Элемент	Сумма, руб.
1. Величина уставного фонда, всего	503 438
1.1. Основные фонды	211 568
1.2. Оборотные фонды	291 870
2. Покрытие уставного фонда, всего	503 438
2.1. Основные фонды	190 000
2.2. Сырье и материалы	2 000
2.3. Нематериальные активы	21 568
2.4. Денежные активы	289 870

Взаимодействие основных финансовых потоков

Назначение платежа	Величина доходов и расходов, руб.
	1 кв. 09	2 кв. 09	3 кв. 09	4 кв. 09	итого 2012	2013	2014
1. Издержки производства	839 439	563 439	563 439	563 439	2 529 755	2 284 205	2 329 925
Материальные затраты	47 167,5	47 167,5	47 167,5	47 167,5	188 670	219 120	264 840
Фонд оплаты труда	352 500	352 500	352 500	352 500	1 410 000	1 410 000	1 410 000
ЕСН	90 650	90 650	90 650	90 650	362 600	362 600	362 600
Амортизационные отчисления	7 121	7 121	7 121	7 121	28485	28485	28485
Прочие расходы	342 000	66 000	66 000	66 000	540 000	264 000	264 000
2. Издержки нарастающим итогом	961 162	1 402 878	1 966 316	2 529 755	4 220 071	4 813 960	7 143 885
3. Доходы от реализации	240 000	500 000	920 000	2 310 000	3 970 000	10 230 000	15 200 000
4. Доходы нарастающим итогом	240 000	740 000	1 660 000	3 970 000	7 700 000	14 200 000	29 400 000
5. Прибыль	-599 439	-63 439	356 561	1 746 561	1 440 245	7 945 795	12 870 075
6. Прибыль нарастающим итогом	-721 162	-662 878	-306 316	1 440 245	3 479 929	9 386 040	22 256 115
Назначение платежа	Величина доходов и расходов, руб.
	1 кв. 09	2 кв. 09	3 кв. 09	4 кв. 09	итого 2012	2013	2014
7. Налог на прибыль				288049	288049	1589159	2574015
8. Прибыль направленная на покрытие инвестиций				503 438
10. Чистая прибыль				648 758	1 152 196	6 356 636	10 296 060

Произведем оценку эффективности реализации проекта:

Из таблицы взаимодействия основных финансовых потоков видно, что уже в четвертом квартале фирма полностью покрывает инвестиции и при этом остается в плюсе, из этого следует, что срок окупаемости равен примерно одному году.