Установка и запуск линии по производству топливных гранул

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-план

Установка и запуск линии по производству топливных гранул

1. Резюме

конкурентоспособность инвестиционный маркетинг

В настоящем бизнес-плане представлена инвестиционная программа установки и запуска иностранным обществом с ограниченной ответственностью «Белпарфюм» линии по производству топливных гранул из сырья растительного происхождения в д. Слобудка Пружанского района Брестской области.

Создание новых производств, а благодаря этому - и дополнительных рабочих мест, по нашему мнению, в определенной мере позволит улучшить социально-экономическую ситуацию в Пружанском районе, повысить уровень и качество жизни населения в сельской местности.

Открытие нового производства даст также возможность сохранить основные фонды бывшего военного городка, эффективно использовать имеющиеся здания и сооружения (а это к моменту регистрации ИООО «Белпарфюм» в Пружанском районе порядка восьмидесяти пустовавших после вывода из д. Слобудка воинской части объектов общей площадью свыше 150 тысяч квадратных метров), придаст дополнительный импульс развитию социальной инфраструктуры в сельской местности, а также развитию средних и малых городов, которые долгое время были в тени индустриальных гигантов.

Причем ИООО «Белпарфюм» летом 2008 года было первым частным предприятием, которое обратилось в Пружанский районный исполнительный комитет с просьбой о возможности организации проиводства на базе пустующих объектов бывшего военного городка «Слобудка».

Технология производства гранул в Республике Беларусь имеет свою определенную историю. Однако если раньше на подобных производственных линиях выпускались кормовые гранулы из травяной муки, то в настоящее время, в связи с необходимостью поиска альтернативных возобновляемых источников энергии, появилась насущная потребность в выпуске именно топливных гранул. Причем принципиально в действовавшей технологической схеме ничего не меняется.

Экономическая эффективность проекта зависит от следующих обстоятельств:

- во-первых, постоянно растущего спроса на подобные виды топлива за рубежом, то есть продукция полностью экспортоориентированная. Уже сейчас со стороны топливных компаний Западной Европы проявлен интерес к данному виду топлива, причем в количествах от 1000 тонн в месяц;

- во-вторых, посевные площади рапса на территории Пружанского района с каждым годом увеличиваются. Так, если в 2008 году эти площади составляли порядка 4000 гектаров, в 2009 - 5400 гектаров, то на текущий - 2010 год - это уже свыше 6500 гектаров. То есть всего за два года посевные площади приросли больше чем на 60%. И это только по одному из районов Брестской области;

- в-третьих, рапсовая солома как источник сырья для производства топливных гранул традиционно, в силу объективных причин, запахивалась в землю, для чего расходовались значительные финансовые средства сельскохозяйственных предприятий.

Всё вышеперечисленное позволит предприятию внести свой вклад в выполнение Программы социально-экономического развития Республики Беларусь.

Собственные средства, сформированные за счет внесения учредителями предприятия денежных вкладов в уставный фонд предприятия, пошли частично на оплату по следующим направлениям расходования:

- приобретение линии по производству топливных гранул;

- изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию здания бывшего хранилища под производственный цех;

- непосредственно реконструкцию объектов, переданных предприятию в безвозмездное пользование;

- осуществление текущей финансово-хозяйственной деятельности, том числе: оплату налогов на землю и на недвижимость, приобретение сырья для производства топливных гранул, выплату заработной платы работникам предприятия и т.д.

За все время работы Общества (с момента его государственной регистрации прошло более трех лет) предприятие ни разу не пользовалось привлеченными финансовыми средствами.

Вместе с тем, в силу ряда объективных и субъективных причин, собственных средств предприятия на завершение работ по установке и запуску производственной линии, на настоящий момент недостаточно.

Учитывая данные обстоятельства, по расчетам руководства общества, предприятию требуется определенная финансовая помощь со стороны.

2. Характеристика предприятия и стратегия его развития

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Белпарфюм» зарегистрировано Брестским областным исполнительным комитетом в Едином государственном регистре юридических лиц и предпринимателей (№290477452) 19 марта 2007 года. Предприятие является частным иностранным.

Уставный фонд предприятия первоначально был заявлен учредителями в размере 20000 (двадцати тысяч) долларов США. Однако после изучения реальной ситуации с возможностями развития бизнеса в Республике Беларусь, а также принятием решения об организации производства топливных гранул из рапсовой соломы в феврале 2009 года в учредительные документы были внесены изменения, касающиеся размера уставного фонда - он был увеличен до 200000 (двухсот тысяч) долларов США.

Срок окончательного формирования уставного фонда - февраль 2011 года. По состоянию на 10 июля 2010 года уставный фонд сформирован на 90% и составляет 180000 (сто восемьдесят тысяч) долларов США.

Учредители предприятия - 2 физических лица - гражданина Республики Польша:

1. Пожога Дариуш Збигнев - 50% уставного фонда;

2. Станишевски Войцех Ежи - 50% уставного фонда.

Юридический адрес предприятия: 225141, Брестская область, Пружанский район, военный городок «Слобудка», №55.

Тел./факс: 8-01632-7-16-95.

Предприятие является самостоятельным хозяйствующим субъектом, обладающим правами юридического лица, которое на основе использования трудовым коллективом имущества ИООО производит и реализует продукцию.

Первоначально (при регистрации) согласно Уставу предприятие предполагало осуществлять следующие основные виды деятельности:

· производство парфюмерных и косметических средств;

· оптовая торговля;

· розничная торговля;

· предоставление услуг гостиницами;

· предоставление услуг ресторанами и барами.

Вместе с тем, в связи с появившейся возможностью приобретения у сельскохозяйственных предприятий Пружанского района рапсовой соломы для переработки, было решено осуществлять производство топливных гранул на экспорт.

Основные этапы развития предприятия и вместе с тем основные достижения и неудачи в деятельности нашей организации.

Первый период (становление): март 2007 - апрель 2008 года - проработка возможности открытия в г. Каменце Брестской области производства парфюмерной продукции.

Были найдены и взяты в аренду несколько зданий (магазина и кафе), находящихся на балансе УП «Каменецкая ПМС». Первоначально всеми заинтересованными районными службами было дано предварительное согласование на размещение подобного производства. Со стороны нашего предприятия была проделана определенная работа по подготовке к разработке проектно-сметной документации на реконструкцию вышеназванных зданий. Однако спустя несколько месяцев согласовывающие организации, со ссылкой на жесткость требований Декрета Президента РБ от 09 сентября 2005 года №11 «О совершенствовании государственного регулирования производства, оборота и рекламы пива, алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» в части организации подобных производств, практически «похоронили» идею открытия производства парфюмерной продукции.

Именно неадекватная жесткость требований действовавшего на тот момент в Республике Беларусь законодательства в области работы с непищевой спиртосодержащей продукцией не позволила предприятию заняться и оптовой торговлей парфюмерией. И это несмотря на то, что один из учредителей ИООО «Белпарфюм» - Пожога Дариуш Збигнев - на протяжении последних пятнадцати лет является владельцем и директором небольшой частной фирмы по производству недорогой парфюмерной продукции в г. Варшаве (Республика Польша).

Параллельно с двумя вышеперечисленными направлениями в названный период предприятием отрабатывалась идея строительства в уже упомянутом районном центре небольшого гостиничного комплекса с объектом общественного питания. Для этого по причине практически идеального места нахождения, приемлемого состояния и привлекательной стоимости на торгах по продаже конфискованного имущества, проводившихся Каменецким районным исполнительным комитетом, предприятием в мае 2007 года было приобретено в собственность здание бывшей бани. После получения в конце 2007 года правоустанавливающих документов на купленный объект недвижимости и переданный в аренду земельный участок предприятием была заказана и проведена предварительная экспертиза здания на предмет пригодности его несущих конструкций и кровли для реконструкции под гостиницу и кафе. Результаты экспертизы были положительными. Однако несмотря на это, по причине сосредоточенности предприятия на реализации проекта на территории бывшего военного городка «Слобудка» по открытию производства топливных гранул из рапсовой соломы, проект строительства гостиницы учредителями ИООО «Белпарфюм» был временно заморожен.

Развитие ситуации со становлением предприятия в первый период можно с одинаковой долей истины назвать как неудачей, так и определенным достижением. Да, в силу и объективных, и субъективных причин нам не удалось в первый год работы заняться реальной хозяйственной деятельностью. Но вместе с тем предприятием был приобретен определенный опыт работы на территории Беларуси, который в значительной мере помог нам в кризисный период и помогает в настоящее время решать те или иные проблемные вопросы.

Второй период (инвестиционный проект): апрель 2008 - декабрь 2015 года.

После не вполне удачных попыток руководства ИООО «Белпарфюм» организовать парфюмерное производство на территории Каменецкого района (вопрос реконструкции под гостиничный комплекс с самого начала стоял на втором месте, поскольку учредители предприятия с момента его регистрации планировали заниматься на территории Республики Беларусь сперва именно производственной деятельностью) с апреля 2008 года началась проработка возможности переработки рапсовой соломы в топливные гранулы. Возможность открытия подобного производства обсуждалась и с тогдашним руководством Каменецкого района. Однако наша идея не смогла воплотиться в реальные действия по причине отсутствия на территории района соответствующих объектов недвижимости. Пустовавшие объекты, находившиеся на балансе сельскохозяйственных организаций, нами даже не рассматривались, поскольку на тот момент не существовало нормативной базы, которая бы регламентировала возможность сдачи в аренду или передачи в безвозмездное пользование такой недвижимости.

Поиск подходящих объектов на территории Малоритского, Брестского, Жабинковского и Кобринского районов также не дал положительных результатов.

Несмотря на достаточно большую удаленность Пружанского района от государственной границы Республики Беларусь (порядка 80 километров от самой ближайшей точки в д. Щерчово до грузового пограничного перехода в Козловичах) на территории региона, наконец, были найдены объекты и земельные участки, которые по большинству параметров подходили под организацию запланированного производства. 7 мая 2008 года между Пружанским райисполкомом и иностранным обществом с ограниченной ответственностью «Белпарфюм» было подписано инвестиционное соглашение, которым предусматривалось, что ИООО обязуется:

- создать на базе незадействованных объектов бывшего военного городка «Слобудка» предприятие по переработке сырья растительного происхождения;

- инвестировать в экономику района значительные финансовые средства;

- создать новые рабочие места;

- вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые площади.

Пружанский райисполком со своей стороны гарантировал поставку в течение десяти лет всего объема рапсовой соломы, необходимого для бесперебойной работы производства.

Помимо этого была достигнута договоренность о передаче ИООО «Белпарфюм» в безвозмездное пользование имущества коммунальной собственности Пружанского района под создание рабочих мест. Соответствующий договор между предприятием и государственной организацией «Тополь» (балансодержателем имущества бывших военных городков на территории Пружанского района) был заключен 17 июля 2008 года.

В настоящее время, в соответствии с условиями названного договора, в безвозмездном пользовании у нашего предприятия находятся следующие объекты:

- здание контрольно-технического пункта;

- пристройка к КТП;

- здание хранилища для техники;

- здания хранилищ №290 и №326;

- здание пункта технического обслуживания;

- здание пункта заправки;

- здание холодной пристройки к пункту заправки.

Функциональное назначение переданных в безвозмездное пользование зданий и сооружений представлено в таблице (приложение №).

Общая площадь всех зданий согласно имеющейся технической документации составляет 8967 квадратных метров.

Остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2010 - 702 640 402 (семьсот два миллиона шестьсот сорок тысяч четыреста два) белорусских рубля.

Для соответствующего обслуживания переданных в безвозмездное пользование зданий, осуществления нормальной хозяйственной деятельности предприятию сдан в аренду земельный участок площадью 1,68001 гектара.

Общая же площадь земельного участка, закрепленного Пружанским районным исполнительным комитетом за ИООО «Белпарфюм», составляет на настоящий момент порядка 6 гектаров.

Ежегодные платежи по налогам на землю и на недвижимость на настоящий момент - порядка 8 000 000 (восьми миллионов) белорусских рублей.

С учетом появившихся у предприятия в безвозмездном пользовании объектов недвижимости в сентябре 2008 года между иностранным обществом с ограниченной ответственностью «Белпарфюм» и обществом с ограниченной ответственностью «Белалитастрой» был заключен договор (№02/07 от 17.09.2008) на поставку и содействие в установке (монтаже и подключении) оборудования для производства топливных гранул.

Общая стоимость договора составила 50 тысяч евро или на момент подписания документа - 150 562 000 (сто пятьдесят миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи) белорусских рублей.

Согласно спецификации к договору в адрес нашего предприятия поставлялось следующее оборудование:

- гранулятор (2 штуки);

- охладитель (2 штуки);

- сито (2 штуки);

- шнек (2 штуки);

- конвейер «Нория» (2 штуки);

- дозатор (2 штуки);

- шкаф электрический для оборудования АВМ 1,5 (2 штуки);

- транспортер (1 штука);

- подающий транспортер (1 штука);

- бункер-накопитель (2 штуки);

- дымосос (1 штука);

- мельница (2 штуки);

- бункер готовой продукции (1 штука);

- сушильный барабан (1 штука);

- теплогенератор (1 штука);

- большой циклон (1 штука);

- циклон подачи сырья из мельницы (1 штука);

- шкаф электрический ОГМ 1,5 (2 штуки).

Помимо этого ИООО «Белпарфюм» в августе 2009 года взяло в аренду на два года у фирмы «Rexona» s.c. (Республика Польша) измельчитель для рапсовой соломы (так называемую «соломорезку»). Стоимость аренды на названный срок с учетом всех налогов и таможенных платежей составит порядка 12 170 000 (двенадцати миллионов ста семидесяти тысяч) белорусских рублей.

В соответствии с требованиями пункта 2.4 вышеназванного договора ИООО «Белпарфюм» поставщику с сентября месяца 2008 года было начато перечисление предоплаты в размере 50% - 76 152 000 (семидесяти шести миллионов ста пятидесяти двух) белорусских рублей. По факту поступления финансовых средств ООО «Белалитастрой» с октября 2008 года приступило к отгрузке оборудования.

Параллельно с этим, в связи с большой мощностью приобретаемого оборудования, отсутствием соответствующих электрических мощностей (отдельная трансформаторная подстанция) у нашего предприятия, а также необходимостью прокладки силового кабеля от имеющейся в д. Слобудка ТП до ТП нашей организации ИООО «Белпарфюм» заключило договор с закрытым акционерным обществом «Белспецэлектромонтаж» (была выбрана брестская специализированная организация, поскольку ни одна из пружанских фирм не имеет соответствующей лицензии) на разработку проектно-сметной документации по объекту «Электроснабжение производственных помещений по производству топливных брикетов на территории бывшего военного городка Слобудка Пружанского района» - первая очередь (КЛ-10 кВ и КТП)».

Оплата за выполненные работы составила 12 062 744 (двенадцать миллионов шестьдесят две тысячи семьсот сорок четыре) белорусских рубля.

В апреле 2009 года необходимые материалы, а именно:

- 510 метров силового кабеля ААБл-10 3х120 (страна-производитель - Российская Федерация);

- камера высокого напряжения КСО-366-мР-3-630 (страна-производитель - Республика Беларусь)

- трансформатор ТМГ 400/10/0,4 У1 (страна-производитель - РФ)

на общую сумму 27 010 300 (двадцать семь миллионов десять тысяч триста) белорусских рублей было закуплено у общества с ограниченной ответственностью «БеЛМакс».

Товар приобретался у брестского предприятия, поскольку на тот момент стоимость аналогичной продукции у пружанских фирм была выше на 35%.

Перечисленное оборудование и кабель не приобреталось раньше по причине невозможности проведения работ по укладке кабеля специализированной организацией в зимний период (требования законодательства в части соблюдения температурного режима).

Сразу же в апреле 2009 года была обществом с дополнительной ответственностью «АМС» (Пружанская фирма, имеющая соответствующую лицензию) была произведена укладка силового кабеля и монтаж трансформатора.

В процессе монтажа оборудования производственной линии дополнительно закупался силовой кабель различных марок на общую сумму 9 708 041 (девять миллионов семьсот восемь тысяч сорок один) белорусский рубль.

Кроме этого в марте - апреле 2010 года ОДО «АМС» выполнило электромонтажные работы с использованием собственных материалов на общую сумму 29 953 422 (двадцать девять миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи четыреста двадцать два) белорусских рубля. Из них 8 624 750 (восемь миллионов шестьсот двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят) белорусских рублей ИООО «Белпарфюм оплатило за счет собственных средств.

Параллельно с проведением необходимых работ по монтажу электрического, производственного и иного оборудования, осуществлением реконструкции здания бывших гаражей под цех по производству отопительных гранул в октябре 2009 года был заключен договор (от 12.10.2009 №45/10-09) с частным производственно-унитарным предприятием «АЛДпроект» (г. Брест) на выполнение проектно-изыскательских работ по нашему объекту.

Общая стоимость работ по указанному договору - 51 000 000 (пятьдесят один миллион) белорусских рублей.

Работа производственной линии невозможна без наличия сырья (рапсовой соломы). В июле - сентябре 2008 года у сельскохозяйственных предприятий Пружанского района было закуплено и силами открытого акционерного общества «Пружанский райагросервис» (договор поставки от 07.05.2008 б/н и договор на оказание услуг от 16.07.2008 №140) заскладировано на переданных ИООО «Белпарфюм» в безвозмездное пользование объектах 1481,168 тонн рапсовой соломы общей стоимостью с учетом доставки и разгрузки 99 678 873 (девяносто девять миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят три) белорусских рубля.

В 2009 году уже собственными силами на полях открытого акционерного общества «Линовское» (договор купли-продажи от 15.07.2009 б/н) было дополнительно спрессовано 292,57 тонны рапсовой и пшеничной соломы на общую сумму 4 483 827 (четыре миллиона четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот двадцать семь) белорусских рублей.

С учетом выполнения всех работ в соответствии с требованиями действующего законодательства в мае 2010 года Пружанский энергонадзор дал разрешение на подключение производственной линии к трансформаторной подстанции.

Технология производства топливных брикетов из рапсовой соломы не нова. Данная схема в течение довольно продолжительного времени используется сельскохозяйственными предприятиями мира для выпуска кормовых гранул из травы.

Схематически производственный цикл выглядит следующим образом.

Зарулоненная на поле солома после доставки в производственный цех подается на соломорезку. Измельченный данным механизмом до определенного уровня материал затем по полиуретановой трубе при помощи вентилятора «выдувается» на мельницу. Здесь при помощи металлических «жерновов» измельченная солома превращается в муку, которая под давлением воздуха «пересыпается» в бункер. Наличие данного «мукосборника» позволяет дозированно и равномерно подавать муку на гранулятор, который, собственно говоря, и превращает солому в нужный продукт. Однако «выходящие» из гранулятора брикеты имеют очень высокую температуру, поэтому не могут сразу загружаться в упаковочную тару. До загрузки они проходят обязательную стадию охлаждения, после чего поступают в еще один бункер, из которого уже засыпаются в специальные мешки «Big Bag».

Кроме непосредственно используемых в производственном процессе машин и механизмов (перечислены выше в части, касающейся поставленного ООО «Белалитастрой» оборудования). Вместе с тем работа данных машин невозможна без наличия следующей техники:

- пресса (служит для прессования и зарулонивания соломы непосредственно после уборки семян рапса);

- погрузчиков (необходимы для погрузки и выгрузки рулонов);

- тракторов и другой техники для перевозки рапсовой соломы.

Как отмечалось выше, предприятие в 2008 году использовало возможности ОАО «Пружанский агросервис». Вместе с тем уже с 2009 нами начала проводиться определенная работа по созданию собственного парка сельскохозяйственных машин и механизмов.

Взяты в аренду на два года (с последующим правом выкупа) у польской фирмы «Rexona» s.c. и импортированы на территорию Республики Беларусь на условиях временного ввоза следующие виды техники:

- пресс-подборщик (1 штука);

- трактор с навесным оборудованием (2 штуки);

- прицеп (2 штуки).

Общая стоимость использования указанной техники составит более 100 000 000 (ста миллионов) белорусских рублей.

Как и любое производство, вообще, наше производство в частности имеет как сильные, так и слабые стороны (таблица №2).

К сильным сторонам следует отнести следующие моменты:

- во-первых, полная экспортоориентированность продукции. Как уже отмечалось выше западные потребители по причине высокой стоимости нефти и газа (их цена за последние годы «прыгала» в разы), значительной их удаленности от продавца заинтересованы (причем чем дальше, тем больше) в поиске альтернативных, возобновляемых и безопасных для человека и окружающей среды видов топлива. Предлагаемые нами гранулы можно смело отнести к таковым, поскольку рапс высевается и убирается циклично (то есть из года в год), а о его воздействии на человека и природу говорят результаты проведенных в лабораторных условиях западных потребителей исследований;

- во-вторых, высокое качество выпускаемой продукции, которое достигается за счет использования при переработке рапсовой соломы определенной влажности - в пределах от 14 до 19% при максимально допустимой - до 22%;

- в-третьих, возможность увеличения объемов производства в связи с ежегодным ростом посевных площадей рапса;

- в-четвертых, возможность расширения старых и нахождения новых рынков сбыта. В последние годы котельное хозяйство всех стран, входящих в состав Европейского Союза начало переводиться на использование специальных приспособлений, позволяющих использовать такой альтернативный вид топлива, как гранулы и брикеты из соломы и опилок. В настоящее время только на территории Республики Польша (этот рынок на сегодня нами максимально отработан) таких котельных насчитывается порядка

- в-пятых, возможность и, даже, скорее всего, необходимость объединения всех производителей данного вида топлива, работающих на территории Республики Беларусь, в организацию, которая бы занималась реализацией готовой продукции в европейских странах. Связано это с тем обстоятельством, что цена продажи полностью зависит от количества предлагаемого товара. То есть, чем больше реализуется топлива, тем выше (конечно, до определенного уровня окупаемости) готовы платить за него европейские потребители. К сожалению, в данном случае, по причине коммерческой тайны мы не можем привести для подтверждения указанного факта конкретные цифры.

Слабые стороны, оказывающие определенное воздействие на производство, таковы:

- во-первых, затраты на доставку рапсовой соломы от продавца к покупателю возрастают по мере удаления первого от второго. В данном случае окупаемость транспортных расходов находится в пределах 35 - 40 километров. Однако здесь есть поле для маневра, поскольку можно и нужно приобретать собственную технику, а также работать над модернизацией уже имеющейся (например, прицепов) в плане увеличения ее загрузки (если на стандартный, даже удлиненный прицеп можно загрузить порядка 20 - 23 рулонов соломы общим весом до 3,5 тонн, то грузоподъемность усовершенствованного возрастает на 50%);

- во-вторых, достаточно высокие издержки по доставке готовой продукции конечному потребителю. Однако и в данном случае есть несколько выходов: от приобретения собственной техники до работы с крупными логистическими организациями, у которых стоимость доставки всегда на порядок ниже даже среднесложившейся на рынке транспортных услуг;

- в-третьих, сезонный характер заготовки рапсовой соломы. Для прессования рапсовой соломы в рулоны необходимо, чтобы она не измельчалась на поле после уборки маслосемян рапса, а укладывалась в валки. Затем по технологии валки с помощью прессов «превращаются» в рулоны, которые впоследствии свозятся к месту переработки. Уложенная в валки солома не может долго находиться на поле: его необходимо очищать для последующей вспашки и засевания. Кроме этого, залежавшиеся валки прорастают травой и сорняками, что затем значительно затрудняет прессование соломы. Таким образом, максимальное время от уборки маслосемян рапса до прессования соломы в рулоны составляет до 40 дней.

Кроме того, следует учесть следующие типы рисков, с которыми может столкнуться предприятие при осуществлении хозяйственной деятельности:

v производственные - связаны с различными нарушениями в производственном процессе или процессе поставок сырья;

v коммерческие - связаны с реализацией продукции на рынке не в полном объеме;

v финансовые - связаны с инфляционными процессами, неплатежами, колебаниями валютных курсов и т.п.

v риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, которые могут быть вызваны непредвиденными обстоятельствами (от смены политического курса до стихийных бедствий).

Таким образом, при планировании своей дальнейшей деятельности ИООО «Белпарфюм» должно опираться на то, что ему необходимо использовать сильные стороны, устранять слабые места, применять внешние возможности и ликвидировать угрозы микро и макросреды.

В настоящее время ИООО «Белпарфюм» реализуется инвестиционный проект «Установка и запуск линии по производству топливных гранул». Общая стоимость проекта составляет порядка 758 000 000 (семисот пятидесяти восьми миллионов) белорусских рублей.

Предполагается, что сумма собственных средств предприятия в общей стоимости проекта составит порядка 500 000 000 (пятисот миллионов) белорусских рублей.

Помимо этого, с учетом включения нашего предприятия в «Программу социально-экономического развития Пружанского района на 2009 - 2011 годы» (решение районного исполнительного комитета от 25.06.2010 №1004), планируется привлечение заемных средств (кредита банка, в котором ИООО «Белпарфюм» обслуживается уже более двух лет) на сумму 258 000 000 (двести пятьдесят восемь миллионов) белорусских рублей.

Ранее предприятие, как уже указывалось выше, привлеченной финансовой помощи в своей деятельности не использовало.

Финансово-хозяйственная деятельность ИООО «Белпарфюм».

Предприятие все три года с момента регистрации, к сожалению, в силу причин объективного характера было вынуждено больше заниматься финансовой (то есть финансировать за счет средств учредителей), чем хозяйственной деятельностью.

Связано это со следующими негативными факторами:

- во-первых, несовершенством действующего в Республике Беларусь законодательства, регулирующего вопросы производства и сбыта непищевой спиртосодержащей продукции. Так, например, п. 7.2 Положения о государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта, утвержденного Декретом Президента РБ от 09 сентября 2005 года №11 «О совершенствовании государственного регулирования производства, оборота и рекламы пива, алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта»было предусмотрено, что соискатель специального разрешения (лицензии) на оборот указанной продукцией должен был соответствовать трем требованиям. По двум из них (размеру сформированного уставного фонда и наличию на праве собственности, хозяйственного ведения (оперативного управления) складских помещений) наше предприятие могло обращаться за получением документа. Однако мы не соответствовали третьему предусмотренному условию - периоду осуществления оптовой торговли (независимо от вида товара) на территории РБ не менее 5 лет. Вместе с тем здесь следует отметить, что за последние несколько месяцев в указанный документ внесены определенные коррективы - лицензия на оборот непищевой спиртосодержащей продукцией отменена. Благодаря чему в настоящее время нами активно прорабатываются вопросы оптовой торговли парфюмерной продукцией польского производства на территории РБ, а затем и с учетом возможностей Таможенного союза - на территории Российской Федерации и Казахстана;

- во-вторых, необходимостью большого количества согласований, которые очень затянуты по времени, в некоторых случаях слабо отработаны по процедуре и при этом еще и «влетают» предприятиям «в копеечку»;

- в-третьих, очень высокой стоимостью проектных работ и сроками их выполнения. Цифры по тарифам на данного вида услуги по проекту электроснабжения и проекту реконструкции приводились выше. Для сравнения хотелось бы отметить, что аналогичные услуги с аналогичными объемами выполняемых работ, например, в Республике Польша обошлись бы предприятию в сумму от 1,5 до 2 тысяч долларов США (в пересчете на белорусские рубли по действующему курсу - от 4,5 до 6 миллионов рублей);

- в-четвертых, высокой стоимостью проведения экспертных работ в части электроснабжения и реконструкции. Так, за проведение экспертизы несущих конструкций и кровли по зданию бывшей бани в г. Каменце (которую мы предполагали реконструировать под гостиничный комплекс с объектом общественного питания) одной из брестских экспертных организаций осенью 2008 года было запрошено девять миллионов белорусских рублей. И это при том, что наше предприятие дополнительно обязано было завезти специалистов к месту проведения работ, пробурить шурфы в указанных данными специалистами местах и т.д.

Вместе с тем следует обратить внимание, что и здесь со стороны заинтересованных органов государственного управления и организаций проводится определенная работа по упрощению соответствующих процедур.

Так, например, стоимость нашего проекта реконструкции на начало 2009 года колебалась в пределах от 90 миллионов в г. Бресте до 360 миллионов в г. Минске.

Причем именно значительное снижение к концу 2009 года стоимости проектных работ (в том числе и с учетом стоимости государственной строительной экспертизы) позволило нашему предприятию, наконец, приступить к заказу на данные работы.

Стратегия развития предприятия.

Главные цели и задачи ИООО «Белпарфюм» на весь срок реализации инвестиционного проекта:

- выпуск новой продукции, на сто процентов ориентированной на рынки стран Западной Европы;

- ежегодное увеличение объемов производства как минимум на 30%;

- постепенное обновление (до 40%) основных средств и за счет этого уменьшение себестоимости выпускаемой продукции;

- уменьшение энергозатрат как минимум на 15%;

- повышение качества выпускаемой продукции за счет снижения уровня влажности исходного сырья до 12%;

- приобретение в собственность на аукционных торгах до конца 2010 года объектов недвижимости, находящихся в безвозмездном пользовании у предприятия;

- расширение рынков сбыта за счет поиска покупателей не только в государствах, расположенных недалеко от Республики Беларусь, но и в более отдаленных (Австрия, Дания, Бельгия, Скандинавские страны). Уже в настоящее время достигнута предварительная договоренность с Посольством РБ в Австрии по данному вопросу;

- расширение собственного парка сельскохозяйственных машин и механизмов на 1 - 2 единицы техники в год;

- открытие до 2012 года собственного пункта технического обслуживания сельскохозяйственной техники.

Для достижения вышеперечисленных целей и выполнения поставленных задач предприятием на период реализации инвестиционного проекта определены основные мероприятия - представлены в приложении 3.

В случае выполнения до конца срока реализации инвестиционного проекта всех указанных выше целей и задач будет выполнена и основная цель создания и деятельности предприятия, определенная Уставом - извлечение прибыли.

Любой инвестиционный проект экономически эффективен только в том случае, если он нов по своей сути или же в силу объективных обстоятельств актуален.

Предлагаемый нами проект актуален по следующим причинам (некоторые из которых уже отмечались выше в различных подразделах бизнес-плана):

- в качестве сырья для переработки используется рапсовая солома, которая до сих пор сразу после уборки рапса измельчается и запахивается;

- стопроцентная ориентированность на рынки сбыта стран Западной Европы;

- способствует поиску новых, альтернативных и возобновляемых видов топлива.

Имеющиеся производственные мощности (собственная трансформаторная подстанция высокого напряжения, производственная линия, собственная сельскохозяйственная техника и т.д.) на нынешнем этапе (до конца 2010 года) позволят выпустить порядка 1000 - 1100 тонн топливных гранул.

Именно такое количество обусловлено тем, что нами приобреталась (по причине достаточно низкой стоимости и нахождения на территории Беларуси) линия, части которой были в употреблении и закупались нашим поставщиком в различных регионах Республики Беларусь. То есть сейчас требуется механическая «притирка» частей друг к другу.

Помимо чисто технической причины небольших объемов производства на начальном этапе названные выше количества обусловлены еще и человеческим фактором - никто из трудоустроенных по заявкам центра занятости (а именно таким было условие предоставления объектов недвижимости в безвозмездное пользование) никогда раньше на подобном оборудовании не работал, то есть должен научиться управляться с новыми для себя механизмами.

В случае нормальной работы людей и техники уже по итогам 2011 года предприятие планирует выйти на объем свыше 2500 тонн готовой продукции. В дальнейшем, по мере обновления основных средств, данный объем предполагается увеличивать ежегодно на 15 - 20 процентов и довести до конца 2020 года до 10 тысяч тонн.

Как уже отмечалось выше, технология производства топливных гранул из соломы не нова. Она позаимствована из технологии производства кормовых гранул из травяной муки с корректировкой на особенности рапсовой соломы (ее жесткость и в связи с этим сложность в прессовании).

Основные технологические операции, используемые при производстве топливных гранул из рапсовой соломы:

- уборка маслосемян рапса и укладывание рапсовой соломы в валки на полях сельскохозяйственных предприятий. Данная операция может осуществляться исключительно техникой данных предприятий;

- прессование рапсовой соломы. Возможно использование как арендованных механизмов, так и собственной техники (прессов);

- погрузка (на полях) и выгрузка (в районе размещения производства) спрессованной рапсовой соломы. Используются как арендованные, так и собственные погрузчики;

- доставка спрессованной рапсовой соломы к месту размещения производства арендованными и собственными тракторами и большегрузными транспортными средствами;

- измельчение рапсовой соломы соломорезкой до размеров, необходимых для подачи сырья на мельницу;

- подача сырья на мельницу. Осуществляется при помощи вентилятора и полиуретановых труб большого диаметра;

- дальнейшее измельчение сырья до состояния, необходимого для подачи на гранулятор. Используются такие механизмы, как шнек, сито и мельница;

- подача «соломенной муки» на гранулятор при помощи нескольких транспортеров, большого и малого циклонов, а также дозатора;

- грануляция (собственно производство топливных гранул) из «соломенной муки» производится в специальном механизме - грануляторе;

- охлаждение готовой продукции. По транспортеру и конвейеру «Нория» продукция подается на охладитель;

- накопление готовой продукции - с охладителя гранулы «ссыпаются» в специальный бункер-накопитель;

- засыпка готовой продукции. Через специальное отверстие большого диаметра в бункере-накопителе продукция попадает в в мешки типа «Big Bаg».

- загрузка мешков с готовой продукцией в транспортное средство для отправки получателю осуществляется при помощи погрузчика;

- последний этап - отправка топливных гранул заказчику.

Таким образом, в производственном процессе задействовано достаточно большое количество различных транспортных средств, машин и механизмов.

Сводный их перечень, а также функциональное назначение приведены в таблице (приложение №4).

Исходя из представленной схемы производственного процесса, предприятием отработан вопрос стоимости инвестиционного проекта «Установка и запуск линии по производству топливных гранул из рапсовой соломы».

Разбивка стоимости данного инвестиционного проекта по источникам финансирования и конкретным направлениям использования финансовых средств указана в таблице (приложение №5).

Из представленной информации видно, что общая стоимость нашего инвестиционного проекта составляет порядка 758 000 000 (семисот пятидесяти восьми миллионов) белорусских рублей.

Основная часть затрат - порядка 500 000 000 (пятисот миллионов) белорусских рублей - собственные средства иностранного общества с ограниченной ответственностью «Белпарфюм». Из них уже инвестировано в осуществление проекта порядка 300 000 000 (трехсот миллионов) белорусских рублей.

Данные средства являются денежным вкладом каждого из участников Общества в уставный фонд предприятия. Помимо этого планируется из собственных средств ИООО (чистой прибыли) направить на приобретение дополнительного оборудования для производственной линии, сельскохозяйственной техники, а также замену отдельных элементов производственной линии на более совершенные еще порядка 200 000 000 (двухсот миллионов) белорусских рублей.

Вместе с тем собственных финансовых средств предприятия на осуществление инвестиционного проекта, по нашим расчетам, недостаточно. В настоящее время ИООО «Белпарфюм» не хватает денежных средств в размере 258 000 000 (двухсот пятидесяти восьми миллионов) белорусских рублей, которые необходимо направить на цели, указанные в приложении №5.

3. Описание продукции

Товар - главное действующее лицо на рынке. Он наиболее конкретный носитель материальной и духовной культуры общества, наиболее верный индикатор экономической силы производителя. Маркетологи ставят своей задачей направить необходимые людям товары в определенное место, в нужное время, по приемлемой цене, путем оптимального товарораспределения.

Продукция ИООО «Белпарфюм» специфическая и вместе с тем - достаточно востребованная на рынках стран Западной Европы.

Внутренний рынок, а также рынок Российской Федерации и Украины не рассматривается по двум причинам:

- во-первых, достаточно низкой стоимости традиционных видов топлива, как газ, торф, мазут, на использование которых ориентировано котельное хозяйство перечисленных государств;

- во-вторых, высокой стоимости нашей продукции для данных рынков.

Область применения топливных брикетов в странах Западной Европы - котельное хозяйство крупных и некоторых средних городов. По имеющейся у нас информации, в настоящее время в Европейском Союзе на использование данного вида топлива переведено порядка 1200 котельных.

Основные технические характеристики топливных гранул из рапсовой соломы, произведенных нашим предприятием, выглядят следующим образом (данные в таблице приведены по результатам анализов, проведенных в специально аккредитованной к требованиям Европейского Союза лаборатории исследования топлива, г. Варшава, Республики Польша):



№№ п/п	Параметр	Един. обознач.	Рабочее состояние	Аналитическое состояние	Погрешность
1.	Общее содержание влажности	%	10,1	-	1,9
2.	Содержание влажности в аналитической пробе	%	-	4,0	0,2
3.	Зольность	%	5,6	6,0	0,1
4.	Теплота сгорания	КДж/кг	-	17552	130
5.	Топливная ценность	КДж/кг	15193	-	-
6.	Общее содержание угля	%	42,1	45,0	0,4
7.	Общее содержание серы	%	0,12	0,13	0,02

Как видно из представленной таблицы, уровень влажности топливных гранул при проведении лабораторных исследований составляет всего 4,0%.

И это при том, что:

- во-первых, уровень влажности исходного сырья - рапсовой соломы - при заготовке, согласно требований нашего предприятия - допустим до уровня в 14%. А предельно допустимая влажность по технологическим нормам - до 22%;

- во-вторых, при грануляции соломенной муки для связки добавляется небольшое количество воды, что естественно несколько повышает общий уровень влажности и вместе с тем снижает калорийность готовой продукции.

Такой степени влажности нам удалось достичь благодаря техническим новинкам, отработанным в технологической схеме.

Для сравнения: влажность аналитической пробы брикет из опилок, производимых ОДО «Плянт» (Минская область) - предприятием конкурентом - коллегой (если так можно выразиться) ИООО «Белпарфюм» - согласно данных лабораторных исследований - 7,9%, то есть практически в два раза выше, чем у нашей продукции.

Вместе с тем, несмотря на общее соответствие топливных гранул требованиям покупателей, нашему предприятию есть над чем поработать в плане совершенствования технических параметров, а вместе с ними и качества выпускаемой продукции.

Так, на настоящий момент теплота сгорания нашей продукции составляет 17552 килоджоуля на один килограмм. Это достаточно высокая характеристика для подобного вида топлива (с учетом того, что солома вообще сгорает очень быстро). Однако нас не устраивает такой показатель, поскольку конечный потребитель платит не столько за товар, сколько за его энергетическую ценность - то есть за каждый килоджоуль. А это наша прибыль и возможность инвестирования в развитие производства.

В этом плане нами прорабатывается возможность добавления в муку перед подачей ее на грануляцию не воды, а каких-либо иных жидких элементов (например, рапсового масла), которые позволяли бы, не намного повышая уровень влажности, значительно повышать уровень калорийности.

Помимо этого, в течение всего срока осуществления инвестиционного проекта предполагается досконально изучить возможность, и в случае хороших результатов - внедрить в серийное производство выпуск топливных гранул из рапсовой сломы с добавлением соломы пшеничной (ржаная, к сожалению, не подходит по причине слабого выделения тепловой энергии и высокой степени выделения дыма!), а также льнотресты, жмыха, сухостоя и т.д.

Перспективы такого смешивания пока никем не отрабатывались. Возможно, наше предприятие будет первопроходцем в данном направлении. Вместе с тем его перспективность вполне очевидна. Остается только разобраться с технологическими тонкостями, типа:

- увязки существующей технологической схемы размещения отдельных механизмов производственной линии с дробилкой сухостоя или с механизмом подачи жмыха на мельницы;

- пропорций смешиваемых элементов, при которых достигалась бы максимальная энергетическая ценность конечного продукта.

С учетом вышеизложенного нами разработан план мероприятий (приложение №6) по совершенствованию выпускаемой продукции, повышению ее качества и конкурентоспособности.

Планируется, что в случае достижения определенных целей выполнение данного плана позволит предприятию не только повысить качество выпускаемой продукции, но и увеличить объемы ее производства.

4. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга

На этапе проработки вопроса: «Стоит или не стоит открывать фирму (производство)» заинтересованные люди или предприятия, прежде всего, ставят перед собой две основные проблемы:

- во-первых, изучаются поставщики товаров или исходного сырья (их наличие, качество продукции, сроки ее поставки, формы оплаты и т.д.);

- во-вторых, исследуются возможности рынков сбыта (их наличие, объемы, перспективы расширения, вопросы поставки продукции, формы оплаты за нее и т.д.).

От того, какие ответы «прочерчиваются» в результате анализа, зависит - быть или не быть предприятию (производству).

ИООО «Белпарфюм» также, перед тем, как четко нацелиться на возможность и необходимость организации производства топливных гранул из рапсовой соломы, детально прорабатывало данный вопрос с руководством двух районов Брестской области - Каменецкого и Пружанского.

Как уже отмечалось выше, Каменецкий регион, несмотря на достаточно привлекательную близость к государственной границе, отпал по причине отсутствия на его территории подходящих, с нашей точки зрения, для организации производства объектов недвижимости.

Для справки: впоследствии (спустя полгода после ИООО «Белпарфюм») в г. Высокое Каменецкого района общество с ограниченной ответственностью «К-полюс» выкупило одно из зданий и взяло в безвозмездное пользование еще несколько незавершенных строительством объектов, находящихся на балансе одного из предприятий, подведомственных «Брестоблсельстрою».

Соответствующие же нашим требованиям объекты были найдены в Пружанском районе. Кроме этого, со стороны руководства района было найдено взаимопонимание в вопросе закупки у сельскохозяйственных предприятий региона рапсовой соломы - сырья, без которого вопрос организации производства вообще бы не рассматривался.

Так, 7 мая 2008 года между Пружанским районным исполнительным комитетом и иностранным обществом с ограниченной ответственностью «Белпарфюм» было заключено инвестиционное соглашение, в котором местный орган государственной власти гарантировал предприятию поставку в течение десяти лет всего объема рапсовой соломы, необходимого для бесперебойной работы производства.

Еще до этого, 28 апреля 2008 года, райисполком принял решение за №806 «Об уборке рапсовой соломы», которым:

- во-первых, рекомендовал руководителям сельскохозяйственных организаций под личную ответственность обеспечить уборку рапсовой соломы в валки с высотой среза не более 40 см с последующей передачей данных полей для прессования и уборки соломы механизированным отрядом ОАО «Пружанский райагросервис»;