Моделирование финансовых потоков в системе Project Expert 6
Создание и моделирование экономической части стратегических планов организаций в системе Project Expert 6. Построение финансовой модели предприятия и определение потребности в финансировании. Анализ финансовых результатов. Формирование и печать отчета.
| Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 16.12.2015 |
| Размер файла | 92,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
3
Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Тульский государственный университет»
Кафедра «Экономика и управление»
ОТЧЕТ
по выполнению контрольно-курсовой работы
по дисциплине «Стратегический менеджмент»
Моделирование финансовых потоков в системе Project Expert 6
Выполнил студент группы 720531 Ашпин И.Н.
Проверил доцент кафедры ФиМ Кузнецов С.А.
Тула 2015 г.
Введение
Project Expert 6 - компьютерная система, предназначенная для создания финансовой модели нового или действующего предприятия независимо от его отраслевой принадлежности и масштабов.
Построив при помощи Project Expert 6 финансовую модель собственного предприятия или инвестиционного проекта, Вы получаете возможность:
разработать детальный финансовый план и определить потребность в денежных средствах на перспективу;
определить схему финансирования предприятия, оценить возможность и эффективность привлечения денежных средств из различных источников;
разработать план развития предприятия или реализации инвестиционного проекта, определив наиболее эффективную стратегию маркетинга, а также стратегию производства, обеспечивающую рациональное использование материальных, людских и финансовых ресурсов;
проиграть различные сценарии развития предприятия, варьируя значения факторов, способных повлиять на его финансовые результаты;
сформировать стандартные финансовые документы, рассчитать наиболее распространенные финансовые показатели, провести анализ эффективности текущей и перспективной деятельности предприятия;
подготовить безупречно оформленный бизнес-план инвестиционного проекта, полностью соответствующий международным требованиям на русском и нескольких европейских языках.
Работа с Project Expert может быть представлена в виде следующих основных шагов:
Построение финансовой модели предприятия
Определение потребности в финансировании
Разработка стратегии финансирования
Анализ финансовых результатов
Формирование и печать отчета.
Ввод и анализ данных о текущем состоянии плана в процессе его реализации.
1. Построение модели
Процесс построения модели наиболее трудоемкий и требует значительной подготовительной работы по сбору и анализу исходных данных. Различные модули Project Expert независимы и доступны пользователю практически в любой последовательности. Однако, отсутствие некоторых необходимых исходных данных может блокировать доступ к другим модулям программы. Независимо от того разрабатываете ли Вы детальный финансовый план или хотите произвести предварительный экспресс-анализ проекта Вы должны в первую очередь ввести следующие исходные данные:
дата начала и длительность проекта;
перечень продуктов и/или услуг, производство и сбыт которых будет осуществляться в рамках проекта;
валюта расчета или две валюты расчета для платежных операций на внутреннем и внешнем рынках, а также их обменный курс и прогноз его изменения;
перечень, ставки и условия выплат основных налогов;
для действующего предприятия также следует описать состояние баланса, включая структуру и состав имеющихся в наличие активов, обязательств и капитала предприятия на дату начала проекта.
Следующим этапом процесса построения модели является описание плана развития предприятия (проекта). Для этого необходимо ввести следующие исходные данные:
инвестиционный план, включая календарный план работ с указанием затрат и используемых ресурсов;
операционный план, включая стратегию сбыта продукции или услуг, план производства, план персонала, а также производственные издержки и накладные расходы;
2. Определение потребности в финансировании
Для определения потребности в финансировании следует произвести предварительный расчет проекта. В результате предварительного расчета определяется эффективность проекта без учета стоимости капитала, а также определяется объем денежных средств, необходимый и достаточный для покрытия дефицита капитала в каждый расчетный период времени с шагом один месяц.
3. Разработка стратегии финансирования предприятия
После определения потребности в финансировании разрабатывается план финансирования. Пользователь может описать два способа финансирования:
посредством привлечения акционерного капитала;
посредством привлечения заемных денежных средств.
В процессе разработки стратегии финансирования проекта пользователь имеет возможность промоделировать объем и периодичность выплачиваемых дивидендов, а также стратегию использования свободных денежных средств (например: размещение денежных средств на депозит в коммерческом банке или приобретение акций сторонних предприятий).
4. Анализ эффективности проекта
моделирование финансовый project expert
В процессе расчетов Project Expert автоматически генерирует стандартные отчетные бухгалтерские документы:
отчет о прибылях и убытках;
бухгалтерский баланс;
отчет о движении денежных средств;
отчет об использовании прибыли.
На основе данных отчетных бухгалтерских документов осуществляется расчет основных показателей эффективности и финансовых коэффициентов.
Пользователь может разработать несколько вариантов проектов в соответствии с различными сценариями их реализации. После определения наиболее вероятного сценария проекта он принимается за базовый. На основе базового варианта проекта производится анализ чувствительности и определяются критические значения наиболее важных факторов, влияющих на финансовый результат проекта.
5. Формирование отчета
После завершения анализа проекта формируется отчет. В Project Expert предусмотрен специальный генератор отчета, который обеспечивает компоновку и редактирование отчета по желанию пользователя. В отчет могут быть встроены не только стандартные графики и таблицы, но также таблицы и графики, построенные пользователем при помощи специального редактора.
Также пользователь имеет возможность встраивания в отчет комментариев в виде текста.
В случае несовместимости версии Project Expert и Microsoft Word можно воспользоваться генерацией отчета через HTML-файл с последующим переносом информации из него в Microsoft Word через буфер обмена.
6. Контроль за ходом реализации проекта
В Project Expert предусмотрены средства для ввода фактической информации о ходе реализации проекта. Актуальная информация может вводиться ежемесячно. На основе введенной актуальной информации и плана формируется отчет о рассогласованиях плановой и фактической информации, которая может быть использована в процессе управления проектом
7. Задание на разработку экономической части стратегического плана
Создается новая фирма - предприятие «В добрый путь», выпускающее летательные аппараты.
Срок реализации проекта - 3 года.
Дата начала реализации проекта - 01.01.(год Здесь и далее «год» это текущий календарный год+1.).
Выпускаемая продукция - Летающие тарелки: ЛТ-2, ЛТ-4 и ЛТ-8.
Если в задании не оговорены какие-то исходные данные, то они выбираются самостоятельно.
Принцип учета запасов - по среднему.
Ставка дисконтирования - устанавливается самостоятельно.
Доля поступлений, которая может быть использована в текущем месяце - 50%.
Планируется выход на рынок страны
|
№ варианта |
1-10 |
|
|
Страна |
США |
Темп роста курса валюты, %
|
№ |
1 год |
2 год |
3 год |
|
|
1 |
1 |
30 |
10 |
Ставка рефинансирования
|
№ |
руб |
вал |
|||||
|
1 год |
2 год |
3 год |
1 год |
2 год |
3 год |
||
|
1 |
36 |
12 |
30 |
10 |
20 |
8 |
Прогноз инфляции, %. Инфляция одинакова для всех продуктов
|
№ |
руб |
вал |
|||||
|
1 год |
2 год |
3 год |
1 год |
2 год |
3 год |
||
|
1 |
30 |
21 |
15 |
10 |
10 |
2 |
Внешнее окружение (с 1 января 2007 года)
|
Налог |
Ставка, % |
Налогооблагаемая база |
Периодичность выплат |
|
|
НДС |
18 |
Добавленная стоимость |
Помесячно |
|
|
На имущество |
2,2 |
Остаточная стоимость ОС |
Поквартально |
|
|
Налог на прибыль |
20 |
Прибыль |
Помесячно |
|
|
Единый соц. налог |
26 |
Фонд оплаты труда |
Помесячно |
|
|
Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Определяется на основании Постановления Правительства РФ от 01.12.2005 N 713 "Об утверждении правил отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска" |
0,8 Федеральный Закон от 25.11.2008 N 217-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" |
Фонд оплаты труда |
Помесячно |
|
|
Транспортный налог (см. этапы 9 и 10 календарного плана) |
Из закона |
Мощность в лошадиных силах |
Поквартально |
(25.4 руб\лс легковые и 50 руб\лс грузовые)
Для начала производства необходимо:
|
Этап |
Наименование этапа |
Время начала или окончания (использовать связывание) |
Длительность |
Сумма (Внесение) |
Срок службы |
|
|
Регистрация фирмы “В добрый путь” |
03.01.год |
10 |
№ вар.*год*5 (За весь период) |
|||
|
Сертификация ЛТ в России |
После этапа 1 |
60 + № варианта |
№ вар.*год*10 (За весь период) |
|||
|
НОУ-ХАУ (этап используется для моделирования внесения актива акционером) |
После этапа 1 |
1 |
№ вар.*год*100 (За весь период) |
10 лет (линейная) |
||
|
Аренда офиса (устанавливаются затраты на заключение договора, арендные платежи устанавливаются в общих издержках) |
С начала этапа 1 |
10 |
затраты на заключение договора № вар.*100 арендные платежи № вар.*год +10000 (в месяц) |
|||
|
Аренда ангара |
Через 7 дн. после этапа 1 |
10 |
№ вар.*100 № вар.*год+70000 (в месяц) |
|||
|
Мебель и офисное оборудование |
После этапа 3 |
20 |
№ вар.*год*5 (За весь период) |
5 лет (линейная) |
||
|
Испытательный стенд и оборудование для производства |
После этапа 4 |
60 - № варианта |
№ вар.*год*5000 (За весь период) |
10 лет (линейная) |
||
|
Подготовка сер. пр-ва ЛТ (переговоры, контракты) |
После этапа 6 |
50 |
№ вар.*год (За весь период) |
|||
|
Приобретение 2-х грузовых автомобилей (мощность по 200 л.с.) |
Оканчивается к началу этапа 7 |
7 |
№ вар.*год+ 300000 (За весь период) |
10 лет (линейная) |
||
|
Приобретение легкового автомобиля (у физического лица, мощность 120 л.с.) |
Оканчивается к началу этапа 7 |
10 |
№ вар.*год+ 100000 (За весь период) |
10 лет (линейная) |
||
|
Непредвиденные расходы |
03.01.год |
360 |
№ вар.*год+10000 (в месяц) |
|||
|
Производство [ЛТ-2] (установить галку привязка) |
После этапов 2 и 8 |
... |
||||
|
Производство [ЛТ-4] (установить галку привязка) |
После этапов 2 и 8 |
... |
||||
|
Производство [ЛТ-8] (установить галку привязка) |
После этапов 2 и 8 |
... |
Примечание: Объекты, по которым начисляется амортизация, являются активами. Отнесение НДС согласно действующему законодательству.
Сбыт. Цена продукции
|
Продукт |
Стоимость на внутреннем рынке с НДС, рублей |
Стоимость на внешнем рынке с налогом на экспорт (в валюте) (использовать детальное описание/варианты) |
|
|
ЛТ-2 |
№ варианта * год+20000 |
||
|
ЛТ-4 |
№ варианта * год+30000 |
№ варианта * год/20+20000 |
|
|
ЛТ-8 |
№ варианта * год+40000 |
Объемы сбыта
В первый год с момента начала производства, идет линейное нарастание объемов сбыта от 10% месячного плана, с выходом на запланированный объем к концу года. На экспорт отправляется половина плана (для создания использовать кнопку «Варианты»).
Примечание: производство ЛТ в месяц может быть дробным числом
|
№ |
План, шт в месяц |
|||
|
ЛТ-2 |
ЛТ-4 |
ЛТ-8 |
||
|
1 |
390 |
1950 |
1480 |
В сложившихся условиях средняя задержка платежей на внутреннем рынке составляет 60 дней. На внешний рынок реализация с предоплатой 100% за 30 дней. Потери при продаже отсутствуют. Время на сбыт продукции 30 дней. Запас готовой продукции на складе на пол месяца.
Производство. Прямые издержки (устанавливаются на каждое изделие): материалы в сумме равной 20% от рублевой цены, комплектующие - 30 %, сдельная зарплата - 10%, прочие расходы - 10%. В процессе производства предполагается, что имеющихся мощностей достаточно для любого объема производства.
При приобретении материалов и комплектующих делается предоплата за 30 дней. Необходимый страховой запас на пол месяца.
План закупок
Устанавливается в зависимости от типа закупок:
А - по мере необходимости.
Бn - минимальная партия = n-месячной потребности (подсчитать, исходя из объемов сбыта).
Вn - закупки 1 раз в n месяцев.
|
№ |
Материалы |
Комплектующие |
|
|
1 |
А |
В2 |
|
Должность |
Кол-во, чел |
Оклад, руб. |
Срок выплаты ежемесячно |
|
|
Директор |
1 |
№ варианта*10+год*3 |
все время |
|
|
Гл. бухгалтер |
1 |
№ варианта*10+год*2 |
все время |
|
|
Бухгалтера |
10 |
№ варианта*10+год |
все время |
|
|
Секретарь |
1 |
№ варианта*10+год/2 |
все время |
|
|
Управляющий директор |
1 |
№ варианта*10+ год*2 |
все время |
|
|
Директор по производству |
1 |
№ варианта*10+ год*2 |
все время |
|
|
Инженер-испытатель |
10 |
№ варианта*10+ год |
с начала производства |
|
|
Программист |
4 |
№ варианта*10+ год |
с начала производства |
|
|
Директор по маркетингу |
1 |
№ варианта*10+ год*2 |
все время |
|
|
Преподаватель пилотирования |
5 |
№ варианта*10+ год/2 |
с начала производства |
|
|
Начальники цехов |
5 |
№ варианта*10+ год |
все время |
|
|
Наладчики |
5 |
№ варианта*10+ год |
до начала производства, отнести на увеличение стоимости оборудования |
|
|
Монтажники |
5 |
№ варианта*10+ год |
разовая выплата 10.02.год отнести на увеличение стоимости испытательного стенда |
|
|
Рабочие занятые: в 1-й год во 2-й год в 3-й год |
100 200 300 |
№ варианта*10+ год/3 |
с начала производства |
Общие издержки
|
Вид издержек возникающих: примеры |
Сумма |
Периодичность выплаты суммы |
|
|
до начала производства: пуско-наладка (отнести на увеличение стоимости ОС) набор персонала |
150 000-№ варианта*год 50 000+№ варианта*год |
ежемесячно |
|
|
в первый год: хранение оборудования к установке набор персонала |
95 000-№ варианта*год 90 000-№ варианта*год |
ежемесячно |
|
|
во время производства: расходы на рекламу электроэнергия связь (телефоны, сотовые телефоны, интернет) отопление текущий ремонт |
110 000-№ варианта*год 90 000-№ варианта*год 85 000-№ варианта*год 92 000-№ варианта*год 80 000-№ варианта*год |
ежемесячно |
|
|
все время: командировочные расходы охранные услуги аренда помещений и оборудования и др. |
680 000-№ варианта*10*год 670 000-№ варианта*10*год 690 000-№ варианта*10*год |
ежеквартально |
Начальный акционерный капитал
|
Акционер |
Дата внесения |
Сумма |
Тип акций |
|
|
Акционер 1 |
01.01.год |
№ вар. *год*2500 |
обыкновенные |
|
|
Акционер 2 |
01.01.год |
№ вар.* год*1500 |
обыкновенные |
|
|
Акционер 3 (НОУ-ХАУ) |
01.01.год |
№ вар.* год*1000 |
привилегированные |
Примечание: количество акций, умноженное на номинал, должно равняться внесенной акционером сумме.
В случае получения неудовлетворительного результата, предложить мероприятия по переводу компании в разряд прибыльных. Рассчитать необходимые финансовые вложения, при условии получения кредита с процентом не меньшим ставки рефинансирования, увеличенной в 1,1 раза.
Распределение прибыли
20% на выплату дивидендов.
30% на формирование резервов.
Построить графики Окупаемости и величины денежных средств на расчетном счете.
Построить график, иллюстрирующий определение величины индекса прибыльности PI (использовать таблицы пользователя).
|
№ |
параметры |
Анализируемая величина |
|
|
1 |
Ставки налогов, объем сбыта |
NPV |
Провести анализ устойчивости проекта с помощью метода вероятностного динамического моделирования Монте-Карло (количество расчетов не менее 100). Сделать выводы!
8. Отчет сформированный программой PE6
Название проекта - В добрый путь
Вариант проекта - 1
Автор проекта - Ашпин И.Н
Дата начала проекта - 01.01.2016
Продолжительность - 36 мес.
Список продуктов/услуг
|
Наименование |
Ед. изм. |
Нач. продаж |
|
|
ЛТ-2 (Внутренний рынок) |
штука |
24.04.2016 |
|
|
ЛТ-4 (Внутренний рынок) |
штука |
24.04.2016 |
|
|
ЛТ-8 (Внтуренний рынок) |
штука |
24.04.2016 |
|
|
ЛТ-4 (Экспорт) |
штука |
24.04.2016 |
Банк, система учета
Финансовый год начинается в январе.
Принцип учета запасов: FIFO.
Валюта проекта
Основная валюта проекта - Рубли (руб.
Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США ($ US
Курс на момент ввода : 1 $ US = 8.000 руб.
Темпы роста/падения курса (%)
|
1 год |
2 год |
3 год |
|
|
1,00 |
30,00 |
10,00 |
Ставка рефинансирования
|
Валюта |
1 год |
2 год |
3 год |
|
|
Рубли |
36,00 |
12,00 |
30,00 |
|
|
Доллар |
10,00 |
20,00 |
8,00 |
Инфляция(Рубли)
|
Объект |
1 год |
2 год |
3 год |
|
|
Сбыт |
30,00 |
21,00 |
15,00 |
|
|
Прямые издержки |
30,00 |
21,00 |
15,00 |
|
|
Общие издержки |
30,00 |
21,00 |
15,00 |
|
|
Зарплата |
30,00 |
21,00 |
15,00 |
|
|
Недвижимость |
30,00 |
21,00 |
15,00 |
Инфляция(Доллар)
|
Объект |
1 год |
2 год |
3 год |
|
|
Сбыт |
10,00 |
10,00 |
2,00 |
|
|
Прямые издержки |
10,00 |
10,00 |
2,00 |
|
|
Общие издержки |
10,00 |
10,00 |
2,00 |
|
|
Зарплата |
10,00 |
10,00 |
2,00 |
|
|
Недвижимость |
10,00 |
10,00 |
2,00 |
Налоги
|
Название налога |
База |
Период |
Ставка |
|
|
Налог на прибыль |
Прибыль |
Месяц |
20 % |
|
|
НДС |
Добав. стоим. |
Месяц |
18 % |
|
|
Налог на имущество |
Имущество |
Квартал |
2.2 % |
|
|
Единый социальный налог |
Зарплата |
Месяц |
26 % |
|
|
обязательное социальное страхование от несчастны |
Зарплата |
Месяц |
0.8 % |
Список этапов
|
Название |
Длительность |
Дата начала |
Дата окончания |
|
|
Регистрация фирмы "В добрый путь" |
10 |
03.01.2016 |
13.01.2016 |
|
|
Сертификация ЛТ в России |
61 |
13.01.2016 |
14.03.2016 |
|
|
НОУ-ХАУ (этап используется для моделирования всенение актива акционером) |
1 |
13.01.2016 |
14.01.2016 |
|
|
Аренда Офиса |
10 |
03.01.2016 |
13.01.2016 |
|
|
Аренда Ангара |
10 |
20.01.2016 |
30.01.2016 |
|
|
Мебель и офисное оборудование |
20 |
14.01.2016 |
03.02.2016 |
|
|
Испытательный стенд и оборудование для производства |
59 |
13.01.2016 |
12.03.2016 |
|
|
Подготовка серийного производства ЛТ (переговоры, контракты) |
50 |
03.02.2016 |
24.03.2016 |
|
|
Приобретение 2-х грузовых автомобилей ( мощностью по 200 л.с) |
7 |
13.01.2016 |
20.01.2016 |
|
|
Приобретение легкового автомобиля ( у физического лица, мощность 120 л.с) |
10 |
13.01.2016 |
23.01.2016 |
|
|
Непредвиденные расходы |
360 |
03.01.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Производство [ ЛТ-2 (Внутренний рынок)] |
0 |
24.03.2016 |
... |
|
|
Производство [ ЛТ-4 (Внутренний рынок)] |
0 |
24.03.2016 |
... |
|
|
Производство [ ЛТ-4 (Экспорт)] |
0 |
24.03.2016 |
... |
|
|
Производство [ ЛТ-8 (Внтуренний рынок)] |
0 |
24.03.2016 |
... |
Планируемый объём поставок
|
Продукт/Вариант |
Ед. изм. |
1.2016 |
2.2016 |
3.2016 |
4.2016 |
5.2016 |
6.2016 |
7.2016 |
|
|
ЛТ-2 (Внутренний рынок) |
штука |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43,33 |
86,67 |
130,00 |
173,33 |
|
|
ЛТ-4 (Внутренний рынок) |
штука |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108,33 |
216,67 |
325,00 |
433,33 |
|
|
ЛТ-8 (Внтуренний рынок) |
штука |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
164,44 |
328,89 |
493,33 |
657,78 |
|
|
ЛТ-4 (Экспорт) |
штука |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
108,33 |
216,67 |
325,00 |
433,33 |
|
Продукт/Вариант |
8.2016 |
9.2016 |
10.2016 |
11.2016 |
12.2016 |
2017 год |
|
|
ЛТ-2 (Внутренний рынок) |
216,67 |
260,00 |
303,33 |
346,67 |
390,00 |
4 680,00 |
|
|
ЛТ-4 (Внутренний рынок) |
541,67 |
650,00 |
758,33 |
866,67 |
975,00 |
11 700,00 |
|
|
ЛТ-8 (Внтуренний рынок) |
822,22 |
986,67 |
1 151,11 |
1 315,56 |
1 480,00 |
17 760,00 |
|
|
ЛТ-4 (Экспорт) |
541,67 |
650,00 |
758,33 |
866,67 |
975,00 |
11 700,00 |
|
Продукт/Вариант |
2018 год |
|
|
ЛТ-2 (Внутренний рынок) |
4 680,00 |
|
|
ЛТ-4 (Внутренний рынок) |
11 700,00 |
|
|
ЛТ-8 (Внтуренний рынок) |
17 760,00 |
|
|
ЛТ-4 (Экспорт) |
11 700,00 |
Сбыт (Ценообразование)
|
Продукт/Вариант |
Цена(руб.) |
Цена($ US) |
Описание |
|
|
ЛТ-2 (Внутренний рынок) |
22 016,000 |
|||
|
ЛТ-4 (Внутренний рынок) |
32 016,000 |
|||
|
ЛТ-8 (Внтуренний рынок) |
42 016,000 |
|||
|
ЛТ-4 (Экспорт) |
20 100,800 |
Сбыт (Условия оплаты)
|
Продукт/Вариант |
Описание |
|
|
ЛТ-2 (Внутренний рынок) |
||
|
Задержки платежей: 60 дней |
||
|
Продажа по факту |
||
|
ЛТ-4 (Внутренний рынок) |
||
|
Задержки платежей: 60 дней |
||
|
Продажа по факту |
||
|
ЛТ-8 (Внтуренний рынок) |
||
|
Задержки платежей: 60 дней |
||
|
Продажа по факту |
||
|
ЛТ-4 (Экспорт) |
||
|
Задержки платежей: 60 дней |
||
|
Продажа с авансом |
||
|
Срок: 30 дней |
||
|
Предоплата: 100,00% |
Сбыт (Условия продаж)
|
Продукт/Вариант |
Описание |
|
|
ЛТ-2 (Внутренний рынок) |
||
|
Время на сбыт 30 дней |
||
|
ЛТ-4 (Внутренний рынок) |
||
|
Время на сбыт 30 дней |
||
|
ЛТ-8 (Внтуренний рынок) |
||
|
Время на сбыт 30 дней |
||
|
ЛТ-4 (Экспорт) |
||
|
Время на сбыт 30 дней |
Производство
|
Наименование |
Пр. цикл |
График производства |
|
|
ЛТ-2 (Внутренний рынок) |
0 дней |
Неограниченное производство |
|
|
ЛТ-4 (Внутренний рынок) |
0 дней |
Неограниченное производство |
|
|
ЛТ-8 (Внтуренний рынок) |
0 дней |
Неограниченное производство |
|
|
ЛТ-4 (Экспорт) |
0 дней |
Неограниченное производство |
Суммарные прямые издержки
|
Наименование |
Ед. изм. |
(руб.) |
($ US) |
|
|
ЛТ-2 (Внутренний рынок) |
штука |
15 411,20 |
0,00 |
|
|
ЛТ-4 (Внутренний рынок) |
штука |
22 411,20 |
0,00 |
|
|
ЛТ-8 (Внтуренний рынок) |
штука |
29 411,20 |
0,00 |
|
|
ЛТ-4 (Экспорт) |
штука |
34 181,60 |
0,00 |
Прямые издержки ЛТ-2 (Внутренний рынок)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
Материалы и комплектующие |
11 008,00 |
0,00 |
|||
|
комлпектующие для ЛТ-2 |
1,000 |
0,000 |
6 604,80 |
||
|
материалы для ЛТ-2 |
1,000 |
0,000 |
4 403,20 |
||
|
Сдельная зарплата |
2 201,60 |
0,00 |
|||
|
Другие издержки |
2 201,60 |
0,00 |
|||
|
Всего |
15 411,20 |
0,00 |
Прямые издержки ЛТ-4 (Внутренний рынок)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
Материалы и комплектующие |
16 008,00 |
0,00 |
|||
|
комлпектующие для ЛТ-4 |
1,000 |
0,000 |
9 604,80 |
||
|
материалы для ЛТ-4 |
1,000 |
0,000 |
6 403,20 |
||
|
Сдельная зарплата |
3 201,60 |
0,00 |
|||
|
Другие издержки |
3 201,60 |
0,00 |
|||
|
Всего |
22 411,20 |
0,00 |
Прямые издержки ЛТ-8 (Внтуренний рынок)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
Материалы и комплектующие |
21 008,00 |
0,00 |
|||
|
комплектующие для ЛТ-8 |
1,000 |
0,000 |
12 604,80 |
||
|
материалы для ЛТ-8 |
1,000 |
0,000 |
8 403,20 |
||
|
Сдельная зарплата |
4 201,60 |
0,00 |
|||
|
Другие издержки |
4 201,60 |
0,00 |
|||
|
Всего |
29 411,20 |
0,00 |
Прямые издержки ЛТ-4 (Экспорт)
|
Наименование |
Расход |
Потери |
(руб.) |
($ US) |
|
|
Материалы и комплектующие |
30 160,00 |
0,00 |
|||
|
комлпектующие для ЛТ-4 (экспорт) |
1,000 |
0,000 |
18 096,00 |
||
|
материалы для ЛТ-4 (экспорт) |
1,000 |
0,000 |
12 064,00 |
||
|
Сдельная зарплата |
2 010,80 |
0,00 |
|||
|
Другие издержки |
2 010,80 |
0,00 |
|||
|
Всего |
34 181,60 |
0,00 |
Материалы и комплектующие
|
Наименование |
Ед. изм. |
Цена(руб.) |
Цена($ US) |
|
|
материалы для ЛТ-2 |
4 403,200 |
|||
|
комлпектующие для ЛТ-2 |
6 604,800 |
|||
|
материалы для ЛТ-4 |
6 403,200 |
|||
|
комлпектующие для ЛТ-4 |
9 604,800 |
|||
|
материалы для ЛТ-8 |
8 403,200 |
|||
|
комплектующие для ЛТ-8 |
12 604,800 |
|||
|
материалы для ЛТ-4 (экспорт) |
12 064,000 |
|||
|
комлпектующие для ЛТ-4 (экспорт) |
18 096,000 |
План по персоналу
|
Должность |
Кол-во |
Зарплата (руб.) |
Зарплата ($ US) |
Платежи |
|
|
Управление |
|||||
|
Директор |
1 |
6 058,00 |
Ежемесячно, весь проект |
||
|
Главный Бухгалтер |
1 |
4 042,00 |
Ежемесячно, весь проект |
||
|
Секретарь |
1 |
1 028,00 |
Ежемесячно, весь проект |
||
|
Управляющий директор |
1 |
4 042,00 |
Ежемесячно, весь проект |
||
|
Бухгалтер |
10 |
2 026,00 |
Ежемесячно, весь проект |
||
|
Производство |
|||||
|
Инжинер испытатель |
10 |
2 026,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
||
|
Директор по производству |
1 |
4 042,00 |
Ежемесячно, весь проект |
||
|
Программист |
4 |
2 026,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
||
|
Начальник Цеха |
5 |
2 026,00 |
Ежемесячно, весь проект |
||
|
Наладчики |
5 |
2 026,00 |
Ежемесячно, с 1 по 3 мес. |
||
|
Монтажники |
5 |
2 026,00 |
Разовый платеж 10.02.2016 |
||
|
Рабочие 1-год |
100 |
682,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
||
|
Рабочие 2-год |
200 |
682,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
||
|
Рабочие 3-год |
300 |
682,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
||
|
Маркетинг |
|||||
|
Директор по Маркетингу |
1 |
4 042,00 |
Ежемесячно, весь проект |
||
|
Преподователь по пилотированию |
5 |
1 018,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Всего : 650 чел.
516 558,00 руб.
Общие издержки
|
Название |
Сумма (руб.) |
Сумма ($ US) |
Платежи |
|
|
Управление |
||||
|
Набор персонала |
47 984,00 |
Ежемесячно, с 1 по 3 мес. |
||
|
Набор персонала (1 год) |
87 984,00 |
Ежемесячно, с 1 по 12 мес. |
||
|
Командировачные расходы |
659 984,00 |
Ежеквартально, весь проект |
||
|
Охранные услуги |
649 984,00 |
Ежеквартально, весь проект |
||
|
Производство |
||||
|
Пуско-наладка |
147 984,00 |
Ежемесячно, с 1 по 3 мес. |
||
|
Хранение оборудования |
92 984,00 |
Ежемесячно, с 1 по 12 мес. |
||
|
Электроэнергия |
87 984,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
||
|
Связь |
82 984,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
||
|
Отопление |
89 984,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
||
|
Текущий ремонт |
77 984,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
||
|
Аренда помещения и оборудования |
669 984,00 |
Ежеквартально, весь проект |
||
|
Маркетинг |
||||
|
Расходы на рекламу |
107 984,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Акционерный капитал
|
Акционер |
Дата |
Сумма (руб.) |
Сумма ($ US) |
|
|
Акционер 1 |
01.01.2016 |
5 040 000,00 |
||
|
Акционер 2 |
01.01.2016 |
3 024 000,00 |
||
|
Акционер 3 (НОУ-ХАУ) |
01.01.2016 |
2 016 000,00 |
Кредиты
|
Название |
Дата |
Сумма (руб.) |
Сумма ($ US) |
Срок |
Ставка % |
|
|
Кредит 1 |
01.02.2016 |
34 800 000,00 |
34 мес. |
21,00 |
||
|
Кредит 2 |
01.03.2016 |
10 300 000,00 |
33 мес. |
21,00 |
||
|
Кредит 3 |
01.04.2016 |
77 000 000,00 |
32 мес. |
21,00 |
||
|
Кредит 4 |
01.06.2016 |
75 100 000,00 |
30 мес. |
21,00 |
||
|
Кредит 5 |
01.05.2016 |
3 600 000,00 |
31 мес. |
21,00 |
||
|
Кредит 6 |
01.10.2016 |
10 000 000,00 |
26 мес. |
21,00 |
||
|
Кредит 7 |
01.08.2016 |
35 000 000,00 |
28 мес. |
21,00 |
Распределение прибыли
Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов ( в % )
|
1 год |
2 год |
3 год |
|
|
20,00 |
20,00 |
20,00 |
Доля прибыли, идущая на формирование резервов ( в % )
|
1 год |
2 год |
3 год |
|
|
30,00 |
30,00 |
30,00 |
Прибыли-убытки (руб.)
|
Строка |
1.2016 |
2.2016 |
3.2016 |
|
|
Валовый объем продаж |
||||
|
Потери |
||||
|
Налоги с продаж |
||||
|
Чистый объем продаж |
||||
|
Материалы и комплектующие |
||||
|
Сдельная зарплата |
378 254,09 |
|||
|
Суммарные прямые издержки |
378 254,09 |
|||
|
Валовая прибыль |
-378 254,09 |
|||
|
Налог на имущество |
1 110,33 |
1 119,55 |
72 419,83 |
|
|
Административные издержки |
1 225 369,49 |
117 774,15 |
120 377,48 |
|
|
Производственные издержки |
771 993,22 |
208 724,12 |
513 410,39 |
|
|
Маркетинговые издержки |
95 602,22 |
|||
|
Зарплата административного персонала |
44 925,24 |
45 918,29 |
46 933,29 |
|
|
Зарплата производственного персонала |
30 814,94 |
44 624,85 |
611 823,01 |
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
5 125,26 |
5 238,55 |
12 096,95 |
|
|
Суммарные постоянные издержки |
2 078 228,14 |
422 279,96 |
1 400 243,33 |
|
|
Амортизация |
5 046,93 |
5 214,93 |
||
|
Проценты по кредитам |
609 000,00 |
789 250,00 |
||
|
Суммарные непроизводственные издержки |
614 046,93 |
794 464,93 |
||
|
Другие доходы |
||||
|
Другие издержки |
89 194,70 |
10 515,20 |
1 905,16 |
|
|
Убытки предыдущих периодов |
2 168 533,17 |
3 216 494,82 |
||
|
Прибыль до выплаты налога |
-2 168 533,17 |
-3 216 494,82 |
-5 863 782,16 |
|
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
||||
|
Прибыль от курсовой разницы |
||||
|
Налогооблагаемая прибыль |
-2 168 533,17 |
-3 216 494,82 |
-5 863 782,16 |
|
|
Налог на прибыль |
||||
|
Чистая прибыль |
-2 168 533,17 |
-3 216 494,82 |
-5 863 782,16 |
|
Строка |
4.2016 |
5.2016 |
6.2016 |
|
|
Валовый объем продаж |
27 983 162,40 |
56 732 045,21 |
86 265 807,62 |
|
|
Потери |
||||
|
Налоги с продаж |
||||
|
Чистый объем продаж |
27 983 162,40 |
56 732 045,21 |
86 265 807,62 |
|
|
Материалы и комплектующие |
9 104 985,58 |
18 367 742,32 |
28 146 236,06 |
|
|
Сдельная зарплата |
2 184 626,23 |
4 070 671,27 |
6 039 028,88 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
11 289 611,81 |
22 438 413,59 |
34 185 264,94 |
|
|
Валовая прибыль |
16 693 550,59 |
34 293 631,62 |
52 080 542,69 |
|
|
Налог на имущество |
77 566,84 |
156 424,66 |
144 834,83 |
|
|
Административные издержки |
1 265 016,21 |
81 377,21 |
83 176,01 |
|
|
Производственные издержки |
997 120,37 |
399 486,79 |
408 317,23 |
|
|
Маркетинговые издержки |
97 715,45 |
99 875,40 |
102 083,09 |
|
|
Зарплата административного персонала |
47 970,72 |
49 031,09 |
50 114,89 |
|
|
Зарплата производственного персонала |
611 631,43 |
625 151,21 |
638 969,83 |
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
12 364,34 |
12 637,65 |
12 917,00 |
|
|
Суммарные постоянные издержки |
3 031 818,53 |
1 267 559,34 |
1 295 578,05 |
|
|
Амортизация |
90 127,03 |
90 127,03 |
90 127,03 |
|
|
Проценты по кредитам |
2 136 750,00 |
2 199 750,00 |
3 514 000,00 |
|
|
Суммарные непроизводственные издержки |
2 226 877,03 |
2 289 877,03 |
3 604 127,03 |
|
|
Другие доходы |
||||
|
Другие издержки |
920,97 |
941,33 |
962,13 |
|
|
Убытки предыдущих периодов |
5 863 782,16 |
|||
|
Прибыль до выплаты налога |
5 492 585,06 |
30 578 829,26 |
47 035 040,65 |
|
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
||||
|
Прибыль от курсовой разницы |
||||
|
Налогооблагаемая прибыль |
5 492 585,06 |
30 578 829,26 |
47 035 040,65 |
|
|
Налог на прибыль |
1 098 517,01 |
6 115 765,85 |
9 407 008,13 |
|
|
Чистая прибыль |
4 394 068,05 |
24 463 063,40 |
37 628 032,52 |
|
Строка |
7.2016 |
8.2016 |
9.2016 |
|
|
Валовый объем продаж |
116 604 100,32 |
147 767 078,26 |
179 775 413,75 |
|
|
Потери |
||||
|
Налоги с продаж |
||||
|
Чистый объем продаж |
116 604 100,32 |
147 767 078,26 |
179 775 413,75 |
|
|
Материалы и комплектующие |
38 340 942,11 |
48 760 696,34 |
60 062 950,10 |
|
|
Сдельная зарплата |
8 092 416,45 |
10 233 631,32 |
12 465 552,94 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
46 433 358,56 |
58 994 327,65 |
72 528 503,04 |
|
|
Валовая прибыль |
70 170 741,77 |
88 772 750,60 |
107 246 910,71 |
|
|
Налог на имущество |
247 660,39 |
218 030,01 |
346 808,04 |
|
|
Административные издержки |
1 350 771,62 |
86 893,77 |
88 814,51 |
|
|
Производственные издержки |
1 064 715,14 |
426 567,99 |
435 997,04 |
|
|
Маркетинговые издержки |
104 339,58 |
106 645,95 |
109 003,30 |
|
|
Зарплата административного персонала |
51 222,65 |
52 354,90 |
53 512,18 |
|
|
Зарплата производственного персонала |
653 093,91 |
667 530,19 |
682 285,58 |
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
13 202,52 |
13 494,35 |
13 792,64 |
|
|
Суммарные постоянные издержки |
3 237 345,42 |
1 353 487,16 |
1 383 405,25 |
|
|
Амортизация |
90 127,03 |
90 127,03 |
90 127,03 |
|
|
Проценты по кредитам |
3 514 000,00 |
4 126 500,00 |
4 126 500,00 |
|
|
Суммарные непроизводственные издержки |
3 604 127,03 |
4 216 627,03 |
4 216 627,03 |
|
|
Другие доходы |
||||
|
Другие издержки |
983,40 |
1 005,14 |
1 027,36 |
|
|
Убытки предыдущих периодов |
||||
|
Прибыль до выплаты налога |
63 080 625,53 |
82 983 601,26 |
101 299 043,04 |
|
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
||||
|
Прибыль от курсовой разницы |
||||
|
Налогооблагаемая прибыль |
63 080 625,53 |
82 983 601,26 |
101 299 043,04 |
|
|
Налог на прибыль |
12 616 125,11 |
16 596 720,25 |
20 259 808,61 |
|
|
Чистая прибыль |
50 464 500,42 |
66 386 881,01 |
81 039 234,43 |
|
Строка |
10.2016 |
11.2016 |
12.2016 |
|
|
Валовый объем продаж |
212 650 309,93 |
246 413 514,54 |
281 087 334,08 |
|
|
Потери |
||||
|
Налоги с продаж |
||||
|
Чистый объем продаж |
212 650 309,93 |
246 413 514,54 |
281 087 334,08 |
|
|
Материалы и комплектующие |
71 161 754,17 |
83 650 197,23 |
95 467 937,53 |
|
|
Сдельная зарплата |
14 791 145,14 |
17 213 458,46 |
19 275 120,33 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
85 952 899,31 |
100 863 655,69 |
114 743 057,86 |
|
|
Валовая прибыль |
126 697 410,62 |
145 549 858,85 |
166 344 276,22 |
|
|
Налог на имущество |
297 547,22 |
438 848,00 |
351 849,05 |
|
|
Административные издержки |
1 442 340,39 |
92 784,30 |
94 835,24 |
|
|
Производственные издержки |
1 136 892,15 |
455 485,02 |
465 553,27 |
|
|
Маркетинговые издержки |
111 412,76 |
113 875,47 |
116 392,63 |
|
|
Зарплата административного персонала |
54 695,04 |
55 904,04 |
57 139,77 |
|
|
Зарплата производственного персонала |
697 367,12 |
712 782,04 |
728 537,70 |
|
|
Зарплата маркетингового персонала |
14 097,52 |
14 409,14 |
14 727,64 |
|
|
Суммарные постоянные издержки |
3 456 804,98 |
1 445 240,01 |
1 477 186,25 |
|
|
Амортизация |
90 127,03 |
90 127,03 |
90 127,03 |
|
|
Проценты по кредитам |
4 301 500,00 |
4 301 500,00 |
4 301 500,00 |
|
|
Суммарные непроизводственные издержки |
4 391 627,03 |
4 391 627,03 |
4 391 627,03 |
|
|
Другие доходы |
||||
|
Другие издержки |
1 050,06 |
1 073,28 |
884,68 |
|
|
Убытки предыдущих периодов |
||||
|
Прибыль до выплаты налога |
118 550 381,33 |
139 273 070,53 |
160 122 729,21 |
|
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
||||
|
Прибыль от курсовой разницы |
||||
|
Налогооблагаемая прибыль |
118 550 381,33 |
139 273 070,53 |
160 122 729,21 |
|
|
Налог на прибыль |
23 710 076,27 |
27 854 614,11 |
32 024 545,84 |
|
|
Чистая прибыль |
94 840 305,06 |
111 418 456,42 |
128 098 183,36 |
|
|
Строка |
2017 год |
2018 год |
||
|
Валовый объем продаж |
3 880 168 817,37 |
4 858 476 642,98 |
||
|
Потери |
||||
|
Налоги с продаж |
||||
|
Чистый объем продаж |
3 880 168 817,37 |
4 858 476 642,98 |
||
|
Материалы и комплектующие |
1 294 802 209,30 |
1 542 808 913,88 |
||
|
Сдельная зарплата |
259 509 945,47 |
301 785 913,55 |
||
|
Суммарные прямые издержки |
1 554 312 154,77 |
1 844 594 827,43 |
||
|
Валовая прибыль |
2 325 856 662,60 |
3 013 881 815,55 |
||
|
Налог на имущество |
5 328 180,81 |
5 689 212,27 |
||
|
Административные издержки |
6 209 301,78 |
7 366 486,60 |
||
|
Производственные издержки |
8 073 047,39 |
9 039 193,65 |
||
|
Маркетинговые издержки |
1 560 263,88 |
1 679 515,80 |
||
|
Зарплата административного персонала |
765 968,76 |
904 838,72 |
||
|
Зарплата производственного персонала |
9 766 177,37 |
10 544 742,86 |
||
|
Зарплата маркетингового персонала |
197 426,66 |
221 680,08 |
||
|
Суммарные постоянные издержки |
26 572 185,85 |
29 756 457,71 |
||
|
Амортизация |
1 081 524,39 |
1 081 524,39 |
||
|
Проценты по кредитам |
51 618 000,00 |
47 316 500,00 |
||
|
Суммарные непроизводственные издержки |
52 699 524,39 |
48 398 024,39 |
||
|
Другие доходы |
||||
|
Другие издержки |
||||
|
Убытки предыдущих периодов |
||||
|
Прибыль до выплаты налога |
2 241 256 771,55 |
2 930 038 121,18 |
||
|
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
||||
|
Прибыль от курсовой разницы |
||||
|
Налогооблагаемая прибыль |
2 241 256 771,55 |
2 930 038 121,18 |
||
|
Налог на прибыль |
448 251 354,31 |
586 007 624,24 |
||
|
Чистая прибыль |
1 793 005 417,24 |
2 344 030 496,94 |
Дисконтированный Кэш-фло (руб.)
|
Строка |
1.2016 |
2.2016 |
3.2016 |
|
|
Поступления от продаж |
||||
|
Затраты на материалы и комплектующие |
30 332 828,01 |
10 622 435,09 |
||
|
Затраты на сдельную заработную плату |
1 369 152,94 |
|||
|
Суммарные прямые издержки |
30 332 828,01 |
11 991 588,03 |
||
|
Общие издержки |
2 356 888,00 |
379 458,65 |
834 920,25 |
|
|
Затраты на персонал |
63 774,00 |
74 398,60 |
513 229,24 |
|
|
Суммарные постоянные издержки |
2 420 662,00 |
453 857,26 |
1 348 149,49 |
|
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
||||
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
||||
|
Другие поступления |
||||
|
Другие выплаты |
||||
|
Налоги |
17 091,43 |
-349 978,27 |
-4 111 640,52 |
|
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
-2 437 753,43 |
-30 436 706,99 |
-9 228 097,00 |
|
|
Затраты на приобретение активов |
5 744 133,05 |
4 984 717,49 |
||
|
Другие издержки подготовительного периода |
105 249,75 |
12 220,84 |
2 180,80 |
|
|
Поступления от реализации активов |
||||
|
Приобретение прав собственности (акций) |
||||
|
Продажа прав собственности |
||||
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-5 849 382,80 |
-4 996 938,33 |
-2 180,80 |
|
|
Собственный (акционерный) капитал |
10 080 000,00 |
|||
|
Займы |
34 275 263,86 |
9 991 722,19 |
||
|
Выплаты в погашение займов |
||||
|
Выплаты процентов по займам |
599 817,12 |
765 627,84 |
||
|
Лизинговые платежи |
||||
|
Выплаты дивидендов |
||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
10 080 000,00 |
33 675 446,74 |
9 226 094,35 |
|
|
Баланс наличности на начало периода |
1 765 829,85 |
34 142,48 |
||
|
Баланс наличности на конец периода |
1 792 863,77 |
34 665,18 |
30 481,73 |
|
Строка |
4.2016 |
5.2016 |
6.2016 |
|
|
Поступления от продаж |
16 711 326,55 |
44 423 460,31 |
||
|
Затраты на материалы и комплектующие |
66 100 059,62 |
21 042 215,21 |
99 990 422,74 |
|
|
Затраты на сдельную заработную плату |
2 756 632,04 |
4 162 621,29 |
5 587 306,30 |
|
|
Суммарные прямые издержки |
68 856 691,67 |
25 204 836,50 |
105 577 729,04 |
|
|
Общие издержки |
Подобные документы
Отработка приемов создания и моделирования экономической части стратегических планов организаций в системе Project Expert 6. Анализ влияния финансовых рисков на эффективность инвестиционных проектов. Составление отчета сформированного программой.
контрольная работа [27,5 K], добавлен 25.12.2015Напрямки аналізу сучасних інформаційних систем як основи процесів прийняття управлінських рішень. Методика розробки бізнес-плану реконструкції підприємства ПАТ "Ера" за допомогою програми Project Expert, вивчення та оцінка його практичної ефективності.
курсовая работа [5,1 M], добавлен 30.09.2013Программный комплекс Project Expert, оценка его возможностей и функциональные особенности, структура и основные элементы. Microsoft Project как наиболее популярный в среде менеджеров малых и средних проектов. Программный комплекс Primavera, его функции.
курсовая работа [262,4 K], добавлен 06.01.2011Цели, задачи изучения дисциплины "Бизнес-планирование". Система планов и отчетов предприятия, особенности составления бизнес-плана. Основные процессы планирования бизнеса. Методика финансового планирования и анализ проекта в системе Project Expert.
учебное пособие [293,6 K], добавлен 27.04.2010Основной вид деятельности ОАО "Деревенька". Миссия и цели предприятия. Анализ поставщиков, конкурентов, потребителей. Факторы среды косвенного воздействия. Выбор стратегии развития. Разработка финансовой модели предприятия. Расчет ставки дисконтирования.
курсовая работа [2,6 M], добавлен 27.07.2015Анализ потенциального спроса на парикмахерские услуги и возможности получения кредита. Построение модели бизнес-плана парикмахерской с помощью имитационной финансовой модели с использованием программы Project Expert. Окупаемость проекта "Парикмахерская".
курсовая работа [3,8 M], добавлен 05.06.2009Цели, задачи и функции бизнес-плана, его структура и основные разделы. Статические и динамические показатели оценки эффективности инвестиционного проекта. Описание деловой ситуации по созданию предприятия с помощью аналитической системы Project Expert.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 04.01.2016Понятие проекта и общие принципы управления при сетевом планировании. Анализ деятельности менеджера компании, построение сетевой модели и расчёт показателей календарного плана, оптимизация модели. Создание проекта для АРМ менеджера в среде MS Project.
курсовая работа [565,4 K], добавлен 17.06.2012Компьютерное моделирование создания и функционирования промышленно-транспортной корпорации на РС IBM. Расчет и анализ финансово-экономических показателей ее деятельности. Бизнес-планирование на последующую перспективу с использованием Project Expert.
курсовая работа [137,9 K], добавлен 10.08.2009Цели, задачи и методы управления строительным проектом. Методология управления проектом посредством пакета Rillsoft Project 5.3. Создание работы в таблице Гантта. Краткий обзор использования основных команд и инструментов системы Rillsoft Project 5.3.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 24.05.2015
